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1、如何撰写融资计划书计划书提纲 xxx 公司（或 x项目)商 业 计 划 书 （x办事处)年 月 （公司资料)地址 邮政编码 联系人及职务 电话 传真 网址/电子邮箱报告目录第一部分 摘要(整个计划的概括) （文字在 2页以内) 一。 公司简单描述 二。公司的宗旨和目标(市场目标和财务目标)三。公司目前股权结构 四。 已投入的资金及用途五。 公司目前主要产品或服务介绍 六。 市场概况和营销策略 七. 主要业务部门及业绩简介 八。 核心经营团队九. 公司优势说明 十.目前公司为实现目标的增资需求:原因、数量、方式、用途、偿还十一。融资方案（资金筹措及投资方式及退出方案)十二 财务分析 1 财务历史
2、资料(前 35 年销售汇总、利润、成长） 。 财务预计（后5 年） 3。 资产负债情况第二部分 综述第一章 公司介绍一.公司的宗旨（公司使命的表述) 二.公司简介资料 三 各部门职能和经营目标 四. 公司管理 董事会2。 经营团队 3.外部支持(外聘人士/会计师事务所律师事务所/顾问公司技术支持/行业协会等)第二章技术与产品一. 技术描述及技术持有二.产品状况。 主要产品目录（分类、名称、规格、型号、价格等)2.产品特性3。 正在开发待开发产品简介 . 研发计划及时间表5。知识产权策略 6 无形资产（商标/知识产权/专利等）三产品生产 资源及原材料供应 现有生产条件和生产能力 扩建设施、要求及
3、成本，扩建后生产能力4. 原有主要设备及需添置设备 5 产品标准、质检和生产成本控制 6 包装与储运第三章 市场分析一市场规模、市场结构与划分 二 目标市场的设定 三. 产品消费群体、消费方式、消费习惯及影响市场的主要因素分析 四 目前公司产品市场状况,产品所处市场发展阶段(空白/新开发/高成长成熟饱和) 产品排名及品牌状况 五 市场趋势预测和市场机会 六.行业政策第四章 竞争分析一 有无行业垄断 二从市场细分看竞争者市场份额 三主要竞争对手情况:公司实力、产品情况(种类、价位、特点、包装、营销、市场占 率等) 四 潜在竞争对手情况和市场变化分析 五 公司产品竞争优势第五章 市场营销一.概述营
4、销计划(区域、方式、渠道、预估目标、份额） 二 销售政策的制定(以往现行/计划) 三. 销售渠道、方式、行销环节和售后服务 四 主要业务关系状况(代理商/经销商/直销商零售商/加盟者等),各级资格认定标准 政策(销售量回款期限付款方式/应收帐款/货运方式折扣政策等) 五 销售队伍情况及销售福利分配政策 六.促销和市场渗透（方式及安排、预算） 1。 主要促销方式 2。广告/公关策略、媒体评估七.产品价格方案. 定价依据和价格结构 2。 影响价格变化的因素和对策八。 销售资料统计和销售纪录方式,销售周期的计算。九。市场开发规划,销售目标(近期、中期),销售预估(35 年）销售额、占有率及计算依据第
5、六章 投资说明一. 资金需求说明(用量期限）二 资金使用计划及进度三. 投资形式（贷款/利率利率支付条件/转股普通股、 优先股、 任股权/对应价格等） 四资本结构 五 回报/偿还计划六资本原负债结构说明（每笔债务的时间/条件/抵押利息等) 七. 投资抵押(是否有抵押/抵押品价值及定价依据/定价凭证） 八. 投资担保(是否有抵押担保者财务报告）九 吸纳投资后股权结构 十股权成本 十一. 投资者介入公司管理之程度说明 十二 报告(定期向投资者提供的报告和资金支出预算）十三. 杂费支付(是否支付中介人手续费)第七章 投资报酬与退出一股票上市二. 股权转让三. 股权回购四. 股利第八章风险分析一 资源
6、（原材料/供货商)风险 二 市场不确定性风险 三 研发风险 四 生产不确定性风险 五. 成本控制风险 六.竞争风险 七. 政策风险八 财务风险（应收帐款/坏帐）九管理风险（含人事/人员流动/关键雇员依赖） 十破产风险第九章 经营预测增资后年公司销售数量、销售额、毛利率、成长率、投资报酬率预估及计算依据第十章 财务分析一 财务分析说明二. 财务资料预测1. 销售收入明细表 2。 成本费用明细表 。 薪金水平明细表 4。 固定资产明细表 5。 资产负债表 6。 利润及利润分配明细表7. 现金流量表 .财务指针分析 ） 反映财务盈利能力的指针 a。 财务内部收益率（ir)b. 投资回收期（pt）.
7、财务净现值（nv)d。 投资利润率 e. 投资利税率 资本金利润率 。不确定性分析:盈亏平衡分析、敏感性分析、概率分析 2） 反映项目清偿能力的指针a。 资产负债率 b。 流动比率c。 速动比率 d. 固定资产投资借款偿还期第三部分 附录一附件 1。 营业执照影本 2 董事会名单及简历 3。 主要经营团队名单及简历4。专业术语说明5. 专利证书/生产许可证/鉴定证书等 . 注册商标 7。企业形象设计/宣传资料(标识设计、说明书、出版物、包装说明等) 8。 演示文稿及报道 。 场地租用证明 1。工艺流程图 1. 产品市场成长预测图二.附表 1。 主要产品目录 。 主要客户名单 3。主要供货商及经销商名单4。主要设备清单 。市场调查表 6。 预估分析表 7。 各种财务报表及财务预估表 *计划书须用计算机打出，隔行打印且页面采用宽边;标题用较大的粗体字小标题用黑体字；各大章节分页，正文须注明页码.
