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1、证券代码：002639证券简称：雪人股份公告编号：2012-009福建雪人股份有限公司2011 年度募集资金存放与使用情况的专项报告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会证监许可20111746 号关于核准福建雪人股份有限公司首次公开发行股票的批复核准，并经深圳交易所同意，由主承销商国都证券有限责任公司采取“网下向配售对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合”的方式，公开发行人民币普通股（A 股）4,000 万股，每股面值 1.00 元，发 行 价 为 每 股 人 民 币 19.80 元
2、 ， 共 募 集 资 金 79,200 万 元 。 扣 除 发 行 费 用65,864,749.25 元，实际募集资金净额为人民币 726,135,250.75 元。上述募集资金已经江苏天衡会计师事务所有限公司（现更名为“天衡会计师事务所有限公司”）验证，并由其出具天衡验字（2011）103 号验资报告。二、募集资金管理和存放情况（一）募集资金管理情况为了规范募集资金的管理和使用，最大限度保护投资者权益，公司依照公司法、证券法、深圳证券交易所股票上市规则等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了福建雪人股份有限公司募集资金管理和使用办法（以下简称管理办法），该管理办法于201
3、0年2月23日经公司第一届董事会第二次会议审议通过。根据管理办法的要求，公司对募集资金采用专户存储制度，以便于对募集资金使用情况进行监督。2011年12月20日公司第一届董事会第七次会议审议通过关于签订募集资金三方监管协议的议案，同意公司在招商银行福州五一支行、中国民生银行福州分行营业部、中信银行福州长乐支行、中国民生银行福州长乐支行开设募集资金专用账户，并由公司和保荐机构国都证券有限责任公司分别同上述四家银行签订募集资金三方监管协议。-5,0001、公司分别在上述银行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），存放募集资金总计726,135,250.75元。专户仅用于公司募集资金的存储和使用。
4、募集资金均未质押。2、上述银行已按月向公司出具对账单。3、上述资金使用涉及募投项目前期投入资金置换及超募资金使用均于 2011 年12 月 20 日进行公告。（二）募集资金存放情况截 止 2011 年 12 月 31 日 ， 公 司 募 集 资 金 在 银 行 专 户 的 存 储 金 额 为593,238,196.78 元。分户存储情况如下：单位：人民币元募集资金项目制冰系统生产基地研发中心超募资金超募资金银行名称招商银行福州五一支行民生银行福州营业部中信银行福州长乐支行民生银行福州长乐支行银行账号591902935110888150201421000722473453101821000090
5、711515014160000653初时存放金额380,000,000.0050,000,000.00206,135,250.7590,000,000.00存储余额273,088,451.1150,000,674.44180,147,829.2390,001,242.00存储方式活期、定期七天通知存款定期存款活期、定期七天通知存款定期存款合计726,135,250.75593,238,196.78三、募集资金实际使用情况募集资金实际使用情况对照表详见本说明附件。（一）募集资金投资项目计划单位：人民币万元项目名称高效节能制冰系统生产基地建设项目技术研发中心建设项目合计投资总额38,00043,0
6、00备案部门福建省发展和改革委员会福建省发展和改革委员会备案文号闽发改备2010K00035 号闽发改备2010K00034 号（二）募集资金置换预先已投入募投项目情况为保障募集资金投资项目顺利进行，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目。截止 2011 年 11 月 30 日，本公司以自筹资金先期投入募集资金投资项目实际投资额为 96,816,362.22 元，具体情况如下：单位：人民币元建设资金投入项目名称合计高效节能制冰系统生土地款建筑安装工程款工程建设其他费用产基地建设项目29,356,505.9065,300,000.002,159,856.3296,816,362.22技术研发中心
7、建设项目合计29,356,505.9065,300,000.002,159,856.3296,816,362.22为了缓解公司业务发展造成的资金需求压力，提高募集资金使用效率，2011年 12 月 20 日公司第一届董事会第七次会议审议通过关于用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案，同意使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的前期投入资金 96,816,362.22 元。以上自筹资金预先投入募集资金投资项目情况已经江苏天衡会计师事务所有限公司天衡专字（2011）511 号关于福建雪人股份有限公司募集资金投资项目先期使用自筹资金情况鉴证报告予以鉴证。保荐机构国都证券有限责任
8、公司及保荐代表人同意公司本次以募集资金置换已投入募集资金投资项目的自筹资金。相关内容已于 2011 年 12 月 20 日在指定信息披露网站上公告。（三）用超募资金归还银行贷款情况公司为了减少财务费用、提高资金利用率，降低资产负债率，根据深圳证券交易所股票上市规则（2008 年修订）、中小企业板信息披露业务备忘录第 29号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合本次超额募集资金的实际情况，公司财务状况及生产经营需求，2011 年 12 月 20 日公司第一届董事会第七次会议审议通过关于用超募资金归还银行贷款的议案，同意公司将部分超募资金 2,600 万
9、元归还中信银行福州分行1400 万元、招商银行福州五一支行 1000 万元、民生银行福州分行 200 万元共计2600 万元的银行贷款。保荐机构国都证券有限责任公司出具了关于福建雪人股份有限公司用超募资金 2600 万元归还银行贷款的保荐意见，同意公司本次以超募资金 2,600 万元归还银行贷款的计划。相关内容已于 2011 年 12 月 20 日在指定信息披露网站公告。同时，公司承诺归还银行贷款后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。对于超募资金，公司将根据发展规划及实际生产经营需求，妥善安排使用计划，并严格按照募集资金管理相关政策、法规规范使用募集资金，在履行相应的董事会或股东大会审议程序
10、后及时披露。（四）募集资金后续使用情况公司在募集资金到位后，继续用募集资金投入募投项目的金额为 10,111,000.00元，其具体情况如下：单位：人民币元建设资金投入项目名称合计高效节能制冰系统生产基土地款建筑安装工程款工程建设其他费用地建设项目10,000,000.00111,000.0010,111,000.00技术研发中心建设项目合计10,000,000.00111,000.0010,111,000.00四、募集资金使用及披露中存在的问题公司按照关于中小企业板上市公司募集资金使用管理细则和公司的福建雪人股份有限公司募集资金管理和使用办法的规定使用管理募集资金，及时、真实、准确、完整披露
11、募集资金使用及存放情况，不存在募集资金管理违规情形。福建雪人股份有限公司董事会二一二年四月十八日000否00附表 1募集资金使用情况对照表截止 2011 年 12 月 31 日单位：人民币万元募集资金总额72,613.53本年度投入募集资金总额13,292.74报告期内变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额已累计投入募集资金总额13,292.74累计变更用途的募集资金总额比例是 否 已 变 募 集 资 金 调 整 后 投 本 年 度 投 截 至 期 末 截 至 期 末 投 资 项 目 达 到 本 年 度 实 现 是 否 达 到 项目可行性是否发生承诺投资项目和超募 更 项 目 承 诺
12、 投 资 资 总 额 入金额累 计 投 入 进 度 （ % ） (3) 预 定 可 使 的效益预计效益 重大变化资金投向（ 含 部 分 总额（1）金额(2)(2)/(1)用状态日承诺投资项目变更）期1. 高效节能制冰系统生产 否基地建设项目38,000.0038,000.00 10,692.74 10,692.7428.14 2013 年 3 月31 日2. 技术研发中心建设项目 否承诺投资项目小计5,000.0043,000.005,000.0043,000.00 10,692.74 10,692.740 2013 年 3 月31 日24.87否超募资金投向归还银行贷款2,600.002,6
13、00.00-超募资金投向小计2,600.002,600.00合计未 达到计 划进度或 预计 收益的 情况和原 因 无（分具体项目）项 目可行 性发生重 大 无13,292.74 13,292.74无无无无变化的情况说明超 募资金 的金额、 用途及使用进展情况2011 年 12 月 20 日公司第一届董事会第七次会议审议通过关于用超募资金归还银行贷款的议案公司将部分超募资金 2,600 万元归还中信银行福州分行 1400 万元、招商银行福州五一支行 1000 万元、民生银行福州分行 200 万元共计 2600 万元的银行贷款。募 集资金 投资项目 实施地点变更情况募 集资金 投资项目 实施方式调
14、整情况2011 年 12 月 20 日公司第一届董事会第七次会议审议通过关于用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议募 集资金 投资项目 先期投入及置换情况案，公司履行了必要的程序，使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的前期投入资金 96,816,362.22 元。江苏天衡会计师事务所有限公司出具天衡专字（2011）511 号关于福建雪人股份有限公司募集资金投资项目先期使用自筹资金情况鉴证报告审验确认。用 闲置募 集资金暂 时补充流动资金情况项 目实施 出现募集 资金结余的金额及原因尚 未使用 的募集资 金用途及去向尚未使用的募集资金均存放于公司的募集资金专户中。募 集资金 使用及披 露中 存在的 问题或其 他 无情况
