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1、公司 融资谈判 会议纪耍范文导读：我根据大家的需要整理了一份关于公司融资谈判会议纪要范文 的内容，具体内容：融资模式是体现政府、市场以及企业之间的关系的机 制。融资结构是公司融资决策的内容和目标,它在某种程度上体现了公司 的经营状况与财务情况。下文是公司融资谈判会议纪要，欢迎阅读!公 司融资模式是体现政府、市场以及企业之间的关系的机制。融资结构是公 司融资决策的内容和目标，它在某种程度上体现了公司的经营状况与财务 情况。下文是公司融资谈判会议纪要，欢迎阅读！公司融资谈判会议纪要一8月4日下午，综保区管委会主任张延明在综保区管委会5楼会议室主 持召开航空经济综合实验区建设融资专题会议，综保区财政
2、局、国土规划 局、金融办及相关部门汇报了航空经济综合实验区的供地、融资、建设方 案，现将会议决定事项纪要如下：一、由管委会主要领导主导，财政局、国土规划局、金融办参与，每周 召开土地供地例会，推进区内供地工作。二、由财政局牵头，组织国土规划局、人事局、建设环保局、港区建投、航程置业等单位主要负责同志，赴武汉、成都、长沙、西安、上海、天津 等地考察，在人事管理、融资方案、土地开发模式等方面进行深入学习， 并结合我区实际，研究航空经济综合实验区的发展思路。三、 由财政局牵头，协调公租房办公室，以航程置业为主体，利用国开 行约17亿元贷款进行第二批公租房回购。第1页/总页数8页四、 由财政局负责，对
3、福源药业土地征收补偿方案和生态廊道土地征收 补偿方案提出审核意见。五、 由财政局、金融办负责，对我区成立公司投资供水基础设施，独立 运营我区供水业务的可行性进行研究并拿出方案。六、 由社会事业局委托航程置业代建区内医院、学校等公共事业项目， 项目建成后由社会事业局租赁使用。七、 由建设指挥部向市政府发文，就D、L区补贴事宜再次提出建议;对 南区厂房补贴方案提出意见。八、 由规划部门负责，尽快拿出区内已批未供土地控规，上会研究、审核。九、 由土地、规划部门负责，按照北区商业中心，南区行政中心的方针，在南区进行综保区综合行政服务中心的选址工作；由航程置业负责尽 快筹措资金，启动该项目的开发建设。十
4、、由土地部门负责，对四港联动大道东、保税北路北、郑港三街西、 郑港六路南的预留用地尽快组卷报批，组织招拍挂程序;航程置业负责做 好上述地块摘牌准备工作。十一、由金融办负责，对机场二期项目土地（划拨）的融资、开发事宜进 行政策性研究并拿出意见；由航程置业负责开发机场东占地1平方公里的 电子信息交易中心项目。十二、由金融办、航程置业与河南航投对接合资事宜，并拿出具体方案。十三、南区合村并城项目1、5、10号地块由航程置业负责开发，按照 公租房项目申请国开行贷款支持。由公租房办公室负责将该项目列入住建 厅公租房第2页/总页数8页台账;土地、规划、发改、建设、环保等单位负责配合航程置业 完善公租房贷款
5、审批相关手续。十四、同意航程置业与正信集团、神州长城签署厂房BT建设框架协议, 启动30亿信托融资方案；同意航程置业提出的短、中、长期资金筹措方案, 即短期（半年内）发行信托;中期（2年内）以项目贷款、流资贷款、商品房出 售为主;长期辅助以商业房、厂房出租收入和企业中长债。十五、同意航程置业选择成熟地块，尽快开始约50万平方米商业开发, 加速资金回流;土地、规划、招商等部门协助确认开发地块并办理相关手 续。十六、同意航程置业提出的人才引进计划，航程置业要尽快引入高层次 人才充实队伍，满足我区建设融资需求。十七、同意航程置业提出的参股、控股或收购一家建筑公司的计划。与会人员XX公司融资谈判会议纪
6、要二20XX年6月4日，泗县县委、副县长王春峰召开会议，研究泗县人民医 院新院项目融资工作。泗县直有关部门负责人参加会议。现将会议精神纪 要如下：为做好泗县人民医院新院项目融资工作，会议确定：一是泗县政府同意县人民医院新院综合楼项目通过上海尊业投资管理 有限公司采用售后回租方式向民生金融租赁股份有限公司融资11000万 元，综合成本10。2%,期限5年。第3页/总页数8页二是6月4日相关部门要完成以下工作：县财政局负责出具同意县医院 新院项目融资并按时足额支付还本付息的确认函；县卫生局负责出具同意 县医院融资确认函；县医院负责履行合同的签订；县城投公司负责牵头办 理相关工作。参加人员：泗县发改
7、委吴杰，泗县财政局赵大廷，泗县卫生局曹飞，泗 县房管局韩修华，泗县环保局许铮，泗县国土局周鑫，泗县人民医院张宝 玉，泗县城投公司刘言港，泗县规划局杨礼宇。公司融资谈判会议纪要三时间：20XX年10月13日、14 13地点:XX主持人：XX参加人：XX议题:XX议程：1林先生介绍殷库资本的背景2.投发部介绍聊集团以及*公司情况3.投发部介绍終连锁项目引资意向书4.市场部介绍粋酒店地震后情况及*公司经营、营销等5.集团领导对唐先生提出的战略方面的问题进行解答6.双方就上述内容进行讨论和沟通香港STS有限公司作为投行中介邀请的殷库资本总经理林徳川先生和意 向个人投资者DonBirch先生于10月13
8、日和14日来访，并与我方进行了 融资洽谈。双方展开了针对*公司经营、营销、特色定位、发展规划、财 务状况、资第4页/总页数8页金需求与使用计划、合作方式等方面的广泛讨论，对于投资者 所关心的问题，我方作了一一解答。现将投资者提出的主要问题形成纪要 如下：1.*公司的营销规划和能力投资者认为，*公司现有的占销售收入1%的市场推广成本是远远不够的 (国外连锁经济型酒丿占往往达15%),随着公司扩张和竞争的加剧，未来这 方面成本会大幅增加，希望我方对此予以充分考虑。我方对此作出了解释。由于本区域现今市场拥有足够的客源，不用作过 多推广也能使入住率达到理想水平，所以推广费用相对较低，当市场相对 饱和以
9、后，竞争加剧，便会考虑增加推广费用。在我们考虑的营销计划中, 会随着门店的扩张而加大相应投入，形成品牌、中央预订系统、单店直销、 网络并举的营销策略，如明年*公司将安装中央预订系统(CRS),以提升 开房率;选派销售人员前往四川以外的地区进行战术性推销和参加IT、旅 游等各类行业展会与论坛;按一定的收入比例重点进行广告和媒体投放， 以加强品牌效应，增加品牌知名度。上述措施都会增加推广成本。此外， 由于国内外会计记帐方法存在一定差别，同样的费用可能计入了不同的科 目，导致国内外同一会计科目帐面所反映的推广费用差异较大。2.*公司的品牌识別问题这一问题包含两个层次，一是关于籽公司的双品牌战略，二是
10、关于其主 题特色或差异化竞争策略的问题。*公司实施经济型酒店与商务型酒店的双品牌战略，会增加管理成本、 加大管理难度，可能影响系列经济型酒店的经营，并且，从资本 市场的角度来说，投资者会因此而对*公司能否同时驾驭两个不同的品牌 和不同的市场持质疑态第5页/总页数8页度；同时，从顾客角度來看，也会使*的市场形象 识别产生混淆，市场定位不够清晰。所以，双品牌战略可能导致*缺乏一 个清晰的品牌发展策略,最后让*158系列也失去目标客户的认知。経公司如何做好主题特色的定位，实行差异化竞争，使顾客能够从众多 的经济型酒店品牌中记住*,换言之，粋如何吸引来自全国各地的顾客， 使其在面临包括如家、锦江之星、
11、七天等知名经济型酒店品牌的众多酒店 中，选择入住*?这关系到*如何深度发掘巴蜀文化、进行主题文化特色 定位，以及如何挖掘潜力满足旅游市场特点、提供差异化产品，从而形成 核心竞争力的问题。3. *公司如何在上市前路演时说服投资者投资*这样一个区域性品牌， 而不去选择全国性的品牌?在目前阶段*的规模还较小。我方从*公司的未来长期发展规划和主题文化定位的角度回答了唐先生的这一问题。*公司的发展规划可分为三步，第一步是在四川和西南做 大做强，第二步则扩张到西北、华中、中南等地区，第三步则向全国其它 地区广泛布点，最终发展成为一个全国性的知名品牌，在目前阶段，首先 争取成为西部的一个强势品牌，使紅公司成
12、为一个具有本土文化特点和西 部特色的酒店。目前在四川，*和如家、七天等全国领先品牌相比是完全 有竞争力的，在本区域发展上*是具有优势的。对*而言，唯一缺少就是 发展所需资金。只要资金到位，*完全可以迅速发展起来，至少可以很快 成为西部的第一品牌。此外，我方还介绍了*公司三年内的短期发展规划。4.*公司的运作模式投资者认为，*酒店中的行政房、迷你吧、餐厅等设施意义不大，不应 该一第6页/总页数8页味追求品质的提升和服务设置的多样化，比如房间的射灯、过于宽敞 的大堂等，这些都属于过度的产品包装。同时，不应该设置过多的价格层 级。经济型酒店所提供的产品和服务应该高度有限性，产品线应当单一， *公司这
13、些传统的星级酒丿占的营销和产品模式导致这样一个简单产品复 杂化;而根据国际上的成功案例，简单的产品能够更有效地降低运营成本, 能够实现高速复制，能够吸引固定客源，能很容易的做好市场推广。与此相 关，唐先生还深入问了一些关于设施维护成本方面的问题。5.由于集团公司对*酒店的帮助较大（工程公司和洗涤公司与紅之间也 存在大量的关联交易），可能使得从目前来看材公司的总体成本较低，但 是，粋真正独立发展以后，可能会出现较大幅度的成本上升。此外，如何 使経从集团体系中独立出来?*的独立性如何体现?也比较困难，可能需要 一个相当长的时期。唐先生还表示了对融资成功后集团是否会放弃对*的 支持和帮助的疑问。我方
14、对投资者的这一问题进行了解释。*公司本身就是一家完全独立 的、严格按照中国的相关法律成立的连锁酒店公司，有独立的组织架构， 独立的财务核算，管理团队也是完全独立，在城集团没有任何兼职。但由于 *公司是it#集团旗下的子公司，我们在包括洗涤，工程等多个方面都对其 给与了较大的扶持，这些内部交易价格与外部交易价格是儿乎相同的。如 果融资成功，*成为合资企业，它将严格按照合资企业法的规定来运作。 目前，集团为経公司输血，也是为了培养紅公司的造血能力，使其将来能 够真正独立发展，那时候可能集团的支持会比现在少一些，但即使*成为 合资企业或上市后，集团仍会提供必要的支持。除以上问题外，双方还就财务预测中
15、的一些具体细节进行了探讨。第7页/总页数8页唐先生表示，将会在10月底和林先生、谢先生等进一步商讨，最后给 我方关于是否继续深入谈判的反馈意见。我们认为，尽管外方因国情不同、市场不同而对*公司的了解和分析存 在一定偏颇，但是，许多建议仍是具有合理性和可行性的，特别是唐先生, 作为在国外具有管理大型知名集团企业的丰富经验的职业经理人和长年 从事酒店经营与投资的私人投资者。提出的许多问题是有相当的专业深度 的。通过此次融资洽谈，使我方对资本市场的融资规律和要求有了更进一 步的了解，意向投资者提出的*在经营中的一些问题，也值得我方学习和 总结，并采取实际措施，使经营定位和经营模式更加符合资本市场的需要。 这对于我们改进*酒店的经营，调整竞争战略，打造核心竞争力都是有借 鉴意义的。二OXX年十月十六日第8页/总页数8页
