财务主管工作总结

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1、财务主管工作总结财务主管工作总结 1 11 1、财务部一直人手较少, ,但在我们有序的组织下，能够轻重缓急妥善处理各项工作。财务部每 天都离不开资金的收付与财务报帐、记帐工作。这是财务部 最平常最繁重的工作， 一年来， 我们及时为各项内外经济活 动提供了应有的支持。基本上满足了各部门对我部的财务要求。公司资金流虽一直很大，财务部员工本着“认真、仔细、 严谨”的工作作风，各项资金收付安全、准确、及时，没有 出现过任何差错。2 2、建立了一系列财务管理制度并督促各单位认真执行， 费用管理办法，资金管理办法，办公用品管理办法，计算机管理办法，经济活动分析制度，费用预算管理办法等几个规 范性财务文件。

2、3 3、制定了年度费用预算，并每月反馈给各部门，要求各部门每月进行分析，对全公司各单位的管理费用每个季度 进行一次分析，并上报局财务部。管理费用控制在年度预算 范围内。预算管理得到稳步推进一是细化预算内容。 一是按 科目进行了分类统计，为全面预算奠定基础；二是提高预算透明度。预算方案根据各分公司反馈回来的意见适当调整后， 经总经理审议通过后形成正式文件下发至各分公司，使各单 位对本公司的预算有一个全面的了解，增强了预算的透明度三是增加预算的刚性。我们注重了预算执行中存在的问题和 有关情况，不定期的向预算委员会反馈情况，对于超预算等 问题严格审批程序，对申请调整的事项，需经过专门的论证 分析后，

3、按规定的程序批准后执行。一年以来，预算的总体 执行情况良好。4 4、每半年度组织全司各个单位进行了经济活动分析， 将经济活动分析列入财务日常管理工作中。为公司领导进行 决策提供了依据。、搞好财务分析，为领导提供有效的参考 依据；为企业的生产经营、规模效益虽化分析具体的财务数据，并结合企业总体战略，为企业决策和管理提供有力的财 务信息支持；5 5、在谢总的协调下，财务部根据公司经营资金需要，全 年共计向局借款亿元，有力保证了各单位生产经营的资金周 转需要。其中安徽公司 XXXX 万元，隧道公司 28002800 万元，公司 总部 10001000 万元，哈大项目部 XXXX 万元，水绥项目部 3

4、0003000 万 元。6 6、积极争取局支持，将局采购哈大和隧道公司的设备转为局投资款，全年共计转为投资的45254525 万元，其中现金300300 多万900900 万元，这样不仅使公司每年少向局交借款利息元，而且是公司固定资产增加了公司实力。6 6、完成了总公司上市内部控制审核工作。40004000 多万元，大大加强了7 7、加强财务检查及内控管理力度，防范资金风险 公司收入资金、费用资金纳入企业货币资金帐户核算，便于对现 金的监控管理；制定了定期财务检查制度，每季度组织1 1 次财务检查，检查重点放在印鉴是否按规定分管，资金管理、 存货管理、固定资产管理等方面，并针对检查中存在的问题

5、 限期整改，并检查其整改落实情况。总之，本年度全体财务人员在繁忙的工作中都表现出非 常的努力和敬业。虽然做了很多工作，但还有很事情待着我 们，还有些事情做的不够。财务主管工作总结 2 时光飞逝，日月如梭，转眼间我在 主管会计岗位工作已经整整六年，在这六年里，在各级领导 和同事们的帮助、支持、配合下，我顺利完成了各项工作任 务。按照支行工作部署和工作安排，紧紧抓住案件风险防范 这条主线，加强业务知识的学习，认真履行会出辅导职责， 促进了会计工作规范化、制度化。现将这几年的工作汇报如下：一、强化学习、严于律己，努力提高自身素质。作为一名主管会计人员，必须不断地学习，不断地更新知识，才能提高自己的理

6、论水平和业务能力。因此，几年来，我认真学习了各类金融法律、法规以及会出规章制度，从而 拓宽了知识面，开阔了视野，政治理论水平不断提高，为干好本职工作打下了基础。在阅读了致加西亚的信、做不抱怨的员工后，我受益非浅，在工作中要勤勤恳恳、任劳任怨，树立良好的道德观念，杜绝腐败行为，清正廉洁。工 作中，能够认真执行有关财务管理规定，履行节约、务实开 拓，我自觉遵守党的政治纪律和金融法律、法规，在工作中讲大局、讲原则、讲团结。生活中，严格要求自己，作风优 良，事事处处以大局为重，以集体利益为重，克己奉公。二、以优质服务为主线，立足本职、服务三农。农村商业银行是“根植地方、服务大众”的农村银行， 因此，必

7、须立足“三农”，为广大农村地区提供方便、快捷的金融服务，才能促进银行的持续发展。我在工作中，积极主动协调多方关系，克服种种困难，？抢抓有利时机，牢固树 立“存款兴行”的思想意识，千方白计筹措资金。我与内勤 的同志一道，时时注意服务的言行，热情对待每一位客户， 耐心细致地做好解释，做好优质服务工作。抓好对公业务， 主动与各单位联系，吸纳多方资金。加大业务宣传力度，充 分利用了柜台宣传、街道宣传、下乡宣传、标语宣传等方式 进行全方位宣传。几年来，在支行统一安排下，我积极参加了分理处开展的各种营销活动。在针对农村社保开户的时候， 我主动与镇、村、 社联系， 与其它同事一道， 克服困难， 牺 牲休息时

8、间，晚上加班工作，保质保虽提前完成任务，赢得 了群众的好评。三、加大财务管理力度，认真做好会出辅导、统计报表和反洗钱等工作作为一名主管会计，必须要有较强的责任心，在工作中以身作则，带头遵守规章制度。加大对柜员管理、大额资金 管理、账户管理、重空凭证管理、现金管理、联行往来等规 章制度检查力度，遏制和杜绝了各类案件的发生，实现了 “零”发案率的目标，确保了全年无事故的发生。我坚持每月至少 两次到所辖网点检查制度执行情况，组织临柜人员学习业务 知识和工作纪律，对会出工作进行细致检查、认真辅导，发 现工作中有违规违纪和失误之处，当面指出，及时化解经营 风险，防止案件发生。平时工作中，我注重数据收集和

9、票据 及时整理归档，随时向支行提供、上报准确的数据和报表。加大反洗钱工作力度， 维护正常的金融秩序， 杜绝金融案件 的发生。几年来，我虚心学习，苦练内功，理论水平和业务能力有了很大提高，工作兢兢业业，任劳任怨，在这六年里，有 三年被支行评为先进、优秀员工。我所取得的成绩与领导和 同事的关心和支持分不开的。我自我反思，在工作中仍存在 着一些问题，主要表现在以下几方面：一是对业务知识学习 坚持不够好、不全面，没有很好地处理工学矛盾。整天忙于 工作和事务，没能够拿出足够的时间进行学习， 面对改革的 新形势、 新情况、 新问题， 不能很好地掌握理论，用理论指 导工作。二是与领导和同事们交流不够。开展交

10、心谈心活动 较少，不能及时沟通，交流思想。三是深入网点检查力度不够，未能及时、全面了解会出工作动态，往往检查较多，关 心和严格要求较少等等。对这些问题，我将在来年的工作中 加以改正，在上级组织和分理处领导的带领下，在同事们的 关心、支持下，继续努力工作，发扬优点，改正不足，克服 困难，为农村商业银行的发展做出更大的贡献。财务主管工作总结 3回想过去的一年，财务部在公司领导的正确领导和各部门经理的通力合作及各位同仁的全力 支撑下，在美满完成财务部各项工作的同时，很好地配合了 公司的中心工作，在如何做好资金调度，保证工程款的支付, 及时正确无误地办理银行按揭和房款的收缴等方面也取得 了骄人的成绩。

11、当然，在取得成绩的同时也还存在一些不足， 下面我 向各位领导和同仁汇报：一、财务核算和财务管理工作组织财务运动、处理与各方面的财务关系是我部的本职 工作，随着业务的不断扩大，记帐、登帐工作越来越重要。 为进步工作效率，使会计核算从原始的盘算和登记工作中摆 脱出来。我们在年初即进行了会计电算化的实行，经过一个 月的数据初始化和三个月的手机联合，全部财务人员全都熟 练控制了财务软件的运用与操作，财务核算顺利过渡到用电 算化处理业务。 这为财务人员节俭了时间，还大大进步了数 据的查询功效，为财务分析打下了良好的基础，使财务工作 上了一个新的台阶。财务部一直人手较少，但在我们高效、有序的组织下，能够轻

12、重缓急妥当处理各项工作。财务部每天都离不开资金 的收付与财务报帐、记帐工作。这是财务部最平常最沉重的 工作，一年来，我们及时为各项内外经济运动供给了应有的 支撑。基础上满足了各部门对我部的财务请求。 公司资金流 虽一直很大， 尤其是在 8 8 月至 1212 月收缴销售款的期间，现金 流虽宏大而繁琐，财务部邹治和胡蓉两位同志本着“认真、 仔细、严谨”的工作作风，各项资金收付安全、正确、及时， 没有涌现过任何毛病。全年累计实现资金收付达 37573757万元。 企业的各项经济运动最终都将以财务数据的方法展现出来。在财务核算工作中每一位财务人员尽职尽责， 认真处理每一 笔业务，为公司节俭各项开支费

13、用尽自己最大的努力。财务 部全年审核原始单据 824824 张，处理会计凭证179179 张，正确无 误地出具各类会计报表无数。制度属于企业的硕性管理， 任何成功的企业无一例外的 有其严格的规章制度。长天公司从无到有，从当初的三两人 到今天的上白人，规范各项经济举动已日益成为企业管理的 主题。在过去的一年中，财务部相继出台了关于财产管理、 合同签定、费用把持等方面的规章制度。为完善公司各项内 部管理制度，建设财务管理内外环境尽了我们应尽的职责。财务部除要认真负责地处理公司内部财务关系外， 为达 成本单位的任务，还要妥当处理外部各方面的财务关系。与 外部建立并保持良好的接洽。本年度财务部友爱妥当

14、地处理 了各单位的往来款项的收支。同时与银行建立了精良的银企 关系、与税务机构建立了良好的税企关系，全面处理了保险 公司遗留资产的往来手续，并美满完成了对统计、工商等各 部门有关材料的申报。二、资金调度和信贷工作资金对于企业来说，就如“血液”对于人体一样重要。今年工程建设全面铺开，各经营管理机构逐步建立，新员工不断加盟。资金需求日益增长。尤其在 1-71-7 月份项目未能取 得任何经济收益的情况下，公司蒙受了宏大的资金压力。我 部根据工程建设和公司发展的请求，为确保资金利用单位各项工作的顺利开展，与总公司一起谋划、合理安排调度资金。 同时财务部还全面承担了8 8 月份开端的销售收款和银行按揭

15、工作，在全部财务人员和招商人员的共同努力下全力以赴地 做好了资金的快速回笼。保证了市场建设的顺利进行， 及时 偿还了银行到期贷款， 全年累计完成投资亿元，偿还到期贷 款 500500 万元。为了公司的长足发展，财务部与红旗建立了信贷关系，以期达到积累企业信用的目标。我部于3 3 月一 5 5 月向银行申请银行固定资产贷款 18001800 万元。期间收集、收拾了大批材 料，编制各类贷款报告，与银行人员商谈贷款工作，多次招 待银行各级领导的视察，在完成贷款工作的同时与银行建立了良好的合作伙伴关系，同时使我们对贷款工作有了全面的懂得，学到了新的业务知识。三、全力协助招商工作时间飞逝，今年的工作转瞬

16、即为历史。一年中，财务部有很多应做而未做、应做好而未做好的工作，比如在资产实 物性管理的建章建卡上，在各项经营费用的把持上，在规范 财务核算程序、统一财务管理表格上，在及时正确地向公司 领导汇报财务数据，实行财务分析等方面都相当欠缺。在财 务工作中我们也创造公司的基础管理工作比较单薄；日常成本费用支出比较随便；公司对员工工作要么没有很明确严格 具体科学的请求；要么就是履行乏力；也有一些员工在工作 中不能站在公司的立场和利益上等等。这些应当是财务管理 要重点思考和解决的主题，也是每一位长天人如何进步自我、 服务企业所要思考和改良的必修课。作为财务人员，我们在 公司加强管理、规范经济举动、进步企业竞争力等方面还应 尽更大的责任与责任。我们将不断地总结和检查， 不断地鞭 策自己， 加强学习， 以适应时代和企业的发展，与各位共同 进步，与公司共同成长。