《第三章系统初始化》由会员分享，可在线阅读，更多相关《第三章系统初始化（194页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、第三章第三章 系统初始化系统初始化 【学习目的学习目的】 1 1、了解企业应用平台的内容、了解企业应用平台的内容 2 2、要求掌握系统启用的方法；、要求掌握系统启用的方法； 3 3、掌握建立各种分类档案的方法；、掌握建立各种分类档案的方法； 4 4、掌握总账系统初始化的方法。、掌握总账系统初始化的方法。一企业应用平台概述一企业应用平台概述 用友用友U8U8应用系统里包含众多子系统，这些子应用系统里包含众多子系统，这些子系统的一些基础信息是可以共用的。企业应用系统的一些基础信息是可以共用的。企业应用平台是平台是各个子系统各个子系统的的公共应用平台公共应用平台，通过企业，通过企业应用平台，可以完成
2、应用平台，可以完成各模块各模块的基础档案管理、的基础档案管理、数据权限划分设置等，还可以通过企业应用平数据权限划分设置等，还可以通过企业应用平台台进入进入任何一个有权限的模块。任何一个有权限的模块。 登陆到企业应用平台登陆到企业应用平台不同的操作人员注册进入企业应用平台后看到的界不同的操作人员注册进入企业应用平台后看到的界面是相同的。因每个人的权限不同，能够进入的模块面是相同的。因每个人的权限不同，能够进入的模块是不同的。是不同的。企业应用平台左侧有三个页签，分别为企业应用平台左侧有三个页签，分别为“设置设置”、“业务业务”、“工具工具”。注意注意l“设置设置”页签页签：基础档案、业务内容及会
3、计科目设：基础档案、业务内容及会计科目设置模块；置模块；l“业务业务”页签页签：财务、供应链、生产制造、人力资：财务、供应链、生产制造、人力资源等日常业务子系统；源等日常业务子系统；l“工具工具”页签页签：系统管理、系统配置、总账工具、：系统管理、系统配置、总账工具、科目转换等使用工具。科目转换等使用工具。l进入某一模块时，在企业应用平台左侧单击选择该进入某一模块时，在企业应用平台左侧单击选择该模块所属的产品组，并点击对应的功能图标即可。模块所属的产品组，并点击对应的功能图标即可。二基础信息的设置二基础信息的设置 通过系统管理模块，可以建立一个新的套通过系统管理模块，可以建立一个新的套账，当启
4、用这一新账套时，应根据单位会计核账，当启用这一新账套时，应根据单位会计核算的特点进行初始化设置，会计软件的初始化算的特点进行初始化设置，会计软件的初始化设置可分为两部分，一部分是针对设置可分为两部分，一部分是针对会计核算系会计核算系统设置的统设置的，另一部分是针对，另一部分是针对某一功能模块设置某一功能模块设置的的。针对整个会计核算系统设置的，称为基础针对整个会计核算系统设置的，称为基础设置设置。基础信息的设置内容基础信息的设置内容系统启用系统启用基础档案设置基础档案设置数据权限数据权限1 1、系统启用、系统启用 系统启用是指设定在用友系统启用是指设定在用友ERP-U8ERP-U8应用系统应用
5、系统中各个子系统开始使用的日期。只有启用后中各个子系统开始使用的日期。只有启用后的子系统才能进行登录。的子系统才能进行登录。系统启用有两种方法：系统启用有两种方法：在系统管理中创建账套时启用系统在系统管理中创建账套时启用系统在企业应用平台中启用系统在企业应用平台中启用系统在企业应用平台中启用系统注意：在企业应用平台中启用系统注意：l只有账套主管才有权在只有账套主管才有权在“企业应用平台企业应用平台”中启用系统。中启用系统。l各系统的启用时间必须大于等于账套的启各系统的启用时间必须大于等于账套的启用时间。用时间。提示提示 基础档案的数据为各个模块所共用,既可以在此设置,也可在各个模块中进行设置。
6、2、基础档案的设置、基础档案的设置 基础档案的设置包括机构人员、客商信息、存货、财务、收付结算以及其他的设置。机构人员机构人员本单位信息本单位信息机构人员机构人员部门档案部门档案资料：部门档案资料：部门档案部门编码部门编码 部门名称部门名称 1 1 人事部人事部 2 2 财务部财务部 3 3 销售部销售部 301 301 销售一部销售一部 302 302 销售二部销售二部 4 4 生产部生产部注意：注意： 由于在设置由于在设置“部门档案部门档案”时还未设置时还未设置“人员档案人员档案”，所以此时还不，所以此时还不能设置部门档案中的负责人。能设置部门档案中的负责人。修改部门档案：修改部门档案：将
7、生产部改为为采购部将生产部改为为采购部删除部门档案删除部门档案机构人员机构人员人员档案人员档案设置人员档案时注意：设置人员档案时注意：在人员列表中双击要修改的人员，进入在人员列表中双击要修改的人员，进入“人员档案人员档案”窗口，单击窗口，单击【修改修改】按钮，即可进入修改状态修改。按钮，即可进入修改状态修改。人员编号不可修改。人员编号不可修改。在人员列表中双击要删除的人员，进入在人员列表中双击要删除的人员，进入“人员档案人员档案”窗口，单击窗口，单击【删除删除】按钮，即可删除人员档案。按钮，即可删除人员档案。实训任务一： 请工作小组于请工作小组于3030分钟内在用友企业平台中进行分钟内在用友企
8、业平台中进行“基础档案基础档案机构人员机构人员”信息设置。信息设置。（机构人员信（机构人员信息见上传资料）息见上传资料）客商信息的设置客商信息的设置地区分类地区分类提示提示 部门编码应符合部门编码级次原则。部门编码应符合部门编码级次原则。 部门编码和名称必须惟一。部门编码和名称必须惟一。提示提示 建账时如果选择了设置供应商分类建账时如果选择了设置供应商分类,就必须进行供应商分类就必须进行供应商分类,否则将不否则将不能输入供应商档案。能输入供应商档案。客商信息的设置客商信息的设置供应商分类供应商分类客商信息的设置客商信息的设置供应商档案供应商档案提示提示 建账时如果选择了设置客户分类建账时如果选
9、择了设置客户分类, ,就必须进行客户分类就必须进行客户分类, ,否则将不能输否则将不能输入客户档案。入客户档案。客商信息的设置客商信息的设置客户分类客户分类 客商信息的设置客商信息的设置客户档案客户档案 实训任务二： 请工作小组于请工作小组于2020分钟内在用友企业平台中进行分钟内在用友企业平台中进行“基础档案基础档案客商信息客商信息” ” 设置。客商信息见上传设置。客商信息见上传资料进行输入设置。资料进行输入设置。存货信息的设置存货信息的设置 存货分类为两个类别，一类为材料（类别编号为存货分类为两个类别，一类为材料（类别编号为“0101”），另一类为库存商品（类别编号为），另一类为库存商品（
10、类别编号为“0202”）。）。存货资料：存货资料：存货存货存货分类存货分类存货存货计量单位计量单位注意：注意：必须先设置必须先设置计量单位组计量单位组才能在该组下增加具体的才能在该组下增加具体的计量单位计量单位内容。内容。计量单位分组：计量单位分组：分组分组 组名组名 计量单位名称计量单位名称 计量单位类别计量单位类别 1 无换算组无换算组 数量数量 无换算无换算 2 重量重量 吨吨 固定换算固定换算计量单位内容：计量单位内容：无换算组计量单位名称：台、件、个等无换算组计量单位名称：台、件、个等固定换算计量单位名称：吨、千克等（换算率：固定换算计量单位名称：吨、千克等（换算率：1000）存货存
11、货存货档案存货档案实训任务三：实训任务三： 请工作小组于请工作小组于1010分钟内在用友分钟内在用友企业平台中企业平台中中进中进行行“基础档案基础档案存货存货” 设置。存货信息设置。存货信息见上见上传资料进行输入设置。传资料进行输入设置。收付结算收付结算结算方式的设置结算方式的设置财务财务凭证类别的设置凭证类别的设置提示：提示：已使用的凭证类别不能删除，也不能修改类别字。已使用的凭证类别不能删除，也不能修改类别字。如果收款凭证的限制类型为借方必有如果收款凭证的限制类型为借方必有“10011001，1002”1002”则在填则在填制凭证时系统要求收款凭证的借方一级科目至少有一个是制凭证时系统要求
12、收款凭证的借方一级科目至少有一个是“1001”1001”或或“1002”1002”，否则，系统会判断该张凭证不满足借方，否则，系统会判断该张凭证不满足借方必有条件，不允许保存。付款凭证及转账凭证也应满足相应的必有条件，不允许保存。付款凭证及转账凭证也应满足相应的要求。要求。如果直接录入科目编码，则编码间的标点符号应为英文状态如果直接录入科目编码，则编码间的标点符号应为英文状态下的标点符号，否则系统会提示科目编码有错误。下的标点符号，否则系统会提示科目编码有错误。实训任务四：请工作小组于20分钟内在用友企业应用平台中进行“财务凭证类别”、“收付结算结算方式” 设置。财务财务“会计科目会计科目”的
13、设置的设置 财务软件中所采用的一级会计科目，必须符合财务软件中所采用的一级会计科目，必须符合国家会计制度的规定。对于明细科目，各使用单位国家会计制度的规定。对于明细科目，各使用单位则可根据实际情况，在满足核算和管理要求以及报则可根据实际情况，在满足核算和管理要求以及报表数据来源的基础上自行设定。表数据来源的基础上自行设定。会计科目的设置各类会计科目应按所有可能用到的各级明细科目设置。各类会计科目应按所有可能用到的各级明细科目设置。会计科目的设置必须满足财务会计报告的要求。会计科目的设置必须满足财务会计报告的要求。会计科目的设置必须保持科目间的协调性和体系完整性。会计科目的设置必须保持科目间的协
14、调性和体系完整性。会计科目要保持相对稳定，会计年中不能删除。会计科目要保持相对稳定，会计年中不能删除。会计科目的增加增加会计科目时，科目编码的输入要遵照编码方案进行增加会计科目时，科目编码的输入要遵照编码方案进行科目编码是唯一的，并且必须输入科目编码是唯一的，并且必须输入科目一经使用，就不能再增设下级科目，只能增加同级科目。科目一经使用，就不能再增设下级科目，只能增加同级科目。设置会计科目时应注意会计科目的设置会计科目时应注意会计科目的“账页格式账页格式”，一般情况下，一般情况下应为应为“金额式金额式”，也有可能是，也有可能是“数量金额式数量金额式“等，如果是数等，如果是数量金额式还应继续设置
15、计量单位，否则仍不能同时进行数量量金额式还应继续设置计量单位，否则仍不能同时进行数量金额的核算。金额的核算。 指定现金、银行总帐科目被指定的被指定的“现金总账科目现金总账科目”及及“银行总账银行总账科目科目”必须是一级会计科目。必须是一级会计科目。只有指定现金及银行总账科目才能进行出只有指定现金及银行总账科目才能进行出纳签字的操作。纳签字的操作。只有指定现金及银行总账科目才能查询现只有指定现金及银行总账科目才能查询现金及银行存款日记账。金及银行存款日记账。(P56提示提示)会计科目的修改没有会计科目修改权的用户只能在此浏览科目的具体定义，没有会计科目修改权的用户只能在此浏览科目的具体定义，而不
16、能进行修改。而不能进行修改。一旦保存，科目编码则不允许修改一旦保存，科目编码则不允许修改已有下级科目，不能修改其科目编码，应遵循已有下级科目，不能修改其科目编码，应遵循“自下而上自下而上”原则，先删除下级科目，然后再修改本级科目。原则，先删除下级科目，然后再修改本级科目。已输入余额的科目，不能修改其编码，必须先删除本级及已输入余额的科目，不能修改其编码，必须先删除本级及其下级科目的期初余额（设为其下级科目的期初余额（设为0），才能修改该科目。），才能修改该科目。会计科目的删除删除科目是由最低级逐级向上进行删除。删除科目是由最低级逐级向上进行删除。如果科目已输入期初余额或已制单，则不能删除。如果
17、科目已输入期初余额或已制单，则不能删除。被指定的现金、银行存款科目的会计科目不能删被指定的现金、银行存款科目的会计科目不能删除，如想删除必须先取消指定。除，如想删除必须先取消指定。实训任务五： 请工作小组于20分钟内在用友企业平台中进行“财务会计科目”设置，并指定“库存现金”、“银行存款”科目。资料见上传资料。辅助核算科目的设置辅助核算科目的设置“辅助核算科目辅助核算科目”的设置的设置：部门核算、个人往来、：部门核算、个人往来、客户往来、供应商往来客户往来、供应商往来辅助核算科目的优势：以灵活多变的辅助核算形式、辅助核算科目的优势：以灵活多变的辅助核算形式、统计方法为管理者提供准确、全面的会计
18、信息。统计方法为管理者提供准确、全面的会计信息。辅助核算科目的设置辅助核算科目的设置管理费用、销售费用各级科目可设置成管理费用、销售费用各级科目可设置成部门核算部门核算应收账款、预收账款可设成应收账款、预收账款可设成客户往来客户往来核算，其他核算，其他应收款可设置成应收款可设置成部门核算部门核算、个人往来个人往来应付账款、预付账款可设置成应付账款、预付账款可设置成供应商往来供应商往来核算，核算，其他应付款可设置成其他应付款可设置成部门核算部门核算、个人往来个人往来将将”应收账款应收账款”设置辅助核算科目设置辅助核算科目:客户往客户往来来个人往来核算科目的设置n个人往来辅助核算的典型科目：个人往
19、来辅助核算的典型科目： “其他应收款其他应收款- -其他应收个人款其他应收个人款”明细科目明细科目 “其他应付款其他应付款其他应付个人款其他应付个人款”明细科目明细科目部门辅助核算科目的设置n部门辅助核算的典型科目：部门辅助核算的典型科目：“其他应收款其他应收款其他应收部门款其他应收部门款”明细科目明细科目“其他应付款其他应付款其他应付部门款其他应付部门款”明细科目明细科目 管理费用与销售费用各级科目管理费用与销售费用各级科目 实训任务六：实训任务六： 请各工作小组于30分钟内在用友企业应用平台中进行“财务会计科目辅助核算项目”设置。 新增科目：其他应收款其他应收个人款、其他应收部门款；其他应
20、付款其他应付个人款、其他应付部门款； 设置会计科目辅助核算项目：应收账款、预付账款、其他应收款、应付账款、预收账款、其他应付款、管理费用、销售费用外币的设置外币的设置 外币设置模块的功能是专为外币辅助核算服务外币设置模块的功能是专为外币辅助核算服务的。通过此功能，用户可以随时对各种外币的汇率的。通过此功能，用户可以随时对各种外币的汇率进行增加、修改或删除。特别是使用月初汇率记账进行增加、修改或删除。特别是使用月初汇率记账的用户，每月初可通过此功能输入本月使用的记账的用户，每月初可通过此功能输入本月使用的记账汇率，每月月末再通过本功能输入月末汇率，为自汇率，每月月末再通过本功能输入月末汇率，为自
21、动处理汇兑损益提供必要信息。动处理汇兑损益提供必要信息。演示演示项目目录项目目录 企业在实际业务处理中会对多种类型的项目进行核企业在实际业务处理中会对多种类型的项目进行核算和管理，此功能可以将具有相同特性的一类项目定义算和管理，此功能可以将具有相同特性的一类项目定义成一个项目大类成一个项目大类, ,如在建工程、原材料、库存商品等按如在建工程、原材料、库存商品等按项目进行核算。项目进行核算。 一个项目大类可以核算多个项目，为了便于管理，一个项目大类可以核算多个项目，为了便于管理，我们还可以对这些项目进行分类管理。我们还可以对这些项目进行分类管理。以以“库存商品库存商品”为例为例项目大类：项目大类
22、： 库存商品库存商品项目分类：项目分类： 外购商品外购商品 代销商品代销商品 具体项目：具体项目： 101101型商品型商品 1 1号产品号产品 201201型商品型商品核算科目：核算科目：库存商品库存商品、主营业务收入主营业务收入、主营业务成本主营业务成本演演 示示提提 示：示：u 一个项目大类可以指定多个科目，一个科目只能一个项目大类可以指定多个科目，一个科目只能指定一个项目大类。指定一个项目大类。u 在每年年初应将已结算或不用的项目删除。在每年年初应将已结算或不用的项目删除。u 标识结算后的项目将不能再使用。标识结算后的项目将不能再使用。实训任务七：实训任务七： 请各工作小组于请各工作小组于1010分钟内在用友企业应用平台分钟内在用友企业应用平台中进行中进行“财务财务项目目录项目目录”设置。（资料见上传设置。（资料见上传资料）资料）
