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1、二一一年第三季度报告全文西安民生集团股份有限公司XIAN MINSHENG GROUP CO. , LTD.财务部总经理王欣声明：西安民生2011 年第三季度报告 第 1 页1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司董事长马永庆、财务总监张俊孝及计划财务部总经理王欣声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元2011.9.302010.12.31
2、增减幅度（%）总资产（元）3,456,922,445.562,779,107,253.3824.39%归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）842,792,250.00304,311,834.00803,327,191.18304,311,834.004.91%0.00%归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）2.772.644.91%2011 年 7-9 月2010 年 7-9 月比上年同期增减（%）2011 年 1-9 月2010 年 1-9 月比上年同期增减（%）营业总收入（元） 641,976,448.56归属于上市公司股东的净534,548,077.10 20.10% 2,0
3、79,025,163.44 1,747,294,303.93 18.99%利润（元）20,793,668.6919,656,380.965.79%54,680,650.5249,674,148.5610.08%经营活动产生的现金流量净额（元）48,993,775.4673,698,980.43-33.52%93,276,211.9256,842,869.1364.09%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）0.16100.06830.06832.77%0.24220.06460.06462.54%-33.52%5.73%5
4、.73%0.23%0.30650.17970.17977.61%0.18680.16320.16325.99%64.09%10.11%10.11%1.62%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）2.59%2.17%0.42%6.93%5.55%1.38%非经常性损益项目非流动资产处置损益2011 年 7-9 月-2,689.572010 年 7-9 月1,609.002011 年 1-9 月-4,885.082010 年 1-9 月-231,653.31计入当期损益的政府补助单独进行减值测试的应收款项减值准备转回89,860.27257,469.50受托经营取得的托管费收入除上述各项之
5、外的其他营业外收入和支出所得税影响额合计1,000,000.00552,134.12-232,416.681,317,027.872,000,000.001,289,385.06-424,003.212,866,990.854,290,046.681,378,741.97-863,064.584,890,699.262,500,000.001,707,362.43-565,330.893,667,847.73种类西安民生2011 年第三季度报告 第 2 页2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股报告期末股东总数（户）前十名无限售条件流通股股东持股情况48,135股东名
6、称（全称）期末持有无限售条件流通股的数量海航商业控股有限公司泰康人寿保险股份有限公司传统普通保险产品-019L-CT001 深西安民生劳动服务公司中信信托有限责任公司武当 17 期兴业国际信托有限公司武当目标回报第 3 期证券投资集合资金信托计划全国社保基金一零二组合中海信托股份有限公司新股约定申购资金信托(6)泰康人寿保险股份有限公司投连进取-019L-TL002 深中国对外经济贸易信托有限公司新股13华润深国投信托有限公司武当稳健增长集合信托计划51,805,1585,725,4034,756,9693,232,5772,673,4472,077,7242,039,3002,000,000
7、1,613,2881,611,891人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用本报告期与上年度期末（或同期）相比增减变动幅度超过 30%的主要会计报表项目、财务指标的变动情况和主要变动原因：单位：元项目营业税金及附加财务费用投资净收益营业外支出项目营业税金及附加销售费用财务费用投资净收益营业外收入营业外支出项 目货币资金2011 年 1-9 月20,753,858.2436,983,937.88887,309.31200,224.7
8、92011 年 7-9 月6,492,454.7344,377,974.679,771,629.16-46,472.41559,568.6610,124.11期末金额1,361,133,990.972010 年 1-9 月15,224,779.427,876,350.83-4,962,048.04567,104.612010 年 7-9 月4,705,245.9430,485,725.544,806,716.99-1,642,248.081,454,682.80163,688.74期初金额998,399,439.07同比增减36.32%369.56%117.88%-64.69%同比增减37.9
9、8%45.57%103.29%97.17%-61.53%-93.82%增减比例36.33%西安民生2011 年第三季度报告 第 3 页应收账款其它应收款预付账款长期股权投资在建工程短期借款应付账款应付利息应付股利一年内到期的非流动负债长期借款项目经营活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额现金及现金等价物净增加额49,407,773.16415,208,302.4643,486,119.78127,580,177.2262,709,488.851,104,000,000.00424,197,521.49264,407.508,888,292.6728,604,887.38282,390
10、,440.282011 年 1-9 月93,276,211.92603,482,299.84362,734,551.9018,036,598.74135,439,916.7273,859,222.4296,692,867.9133,052,109.02590,000,000.00314,376,220.991,541,611.083,510,022.1316,484,585.51150,570,543.082010 年 1-9 月56,842,869.13218,317,298.56-117,253,313.24173.93%206.56%-41.12%31.94%89.73%87.12%34
11、.93%-82.85%153.23%73.53%87.55%同比增减64.09%176.42%409.36%利润表指标（1-9 月）1、营业税金及附加较上年同期增加主要系本期公司收入增加等所致。2、财务费用较上年同期增加主要系本期公司银行借款增加所致。3、投资净收益较上年同期增加主要系本期被投资方经营业绩较上年同期上升及确认新增被投资方的投资收益所致。4、营业外支出较上年同期减少主要系上年同期公司向灾区捐款等所致。利润表指标（7-9 月）1、营业税金及附加较上年同期增加主要系本期公司收入增加等所致。2、销售费用较上年同期增加主要系本期公司新开门店费用增加等所致。3、财务费用较上年同期增加主要系
12、本期公司银行借款增加所致。4、投资净收益较上年同期增加主要系本期被投资方经营业绩较上年同期上升及确认新增被投资方的投资收益所致。5、营业外收入较上年同期减少主要系上年同期公司将无法支付的款项收账等所致。6、营业外支出较上年同期减少主要系上年同期公司向灾区捐款等所致。资产负债表指标1、货币资金较年初增加主要系本期公司收入增加等所致。2、应收账款较年初增加主要系本期公司应收消费卡未结算款增加所致。3、其他应收款较年初增加主要系本期公司支付项目诚意金、订金等增加所致。4、预付账款较年初减少主要系本期公司完成向海航东银期货有限公司增资，将投资款从预付款转出所致。5、长期股权投资较年初增加主要系本期公司
13、完成向海航东银期货有限公司投资所致。6、在建工程较年初增加主要系本期公司支付门店装修款及工程款增加所致。7、短期借款较年初增加主要系本期公司为项目筹集资金增加银行借款所致。8、应付账款较年初增加主要系本期公司应付供应商货款增加所致。9、应付利息较年初减少主要系本期公司结息冲回已计提的银行利息所致。10、应付股利较年初增加主要系本期依据本公司 2010 年年度股东会决议分配 2010 年度现金股利所致。11、一年内到期的非流动负债较年初增加主要系本期公司将一年内到期的长期借款转入所致。12、长期借款较年初增加主要系本期公司为项目筹集资金增加银行借款所致。现金流量表指标1、经营活动产生的现金流量净
14、额较上年同期增加，主要系本期公司销售商品、提供劳务收到的现金同比增加，支付其他与经营活动有关的现金同比减少所致。2、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加，主要系本期公司取得借款收到的现金同比增加所致。3、现金及现金等价物净增加额较上年同期增加，主要系本期公司销售收入增加等所致。西安民生2011 年第三季度报告 第 4 页3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况 适用 不适用3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用3.2.4 其他 适用 不适用公
15、司拟向海航商业控股有限公司等不超过十名的特定对象非公开发行股票（以下简称“本次非公开发行股票”）相关事项经公司第六届董事会第二十七次会议和 2010 年第一次临时股东大会审议通过。由于项目调整，公司第七届董事会第六次会议和 2011 年第一次临时股东大会审议通过了关于调整本次非公开发行股票的相关议案，对本次非公开发行股票募集资金总额、募集资金投资项目、发行数量、发行价格进行了调整。由于证券市场环境变化，公司第七届董事会第十次会议再次审议通过了关于调整本次非公开发行股票的相关议案，对本次非公开发行股票发行数量、发行价格进行了调整。调整后的非公开发行股票预案还需经公司股东大会审议批准后报中国证监会
16、审核，详见公司 2011 年 10 月 25 日公司第七届董事会第十次会议决议公告。3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 适用 不适用承诺事项承诺人承诺内容履行情况海航商业在本次股权分置改革方案实施后首个交易日股改承诺控股有限起六十个月内，不通过证券交易所挂牌交易 依承诺履行。收购报告书或权公司出售所持有的股票。益变动报告书中不适用所作承诺不适用不适用西安民生2011 年第三季度报告 第 5 页重大资产重组时所作承诺1、承诺本次交易完成后将所持晶众家乐股权注入西安民生。2、承诺本次认购的西安民生股份自发行结束之日起三十六个月内不减持。3、关于中山路物业权属瑕疵、宝鸡商业成立时的债权债
17、务转移、宝鸡商业租赁土地房屋缺乏权证可能带来的风险以及若由于商业控股或其关联方的原因造成宝鸡商业和西安民生承担的义务或责任超过发行股份购买资1、承诺期限尚未届满，将在合适的时机、以适当的方式注入西安民生。2、依承诺履行。3、尚未发生需要商业控股补偿的情况。产协议规定的内容的情况，则损失由商业控股补偿。4、保证从人员独立、资产独立完整、机构独立、业务独立和财务独立五个方面保持西安 4、依承诺履行。民生的独立性。海航商业控股有限公司5、对减少和规范与西安民生之间的关联交易做出了承诺。6、承诺避免和西安民生产生同业竞争。5、依承诺履行。6、依照承诺已制定了解决同业竞争问题相关操作方案。7、对“中山路
18、物业权属瑕疵、宝鸡商业成立时的债权债务转移、宝鸡商业租赁土地/房屋 7、尚未发生需要商业控股缺乏权证等可能给宝鸡商业和西安民生带来 补偿的情况。损失”的事项再次做出补偿承诺。8、承诺在本次交易完成后三年内将所持有的世纪阳光、民生家乐股权注入西安民生，自中国证监会核准本次交易至注入之前，将上述两公司委托西安民生经营管理。9、标的股权过户至西安民生后，倘若因民生家乐仲裁事项造成西安民生损失，商业控股将在三十个工作日内以现金补足该等损失，或以此次非公开发行股份暨关联交易标的资产中该部分长期股权投资的评估值为定价依8、承诺期限尚未届满，将在合适的时机、以适当的方式注入西安民生，目前两公司已委托西安民生
19、经营管理。9、尚未发生需要商业控股补偿或购买有关股权的情况。据购买该股权。海航集团1、保证从人员独立、资产独立完整、机构独有限公司 立、业务独立和财务独立五个方面保持西安 1、依承诺履行。民生的独立性。2、依照承诺已制定了解决2、承诺避免和西安民生产生同业竞争。3、对减少和规范与西安民生之间的关联交易做出了承诺。同业竞争问题相关操作方案。3、依承诺履行。西安民生2011 年第三季度报告 第 6 页4、由于协调报批等原因，海航集团关于解决实际控制人的承诺无法在承诺约4、一年内解决海航工会作为海航集团实际控制人问题的承诺。定时间内完成。海航集团为了妥善解决实际控制人问题，积极与有关主管部门沟通论证
20、，已经拟定了实际控制人解决方案和工作计划，并正在推进中。5、如果海航商业控股有限公司因履行本次重组相关的任何承诺，而需向西安民生承担任 5、尚未发生需要海航集团何支付责任，包括但不限于赔偿金、补偿金 承担连带责任的事项。等，由本公司向西安民生承担连带责任。宝鸡商场宝商集团图形商标及家美佳文字商标由宝鸡(集团)股商业无偿使用，待国家商标总局核准图形商份有限公标及家美佳文字商标为注册商标后，再无偿司 转让给宝鸡商业。已签订了无偿转让的商标转让协议，正在办理转让手续。发行时所作承诺 不适用 不适用不适用其他承诺（含追海航集团 对于海航集团财务有限公司向公司提供金融加承诺） 有限公司 服务作出的承诺。
21、依照承诺履行。注：“宝商集团”指宝鸡商场(集团)股份有限公司，现已更名为易食集团股份有限公司；“海航集团”指海航集团有限公司；“商业控股”指海航商业控股有限公司；“宝鸡商业”指宝商集团宝鸡商业经营管理有限责任公司；“晶众家乐”、“民生家乐”指陕西民生家乐商业连锁有限责任公司，系陕西晶众家乐投资有限公司更名而来；“世纪阳光”指汉中世纪阳光商厦有限公司。3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况 适用 不适用西安民生3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表2011
22、 年第三季度报告 第 7 页接待时间2011 年 03 月 31 日接待地点公司接待方式实地调研接待对象光大证券高级分析师唐佳睿谈论的主要内容及提供的资料谈论的内容主要是公司基本情况、一般经营情况；没有提供资料。3.6 衍生品投资情况 适用 不适用3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用西安民生2011 年第三季度报告 第 8 页4 附录（附后）4.1 资产负债表4.2 本报告期利润表4.3 年初到报告期末利润表4.4 年初到报告期末现金流量表4.5 审计报告审计意见：未经审计西安民生集团股份有限公司董事长：马永庆二一一年十月二十五日西安民生4 附录4.1 资产负债表2011 年
23、第三季度报告 第 9 页编制单位：西安民生集团股份有限公司2011 年 09 月 30 日单位：元项目合并期末余额母公司合并年初余额母公司流动资产：货币资金1,361,133,990.971,055,211,755.49998,399,439.07738,528,326.71结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项49,407,773.1643,486,119.7825,458,908.661,208,096.8918,036,598.7473,859,222.428,357,867.9043,076,003.95应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息500,500.0
24、0427,430.14427,430.14应收股利其他应收款415,208,302.46535,412,338.42135,439,916.72162,357,602.84买入返售金融资产存货142,323,879.1633,817,487.45136,986,967.1228,154,163.85一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计2,012,060,565.531,651,108,586.911,363,149,574.21980,901,395.39非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程127,580,17
25、7.22576,307,861.65427,386,206.3762,709,488.85844,844,574.3667,001,846.80301,510,651.4057,125,558.6196,692,867.91587,177,009.95445,987,548.5833,052,109.02784,124,571.2468,673,105.23315,044,376.6030,608,608.00工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产4,021.54无形资产55,615,963.1330,468,257.6057,033,968.5031,324,277.32开发支出商誉54
26、,840,726.2454,840,726.24长期待摊费用递延所得税资产121,473,156.2618,944,278.7710,014,181.0215,822,741.65122,341,361.4918,832,087.487,429,623.1215,710,550.36其他非流动资产非流动资产合计资产总计1,444,861,880.033,456,922,445.561,326,787,811.442,977,896,398.351,415,957,679.172,779,107,253.381,252,915,111.872,233,816,507.26流动负债：债：西安民生2
27、011 年第三季度报告 第 10 页短期借款1,104,000,000.00884,000,000.00590,000,000.00590,000,000.00向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项424,197,521.49479,836,729.02226,651,256.81245,627,464.08314,376,220.99565,029,877.85139,935,683.81330,712,495.80卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款72,884,037.08-36,843,421.5226
28、4,407.508,888,292.67153,404,320.2656,374,981.34-24,840,313.85264,407.508,888,292.67537,360,860.6894,931,395.86-31,830,125.821,541,611.083,510,022.13162,189,918.4470,307,827.13-17,937,712.321,260,055.213,510,022.13250,111,492.85应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负28,604,887.3819,171,583.9216,484,585
29、.517,051,282.05其他流动负债流动负债合计2,235,236,773.881,953,498,533.151,716,233,506.041,374,951,146.66非流动负债：长期借款282,390,440.28198,579,765.63150,570,543.0859,935,897.44应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债1,510,207.3933,923,723.2761,069,050.741,510,207.3945,253,723.2762,212,082.42非流动负债合计负债合计378,893,421.682,614,130,1
30、95.56198,579,765.632,152,078,298.78259,546,556.161,975,780,062.2059,935,897.441,434,887,044.10所有者权益（或股东权益）实收资本（或股本）资本公积304,311,834.00264,284,566.29304,311,834.00266,567,911.30304,311,834.00264,284,566.29304,311,834.00266,567,911.30减：库存股专项储备盈余公积76,089,435.6975,578,436.8076,089,435.6975,578,436.80一般风险
31、准备未分配利润198,106,414.02179,359,917.47158,641,355.20152,471,281.06外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计842,792,250.00825,818,099.57803,327,191.18798,929,463.16少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计842,792,250.003,456,922,445.56825,818,099.572,977,896,398.35803,327,191.182,779,107,253.38798,929,463.162,233,816,507.26西安民生4.2 本报告期利润表20
32、11 年第三季度报告 第 11 页编制单位：西安民生集团股份有限公司2011 年 7-9 月单位：元项目合并本期金额母公司合并上期金额母公司一、营业总收入其中：营业收入641,976,448.56641,976,448.56352,372,318.50352,372,318.50534,548,077.10534,548,077.10281,399,208.88281,399,208.88利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本619,428,521.63501,913,876.79334,460,048.78276,354,946.41510,395,920.89415,
33、761,478.19262,646,186.06219,167,532.65利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用6,492,454.7344,377,974.6758,341,686.289,771,629.163,556,806.7415,263,408.9434,733,222.744,551,663.954,705,245.9430,485,725.5454,636,754.234,806,716.992,612,283.024,646,321.9333,226,966.112,993,082.35资产
34、减值损失加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）-1,469,100.00投资收益（损失以“-”号填列）-46,472.4127,536.50-1,642,248.08-779,816.13其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出22,501,454.52559,568.6610,124.1117,939,806.225,011.0022,509,908.131,454,682.80163,688.7417,973,206.6915,400.00140,000.00其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏
35、损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）归属于母公司所有者的净利润23,050,899.072,257,230.3820,793,668.6920,793,668.6917,944,817.222,517,236.4415,427,580.7815,427,580.7823,800,902.194,144,521.2319,656,380.9619,656,380.9617,848,606.692,879,862.3614,968,744.3314,968,744.33少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益0.06830.06830.050
36、70.05070.06460.06460.04920.0492七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额20,793,668.6920,793,668.6915,427,580.7815,427,580.7819,656,380.9619,656,380.9614,968,744.3314,968,744.33归属于少数股东的综合收益总额额西安民生4.3 年初到报告期末利润表2011 年第三季度报告 第 12 页编制单位：西安民生集团股份有限公司2011 年 1-9 月单位：元项目合并本期金额母公司合并上期金额母公司一、营业总收入其中：营业收入2,079,025,163.
37、442,079,025,163.441,160,387,337.581,160,387,337.581,747,294,303.931,747,294,303.93956,697,998.15956,697,998.15利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本2,018,870,750.611,635,445,287.381,112,219,471.31919,150,599.111,685,320,051.251,362,991,334.99909,020,343.91745,849,016.39利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出
38、分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失20,753,858.24153,775,850.80171,432,663.2636,983,937.88479,153.0511,707,918.9654,090,008.38102,467,410.2024,356,749.79446,784.8715,224,779.42133,924,746.80163,992,116.247,876,350.831,310,722.979,041,665.6944,102,520.93105,292,472.655,141,127.43-406,459.18加：公允价值变动收益（损失以“-”
39、号填列）投资收益（损失以“-”号填列）887,309.31720,003.12-4,962,048.04-2,462,540.22其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出61,041,722.141,574,081.68200,224.7948,887,869.3919,917.4157,012,204.642,042,813.73567,104.6145,215,114.0217,323.00304,043.87其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损
40、以“-”号填列）归属于母公司所有者的净利润62,415,579.037,734,928.5154,680,650.5254,680,650.5248,907,786.806,803,558.6942,104,228.1142,104,228.1158,487,913.768,813,765.2049,674,148.5649,674,148.5644,928,393.156,938,801.5137,989,591.6437,989,591.64少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益0.17970.17970.13840.13840.16320.16320.12480.
41、1248七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总54,680,650.5254,680,650.5242,104,228.1142,104,228.1149,674,148.5649,674,148.5637,989,591.6437,989,591.64归属于少数股东的综合收益总额金金金金西安民生4.4 年初到报告期末现金流量表2011 年第三季度报告 第 13 页编制单位：西安民生集团股份有限公司2011 年 1-9 月单位：元项目合并本期金额母公司合并上期金额母公司一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现2,237,804,444.971,171,05
42、1,000.141,999,314,416.001,090,890,251.08客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现238,387,264.742,476,191,709.711,714,517,332.44696,583,536.821,867,634,536.96920,168,596.04367,
43、884,951.552,367,199,367.551,530,658,812.41352,712,170.181,443,602,421.26841,605,431.22客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现经营活动现金流出小计144,298,971.8186,638,604.06437,460,589.482,382,915,497.7972,759,967.4654,598,403.81552,573,809.271,600,100
44、,776.58126,015,592.5191,526,624.62562,155,468.882,310,356,498.4261,341,429.0156,134,718.16202,505,837.571,161,587,415.96净额经营活动产生的现金流量93,276,211.92267,533,760.3856,842,869.13282,015,005.30二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金20,000,000.0018,493.5
45、020,000,000.0010,782.80投资活动现金流入小计20,018,493.5020,000,000.0010,782.80购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金354,042,453.36343,706,724.8330,000,000.0049,947,663.73342,476,600.004,380,135.00642,476,600.00金金额西安民生质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金2011 年第三季度报告 第 14 页投资活动现金流出小计354,042,453.36373,706,724.83392
46、,424,263.73646,856,735.00净额投资活动产生的现金流量-334,023,959.86-353,706,724.83-392,413,480.93-646,856,735.00三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金1,114,000,000.00894,000,000.00485,000,000.00485,000,000.00发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现1,076,769.8517,534.25筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,114,000,000.
47、00456,059,800.9354,457,899.23894,000,000.00449,235,829.9441,907,776.83486,076,769.85207,936,029.6650,006,228.17485,017,534.25126,250,000.0034,215,573.36其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现9,817,213.46筹资活动现金流出小计510,517,700.16491,143,606.77267,759,471.29160,465,573.36净额筹资活动产生的现金流量603,482,299.84402,856,393.23218,317,298.56324,551,960.89四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余六、期末现金及现金等价物余额362,734,551.90998,399,439.071,361,133,990.97316,683,428.78738,528,326.711,055,211,755.49-117,253,313.24911,217,468.93793,964,155.69-40,289,768.81645,084,341.24604,794,572.434.5 审计报告审计意见： 未经审计
