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1、上海二纺机股份有限公司6006049009022011 年半年度报告上海二纺机股份有限公司 2011 年半年度报告目录一、重要提示-3二、公司基本情况-3三、股本变动及股东情况-5四、董事、监事和高级管理人员情况-7五、董事会报告-7六、重要事项-11七、财务会计报告-18八、备查文件目录-912上海二纺机股份有限公司 2011 年半年度报告一、重要提示(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。(二) 公司全体董事出席董事会会议。(三) 公司半年度财务报告未经审计。
2、(四)公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（会计主管人员）姓名夏斯成梅建中陈志虎公司负责人夏斯成、主管会计工作负责人梅建中及会计机构负责人（会计主管人员）陈志虎声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否二、 公司基本情况(一) 公司信息公司的法定中文名称公司的法定中文名称缩写上海二纺机股份有限公司上海二纺机公司的法定英文名称公司的法定英文名称缩写公司法定代表人(二) 联系人和联系方式SHANGHAI ERFANGJISEJ夏斯成董事会秘书CO.,LTD证券事务代表
3、姓名联系地址李勃上海市场中路 687 号张颂英上海市场中路 687 号电话(021)65318494 (021)51265073(021)65318494 (021)51265073传真电子信箱(021)3(021)65421963yuchen_上海二纺机股份有限公司 2011 年半年度报告(三) 基本情况简介注册地址注册地址的邮政编码办公地址办公地址的邮政编码公司国际互联网网址电子信箱(四) 信息披露及备置地点公司选定的信息披露报纸名称登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址公司半年度报告备置地点上海市场中路 687 号200434上海市场中路 687 号200434http:/上海证券报、
4、香港大公报http:/上海市场中路 687 号公司董事会办公室(五) 公司股票简况公司股票简况股票种类股股股票上市交易所上海证券交易所上海证券交易所股票简称*二纺*二纺股票代码600604900902变更前股票简称二纺二纺(六)主要财务数据和指标1、 主要会计数据和财务指标单位:元 币种:人民币本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减(%)总资产所有者权益（或股东权益）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润基本每股收益(元)扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)稀释每股收益(元)813,957,019.
5、83175,185,413.570.3093报告期（16 月）9,505,993.9110,115,709.398,833,067.83-8,482,241.610.0156-0.01500.0156833,972,905.60170,449,287.650.3009上年同期-18,487,753.23-16,572,153.94-16,163,125.80-18,078,597.56-0.0285-0.0319-0.0285-2.402.782.79本报告期比上年同期增减(%)不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用4上海二纺机股份有限公司 2011 年半年度报告加权平均净资产收益率(%)
6、经营活动产生的现金流量净额每股经营活动产生的现金流量净额（元）5.05-50,467,065.55-0.0891-6.54-64,854,945.41-0.1145不适用不适用不适用2、 非经常性损益项目和金额单位：元 币种：人民币非经常性损益项目非流动资产处置损益债务重组损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融金额147,205.1225,441.73说明资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回除上述各项之外的其他营业外收入和支出少数股东权益影响额（税后）合
7、计8,662,133.499,262,121.54437,068.63-1,218,661.0717,315,309.44出售可供出售金融资产收益。临海良纺纺织机械专件有限公司等归还欠款，转回相应的坏账准备。三、 股本变动及股东情况(一) 股份变动情况表单位：股本次变动前本次变动增减（，）本次变动后数量比例(%)发行新股送股公积金转股其他小计数量比例(%)一、有限售条件股份1、国家持股2、国有法人持股3、其他内资持股其中： 境内非国有法人持股境内自然人持股、外资持股5上海二纺机股份有限公司 2011 年半年度报告其中： 境外法人持股境外自然人持股二、无限售条件流通股份1、人民币普通股2、境内上
8、市的外资股566,449,19096,095,538232,925,00010016.9641.12566,449,19096,095,538232,925,00010016.9641.123、境外上市的外资股4、其他三、股份总数237,428,652566,449,19041.92100237,428,652566,449,19041.92100(二) 股东和实际控制人情况1、 股东数量和持股情况单位：股报告期末股东总数前十名股东持股情况59,069 户股东名称太平洋机电（集团）有限公司何炜许荣发SHENYINWANGUO NOMINEES（H.K.)LTD.杜天顺张炯CHU WEN HUA
9、高良沈金华王晓燕股东性质国家境内自然人境内自然人境外法人境内自然人境内自然人境外自然人境内自然人境内自然人境内自然人持股比例(%)41.920.41440.39270.25900.22600.22070.18850.17650.17300.1716持股总数237,428,6522,347,4902,224,6001,467,1881,280,0001,250,0001,067,7001,000,000980,200972,100报告期内增减持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量无未知未知未知未知未知未知未知未知未知前十名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份的数量股份种类及数量太
10、平洋机电（集团）有限公司何炜许荣发SHENYIN WANGUO NOMINEES （H.K.)LTD.237,428,6522,347,4902,224,6001,467,188其它境内上市外资股人民币普通股境内上市外资股237,428,6522,347,4902,224,6001,467,1886上海二纺机股份有限公司 2011 年半年度报告杜天顺张炯CHU WEN HUA高良沈金华王晓燕1,280,0001,250,0001,067,7001,000,000980,200972,100人民币普通股境内上市外资股境内上市外资股人民币普通股境内上市外资股境内上市外资股1,280,0001,25
11、0,0001,067,7001,000,000980,200972,100公司国家股与其他股东之间不存在一致行动关系，上述股东关联关系或一致行动的说明未知其他无限售股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。2、 控股股东及实际控制人变更情况本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。四、 董事、监事和高级管理人员情况(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。(二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况1、由总经理崔翎先生提名，经公司第六届董事会第 41 次会议决议通过，聘任李天卫先生担任公司副总经理。公司已于 2011 年 4
12、月 19 日在上海证券报、香港大公报刊登了该事项的披露公告。2、公司董事会于 2011 年 4 月 18 日收到了董事王承宗先生因工作变动的原因，向董事会书面提出辞去董事职务的报告。根据相关规定，董事辞职自辞职报告送达公司董事会时生效。2011 年 4 月 19 日，经公司第二十一届五次职代会第一次联席会议决议，选举王斌先生担任公司第六届董事会职工董事。公司已于 2011 年 4 月 20 日在上海证券报、香港大公报刊登了该事项的披露公告。3、2011 年 4 月 19 日，经公司第二十一届五次职代会第一次联席会议决议，选举赵刚先生担任公司第六届监事会职工监事。公司已于 2011 年 4 月
13、20 日在上海证券报、香港大公报刊登了该事项披露公告。4、公司监事会于 2011 年 6 月 18 日收到监事陈丽平女士因到龄退休的原因，向监事会书面提出辞去监事职务的报告。根据相关规定，监事辞职自辞职报告送达监事会时生效。公司已于 2011 年 6 月 21 日在上海证券报、香港大公报刊登了该事项的披露公告。五、 董事会报告(一)报告期内整体经营情况的讨论与分析上半年公司紧紧抓住以总体“扭亏”为工作核心，以“再次创业”精神为动力，通过四个“狠抓”即：狠抓产品技术创新、狠抓生产能力提升、狠抓产品质量控制、狠抓目标成本管理，经过公司上下的共同努力，基本实现了“双过半”目标。狠抓产品技术创新，三大
14、产品技术攻关设计改进齐头并进(1)自动络筒机产品性能得到进一步完善去年公司完成了 100 台自动络筒机的生产销售目标，实现了自动络筒机从新产品试制到批量化的生产，针对用户的使用情况，及时改进和提高产品质量，使产品性能和可靠性进一7上海二纺机股份有限公司 2011 年半年度报告步得到提高。(2)细纱机产品品牌优势得到进一步巩固上半年，制订了标准配置的 EJM178JL 细纱机销售规格表，结合销售合同、技术文件、采购、生产制造等过程，形成统一的标准化系列，为批量化生产和巩固产品品牌奠定了基础。为进一步降低长细纱机的能耗，满足节能环保要求，完成了 1200 锭、1008 锭长细纱机吸棉风机的吸风风压
15、试验，改进产品在上海纺机展的展出，并已有小批量合同的生产。(3)完成了 EJK213 型电锭粗纱机在上海纺机展的参展。狠抓生产能力提升，生产组织结构调整能力布局基本到位(1)生产组织结构调整，生产效能有提高为提高自动络筒机、带集体落纱长细纱机、粗纱机三大核心产品的竞争能力，上半年，公司对现有生产组织体系进行调整。成立生产部，进一步加强了生产能力平衡工作，确保生产作业计划有效实施。采购部成立，使公司内物资采购、工艺性外协、能力外协等成为一体，便于及时收集、跟踪市场相关物资的价格信息，有效组织实施同类物资的比价采购；更好地适应大宗物资网上采购管理工作。(2)对外协作加工业务，项目开发有起色上半年，
16、通用机械制造部完成了地铁上海 6 号线、8 号线、北京 5 号线、昆明辅助、牵引箱体等协作加工项目，取得了很好的市场效果。狠抓产品质量控制，对供应商质量监管已纳入制度化管理(1)加强质量基础管理，确保了体系有效运行年初，根据公司内部组织结构的调整，及时对质量手册进行了修订。同时按照 ISO9001质量管理标准的要求，开展了内部审核工作，规范了各职能部门的质量行为，确保了质保体系有效运行。(2)完善质量管理制度，把住了供应商质量关上半年，公司制订了供应商质量分类管理标准，化纤事业部还重新编制了2011 年合格供方名册，严格分供方管理制度，确保不合格零部件不准进公司。通过对外协、外购件的产品质量加
17、大了抽检力度以及质保体系的延伸，派出质检人员加强了对供应商的技术支持和质量监控，帮助供应商提升了技术能力和质量管理水平。狠抓目标成本管控，完成对产品采购价格分析和成本控制(1)严格执行财务预决算制度，各类费用控制合理上半年，公司在预算执行的过程中，继续实行财务预算指标按月征询制。财务管理部按照经营目标和部门申报值进行综合平衡后作为月度指标滚动下达分阶段指标，每月定期做好财务预算执行情况的分析。(2)加强对产品成本过程监控，降本措施落实到位提高公司经营运行质量，关键要抓好降本管理工作。各相关职能部门围绕降本工作，加强采购价格信息跟踪，掌握生产资料供需情况，分析实际成本与目标成本差异，为扎实开展降
18、本管理工作，夯实基础，求得效益。(3)加强应收账款控制，资产质量得到提高上半年，公司认真做好应收帐款的分析，下达阶段目标，加强经济责任制管理，加大收款力度，控制了公司的销售收款风险。8上海二纺机股份有限公司 2011 年半年度报告(二)公司主营业务及其经营状况1、主营业务分行业、产品情况表单位:元 币种:人民币分行业或分产品营业收入营业成本营业利润率(%)营业收入比上年同期增减(%)营业成本比上年同期增减(%)营业利润率比上年同期增减(%)分行业（1）工（2）商（3）外业业贸298,556,050.388,558,277.0748,734,068.39284,644,352.438,440,2
19、85.4945,207,001.494.661.387.24129.64-53.74146.22119.53-49.77145.44增加 4.39 个百分点减少 7.79 个百分点增加 0.29 个百分点小计355,848,395.84338,291,639.414.93111.44105.17增加 2.90 个百分点公司内各业务分部相互抵销17,621,373.7217,621,373.720.00127.87116.01增加 5.49 个百分点合计338,227,022.12320,670,265.695.19110.65104.61增加 2.80 个百分点分产品纺机类产品其他298,55
20、6,050.3857,292,345.46284,644,352.4353,647,286.984.666.36129.6449.62119.5352.32增加 4.39 个百分点减少 1.66 个百分点小计355,848,395.84338,291,639.414.93111.44105.17增加 2.90 个百分点公司内各业务分部相互抵销17,621,373.7217,621,373.720.00127.87116.01增加 5.49 个百分点合计338,227,022.12320,670,265.695.19110.65104.61增加 2.80 个百分点其中：报告期内上市公司向控股股东
21、及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为2093.81 万元。2、 主营业务分地区情况单位:元 币种:人民币地区营业收入营业收入比上年增减(%)内外小销销计307,114,327.4548,734,068.39355,848,395.84106.80146.22111.44公司内各业务分部相互抵销17,621,373.72127.87合计338,227,022.12110.653、利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析单位：元项目营业收入营业成本2011 年 1-6 月367,881,824.78349,606,110.552010 年 1-6 月179,683,566.62171,
22、964,181.90增减额188,198,258.16177,641,928.65增减%104.74%103.30%主要变动原因本期销售好转，相应营业收入增加。本期营业收入增加，相应的营业成本增加。9-上海二纺机股份有限公司 2011 年半年度报告营业税金本期房屋租赁收入减少，及附加销售费用736,248.828,044,333.361,251,532.855,283,353.34-515,284.032,760,980.02-41.17%52.26%相应税金减少。本期出口运费等支出增加。本期收回应收帐款及转资产减值回对临海良纺纺织机械损失-8,327,164.543,800,442.42-1
23、2,127,606.96专件有限公司原计提坏账准备所致。投资收益8,662,133.49-8,662,133.49本期出售可供出售金融资产收益。营业外收入营业外支出632,726.3523,010.872,093,378.10177,778.81-1,460,651.75-154,767.94-69.77%-87.06%上年同期债务重组、固定资产清理收入较多。上年同期固定资产清理支出较多。4、公司在经营中出现的问题与困难上半年，公司初步实现了总体扭亏的经营目标，但要实现全年扭亏目标，任务还相当艰巨。由于宏观调控的影响和棉花价格的波动，今年下半年纺织行业的投资需求，将会出现急剧下降，甚至一些小企
24、业会面临停产的险境，市场存在着很大的经营风险，形势不容乐观，我们要高度重视，加倍努力做好下半年的各项工作。下半年工作重点：抓住“一个”核心抓住提升效益，实现企业总体扭亏这个核心。加快“二个”开发(1)加快新产品开发，短细纱机新功能装置的开发和高端型纺机产品开发，提高企业持续发展能力。(2)加快人力资源开发，多渠道引进应用型技术人才，加强后备人才培养，加强员工队伍建设，为企业发展提供人力资源支撑。持续做好“三项”工作(1)持续做好产品销售工作，售后服务工作，努力拓展国内、国外两大产品销售市场。(2)持续做好生产管理工作，以精细化和现代化两大方法，提高生产管理效率。(3)持续做好重组整合工作，积极
25、做好重组和搬迁的相关工作，为预期的公司重大资产重组实施创造条件。（三） 公司投资情况1、 募集资金使用情况报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。2、 非募集资金项目情况报告期内，公司无非募集资金投资项目。10、上海二纺机股份有限公司 2011 年半年度报告六、 重要事项（一） 公司治理的情况公司按照公司法证券法等法律法规和中国证监会及上海证券交易所的有关规定，不断完善公司法人治理结构建设，规范运作，加强信息披露工作。报告期内，公司狠抓各项制度的落实，重点做了以下几方面的工作：1、股东和股东大会：本公司严格按照有关规定召开股东大会，确保股东能够依法行使表决权。报告期内，本公司控
26、股股东没有利用其控股地位损害公司及中小股东利益的情况。本公司的治理结构确保所有股东，特别是中小股东享有平等的权利，并承担相应的义务。报告期内，公司召开 1 次临时股东大会和 1 次年度股东大会，会议的召开符合有关法律法规和公司章程的有关规定。2、控股股东与上市公司：本公司控股股东认真履行诚信义务，行为合法规范，没有利用其特殊地位谋取额外利益。本公司董事、监事的选举及高级管理人员的聘任、解聘均符合有关法律法规和公司章程规定的程序。本公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到相互独立，公司董事会、监事会和内部机构依法独立运作。3、董事和董事会：公司董事会按照公司章程和董事会议事规则开展工
27、作，公司董事以认真负责和诚信勤勉的态度切实履行公司章程赋予的权利和职责，积极出席董事会会议，并积极参加相关培训，学习有关法律、法规，依法行使权利。公司独立董事能够按照独立董事工作制度及其它相关制度，认真出席董事会会议，独立履行职责，不受控股股东、实际控制人影响。4、监事和监事会：本公司监事会本着对股东负责的精神，严格按照有关法律法规及公司章程的规定认真履行自己的职责，规范运作，按照法定程序召开定期会议和临时会议，对公司财务以及公司董事、总经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司和股东的合法权益。5、发挥董事会专业委员会的作用：公司审计委员会与公司审计的会计师事务所及时沟通，
28、确定公司的审计计划安排，听取公司内控建设和检查评估工作汇报，提议聘任公司审计的会计师事务所，公司审计委员会的建议、意见，进一步加强了公司的规范治理。6、信息披露与透明度：本公司能够严格按照法律、法规和公司章程的规定，真实、准确、完整、及时地披露信息。报告期内，公司及时完成了 2010 年年度报告、2011 年一季度报告和与公司重大资产重组相关的临时公告信息披露。公司认真对待股东来信、来电、来访和咨询，并确保所有股东有平等的机会获得信息；公司积极与投资者沟通，建立了良好的投资者关系。7、开展上市公司专项治理活动：本公司积极开展专项治理活动，落实中国证监会上海监管局、上海证券交易所对公司治理工作的
29、要求，强化内审工作，促进内审工作的制度化和规范化，公司加强了内控建设，通过内控管理的提升，进一步完善公司的法人治理结构。（二） 报告期内现金分红政策的执行情况根据公司 2010 年度股东大会审议通过的公司 2010 年年度报告，其中归属于上市公司股东的净利润为-91,035,784.15 元，未分配利润为-517,712,752.53 元，为此，2010 年度公司不进行利润分配，不送红股，也不以资本公积金转增股本。（三） 重大诉讼仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。11/上海二纺机股份有限公司 2011 年半年度报告（四） 破产重整相关事项本报告期公司无破产重整相关事项。（五）公司持有其
30、他上市公司股权、参股金融企业股权情况1、其他上市公司股权情况单位：元证券代码证券简称最初投资成本占该公司股权比例（）期末账面价值报告期损益报告期所有者权益变动会计核算科目股份来源可供600643爱建股份5,539,876.690.3328,456,554.008,662,133.49-4,096,941.91出售金融认购资产400008400010水 仙A3北京鹫峰3,040,000.00150,000.001,821,600.00150,000.00长期股权投资长期股权投资认购受让合计8,729,876.6930,428,154.008,662,133.49-4,096,941.912、 持
31、有非上市金融企业股权情况所持对象名称上海银行最初投资 持有数量成本（元） （股）71,000.00103,660占该公司股权比例（%）期末账面价值（元）71,000.00报告期损益（元）报告期所有者权益变动（元）会计核算科目长期股权投资股份来源受让合计71,000.00103,66071,000.00（六）报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。（七） 重大关联交易1、与日常经营相关的关联交易单位:元 币种:人民币关联交易方关联关系关联交易类型关联交易内容关联交易定价原则关联交易金额占同类交易金额的比关联交易结算方式120上海二纺机股份有限公司 20
32、11 年半年度报告例(%)上 海 太平 洋 纺织 机 械 成套设备有限公司上 海 太平 洋 纺织 机 械 成套设备有限公司太平洋机电（集团）有限公司上海一纺机械有限公司母公司的控股子公司母公司的控股子公司母公司母公司的控股子公司购 买商品销 售商品销 售商品销 售商品购 买商品销 售商品销 售商品销 售商品按合同约定价按合同约定价按合同约定价按合同约定价25,739,992.3120,799,410.7996,837.6141,880.348.036.150.030.01银行往来银行往来银行往来银行往来合计/46,678,121.05/2、 关联债权债务往来单位：万元 币种：人民币关联方上海一
33、纺机 械有限公司关联关系母公司的控股子公司向关联方提供资金发生额 余额27.55关联方向上市公司提供资金发生额 余额上海太平洋 纺织机械成套 设备有限公司太平洋机电(集团)有限公司临海良纺纺 织机械专件有 限公司母公司的控股子公司母公司控股子公司的控股子公司2,433.5311.332,991.1124.86621.835,324.657.93813.05合计报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额（元）公司向控股股东及其子公司提供资金的余额（元）2,444.863,665.356,145.6324,448,610.6430,435,132.84（八） 重大合同及其履行情况1、为公司带
34、来的利润达到公司本期利润总额 10以上（含 10）的托管、承包、租赁事项（1） 托管情况本报告期公司无托管事项。（2） 承包情况本报告期公司无承包事项。（3） 租赁情况少量闲置厂房对外租赁。2、担保情况13否上海二纺机股份有限公司 2011 年半年度报告本报告期公司无担保事项。3、委托理财及委托贷款情况（1）委托理财情况本报告期公司无委托理财事项。（2） 委托贷款情况本报告期公司无委托贷款事项。4、其他重大合同本报告期公司无其他重大合同。（九）承诺事项履行情况1、本报告期或持续到报告期内，公司或持股 5%以上股东没有承诺事项。（1）截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的业绩承诺：否（2）截至
35、半年报披露日，是否存在尚未完全履行的注入资产、资产整合承诺：否（十） 聘任、解聘会计师事务所情况是否改聘会计师事务所：现聘任境内会计师事务所名称立信会计师事务所（特殊普通合伙）（十一）上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。（十二）其他重大事项的说明1、拟出售资产情况为了贯彻落实上海市委市政府加快区域经济发展, 有序推进民生工程的开发落实, 上海市虹口区政府为改善江湾西北部城市用地结构, 配合旧区改造, 实施保障性用房建设, 委托上海市
36、虹口区土地发展中心（以下简称：虹口土发中心）对上海市虹口区江湾镇街道 384街坊中公司本部地块的土地实施收购储备(以下称: 重大资产出售)。根据公司第六届董事会第二十三次会议，通过了与虹口土发中心签订国有土地使用权收购合同的决议，将公司位于上海市场中路 687 号（原场中路 265 号）地块面积：71,759.63 平方米，约合 107.64 亩和场中路 685 弄 151 号地块面积：20,626 平方米，约合 30.94 亩，二幅地块合计为 92,385.63平方米，约合 138.58 亩的国有土地使用权出售，总补偿金为人民币： 104,070.20 万元。土地移交时间：第一期在 2009
37、 年 12 月 30 日前移交（包括相应的建筑物）；第二期剩余土地在 2010 年 12 月 30 日前移交（包括相应的建筑物）。地块补偿金分三期收款：第一期在合同签订后七日内，甲方应向乙方支付土地补偿金总额的 50%，计人民币 52,035.10 万元（以上款项已于 2009 年 8 月 11 日收到）；第二期在第一期土地移交完成后七日内，甲方向乙方支付土地补偿金总额的 30%，计人民币 31,221.06 万元；第三期为完成全部的土地移交的同14上海二纺机股份有限公司 2011 年半年度报告时，甲方向乙方付清合同余款，计人民币 20,814.04 万元。为了进一步明确公司与虹口土发中心在国
38、有土地收购合同项下的权利义务, 公司与虹口土发中心签订了国有土地收购合同补充协议, 就合同的生效条件及相应条款进行了补充约定。公司本部地块被征用收购的事项，已经公司 2010 年度第一次临时股东大会审议通过，并上报了中国证监会。中国证监会受理了相关的申请材料，但尚未给予核准。相关信息见：2009 年 8 月 3 日披露的公司第六届董事会第二十三次会议决议公告、2010年 1 月 19 日披露的公司第六届董事会第二十九次会议决议公告、2010 年 2 月 5 日公司披露的 2010 年度第一次临时股东大会决议公告及 2010 年 4 月 7 日披露的中国证监会受理公司重大资产出售及重大资产置换行
39、政许可申请的公告。2、 拟重大资产置换事项(1)为了尽快提升上市公司经营运行质量和持续发展能力, 结合公司本部地块被收购储备的情况, 在控股股东的支持下, 经公司第六届董事会第二十九次会议决议, 公司拟实施重大资产置换，并与上海市北高新（集团）有限公司(以下简称市北集团)签署了资产置换协议及补充协议。(2)本次重大资产重组的方式： 市北集团拟以合法持有的上海开创企业发展有限公司(以下简称开创公司)100%股权(以下简称拟置入资产)与本公司扣除现金人民币 2 亿元后的全部资产及负债(以下简称拟置出资产)进行资产置换(如有资产或负债无法转移则以现金方式调剂), 差额部分以现金方式予以补足(以下简称
40、资产置换)。(3)与本次交易实施同时, 公司控股股东太平洋机电(集团)有限公司(以下简称太平洋机电)将其持有的本公司 237,428,652 股 A 股股份(占本公司总股本的 41.92%)无偿划转给市北集团(以下简称股份划转)。 于股份划转、资产置换完成后，市北集团将申请将市北集团通过资产置换取得的置出资产无偿划转至太平洋机电名下。公司拟实施重大资产置换的事项，已经公司 2010 年第一次临时股东大会审议通过，并上报了中国证监会。中国证监会受理了相关的申请材料，但尚未给予核准。相关信息见：2010 年 1 月 19 日披露的公司第六届董事会第二十九次会议决议公告、2010年 2 月 5 日公
41、司披露的 2010 年第一次临时股东大会决议公告及 2010 年 4 月 7 日披露的中国证监会受理公司重大资产出售及重大资产置换行政许可的公告。3、2011 年 1 月 28 日、4 月 12 日，公司召开了 2011 年第一次临时（暨第三十一次）股东大会、2010 年度（暨第三十二次）股东大会，审议通过了：（1）关于延长上海二纺机股份有限公司重大资产出售交易方案决议有效期的提案；（2）关于延长上海二纺机股份有限公司股东大会授权董事会办理本次重大资产出售相关事宜有效期的提案。（3）关于延长上海二纺机股份有限公司实施重大资产置换暨关联交易交易方案决议有效期的提案；（4）关于延长上海二纺机股份有
42、限公司股东大会授权董事会办理本次重大资产置换相关事宜有效期的提案。相关信息见：2011 年 1 月 29 日、4 月 14 日披露的公司 2011 年第一次临时股东大会决议公告、2010 年度股东大会决议公告。4、期后事项（1）为积极支持上海市的保障性住房建设，根据太平洋机电的要求,公司已于 2010 年 4 月12 日，将一期 102,616 平方米的地块（权属太平洋机电）移交给土发中心。该地块的地上建15上海二纺机股份有限公司 2011 年半年度报告筑物及附属设施补偿，在公司与土发中心签订的国有土地收购合同已明确约定，由土发中心直接补偿给公司。该国有土地收购合同作为公司重大资产出售方案内容
43、之一，已上报中国证监会待审核核准。公司获悉，上述权属于太平洋机电 102,616 平方米地块中的 40，027.6 平方米地块，已挂牌交易，交易地块由上海市虹口区用于建设彩虹湾(暂名)项目一期保障性住房。相关信息见：2011 年 7 月 7 日披露的上海二纺机股份有限公司关于权属太平洋机电（集团）有限公司地块挂牌交易的公告。（2）2011 年 7 月 8 日，公司接到上海市北高新(集团)有限公司（以下简称：市北集团）的通知，可能涉及重大资产重组的资产范围微调。鉴于市北集团全资子公司上海开创企业发展有限公司（以下简称：开创公司）下属参股公司上海中冶祥腾投资有限公司 2%股权无偿划转至上海市闸北区
44、国有资产监督管理委员会。前述划转完成后，开创公司持有上海中冶祥腾投资有限公司 32%股权。公司于 7 月 8 日以通讯方式召开了第六届董事会第四十三次会议，董事会经审议原则同意市北集团提出的可能涉及重大资产重组的资产范围微调。（3）公司于 2011 年 8 月 5 日，以通讯方式召开了第六届董事会第四十四次会议，会议经审议通过了：一、关于确认重大资产重组交易价格不变的议案；二、关于上海二纺机股份有限公司重大资产出售及重大资产置换暨关联交易报告书（草案）的议案。因涉及重大资产重组的资产范围微调，公司董事会将重新履行申报程序。相关信息见：2011 年 8 月 8 日披露的上海二纺机股份有限公司第六
45、届董事会第四十四次会议决议公告。（十三） 信息披露索引事项刊载的报刊名称及版面刊载日期刊载的互联网网站及检索路径公司第六届董事会第三十九次会议决议公告暨关于召开 2011 年第一次上海证券报香港大公报2011 年 1 月 12 日http:/临时股东大会的通知公司关于召开 2011 年第一次临时股东大会的提示性公告公司 2011 年第一次临时股东大会决议公告上海证券报香港大公报上海证券报香港大公报2011 年 1 月 22 日2011 年 1 月 29 日http:/http:/公司第六届董事会第四十次会议决议公告暨召开 2010 年度股东大会的上海证券报香港大公报2011 年 3 月 12
46、日http:/通知公司 2011 年度持续性销售经营关联交易公告公司第六届监事会第十八次会议决议公告公司 2010 年度报告上海证券报香港大公报上海证券报香港大公报上海证券报香港大公报2011 年 3 月 12 日2011 年 3 月 12 日2011 年 3 月 12 日http:/http:/http:/16上海二纺机股份有限公司 2011 年半年度报告公司关于股票实行退市风险警示特别处理的公告公司 2011 年一季度业绩预亏公告公司关于召开 2010 年度股东大会的提示性公告公司 2010 年度股东大会决议公告公司第六届董事会第四十一次会议决议公告公司职工董事辞职及增补职工董事的公告公司
47、增补职工监事的公告公司第六届董事会第四十二次会议决议公告公司 2011 年第一季度报告公司股票交易异常波动公告公司监事辞职公告上海证券报香港大公报上海证券报香港大公报上海证券报香港大公报上海证券报香港大公报上海证券报香港大公报上海证券报香港大公报上海证券报香港大公报上海证券报香港大公报上海证券报香港大公报上海证券报香港大公报上海证券报香港大公报2011 年 3 月 14 日2011 年 3 月 30 日2011 年 4 月 6 日2011 年 4 月 14 日2011 年 4 月 19 日2011 年 4 月 20 日2011 年 4 月 20 日2011 年 4 月 28 日2011 年 4
48、 月 28 日2011 年 6 月 14 日2011 年 6 月 21 日http:/http:/http:/http:/http:/http:/http:/http:/http:/http:/http:/17上海二纺机股份有限公司 2011 年半年度报告七、财务会计报告（未经审计）（一） 财务报表合并资产负债表2011 年 6 月 30 日编制单位:上海二纺机股份有限公司单位:元 币种:人民币项目附注期末余额年初余额流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资
49、产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产18298,287,134.6478,146,565.0083,093,222.6123,844,051.671,669,294.274,409,965.7292,747,967.56582,198,201.4728,456,554.002,072,600.0052,058,919.42128,905,162.34340,648,322.5433,145,170.0064,094,426.5334,947,406.051,605,443.232,834,725.921
50、12,477,085.23589,752,579.5035,320,608.962,072,600.0052,512,754.95133,957,552.05上海二纺机股份有限公司 2011 年半年度报告在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产68,400.00无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流
51、动负债其他流动负债1914,606,215.405,590,967.20231,758,818.36813,957,019.83107,726,669.8965,472,858.175,546,492.204,355,732.47451,018,241.2114,711,649.385,645,160.76244,220,326.10833,972,905.6096,543,529.69100,914,849.029,734,596.14-6,111,656.55458,350,339.15计上海二纺机股份有限公司 2011 年半年度报告流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应
52、付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计634,119,993.943,437,501.603,437,501.60637,557,495.54566,449,190.00115,210,731.613,558,788.84-510,033,296.88175,185,413.571,214,110.72176,399,524.29813,957,019.83659,431,657.454
53、,160,491.344,160,491.34663,592,148.79566,449,190.00119,307,673.523,558,788.84-518,866,364.71170,449,287.65-68,530.84170,380,756.81833,972,905.60法定代表人：夏斯成 主管会计工作负责人：梅建中 会计机构负责人：陈志虎20上海二纺机股份有限公司 2011 年半年度报告母公司资产负债表2011 年 6 月 30 日编制单位:上海二纺机股份有限公司单位:元 币种:人民币项目附注期末余额年初余额流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收
54、股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计21269,569,190.8472,146,565.0076,191,571.7224,934,984.321,669,294.2710,618,523.3976,917,538.37532,047,667.9128,456,554.0017,380,831.8352,058,919.42123,798,555.1314,6
55、06,215.405,590,967.20241,892,042.98305,651,595.7733,145,170.0066,117,624.0132,467,258.561,605,443.234,562,370.02100,518,138.60544,067,600.1935,320,608.9617,380,831.8352,512,754.95128,605,666.5414,711,649.385,645,160.76254,176,672.42上海二纺机股份有限公司 2011 年半年度报告资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利
56、息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计773,939,710.8982,637,796.5559,544,574.925,516,289.514,178,575.63444,758,899.25596,636,135.863,437,501.603,437,501.60600,073,637.46566
57、,449,190.00111,703,210.893,558,788.84-507,845,116.30173,866,073.43773,939,710.89798,244,272.6173,061,155.7094,584,275.879,660,180.25-2,424,383.50451,107,173.84625,988,402.164,160,491.344,160,491.34630,148,893.50566,449,190.00115,800,152.803,558,788.84-517,712,752.53168,095,379.11798,244,272.61法定代表人：
58、夏斯成 主管会计工作负责人：梅建中 会计机构负责人：陈志虎22上海二纺机股份有限公司 2011 年半年度报告合并利润表2011 年 16 月单位:元 币种:人民币一、营业总收入其中：营业收入项目附注本期金额367,881,824.78367,881,824.78上期金额179,683,566.62179,683,566.62利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营
59、企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益23367,037,964.36349,606,110.55736,248.828,044,333.3619,951,154.75-2,972,718.58-8,327,164.548,662,133.499,505,993.91632,726.3523,010.8716,896.4410,115,709.3910,115,709.398,8
60、33,067.831,282,641.56198,171,319.85171,964,181.901,251,532.855,283,353.3418,596,040.00-2,724,230.663,800,442.42-18,487,753.232,093,378.10177,778.81157,848.66-16,572,153.9414.56-16,572,168.50-16,163,125.80-409,042.70上海二纺机股份有限公司 2011 年半年度报告六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数
61、股东的综合收益总额0.01560.0156-4,096,941.916,018,767.484,736,125.921,282,641.56-0.0285-0.0285-12,803,720.75-29,375,889.25-28,966,846.55-409,042.70法定代表人：夏斯成 主管会计工作负责人：梅建中 会计机构负责人：陈志虎24上海二纺机股份有限公司 2011 年半年度报告母公司利润表2011 年 16 月单位:元 币种:人民币项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失附注本期金额302,430,496.69290,789,591.8759
62、8,500.985,283,301.6816,348,688.95-2,900,596.79-8,278,662.83上期金额136,497,112.81133,146,335.291,161,332.423,841,941.2314,782,221.50-2,884,971.394,698,214.82加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）益投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收8,662,133.49二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）
63、五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额9,251,806.32632,726.3516,896.4416,896.449,867,636.239,867,636.230.01740.0174-4,096,941.915,770,694.32-18,247,961.061,625,454.98164,212.26157,848.66-16,786,718.34-16,786,718.34-0.0296-0.0296-12,803,720.75-29,590,439.09法定代表人：夏斯成 主管会计工作负责人：梅建中 会计机构负责人：陈志虎25上海二纺机
64、股份有限公司 2011 年半年度报告合并现金流量表2011 年 16 月单位:元 币种:人民币项目附注本期金额上期金额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、
65、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现26176,214,524.527,262,276.3915,666,518.71199,143,319.62194,473,799.9325,197,124.025,525,756.3324,413,704.89249,610,385.17-50,467,065.552,044,123.318
66、,662,133.4917,500.00101,226,550.793,283,460.937,560,412.44112,070,424.16115,622,114.7534,372,149.447,581,254.7519,349,850.63176,925,369.57-64,854,945.412,024,911.40上海二纺机股份有限公司 2011 年半年度报告金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产
67、生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额10,723,756.80331,207.801,866,105.212,197,313.018,526,443.790.000.0
68、00.00-31,032.35-41,971,654.11340,258,788.75298,287,134.642,024,911.401,047,596.524,798.531,052,395.05972,516.350.000.000.00-76,026.32-63,958,455.38423,416,137.37359,457,681.99法定代表人：夏斯成 主管会计工作负责人：梅建中 会计机构负责人：陈志虎27上海二纺机股份有限公司 2011 年半年度报告母公司现金流量表2011 年 16 月单位:元 币种:人民币项目附注本期金额上期金额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务
69、收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹
70、资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金28111,137,643.1310,651,209.81121,788,852.94126,662,463.4320,476,091.772,687,449.4416,797,863.80166,623,868.44-44,835,015.502,044,123.318,662,133.4917,500.0010,723,756.80104,897.111,866,105.211,971,002.328,752,754.480.0059,735,528.726,109,979.2765,8
71、45,507.9980,692,451.8630,027,770.456,807,487.2615,504,590.45133,032,300.02-67,186,792.032,024,911.402,024,911.401,026,229.001,026,229.00998,682.400.00上海二纺机股份有限公司 2011 年半年度报告筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现
72、金等价物余额0.000.00-143.91-36,082,404.93305,651,595.77269,569,190.840.000.00-7,808.88-66,195,918.51405,100,239.47338,904,320.96法定代表人：夏斯成 主管会计工作负责人：梅建中 会计机构负责人：陈志虎29上海二纺机股份有限公司 2011 年半年度报告合并所有者权益变动表2011 年 16 月单位:元 币种:人民币本期金额项目一、上年年末余额实收资本（或股本）566,449,190.00资本公积119,307,673.52减：库存股归属于母公司所有者权益一般风险专项储备 盈余公积准备
73、3,558,788.84未分配利润-518,866,364.71其他少数股东权益-68,530.84所有者权益合计170,380,756.81加：会计政策变更前期差错更正其他二、本年年初余额566,449,190.00119,307,673.523,558,788.84-518,866,364.71-68,530.84170,380,756.81三、本期增减变动金额（减少以“”号填列）（一）净利润（二）其他综合收益上述（一）和（二）小计-4,096,941.91-4,096,941.91-4,096,941.918,833,067.838,833,067.838,833,067.831,282
74、,641.561,282,641.561,282,641.566,018,767.4810,115,709.39-4,096,941.916,018,767.48（三）所有者投入和减少资本1所有者投入资本2股份支付计入所有者权益的金额3其他（四）利润分配1提取盈余公积30上海二纺机股份有限公司 2011 年半年度报告2提取一般风险准备3对所有者（或股东）的分配4其他（五）所有者权益内部结转1资本公积转增资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损4其他（六）专项储备1本期提取2本期使用（七）其他四、本期期末余额566,449,190.00115,210,731.613,558,
75、788.84-510,033,296.881,214,110.72176,399,524.29单位:元 币种:人民币上年同期金额项目一、上年年末余额实收资本（或股本）566,449,190.00资本公积125,772,606.41减：库存股归属于母公司所有者权益一般风险专项储备 盈余公积准备3,558,788.84未分配利润-427,830,580.56其他少数股东权益2,551,401.38所有者权益合计270,501,406.07加：会计政策310.00上海二纺机股份有限公司 2011 年半年度报告变更前期差错更正其他0.00二、本年年初余额566,449,190.00125,772,60
76、6.413,558,788.84-427,830,580.562,551,401.38270,501,406.07三、本期增减变动金额（减少以“”号填列）（一）净利润（二）其他综合收益-12,803,720.75-12,803,720.75-16,163,125.80-16,163,125.80-409,042.70-409,042.70-29,375,889.25-16,572,168.50-12,803,720.75上述（一）和（二）小计-12,803,720.75-16,163,125.800.00-409,042.70-29,375,889.25（三）所有者投入和减少资本1所有者投入资
77、本2股份支付计入所有者权益的金额3其他（四）利润分配1提取盈余公积2提取一般风险准备3对所有者（或股东）的分配4其他（五）所有者权益内部结转32上海二纺机股份有限公司 2011 年半年度报告1资本公积转增资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损4其他（六）专项储备1本期提取2本期使用（七）其他四、本期期末余额566,449,190.00112,968,885.663,558,788.840.00-443,993,706.360.002,142,358.68241,125,516.82法定代表人：夏斯成 主管会计工作负责人：梅建中 会计机构负责人：陈志虎33上海二纺机股份有限
78、公司 2011 年半年度报告母公司所有者权益变动表2011 年 16 月单位:元 币种:人民币本期金额项目实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计一、上年年末余额566,449,190.00115,800,152.803,558,788.84-517,712,752.53168,095,379.11加：会计政策变更前期差错更正其他二、本年年初余额566,449,190.00115,800,152.803,558,788.84-517,712,752.53168,095,379.11三、本期增减变动金额（减少以“”号填列）-4,096,941.91
79、9,867,636.235,770,694.32（一）净利润（二）其他综合收益-4,096,941.919,867,636.239,867,636.23-4,096,941.91上述（一）和（二）小计-4,096,941.919,867,636.235,770,694.32（三）所有者投入和减少资本1所有者投入资本2股份支付计入所有者权益的金额3其他（四）利润分配1提取盈余公积2.提取一般风险准备3对所有者（或股东）的分配34上海二纺机股份有限公司 2011 年半年度报告4其他（五）所有者权益内部结转1资本公积转增资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损4其他（六）专项储备
80、1本期提取2本期使用（七）其他四、本期期末余额566,449,190.00111,703,210.893,558,788.84-507,845,116.30173,866,073.43单位:元 币种:人民币上年同期金额项目实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计一、上年年末余额566,449,190.00122,265,085.693,558,788.84-424,172,168.11268,100,896.42加：会计政策变更前期差错更正其他二、本年年初余额566,449,190.00122,265,085.693,558,788.84-424
81、,172,168.11268,100,896.42三、本期增减变动金额（减少以“”号填列）（一）净利润-12,803,720.75-16,786,718.34-16,786,718.34-29,590,439.09-16,786,718.3435上海二纺机股份有限公司 2011 年半年度报告（二）其他综合收益上述（一）和（二）小计-12,803,720.75-12,803,720.750.00-16,786,718.34-12,803,720.75-29,590,439.09（三）所有者投入和减少资本1所有者投入资本2股份支付计入所有者权益的金额3其他（四）利润分配1提取盈余公积2.提取一般风
82、险准备3对所有者（或股东）的分配4其他（五）所有者权益内部结转1资本公积转增资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损4其他（六）专项储备1本期提取2本期使用（七）其他四、本期期末余额566,449,190.00109,461,364.943,558,788.84-440,958,886.45238,510,457.33法定代表人：夏斯成 主管会计工作负责人：梅建中 会计机构负责人：陈志虎36上海二纺机股份有限公司 2011 年半年度报告上海二纺机股份有限公司二 O 一一年一至六月财务报表附注一、二、(一一)(二二)(三三)(四四)公司概况上海二纺机股份有限公司系于 1991
83、 年 12 月 10 日经上海市人民政府办公厅以沪府办1991155 号文批准设立的股份有限公司。1992 年 2 月，经中国人民银行上海市分行以（92）沪人金股字第 5 号文批准，向社会公众公开发行境内上市内资股（A股）股票并上市交易；1992 年 5 月，经中国人民银行上海市分行以（92）沪人金 B股字第 1 号文批准，向社会公众公开发行境内上市外资股（B 股）股票并上市交易。1995 年 10 月 4 日由国家工商行政管理局换发企业法人营业执照，注册号为310000400065302 号。法定代表人夏斯成。公司注册资本为人民币 566,449,190.00 元，业经大华会计师事务所验证并
84、出具华业字（97）第 1047 号验资报告。所属行业为工业制造业。截止 2011 年 6 月 30 日，公司注册资本为 566,449,190.00 元，经营范围为：生产纺织机械及相关的电子电器产品、通用机械、光电子技术产品、金属制品、塑料制品；非出版物的印刷及包装装潢印刷业务；技术服务；仓储营运；投资兴办企业；销售自产产品，主要产品为纺织机械。主要会计政策、会计估计和前期差错财务报表的编制基础公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照企业会计准则基本准则和其他各项会计准则及其他相关规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。遵循企业会计准则的声明公司所编制的财务报表符合企业会计准则
85、的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。会计期间自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。本报告期为 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日止。记账本位币37(五五)上海二纺机股份有限公司 2011 年半年度报告采用人民币为记账本位币。同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法1、2、同一控制下企业合并本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。本公司为
86、进行企业合并而发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费等，于发生时计入当期损益。企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。被合并各方采用的会计政策与本公司不一致的，本公司在合并日按照本公司会计政策进行调整，在此基础上按照企业会计准则规定确认。非同一控制下的企业合并本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量。公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司在购买日对合并成本进行分配。本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商
87、誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。企业合并中取得的被购买方除无形资产外的其他各项资产（不仅限于被购买方原已确认的资产），其所带来的经济利益很可能流入本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量；公允价值能够可靠计量的无形资产，单独确认为无形资产并按公允价值计量；取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债，履行有关义务很可能导致经济利益流出本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按照公允价值计量；取得的被购买方或有负债，其公允价值能可靠计量的，单独确认为负债并按照公允价值计量。(六六)合并财务报表的编制方法本公司合并财务报表的合并范围
88、以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表。所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表38上海二纺机股份有限公司 2011 年半年度报告时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。合并财务报表以本公司及子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由本公司编制。合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表的影响。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司
89、期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司的，则不调整合并资产负债表期初数；将子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。在报告期内，本公司处置子公司，则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。(七七)
90、(八八)现金及现金等价物的确定标准在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。外币业务和外币报表折算1、2、外币业务外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率折合成人民币记账。外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。
91、以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额计入当期损益或资本公积。外币财务报表的折算资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生392、上海二纺机股份有限公司 2011 年半年度报告的外币财务报表折算差额，在资产负债表所有者权益项目下单独列示。处置境外经营时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益；部分处置境外经营的，按
92、处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。(九九)金融工具金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。1、金融工具的分类管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。金融工具的确认依据和计量方法（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额
93、，相关的交易费用计入当期损益。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。（2）持有至到期投资取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。（3）应收款项公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务
94、工具的债权，包括应收账款、其他应收款、应收票据、预付账款、长期应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初403、上海二纺机股份有限公司 2011 年半年度报告始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。（4）可供出售金融资产取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入资本公积（其他资本公积）。处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同
95、时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。（5）其他金融负债按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。金融资产转移的确认依据和计量方法公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：（1）所转移金融资
96、产的账面价值；（2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：（1）终止确认部分的账面价值；（2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确415、6、1、上海二纺机股份有限公司 2011 年
97、半年度报告认为一项金融负债。4、金融负债终止确认条件金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部
98、分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。金融资产和金融负债公允价值的确定方法本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部直接参考活跃市场中的报价。金融资产（不含应收款项）减值准备计提（1）可供出售金融资产的减值准备：期末如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。（2）持有至到期投资的减值准备：持有至到
99、期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。(十十)应收款项单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：单项金额重大的判断依据或金额标准：应收款项的前五位。单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法：对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，如有客观证据表明其发生了减422、3、3、上海二纺机股份有限公司 2011 年半年度报告值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。如减值测试后，预计未来现金流量不低于其账面价值的，则按照账龄分析法计提坏账准备。按组合计提坏账准备应收款项：确定组合的依据以账龄为信用风险组合的划分依据。按组合计提坏账准备的计提方法依据
100、账龄分析法计提坏账准备。采用账龄分析法计提坏账准备的：账龄1 年以内（含 1 年）12 年23 年3 年以上应收账款计提比例(%)5102050其他应收款计提比例(%)5102050单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：对于单项金额虽不重大，但存在明显减值迹象的，单独计提坏账准备,计提依据是根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。(十一十一) 存货1、2、存货的分类存货分类为：原材料、周转材料、库存商品、在产品、材料采购、材料成本差异、自制半成品、委托加工物资等。发出存货的计价方法存货发出时按加权平均法计价。存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方
101、法435、上海二纺机股份有限公司 2011 年半年度报告期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为
102、基础计算。期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。4、存货的盘存制度采用永续盘存制。低值易耗品和包装物的摊销方法（1）低值易耗品采用一次摊销法；（2）包装物采用一次摊销法。(十二十二) 长期股权投资1、投资成本确定（1）企业合并形成的长期股权投资同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资
103、产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。非同一控制下的企业合并：合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。在合44。上海二纺机股份有限公司 2011 年半年度报告并合同
104、中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，也计入合并成本。（2）其他方式取得的长期股权投资以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润）作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值
105、为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。2、后续计量及损益确认（1）后续计量公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产
106、公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动的处理：对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积（其他资本公积）（2）损益确认成本法下，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的453、4、上海二纺机股份有限公司 2011 年半年度报告现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。权益法下，在被投资
107、单位账面净利润的基础上考虑：被投资单位与本公司采用的会计政策及会计期间不一致，按本公司的会计政策及会计期间对被投资单位财务报表进行调整；以取得投资时被投资单位固定资产、无形资产的公允价值为基础计提的折旧额或摊销额以及有关资产减值准备金额等对被投资单位净利润的影响；对本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易予以抵销等事项的适当调整后，确认应享有或应负担被投资单位的净利润或净亏损。在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失
108、，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在，则视为与其他方对被投资单位实施共同控制；对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但
109、并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，则视为投资企业能够对被投资单位施加重大影响。减值测试方法及减值准备计提方法重大影响以下的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其减值损失是根据其账面价值与按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额进行确定。除因企业合并形成的商誉以外的存在减值迹象的其他长期股权投资，如果可收回金额的计量结果表明，该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为减值损失。46444上海二纺机股份有限公司 2011 年半年度报告因企业合并形成的商誉，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。长期股权投资减值损失
110、一经确认，不再转回。(十三十三) 投资性房地产投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策。公司对存在减值迹象的，估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。投资性房地产减值损失一经确认，不再转回。(十四十四) 固定资产1、2、固定资产确认条件固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计
111、年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。各类固定资产的折旧方法固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。各类固定资产折旧年限和年折旧率如下：类别折旧年限（年） 残值率（%）年折旧率（%）生产用房屋及建筑物非生产用房屋及建筑30452
112、.13.2物生产用机器设备非生产用机器设备304582082042.13.24.8124.812473、。2、3、上海二纺机股份有限公司 2011 年半年度报告固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。固定资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。当固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为固定资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。固定资产减值损失确认后，减值固定资产的折旧在
113、未来期间作相应调整，以使该固定资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的固定资产账面价值（扣除预计净残值）固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。有迹象表明一项固定资产可能发生减值的，企业以单项固定资产为基础估计其可收回金额。企业难以对单项固定资产的可收回金额进行估计的，以该固定资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。(十五十五) 在建工程1、在建工程的类别在建工程以立项项目分类核算。在建工程结转为固定资产的标准和时点在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到
114、预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。在建工程存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。48上海二纺机股份有限公司 2011 年半年度报告当在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为在建工程减
115、值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。有迹象表明一项在建工程可能发生减值的，企业以单项在建工程为基础估计其可收回金额。企业难以对单项在建工程的可收回金额进行估计的，以该在建工程所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。(十六十六) 借款费用1、2、3、借款费用资本化的确认原则公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的
116、固定资产、投资性房地产和存货等资产。借款费用同时满足下列条件时开始资本化：（1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；（2）借款费用已经发生；（3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。借款费用资本化期间资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本
117、化。购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。暂停资本化期间符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合494、上海二纺机股份有限公司 2011 年半年度报告资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。借款费用资本化金额的计算方法专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入
118、或者进行暂时性投资取得的投资收益）及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。(十七十七) 无形资产1、无形资产的计价方法（1）公司取得无形资产时按成本进行初始计量；外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信
119、用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益；在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并
120、方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。502、506253、上海二纺机股份有限公司 2011 年半年度报告（2）后续计量在取得无形资产时分析判断其使用寿命。对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。使用寿命有限的无形资产
121、的使用寿命估计情况：项目预计使用寿命依据土地使用权土地使用权CAD 软件按产权证规定年限按产权证规定年限预计可使用年限每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。经复核，本报告期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。使用寿命不确定的无形资产的判断依据：每期末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。经复核，本公司不存在使用寿命不确定的无形资产。4、无形资产减值准备的计提对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。对无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。可收回金额根据无形资产的公允价值减
122、去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。当无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。无形资产减值损失确认后，减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该无形资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的无形资产账面价值（扣除预计净残值）。无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。有迹象表明一项无形资产可能发生减值的，公司以单项无形资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该无形资产所属的资产组为基础确定无
123、形资产组的可收回金额。515、6、上海二纺机股份有限公司 2011 年半年度报告划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。开发阶段支出符合资本化的具体标准内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够
124、证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。开发阶段支出不符合资本化标准的，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。(十八十八) 长期待摊费用1、2、摊销方法长期待摊费用在受益期内平均摊销。摊销年限公司账面预付土地使用费，按预计使用期限平均摊销。(十九十九) 预计负债本公司涉及诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项时，如该等事项很可能需要未来交付资产或提供劳
125、务、其金额能够可靠计量的，确认为预计负债。1、预计负债的确认标准与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：该义务是本公司承担的现时义务；履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；该义务的金额能够可靠地计量。521、2、上海二纺机股份有限公司 2011 年半年度报告2、预计负债的计量方法本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。最佳估计数分别以下情况处理：所需支出存在一个连续范围（或区间），且
126、该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。(二十二十) 收入销售商品收入确认时间的具体判断标准公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续
127、管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。确认让渡资产使用权收入的依据与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：（1）利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。（2）使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。(二十一二十一)1、政府补助类型政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资53上海二纺机股份有限公司 2011 年半年度报告产相关的政府
128、补助和与收益相关的政府补助。2、(二十二二十二)1、2、(二十三二十三)1、2、(二十四二十四)会计处理方法与购建固定资产、无形资产等长期资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。递延所得税资产和递延所得税负债确认递延所得税资产的依据公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。确认递延所得税负债的依据公
129、司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括商誉、非企业合并形成的交易且该交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额所形成的暂时性差异。主要会计政策、会计估计的变更会计政策变更本报告期内公司主要会计政策未变更。会计估计变更本报告期内公司主要会计估计未变更。前期会计差错更正本报告期未发生前期会计差错更正事项。三、(一一)税项公司主要税种和税率增值税税种计税依据产品销售收入、材料转让收入5417%税率7%2%上海二纺机股份有限公司 2011 年半年度报告营业税城市维护建设税企业所得税教育费附加河道管理费地方教育费附加税收优惠及批文(二二)房屋出租等收入应缴纳增值税
130、、营业税应纳税所得额应缴纳增值税、营业税应缴纳增值税、营业税应缴纳增值税、营业税5%15%,25%3%1%本公司 2008 年 12 月 25 日至 2011 年 12 月 25 日被认定为上海市高新技术企业，所得税税率减按 15%计征。下属子公司所得税税率均为 25。四、(一一)企业合并及合并财务报表本节下列表式数据中的金额单位，除非特别注明外均为人民币万元。子公司情况通过设立或投资等方式取得的子公司:从母公司所有者权益冲子公司全称子公司类型注册地业务性质注册资本经营范围期末实际投资额实质上构成对子公司净投资的其他项目余额持股比例(%)表决权比例(%)是否合并报表少数股东权益少数股东权益中用
131、于冲减少数股东损益的金额减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额经营自产产品控和与之上海普恩伊进出口有限公司股子公上海进出口业3,000.00配套的商品及相关技2,700.0090.00 90.00是176.82司控术出口和进口业务生产、销售纺机上海良纺纺织机械专件有限公司股子公上海制造业的锭子2,200.00 罗拉、钢 1,870.00领及其85.00 85.00是-55.41 -123.77司他纺机配件(二二)合并范围发生变更的说明1、2、本报告期内无新增合并单位。本报告期内无减少合并单位。55/项目/上海二纺机股份有限公司 2011 年半年度
132、报告五、合并财务报表项目注释1、货币资金、货币资金单位：元项目外币金额期末数折算率人民币金额外币金额期初数折算率人民币金额现金：人民币银行存款：人民币124,042.63124,042.63114,802,469.47114,081,184.1671,111.7271,111.72128,890,677.03126,803,332.49美元欧元99,790.778,063.006.47169.3612645,805.9575,479.36315,157.5717.096.62278.80652,087,194.04150.50其他货币资金：人民币合计其他货币资金明细如下：银行承兑汇票保证金信用
133、证保证金定期存款183,360,622.54183,360,622.54298,287,134.642011 年 6 月 30 日余额183,360,622.54211,686,533.79211,686,533.79340,648,322.542010 年 12 月 31 日余额389,533.79211,297,000.00合计183,360,622.54211,686,533.792、应收票据：、应收票据：(1) 应收票据分类单位：元 币种：人民币种类银行承兑汇票商业承兑汇票合计期末数45,722,565.0032,424,000.0078,146,565.00期初数33,145,170
134、.0033,145,170.00(2) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况单位：元 币种：人民币出票单位公司已经背书给其他方但尚未到期的票据银行承兑汇票合计3、 应收利息56到期日2011 年 7-12 月金额127,314,271.51127,314,271.51/上海二纺机股份有限公司 2011 年半年度报告单位：元 币种：人民币项目账龄一年以内的应收利息合计期初数1,605,443.231,605,443.23本期增加2,417,767.702,417,767.70本期减少2,353,916.662,353,916.66期末数1,6
135、69,294.271,669,294.274、 应收账款:(1) 应收账款按种类披露：单位：元 币种：人民币期末数期初数种类账面余额金额比例坏账准备金额比例账面余额金额比例坏账准备金额比例(%)(%)(%)(%)单项金额重大并单项计提坏账准29,911,066.8430.159,276,426.1731.0148,095,577.0757.1713,004,614.4627.04备的应收账款按组合计提坏账准备的应收账款：账龄分析法组合组合小计66,085,101.6566,085,101.6566.6266.624,001,519.714,001,519.716.066.0631,354,27
136、4.5531,354,274.5537.2737.272,725,810.632,725,810.638.698.69单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账3,203,072.183.232,828,072.1888.294,680,820.185.564,305,820.1891.99款合计99,199,240.6716,106,018.0684,130,671.8020,036,245.27单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款单位：元 币种：人民币应收账款内容应收货款合计账面余额29,911,066.8429,911,066.84坏账金额9,276,426.179,276,426.
137、17计提比例(%)31.01理由部分账龄较长，收回可能性较小组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：单位：元 币种：人民币期末数期初数账龄账面余额金额 比例(%)坏账准备账面余额金额比例(%)坏账准备1 年以内小计1 至 2 年2 至 3 年3 年以上合计62,579,262.361,036,159.551,552,997.47916,682.2766,085,101.6594.691.572.351.39100.003,128,963.13103,615.95310,599.49458,341.144,001,519.7126,023,592.631,549,949.132,069,10
138、1.021,711,631.7731,354,274.5583.004.946.605.46100.001,301,179.63154,994.91413,820.20855,815.892,725,810.63期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款57/否/上海二纺机股份有限公司 2011 年半年度报告单位：元 币种：人民币应收账款内容第一名第二名第三名其他合计账面余额1,500,000.00499,159.50344,151.74859,760.943,203,072.18坏账准备1,125,000.00499,159.50344,151.74859,760.942,828,07
139、2.18计提比例（）75100100100计提理由账龄较长，收回可能性较小账龄较长，收回可能性较小账龄较长，收回可能性较小账龄较长，收回可能性较小(2) 本期转回或收回情况单位：元 币种：人民币应收账款内容河南新乡宏业纺织有限公司货款昌邑同大机械有限公司等三户货款合计转回或收回原因银行收回银行收回/确定原坏账准备的依据账龄较长，收回可能性较小账龄较长，收回可能性较小/转回或收回前累计已计提坏账准备金额1,386,148.0091,600.001,477,748.00收回金额1,040,000.0091,600.00/转回坏账准备金额1,040,000.0091,600.00/(3) 本报告期实
140、际核销的应收账款情况单位：元 币种：人民币单位名称新乡宏业纺织有限公司合计应收账款性质应收货款/核销金额346,148.00346,148.00核销原因根据法院判决，无法收回/是否因关联交易产生/(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况单位：元 币种：人民币单位名称金额期末数计提坏账金额金额期初数计提坏账金额太平洋机电(集团)有限公司合计248,609.00248,609.00109,004.50109,004.50214,609.00214,609.00107,304.50107,304.50(5) 应收账款金额前五名单位情况单位：元 币种：人民币单位
141、名称第一名第二名第三名第四名第五名合计与本公司关系关联方非关联方非关联方非关联方非关联方金额29,911,066.8427,456,000.006,710,000.003,287,509.822,936,000.0070,300,576.66年限0-3 年以上1 年以内1 年以内1 年以内1 年以内占应收账款总额的比例（）30.1527.686.763.312.9770.87(6) 应收关联方账款情况58/上海二纺机股份有限公司 2011 年半年度报告单位：元 币种：人民币单位名称上海太平洋纺织机械成套设备有限公司上海一纺机械有限公司太平洋机电(集团)有限公司合计与本公司关系受同一控股股东控制
142、受同一控股股东控制控股母公司金额29,911,066.84275,457.00248,609.0030,435,132.84占应收账款总额的比例（）30.150.280.2530.685、 其他应收款：(1) 其他应收款按种类披露：单位：元 币种：人民币期末数期初数种类账面余额金额比例坏账准备金额比例账面余额金额比例坏账准备金额比例(%)(%)(%)(%)单项金额重大并单项计提坏账准备的其他6,218,250.7757.206,218,250.77100.0014,348,772.3182.7814,348,772.31100.00应收账款按组合计提坏账准备的其他应收账款：账龄分析法组合组合小
143、计4,652,675.544,652,675.5442.8042.80242,709.82242,709.825.225.222,984,229.792,984,229.7917.2217.22149,503.87149,503.875.015.01合计10,870,926.316,460,960.5917,333,002.1014,498,276.18单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收账款单位：元 币种：人民币其他应收款内容账面余额坏账金额计提比例(%)理由此借款系临海良纺纺织机械专件有限公司暂借临海良纺纺织机械专件有限公司6,218,250.776,218,250.77100.00用
144、于清算支出，因清算尚在进行中，根据已收回金额转回部分坏账准备合计6,218,250.776,218,250.77组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：单位：元 币种：人民币期末数期初数账龄金额账面余额比例(%)坏账准备金额账面余额比例(%)坏账准备1 年以内小计1 至 2 年4,462,849.98183,977.9295.923.95223,142.5018,397.792,978,382.155,847.6499.800.20148,919.11584.762 至 3 年5,847.640.131,169.53合计4,652,675.54100.00242,709.822,984
145、,229.79100.00149,503.8759/上海二纺机股份有限公司 2011 年半年度报告(2) 本期转回或收回情况单位：元 币种：人民币其他应收账款内容转回或收回原因确定原坏账准备的依据转回或收回前累计已计提坏账准备金额收回金额转回坏账准备金额此借款系临海良临海良纺纺织机械专件有限公司清算支出预计可收回金额增加纺纺织机械专件有限公司暂借用于清算支出，估14,348,772.318,130,521.548,130,521.54计收回可能较小合计/14,348,772.31/(3) 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况本报告期其他应收账款中无持有公司
146、 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。(4) 其他应收款金额前五名单位情况单位：元 币种：人民币单位名称临海良纺纺织机械专件有限公司上海广轮国际货运代理有限公司上海奥依光学薄膜有限公司魏桥纺织股份有限公司上海良基经营服务有限公司合计与本公司关系关联方非关联方非关联方非关联方非关联方金额6,218,250.77652,907.45131,599.5250,000.0036,214.677,088,972.41年限1-2 年1 年以内0-2 年1 年以内0-2 年占其他应收款总额的比例(%)57.206.011.210.460.3365.21(5) 应收关联方款项单位：元 币种：人民币
147、单位名称临海良纺纺织机械专件有限公司合计与本公司关系控股孙公司金额6,218,250.776,218,250.77占其他应收账款总额的比例（）57.2057.206、 预付款项：(1) 预付款项按账龄列示单位：元 币种：人民币账龄金额期末数比例(%)金额期初数比例(%)1 年以内1 至 2 年合计23,180,683.93663,367.7423,844,051.6797.222.78100.0034,404,724.50542,681.5534,947,406.0598.451.55100.00(2) 预付款项金额前五名单位情况60项目上海二纺机股份有限公司 2011 年半年度报告单位：元
148、币种：人民币单位名称第一名第二名第三名第四名第五名合计与本公司关系非关联方非关联方非关联方非关联方非关联方/金额4,497,175.222,154,760.511,535,311.521,101,049.661,076,416.1010,364,713.01时间1 年以内1 年以内1 年以内1 年以内1 年以内/未结算原因零部件采购款尚未结算零部件采购款尚未结算零部件采购款尚未结算零部件采购款尚未结算零部件采购款尚未结算/(3) 本报告期预付款项中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况本报告期预付账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。7、 存货：(1
149、) 存货分类单位：元 币种：人民币项目原材料在产品库存商品周转材料委托加工物资材料成本差异自制半成品合计账面余额39,420,586.2229,167,123.3546,967,799.291,338,788.13412,471.55-3,626,249.7316,163,182.50129,843,701.31期末数跌价准备5,724,686.7710,400,212.4315,706,756.34408,736.26113,478.244,741,863.7137,095,733.75账面价值33,695,899.4518,766,910.9231,261,042.95930,051.87
150、298,993.31-3,626,249.7311,421,318.7992,747,967.56账面余额50,635,872.0035,318,563.8949,240,017.121,333,171.23603,782.14-6,468,213.1924,569,748.08155,232,941.27期初数跌价准备6,943,887.0514,379,675.1716,108,044.38408,736.26113,478.244,802,034.9442,755,856.04账面价值43,691,984.9520,938,888.7233,131,972.74924,434.97490
151、,303.90-6,468,213.1919,767,713.14112,477,085.23(2) 存货跌价准备单位：元 币种：人民币存货种类原材料在产品库存商品期初账面余额6,943,887.0514,379,675.1716,108,044.38本期计提额219,040.79692,013.401,280,362.35转回本期减少转销1,438,241.074,671,476.141,681,650.39期末账面余额5,724,686.7710,400,212.4315,706,756.34周转材料委托加工物资408,736.26113,478.24408,736.26113,478.2
152、4自制半成品合计4,802,034.9442,755,856.041,102,813.723,294,230.261,162,984.958,954,352.554,741,863.7137,095,733.75(3) 存货跌价准备情况原材料计提存货跌价准备的依据成本与可变现净值孰低计提61本期转回存货跌价准备的原因本期转回金额占该项存货期末余额的比例（）上海二纺机股份有限公司 2011 年半年度报告在产品库存商品周转材料委托加工物资自制半成品成本与可变现净值孰低计提成本与可变现净值孰低计提成本与可变现净值孰低计提无法收回成本与可变现净值孰低计提8、 可供出售金融资产：(1) 可供出售金融资产
153、情况单位：元 币种：人民币项目可供出售权益工具合计期末公允价值28,456,554.0028,456,554.00期初公允价值35,320,608.9635,320,608.96可供出售权益工具系公司持有的无限售条件的爱建股份法人股股票，2010 年 12 月 31 日持有 3,710,148 股，2011 年 1-6 月内出售了 1,000,000 股，2011 年 6 月 30 日持有 2,710,148 股。9、 长期股权投资:(1) 长期股权投资情况按成本法核算：单位：元 币种：人民币被投资单位投资成本期初余额增减变动期末余额减值准备在被投资单位持股比例在被投资单位表决权比例太平洋纺织
154、机械成套设备有限公司1,000,000.004.004.00海南兴安实业股份有限公司30,000.0030,000.0030,000.00水仙 A 3北京鹫峰上海银行3,040,000.00150,000.0071,000.003,040,000.00150,000.0071,000.003,040,000.00150,000.0071,000.001,218,400.00临海良纺纺织机械专件有限公司4,905,072.704,905,072.704,905,072.704,905,072.7010、 投资性房地产:(1) 按成本计量的投资性房地产单位：元 币种：人民币项目一、账面原值合计1.
155、房屋、建筑物期初账面余额79,164,837.7079,164,837.70本期增加额本期减少额期末账面余额79,164,837.7079,164,837.702.土地使用权二、累计折旧和累计摊销合计1.房屋、建筑物26,652,082.7526,652,082.75453,835.53453,835.5327,105,918.2827,105,918.2862/上海二纺机股份有限公司 2011 年半年度报告2.土地使用权三、投资性房地产账面净值合计1.房屋、建筑物52,512,754.9552,512,754.95-453,835.53-453,835.5352,058,919.4252,0
156、58,919.422.土地使用权四、投资性房地产减值准备累计金额合计1.房屋、建筑物2.土地使用权五、投资性房地产账面价值合计1.房屋、建筑物52,512,754.9552,512,754.95-453,835.53-453,835.5352,058,919.4252,058,919.422.土地使用权本期折旧和摊销额：453,835.53 元。11、 固定资产:(1) 固定资产情况单位：元 币种：人民币项目一、账面原值合计：期初账面余额664,318,654.07本期增加257,240.7本期减少3,229,508.33期末账面余额661,346,386.44其中：房屋及建筑物机器设备运输工
157、具生产用房屋127,824,904.35127,824,904.35生产用设备非生产用房屋非生产用设备473,103,178.8658,884,796.534,505,774.33215,724.0341,516.673,229,508.33470,089,394.5658,884,796.534,547,291.00本期新增本期计提二、累计折旧合计：417,445,949.793,659,631.551,148,309.55419,957,271.79其中：房屋及建筑物机器设备运输工具0.000.000.00生产用房屋56,492,352.191,532,694.2958,025,046.4
158、8生产用设备非生产用房屋非生产用设备341,157,821.6016,327,608.983,468,167.021,372,634.55648,149.30106,153.411,148,309.55341,382,146.6016,975,758.283,574,320.43三、固定资产账面净值合计其中：房屋及建筑物机器设备246,872,704.2863/241,389,114.65/上海二纺机股份有限公司 2011 年半年度报告运输工具生产用房屋生产用设备非生产用房屋非生产用设备四、减值准备合计其中：房屋及建筑物机器设备运输工具生产用房屋生产用设备非生产用房屋非生产用设备五、固定资产账
159、面价值合计其中：房屋及建筑物机器设备运输工具生产用房屋生产用设备非生产用房屋非生产用设备71,332,552.16131,945,357.2642,557,187.551,037,607.31112,915,152.2310,303,958.6298,582,683.933,747,907.91280,601.77133,957,552.0561,028,593.5433,362,673.3338,809,279.64757,005.54/69,799,857.87128,707,247.9641,909,038.25972,970.57112,483,952.3110,303,958.629
160、8,151,484.013,747,907.91280,601.77128,905,162.3459,495,899.2530,555,763.9538,161,130.34692,368.80本期折旧额：3,659,631.55 元。本期由在建工程转入固定资产原价为 198,630.01 元。(2) 暂时闲置的固定资产情况单位：元 币种：人民币项目生产用设备非生产用设备账面原值126,518,393.65146,821.11累计折旧70,400,622.5042,011.16减值准备50,634,160.7223,080.54账面净值5,483,610.4381,729.41备注(3) 未办
161、妥产权证书的固定资产情况项目生产用房屋非生产用房屋账面价值45,720,578.2939,749,786.89未办妥产权证书原因长期未办理长期未办理预计办结产权证书时间12、 在建工程：(1) 在建工程情况64/上海二纺机股份有限公司 2011 年半年度报告单位：元 币种：人民币项目账面余额期末数减值准备账面净值账面余额期初数减值准备账面净值在建工程68,400.0068,400.00(2) 重大在建工程项目变动情况单位：元 币种：人民币项目名称数控车床本期增加105,982.91转入固定资产105,982.91工程投入占预算比例（）100.00工程进度100.00%资金来源自筹期末数合计10
162、5,982.91105,982.9113、 无形资产：(1) 无形资产情况单位：元 币种：人民币项目一、账面原值合计土地使用权-场中路等CAD 软件二、累计摊销合计土地使用权-场中路等CAD 软件三、无形资产账面净值合计土地使用权-场中路等期初账面余额21,687,540.2721,337,890.27349,650.006,975,890.896,626,240.89349,650.0014,711,649.3814,711,649.38本期增加105,433.98105,433.98-105,433.98-105,433.98本期减少期末账面余额21,687,540.2721,337,89
163、0.27349,650.007,081,324.876,731,674.87349,650.0014,606,215.4014,606,215.40CAD 软件四、减值准备合计土地使用权-场中路等CAD 软件五、无形资产账面价值合计土地使用权-场中路等14,711,649.3814,711,649.38-105,433.98-105,433.9814,606,215.4014,606,215.40CAD 软件本期摊销额：105,433.98 元。14、 长期待摊费用:单位：元 币种：人民币项目土地使用费良纺专件厂合计期初额5,645,160.765,645,160.76本期增加额本期摊销额54
164、,193.5654,193.56其他减少额期末额5,590,967.205,590,967.2015、 递延所得税资产/递延所得税负债：（一）递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债65上海二纺机股份有限公司 2011 年半年度报告单位：元 币种：人民币项目递延所得税负债：计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动小计期末数3,437,501.603,437,501.60期初数4,160,491.344,160,491.3416、 资产减值准备明细:单位：元 币种：人民币项目期初账面余额本期增加转回本期减少转销期末账面余额一、坏账准备二、
165、存货跌价准备34,534,521.4542,755,856.04-2,359,273.263,294,230.269,262,121.54346,148.008,954,352.5522,566,978.6537,095,733.75三、可供出售金融资产减值准备四、持有至到期投资减值准备五、长期股权投资减值准备六、投资性房地产减值准备6,123,472.706,123,472.70七、固定资产减值准备112,915,152.23431,199.92112,483,952.31八、工程物资减值准备九、在建工程减值准备十、生产性生物资产减值准备其中：成熟生产性生物资产减值准备十一、油气资产减值准备
166、十二、无形资产减值准备十三、商誉减值准备十四、其他合计196,329,002.42934,957.009,262,121.549,731,700.47178,270,137.4117、 应付账款：(1) 应付账款情况单位：元 币种：人民币应付货款项目合计期末数107,726,669.89107,726,669.89期初数96,543,529.6996,543,529.69(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况单位： 元 币种：人民币单位名称上海一纺机械有限公司上海太平洋纺织机械成套设备有限公司合计66期末数1,459,394.512,
167、688,281.664,147,676.17期初数1,459,394.51950,164.382,409,558.89上海二纺机股份有限公司 2011 年半年度报告18、 预收账款：(1) 预收账款情况单位：元 币种：人民币预收货款项目合计期末数65,472,858.1765,472,858.17期初数100,914,849.02100,914,849.02(2) 本报告期预收款项中预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况单位：元 币种：人民币单位名称上海新四机机电有限责任公司上海一纺机械有限公司合计(3) 账龄超过 1 年的大额预收账款情况的说明期末数37,400.
168、00114,300.00151,700.00期初数37,400.00120,300.00157,700.00单位名称山东昊龙集团有限公司江苏朗生生命科技苏江阴华宏期末余额7,323,000.001,000,000.00300,000.00未结转原因交付期推迟交付期尚未到交付期尚未到备注（报表日后已结转或还款的应予注明）19、应付职工薪酬、应付职工薪酬单位：元 币种：人民币项目一、工资、奖金、津贴和补贴二、职工福利费三、社会保险费医疗保险费基本养老保险费年金缴费失业保险费工伤保险费生育保险费四、住房公积金期初账面余额3,857,293.003,002,399.611,254,109.031,02
169、3,921.35722,019.231,427.20922.80232.00本期增加15,489,002.87472,908.036,021,180.371,695,384.953,635,720.12191,955.00371,872.3063,906.4062,341.601,603,864.00本期减少19,346,295.87472,908.036,206,001.701,739,343.803,768,765.60197,422.00373,299.5063,906.4063,264.401,604,096.00期末账面余额2,817,578.281,210,150.18890,87
170、5.87716,552.23五、辞退福利六、其他1,034,954.151,168,596.75-133,642.60七、工会经费合计2,874,671.539,734,596.14433,552.6825,055,462.1445,667.6929,243,566.042,862,556.525,546,492.2067上海二纺机股份有限公司 2011 年半年度报告20、 应交税费：单位：元 币种：人民币项目增值税营业税企业所得税个人所得税城市维护建设税房产税教育费附加河道管理费合计期末数3,222,357.7210,199.82105,661.89217,023.78769,485.853
171、1,003.414,355,732.47期初数-7,447,779.55154,541.32-16,992.23185,007.2528,885.98349,638.23630,915.894,126.56-6,111,656.5521、 其他应付款：(1) 其他应付款情况单位：元 币种：人民币其他应付款项目合计期末数451,018,241.21451,018,241.21期初数458,350,339.15458,350,339.15(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况单位：元 币种：人民币单位名称太平洋机电（集团）有限公司合计期末数5
172、,462,309.755,462,309.75期初数5,935,254.755,935,254.75(3) 账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明单位名称动迁补偿款太平洋机电（集团）有限公司河北冀润纺机期末余额439,917,353.275,462,309.75836,700.00未偿还原因动迁事项尚未取得批复，动迁已在进行中尚未支付尚未支付备注（报表日后已还款的应予注明）(4)对于金额较大的其他应付款，应说明内容单位名称动迁补偿款太平洋机电（集团）有限公司河北冀润纺机期末余额439,917,353.275,462,309.75836,700.00性质或内容动迁补偿款往来款销售服务费备注6
173、8/业上海二纺机股份有限公司 2011 年半年度报告22、股本：、股本：单位：元 币种：人民币本次变动增减（+、-）期初数发行新股送股公积金转股其他小计期末数股份总数566,449,190.00566,449,190.0023、 资本公积：单位：元 币种：人民币项目资本溢价（股本溢价）其他资本公积合计期初数29,441,508.8889,866,164.64119,307,673.52本期增加本期减少4,096,941.914,096,941.91期末数29,441,508.8885,769,222.73115,210,731.6124、 盈余公积：单位：元 币种：人民币项目法定盈余公积合计期
174、初数3,558,788.843,558,788.84本期增加本期减少期末数3,558,788.843,558,788.8425、 未分配利润：单位：元 币种：人民币项目调整前 上年末未分配利润调整后 年初未分配利润加：本期归属于母公司所有者的净利润期末未分配利润金额-518,866,364.71-518,866,364.718,833,067.83-510,033,296.88提取或分配比例（）26、 营业收入和营业成本：(1) 营业收入、营业成本单位：元 币种：人民币项目主营业务收入其他业务收入营业成本本期发生额338,227,022.1229,654,802.66349,606,110.5
175、5上期发生额160,567,210.2019,116,356.42171,964,181.90(2) 主营业务（分行业）单位：元 币种：人民币行业名称本期发生额营业收入 营业成本上期发生额营业收入 营业成本（1）工298,556,050.38284,644,352.43130,008,777.03129,660,555.5169业贸内销上海二纺机股份有限公司 2011 年半年度报告（2）商（3）外公司内各业务分部相互抵销合计8,558,277.0748,734,068.39-17,621,373.72338,227,022.128,440,285.4945,207,001.49-17,621,
176、373.72320,670,265.6918,498,488.2119,793,187.94-7,733,242.98160,567,210.2016,801,720.6718,419,035.98-8,157,700.98156,723,611.18(3) 主营业务（分产品）单位：元 币种：人民币产品名称本期发生额营业收入 营业成本上期发生额营业收入 营业成本纺机类产品其他公司内各业务分部相互抵销合计298,556,050.3857,292,345.46-17,621,373.72338,227,022.12284,644,352.4353,647,286.98-17,621,373.723
177、20,670,265.69130,008,777.0338,291,676.15-7,733,242.98160,567,210.20129,660,555.5135,220,756.65-8,157,700.98156,723,611.18(4) 主营业务（分地区）单位：元 币种：人民币地区名称本期发生额营业收入 营业成本上期发生额营业收入 营业成本307,114,327.45293,084,637.92148,507,265.24146,462,276.18外销48,734,068.3945,207,001.4919,793,187.9418,419,035.98公司内各业务分部相互抵销合
178、计-17,621,373.72338,227,022.12-17,621,373.72320,670,265.69-7,733,242.98160,567,210.20-8,157,700.98156,723,611.18(5) 公司前五名客户的营业收入情况单位：元 币种：人民币第一名第二名第三名第四名第五名客户名称合计营业收入31,589,743.5928,897,435.9325,777,777.8619,059,829.0617,715,709.40123,040,495.84占公司全部营业收入的比例（）8.587.867.015.184.8233.4527、 营业税金及附加：单位：元
179、币种：人民币项目营业税城市维护建设税教育费附加房产税本期发生额119,635.36266,568.98115,285.10120,000.00上期发生额236,922.61263,017.53112,721.78601,297.00计缴标准5%7%3%12%70/上海二纺机股份有限公司 2011 年半年度报告其他55,136.2737,573.93地方教育费附加合计59,623.11736,248.821,251,532.852%28、 销售费用单位：元 币种：人民币运输费佣金售后服务费出口费用工资业务招待费差旅费展览费进口费用其他项目合计本期发生额1,319,437.161,054,400.
180、00513,355.30748,300.84494,165.25371,006.60438,489.89560,840.00127,492.282,416,846.048,044,333.36上期发生额902,608.4241,096.03637,637.90319,227.15550,010.10382,354.59579,281.36497,680.00113,018.451,260,439.345,283,353.3429、 管理费用单位：元 币种：人民币项目工资折旧费退休统筹金管理费审计咨询费医疗保险业务招待费土地使用税公积金房产税货运费保险费水电费设备修理费劳动保护费老干部活动费其他
181、费用合计本期发生额5,680,733.931,479,517.111,458,657.51995,000.00861,274.93808,164.77457,063.72476,294.40421,308.9445,220.59403,039.26177,545.33758,049.07101,841.9320,520.17373,869.305,433,053.7919,951,154.75上期发生额6,599,454.011,589,922.372,168,103.86810,000.00873,928.361,043,359.75307,608.65630,218.40487,662.8
182、6603,239.98269,835.03140,200.00797,093.61214,132.0415,552.49426,388.701,619,339.8918,596,040.0030、 财务费用单位：元 币种：人民币71上海二纺机股份有限公司 2011 年半年度报告利息收入汇兑损益其他项目合计本期发生额-3,009,131.746,820.4229,592.74-2,972,718.58上期发生额-2,970,899.13217,346.6029,321.87-2,724,230.6631、 投资收益：(1) 投资收益明细情况单位：元 币种：人民币本期发生额上期发生额可供出售金融资
183、产等取得的投资收益合计8,662,133.498,662,133.4932、 资产减值损失：单位：元 币种：人民币项目一、坏账损失二、存货跌价损失三、可供出售金融资产减值损失四、持有至到期投资减值损失五、长期股权投资减值损失六、投资性房地产减值损失七、固定资产减值损失八、工程物资减值损失九、在建工程减值损失十、生产性生物资产减值损失十一、油气资产减值损失十二、无形资产减值损失十三、商誉减值损失十四、其他合计本期发生额-11,621,394.803,294,230.26-8,327,164.54上期发生额720,907.153,079,535.273,800,442.4233、营业外收入情况、营
184、业外收入情况单位：元 币种：人民币项目非流动资产处置利得合计其中：固定资产处置利得债务重组利得其他合计本期发生额164,101.56164,101.5625,441.73443,183.06632,726.35上期发生额991,134.66991,134.661,002,783.2899,460.162,093,378.10计入当期非经常性损益的金额164,101.56164,101.5625,441.73443,183.06632,726.3534、 营业外支出：72上海二纺机股份有限公司 2011 年半年度报告单位：元 币种：人民币项目非流动资产处置损失合计其中：固定资产处置损失罚款滞纳金
185、支出其他合计本期发生额16,896.4416,896.446,114.4323,010.87上期发生额157,848.66157,848.6613,566.556,363.60177,778.81计入当期非经常性损益的金额16,896.4416,896.446,114.4323,010.8735、 所得税费用：单位：元 币种：人民币项目按税法及相关规定计算的当期所得税合计本期发生额上期发生额14.5614.5636、 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：基本每股收益基本每股收益= P0SS= S0S1SiMiM0- SjMjM0-Sk其中：P0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损
186、益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少股份数；Sk 为报告期缩股数；M0 报告期月份数；Mi 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。稀释每股收益公司不存在稀释性潜在普通股，故稀释每股收益与基本每股收益等值。37、 其他综合收益单位：元 币种：人民币项目1可供出售金融资产产生的利得（损失）金额减：可供出售金融资产产生的所得税影响前期计入其他综合收益当期转入损益的净额小计2.
187、按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响前期计入其他综合收益当期转入损益的净额小计3现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额73本期金额-4,096,941.91上期金额-12,803,720.75上海二纺机股份有限公司 2011 年半年度报告减：现金流量套期工具产生的所得税影响前期计入其他综合收益当期转入损益的净额转为被套期项目初始确认金额的调整额小计4外币财务报表折算差额减：处置境外经营当期转入损益的净额小计5.其他减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额小计
188、合计-4,096,941.91-12,803,720.7538、 现金流量表项目注释：(1) 收到的其他与经营活动有关的现金单位：元 币种：人民币项目络筒机零件进口保证金退回利息收入临海良纺纺织机械专件有限公司往来款收回租赁收入其他往来及经营性其他收入合计金额3,261,164.672,792,987.461,960,931.081,696,342.355,955,093.1515,666,518.71(2) 支付的其他与经营活动有关的现金单位：元 币种：人民币项目支付络筒机零件进口保证金其他往来及费用性支出合计金额1,700,171.4422,713,533.4524,413,704.89(
189、3) 支付的其他与投资活动有关的现金单位：元 币种：人民币项目上海二纺机股份有限公司土地动迁支出合计金额1,866,105.211,866,105.2139、 现金流量表补充资料：(1) 现金流量表补充资料单位：元 币种：人民币补充资料1将净利润调节为经营活动现金流量：将净利润调节为经营活动现金流量：净利润74本期金额10,115,709.39上期金额-16,572,168.50上海二纺机股份有限公司 2011 年半年度报告加：资产减值准备固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧无形资产摊销长期待摊费用摊销处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“”号填列）固定资产报废损失（收
190、益以“”号填列）公允价值变动损失（收益以“”号填列）财务费用（收益以“”号填列）投资损失（收益以“”号填列）递延所得税资产减少（增加以“”号填列）递延所得税负债增加（减少以“”号填列）存货的减少（增加以“”号填列）经营性应收项目的减少（增加以“”号填列）经营性应付项目的增加（减少以“”号填列）其他经营活动产生的现金流量净额2不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：债务转为资本一年内到期的可转换公司债券融资租入固定资产3现金及现金等价物净变动情况：现金及现金等价物净变动情况：现金的期末余额减：现金的期初余额加：现金等价物的期末余额减：现金等价物的期初余额现金及现金
191、等价物净增加额-8,327,164.543,659,631.55105,433.9854,193.56-147,205.126,820.42-8,662,133.49-722,989.7425,389,239.96-42,568,384.74-29,370,216.78-50,467,065.55298,287,134.64340,258,788.75-41,971,654.113,800,442.424,830,267.92128,390.4854,193.56-833,286.0076,026.32-2,259,480.13-11,377,477.82-43,109,487.62407,6
192、33.96-64,854,945.41359,457,681.99423,416,137.37-63,958,455.38(2) 现金和现金等价物的构成单位：元 币种：人民币项目一、现金其中：库存现金可随时用于支付的银行存款可随时用于支付的其他货币资金可用于支付的存放中央银行款项存放同业款项拆放同业款项二、现金等价物其中：三个月内到期的债券投资三、期末现金及现金等价物余额75期末数298,287,134.64124,042.63114,802,469.47183,360,622.54298,287,134.64期初数340,258,788.7571,111.72128,890,677.0321
193、1,686,533.79340,258,788.75上海二纺机股份有限公司 2011 年半年度报告六、关联方及关联交易（一） 本企业的母公司情况单位:亿元 币种:人民币母公司对母公司对母公司名称企业类型注册地法人代表业务性质注册资本本企业的持股比例本企业的表决权比本企业最终控制方组织机构代码(%)例(%)太平洋机有限责任上海市长宁叶 富纺 织 机上海电气（集电（集团）公司区 凯 旋 路才械、机电15.0441.9241.92团）总公司13223043-0有限公司上海电气554 号产品等电力工程有限责任四 川 中 路徐 建上海电气（集（集团）总公司公司110 号国项目总承包等90.11团）总公司
194、75956508-2（二） 本企业的子公司情况单位:万元 币种:人民币子公司全称上海普恩伊进出口有限公司上海良纺纺织机械专件有限公司临海良纺纺织机械专件有限公司企业类型有限责任公司有限责任公司有限责任公司注册地上海上海上海法人代表夏斯成夏斯成朱文民业务性质进出口业制造业制造业注册资本3,000.002,200.00590.51持股比例(%)90.0085.0083.06表决权比例(%)90.0085.0083.06组织机构代码631318453703029790255208786（三）本企业的其他关联方情况其他关联方名称上海太平洋纺织机械成套设备有限公司上海新四机机电有限责任公司上海电气租赁有
195、限公司上海一纺机械有限公司（四）关联交易情况1、采购商品/接受劳务情况表其他关联方与本公司关系母公司的控股子公司母公司的控股子公司母公司的控股子公司母公司的控股子公司组织机构代码74115562463072566377932805X132704077单位：元 币种：人民币关联方关联交易内容关联交易定价方式及决策程序金额本期发生额占同类交易金额的比例（%）上期发生额占同类交易金额 金额的比例（%）上海太平洋纺织机械成套设购买商品按合同约定价25,739,992.318.032,230,118.341.24备有限公司76上海二纺机股份有限公司 2011 年半年度报告2、出售商品/提供劳务情况表单位
196、：元 币种：人民币关联方关联交易内容关联交易定价方式及决策程序本期发生额占同类交金额 易金额的比例（%）上期发生额占同类交金额 易金额的比例（%）上海太平洋纺织机械成套设备有限公司销售商品按合同约定价20,799,410.796.15太平洋机电（集团）有限公司上海一纺机械有限公司销售商品销售商品按合同约定价按合同约定价96,837.6141,880.340.030.011,982.910.014、关联方应收应付款项上市公司应收关联方款项:单位:元 币种:人民币项目名称关联方账面余额期末坏账准备账面余额期初坏账准备太平洋机电应收账款（集团）有限248,609.00109,004.50214,60
197、9.00107,304.50公司上海太平洋纺应收账款织机械成套设29,911,066.849,276,426.1748,095,577.0713,004,614.46备有限公司应收账款上海一纺机械有限公司275,457.0027,545.70275,457.0013,772.85上海太平洋纺应收票据应收票据应收票据预付账款织机械成套设备有限公司上海电气租赁有限公司临海良纺纺织机械专件有限公司上海太平洋纺织机械成套设备有限公司临海良纺纺织24,000,000.008,424,000.006,000,000.0010,726,667.52其他应收款机械专件有限6,218,250.776,218,2
198、50.7714,348,772.3114,348,772.31公司上市公司应付关联方款项:单位:元 币种:人民币77上海二纺机股份有限公司 2011 年半年度报告项目名称应付账款应付账款其他应付款预收账款预收账款关联方上海一纺机械有限公司上海太平洋纺织机械成套设备有限公司太平洋机电(集团）有限公司上海新四机机电有限责任公司上海一纺机械有限公司期末账面余额1,459,394.512,688,281.665,462,309.7537,400.00114,300.00期初账面余额1,459,394.51950,164.385,935,254.7537,400.00120,300.00七、股份支付：无
199、八、或有事项：1、未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响：无。2、 为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响：截止 2011 年 6 月 30 日公司无为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响。3、 其他或有负债及其财务影响：本公司无需要披露的其他或有事项。九、承诺事项：1、重大承诺事项（1）已签订的正在或准备履行的重组计划公司拟实施重大资产置换，并与上海市北高新（集团）有限公司签署了资产置换协议及补充协议。（2）本公司无其他重大承诺事项。2、 前期承诺履行情况本公司无需要披露的前期承诺事项履行情况。78上海二纺机股份有限公司 2011 年半年度报告十、资产负债表日后事项（1）
200、为积极支持上海市的保障性住房建设，根据太平洋机电的要求,公司已于 2010 年 4 月12 日，将一期 102,616 平方米的地块（权属太平洋机电）移交给土发中心。该地块的地上建筑物及附属设施补偿，在公司与土发中心签订的国有土地收购合同已明确约定，由土发中心直接补偿给公司。该国有土地收购合同作为公司重大资产出售方案内容之一，已上报中国证监会待审核核准。公司获悉，上述权属于太平洋机电 102,616 平方米地块中的 40，027.6 平方米地块，已挂牌交易，交易地块由上海市虹口区用于建设彩虹湾(暂名)项目一期保障性住房。相关信息见：2011 年 7 月 7 日披露的上海二纺机股份有限公司关于权
201、属太平洋机电（集团）有限公司地块挂牌交易的公告。（2）2011 年 7 月 8 日，公司接到上海市北高新(集团)有限公司（以下简称：市北集团）的通知，可能涉及重大资产重组的资产范围微调。鉴于市北集团全资子公司上海开创企业发展有限公司（以下简称：开创公司）下属参股公司上海中冶祥腾投资有限公司 2%股权无偿划转至上海市闸北区国有资产监督管理委员会。前述划转完成后，开创公司持有上海中冶祥腾投资有限公司 32%股权。公司于 7 月 8 日以通讯方式召开了第六届董事会第四十三次会议，董事会经审议原则同意市北集团提出的可能涉及重大资产重组的资产范围微调。（3）公司于 2011 年 8 月 5 日，以通讯方
202、式召开了第六届董事会第四十四次会议，会议经审议通过了：一、关于确认重大资产重组交易价格不变的议案；二、关于上海二纺机股份有限公司重大资产出售及重大资产置换暨关联交易报告书（草案）的议案。因涉及重大资产重组的资产范围微调，公司董事会将重新履行申报程序。相关信息见：2011 年 8 月 8 日披露的上海二纺机股份有限公司第六届董事会第四十四次会议决议公告。十一、其他重要事项：（一）非货币性资产交换无。（二）债务重组(1)公司 2011 年 1-6 月与 3 家供应商达成债务重组协议，公司账面应付款项余额为 84,541.73元，支付协议约定金额后，确认债务重组利得 25,441.73 元。(2)公
203、司于诉河南新乡宏业纺织有限公司货款纠纷案经法院调解于 2009 年 9 月 27 日达成调解协议，新乡宏业纺织有限公司应返还公司型号为 EJK211 的粗纱机三台，并支付货款90,148.00 元。协议生效后，对方未履行其义务。公司已向上海市虹口区人民法院申请强制执行（2009 执字第 2721 号）。2011 年 3 月 29 日公司与河南新乡宏业纺织有限公司达成和解协议，截止 2011 年 6 月 30 日，公司已通过银行收回 1,040,000.00 元，对剩余 346,148.0079上海二纺机股份有限公司 2011 年半年度报告元进行坏账核销。（三） 企业合并无（四） 租赁无（五）
204、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具无（六） 以公允价值计量的资产和负债单位：元 币种：人民币项目期初金额本期公允价值变动损益计入权益的累计公允价值变动本期计提的减值期末金额金融资产1、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）2、衍生金融资产3、可供出售金融资产金融资产小计上述合计35,320,608.9635,320,608.9635,320,608.96-8,720,000.00-8,720,000.00-8,720,000.001,855,945.041,855,945.041,855,945.0428,456,554.0028,456,554.0028,456
205、,554.00（七） 其他1、拟出售资产情况为了贯彻落实上海市委市政府加快区域经济发展, 有序推进民生工程的开发落实, 上海市虹口区政府为改善江湾西北部城市用地结构, 配合旧区改造, 实施保障性用房建设, 委托上海市虹口区土地发展中心（以下简称：虹口土发中心）对上海市虹口区江湾镇街道 384街坊中公司本部地块的土地实施收购储备(以下称: 重大资产出售)。根据公司第六届董事会第二十三次会议，通过了与虹口土发中心签订国有土地使用权收购合同的决议，将公司位于上海市场中路 687 号（原场中路 265 号）地块面积：71,759.63 平方米，约合 107.64 亩和场中路 685 弄 151 号地块
206、面积：20,626 平方米，约合 30.94 亩，二幅地块合计为 92,385.63平方米，约合 138.58 亩的国有土地使用权出售，总补偿金为人民币： 104,070.20 万元。土地移交时间：第一期在 2009 年 12 月 30 日前移交（包括相应的建筑物）；第二期剩余土地80上海二纺机股份有限公司 2011 年半年度报告在 2010 年 12 月 30 日前移交（包括相应的建筑物）。地块补偿金分三期收款：第一期在合同签订后七日内，甲方应向乙方支付土地补偿金总额的 50%，计人民币 52,035.10 万元（以上款项已于 2009 年 8 月 11 日收到）；第二期在第一期土地移交完成
207、后七日内，甲方向乙方支付土地补偿金总额的 30%，计人民币 31,221.06 万元；第三期为完成全部的土地移交的同时，甲方向乙方付清合同余款，计人民币 20,814.04 万元。为了进一步明确公司与虹口土发中心在国有土地收购合同项下的权利义务, 公司与虹口土发中心签订了国有土地收购合同补充协议, 就合同的生效条件及相应条款进行了补充约定。公司本部地块被征用收购的事项，已经公司 2010 年度第一次临时股东大会审议通过，并上报了中国证监会。中国证监会受理了相关的申请材料，但尚未给予核准。相关信息见：2009 年 8 月 3 日披露的公司第六届董事会第二十三次会议决议公告、2010年 1 月 1
208、9 日披露的公司第六届董事会第二十九次会议决议公告、2010 年 2 月 5 日公司披露的 2010 年度第一次临时股东大会决议公告及 2010 年 4 月 7 日披露的中国证监会受理公司重大资产出售及重大资产置换行政许可申请的公告。2、 拟重大资产置换事项(1)为了尽快提升上市公司经营运行质量和持续发展能力, 结合公司本部地块被收购储备的情况, 在控股股东的支持下, 经公司第六届董事会第二十九次会议决议, 公司拟实施重大资产置换，并与上海市北高新（集团）有限公司(以下简称市北集团)签署了资产置换协议及补充协议。(2)本次重大资产重组的方式： 市北集团拟以合法持有的上海开创企业发展有限公司(以
209、下简称开创公司)100%股权(以下简称拟置入资产)与本公司扣除现金人民币 2 亿元后的全部资产及负债(以下简称拟置出资产)进行资产置换(如有资产或负债无法转移则以现金方式调剂), 差额部分以现金方式予以补足(以下简称资产置换)。(3)与本次交易实施同时, 公司控股股东太平洋机电(集团)有限公司(以下简称太平洋机电)将其持有的本公司 237,428,652 股 A 股股份(占本公司总股本的 41.92%)无偿划转给市北集团(以下简称股份划转)。 于股份划转、资产置换完成后，市北集团将申请将市北集团通过资产置换取得的置出资产无偿划转至太平洋机电名下。公司拟实施重大资产置换的事项，已经公司 2010
210、 年第一次临时股东大会审议通过，并上报了中国证监会。中国证监会受理了相关的申请材料，但尚未给予核准。相关信息见：2010 年 1 月 19 日披露的公司第六届董事会第二十九次会议决议公告、2010年 2 月 5 日公司披露的 2010 年第一次临时股东大会决议公告及 2010 年 4 月 7 日披露的中国证监会受理公司重大资产出售及重大资产置换行政许可的公告。3、2011 年 1 月 28 日、4 月 12 日，公司召开了 2011 年第一次临时（暨第三十一次）股东大81/上海二纺机股份有限公司 2011 年半年度报告会、2010 年度（暨第三十二次）股东大会，审议通过了：（1）关于延长上海二
211、纺机股份有限公司重大资产出售交易方案决议有效期的提案；（2）关于延长上海二纺机股份有限公司股东大会授权董事会办理本次重大资产出售相关事宜有效期的提案。（3）关于延长上海二纺机股份有限公司实施重大资产置换暨关联交易交易方案决议有效期的提案；（4）关于延长上海二纺机股份有限公司股东大会授权董事会办理本次重大资产置换相关事宜有效期的提案。相关信息见：2011 年 1 月 29 日、4 月 14 日披露的公司 2011 年第一次临时股东大会决议公告、2010 年度股东大会决议公告。十二、母公司财务报表主要项目注释1、应收账款：、应收账款：应收账款按种类披露：单位：元 币种：人民币期末数期初数种类账面余
212、额金额比例坏账准备金额比例账面余额金额比例坏账准备金额比例(%)(%)(%)(%)单项金额重大并单项计提坏账准备的29,911,066.8433.239,276,426.1731.0148,095,577.0757.3913,004,614.4627.04应收账款按组合计提坏账准备的应收账款：账龄分析法组合组合小计58,608,693.2758,608,693.2765.1165.113,426,762.223,426,762.225.855.8532,818,845.0432,818,845.0439.1639.162,167,183.642,167,183.646.606.60单项金额虽不
213、重大但单项计提坏账准1,500,000.001.661,125,000.0075.002,886,148.003.452,511,148.0087.01备的应收账款合计90,019,760.1113,828,188.3983,800,570.1117,682,946.10单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款单位：元 币种：人民币应收账款内容应收货款合计账面余额29,911,066.8429,911,066.84坏账金额9,276,426.179,276,426.17计提比例(%)31.01理由账龄较长，收回可能性较小组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：8275/否上海二纺机股份有限
214、公司 2011 年半年度报告单位：元 币种：人民币期末数期初数账龄金额账面余额比例(%)坏账准备账面余额金额 比例(%)坏账准备1 年以内小计1 至 2 年2 至 3 年3 年以上合计56,846,240.99430,449.71415,320.30916,682.2758,608,693.2797.000.730.711.56100.002,842,312.0543,044.9783,064.06458,341.143,426,762.2230,543,582.05900,677.36457,853.36916,732.2732,818,845.0493.072.741.402.79100.
215、001,527,179.1090,067.7391,570.67458,366.142,167,183.64期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款单位：元 币种：人民币应收账款内容应收货款合计账面余额1,500,000.001,500,000.00坏账准备1,125,000.001,125,000.00计提比例(%)计提理由账龄较长，收回可能性较小本期转回或收回情况单位：元 币种：人民币应收账款内容应收货款合计转回或收回原因银行收回/确定原坏账准备的依据账龄较长，收回可能性较小/转回或收回前累计已计提坏账准备金额1,386,148.001,386,148.00收回金额1,040,00
216、0.00/转回坏账准备金额1,040,000.00/本报告期实际核销的应收账款情况单位：元 币种：人民币单位名称新乡宏业纺织有限公司合计应收账款性质应收货款/核销金额346,148.00346,148.00核销原因根据法院判决，无法收回/是否因关联交易产生/本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况单位：元 币种：人民币单位名称金额期末数计提坏帐金额金额期初数计提坏帐金额太平洋机电(集团)有限公司合计248,609.00248,609.00109,004.50109,004.50214,609.00214,609.00107,304.50107,304.5083/
217、上海二纺机股份有限公司 2011 年半年度报告应收账款金额前五名单位情况单位：元 币种：人民币单位名称第一名第二名第三名第四名第五名合计与本公司关系关联方非关联方非关联方非关联方非关联方金额29,911,066.8427,456,000.006,710,000.003,287,509.822,936,000.0070,300,576.66年限0-3 年以上1 年以内1 年以内1 年以内1 年以内占应收账款总额的比例(%)33.2330.507.453.653.2678.09应收关联方账款情况单位：元 币种：人民币单位名称上海太平洋纺织机械成套设备有限公司太平洋机电(集团)有限公司上海普恩伊进出
218、口有限公司合计与本公司关系受同一控股股东控制控股母公司子公司金额29,911,066.84248,609.002,816,128.3432,975,804.18占应收账款总额的比例(%)33.230.283.1236.632、 其他应收款：其他应收款按种类披露：单位：元 币种：人民币期末数期初数种类账面余额金额比例坏账准备金额比例账面余额金额比例坏账准备金额比例(%)(%)(%)(%)单项金额重大并单项计提坏账准备13,387,841.2393.133,694,258.7427.5913,387,841.2381.7111,670,334.5187.17的其他应收账款按组合计提坏账准备的其他应
219、收账款：账龄分析法组合组合小计988,041.89988,041.896.876.8763,100.9963,100.996.396.392,996,171.902,996,171.9018.2918.29151,308.60151,308.605.055.05合计14,375,883.123,757,359.7316,384,013.1311,821,643.1184/上海二纺机股份有限公司 2011 年半年度报告单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收账款单位：元 币种：人民币其他应收款内容账面余额坏账金额计提比例(%)理由上海良纺纺织机上海良纺纺织机械专件有限公司13,387,841.2
220、33,694,258.7427.59械专件有限公司净 资 产 为 -369.43万元，根据其账面净资产情况计提合计13,387,841.233,694,258.74组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：单位：元 币种：人民币期末数期初数账龄账面余额金额 比例(%)坏账准备账面余额金额 比例(%)坏账准备1 年以内小计1 至 2 年774,063.97183,977.9278.3418.6238,703.2018,397.792,966,171.9030,000.0099.001.00148,308.603,000.002 至 3 年30,000.003.046,000.00合计988
221、,041.89100.0063,100.992,996,171.90100.00151,308.60本期转回或收回情况单位：元 币种：人民币其他应收账款内容转回或收回原因确定原坏账准备的依据转回或收回前累计已计提坏账准备金额收回金额转回坏账准备金额上海良纺纺织机械专件有限上海良纺纺织机械专件有限公司预计可收回金额增加公司净资产为负数，根据其账面净资产抵11,670,334.510.007,976,075.77消公司账面对其债务后计提合计/11,670,334.51/本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表
222、决权股份的股东单位的欠款。其他应收账款金额前五名单位情况单位：元 币种：人民币单位名称上海良纺纺织机械专件有限公司与本公司关系关联方金额13,387,841.23年限1 年以内占其他应收账款总额的比例(%)93.1385/上海二纺机股份有限公司 2011 年半年度报告上海广轮国际货运代理有限公司上海奥依光学薄膜有限公司魏桥纺织股份有限公司上海良基经营服务有限公司合计非关联方非关联方非关联方非关联方652,907.45131,599.5250,000.0036,214.6714,258,562.871 年以内0-2 年1 年以内0-2 年4.540.920.350.2499.18其他应收关联方款
223、项情况单位：元 币种：人民币单位名称上海良纺纺织机械专件有限公司合计与本公司关系关联方金额13,387,841.2313,387,841.23占其他应收账款总额的比例(%)93.1393.133、 长期股权投资按成本法核算单位：元 币种：人民币本期计在被投资在被投资单被投资单位投资成本期初余额增减变动期末余额减值准备提减值单位持股位表决权比上海良纺纺织机械专准备比例（）例（）件有限公司17,538,034.0417,538,034.0417,538,034.0417,538,034.0485.0085.00上海普恩伊进出口有限公司27,610,740.0027,610,740.0027,610
224、,740.0012,302,508.1790.0090.00上海太平洋纺织机械成套设备有限公司1,000,000.004.004.00海南兴安实业股份有限公司30,000.0030,000.0030,000.00水仙 A 3北京鹫峰上海银行3,040,000.00150,000.0071,000.003,040,000.00150,000.0071,000.003,040,000.00150,000.0071,000.001,218,400.004、 营业收入和营业成本：（1） 营业收入、营业成本单位：元 币种：人民币项目主营业务收入其他业务收入营业成本本期发生额275,080,785.082
225、7,349,711.61290,789,591.8786上期发生额117,925,569.0318,571,543.78133,146,335.29内销上海二纺机股份有限公司 2011 年半年度报告（2） 主营业务（分行业）单位：元 币种：人民币行业名称本期发生额营业收入 营业成本上期发生额营业收入 营业成本工业合计275,080,785.08275,080,785.08263,451,978.12263,451,978.12117,925,569.03117,925,569.03118,429,276.23118,429,276.23（3）主营业务（分产品）单位：元 币种：人民币产品名称本期
226、发生额营业收入 营业成本上期发生额营业收入 营业成本纺机类产品合计275,080,785.08275,080,785.08263,451,978.12263,451,978.12117,925,569.03117,925,569.03118,429,276.23118,429,276.23（4） 主营业务（分地区）单位：元 币种：人民币地区名称本期发生额营业收入 营业成本上期发生额营业收入 营业成本275,080,785.08263,451,978.12117,925,569.03118,429,276.23合计275,080,785.08263,451,978.12117,925,569.0
227、3118,429,276.23（5） 公司前五名客户的营业收入情况单位：元 币种：人民币第一名第二名第三名第四名第五名客户名称合计营业收入总额31,589,743.5928,897,435.9325,777,777.8619,059,829.0617,715,709.40123,040,495.84占公司全部营业收入的比例（）10.449.568.526.305.8640.685、 投资收益：单位：元 币种：人民币本期发生额上期发生额可供出售金融资产等取得的投资收益合计8,662,133.498,662,133.496、 现金流量表补充资料：单位：元 币种：人民币补充资料1将净利润调节为经营活
228、动现金流量：将净利润调节为经营活动现金流量：净利润87本期金额9,867,636.23上期金额-16,786,718.34上海二纺机股份有限公司 2011 年半年度报告加：资产减值准备固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧无形资产摊销长期待摊费用摊销处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“”号填列）固定资产报废损失（收益以“”号填列）公允价值变动损失（收益以“”号填列）财务费用（收益以“”号填列）投资损失（收益以“”号填列）递延所得税资产减少（增加以“”号填列）递延所得税负债增加（减少以“”号填列）存货的减少（增加以“”号填列）经营性应收项目的减少（增加以“”号填列）经营性
229、应付项目的增加（减少以“”号填列）其他经营活动产生的现金流量净额2不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：债务转为资本一年内到期的可转换公司债券融资租入固定资产3现金及现金等价物净变动情况：现金及现金等价物净变动情况：现金的期末余额减：现金的期初余额加：现金等价物的期末余额减：现金等价物的期初余额现金及现金等价物净增加额-8,278,662.833,682,227.66105,433.9854,193.56-147,205.12143.91-8,662,133.49-722,989.7429,260,722.52-35,291,690.46-34,702,691
230、.72-44,835,015.50269,569,190.84305,651,595.77-36,082,404.934,698,214.824,304,377.50122,936.4854,193.56-377,650.887,808.88-2,259,480.13-9,175,292.37-41,546,819.98-6,228,361.57-67,186,792.03338,904,320.96405,100,239.47-66,195,918.51十三、补充资料1、 当期非经常性损益明细表单位：元 币种：人民币项目非流动资产处置损益债务重组损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务
231、外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回88金额147,205.1225,441.738,662,133.499,262,121.54说明出售可供出售金融资产收益。临海良纺纺织机械专件有限公司等归还欠款，转回相应的坏账-上海二纺机股份有限公司 2011 年半年度报告准备。除上述各项之外的其他营业外收入和支出少数股东权益影响额（税后）合计2、 净资产收益率及每股收益437,068.63-1,218,661.0717,315,309.44报告期利润加权平均净资产收益率（
232、%）基本每股收益每股收益稀释每股收益归属于公司普通股股东的净利润扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润5.05-5.100.0156-0.01500.0156-0.01503、 公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明2011 年 6 月 30 日余2010 年末余额（或变动比率报表项目额（或 2011 年 162010 年度 1-6 月金（%）变动原因月金额）额）应收票据预付款项其他应收款预收款项应付职工薪酬应交税费营业收入营业成本营业税金及附加销售费用资产减值损失投资收益营业外收入78,146,565.0023,844,051.674,409,965.7265,472,858.1
233、75,546,492.204,355,732.47367,881,824.78349,606,110.55736,248.828,044,333.36-8,327,164.548,662,133.49632,726.3533,145,170.0034,947,406.052,834,725.92100,914,849.029,734,596.14-6,111,656.55179,683,566.62171,964,181.901,251,532.855,283,353.343,800,442.422,093,378.10135.77%-31.77%55.57%-35.12%-43.02%104
234、.74%103.30%-41.17%52.26%-69.77%期末公司未结清票据增加。公司控制采购量，预付款项相应减少。本期加强付款控制、应收项目增加。本期预收货款减少。本期人员减少，未支付的工资薪酬相应减少。本期销售增加，相应销项税增加所致。本期销售好转，相应营业收入增加。本期营业收入增加，相应的营业成本增加。本期房屋租赁收入减少，相应税金减少。本期出口运费等支出增加。本期收回应收帐款及转回对临海良纺纺织机械专件有限公司原计提坏账准备所致。本期出售可供出售金融资产收益。上年同期债务重组、固定资产清理收入较多。89上海二纺机股份有限公司 2011 年半年度报告2011 年 6 月 30 日余2
235、010 年末余额（或变动比率报表项目额（或 2011 年 162010 年度 1-6 月金（%）变动原因月金额）额）营业外支出投资活动产生的现金流量净额23,010.878,526,443.79177,778.81972,516.35-87.06%776.74%上年同期固定资产清理支出较多。本期出售可供出售金融资产收到现金 1070.63万元。90上海二纺机股份有限公司 2011 年半年度报告八、 备查文件目录1、载有法定代表人、财务总监、财务负责人签名并盖章的公司 2011 年半年度会计报表；2、报告期内，公司在上海证券报、香港大公报上公开披露所有文件的正本及公告的原稿；3、在公司注册地备有公司上述文件原件，供中国证券监督管理委员会、上海证券交易所或股东依据法规或公司章程要求查阅。上海二纺机股份有限公司董事长：夏斯成2011 年 8 月 11 日91
