杨浦区国资委与六大集团信息化评估及初步规划报告v.

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1、杨浦区国资委与六大集团杨浦区国资委与六大集团信息化评估及初步规划报告信息化评估及初步规划报告20132013年年1212月月目录目录前言.11. 工作回顾 . 12. 编制依据 . 13. 编制原则 . 14. 报告结构及内容 . 1第一章 国资委信息化现状评估及初步规划.31.1 杨浦区国资委信息化建设核心结论.31.2 杨浦区国资委信息系统使用现状.31.3 杨浦区国资委信息化建设需求.41.4 杨浦区国资委信息化初步规划.41.4.1 信息化蓝图.41.4.2 信息化建设策略.51.4.3 信息系统功能需求分析.81.4.4 信息化建设投资估算.20第二章 六大集团信息化现状评估及初步规

2、划.332.1 问卷统计分析.332.2 信息化建设现状.352.3 未来建设思路.39前言前言1. 1. 工作回顾工作回顾本次杨浦区国资委内控与信息化调研与规划项目于 2013 年 10 月 15 日启动，总共历时2 个月，前一个月分别对杨浦区国资委、商贸集团、卫百辛集团、科创集团、城投集团、投控集团、新杨浦公司进行访谈调研，访谈的对象为国资委领导和各科室主任、六大集团领导班子与各部门负责人、六大集团主要二级子公司负责人等，对杨浦区国资委及六大集团的全面内控与信息化事项进行了详细访谈调研；后一个月为内控与信息化资料分析、调研问卷统计。内控与信息化项目组对百忙之中抽空接受访谈的国资委与六大集团

3、各领导表示由衷敬意和谢意，同时衷心感谢各集团项目组对接部门和人员在协助预约各位领导访谈、资料回收及交付、问卷发放及回收等工作方面的大力支持。2. 2. 编制依据编制依据本次项目信息化部分的报告编制，借鉴国内部分城市区域国资委信息化建设的成功经验，以杨浦区国资委信息化建设现状为基础，结合杨浦区国资委及六大集团未来战略发展规划，编写本信息化评估及初步规划报告。3. 3. 编制原则编制原则1信息化建设现状评估保持客观中立杨浦区国资委与六大集团的信息化建设水平现状评估，严格按照上海市国资委信息化评估指标细项进行打分评估，项目组对国资委及六大集团信息化现状评估的原则：客观、中立。2信息化初步规划以内控管

4、控点要点为入口杨浦区国资委对六大集团的管理和监督需要通过信息化手段实现，信息化手段管控的依据和入口则是按照区政府、财政部等相关单位的内控管理要求和要点。4. 4. 报告结构及内容报告结构及内容本报告主要由以下两大部分内容组成：1 杨浦区国资委信息化现状评估及初步规划。 包括杨浦区国资委信息化建设现状、未来自身应用系统和对六大集团管理和监督的共性系统，以及信息化建设策略集投资估算。2 六大集团信息化现状评估及初步规划。 包括六大集团信息化建设水平现状评估，以及未来六大集团信息化建设初步规划。第一章第一章 国资委信息化现状评估及初步规划国资委信息化现状评估及初步规划杨浦区国资委信息化现状评估是根据

5、前期对杨浦区国资委各领导与各科室主任的访谈及提供的相关资料总结提炼而成。1.11.1 杨浦区国资委信息化建设核心结论杨浦区国资委信息化建设核心结论根据前期的访谈调研总结提炼， 杨浦区国资委信息化建设主要存在两方面核心问题： 杨浦区国资委目前自身信息化建设和应用水平不能完全满足自身业务和管理需求 ； 杨浦区国资委对六大集团国有资产监督管理工作尚缺少有效的信息化支撑手段 。1.21.2 杨浦区国资委信息系统使用现状杨浦区国资委信息系统使用现状杨浦区国资委目前使用的信息系统、 应用部门以及系统使用概况，如下图所示：应用系统名称应用系统名称应用部门应用部门系统使用概况系统使用概况财政局统一要求， 能够

6、满足行政线条财务日财务管理系统财务部常基本业务国资委自行建设，在日常办公公文流转、会行政办公平台（OA）党政办公室议管理等方面有待改进，尚不能满足需求档案管理系统国家出资企业产权登记管理改革产权科信息系统上海市国资委统一要求使用，内外网隔离，上海市资产统计报表系统改革产权科系统易用性不够上海市国资委统一建设，用作产权登记档案室由档案局统一建设，档案登记使用（表1：杨浦区国资委信息系统使用概况）杨浦区国资委在信息化应用方面主要存在以下几个问题： 国资委目前在信息系统应用方面主要是上级部门或行政层面需求的系统 ； 自身的财务系统在预算控制方面有待加强 ； 对于六大集团的管理和监控，仅限于信息登记

7、； 从国资委的定位和管理职责来讲，在预算、人力资源等方面，对六大集团的信息化管理手段目前是空白。1.31.3 杨浦区国资委信息化建设需求杨浦区国资委信息化建设需求根据杨浦区国资委信息化建设现状， 未来杨浦区国资委信息化建设需要满足两个层面的需求：1、自身应用（行政层面）满足自身日常报销等财务业务满足自身公文流转、会议管理等日常行政办公满足财政局财务管理相关要求满足区政府行政办公相关要求2、管理监督（企业层面）需要对六大集团预决算进行有效管控需要对六大集团中高层人事管理需要对国有资产产权进行有效管理需要对国有资产不动产进行有效监管1.41.4 杨浦区国资委信息化初步规划杨浦区国资委信息化初步规划

8、1.4.11.4.1 信息化蓝图信息化蓝图按照杨浦区国资委信息化建设需求， 将管控与信息化共性需求进行融合，构建杨浦区国资委信息化蓝图：（图1：杨浦区国资委信息化蓝图）信息化蓝图中主要包括以下及部分： 企业信息门户 按照上级相关部门要求必须建设使用的信息系统 根据管控要求，国资委需要对六大集团管理管控点对应的信息系统，以及各集团共性需求系统对于综合信息服务平台的几点说明： 在预决算、人力资源、产权、不动产管理四个方面，主要是通过信息系统收集各集团相关信息，用于国资委上报区政府，系统建设不会对各集团业务运营产生影响； 财务信息系统的建设主要是国资委统一平台建设，对于原先财务系统应用较好的集团可以

9、继续使用自己的财务管理系统。1.4.21.4.2 信息化建设策略信息化建设策略杨浦区国资委信息化建设策略有以下几点：1 1、共性系统建设策略、共性系统建设策略对于共性系统的建设，AMT 建议采用统一集中部署的方式，由杨浦区国资委统一建设，主要是从风险管控和投资成本两方面因素考虑：风险管控： 统一建设，在信息系统安全方面可以规避风险； 避免不同软件之间数据传输失真的风险； 减少合并报表、统一核算等财务风险； 减少系统间信息不对称造成的人力资源风险。投资成本： 部分系统集中采购，统一建设，可减少软件、硬件等方面的建设成本； 降低系统运行后的维护成本； 减少后期系统功能拓展、 系统间集成及二次开发的

10、难度、风险和费用。2 2、商品软件选型策略、商品软件选型策略在对于软件商品选择方面， 项目组在综合性软件厂商和专业厂商之间进行了对比分析，如下表：综合性软件厂商的整体方案综合性软件厂商的整体方案需求满足度 初步分析可覆盖杨浦区国资委及六大集团共性系统需求， 部分厂商可扩展至风险管理系统、 投资项目管理系统等 单个信息系统的标准化程度及可扩展 各个系统或模块在同一平台上,无缝性较高，对未来管理模式、业务流程的变化适应性较强 系统间通过接口的方式实现集成，需要较多的接口，接口开发工作量大；不同系统技术特点可能各异，接口存在一定难度 需要进行多个项目的分别招标及实施， 可以作为一个大的项目实施 涉及

11、到企业内部多个职能及业务环项目筹备及管理相对复杂，如多个项目的采购配合不当可能出现实施上的脱节； 实施阶段集团内部将有多个项目同时进行，存在多供应商在协作的难度；供应商配合不当或多项目管理不当，会导致供应商责任无法明晰； 能满足共性系统的需求专业软件厂商的专业方案专业软件厂商的专业方案方案比较技术集成前提下，效率最大化；特点 在企业业务格局及业务流程稳定的实施难度节、内容多、范围广、复杂度高、单项目金额较大， 风险集中， 对项目决策和项目实施管理都存在一定的压力 每个项目任务范围有限，对集团项目决策与项目管理的压力较小，便于项目的快速启动，并用已启动项目带动其他项目系统运维 责任主体集中， 能

12、够杜绝多家开发商集成造成的责任主体不清 系统运维涉及多个厂商，接口升级或优化难度大 专业的软件提供商在系统升级、维护等售后服务方面的能力较好难度 后续维护相对集中（表2：商品软件选型方案比较）根据方案比较，结合杨浦区国资委现状，AMT 建议选择综合性软件厂商采用统一的综合平台统一的综合平台， 建设部分共性系统， 对于办公系统和邮件系统可以选择专业的软件厂商。3 3、办公、办公 OAOA 系统建设策略系统建设策略AMT 建议：杨浦国资委统一建设一套办公 OA 系统，理由有以下几点： 区政府统一建设的办公 OA， 主要是针对行政事业单位与区政府在行政方面的上传、下达； 区政府统一建设的办公 OA，

13、 并不能完全满足杨浦国资委自身行政办公的需求，同时更加不能满足杨浦国资委对六大集团的行政办公需求 ；区政府统一建设的办公 OA，允许各单位再次开发的可能较小，未来功能拓展受到限制 。4 4、财务信息系统建设策略、财务信息系统建设策略财务信息系统建设，AMT 建议在统一的平台上，由国资委统一建设，对于目前自身财务系统应用较好的集团，先通过与平台的接口集成，再逐步替换应用模块，最终达到财务管理的统一和规划。5 5、邮件系统建设策略、邮件系统建设策略邮件系统的建设主要是为了提升单位及企业形象， 提高工作效率，系统建设主要有自建和租赁两种方式，两种方式比较如下图：（图2：邮件系统自建与租赁方式对比）根

14、据上图的对比分析，AMT 建议杨浦区国资委及六大集团的邮件系统采用租赁的方式。1.4.31.4.3 信息系统功能需求分析信息系统功能需求分析杨浦区国资委信息化建设信息系统功能需求主要由三部分组成：一、管控层面信息化需求，包括：预决算管理、人力资源管理、产权管理、不动产管理；二、共性系统信息化需求，包括：财务管理系统、OA 办公系统、人力资源管理系统、邮件系统三、企业信息门户，包括：内部门户、外部门户1.4.3.11.4.3.1 管控层面信息化需求管控层面信息化需求1、预决算管理信息化功能需求建议预决算管理填报业务初始化 样表编制 审核方案 打印方案 任务设置 任务分配企业数据填报 消息中心 接

15、收到的任务 报表数据中心 计算/审核/汇总/审批/上报 报表数据查询上报数据确认数据汇总及分析 功能流程图 年度预算汇总 月度预算执行情况汇总 年度决算汇总 月度决算执行情况汇总 年度决算与审计数据分析预决算审批国有企业年度预算及预算说明审批 线下编辑分析报告 起草年度预算及分析审批单国有企业半年度度预算执行情况及分析报告审批 半年度预算执行情况及分析报告审批国有企业年度财务预算调整审批 企业上报预算调整申请后，经办人起草本表单，提交审批流程，最终将审批结果反馈给企业国有企业年度决算及决算分析审批 对年度预算和决算分析情况进行审批2、人力资源管理信息化功能需求建议国企干部管理企业干部管理 企业

16、干部进出 企业干部信息填报 干部信息确认 企业干部花名册干部线条考核管理 干部考核结果维护 干部考核结果查询储备干部管理 储备干部进出 储备干部信息填报 储备干部信息确认 储备干部花名册出国计划管理 因公出国计划维护 因公出国计划与实际对比 因公出国申请/审批 因私出国申请/审批任免管理 干部任免信息维护 干部任免信息查询国企员工职业发展培训管理 月末待办事项下发 培训信息填报 培训信息确认职称（技师）管理 职称（技师）信息填报 职称（技师）信息确认党工团管理党务管理 党组织机构管理 党员信息登记 花名册 党组织关系转接 党务信息发布团务管理 团组织结构管理 团员信息登记 团干花名册 团务信息

17、发布工会管理 工会组织结构管理 工会人员信息登记 工会委员花名册 工会信息发布3、国有资产产权管理信息化功能需求建议国有资产产权管理国有资产评估项目申请国有资产评估项目核准国有资产评估项目审批国有产权转让申请 国有产权公开转让申请 国有产权协议转让申请国有产权转让审批 国有产权公开转让审批 国有产权协议转让审批国有产权无偿划拨申请国有产权无偿划拨审批国有股权管理方案申请国有股权管理方案审批国有资产其他业务申请国有资产其他业务审批基础数据管理国有资产评估项目备案附件类型 与评估目的对应的经济行为批准文件 与评估目的相对应的资产审计报告 资产评估报告 国有资产评估项目备案表 有关企业董事会会股东会

18、决议国有产权公开转附件类型 公开转让的申请文件 有权部门对转让企业国有产权行为的审批文件 转让企业国有产权的有关决议文件 企业国有产权转让方案国有产权协议转让附件类型 协议转让的申请文件 转让企业国有产权的有关决议文件 协议转让企业的产权登记证国有产权无偿划转附件类型 无偿划转的申请文件 划转企业国有产权的有关决议文件 中介机构出具的被划转企业划转基准日的审计报告或同级国资监管机构清产核资结果批复文件国有股权管理方案附件类型4、国有资产不动产管理信息化功能需求建议不动产新增支持将录入新增的不动产卡片资料，将新增的不动产纳入整体资产管理中。包括不动产的基础信息、产权情况、收租情况等。支持不动产卡

19、片资料的编辑、删除、保存等操作支持不动产卡片审核与反审核。支持根据过滤条件对不动产卡片进行查询与排序，支持查询方案的保存。不动产变更支持对不动产价值信息的变更。包括：对不动产的后续支出， 如果使可能流入企业的经济利益超过原先的估计，可调整不动产原值； 根据企业实际情况， 对不动产折旧方法、 预计使用寿命、预计残值等折旧要素进行变更。支持对不动产非价值信息的变更。如不动产使用情况、使用部门、存放地点等信息。支持不动产信息批量变动。支持不动产的减值操作。支持不动产卡片的拆分。通过拆分将原来成批、成套管理的资产产分成单个资产进行管理。支持不动产清理与批量清理操作。折旧管理支持按照“工作量”法进行不动

20、产折旧支持计提折旧和费用分摊，自动计提本期各项不动产的折旧，并将折旧费用根据使用部门的情况记入有关的费用科目。支持对已提折旧进行查看与修正不动产核算支持按单生成凭证、汇总生成凭证、修改凭证、删除凭证、查看凭证、审核凭证。支持生成凭证自动传递到总账系统。支持根据过滤条件对凭证的查询结账处理支持自动对账，将不动产业务数据与总账系统财务数据进行核对，发现错误。作。支持对账方案的增加，删除，修改。支持发现已结账信息有误时对已结账信息进行逆转操支持对已结账信息按照过滤条的查询。报表管理支持多维度的查询报表与统计报表，多角度查询不动产信息，进行资产统计分析及各种资产折旧费用和成本分析支持过滤条件设置。如根

21、据基本条件过滤、根据报表项目过滤、根据汇总设置过滤等。支持报表页面格式的个性化设置。1.4.3.21.4.3.2 共性系统信息化需求共性系统信息化需求1、财务信息系统财政部要求推进财务规范，要求逐步实现会计政策统一、会计科目的统一，报表模板的统一， 同时以统一核算、 多级合并为基础的财务管理体系是财务管理的核心，国资委财务核算涉及多种会计准则，表现为多级对账、多级会计报表合并的财务管理模式，如下图：（图3：国资委财务二级合并方式）根据国资委财务管理需求，梳理财务信息系统功能需求：系统名称功能模块需求定义提供预算方案相关信息维护、预算编制、预算调整、财务管理系统预算查询、预算控制、预算报表、绩效

22、分析以及基础数预算管理据管理等功能。 优化企业的资源配置， 全方位地调动企业各个层面员工的积极性，促使企业效益最大化提供现金管理、资金计划、资金调拨、资金成本管理、资金管理账户管理、 报表管理以及预警管理等功能， 促进企业盈利能力和竞争力的提升提供成本核算、成本控制、成本分析、成本考核、成本预测等功能，建立起生产、库存、采购等各环节成本预测、核算、控制、分析与考核的全过程管理体系， 准成本管理确地统计分析并披露成本信息，便于管理人员控制作业，考评绩效，实现成本管理的事前计划、事中控制、事后分析提供总账管理、应收款管理、应付款管理管理、工资管理、报销管理、报表管理以及基础数据管理等功能，会计核算

23、保证会计工作质量，提高会计工作效率， 正确、及时地编制会计报表，满足相关会计信息使用者的需求提供多账套纵向和横向分析、多种数据源分析、财务财务分析状况比较等功能， 支持多种分析方法、 多种因素分析方法、多种图形显示、自定义报表等提供对二级单位可控成本、利润总额考核，对会计人辅助管理员考核以及协同办公等功能2、人力资源管理系统杨浦区国资委需要通过信息化手段加强对六大集团经理人管理， 以全过程记（表3：财务信息系统功能需求分析）录经理人选拨、使用、发展等方面的信息跟踪与记录。另外， 六大集团需要通过人力资源管理系统来支撑各集团快速发展对人力资源的需求，如下图所示：（图4：集团发展对人力资源的需求）

24、根据上述需求，提出人力资源管理系统信息化需求：系统名称功能模块组织结构管需求定义提供灵活的组织架构、岗位体系、人员编制的管理功能，以适应企业的快速增长和业务调整提供对干部及员工的基本信息、合同、调动、教育经人事档案管理历、培训记录、工作经历、关联文档、推荐人、离职员工、职称资格、体检记录、家庭成员和社会关系的管理以及统计分析功能提供人员能力库管理的功能，并以此驱动招聘、培训招聘与培训和员工发展提供管理培训课程和培训资源管理功能人力资源管理系统理提供建立绩效指标库，并结合能力库建立绩效考核模板，支持多维度考核方式绩效与薪酬能够实现自定义的薪酬核算规则，并结合人员管理维度来分析薪酬信息，提供劳动工

25、资报表功能社保福利管提供各类保险、福利的代收代缴管理，参与工资结算理自助服务提供各个等级和各个部门员工的人力资源自助服务（表4：人力资源管理系统功能需求建议）3、办公 OA 系统杨浦区国资委需要通过协同办公系统的建设，打破地理限制， 实现杨浦区国资委与六大集团以及各集团下属单位之间的信息传递与共享。 通过协同办公系统实现： 企业运作的所有业务环节， 相关的基本管理和业务信息的集成化，包括跨公司、跨部门数据的充分共享,使得各部门能密切协作； 各种文件的电子化， 利用计算机来代替传统的手工操作，提高工作效率与准确性。（图5：杨浦区国资委与六大集团办公协同）同时，引进工作流引擎，将内控流程固化，支撑

26、流程管理。根据分析，办公 OA 系统功能需求如下表：系统名称功能模块需求定义用于处理公司内部的公文流转，能够实现包括公司内各协同办公（）系统公文管理级组织内部的公文流转，以及公司各部门之间、公司与其下属部门之间的多级公文流转操作主要针对个人日常办公事务，利用网络提供个人工作安4、邮件系统杨浦区国资委通过统一规范的邮件系统，可以提升单位及企业形象，提高沟通办公效率，邮件系统功能需求如下表：OA个人事务排与提醒功能，促进办公自动化系统运转主要用于对集团以及公司内部各种公共信息的收集、整公共信息理、发布、归档、统计分析及检索利用等行政办公主要处理公司和其下属部门的日常行政办公事务包括文书档案、科技档

27、案、照片档案的文件级、案卷级档案管理的管理，会计档案的案卷级管理，实物档案、声像档案、电子档案的文件级管理提供了数据库和用户管理功能。对系统内所有角色、及其权限进行设置和维护；维护和管理用户信息。根据各系统管理个不同的工作流要求，用户还可以自行定义和更改公文管理、请示报告、会议管理模块的工作流程电子印章系统通过与 OA 系统集成，能够实现接收公司电子签章下发的带有电子印章的红头文件，也能够给上报加盖电子印章的红头文件（表5：办公OA系统功能需求建议）系统名称功能模块需求定义电子邮件系统标准化功能与界面提供标准的电子邮件功能和便捷的管理界面， 用户通过系统可对用户邮箱、邮件进行快速的全方位管理提

28、供邮件监控、 收发审核功能， 管理层可以根据实际的需监控与审核要进行相关审核条件的设定提供反病毒、 反垃圾邮件能力， 能够实现病毒代码库实时反病毒与垃圾更新，确保垃圾邮件过滤率，降低病毒对企业信息系统带来的风险分布式架群结构系统支持分布式集群架构， 可多台发送、集中控制、自动切换分发服务器；提供完善的作业管理控制1.4.3.31.4.3.3 企业信息门户企业信息门户1、外部门户网站企业通过外部门户网站对外宣传，提升企业自身形象。本规划中外部门户功能主要针对六大集团，杨浦区国资委自身外部网站是由区政府统一规划和建设的。外部门户网站应用功能如下图：提供多种邮件接入访问服务，如：基于Web，手机，手

29、多种接入方式持设备等（表6：邮件系统功能需求建议）（图6：外部门户网站功能需求）2、内部信息门户内部信息门户主要是方便企业内部人员交流、应用和学习，以行业领先者IBM 企业信息门户为例，主要功能如下如所示：（图7：IBM企业内部信息门户功能）1.4.41.4.4 信息化建设投资估算信息化建设投资估算在进行信息化投资前， 了解信息化建设中的基本原则和规律，有助于把每分钱都花得更有价值。信息化投资比例：按利润的百分比：传统行业10%。假设按照较低比例“年利润1 亿、10”来计算，三年的信息化总投入在 1 亿 X 10 X 3 年 = 3000万按营业收入的百分比： 传统的国内企业平均 0.51%。

30、 假设按照较低比例“年营业额 10 亿，0.5%”来计算，三年的信息化总投入在 10亿 X 0.5% X 3 年 1500 万信息化投入组成部分（建设期） ：硬件投资：主要是服务器和存储器。机房中还需要其他的配套设施，主要包括 UPS、空调，防火设施、交换机，网络监控等软件投资： 软件实施。 软件国内一般会以模块费+license 费用报价，国外公司一般采用单 license 费用报价；实施费用按人天报价监理费用：总费用的 3%-15%不可预计风险信息化投入组成部分（运维期） ：硬件费用：第一批硬件保证能够使用两年，在第二年底或在第三年年初购买第四年使用的硬件软件维护费：软件维护费应排在整体预

31、算中：国内的一般在 15%，第一年一般不需要维护费；SAP、ORACLE 一般在 22%其它硬件基础设施：机房将包括其他维护费用；空调5 年需换一次；消防器材在 3 年内进行大的维护，每年都需要检修；UPS 电池每 35 年须更换一次信息系统审计费用：包含在财务审计费用中投资估算依据如下表：名称名称软件类别类别商用软件硬件PC/刀片服务器存储80 万/套10 万/台价格价格投资估算依据投资估算依据参照一家主流软件产品厂商给出的报价 （不含质保期后每年的服务费用）参照 IBM 等主流厂商的 4 路服务器产品市场价格，按 10 万元/台估算参照 IBM 等主流企业级高端磁盘阵列产品的市场价格， 包

32、括 2 台 24 口光纤交换机和两个盘柜以及其他附件，提供 20T 存储空间，按 80 万/套估算实施费用咨询服务费4500 元/人天企业核心应用系统按由国内咨询公司实施进行费用估算。费用计算方法：总服务人日数服务标准人日费用 ； 服务标准人天费用参照国内主流咨询公司的收费标准，按 4500 元/人天定制系统实施费2500 元/人天根据系统的主要业务功能， 遵循国际通行的软件开发标准化流程进行开发而估算出的费用。 费用计算方法：总开发人日数开发标准人天费用 。 开发标准人天费用参照国内主流软件开发厂商的经验值，按2500 元/人天估算（表7：投资估算依据参照表）根据对现状的分析评估，构建未来杨

33、浦区国资委信息化建设网络拓扑图：（图8：杨浦区国资委信息化规划网络拓扑图）根据规划的网络拓扑图，杨浦区国资委若自建机房，则在硬件设备投资方面主要包括四部分内容：服务器与存储设备网络设备信息安全设备机房及配套设施硬件设备需求配置如下表所示：设备名设备名设备类别设备类别称称参考参数参考参数选型建议选型建议量量一个系统一台运转服务器和数据存储服务器， 3IBM高 性 能PC 服务器刀片式CPU 2.8G 以上内存 32G 以上HPCISCO中兴浪潮服服 务务 器器 与与 存存储设备储设备HP支持 800G 以上压缩容磁带机量DELL2 台 24 口光纤交换机磁 盘 阵列和两个盘柜以及其他附件， 提供

34、 20T 存储空间HPIBM1 套EMCDELL用于各集团连接到国资委集中部署的关键系统应用内 网 专网络设备网络设备线4M 宽带/集团公司电信团部业务运作不受影响按每用户256KB带宽计算1 条/集外网断开的情况下，内用于所有应用数据存储IBM1 台5 台个系统一共需要 6 台服务器， 外加 1 台备份和 1台热备，共需 8 台服务器，采用私有云将服务器虚拟化，可以节省 3台，而达到相同的运作和存储效果用于所有应用的数据备份需求数需求数需求说明需求说明上下行对等带宽公 网 出30M/30M 带宽口算公 网 出口（备份）高端企业级支 持BGPv4,OSPFv2.0,路由器IPv4,MPLS,I

35、S-IS,CISCORIPv2,H3CIGMP, DVMRP, PIM华为DX/SX支持命令行界面 (CLI)与简单网络管理协议(SNMP)高端企业级三层交换机具 备 万 兆 交 换 能 力核 心 交换机CISCOQUIDWAY2 台背板带宽 1800Gbps 以上包转发率 500Mpps 以上高端企业级三层交换机汇 聚 交换机具 备 千 兆 交 换 能 力（10/100/1000）背板带宽 1600Gbps 以上CISCOQUIDWAYH3C4 台中兴华为双机双链路备份中兴华为双机双链路备份4 台配置一台路由器采用高性能企业级路由器，用于对外网及内网专线的联接，每条线路30M/30M 带宽联

36、通1 条冗余互备、全网互联电信1 条按每用户256KB带宽计（10/100/1000/10000）H3C包转发率 148Mpps 以上CISCO背板带宽 32Gbps 以上QUIDWAY包转发率 9.6 Mpps 以H3C上中兴支持 VLAN 功能接 入 交换机室内无线 APH3C支 持IEEE802.11b,D-LINK802.11g中兴传输速率达 54Mbps华为当前可选。Blue Coat网 络 性能管理动态管理网络带宽NetScout网络应用控制管理Exar间和利用率，优化应用性能，提高广域网容量当前可选。Blue Coat网 络 优化管理提供公网出口代理服NetScout务CHECK

37、POI网络吞吐量 2Gbps 以信信息息安安全全设设防火墙备备并发连接数 500000 以上JUNIPER梭子鱼网康上NTCISCO2 台用于保护网络安全，防止黑客入侵等非法访问，每条线路部署 1 台2 台于公网上网加速每条线路配置一台，用监控应用级别的响应时2 台别网络中的所有应用，每条线路配置一台，识约 4 台华为CISCO当前可选约 3 台交换另外一台用于存储备份FOTIGATE网络吞吐量400MbpsTRENDMI防毒墙以上CRO并发连接数 400000 以梭子鱼上网康能够通过应用协议异常、状态签名、流量异常、后门、同步攻击入 侵 检(Syn-flood)、IP 欺骗(IPJUNIPE

38、R测 系 统spoof)、第二层检测以IDS及 网 络 陷 阱 (networkH3Choneypot)等8种不同的检测方法, 能准确地识别入侵能对经过的数据流进行 2 到 7 层的深度分析，能精确实时地识入 侵 防御 系 统IPS别、阻断或限制黑客、JUNIPER蠕虫、病毒、木马、H3CDoS/DDoS、扫描、间Radware谍软件、协议异常、网络钓鱼、P2P、IM、网游等网络攻击或网络滥用漏 洞 扫具内网漏洞扫描功能描系统网 络 准入 控 制监控桌面电脑的安全状态和管理状态， 将不绿盟北信源启明星辰1 套eEye启明星辰1 台1 台绿盟1 台2 台用于病毒检测，防止病毒入侵， 每条线路部署

39、 1台当前可选。检测非法入侵行为，保护网络安全当前可选。对入侵行为进行抵御，阻止非法入侵行为发生当前可选。用于检测发现网络和操作系统安全漏洞当前可选用于网络访问控制系统防 止 数据 丢 失安全的电脑隔离、 进行修复深信服WEBSENCE具有上网过滤功能MCAFEESurfControl1 套当前可选用于防止公司数据外泄系统机房建设机房建设根据国家标准进行建设APC机房专5KW 以上用空调HIROSAPCUPS20KW 以上SANTAKENERSON消防设备符机房配套设备机房配套设备合服务器与存储机柜 2 台网络设备机柜 1 台方柜式惰性/混合气体1 套可根据烟感自动释放气体灭火2 台IT 设备

40、不间断供电ENERSON2 台房温湿度1装修用于机房制冷，保持机ANSI/EIARS-310-D、IEC297-2 、DIN41491;PART1机柜DIN41494;PART7、3 台GB/T3047.2-92 标准;兼容 ETSI 标准机房供电为专线供电，交流配电明三个线路根据机房面积配置监控监控设备1 套方位监控烟控、设备故障监控等视频探头个数，实现全1 套并分服务器、空调及照（表8：基础设施建设需求分析）按照规划蓝图， 杨浦区国资委信息化建设共计需要建设 9 个子系统， 按照系统功能需求完成需要的成本，估算出未来三年在系统建设方面所需要投入的资源，如下表：（单位：万元）软件软件序号序号

41、项目名称项目名称费用费用0 01 12 23 34 45 56 67 78 8综合信息服务平台综合信息服务平台预决算管理子系统预决算管理子系统财务管理信息系统财务管理信息系统协同办公系统协同办公系统人力资源管理系统人力资源管理系统邮件系统邮件系统股权管理子系统股权管理子系统资产管理子系统资产管理子系统门户网站门户网站5050100100122122606012012025/25/年年606080806060费用费用4040404060604545202030304040费用费用2020202010102020101010101010估算估算505016016018218213013018518

42、575759090120120110110实施实施运维运维费用费用合计合计（表9：系统建设类（第三方软件）投资估算）11021102按照杨浦区国资委对系统需求紧迫度的高低， 制定各信息系统未来建设的总体计划，如下图：（图9：杨浦区国资委信息化建设总体计划）根据总体计划，制定杨浦区国资委信息化建设 3 年投资估算，如下表序号序号0 01 12 23 34 45 56 67 78 8项目名称项目名称综合信息服务平台综合信息服务平台预决算管理子系统预决算管理子系统财务管理信息系统财务管理信息系统协同办公系统协同办公系统人力资源管理系统人力资源管理系统邮件系统邮件系统股权管理子系统股权管理子系统资产管

43、理子系统资产管理子系统门户网站门户网站费用估算费用估算50501601601821821301301851857575909012012011011020142014 年年50501221221301302525707020152015 年年100100404020162016 年年6060202012012025255050656525259090110110合计合计11021102407407310310345345（表10：系统建设类（第三方软件）投资估算年度分布额）按照计划，杨浦区国资委 2014 年在信息化建设方面可实现以下几个目标： 完成统一的综合信息服务平台的建设， 为后续共性系

44、统以及各集团业务系统的建设打下基础； 完成协同办公系统的建设， 满足国资委与区政府、国资委与六大集团之间公文流转、会议管理等日常办公需求； 完成试点单位商贸集团财务信息系统在综合信息服务平台的建设， 并试运行； 完成资产管理子系统一期建设工作，主要实现资产基础信息登记、报送、审批等基础功能； 杨浦区国资委及六大集团统一的邮件系统投入使用。为确保目标达成， 杨浦区国资委在信息化建设方面还需要配合完成以下工作以及协调相关资源： 各系统建设均需指定专门人员（相关工作见下文） ； 以内容体系建设内容为输出， 明确杨浦区国资委及六大集团哪些流程是通过哪个信息系统进行固化； 财务管理系统若采用城投集团金蝶

45、 EAS，则至少需要 2 位人员参与系统建设，1 位是对城投集团 EAS 系统功能和应用非常熟悉的，另 1 位是需要对商贸集团财务管理业务比较了解和熟悉的； 资产管理子系统一期建设以基础信息存储为主，资产的统计是比较繁琐，所以各集团需要提前开展资产盘点工作， 以便系统上线时录入资料的及时性和准确性； 邮件系统采用私有云租赁服务的方式， 在租赁使用之前，需要确定国资委及六大集团域名和使用范围。同时， 为信息化建设顺利推进， 杨浦区国资在信息建设前期需要储备相关人员，以确保信息化建设工作顺利开展。序号序号项目名称项目名称人员配备人员配备备注说明备注说明1 12 23 34 45 56 67 78

46、8预决算管理子系统预决算管理子系统2 2 人人财务管理信息系统财务管理信息系统协同办公系统协同办公系统1 1 人人邮件系统邮件系统人力资源管理系统人力资源管理系统股权管理子系统股权管理子系统1 1 人人资产管理子系统资产管理子系统门户网站门户网站2 2 人人1 1 人人 负责协助信息系统建设前期招标相负责协助信息系统建设前期招标相关工作关工作 负责系统功能需求确认及变更管理负责系统功能需求确认及变更管理 负责系统建设进度及质量管理负责系统建设进度及质量管理 负责系统使用及推广培训工作负责系统使用及推广培训工作负责系统运行后期维护协调负责系统运行后期维护协调（表11：信息系统建设人员配备）基础设

47、施建设投资估算，如下表所示：（单位：万元）序号序号项目名称项目名称费用估算费用估算2014201420152015201620161 1机房建设装修机房建设装修2 2机房配套设备建设机房配套设备建设3 3机房运行维护机房运行维护4 4网络设备购置与设置网络设备购置与设置5 5网络安全与防护网络安全与防护6 6网络带宽网络带宽7 7服务器与存储购置服务器与存储购置101080801201205050353513213210010010108080404050503535444410010040404040444444448 8虚拟化核心软件虚拟化核心软件9 9虚拟化集中管理软件虚拟化集中管理软件

48、1001004040667667100100404049949984848484合计合计（表12：基础设施建设类（硬件）投资估算（自建机房）在基础设施建设方面，从长期投资成本和投入风险比较来看，AMT 建议杨浦区国资采用私有云租赁服务的方式。（图10：自建机房与租赁机房方式比较）第二章第二章 六大集团信息化现状评估及初步规划六大集团信息化现状评估及初步规划六大集团信息化现状评估是根据前期对六大集团领导班子与各部门负责人、主要二级子公司负责人的访谈、 问卷调研及集团提供的相关资料， 总结提炼而成。2.12.1 问卷统计分析问卷统计分析按照上海市国资委国有企业信息化评估指标进行信息化现状评估， 问

49、卷主要从信息化环境、信息化应用水平、信息化绩效三大领域进行信息化评估分析，总体来看杨浦区国资委六大集团信息化水平仍处于起步阶段（图11：信息化评估指标）1 1、信息化环境现状总结与能力评估、信息化环境现状总结与能力评估（图12：信息化环境评估打分）信息化环境现状总结：只有城投集团有了信息化规划，并开始逐步实施其余集团领导已经认识到了信息化的重要性， 但是尚未上升至企业战略层面缺少信息化规划管理能力缺少信息化相关人才基础设施建设比较单一， 各集团的机房建设不符合信息化安全标准，并且不能满足后期信息化建设需求2 2、信息化应用水平现状总结与能力评估、信息化应用水平现状总结与能力评估（图13：信息化

50、应用水平评估打分）信息化应用水平现状总结：信息化应用水平较低目前部分集团有主营业务系统， 在日常管理和业务办公方面的信息化有待加强3 3、信息化绩效水平现状总结与能力评估、信息化绩效水平现状总结与能力评估在 IT 运维管理和信息化标准化方面，目前是空白（图14：信息化绩效评估打分）信息化绩效评估现状总结：所有集团信息化绩效管理缺失，尚未开展所有集团 IT 治理尚未开展只有部分系统简单支撑业务（如：商贸、城投、投控） ，尚未达到通过信息化增长竞争力2.22.2 信息化建设现状信息化建设现状1 1、商贸集团信息化建设现状、商贸集团信息化建设现状部分集团财务系统对资金进行简单管控（如：城投、投控）（

51、图15：商贸集团信息系统应用现状）现状 & 问题：集团大部分日常管理仍然没有得到信息化支持行政办公、人力资源等业务领域缺少信息化对下属各单位的各项业务运作监控缺少信息化手段2 2、卫百辛集团信息化建设现状、卫百辛集团信息化建设现状（图16：卫百辛集团信息系统应用现状）现状 & 问题：3 3、城投集团信息化建设现状、城投集团信息化建设现状集团信息化建设和应用几乎空白集团应用的财务系统是财政局统一要求的财务系统（博科）对下属各单位的各项业务运作监控缺少信息化手段（图17：城投集团信息系统应用现状）现状 & 问题：集团化财务管理系统应用比较良好部分日常管理仍然没有得到信息化支持行政办公、人力资源等业

52、务领域缺少信息化对下属各单位的各项业务运作监控缺少信息化手段4 4、科创集团信息化建设现状、科创集团信息化建设现状（图18：科创集团信息系统应用现状）现状 & 问题：集团只有一个网站，信息化建设几乎空白下属单位科投信息化建设和应用水平相对好些，有自己的机房和应用状况较为良好的财务软件（如：科投）5 5、新杨浦公司信息化建设现状、新杨浦公司信息化建设现状（图19：新杨浦公司信息系统应用现状）现状 & 问题：集团部分日常管理没有得到信息化支持财务系统使用状况相对较好内审信息系统刚开始建设使用，功能还在完善中房源管理系统建设较早，功能不能满足业务需求6 6、投控集团信息化建设现状、投控集团信息化建设

53、现状（图20：投控集团信息系统应用现状）现状 & 问题：集团部分日常管理没有得到信息化支持财务信息系统功能有待进一步加强办公自动化系统目前是投控集团本部和大楼内的两家二级单位再使用，计划 2014 年全集团推广应用另外，六大集团在信息化战略、IT 治理等方面均存在不少问题，总体来讲，六大集团在信息化建设方面存在以下共性问题：（图21：六大集团信息化建设共性问题）2.32.3 未来建设思路未来建设思路杨浦区国资委六大集团信息化建设前期，主要是推进共性系统的建设和应用，同时需要完善和提升自身管理水平，压缩管理层级，各自的具体业务系统的建设和更过个性化需求，需要在各集团信息化规划明确后实施。六大集团

54、信息系统的建设推进有阻力的主要是财务信息系统和办公 OA 系统，两个系统推进策略如下：1、财务信息系统推进策略 城投集团的财务信息系统为金蝶 EAS，是集团化财务软件，可以用于未来统一推广建设， 但城投集团财务系统主要是针对城投集团，有部分个性化需求，未来直接推广应用需要二次开发； 国资委统一建设财务信息系统， 先在商集团建设并试点应用，城投和新杨浦先做系统集成，后续再逐步推进。2、办公 OA 系统推进策略 投控集团的办公自动化系统应用状况比较良好， 无需废弃新建，可以采用与国资委统一建设的办公系统进行对接，满足国资委的管理需求； 其余集团的办公自动化系统，由国资委统一建设。根据前期调研， 六

55、大集团有共性需求系统， 同时还需要有业务系统来支撑集团未来发展，初步规划如下业务系统：（图22：六大集团业务系统初步规划）房产资源管理系统可以直接应用商贸集团或城投集团的系统，进一步推广菜市场管理信息系统主要是商贸集团应用。主要功能模块有：摊位基础信息、摊位收租费用管理、价格管理、招投标管理、报表统计项目管理信息系统新杨浦公司、城投集团、科创集团都有应用需求。主要功能模块有：项目资源管理、项目管理、成本管理、项目合同管理、采购与供应商管理、报表统计六大集团自身业务系统建设主要两种策略：策略一：在综合信息服务平台上建立相应的业务子系统（图23：业务系统在平台上建设）策略二：建立单独的子系统，与综合信息服务平台做数据集成（图24：业务系统在平台外建设）在基础设施（机房）建设方面，由于各集团所使用的共性系统均有国资委统一规划建设， 各集团自身需要建立的业务系统较少，所以各集团无需自行建立机房，自身应用系统可共享统一机房基础应用。最终构建杨浦区国资委及六大集团未来信息化建设总体蓝图：（图25：杨浦区国资委及六大集团信息化规划总体蓝图）（完）