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1、浙江嘉欣丝绸股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文浙江嘉欣丝绸股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人周国建、主管会计工作负责人沈玉祁及会计机构负责人(会计主管人员)周骏声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元本报告期末上年度期末增减变动（）资产总额（元）归属于上市公司股东的所有者
2、权益（元）总股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）1,516,553,613.721,169,143,555.28173,550,000.006.74本报告期377,301,087.1213,446,220.8231,521,187.580.180.080.081.16%0.99%1,542,009,069.851,154,999,054.46173
3、,550,000.006.66上年同期409,150,346.0211,773,487.2330,682,700.600.230.070.071.06%1.04%-1.65%1.22%0.00%1.20%增减变动（）-7.78%14.21%2.73%-21.74%14.29%14.29%0.10%-0.05%非经常性损益项目 适用 不适用单位：元非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益
4、，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出1年初至报告期末金额2,095,031.6052,200.00-263,576.00134,430.85附注（如适用）-浙江嘉欣丝绸股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文所得税影响额少数股东权益影响额合计-19,734.28-49,140.971,949,211.202.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股报告期末股东总数（户）前十名无限售条件流通股股东持股情况21,095姚永生杨菊芳韩建华彭金柱许大元孙福云陈根田周富强孙浩京张建荣股东名称（全称）期末持
5、有无限售条件流通股的数量1,879,995 人民币普通股1,600,000 人民币普通股659,450 人民币普通股613,728 人民币普通股602,295 人民币普通股593,728 人民币普通股543,877 人民币普通股535,998 人民币普通股531,153 人民币普通股530,152 人民币普通股种类3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用一、资产负债表项目1.报告期末交易性金融资产比年初减少 4,302,576.00 元，减少 60.19%，主要系期初未交割远期外汇买卖合同在本期交割所致；2.报告期末应收票据比年初增加 1,829,
6、871.40 元，增加 110.39%，主要系期末未到期银行承兑汇票比年初增加所致；3.报告期末预付款项比年初增加 56,037,077.16 元， 增加 70.99%，主要系子公司预付土地款；4.报告期末应收股利比年初增加 720,000.00 元，增加 100%，系联营企业分红；5.报告期末长期待摊费用比年初增加 795,043.87 元，增加 30%，主要系房屋装修费用增加所致；6.报告期末应付职工薪酬比年初减少 2,656,843.37 元，减少 59.69%，主要系本期支付年终奖所致；7.报告期末应交税费比年初减少 3,718,272.54 元，减少 43.98%，主要系本期支付企业
7、所得税所致；8.报告期末应付股利比年初减少 8,670,008.46 元，减少 78.89%，系子公司支付少数股东股利所致；9.报告期末其他应付款比年初减少 8,722,046.13 元，减少 37.16%，主要系支付往来款项所致。二、利润表项目1.报告期营业收入同比减少 31,849,258.90 元，减少 7.78%，由于去年处置上海嘉欣丝绸进出口有限公司部分股权使之不再纳入合并范围，剔除该因素影响，营业收入增加约 5.20%；2.报告期销售费用同比增加 4,820,716.32 元，增加 30.33%，主要系佣金、运费和职工薪酬增加所致；3.报告期财务费用同比减少 1,859,241.1
8、3 元，减少 78.26%，主要系汇兑损失同比减少所致；4.报告期资产减值损失同比减少 910,848.04 元，减少 116.16%，主要系应收账款本期减幅与上年同比增加所致；5.报告期公允价值变动收益同比减少 2,750,276.00 元，减少 177.17%，主要系本期交割远期外汇买卖合同结转同比增加所致；6.报告期投资收益同比增加 4,457,016.57 元，增加 271.16%，主要系远期结汇收益同比增加和本期处置联营企业所致；7.报告期营业外收入同比增加 221,887.90 元，增加 144.17%，主要系固定资产处置收益；8.报告期营业外支出同比增加 13,421.29 元，
9、增加 579.87%，主要系固定资产处置损失。三、现金流量表项目2浙江嘉欣丝绸股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文1.报告期投资活动产生的现金流量净额同比减少 103,192,792.68 元，减少 618.41%，主要系本期存入定期存款而上年同期支用定期存款所致；2.报告期筹资活动产生的现金流量净额同比减少 8,346,882.92 元，减少 79.67%，主要系上年同期向银行借款而本期无此业务所致。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况 适用 不适用3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用
10、3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用3.2.4 其他 适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用承诺事项股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺重大资产重组时所作承诺无无无承诺人无无无承诺内容无无无履行情况发行时所作承诺发行前持股股东 股份锁定的承诺规范关联交易的承诺；避免同业竞争的承诺；不占用公司资金的承诺；上市前三年依法纳履行其他承诺（含追加承诺）周国建税并承担补交税款的承 履行诺；对上市前担保事项承担连带责任的承
11、诺；任期内定居国内的承诺。3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计2012 年 1-6 月预计的经营业绩归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50%2012 年 1-6 月净利润同比变 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度动幅度的预计范围 为：0.00%30.00%3：浙江嘉欣丝绸股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文2011 年 1-6 月经营业绩归属于上市公司股东的净利润（元）42,161,028.94公司生产经营运行正常，但受欧美经济放缓影响，对公司出口销售的增长带来一定影响。公司业绩变动的原因说明将进一步发挥自身优势，开拓经营思路，拓展国内外市场，
12、优化生产经营管理，控制成本费用，提升经营业绩。同时，公司仓库拆迁工作预计将如期完成，也将对公司业绩提升有所帮助。3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况 适用 不适用3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表接待时间接待地点接待方式接待对象类型接待对象谈论的主要内容及提供的资料2012 年 02 月 24 日 公司实地调研机构华夏基金了解公司品牌建设、外销市场变化、内销市场拓展等相关问题。3.6 衍生品投资情况 适用 不适用2012 年人民币兑美元升值趋势有所放缓，但汇率的波动幅度加大，汇率波动对公司经营绩效带来一定的影响。为了降低汇率波动的影响，公司于 2012 年 3
13、月 24 日第五届董事会第七次会议审议通过了关于开展 2012 年度远期外汇交易业务的议案，继续开展外币远期结售汇业务，锁定汇率，降低汇兑损失，规避汇率风险。公司已制定了远期外汇交易业务内部控制制度，对外汇资金交易业务的衍生品投资进行充分评估与控制，具体说明如下：1、法律法规风险公司开展外汇资金交易业务需要遵循法律法规，明确与金融机构的权利义务关系。控制措施：公司指定责任部门除了加强法律法规和市场规则的学习外，对所从事的外汇资金交易业务的风险特性制定了专项内部控制制度，覆盖事前防范、事中监控和事后处报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限 理等各个关键环节。严格合同审查，明确权利义
14、务，加强合规检于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险 查，保证公司衍生品投资符合法律、法规及公司内部管理制度的等）已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定要求。2、操作风险内部流程不完善、员工操作、系统等原因造成的操作上的风险。控制措施：公司的已制定相应管理制度明确了外汇资金交易业务的职责分工与审批流程，建立了较为完善的监督机制，通过业务流程、决策流程和交易流程的风险控制，有效降低操作风险。3、市场风险外汇政策调整及外汇市场汇率波动的不确定性导致外汇资金交易业务存在较大的市场风险。控制措施：公司外汇资金
15、交易业务不得进行投机交易，以锁定成本、规避风险为主要目的，坚持谨慎稳健操作原则。公司通过对外汇汇率的走势进行研判并通过合约锁定结汇汇率，有效防范市场风险。报告期公司通过远期结汇方式规避汇率变动风险，公司开展的远期结汇业务报告期末未到期的外汇远期外汇合约产生公允价值变动收损益及本报告期已到期合约的交割收损益共计约-263,576.00元。公司对远期结汇业务的公允价值参考报告期末相关银行的远期外汇报价，未设置参数。4无。浙江嘉欣丝绸股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明鉴于公司出口业务量较大，出口业务所涉及结
16、算币种汇率有一定浮动。公司通过合理的金融衍生工具降低汇兑损失、锁定交易成本，有利于降低风险控制成本，提高公司竞争力。公司已为操作金融衍生品业务进行了严格的内部评估，建立了相应的监管机制，制定了合理的会计政策及会计核算具体规则，订立了风险管理制独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见度，明确了业务的审批权限和交易限额，有效控制了风险。公司仅与经国家外汇管理局和中国人民银行批准，具有远期外汇交易业务经营资格的金融机构进行交易。我们认为关于公司开展远期外汇交易业务的议案中所涉及的金融衍生品交易与公司日常经营需求紧密相关，风险可控，符合公司及中小股东的利益，符合有关法律、法规的有关规定。3.6
17、.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用单位：元远期结售汇合约种类合计期初合约金额504,076,770.00504,076,770.00期末合约金额374,162,770.00374,162,770.00报告期损益情况-263,576.00-263,576.00期末合约金额占公司报告期末净资产比例（%）32.00%32.00%4 附录4.1 资产负债表编制单位：浙江嘉欣丝绸股份有限公司元2012 年 03 月 31 日单位：项目合并期末余额母公司合并年初余额母公司流动资产：货币资金401,659,631.44331,223,726.76436,864,350.39342,141,11
18、1.37结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项2,845,663.003,487,471.40159,442,334.90134,972,101.322,845,663.001,100,000.00126,523,501.1618,431,279.007,148,239.001,657,600.00202,308,924.4078,935,024.167,148,239.00400,000.00177,332,084.267,861,399.27应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利720,000.0014,197,558.4913,477,558.49其他应
19、收款41,286,840.0671,218,095.9941,924,736.9459,023,917.87买入返售金融资产存货179,297,830.1967,675,564.26199,368,029.8767,663,901.745浙江嘉欣丝绸股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计923,711,872.31633,215,388.66968,206,904.76675,048,212.00非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产19,066,080.0019,066,080.0018,135,040.0018,135,040.
20、00持有至到期投资长期应收款长期股权投资12,860,371.85199,438,208.1013,440,275.13174,765,806.48投资性房地产固定资产在建工程358,002,724.91113,181,400.22248,655,258.83113,181,400.22362,703,864.3989,598,312.58251,764,397.8389,598,312.58工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产83,453,526.4980,461,502.7583,995,541.0280,965,704.86开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产3,444,
21、840.282,832,797.662,296,537.051,952,307.872,649,796.413,279,335.561,287,999.292,558,662.67其他非流动资产非流动资产合计资产总计592,841,741.411,516,553,613.72665,051,294.821,298,266,683.48573,802,165.091,542,009,069.85619,075,923.711,294,124,135.71流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项150,552,086.0716,303,274
22、.50145,493,511.9013,644,624.84184,058,123.3918,670,977.53164,101,149.6213,933,960.09卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费1,794,164.424,735,837.95563,904.42-1,973,107.834,451,007.798,454,110.493,341,703.042,643,215.56应付利息应付股利2,320,241.5410,990,250.00其他应付款14,746,871.6236,074,318.3623,468,917.7520,571,838.04应付分保
23、账款保险合同准备金代理买卖证券款6：浙江嘉欣丝绸股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计190,452,476.10193,803,251.69250,093,386.95204,591,866.35非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计3,727,935.7533,983,399.0037,711,334.75228,163,810.853,727,935.7533,713,399.0037,441,334.75231,244,586.444,570,819.
24、7526,243,399.0030,814,218.75280,907,605.704,570,819.7525,973,399.0030,544,218.75235,136,085.10所有者权益（或股东权益）实收资本（或股本）资本公积173,550,000.00665,793,772.43173,550,000.00665,714,410.48173,550,000.00665,095,492.43173,550,000.00665,016,130.48减：库存股专项储备盈余公积49,826,178.8049,826,178.8049,826,178.8049,826,178.80一般风险
25、准备未分配利润279,973,604.05177,931,507.76266,527,383.23170,595,741.33外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计1,169,143,555.28119,246,247.591,288,389,802.871,516,553,613.721,067,022,097.041,067,022,097.041,298,266,683.481,154,999,054.46106,102,409.691,261,101,464.151,542,009,069.851,058,988,050.611,058
26、,988,050.611,294,124,135.714.2 利润表编制单位：浙江嘉欣丝绸股份有限公司2012 年 1-3 月单位：元项目合并本期金额母公司合并上期金额母公司一、营业总收入其中：营业收入377,301,087.12377,301,087.12266,756,380.88266,756,380.88409,150,346.02409,150,346.02269,525,759.57269,525,759.57利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本359,482,570.81303,598,316.16259,702,522.64225,097,826.633
27、89,502,093.01340,153,681.88264,022,268.18235,673,601.04利息支出手续费及佣金支出退保金7浙江嘉欣丝绸股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）1,712,852.4220,717,034.4834,632,944.59516,409.08-1,694,985.92-4,302,576.00174,011.5418,239,819.3318,272,685.19343,599.13-2,425,
28、419.18-4,302,576.001,541,021.6415,896,318.1630,319,559.002,375,650.21-784,137.88-1,552,300.00290,850.3512,311,796.4514,323,423.591,907,782.13-485,185.38-1,552,300.00填列）投资收益（损失以“-”号6,100,696.726,153,001.621,643,680.152,526,565.20其中：对联营企业和合营企业的投资收益140,096.72192,401.62-12,419.85-47,534.80汇兑收益（损失以“-”号填列
29、）三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出19,616,637.03375,798.2715,735.828,904,283.86177,170.765,099.9119,739,633.16153,910.372,314.536,477,756.59131,462.401,600.00其中：非流动资产处置损失8,995.91四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）19,976,699.484,186,640.7615,790,058.729,076,354.711,740,588.287,335,766.4319,891,2
30、29.004,849,452.7615,041,776.246,607,618.991,434,288.445,173,330.55利润归属于母公司所有者的净13,446,220.827,335,766.4311,773,487.235,173,330.55少数股东损益六、每股收益：2,343,837.903,268,289.01（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额0.080.08698,280.0016,488,338.7214,144,500.822,343,837.900.040.04698,28
31、0.008,034,046.438,034,046.430.070.07579,600.0015,621,376.2412,353,087.233,268,289.010.030.03579,600.005,752,930.555,752,930.55本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。4.3 现金流量表编制单位：浙江嘉欣丝绸股份有限公司项目本期金额82012 年 1-3 月上期金额单位：元浙江嘉欣丝绸股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文合并母公司合并母公司一、经营活动产生的现金流量：现金销售商品、提供劳务收到的440,106,043.8232
32、7,125,324.39456,682,340.73299,261,909.88客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计26,128,850.1218,741,509.07484,976,403.0124,972,840.9627,954,999.97380,053,165.3237,136,716.933,518,976.234
33、97,338,033.8930,112,657.9456,341,757.62385,716,325.44现金购买商品、接受劳务支付的333,048,177.38286,491,140.48374,961,360.62293,976,298.48客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计58,901,855.9122,807,907.7738,697,274.37453,455,215.4320,074,828.738,
34、163,434.4828,738,617.00343,468,020.6946,015,261.1924,937,686.7420,741,024.74466,655,333.2914,815,604.9710,174,116.8821,219,732.25340,185,752.58流量净额经营活动产生的现金31,521,187.5836,585,144.6330,682,700.6045,530,572.86二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1,221,600.004,039,000.00389,020.0
35、01,221,600.004,039,000.0040,000,000.001,656,100.00224,667.5740,000,000.001,656,100.00190,936.809浙江嘉欣丝绸股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金5,649,620.0074,505,518.0751,023,597.105,260,600.0027,563,129.2476,200,000.0041,880,767.5756,630,733.95
36、41,847,036.8049,079,953.24质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金1,936,736.11投资活动现金流出小计125,529,115.17103,763,129.2458,567,470.0649,079,953.24流量净额投资活动产生的现金-119,879,495.17-98,502,529.24-16,686,702.49-7,232,916.44三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金10,800,000.0010,800,000.00取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到
37、其他与筹资活动有关的现金36,412,800.0036,412,800.00筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润10,800,000.008,670,008.468,670,008.4636,412,800.0023,300,000.002,635,925.542,469,600.0036,412,800.0023,300,000.00166,325.54支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计8,670,008.4625,935,925.5423,466,325.54流量净额筹资活动产生的现金2,129,991.5410,476,874.4612,946,474.46四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额-86,228,316.05-61,917,384.6124,472,872.5751,244,130.88余额加：期初现金及现金等价物335,105,512.10258,141,111.37107,291,006.8738,570,514.74六、期末现金及现金等价物余额248,877,196.05196,223,726.76131,763,879.4489,814,645.624.4 审计报告审计意见： 未经审计10
