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1、香溢融通控股集团股份有限公司6008302012 年第一季度报告1234600830香溢融通控股集团股份有限公司 2012 年第一季度报告目录重要提示 .2公司基本情况 .2重要事项 .3附录 .41600830香溢融通控股集团股份有限公司 2012 年第一季度报告1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司第一季度财务报告未经审计。1.4 公司负责人董事长孙建华先生、主管会计工作负责人副总经理兼总会计师沈成
2、德先生、会计机构负责人（会计主管人员）总稽核师兼财务管理部经理夏卫东女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减(%)总资产(元)所有者权益（或股东权益）(元)归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）2,255,713,466.971,600,562,049.053.5232,222,718,704.161,572,437,787.733.4611.4841.7891.791年初至报告期期末比上年同期增减(%)经营活动产生的现金流量净额(元)每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)报告期
3、-45,748,108.45-0.101年初至报告期期末不适用不适用本报告期比上年同期增减(%)归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）28,124,261.310.0620.0170.0621.7730.50128,124,261.310.0620.0170.0621.7730.50113.81714.81521.42914.815增加 0.032 个百分点增加 0.059 个百分点扣除非经常性损益项目和金额：单位：元 币种:人民币项目非流动资
4、产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外对外委托贷款取得的损益除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额2金额-813.20161,260.0028,539,396.34-257,412.56-7,110,607.66600830少数股东权益影响额（税后）合计香溢融通控股集团股份有限公司 2012 年第一季度报告-1,152,939.9020,178,883.022.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股报告期末股东总数（户）前十名无限售条件流通股股东持股情况41,070股东名称
5、（全称）浙江烟草投资管理有限责任公司中天发展控股集团有限公司浙江香溢控股有限公司孙仲良浙江中烟工业有限责任公司宁波市郡庙企业总公司宁波大红鹰综合经营有限公司中国银行华夏回报证券投资基金浙江国信控股集团有限责任公司中国银行华夏回报二号证券投资基金期末持有无限售条件流通股的数量54,710,38149,101,75745,000,00019,680,00013,500,00012,546,8415,460,0004,767,2323,327,1382,879,872人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股种类注：中天发
6、展控股集团有限公司持有的本公司股票 45,000,000 股于 2012 年 1 月 12 日质押。3 重要事项3.1.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用 不适用项应收账款预收账款目期末余额54,514,830.1790,505,584.13期初余额36,097,719.4354,343,526.62增减比例%51.0266.54主要变动原因主要系本期应收外汇账款增加主要系本期预收的购货款增加本报告期上年同期增减比例%经营流动产生的现金流量净额现金及现金等价物净增加额-45,748,108.45-68,081,979.7881,958,232.7053,895,179
7、.66不适用不适用主要系本期营业收入减少，应收账款增加主要系经营活动产生的现金净额减少3.1.2 贷款类资产分类表项目余额期末数比 例贷款损失准备余额期初数比 例贷款损失准备正常可疑损失1,040,687,410.10113,133,461.7111,270,332.9289.32%9.71%0.97%10,406,874.1024,586,498.0411,270,332.921,001,860,550.05112,333,461.7611,270,332.9289.02%9.98%1.00%10,018,605.5024,586,498.0411,270,332.92合计1,165,091
8、,204.73100.00%46,263,705.061,125,464,344.73100.00%45,875,436.463.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用 不适用3600830香溢融通控股集团股份有限公司 2012 年第一季度报告3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用 不适用3.5 报告期内现金分红政策的执行情况公司 2012 年 3 月 27 日召开第七届董事会第六次会议，审议通过 2011 年度利润分配预案：2011 年度拟以公司 201
9、1 年年底总股本 454,322,747 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税）。2011 年度拟不进行资本公积金转增股本。该预案需报公司 2011 年度股东大会审议批准。香溢融通控股集团股份有限公司法定代表人:孙建华2012 年 4 月 26 日4 附录4.1合并资产负债表2012 年 3 月 31 日单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：项目4期
10、末余额405,648,079.2751,561,680.4194,362,385.763,940,906.3857,564,271.13192,857,187.2515,354,611.00821,289,121.20年初余额475,177,129.8033,144,569.6775,492,418.974,052,879.3252,571,211.32188,356,558.6021,120,642.41849,915,410.09600830香溢融通控股集团股份有限公司 2012 年第一季度报告发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工
11、程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款担保业务准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未
12、分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计1,118,827,499.676,996,916.6437,720,307.71153,762,058.449,142,393.9367,608,424.52707,875.6839,658,869.181,434,424,345.772,255,713,466.97105,000,000.0076,901,894.6290,505,584.1327,616,103.3512,094,572.13483,990.5412,798,978.0343,485,877.1013,792,819.2885
13、,000,000.0018,652,730.72486,332,549.9010,000,000.0010,000,000.00496,332,549.90454,322,747.00524,507,251.6481,345,743.79540,386,306.621,600,562,049.05158,818,868.021,759,380,917.072,255,713,466.971,079,588,908.2715,044,038.7438,128,668.01130,815,038.351,897,820.4368,347,526.75577,923.2038,403,370.321
14、,372,803,294.072,222,718,704.16105,000,000.0082,355,813.6554,343,526.6241,793,014.1533,943,986.86450,674.7312,798,978.0345,404,724.139,935,253.5390,000,000.0019,055,151.44495,081,123.14495,081,123.14454,322,747.00524,507,251.6480,273,713.46513,334,075.631,572,437,787.73155,199,793.291,727,637,581.02
15、2,222,718,704.16母公司资产负债表2012 年 3 月 31 日单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放贷款及垫款可供出售金融资产项目5期末余额99,726,765.6142,196,005.8334,625,152.752,185,027.78176,867,952.752,699,070.7712,487,055.86370,787,031.35409,235,714.29年初余额158,946,017.3928,083,338
16、.2129,117,127.552,248,391.27181,379,517.262,395,621.7718,141,298.75420,311,312.20359,735,714.29600830持有至到期投资长期应收款香溢融通控股集团股份有限公司 2012 年第一季度报告长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负
17、债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计619,645,370.5731,511,755.1976,479,624.875,547,830.30314,057.999,565,396.971,152,299,750.181,523,086,781.5357,424,678.1934,706,301.276,078,581.483,322,646.44182,875.005,63
18、4,992.1014,140,214.3785,000,000.0017,068,252.50223,558,541.35223,558,541.35454,322,747.00528,562,690.3881,345,743.79235,297,059.011,299,528,240.181,523,086,781.53619,645,370.5531,845,949.9777,346,781.855,607,830.30340,807.009,440,396.971,103,962,850.931,524,274,163.1363,042,638.565,564,152.6810,548,
19、329.7028,160,717.80182,875.005,634,992.1014,600,897.8090,000,000.0017,731,622.56235,466,226.20235,466,226.20454,322,747.00528,562,690.3880,273,713.46225,648,786.091,288,807,936.931,524,274,163.134.2合并利润表单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取担保准备金净额保单
20、红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用项目6本期金额315,799,540.84287,497,702.5622,296,771.024,625,328.001,379,739.26273,858,784.79224,254,394.821,485,448.81294,220.203,857,565.756,415,358.866,918,191.3930,324,951.11上期金额349,294,386.49324,449,380.2119,332,878.233,967,283.621,544,844.43310,795,793.17263,425,050.861,154,145
21、.6016,965.024,407,633.406,533,869.206,746,965.2027,520,642.18600830香溢融通控股集团股份有限公司 2012 年第一季度报告财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其
22、他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额-87,039.71395,693.5641,940,756.05169,260.00345,859.36813.2041,764,156.6910,020,820.6531,743,336.0428,124,261.313,619,074.730.0620.06231,743,336.0428,124,261.313,619,074.73440,812.44549,709.2738,498,593.32137,501.71364,071.2438,272,023.799,786,248.0828,485,7
23、75.7124,709,969.193,775,806.520.0540.05428,485,775.7124,709,969.193,775,806.52母公司利润表2012 年 13 月单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）
24、基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额本期金额169,368,055.07136,368,268.871,712,792.394,848,614.3612,233,254.21-688,268.00500,000.0014,393,393.2484,260.00183,915.5714,293,737.673,573,434.4210,720,303.2510,720,303.25上期金额162,470,416.34131,042,904.961,667,674.054,004,108.0213,351,458.44-288,039.98850,000.0011,842
25、,310.85134,900.00166,215.2111,810,995.643,063,438.418,747,557.238,747,557.234.3合并现金流量表2012 年 13 月单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到担保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计7本
26、期金额285,859,225.574,625,328.0022,405,107.4217,362,319.8554,730,261.47384,982,242.31上期金额329,341,594.403,967,283.6220,685,369.2917,189,023.81125,902,864.80497,086,135.92600830香溢融通控股集团股份有限公司 2012 年第一季度报告购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付
27、其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动
28、有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额283,086,483.5639,626,860.001,779,668.8036,476,061.8942,585,896.7027,175,379.81430,730,350.76-45,748,108.458,047,122.138,047,122.1333,344,897.07
29、33,344,897.07-25,297,774.9410,000,000.0010,000,000.005,000,000.002,036,096.397,036,096.392,963,903.61-68,081,979.78415,919,747.55347,837,767.77251,835,252.3593,321,380.001,207,424.7328,773,389.0115,090,497.0224,899,960.11415,127,903.2281,958,232.703,009.713,009.71567,272.55567,272.55-564,262.8423,90
30、0,000.0023,900,000.0044,000,000.007,398,790.2051,398,790.20-27,498,790.2053,895,179.66250,757,917.50304,653,097.16母公司现金流量表2012 年 13 月单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流
31、量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金8本期金额171,519,955.7715,695,516.9529,592,147.04216,807,619.76166,511,066.9513,130,067.9632,636,047.5658,388,047.75270,665,230.22-53,857,610.46上期金额131,838,471.8914,706,437.7456,300,073.55202,844,983.18135,782,645.1010,247,0
32、02.305,190,182.21118,636,413.66269,856,243.27-67,011,260.09600830投资活动现金流入小计香溢融通控股集团股份有限公司 2012 年第一季度报告购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计362,570.57362,570.57-362,570.5794,238.2894,238.28-94,238.28偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金5,000,000.001,066,500.00筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额95,000,000.00-5,000,000.00-59,220,181.03157,796,081.9098,575,900.871,066,500.00-1,066,500.00-68,171,998.37122,046,219.8453,874,221.47
