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1、基金报表软件、财务交换库软件基金报表软件、财务交换库软件数据上报要求数据上报要求人力资源和社会保障部社保中心1 1大大 纲纲 工作目标工作目标工作目标工作目标 基金报表软件与财务交换库软件总体介绍基金报表软件与财务交换库软件总体介绍基金报表软件与财务交换库软件总体介绍基金报表软件与财务交换库软件总体介绍 软硬件网络环境准备软硬件网络环境准备软硬件网络环境准备软硬件网络环境准备 实施费用实施费用实施费用实施费用 软件的部署方法软件的部署方法软件的部署方法软件的部署方法 基金报表软件主要功能简介基金报表软件主要功能简介基金报表软件主要功能简介基金报表软件主要功能简介 基金报表软件常见问题基金报表软
2、件常见问题基金报表软件常见问题基金报表软件常见问题 基金报表报送的要求基金报表报送的要求基金报表报送的要求基金报表报送的要求 财务交换库软件主要功能简介财务交换库软件主要功能简介财务交换库软件主要功能简介财务交换库软件主要功能简介 数据转换的注意事项数据转换的注意事项数据转换的注意事项数据转换的注意事项 交换库数据上报要求交换库数据上报要求交换库数据上报要求交换库数据上报要求2 2一、工作目标一、工作目标 基金报表软件、财务交换库软件需要在各省级数据基金报表软件、财务交换库软件需要在各省级数据基金报表软件、财务交换库软件需要在各省级数据基金报表软件、财务交换库软件需要在各省级数据中心统一部署，
3、并且在金保工程业务专网上使用，以确中心统一部署，并且在金保工程业务专网上使用，以确中心统一部署，并且在金保工程业务专网上使用，以确中心统一部署，并且在金保工程业务专网上使用，以确保数据的安全。基金报表软件是在省级数据中心集中部保数据的安全。基金报表软件是在省级数据中心集中部保数据的安全。基金报表软件是在省级数据中心集中部保数据的安全。基金报表软件是在省级数据中心集中部署，还是在省、市两级数据中心分别部署，由各省自行署，还是在省、市两级数据中心分别部署，由各省自行署，还是在省、市两级数据中心分别部署，由各省自行署，还是在省、市两级数据中心分别部署，由各省自行选择。财务交换库软件需在省、市两级数据
4、中心分别部选择。财务交换库软件需在省、市两级数据中心分别部选择。财务交换库软件需在省、市两级数据中心分别部选择。财务交换库软件需在省、市两级数据中心分别部署。署。署。署。3 3二、基金报表软件与财务二、基金报表软件与财务 交换库软件总体介绍交换库软件总体介绍 基金报表软件其主要特点是把各省地基金报表软件其主要特点是把各省地市县的报表基础数据带上来。市县的报表基础数据带上来。 财务交换库软件主要特点是完成将各财务交换库软件主要特点是完成将各级经办机构财务生产库中数据提取生成上级经办机构财务生产库中数据提取生成上级需要的财务交换库格式的数据。级需要的财务交换库格式的数据。4 4三、软硬件网络环境准
5、备三、软硬件网络环境准备 各省要尽快做好本省的软硬件环境的各省要尽快做好本省的软硬件环境的准备工作。本次实施要求软件首先部署在准备工作。本次实施要求软件首先部署在各省数据中心的服务器上，因此，要求各各省数据中心的服务器上，因此，要求各省级数据中心必须与各经办机构之间保持省级数据中心必须与各经办机构之间保持网络的畅通，来保证各经办机构能够利用网络的畅通，来保证各经办机构能够利用业务专网进行数据正常的上报工作。业务专网进行数据正常的上报工作。5 5四、实施费用四、实施费用 本本次次省省级级机机构构的的实实施施费费用用和和实实施施工工作作，由部里统一负责。由部里统一负责。 省省内内实实施施、省省本本
6、级级和和省省内内机机构构的的软软硬硬件件设设备备及及财财务务交交换换库库软软件件本本地地化化开开发发所所需需的费用，纳入当地金保工程项目预算。的费用，纳入当地金保工程项目预算。6 6五、软件的部署方法五、软件的部署方法 按按照照部部里里金金保保工工程程统统一一的的实实施施规规划划及及信信息息安安全全要要求求，基基金金报报表表数数据据需需要要通通过过金金保保工工程的专网进行上报。程的专网进行上报。 财财务务交交换换库库软软件件，需需要要在在省省数数据据中中心心和和各各省省级级经经办办机机构构分分别别部部署署。省省数数据据中中心心完完成成将将全全省省数数据据的的收收集集和和统统一一上上报报，省省级
7、级经经办办机机构构完完成成省省本本级级的的数数据据的的采采集集，并并传传送送到到省省数数据中心。据中心。7 7六、六、基金报表软件主要功能简介基金报表软件主要功能简介 软件的登录方法与设置，网络化模式下的单软件的登录方法与设置，网络化模式下的单位、用户及权限管理；报表填写、审核、上报和位、用户及权限管理；报表填写、审核、上报和汇总、查询分析等汇总、查询分析等 。 省级用户的网络应用的流程，主要包括初始省级用户的网络应用的流程，主要包括初始化、日常操作两部分。化、日常操作两部分。8 8七、基金报表软件常见问题七、基金报表软件常见问题一、报表软件注意的问题一、报表软件注意的问题 1单位编码长度为单
8、位编码长度为8位，位，6位行政区划代位行政区划代码码+2位机构识别码，位机构识别码，2位机构识别码规定位机构识别码规定:五险合一的机构或单设企业养老保险机构：五险合一的机构或单设企业养老保险机构：11单设医疗保险机构：单设医疗保险机构：12单设机关养老保险机构：单设机关养老保险机构：13单设工伤保险机构：单设工伤保险机构：14单设失业保险机构：单设失业保险机构：169 9七、基金报表软件常见问题七、基金报表软件常见问题一、报表软件注意的问题一、报表软件注意的问题 2先填收支表，再填资产负债表；先填收支表，再填资产负债表； 3浮动表第一列要填国务院批复的试点城浮动表第一列要填国务院批复的试点城市
9、名称；市名称； 4EXCEL表的导入、导出；表的导入、导出；1010七、基金报表软件常见问题七、基金报表软件常见问题二、报表填报注意的问题二、报表填报注意的问题 1年报各表年报各表“年初数年初数”栏的各项数字应根栏的各项数字应根据上年末该表据上年末该表“期末数期末数”所列数字填列。如果本所列数字填列。如果本年度规定的各个项目名称和内容与上年度不相一年度规定的各个项目名称和内容与上年度不相一致，应对上年年末各项目的名称和数字按照本年致，应对上年年末各项目的名称和数字按照本年度的规定进行调整，填入该表度的规定进行调整，填入该表“年初数年初数”栏内。栏内。1111七、基金报表软件常见问题七、基金报表
10、软件常见问题二、报表填报注意的问题二、报表填报注意的问题 2做实个人账户基金资产负债表（做实个人账户基金资产负债表（年年报报01-1表表）为基本养老保险基金资产负债）为基本养老保险基金资产负债表（年报表（年报01表）的附表；表）的附表； 做实个人账户基金收支表（年报做实个人账户基金收支表（年报02-1表）为基本养老保险基金收支表（年报表）为基本养老保险基金收支表（年报02表）的附表。表）的附表。1212七、基金报表软件常见问题七、基金报表软件常见问题二、报表填报注意的问题二、报表填报注意的问题 3基本养老保险基金暂收、暂付款明细表基本养老保险基金暂收、暂付款明细表（年报（年报03表）中如果表）
11、中如果“暂收暂收”、“暂付款暂付款”合合计数额较大应说明原因。计数额较大应说明原因。 4城镇职工基本医疗保险基金收支表（年城镇职工基本医疗保险基金收支表（年报报08表）中如果个人账户表）中如果个人账户“财政补助收入财政补助收入”项项目填报数据的，要说明原因。目填报数据的，要说明原因。1313七、基金报表软件常见问题七、基金报表软件常见问题二、报表填报注意的问题二、报表填报注意的问题 5按照工伤、生育保险制度的规定，按照工伤、生育保险制度的规定，工伤、生育保险费由单位缴纳，个人不需工伤、生育保险费由单位缴纳，个人不需要缴费，如果在要缴费，如果在“转移收入转移收入”和和“转移支转移支出出”项目中填
12、报数据的，应说明原因。项目中填报数据的，应说明原因。1414七、基金报表软件常见问题七、基金报表软件常见问题二、报表填报注意的问题二、报表填报注意的问题 6 6城镇职工基本医疗保险基金收支表（年报城镇职工基本医疗保险基金收支表（年报城镇职工基本医疗保险基金收支表（年报城镇职工基本医疗保险基金收支表（年报0808表）表）表）表）。按照会计制度规定。按照会计制度规定。按照会计制度规定。按照会计制度规定“ “待转保险费收入待转保险费收入待转保险费收入待转保险费收入” ”和和和和“ “待转利待转利待转利待转利息收入息收入息收入息收入” ”项目，年度终了，本项目应无余额。在下一项目，年度终了，本项目应无
13、余额。在下一项目，年度终了，本项目应无余额。在下一项目，年度终了，本项目应无余额。在下一年的第一季度报表中应冲减回来。年的第一季度报表中应冲减回来。年的第一季度报表中应冲减回来。年的第一季度报表中应冲减回来。 7 7在年报所有收支表中，省级汇总报表中在年报所有收支表中，省级汇总报表中在年报所有收支表中，省级汇总报表中在年报所有收支表中，省级汇总报表中“ “上解、上解、上解、上解、下拨下拨下拨下拨” ”这四个项目应该是平衡的。这四个项目应该是平衡的。这四个项目应该是平衡的。这四个项目应该是平衡的。 1515七、基金报表软件常见问题七、基金报表软件常见问题二、报表填报注意的问题二、报表填报注意的问
14、题 8 8其他医疗保险基金收支表（年报其他医疗保险基金收支表（年报其他医疗保险基金收支表（年报其他医疗保险基金收支表（年报1111表）由于表）由于表）由于表）由于在市、县两级机构中存在着在市、县两级机构中存在着在市、县两级机构中存在着在市、县两级机构中存在着“ “上解、下拨上解、下拨上解、下拨上解、下拨” ”四个项目四个项目四个项目四个项目的对应关系，因此在市、县两级机构中填报本报表时：的对应关系，因此在市、县两级机构中填报本报表时：的对应关系，因此在市、县两级机构中填报本报表时：的对应关系，因此在市、县两级机构中填报本报表时： （1 1）离休人员医疗统筹基金收入）离休人员医疗统筹基金收入）离
15、休人员医疗统筹基金收入）离休人员医疗统筹基金收入=离休人员医疗保障基金离休人员医疗保障基金离休人员医疗保障基金离休人员医疗保障基金收入收入收入收入+ +利息收入利息收入利息收入利息收入+ +财政拨款财政拨款财政拨款财政拨款+ +其他收入；其他收入；其他收入；其他收入； （2 2）伤残人员医疗基金收入）伤残人员医疗基金收入）伤残人员医疗基金收入）伤残人员医疗基金收入=伤残人员医疗保障基金收入伤残人员医疗保障基金收入伤残人员医疗保障基金收入伤残人员医疗保障基金收入+ +利息收入利息收入利息收入利息收入 + +财政补贴收入财政补贴收入财政补贴收入财政补贴收入+ +其他收入；其他收入；其他收入；其他收
16、入； （3 3）补充医疗保险基金收入）补充医疗保险基金收入）补充医疗保险基金收入）补充医疗保险基金收入=补充医疗保险费收入补充医疗保险费收入补充医疗保险费收入补充医疗保险费收入+ +利息利息利息利息收入收入收入收入+ +财政补贴收入财政补贴收入财政补贴收入财政补贴收入+ +其他收入；其他收入；其他收入；其他收入； （4 4）公务员医疗补助基金收入）公务员医疗补助基金收入）公务员医疗补助基金收入）公务员医疗补助基金收入=单位缴纳收入单位缴纳收入单位缴纳收入单位缴纳收入+ +财政拨款财政拨款财政拨款财政拨款+ +利息收入利息收入利息收入利息收入+ +其他收入。其他收入。其他收入。其他收入。 但在全
17、省汇总时这四个项目必须等于每个项目下但在全省汇总时这四个项目必须等于每个项目下但在全省汇总时这四个项目必须等于每个项目下但在全省汇总时这四个项目必须等于每个项目下面小项之和。面小项之和。面小项之和。面小项之和。 1616八、基金报表报送的要求八、基金报表报送的要求 1各省、自治区和直辖市社会保险经办机各省、自治区和直辖市社会保险经办机构应采取自下而上、层层汇总的办法据实编制社构应采取自下而上、层层汇总的办法据实编制社会保险基金会计报表，不得由省级社会保险经办会保险基金会计报表，不得由省级社会保险经办机构直接估报、瞒报。各级社会保险经办机构不机构直接估报、瞒报。各级社会保险经办机构不得自行改变指
18、标口径。省级单独设置医疗保险、得自行改变指标口径。省级单独设置医疗保险、工伤保险经办机构和机关事业单位养老保险经办工伤保险经办机构和机关事业单位养老保险经办机构的地区，单独上报相关报表，所填报表数据机构的地区，单独上报相关报表，所填报表数据不能重报、漏报；不能重报、漏报； 1717八、基金报表报送的要求八、基金报表报送的要求 2从从2019年年年年报报开开始始，包包括括以以后后年年度度报报送送的的季季度度报报表表，只只接接收收专专用用软软件件格格式式上上报报的的报报表表，不不再再接接收收EXCEL等等格格式式的的报报表表；各各省省将将所所属属地地市市县县所所有有参参加加汇汇总总单单位位，以以省
19、省为为单单位位通通过过金金保保工工程专网上报部社会保险事业管理中心；程专网上报部社会保险事业管理中心；1818八、基金报表报送的要求八、基金报表报送的要求 3报报送送纸纸质质报报表表的的金金额额以以“万万元元”为为单单位位，不不保保留留小小数数，纸纸质质报报表表只只报报全全省省汇汇总总后后的的报报表表（不不报报所所属属地地市市县县的的纸质报表）。纸质报表）。1919九、财务交换库软件九、财务交换库软件 主要功能简介主要功能简介 财务交换库，主要是用财务软件从财财务交换库，主要是用财务软件从财务生产库中提取数据，生成满足部里对社务生产库中提取数据，生成满足部里对社会保险基金统计、基金监管、宏观决
20、策等会保险基金统计、基金监管、宏观决策等各项应用软件所要求格式的账套。各项应用软件所要求格式的账套。2020九、财务交换库软件九、财务交换库软件 主要功能简介主要功能简介 各地的账套设置和部里规定上报账套各地的账套设置和部里规定上报账套的设置，包括科目的设置可能不一致。基的设置，包括科目的设置可能不一致。基于这种情况，可以通过在新年度重新设置于这种情况，可以通过在新年度重新设置账套和科目的方法解决，新账套的辅助核账套和科目的方法解决，新账套的辅助核算也有专门的规定。算也有专门的规定。2121九、财务交换库软件九、财务交换库软件 主要功能简介主要功能简介数据转换几种方式：数据转换几种方式： （1
21、）财务交换库软件内置了用友）财务交换库软件内置了用友U8和和R9系系列的财务软件数据转换模版，基于该模版进行列的财务软件数据转换模版，基于该模版进行生产库和交换库科目对应之后完成数据转换。生产库和交换库科目对应之后完成数据转换。 （2）对于其他公司的财务软件，可利用财）对于其他公司的财务软件，可利用财务交换库系统提供的模版定制和科目对应功能务交换库系统提供的模版定制和科目对应功能来完成数据转换。来完成数据转换。 （3）基于标准文件传递转换数据。）基于标准文件传递转换数据。2222九、财务交换库软件九、财务交换库软件 主要功能简介主要功能简介 财财务务交交换换库库软软件件的的核核心心流流程程，主
22、主要要是是定定义义财财务务生生产产库库账账套套、科科目目和和交交换库账套、科目的对应关系。换库账套、科目的对应关系。2323九、财务交换库软件九、财务交换库软件 主要功能简介主要功能简介 通通过过使使用用财财务务交交换换库库软软件件，如如果果下下级级经经办办机机构构将将自自己己的的交交换换库库数数据据上上报报至至上上级级数数据据中中心心，则则上上级级经经办办机机构构用用户户可可以以查查询询到所有下级单位的凭证和余额表的数据。到所有下级单位的凭证和余额表的数据。2424十、数据转换的注意事项十、数据转换的注意事项1本地财务核算软件使用用友财务软件本地财务核算软件使用用友财务软件 对于使用用友财务
23、软件（对于使用用友财务软件（R9、U8系列）系列）分账套核算的地区。分账套核算的地区。 对于未分账套核算的地区（一个账套下对于未分账套核算的地区（一个账套下分险种核算）。分险种核算）。2525十、数据转换的注意事项十、数据转换的注意事项2本地财务核算软件使用非用友财务软件本地财务核算软件使用非用友财务软件 对于使用非用友财务软件的地区，可使对于使用非用友财务软件的地区，可使用财务交换库软件进行数据转换。用财务交换库软件进行数据转换。 此类地区也可使用其他数据转换工具进此类地区也可使用其他数据转换工具进行数据转换。行数据转换。2626十、数据转换的注意事项十、数据转换的注意事项3科目对应要求科目
24、对应要求 财务数据具有很强的逻辑性和关联性，为保证上财务数据具有很强的逻辑性和关联性，为保证上财务数据具有很强的逻辑性和关联性，为保证上财务数据具有很强的逻辑性和关联性，为保证上下级科目间的对应关系，财务交换库采用下级科目间的对应关系，财务交换库采用下级科目间的对应关系，财务交换库采用下级科目间的对应关系，财务交换库采用“ “准末级科目准末级科目准末级科目准末级科目存数存数存数存数” ”的方法。的方法。的方法。的方法。 （1 1）财务生产库科目应对应到财务交换库科目的）财务生产库科目应对应到财务交换库科目的）财务生产库科目应对应到财务交换库科目的）财务生产库科目应对应到财务交换库科目的最末级科
25、目。最末级科目。最末级科目。最末级科目。 （2 2）在生产库向交换库转换过程中，如果生产库）在生产库向交换库转换过程中，如果生产库）在生产库向交换库转换过程中，如果生产库）在生产库向交换库转换过程中，如果生产库科目无法对应到某一交换库明细科目，允许对应到该交科目无法对应到某一交换库明细科目，允许对应到该交科目无法对应到某一交换库明细科目，允许对应到该交科目无法对应到某一交换库明细科目，允许对应到该交换库明细科目的上级科目。换库明细科目的上级科目。换库明细科目的上级科目。换库明细科目的上级科目。2727十、数据转换的注意事项十、数据转换的注意事项3科目对应要求科目对应要求 （3）对于同一地区的同
26、一账套，不允）对于同一地区的同一账套，不允许出现许出现“存在上下级关系的财务交换库科存在上下级关系的财务交换库科目目”同时存数的情况，上级科目的余额必同时存数的情况，上级科目的余额必须从存数的下级科目汇总得到，如财务交须从存数的下级科目汇总得到，如财务交换库的换库的401科目、科目、40101科目和科目和4010101科科目不能同时存数。目不能同时存数。2828十一、交换库数据上报要求十一、交换库数据上报要求 1各地要充分理解财务交换库指标的各地要充分理解财务交换库指标的内涵和要求，认真研究财务交换库指标与内涵和要求，认真研究财务交换库指标与本地生产库的对应关系，各级经办机构要本地生产库的对应
27、关系，各级经办机构要积极配合软件开发商尽快制定生产库到交积极配合软件开发商尽快制定生产库到交换库的数据转换方案。换库的数据转换方案。2929十一、交换库数据上报要求十一、交换库数据上报要求 2财务交换库数据今年拟先重点做好财务交换库数据今年拟先重点做好基础数据的试报工作，明年将逐步推动数基础数据的试报工作，明年将逐步推动数据应用工作，为了保证数据质量和上报顺据应用工作，为了保证数据质量和上报顺畅。财务交换库数据于畅。财务交换库数据于2009年年7月开始正月开始正式上报，有条件的地区可先行启动上报工式上报，有条件的地区可先行启动上报工作。作。3030十一、交换库数据上报要求十一、交换库数据上报要
28、求 3正式上报数据时，各地市（含省本级）于正式上报数据时，各地市（含省本级）于每月每月10日（逢节假日顺延至下一工作日，下同）日（逢节假日顺延至下一工作日，下同）前完成上月数据从生产库到交换库的数据采集、前完成上月数据从生产库到交换库的数据采集、审核和转换工作。每月审核和转换工作。每月12日前，各地市（含省本日前，各地市（含省本级）使用财务交换库软件将交换库数据上报至省级）使用财务交换库软件将交换库数据上报至省级交换库。级交换库。 各省（区、市）于每月各省（区、市）于每月15日前完成省级交换日前完成省级交换库全省数据的更新，并将交换库数据上报至部级库全省数据的更新，并将交换库数据上报至部级交换
29、库。各级交换库当期数据保留到月底，每月交换库。各级交换库当期数据保留到月底，每月20日之后不得进行更新和删除。数据上报工作利日之后不得进行更新和删除。数据上报工作利用财务交换库软件完成，财务交换库数据流向图用财务交换库软件完成，财务交换库数据流向图如下。如下。 3131十一、交换库数据上报要求十一、交换库数据上报要求3232十一、交换库数据上报要求十一、交换库数据上报要求 4各地要同步做好行政区划代码的维各地要同步做好行政区划代码的维护工作。具体行政区划代码参见关于调护工作。具体行政区划代码参见关于调整养老保险联网指标和加强数据上报工作整养老保险联网指标和加强数据上报工作的通知（人社部函的通知（人社部函2019118号）附号）附件件2。3333总结总结 报表的网络化填报和管理，是发展的报表的网络化填报和管理，是发展的趋势，只有通过使用，才能不断完善软件趋势，只有通过使用，才能不断完善软件的功能和易用性。财务交换库中的数据一的功能和易用性。财务交换库中的数据一定要保证和财务生产库中的原始数据一致定要保证和财务生产库中的原始数据一致并且要保证数据上报的时效性，以满足决并且要保证数据上报的时效性，以满足决策部门对社保基金数据监管和宏观决策的策部门对社保基金数据监管和宏观决策的需要。需要。3434谢谢大家3535
