《燃气控股集团资金计划和监控流程说明》由会员分享，可在线阅读，更多相关《燃气控股集团资金计划和监控流程说明（4页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、文件名称文件名称: :新奥燃气控股有限公司月度资金计划和监控版本：版本：v1.4v1.4【最新资料，【最新资料，WORDWORD 文档，可编辑修改】文档，可编辑修改】流程流程编号流程编号: FM2.1: FM2.1发布日期发布日期: :流程管理部门：流程管理部门：燃气控股财务部流程主管：流程主管：1 1、流程说明、流程说明“资金计划”是指新奥燃气控股有限公司为保证公司资金合理筹集与统一支付资金的准备工作，即资金预算；同时提高资金使用效率;保证公司各项制度和国家法律、法规的落实执行而实施的一系列的活动过程。2 2、流程适用范围、流程适用范围新奥燃气控股有限公司及所属成员企业3 3、流程范围、流程
2、范围11起点：起点： 成员企业各业务部门按照业务计划并参照计划预算编制资金计划并由成员企业财务部汇总；22终点：终点：资金计划报表及执行偏差分析4 4、接口关系、接口关系11上游流程：上游流程：制定年度计划预算流程、执行控制计划预算流程22下游流程：下游流程：资金划拨、 应收帐款和收款结算、 应付帐款和付款结算、 内部交易结算、内部贷款、间接融资流程 3 3其它接口：其它接口：无5 5、职责分工、职责分工11成员企业：成员企业：成员企业各业务部门编制资金收支计划，成员企业财务部汇总后，审核和调整共享中心提供的资金计划预算表；在执行资金计划过程中间监控执行情况并参与编写偏差分析报告；22共享中心
3、：共享中心：根据已往记录的业务信息（采购订单信息、供应商信用信息、帐户头寸及应收应付信息、现金流量信息），系统自动生成资金预测表，执行资金计划并监控资金计划执行情况和参与编写偏差分析报告；33结算中心：结算中心：以计划预算为依据审核、平衡资金计划，执行资金计划并监控资金计划执行和参与编写偏差分析报告。44区域财务总监：区域财务总监：负责所属区域的资金计划统筹安排与编制建议并配合进行计划执行的监控工作6 6、关键、关键KPIKPI11成员企业成员企业：资金计划制订及时率、资金计划偏差金额百分比、融资方案实施比例22结算中心结算中心：资金计划审定及时率、内部调拨计划执行率7 7、关键数据、关键数据
4、采购订单信息；供应商信用信息；帐户头寸及应收应付信息；现金流量信息；年、季、月度计划预算8 8、流程图、流程图9 9、流程描述、流程描述0101预测资金计划预测资金计划：共享中心根据系统支持的信息（采购订单、供应商信用管理、帐户头寸、应收应付帐款、现金流量情况等）自动生成成员企业的月度资金计划预测表；02030203编制、审核和调整月度资金计划编制、审核和调整月度资金计划：成员企业根据实际资金收支情况和职能部门业务计划汇总，成员企业财务部审核、调整资金预测表，主要依据全年的计划预算及本公司相关业务情况进行合理平衡；区域财务总监根据所属区域整体资金情况提出编制建议0404审核平衡资金计划：审核平
5、衡资金计划：结算中心资金计划部进行整体资金计划审核，依据控股的计划预算进行全面的资金平衡与审批，最终并形成资金计划表；0505审批资金计划：审批资金计划：燃气集团总经理和总会计师参考月度计划预算审批并下发月度资金计划；0606执行月度资金计划执行月度资金计划: : 成员企业财务部和财务共享中心执行资金计划；0707监控资金计划执行：监控资金计划执行：在资金计划执行过程中，共享中心、成员企业财务部、结算中心资金计划部、区域财务总监都行使监督职能，其中共享中心及成员企业财务主要控制资金执行的操作层面，区域财务总监和结算中心资金计划部主要是掌控资金计划的总体执行情况，并对资金预算执行情况编制偏差分析报告；0808审阅偏差分析报告：审阅偏差分析报告：燃气集团总会计师及总经理审阅偏差分析报告。1010、业务规则、业务规则11成员单位的月度资金计划必须在每月最后一天上报， 结算中心必须每月5日前下发资金计划；22必须以年度全面预算和月度滚动为依据。33区域财务总监对所在区域的整体资金情况做整体协调控制1111、相关制度、相关制度1 1、资金计划管理制度、资金计划管理制度2 2、资金集中管理执行奖惩办法、资金集中管理执行奖惩办法
