《601098 中南传媒关于公司上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》由会员分享，可在线阅读，更多相关《601098 中南传媒关于公司上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告（6页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、。证券代码：601098股票简称：中南传媒编号:临 2012-023中南出版传媒集团股份有限公司关于公司2012年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。根据上海证券交易所发布的上海证券交易所上市公司募集资金管理规定等有关规定，中南出版传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）编制了截至 2012 年 6 月 30 日止的2012 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告公司及董事会全体成员、监事会全体成员、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告
2、中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会证监许可【2010】1274 号文核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）39,800 万股，发行价格为 10.66 元/股，募集资金总额人民币 424,268.00 万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币 412,300.20 万元。截至 2012 年 6 月 30 日止，募集资金投资项目（以下简称：募投项目）累计投入 32,958.48 万元，募集资金账面余额398,615.43 万元。募投项目累计投入情况为：2010 年度按募投项目安排补充流动资金 18,500.00 万元；2011 年
3、度以募集资金置换先期自有资金投入金额 3,622.96 万元；2011 年度投入金额 9,554.85万元；2012 年 1-6 月投入 1,280.67 万元，其中：中南出版传媒集第 1 页 共 6 页、团出版发行信息平台建设项目投入 442.15 万元，湖南省新华书店衡阳市新华文化广场项目投入 838.52 万元。二、募集资金管理情况根据中国证监会关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知上海证券交易所上市公司募集资金管理规定等相关法律、法规及中南出版传媒集团股份有限公司募集资金管理办法的规定和要求，公司及保荐人中银国际证券有限责任公司（以下简称“中银国际”）与中国建设银行股份有限公司湖南省
4、分行营业部、中国银行股份有限公司湖南省分行营业部等 8 家银行分别签订了募集资金专户存储三方监管协议，并将募集资金分别存入以上开户行存储和管理，严格按照募集资金专户存储三方监管协议实施管理。截至 2012 年 6 月 30 日止，除存放在作为募投项目实施主体的下属公司专户中余额 186,490,807.84 元（其中：湖南省新华书店有限责任公司 39,842,189.32 元，湖南天闻新华印务有限公司2,302,634.74 元，天闻数媒科技（北京）有限公司 144,345,983.78元）外，三方监管账户募集资金存储余额见下表：开户行中国建设银行股份有限公司湖南省分行营业部中国农业银行股份有
5、限公司长沙先锋支行中国银行股份有限公司湖南省分行营业部中国工商银行股份有限公司长沙中山路支行交通银行股份有限公司长沙五一路支行华融湘江银行股份有限公司营业部长沙银行股份有限公司高信支行中国民生银行股份有限公司长沙香樟路支行合计第 2 页 共 6 页2012 年 6 月 30 日余额(元)476,728,071.24522,768,533.9863,009.16859,762,623.451,021,677,912.22712,672,330.7548,146,271.47157,844,712.603,799,663,464.87。三、截止 2012 年 6 月底募集资金的实际使用情况（一）募
6、投项目的资金使用情况募投项目的资金使用情况，参见“募集资金使用情况对照表”（附表）1.出版创意策划项目承诺投资总额 29,695.00 万元，截至期末承诺投入金额 26,564.00 万元，尚未投入。2.中南基础教育复合出版项目承诺投资总额 20,013.00 万元，截至期末承诺投入金额 15,408.00 万元，尚未投入。3.数字资源全屏服务平台项目承诺投资总额 30,262.00 万元，截至期末承诺投入金额 17,818.00 万元，2011 年度对项目实施主体拨付募集资金 14,320.00 万元，资金尚未使用，但项目已启动。4.湖南省新华书店区域中心门店改造升级项目承诺投资总额31,9
7、82.13 万元，截至期末承诺投入金额 30,555.24 万元，2011 年度置换先期投入金额 772.26 万元，截至期末投入进度为 2.53%。5.湖南省新华书店电子商务平台项目承诺投资总额 9,888.00万元，截至期末承诺投入金额 5,925.00 万元，2011 年度置换先期投入金额 121.16 万元，截至期末投入进度为 2.04%。6.全国出版物营销渠道建设项目承诺投资总额 9,772.43 万元，截至期末承诺投入金额 9,103.43 万元，尚未投入。7.湖南天闻新华印务有限公司技改项目承诺投资总额19,991.00 万元，截至期末承诺投入金额 19,991.00 万元，20
8、11 年度对项目实施主体拨付募集资金 6,574.06 万元，其中 2011 年度置换先期投入金额 1,196.16 万元，2011 年度投入金额 5,147.55 万元，项目累计投入金额 6,343.71 万元，截至期末投入进度为 31.73%。8.中南出版传媒集团出版发行信息平台建设项目承诺投资总额 15,118.00 万元，截至期末承诺投入金额 15,118.00 万元，2011第 3 页 共 6 页年度对项目实施主体拨付募集资金 6,718.52 万元，其中 2011 年度置换先期投入金额 1,533.38 万元，2011 年度投入金额 2,007.30 万元，2012 年 1-6 月
9、投入金额 442.15 万元，项目累计投入金额3,982.83 万元，截至期末投入进度为 26.34%。9.补充流动资金项目承诺投资总额 18,500.00 万元，已于 2010年度全部投入，截至期末投入进度为 100%。10.湖南省新华书店衡阳市新华文化广场项目为超募资金投资项目，承诺投资总额 4,300.00 万元，截至期末承诺投入金额3,238.52 万元，2011 年度对项目实施主体拨付募集资金 4,300 万元，其中 2011 年度投入金额 2,400.00 万元，2012 年 1-6 月投入金额 838.52 万元，项目累计投入金额 3,238.52 万元，截至期末投入进度 100
10、%。募投项目资金使用未达到计划进度的原因说明：目前传统出版行业处于新技术新媒体冲击下的转型期，考虑到公司的可持续发展及股东的利益，公司将对募投项目的实施方案进一步审慎地进行论证研究，以适应环境变化，促进公司战略发展，提升公司经营效益。具体的投资进度公司将在修定投资计划后按照证监会的要求及时进行充分完整的信息披露。（二）募投项目先期投入及置换情况截至 2012 年 6 月 30 日止，公司以募集资金置换先期自有资金投入金额 3,622.96 万元。（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况截至 2012 年 6 月 30 日止，公司无用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。（四）结余募集资金使用情况第
11、 4 页 共 6 页截至 2012 年 6 月 30 日止，公司无将募投项目结余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。（五）募集资金使用的其他情况依据中南出版传媒集团股份有限公司 2011 年 12 月 10 日召开第一届董事会第二十二次（临时）会议，批准湖南省新华书店衡阳市新华文化广场项目为使用超募资金投资项目，承诺投资总额 4,300.00 万元，截至 2012 年 6 月底已使用超募资金投入 3,238.52万元。四、变更募投项目的资金使用情况截至 2012 年 6 月 30 日止，公司无变更募投项目的资金使用情况。五、募集资金使用及披露中存在的问题截至 2012 年 6 月 30 日
12、止，公司无募集资金使用及披露中存在的问题。特此公告。中南出版传媒集团股份有限公司董事会二一二年八月二十八日第 5 页 共 6 页0.000.00-无无附表：募集资金使用情况对照表2012 年 1-6 月编制单位：中南出版传媒集团股份有限公司金额单位:人民币万元募集资金总额变更用途的募集资金总额变更用途的募集资金总额比例412,300.20 本年度投入募集资金总额已累计投入募集资金总额1,280.6732,958.48承诺投资项目已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额调整后投资总额截至期末承诺投入金额(1)本年度投入金额截至期末累计投入金额(2)截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3
13、)(2)-(1)截至期末投入进度（%）(4)(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期本年度实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化出版创意策划项目中南基础教育复合出版项目数字资源全屏服务平台项目29,695.0020,013.0030,262.0026,564.0015,408.0017,818.00-26,564.00-15,408.00-17,818.000.00%0.00%0.00%2011 年2012 年2013 年不适用不适用不适用不适用不适用不适用否否否湖南省新华书店区域中心门店改造升级项目31,982.1330,555.24772.26-29,782.982.53%2
14、012 年不适用不适用否湖南省新华书店电子商务平台项目全国出版物营销渠道建设项目湖南天闻新华印务有限公司技改项目9,888.009,772.4319,991.005,925.009,103.4319,991.00121.166,343.71-5,803.84-9,103.43-13,647.292.04%0.00%31.73%2012 年 不适用2012 年 不适用2011 年 不适用不适用不适用不适用否否否中南出版传媒集团出版发行信息平台建设项目补充流动资金项目湖南省新华书店衡阳市新华文化广场项目15,118.0018,500.004,300.0015,118.0018,500.003,23
15、8.52442.15838.523,982.8318,500.003,238.52-11,135.1726.34%100.00%100.00%2011 年 不适用2010 年2012 年 不适用不适用是不适用否否否合计189,521.56162,221.19 1,280.6732,958.48-129,262.71未达到计划进度原因项目可行性发生重大变化的情况说明募集资金投资项目先期投入及置换情况用闲置募集资金暂时补充流动资金情况募集资金结余的金额及形成原因募集资金其他使用情况详见专项报告三（一）2011 年度以募集资金置换先期自有资金投入金额 3,622.96 万元。截至期末募集资金结余金额 398,615.43 万元，系募集资金总额 412,300.20 万元扣除募集资金使用总额 32,958.48 万元，加上募集资金存放利息与使用手续费的净额 19,273.71 万元形成。2011 年度新增募投项目湖南省新华书店衡阳市新华文化广场项目，2012 年 1-6 月投入资金 838.52万元系使用超募资金，累计使用超募资金 3,238.52 万元。第 6 页 共 6 页
