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1、浙江正泰电器股份有限公司6018772011 年第一季度报告1234601877浙江正泰电器股份有限公司 2011 年第一季度报告目录重要提示 .2公司基本情况 .2重要事项 .3附录 .71601877浙江正泰电器股份有限公司 2011 年第一季度报告1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名未出席董事姓名南存飞未出席董事职务董事未出席董事的说明因公务出差被委托人姓名南存辉1.3 公司第一季度财务报告未经审
2、计。1.4公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（会计主管人员）姓名南存辉王国荣李拥军公司负责人南存辉、主管会计工作负责人王国荣及会计机构负责人（会计主管人员）李拥军声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减(%)总资产(元)所有者权益（或股东权益）(元)归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）6,091,573,594.534,352,742,951.094.336,089,584,165.114,183,294,583.244.200.034.053.10年初至报告期期末比
3、上年同期增减(%)经营活动产生的现金流量净额(元)每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）报告期-210,844,768.84-0.21年初至报告期期末-74.85-75.00本报告期比上年同期增减(%)归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）169,449,980.140.170.170.173.973.90169,449,980.140.170.170.173.973.9010.0513.3313.3313.33减少 1.17 个百分点减少
4、1.24 个百分点212601877浙江正泰电器股份有限公司 2011 年第一季度报告扣除非经常性损益项目和金额：单位：元 币种:人民币项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计金额-102,382.12490,000.002,893,422.61257,640.57-513,079.24-45,275.772,980,326.052.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股报告期末股
5、东总数（户）前十名无限售条件流通股股东持股情况24,629股东名称（全称）朱信敏南存飞吴炳池林黎明招商银行股份有限公司光大保德信优势配置股票型证券投资基金中国工商银行易方达价值成长混合型证券投资基金黄李忠施成辂高亦强吴德铨期末持有无限售条件流通股的数量22,235,23322,235,23314,823,48913,902,08913,236,4038,156,7837,411,7445,558,8084,993,4294,948,698种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股3 重要事项3.1 公司主要会计报
6、表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用 不适用1、公司资产负债表项目大幅度变动情况及原因单位：人民币元序号项目应收账款预付款项2011.3.31696,018,089.2664,395,021.012010.12.31505,373,230.7625,282,067.58增加幅度（%）37.72154.71主要变动原因本报告期营业收入增长较快，应收账款相应增加。本报告期预付材料款、固定资产33456712345678601877浙江正泰电器股份有限公司 2011 年第一季度报告采购款增加。本报告期公司加大新产品市场其他应收款14,035,866.866,891,146.77103.68推广
7、力度，同时备用金同比增加。本报告期公司以 16,159 万元受长期股权投资206,942,256.9462,034,078.27233.59让部分股东持有的浙江中控技术股份有限公司 918.125 万股份。预收款项应交税费其他应付款68,083,970.7363,190,478.26105,802,496.7249,167,012.1423,478,503.50180,970,865.5338.47169.14-41.54本报告期营业收入增长较快，预收账款相应增加。本报告期应缴增值税、所得税增加。本报告期兑现上年经销商折扣折让增加。2、公司利润表项目大幅度变动情况及原因单位：人民币元序号项目2
8、011 年 1-3 月2010 年 1-3 月增加幅度（%）主要变动原因本报告期整体经济发展态势良营业收入1,644,797,532.091,169,899,767.4540.59好，市场需求增加；同时公司加大新产品市场开发力度，营业收入同比增加。本报告期营业成本随收入同比营业成本1,275,846,191.04841,969,122.1451.53增加，同时银、铜等原材料价格大幅上涨，导致营业成本大于营业收入增长幅度。销售费用管理费用财务费用资产减值损失投资收益营业外收入61,573,455.11114,344,750.41-47,448,180.687,613,596.44-741,821
9、.33880,065.4946,256,843.7774,178,353.92-751,143.15-690,062.62-366,046.36567,930.0833.1154.15减少62.16 倍增加12.03 倍-102.6654.96本报告期营业收入较快增长，计提折扣折让相应增加本报告期公司加大技术开发力度，管理费用同比增加。本报告期募集资金存款利息收入同比增加。本报告期应收账款增加，相应坏账准备按公司会计政策同比计提增加。本报告期联营企业亏损同比增加。本报告期子公司收到高新技术企业补贴。41236018773、公司现金流量表项目大幅度变动情况及原因单位：人民币元浙江正泰电器股份有限
10、公司 2011 年第一季度报告序号项目2011 年 1-3 月2010 年 1-3 月增加幅度（%）主要变动原因本报告期营业收入大幅经营活动产生的现金流量净额-210,844,768.84-120,582,796.98-74.85上升，应收账款同比增加；同时原材料价格上升，导致购买商品、接收劳务支付的现金同比增加本 报 告 期 公司 以 16,159投资活动产生的现金流量净额-200,937,169.46-12,314,062.59增 加15.32 倍万元的价格受让部分股东持有的浙江中控技术股份有限公司 918.125 万股，导致投资支付现金增加筹资活动产生的现金流量净额-31,325,828
11、.992,458,600,366.65-101.27去年同期收到募集资金246,302.41 万元3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用 不适用1. 本公司 2011 年 1 月 19 日第五届董事会第七次会议审议通过了子公司上海电源的股权激励方案，该次股权激励计划将授予其职工总额不超过 1,500 万股。2. 经本公司 2011 年 3 月 9 日第五届董事会第八次会议决议批准，本公司作价 16,159 万元受让部分股东持有的浙江中控技术股份有限公司的部分股份共计 918.125 万股，占其总股本的9.18%。受让完成后，本公司将持有其 10.43%的股份。3. 经本公司
12、2011 年 3 月 9 日第五届董事会第八次会议决议批准，本公司将以自有资金出资人民币 2 亿元设立浙江正泰投资有限公司，该公司主要从事新技术、新能源、新材料及相关新模式、新服务企业的股权投资，并由正泰投资参与设立有限合伙制私募股权投资基金。3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用 不适用正泰集团股份有限公司及实际控制人南存辉关于持股锁定的承诺:自公司股票上市之日起三十六个月内，不会转让或者委托他人管理其在公司上市前已直接和间接持有的公司股份，也不会以任何方式促使公司回购该部分股份以及由该部分股份派生的股份，如红股、资本公积金转增之股份等。报告期内，该承诺执行情况良好。3.4 预测
13、年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用 不适用5601877浙江正泰电器股份有限公司 2011 年第一季度报告3.5 报告期内现金分红政策的执行情况报告期内，公司未进行现金分红。浙江正泰电器股份有限公司法定代表人:南存辉2011 年 4 月 19 日6601877浙江正泰电器股份有限公司 2011 年第一季度报告4附录4.1合并资产负债表2011 年 3 月 31 日编制单位: 浙江正泰电器股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账
14、款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉7期末余额3,400,529,590.40449,012,124.24696,018,089.2664,395,021.0114,035,866.86664,450,057.134,889,252.615,293,330,001.51206,942,256.943,381,909.79345,653,637.627
15、3,981,335.5398,141,359.57年初余额3,843,605,989.27385,038,868.28505,373,230.7625,282,067.586,891,146.77675,557,541.414,549,931.905,446,298,775.9762,034,078.273,475,782.04347,883,135.3160,311,953.5399,507,778.82601877浙江正泰电器股份有限公司 2011 年第一季度报告长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金
16、融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股813,217,224.8256,925,868.75798,243,593.026,091,573,594.531,146,736,414.8168,083,970.73197,570,011.3463,190,478.
17、26105,802,496.7224,163,209.681,605,546,581.5431,046,604.264,630,000.0035,676,604.261,641,223,185.801,005,000,000.002,362,456,674.0313,264,252.7856,808,408.39643,285,389.146,089,584,165.111,214,724,167.7949,167,012.14246,283,080.5323,478,503.50180,970,865.5333,770,725.901,748,394,355.3931,046,604.264
18、,630,000.0035,676,604.261,784,070,959.651,005,000,000.002,362,456,674.03601877专项储备浙江正泰电器股份有限公司 2011 年第一季度报告盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计158,561,021.07826,833,404.17-108,148.184,352,742,951.0997,607,457.644,450,350,408.736,091,573,594.53158,561,021.07657,383,424.03-106,5
19、35.894,183,294,583.24122,218,622.224,305,513,205.466,089,584,165.11公司法定代表人: 南存辉 主管会计工作负责人:王国荣 会计机构负责人:李拥军母公司资产负债表2011 年 3 月 31 日编制单位: 浙江正泰电器股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气
20、资产无形资产9期末余额2,975,792,258.94448,445,103.24692,204,648.5927,736,526.5642,419,363.87554,531,797.173,245,784.964,744,375,483.33939,386,610.733,381,909.79300,760,391.9927,334,185.8355,259,071.23年初余额3,518,958,007.36384,239,847.28502,486,148.6412,905,282.3233,488,152.67569,299,113.192,600,991.405,023,977,5
21、42.86593,740,303.103,475,782.04304,577,693.4519,871,815.2656,343,769.45601877开发支出商誉浙江正泰电器股份有限公司 2011 年第一季度报告长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储
22、备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计109,791.2257,833,755.441,384,065,716.236,128,441,199.561,240,238,917.3064,910,729.79180,021,578.7152,753,687.6199,893,019.5421,181,825.641,658,999,758.5931,046,604.2631,046,604.261,690,046,362.851,005,000,000.002,359,706,674.03158,561,021.07915,127,141.
23、614,438,394,836.716,128,441,199.56175,665.8557,833,755.441,036,018,784.596,059,996,327.451,331,071,712.7247,963,496.62219,527,494.8726,073,085.65173,674,171.2231,322,877.431,829,632,838.5131,046,604.2631,046,604.261,860,679,442.771,005,000,000.002,359,706,674.03158,561,021.07676,049,189.584,199,316,
24、884.686,059,996,327.45公司法定代表人: 南存辉 主管会计工作负责人:王国荣 会计机构负责人:李拥军10601877浙江正泰电器股份有限公司 2011 年第一季度报告4.2合并利润表2011 年 13 月编制单位: 浙江正泰电器股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计项目一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）本期
25、金额1,644,797,532.091,644,797,532.091,422,024,103.611,275,846,191.0410,094,291.2961,573,455.11114,344,750.41-47,448,180.687,613,596.44-741,821.33上期金额1,169,899,767.451,169,899,767.45969,197,602.42841,969,122.148,234,488.3646,256,843.7774,178,353.92-751,143.15-690,062.62-366,046.36收益其中：对联营企业和合营企业的投资-741
26、,821.33-366,046.36汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益11222,031,607.15880,065.492,156,441.24106,823.70220,755,231.4037,998,415.85182,756,815.55169,449,980.1413,306,835.410.17200,336,118.67567,930.082,085,
27、040.73302,191.47198,819,008.0233,359,198.86165,459,809.16153,974,162.7011,485,646.460.15601877浙江正泰电器股份有限公司 2011 年第一季度报告（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额0.17-1,612.29182,755,203.26169,448,367.8513,306,835.410.152,750,000.00168,209,809.16156,724,162.7011,485,646.46公司法定代表人: 南存辉 主管
28、会计工作负责人:王国荣 会计机构负责人:李拥军母公司利润表2011 年 13 月编制单位: 浙江正泰电器股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）本期金额1,641,653,920.241,332,267,631.058,595,868.1852,195,515.4384,856,807.25-46,339,520.897,613,596.4468,078,307.63上期金额1,171,911,818.76891,845,102.737
29、,229,840.0841,670,779.7158,477,222.8491,241.31588,931.8816,936,238.74收益其中：对联营企业和合营企业的投资-3,692.37-200,061.26二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益270,542,330.41573,910.461,861,881.0095,549.61269,254,359.8730,176,407.84239,077,952.0
30、30.240.24188,944,938.95566,706.621,846,398.80274,551.20187,665,246.7725,609,351.20162,055,895.570.160.16六、其他综合收益七、综合收益总额公司法定代表人: 南存辉 主管会计工作负责人:王国荣 会计机构负责人:李拥军12601877浙江正泰电器股份有限公司 2011 年第一季度报告4.3合并现金流量表2011 年 13 月编制单位: 浙江正泰电器股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银
31、行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益
32、收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支13本期金额1,699,965,244.91908,293.2645,480,803.911,746,354,342.081,510,814,972.48247,210,466.0385,680,444.64113,493,227.771,957,199,110.92-210,844,768.8415,190.0015,190.0055,302,359.46上期金额1,310,660,818.7511,328,0
33、76.711,321,988,895.461,134,240,624.71161,299,469.9265,325,220.3881,706,377.431,442,571,692.44-120,582,796.98145,500.0054,548.39200,048.3912,514,110.98601877付的现金投资支付的现金浙江正泰电器股份有限公司 2011 年第一季度报告145,650,000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸
34、收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额200,952,359.46-200,937,169.4631,020,399.9731,020,399.97305,429.0231,325,828.99-31,325,828.9931,368.42-44
35、3,076,398.873,843,605,989.273,400,529,590.4012,514,110.98-12,314,062.592,463,024,100.002,890,665.902,465,914,765.901,243,278.405,438,914.575,410,960.00632,206.287,314,399.252,458,600,366.65-3,012,920.422,322,690,586.66996,114,745.563,318,805,332.22公司法定代表人: 南存辉 主管会计工作负责人:王国荣 会计机构负责人:李拥军母公司现金流量表2011 年
36、 13 月编制单位: 浙江正泰电器股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额14本期金额1,690,096,821.5344,059,589.991,734,156,411.521,602,387,048.59208,375,476.9366,983,110.0595,756,168.311,973,501,803.8
37、8-239,345,392.36上期金额1,283,956,347.8117,698,794.781,301,655,142.591,180,002,752.57137,159,159.0548,125,286.9796,508,221.281,461,795,419.87-160,140,277.28601877二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金浙江正泰电器股份有限公司 2011 年第一季度报告17,138,356.2068,082,000.00处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现
38、金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额3,000.0068,085,
39、000.0026,137,995.63345,650,000.00371,787,995.63-303,702,995.63300,000.00300,000.00-300,000.00182,639.57-543,165,748.423,518,958,007.362,975,792,258.94145,000.0017,283,356.206,014,900.3530,000,000.0036,014,900.35-18,731,544.152,463,024,100.002,463,024,100.001,243,278.4027,954.57630,000.001,901,232.972,461,122,867.03-3,012,920.422,279,238,125.18800,007,605.393,079,245,730.57公司法定代表人: 南存辉 主管会计工作负责人:王国荣 会计机构负责人:李拥军15
