《会计软件的安装和系统管理教材》由会员分享,可在线阅读,更多相关《会计软件的安装和系统管理教材(70页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。
1、项目三项目三 会计软件的安会计软件的安装和系统管理装和系统管理项目三项目三 会计软件的安装和系统管会计软件的安装和系统管理理n n教学目的和学习目标:教学目的和学习目标:本项目主要介绍了最新软件的安装,系统管理的主要功能。通过本项目的学习,要求掌握最新软件的安装、账套的建立、修改、引入、输出等操作;用户及角色的权限设置以及年度账的管理。n n学习重点和学习难点:学习重点和学习难点:掌握最新软件的安装、建立新账套;角色和用户设置;为角色和用户设置权限;备份账套;年度账处理。案例导入案例导入n n 张伟是耀华实业有限公司的营销总监,最近有些事情一直困扰着他。第一,他手下跑掉了三个销售人员,出去另立
2、门户。不仅带走了客户资源,而且由于熟悉公司经营方式,与公司低价竞争,抢走了几笔生意。第二,库管员小陈最近对销售部门的几张新单评头论足,逢人就说销售部卖低了价格,我们的成本是多少云云,给销售部造成非常不好的影响,传到竞争对手耳朵里影响更坏。第三,库房经常弄丢业务单据,造成重复打印和重复发货,使得公司资源浪费,管理混乱。n n权限管理在会计软件系统中扮演着重要角色,企业可以根据业务和各部门的实际情况制定权限管理方案。比如,某公司北京分公司的操作员只能看到北京地区的客户档案,看不到其他区域的客户档案;某公司货品种类、数量比较多,涉及到多个部门多个人员进行管理,不同人员只能看到自己管辖的那部分货品信息
3、;操作员小王只能增加、修改、删除自己填制的单据,而不能看到或修改别人的单据;n n对于出入库单据,仓管员只能查看数量,不能查看价格、成本等敏感信息等。数据在整个企业内全透明是不安全的,最新软件充分考虑安全因素并提供全面、细致的权限管控方法,帮助企业真正做到数据安全、老板放心。n n任务一会计软件的安装n n任务二系统管理n n任务三系统初始化任务一会计软件的安装任务一会计软件的安装n n一、系统的运行环境n n运行环境是数据的载体,所以运行环境的配置优劣对系统运行效率来讲,无疑是至关重要的。系统要求系统要求n n用友系统要求“比较干净”的系统环境,n n也就是不能在机器中同时安装有太多其他使用
4、数据库的软件,如各类游戏软件等n n最好是不要有其他软件、安装时最好关闭各种杀毒软件、安全卫士等防护软件。(一)系统运行硬件环境(一)系统运行硬件环境n n硬件最低配置为:n n客户端:内存128M以上、CPU350M以上、磁盘空间1G以上;n n数据服务器:最低配置内存512M以上、CPU频率1G以上、磁盘空间2G以上;n n发布服务器:内存1G以上、CPU 1G以上双CPU、磁盘空间10G以上;n n硬件标准配置为:n n客户端:内存256M以上、CPU 800M以上、磁盘空间1G以上;n n数据库服务器的配置最好为:内存1G以上、CPU 1G以上双CPU、磁盘空间20G以上;n n发布服
5、务器的配置最好为:内存1G以上、CPU 1G以上双CPU、磁盘空间10G以上;n n网络带宽:广域网最低为56KBPS;局域网最低为10MBPS。(二)所支持的软件系统环境(二)所支持的软件系统环境n n以U8为例,操作系统: Windows 98及98第二版,Windows NT 4.0 + sp6a,Windows 2000 Server + sp3,Windows 2000 Professional + sp3,Windows XP Professional + sp1,IE 6.0。n nU8支持的数据库:MS SQL Server 2000 + sp2,MSDE 2000。n n注意
6、对于计算机设备名称(标识号),建议使用字母、数字组合,不要用“-”、“?”、“*”等特殊字符作为机器名。安装产品之前最好将各种杀毒软件的防火墙和实时监控系统关闭。XP环境下安装步骤环境下安装步骤一、安装Internet信息服务(IIS)二、安装SQL Server2000 数据库三、安装SQL Server SP4补丁四、安装ERP-U8(8.72)五、安装软件补丁一、安装一、安装Internet信息服务信息服务 (IIS) 进入进入控制面版控制面版中中的的 添加或删除程序添加或删除程序,点,点添加添加/ /删除删除WindowsWindows组件组件出现出现WindowsWindows组件向
7、导组件向导窗口。双击窗口。双击 InternetInternet信信息服务息服务 (IISIIS)出现详出现详细信息,点选所有子组细信息,点选所有子组件后点件后点确定确定下一步下一步开开始安装始安装IISIIS。二、安装二、安装SQL Server2000 数据库数据库 运行运行SQL SQL Server2000Server2000(个人版)(个人版) 安装文件,选择安装文件,选择安装安装SQL Server2000 SQL Server2000 组件组件。 进入安装组件选择进入安装组件选择安安装数据库服务器装数据库服务器进入进入安装界面。安装界面。数据库名默认为本台电脑数据库名默认为本台电
8、脑的计算机名的计算机名创建新的创建新的SQL ServerSQL Server实例实例在用户信息中输入用户在用户信息中输入用户姓名与公司名称姓名与公司名称在安装定义中选择安装在安装定义中选择安装服务器和客户端工具服务器和客户端工具在服务帐户中选择在服务帐户中选择使用本地系统帐户使用本地系统帐户在身份验证模式中选在身份验证模式中选择择混合模式混合模式,并选择是,并选择是否使用否使用SASA登陆密码登陆密码选择或清除安装选择或清除安装/ /删除的组件删除的组件完成设置后,点下一步完成设置后,点下一步开始安装开始安装SQL Server2000SQL Server2000安装过程安装过程安装结束后,
9、点击安装结束后,点击 完成完成 ,完成安装过程完成安装过程三、安装三、安装SQL Server SP4补丁补丁 双击双击SQLServer2000 SQLServer2000 SP4SP4补丁文件,将补丁补丁文件,将补丁安装文件解压缩并保安装文件解压缩并保存到指定路径。存到指定路径。进入所选文件夹,双击进入所选文件夹,双击STEUPSTEUP开始安装开始安装在软件许可证下点在软件许可证下点 是是 实例名选择默认实例名选择默认在连接到服务器窗口选在连接到服务器窗口选择择windowswindows身份验证身份验证在在SASA密码警告窗口可以密码警告窗口可以设置密码,学习阶段选设置密码,学习阶段选
10、择设置密码为空择设置密码为空选择升级选择升级Microsoft searchMicrosoft search并应用并应用SQL Server2000 sp4SQL Server2000 sp4不启用错误报告不启用错误报告开始安装开始安装SP4SP4补丁补丁安装完成后对数据安装完成后对数据库进行备份库进行备份SP4SP4补丁安装完成补丁安装完成注意:在安装注意:在安装U8U8前前请鼠标右击请鼠标右击我的电脑我的电脑,在在属性属性中查看完整计中查看完整计算机名是否只由字母算机名是否只由字母和数字组成,不能含和数字组成,不能含有任何符号。有任何符号。如果含有符号,请点如果含有符号,请点击击更改更改进
11、行修改。进行修改。四、安装四、安装ERP-U8(8.72) 运行运行ERP-ERP-U8U8(8.728.72)安装)安装程序,会进入正程序,会进入正常安装的引导界常安装的引导界面,在此可点击面,在此可点击“安装手册安装手册”学学习安装,或直接习安装,或直接“下一步下一步”进入进入安装。安装。同意协议后输入用户名同意协议后输入用户名与企业名称与企业名称选择程序安装目录,选择程序安装目录,默认为默认为C:UFSOFTC:UFSOFT,可以点击可以点击“ “更改更改” ”按按钮更改安装钮更改安装安装过程软件自动检安装过程软件自动检测安装测安装U872U872的软件环的软件环境是否正确,点境是否正确
12、,点“ “检检测测” ”进行检测进行检测检测结果报告,如有问检测结果报告,如有问题,需要修正后再安装题,需要修正后再安装U872U872,错误信息中如有,错误信息中如有链接,则可以直接点击链接,则可以直接点击链接下载安装文件;如链接下载安装文件;如检测正确,则点检测正确,则点“ “取消取消” ”进入下一步进入下一步选择安装类型选择安装类型(注意:为了实验顺利完成,请选择安装全部产品或标准安装)指定安装文件夹指定安装文件夹出现安装完成界面后重新启动计算机。出现安装完成界面后重新启动计算机。计算机重新启动后,会出现一个新的安装界面。计算机重新启动后,会出现一个新的安装界面。等待系统完成文件权限和等
13、待系统完成文件权限和COM+COM+服务的配置后进服务的配置后进行数据源配置。输入数据库名(计算机名)和行数据源配置。输入数据库名(计算机名)和SASA口令(如之前没有设置口令(如之前没有设置SASA密码此项为空),点密码此项为空),点测测试连接试连接成功后点成功后点完成完成结束安装。结束安装。点击点击“ “完成完成” ”后,系后,系统提示是否初始化数统提示是否初始化数据库,选择据库,选择“ “是是” ”,系统开始初始化数据系统开始初始化数据库。库。数据库初始化后将数据库初始化后将会出现系统管理窗会出现系统管理窗口,可直接关闭这口,可直接关闭这个窗口。个窗口。五、安装软件补丁五、安装软件补丁
14、院校版(企业版)院校版(企业版)U8.72U8.72的固定资产管理系统,的固定资产管理系统,在操作固定资产减少后,会出现对账不平现象,在操作固定资产减少后,会出现对账不平现象,基于此需要安装软件补丁,主要有两个。基于此需要安装软件补丁,主要有两个。1.1.安装安装KB-U872-0010-091130-U872SP1.msiKB-U872-0010-091130-U872SP1.msi2. 2.安装安装CP-U872-3541-120316-FA.msiCP-U872-3541-120316-FA.msiWIN7WIN7下安装步骤下安装步骤n n1.安装IISn n2.修改电脑设置(更改计算机
15、名、日期分隔符设置等)n n3. 2005n n4. 安装安装U8(最新版本已经包含了相关补(最新版本已经包含了相关补丁)丁)任务二任务二系统管理系统管理n n一、注册系统管理n n 第一次使用系统管理,要以系统管理员(admin)的身份注册后进入系统管理,然后设置角色和用户,建立新账套,指定相应的账套主管,再为角色和用户设置权限。(1)启动用友并进行系统管理)启动用友并进行系统管理单击单击【开始开始】按钮;按钮;选择选择【所有程序所有程序】选项;选项;选择选择【用友用友ERP-U8.72ERP-U8.72】选项;选项;选择选择【系统服务系统服务】选项;选项;单击单击【系统管理系统管理】选项
16、。选项。(2)系统注册)系统注册单击【系统】【注册】;在弹出的对话框中,操作员为admin,默认密码为空,然后单击【确定】按钮。二、企业账套的管理二、企业账套的管理n n n n 账套管理包括账套的建立、修改、引入、输出及启用。n n系统管理员和账套主管的功能是有区别:系统管理员有权进行账套的建立、引入和输出;而账套信息的修改则由账套主管负责。(一)建立账套(一)建立账套 输入账套信息输入账套信息输入账套信息输入账套信息 输入单位信息输入单位信息输入单位信息输入单位信息 选择核算类型选择核算类型选择核算类型选择核算类型 选择基础信息选择基础信息选择基础信息选择基础信息 创建账套创建账套创建账套
17、创建账套 确定编码信息确定编码信息确定编码信息确定编码信息 确定数据精度确定数据精度确定数据精度确定数据精度 系统启用系统启用系统启用系统启用建账流程建账流程建立账套时应注意:建立账套时应注意:n n1.新建账套号不能与已存账套号重复。n n2.账套名称可以是核算单位的简称,它将随时显示在正在操作的财务管理软件的界面上。n n3. 账套路径为存储账套数据的路径,可以修改。n n4. 启用会计期为启用财务管理软件处理会计业务的日期。n n5.启用会计期不能在计算机系统日期之后。n n6.行业性质的选择决定着系统采用何种会计制度下的会计科目进行会计核算。n n7.账套主管可以在此确定,也可以在操作
18、员权限设置功能中修改。n n8.系统默认按所选行业性质预置会计科目。如果单击“按行业性质预置科目”复选框(即取消),则不按行业预置会计科目。建立账套时应注意:建立账套时应注意:设置核算类型时应注意:设置核算类型时应注意:n n1.行业类型的选择决定着系统采用何种会计制度下的会计科目进行会计核算。n n2.账套主管可以在此确定,也可以在操作员权限设置功能中修改。n n3.系统默认按所选行业性质预置会计科目。如果单击“按行业性质预置科目”复选框(即取消),则不按行业预置会计科目。 设置编码方案时应注意:设置编码方案时应注意:n n1.为了便于对经济业务数据进行分级核算、统计和管理,软件将对会计科目
19、、企业的部门等进行编码设置。编码方案是指设置编码的级次方案,这里采用群码方案, 这是一种分段组合编码, 每一段有固定的位数。编码规则是指分类编码共分几段, 每段有几位。一级至最底层的段数称为级次, 每级(或每段)的编码位数称为级长。编码总级长为每级编码级长之和。n n2. 除科目编码级次的第1级外,其他均可以直接根据需要进行修改。n n3. 由于系统按照账套所选行业会计制度预置了一级会计科目,因此,第1级科目编码级次不能修改。n n4. 在系统未使用前,如果分类编码方案设置有误,可以在企业应用平台中的“基础设置”中进行修改。(二)修改账套(二)修改账套 n n 账套建立完成后,如果发现有些参数
20、有误需要修改,或者希望查看建账时所设定的信息,可以执行账套修改功能。n n 只有账套主管有权修改账套,即使如此,有些系统已使用的关键信息仍无法修改,如账套号、启用会计日期。n n (三)输出和引入账套(三)输出和引入账套n n 账套输出是将系统产生的数据备份到硬盘、软盘等存储介质,一方面是为了保证数据完整;另一方面可以利用备份数据尽快恢复意外被破坏的系统。如果企业初始建账时数据错误很多,或某些情况无需再保留企业账套,可以将机内账套删除。为安全起见,系统一般提供账套删除前的强制备份,并且只授权于系统管理员输出账套输出账套以系统管理员身份注册进入以系统管理员身份注册进入【系统管理系统管理】,单击,
21、单击【账套账套】【输出输出】;在弹出的在弹出的【账套输出账套输出】对话对话框中单击框中单击【确认确认】按钮;按钮;在在【请选择账套备份路径请选择账套备份路径】窗口中,选择备份位置;窗口中,选择备份位置;单击单击【确定确定】按钮;按钮;在弹出的在弹出的【输出成功输出成功】对话对话框中单击框中单击【确定确定】按钮。按钮。n n 账套引入功能是将系统外账套数据引入本系统。系统及数据的安全性是企业首要关注的问题,利用账套引入恢复备份数据,可以将安全风险降低到最小。引入账套引入账套以系统管理员身份注册进入以系统管理员身份注册进入【系统系统管理管理】,单击,单击【账套账套】【引入引入】;选择要引入的账套文
22、件,然后单击选择要引入的账套文件,然后单击【确定确定】按钮;按钮;在在【请选择账套引入的目录请选择账套引入的目录】对话对话框中,单击框中,单击【确定确定】按钮;按钮;选择要将该账套文件引入的文件夹选择要将该账套文件引入的文件夹(建议使用系统默认文件夹),选(建议使用系统默认文件夹),选择完毕后,单击择完毕后,单击【确定确定】按钮;按钮;在在【此项操作将覆盖此项操作将覆盖001001账套当前账套当前的所有信息,继续吗的所有信息,继续吗】对话框中,对话框中,单击单击【是是】按钮;按钮;在在【引入成功引入成功】的对话框中单击的对话框中单击【确定确定】按钮。按钮。(四)年度账管理(四)年度账管理n n
23、年度账与账套的区别:n n 一个账套中包含了企业所有的数据,把企业数据按年度进行划分,称为年度账。年度账可以作为系统操作的基本单位,因此设置年度账主要是考虑到管理上的方便性。年度账管理包括年度账的建立、引入、输出和结转上年数据,清空年度数据。n n 每到年末,启用新年度账时,需要将上年度中相关账户的余额及其他信息结转到新年度账中。有时,用户会发现某年度账中错误太多,会影响下一年度的数据,可以使用“清空年度数据”功能,该功能并不是指将年度账的所有数据全部清空,而还是要保留一些信息的,主要有基础信息、系统预置的科目报表等。保留这些信息的主要目的是为了方便用户使用清空后的年度账重新做账。三、操作员及
24、权限的管理三、操作员及权限的管理n n(一)用户及角色的管理n n 用户是指有权限登录用友系统并对系统进行操作的人员。角色指企业管理中拥有某一类职能的组织,这个角色组织可以是实际的部门,也可以是由拥有同一类职能的人构成的虚拟组织。在设置了角色后,可以定义角色的权限,当用户归属某一角色后,就相应地有了该角色的权限。角色管理包括角色的增加、删除、修改等维护工作。(1)进入建立操作员界面)进入建立操作员界面n n以系统管理员身份登陆【系统管理】,选择【权限】【用户】。n n 用户和角色的设置不分先后顺序,用户可以根据自己的需要先后设置。但对于自动传递权限来说,应该首先设定角色,然后分配权限,最后进行
25、用户设置。这样在设置用户的时候,如果选择其归属哪一个角色,则其自动具有该角色的权限。只有系统管理员才有权限进行本功能的操作(二)权限管理(二)权限管理n n权限管理是指对允许操作软件的用户规定操作权限。在系统使用之前需要对用户进行岗位分工,以此来防止与业务无关人员擅自使用软件。系统管理员与账套主管都可以进入系统管理,但权限不完全相同。系统管理员负责指定账套主管,对账套进行管理,设置用户并进行财务分工。账套主管负责账套的维护工作,对所选年度账套进行管理,并对所选账套的用户进行财务分工。n n系统管理员可以指定或取消某一操作员为一个账套的主管,也可以对各个账套的操作员进行授权;而账套主管的权限局限
26、于他所管辖的账套,在该账套内,账套主管默认拥有全部操作权限,可以针对本账套的操作员进行权限设置。在其他账套内则不行。n n账套主管自动拥有所有模块的操作权限。可以为一个操作员赋予几个模块的操作权限,也可以为一个操作员赋予一个模块中部分功能权限任务三任务三系统初始化系统初始化n n一、系统启用n n 除了可以在建账时直接启用系统外,我们还可以以账套主管身份进入企业应用平台后选择“基础设置”中的“基本信息”菜单中的“系统启用”便可方便地进行设置。二、编码方案的设置二、编码方案的设置n n 建账完成后,系统即弹出“编码方案”窗口进行设置,编码方案一旦使用就不能更改。如果没有使用可以两种方式修改:n
27、n(1)由账套主管进入登陆“系统管理”-账套-修改”进行修改。n n(2)由账套主管进入登陆“企业应用平台-基础设置-基本信息-编码方案”进行修改三、数据精度的设置三、数据精度的设置n n 建账完成后,系统即弹出“数据精度”窗口进行设置。n n如果没有使用可以两种方式修改:n n(1)由账套主管进入登陆“系统管理”-账套-修改”进行修改。n n(2)由账套主管进入登陆“企业应用平台-基础设置-基本信息-数据精度”进行修改小节小节n n 本项目介绍了最新会计管理软件的主要功能模块;讲述了财务软件的运行环境,以及安装软件前要做的准备工作,涉及到了系统管理的有关设置和操作,账套的建立和管理,基础数据的录入,相关角色和用户的设定与划分。作为企业的会计电算化人员,必须掌握适合本单位会计核算管理需要的财务软件的运行环境和安装程序,选择适合企业的财务软件,熟悉会计信息处理的软硬件设备的安装和使用操作。思考题思考题n n1系统管理有哪些主要功能?n n2如何设置操作员及其权限?n n3系统管理员与账套主管的区别是什么?项目四总账系统项目四总账系统实验内容实验内容n n项目十软件的安装与系统管理n n1.增加操作员n n2.建立账套n n3.操作员权限设置n n4.账套输出n n5.账套引入