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1、财务管理部关键业绩目标财务管理部关键业绩目标视角视角财务财务内部内部流程流程权重权重30%30%45%45%KPIKPI 关键业绩指标关键业绩指标公司财务费用控制资产负债率部门预算执行情况项目的财务可行性报告的及时性财务分析报告资金管理 (建议在公司制度上明确权限后实施)财务管理制度的完善和监督执行配合协助董事处秘书管理股权事务公司各项制度的执行情况衡量标准衡量标准2%40-60%1 份/月与孙总协商%80%计算方法计算方法(实际财务费用-预算费用)/ 预算费用实际的资产负债率实际费用主管总经理的评估实际报告数量统计保持合理的现金库存和流量水平主管副总的评估董事会秘书长反馈评估相关部门的检查评
2、估客户满意度调查问卷相关记录被决策层采纳的有关公司财务状况建议的数量被决策层认为有价值的建议或报告的数量员工参加培训的时间记录数据来源数据来源财务管理部财务管理部会计部主管总经理财务管理部财务管理部主管总经理董事会秘书处人力资源部人力资源部财务管理部财务管理部财务管理部人力资源部KPIKPI 权重权重10%10%10%10%10%5%5%10%5%5%5%5%5%5%得分得分公 司卡 1公 司卡 1公 司卡 3公 司卡 3客户客户10%10%内部客户满意度创新创新15%15%学习学习拜访银行和其他融资机2 次/月构的次数对公司财务状况的有效6 次建议融资渠道和金融工具的4 篇研究建议员工的培训
3、时间40 小时/年合计得分合计得分超出标准超出标准(5(5 分分) )达标达标(4(4 分分) )标准的标准的 80%(380%(3 分分) )低于标准的低于标准的 80% (280% (2 分分) )主管副总反馈卡主管副总反馈卡项目的财务可行性报告的及时性财务管理制度的完善和监督执行被评估人：评估人：评估时间：A 非常满意（5 分）B 基本满意（4 分）C 尚可（3 分）D 不太满意（2 分）1 项目的财务可行性报告的及时性2 财务管理制度的完善和监督执行制度的完善性制度的灵活性制度监督执行的有效性平均得分内部客户调查问卷内部客户调查问卷（公司卡 1）内部客户对本部门服务态度的满意度 (公司
4、各部门)对公司各项制度的执行情况 (公司各部门)被评部门：评估部门：评估时间：一、内部客户对本部A 非常满意（5 分）B 基本满意（4 分）C 尚可（3 分）D 不太满意（2 分）E 不满意（1 分）门的服务态度满意度1 工作范围内与合作者相处程度E 不满意（1 分）2 解决问题的积极性、主动性、工作灵活性3 工作的纪律性平均得分工作改进建议二、对本部门各项制度的执行情况工作改进建议业务培训、交流、外访记录卡业务培训、交流、外访记录卡（公司卡 3）部门人员的培训时间业务研究成果交流次数拜访银行和其他融资机构的次数部门：记录者：事件 （培训、交流、外访）时间地点参与人员1234基本内容董事会秘书处评估反馈表董事会秘书处评估反馈表( (表表被评估部门：法律部评估部门： 董事会秘书处评估时间：1、股权事务工作处理的及时性及有效性2、相关业务能力3、工作态度4、工作过程中，所表现出来的积极性和主动性A 非常满意（5 分）B 基本满意（4 分）C 尚可（3 分）D 不太满意（2 分）E 不满意（1 分）
