《600828 成商集团半年报摘要》由会员分享，可在线阅读，更多相关《600828 成商集团半年报摘要（24页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、成商集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要成商集团股份有限公司2012 年半年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司半年度财务报告未经审计。1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否1.6 公司负责人王福琴、主管会计工作负责人郑怡及会
2、计机构负责人（会计主管人员）欧晓龙声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 基本情况简介股票简称股票代码股票上市交易所姓名联系地址电话传真电子信箱成商集团600828上海证券交易所董事会秘书郑怡四川省成都市东御街 19 号028-86665088028-86652529cpds_2.2 主要财务数据和指标2.2.1 主要会计数据和财务指标单位:元 币种:人民币本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减(%)总资产所有者权益（或股东权益）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）营业利润利润总额2,164,186,097.71854,175,181.841.50报告期（
3、16 月）106,817,659.39106,832,946.432,093,505,217.05795,028,120.751.81上年同期138,681,365.58138,894,228.463.387.44-17.13本报告期比上年同期增减(%)-22.98-23.08第 1 页 共 24 页成商集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润基本每股收益(元)扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)稀释每股收益(元)加权平均净资产收益率(%)经营活动产生的现金流量净额每股经营活动产生的现金流量净额（元）76,699,05
4、0.5377,095,992.910.13450.13520.13459.3098,495,780.860.17107,385,306.49107,228,047.690.18830.18800.188316.3194,398,558.810.22-28.58-28.10-28.57-28.09-28.57减少 7.01 个百分点4.34-22.732.2.2 非经常性损益项目适用 不适用单位：元 币种：人民币非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出
5、所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计金额-1,074,165.141,180,896.00-91,443.82-407,594.29-4,635.13-396,942.383 股本变动及股东情况3.1 股份变动情况表适用 不适用单位：股本次变动前本次变动增减（，）本次变动后一、有限售条件股份数量1,436,745比例(%)0.33发行新股送股431,024公积金转股其他小计431,024数量1,867,769比例(%)0.331、国家持股2、国有法人持股3、其他内资持股其中： 境内非国有法人持股境内自然人持股1,436,7451,351,20985,5360.330.310.02431,
6、024405,36325,661431,024405,36325,6611,867,7691,756,572111,1970.330.310.024、外资持股其中： 境外法人持股第 2 页 共 24 页00000000成商集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要境外自然人持股二、无限售条件流通股份1、人民币普通股437,362,991437,362,99199.6799.67131,208,897131,208,897131,208,897131,208,897568,571,888568,571,88899.6799.672、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他三、股份总数438
7、,799,736100.00131,639,921131,639,921570,439,657100.003.2 股东数量和持股情况单位：股报告期末股东总数前十名股东持股情况16,022 户股东名称深圳茂业商厦有限公司股东性质境内非国有法人持股比例(%)68.04持股总数388,143,084持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量无中国工商银行景顺长城精选蓝筹股票型其他3.0317,310,665未知证券投资基金中国农业银行景顺长城资源垄断股票型其他2.3413,328,969未知证券投资基金何晓阳中国银行招商先锋证券投资基金其他其他2.221.1612,682,0206,600,5140
8、未知未知中国工商银行上投摩根内需动力股票型其他1.056,000,000未知证券投资基金同德证券投资基金久嘉证券投资基金其他其他0.790.614,503,9073,452,250未知未知林秋燕其他0.502,859,5060未知中国人寿保险股份有限公司传统普通保险产品005L其他0.442,495,819未知CT001 沪前十名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份的数量股份种类及数量深圳茂业商厦有限公司388,143,084 人民币普通股388,143,084中国工商银行景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金中国农业银行景顺长城资源垄断股票型证券投资基金何晓阳中国银行招商先锋证券投资
9、基金中国工商银行上投摩根内需动力股票型证券投资基金同德证券投资基金久嘉证券投资基金林秋燕中国人寿保险股份有限公司传统普通保险产品005LCT001 沪17,310,66513,328,96912,682,0206,600,5146,000,0004,503,9073,452,2502,859,5062,495,819人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股17,310,66513,328,96912,682,0206,600,5146,000,0004,503,9073,452,2502,859,5062,495,819第 3
10、 页 共 24 页明3.3成商集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要（1）公司第一大股东深圳茂业商厦有限公司与上述其余股东之间无关联关上述股东关联关系或一致行动的说系，亦不属于上市公司持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。（2）公司未知除深圳茂业商厦有限公司外的其余股东之间有无关联关系或属于上市公司持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。控股股东及实际控制人变更情况适用 不适用4 董事、监事和高级管理人员情况4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动适用 不适用5 董事会报告5.1 主营业务分行业、产品情况表单位:元 币种:人民币分行业或分产品营业收入营业成本营业利润率(%)营业收入
11、比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）营业利润率比上年同期增减（%）分行业百货零售979,023,924.38827,045,037.8715.524.914.70增加 0.17 个百分点其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 0 万元。5.2 主营业务分地区情况单位:元 币种:人民币成都地区南充地区绵阳地区其他地区地区营业收入502,819,751.80225,136,315.21184,213,515.7576,842,401.83营业收入比上年增减（%）-3.432.986.1287.245.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明适用
12、不适用5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明适用 不适用5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析适用 不适用5.6 募集资金使用情况5.6.1 募集资金运用适用 不适用5.6.2 变更项目情况适用 不适用5.7 非募集资金项目情况第 4 页 共 24 页成商集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要单位:万元 币种:人民币项目名称盐市口项目南区（原盐市口二期项目）盐市口项目北区（前期投入）茂业中心项目合计项目金额100,000.006,000.0042,800.00148,800.00项目进度在建，已累计投入资金22,685.57 万元前期投入,已累计投
13、入资金 5,691.74 万元在建，已累计投入资金27,090.43 万元/项目收益情况尚未产生收益尚未产生收益尚未产生收益/（1）截止 2012 年 6 月 30 日，盐市口项目南区已累计投入资金 22,685.57 万元，已建至地面 26 层；盐市口项目北区已累计投入资金 5,691.74 万元,主要为前期投入。（2）截止 2012 年 6 月 30 日，茂业中心项目已累计投入资金 27,090.43 万元，外立面装修工程已完成，正在进行内部装修工程。5.8 董事会下半年的经营计划修改计划适用 不适用5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警
14、示及说明适用 不适用5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明适用 不适用5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明适用 不适用6 重要事项6.1 收购资产适用不适用6.2 出售资产适用不适用6.3 担保事项适用不适用6.4 关联债权债务往来适用不适用单位：万元 币种：人民币关联方成商佳禾(集团)食品有限公司四川日兴发展有限公司云南成商销售服务有限公司四川中嘉房地产开发有限公司向关联方提供资金发生额 余额516.39812.68439.9811.53关联方向上市公司提供资金发生额 余额成都商厦太平洋百货有限公司深圳茂业商厦有
15、限公司合计2,703.754,484.331,255.827.861,263.68141.110.1141.21第 5 页 共 24 页成商集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 0 元，余额 0 元。6.5 重大诉讼仲裁事项适用不适用承单位:元 币种:人民币起诉(申请)方应诉(被申请)方担连带责任诉讼仲裁类型诉讼(仲裁)基本情况诉讼(仲裁)涉及金额诉讼(仲裁)进展诉讼(仲裁)审理结果及影响诉讼(仲裁)判决执行情况方成商集团股份有限公司四川省住信房屋拆迁服务有限公司诉讼详见以下说 明 第“1”点判决执行过程中本公司已执行收回现金 10
16、5万元四川 宜成都人民宾中房地综合发有山产开限商场（集团）宜宾大观楼商场有限责任诉讼详见以下说 明 第“2”点该案已开庭审理，尚未有判决结果。公司公司本公司于 2012 年 4现我司已太平洋中国控股有限公司成商集团股份有限公司仲裁详见以下说明第“3”点月 24 日收到中国国际经济贸易仲裁委员会裁决书（2012）中国贸仲向成都市中级人民法院提出强制清算京裁字第 0200 号）申请成都市商务局成商集团股份有限公司诉讼详见以下说 明 第“4”点4,000,000判决执行过程中对公司本期利润或期后利润无影响。详见以下说 明 第“4”点1、四川省住信房屋拆迁服务有限公司委托拆迁安置合同纠纷本案基本情况详
17、见以前年度临时公告及定期报告。截止本报告期末，公司已执行收回现金 105 万元。2、关于成都人民商场（集团）宜宾大观楼商场有限责任公司停止经营的纠纷本案基本情况详见以前年度临时公告及定期报告。报告期内本案进展情况如下：2012 年 2 月 20 日，该案开庭审理，截止本报告期末，尚未有判决结果。3、关于本公司与太平洋中国控股有限公司合作合同仲裁及诉讼纠纷本案基本情况详见以前年度临时公告及定期报告。报告期内本案进展情况如下：本公司于 2012 年 4 月 24 日收到中国国际经济贸易仲裁委员会裁决书（2012）中国贸仲京裁字第 0200 号），本公司（以下简称“被申请人”）与太平洋中国控股有限公
18、司（以下简称“申请人”）V20100648 号中外合作经营合同争议仲裁一案已由中国国际经济贸易仲裁委员会依法作出裁决，裁决结果如下：（1）本案关于合作经营成都商厦太平洋百货有限公司的合同书（以下简称“合作合同”）于 2012 年 4 月 20 日终止，双方应自该日起依法对合作企业进行清算。（2）驳回申请人请求裁决申请人与被申请人继续履行合作合同至 2014 年 12 月 31 日的仲裁请求。（3）驳回申请人第二项仲裁请求，即请求裁决申请人与被申请人在合作合同的第三阶段（2011年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日）期间，合作企业即成都商厦太平洋百货有限公司每年优先向被申请人支
19、付固定收益人民币 2,600 万元和企业税后利润 50%的利益分配方式。（4）驳回被申请人请求裁决确认合作合同已于 2010 年 12 月 31 日终止的仲裁请求。（5）驳回被申请人请求申请人立即撤出成都商业大厦的仲裁请求。第 6 页 共 24 页成商集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要（6）驳回被申请人请求裁决申请人自 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 5 月 31 日赔付被申请人人民币 0.5亿元的仲裁请求。（7）本案仲裁本请求仲裁费为 67,143 美元，由申请人全部承担，并与申请人交付的等额仲裁预付金相冲抵。本案反请求仲裁费为人民币 795,000 元，全部由被申请
20、人承担，并与被申请人交付的等额仲裁预付金相充抵。本裁决为终局裁决，自做出之日生效，对双方当事人均具有约束力，该事项已于 2012 年 4 月 26日刊登在上海证券报上，现我司已向成都市中级人民法院提出强制清算申请。4、关于本公司与成都市商务局借款合同纠纷案进展情况本案基本情况详见以前年度临时公告及定期报告。报告期内本案进展情况如下：本公司于 2012 年 5 月 4 日收到中华人民共和国最高人民法院民事裁定书（2012）民申字第167 号），该裁定书对本公司与成都市商务局借款合同纠纷案裁定如下：（1）本案由中华人民共和国最高人民法院提审；（2）再审期间，终止原判决（即四川省高级人民法院（200
21、8）川民终字第 612 号民事判决）的执行。本公司于同日（2012 年 5 月 4 日）收到中华人民共和国最高人民法院民事调解书（2012）民提字第 76 号），该调解书称，本案审理过程中，经中华人民共和国最高人民法院主持调解，双方当事人自愿达成如下协议：（1）成商公司同意向成都市商务局支付人民币 400 万元整（大写：肆佰万元），一次性了结该案。（2）成都市商务局（包括该笔债权的受让方）同意在收到该笔上述款项后，不再追究成商公司本案所涉的任何法律责任，不再依据四川省高级人民法院（2008）川民终字第 612 号民事判决申请执行成商公司。本案所涉的债权债务至此终结，再无纠葛。（3）成都市商务局
22、不再因成商黄河公司的本案债务而要求成商公司承担任何法律责任。（4）成都市商务局同意成商公司于 2012 年 6 月 20 日前支付其人民币 200 万元整（大写：贰佰万元），2012 年 10 月 20 日前支付其人民币 200 万元整（大写：贰佰万元）。（5）成商公司同意成都市商务局的要求，将上述款项直接支付给成都城乡商贸物流发展投资（集团）有限公司，账号：51072010218985700015。开户行：成都银行天仙桥支行。成都商贸物流发展投资（集团）有限公司在收款前应向成商公司出具与收款金额一致的非经营性结算发票。（6）本协议由三方特别授权代理人签字后生效。上述协议，符合有关法律规定，中
23、华人民共和国最高人民法院予以确认。按照弥偿保证契据的相关保证，本司支付给成都市商务局的人民币 400 万元应由黄茂如先生、MOY International Holding Ltd., Maoye Department Store Investment Limited（以下简称“保证人”）提供弥偿。本公司于 2012 年 6 月 18 日收到保证人划拨的相关款项人民币 200 万元整，并按成都市商务局在调解书中之约定，已于 2012 年 6 月 19 日将该款项支付至成都城乡商贸物流发展投资（集团）有限公司，本公司将于 2012 年 10 月 20 日前再次向成都市商务局支付人民币 200 万
24、元。该事项已于 2012 年 5 月 8 日、2012 年 6 月 20 日刊登在上海证券报上。该诉讼事项对公司本期利润或期后利润无影响。6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明6.6.1 证券投资情况适用不适用6.6.2 持有其他上市公司股权情况适用不适用6.6.3 持有非上市金融企业股权情况适用不适用第 7 页 共 24 页/成商集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要所持对象名称中铁信托有限责任公司成都银行股份有限公司申银万国证券股份有限公司最初投资成本（元）10,018,327.3010,000,000.00400,000.00持有数量（股）4,228,684.9912,7
25、99,500.00323,885.00占该公司股权比例（%）0.3520.3940.0048期末账面价值（元）4,283,544.5310,000,000.00400,000.00报告期损益（元）0.002,303,910.000.00报告期所有者权益变动（元）0.000.000.00会计核算科目长期股权投资长期股权投资长期股权投资股份来源初始认缴发起认购合并取得合计20,418,327.3017,352,069.9914,683,544.532,303,910.000.007 财务会计报告7.1 审计意见财务报告未经审计审计7.2 财务报表合并资产负债表2012 年 6 月 30 日编制单位
26、:成商集团股份有限公司单位:元 币种:人民币项目附注期末余额年初余额流动资产：货币资金五-1119,298,891.41118,403,340.41结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项五-3五-513,916,225.6120,956,197.157,454,411.798,299,063.50应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款五-2五-41,297,976.42118,619,292.251,297,976.42144,331,363.85买入返售金融资产存货五-6172,498,286.85187,438,669.70一年内到期的非流动资产
27、其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产第 8 页 共 24 页446,586,869.69467,224,825.67成商集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程五-8五-9五-10五-11214,355,076.20102,608,385.47458,415,990.24555,253,198.40214,445,980.76105,372,630.07470,816,117.05440,062,137.37工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产五-12316,009,096.14
28、320,527,671.55开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产五-13五-14五-1531,778,249.7724,626,408.5814,552,823.2231,778,249.7729,238,928.9414,038,675.87其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：1,717,599,228.022,164,186,097.711,626,280,391.382,093,505,217.05短期借款五-17130,000,000.0050,000,000.00向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项五-18五-19五-20400,
29、000.00373,976,509.0873,763,517.844,900,000.00342,462,331.2685,392,892.30卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款五-21五-22五-23五-24五-259,806,789.361,308,782.961,337,211.56736,840.0789,027,727.0613,350,755.2932,762,665.641,434,360.10736,840.0792,563,462.34应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债五-2688,684
30、,400.0088,684,400.00其他流动负债流动负债合计五-27769,041,777.93712,287,707.00非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债502,126,800.00546,469,000.00递延所得税负债五-158,918,885.179,129,696.60第 9 页 共 24 页成商集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：511,045,685.171,280,087,463.10555,598,696.601,267,886,403.60实收资本（或股本）资本公积减：库存股
31、专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润五-28五-29五-30五-31570,439,657.0030,196,803.200.000.0096,708,014.270.00156,830,707.37438,799,736.0030,196,803.2096,708,014.27229,323,567.28外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计法定代表人：王福琴第 10 页 共 24 页854,175,181.8429,923,452.77884,098,634.612,164,186,097.71主管会计工作负责人：郑怡795,028,12
32、0.7530,590,692.70825,618,813.452,093,505,217.05会计机构负责人：欧晓龙成商集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要母公司资产负债表2012 年 6 月 30 日编制单位:成商集团股份有限公司单位:元 币种:人民币项目附注期末余额年初余额流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据63,679,182.86100,339,686.23应收账款预付款项十一-16,003,927.4418,232,489.075,072,208.225,983,597.99应收利息应收股利4,410,000.004,410,000.00其他应收款存货十-2432,034
33、,227.44139,986,645.05455,692,359.35145,163,369.53一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款664,346,471.86716,661,221.32长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程十-3530,879,122.9666,447,313.98142,898,134.34554,720,965.39530,879,122.9668,387,006.45146,423,691.50439,003,563.72工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得
34、税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利第 11 页 共 24 页23,440,345.1211,819,316.4012,196,647.211,342,401,845.402,006,748,317.2680,000,000.00400,000.00209,009,587.5155,173,763.146,681,781.31-967,015.951,317,054.62467,947.3023,805,203.4114,519,461.4012,196,647.211,235,214,696.6
35、51,951,875,917.9750,000,000.004,900,000.00204,462,468.0958,656,184.019,393,101.519,729,206.441,434,360.10467,947.30债成商集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要其他应付款一年内到期的非流动负其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总
36、计法定代表人：王福琴第 12 页 共 24 页226,078,339.3188,684,400.00666,845,857.24502,126,800.00502,126,800.001,168,972,657.24570,439,657.0044,330,300.0796,708,014.27126,297,688.68837,775,660.022,006,748,317.26主管会计工作负责人：郑怡226,116,694.6988,684,400.00653,844,362.14546,469,000.00546,469,000.001,200,313,362.14438,799,736
37、.0044,330,300.0796,708,014.27171,724,505.49751,562,555.831,951,875,917.97会计机构负责人：欧晓龙成商集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要合并利润表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币项目一、营业总收入其中：营业收入附注五-32本期金额1,085,118,889.841,085,118,889.84上期金额1,032,460,436.101,032,460,436.10利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本979,796,242.58928,830,619.12其中：营业成本五-32829,950,0
38、80.70792,834,007.49利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用五-33五-3418,345,704.4699,825,528.6817,569,829.0414,105,099.7017,583,535.2787,125,667.7716,938,092.0914,349,316.50资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）五-351,495,012.1335,051,548.60资收益其中：对联营企业和合营企业的投944,217.4634,545,814.
39、17汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）106,817,659.39138,681,365.58加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益五-36五-37五-381,885,293.681,870,006.641,106,982.37106,832,946.4330,801,135.8376,031,810.6076,699,050.53-667,239.931,020,974.04808,111.1686,421.13138,894,228
40、.4631,647,828.97107,246,399.49107,385,306.49-138,907.00六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益五-39五-390.13450.13450.18830.1883七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额76,031,810.6076,699,050.53-667,239.93107,246,399.49107,385,306.49-138,907.00本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。法定代表人：王福琴第 13 页 共 24 页主管会计工作负责人
41、：郑怡会计机构负责人：欧晓龙成商集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要母公司利润表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用附注十一-4十一-4本期金额546,707,103.07408,914,599.909,348,910.1137,506,939.4617,569,829.047,034,289.58上期金额555,277,255.02416,927,850.228,676,430.3933,557,141.2516,938,092.097,748,339.98资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）填
42、列）投资收益（损失以“”号十一-555,661,124.8534,103,639.16其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益899,910.00121,993,659.831,547,850.80170,047.121,360.10123,371,463.5119,606,369.88103,765,093.6333,605,365.00105,533,040.257
43、31,166.29766,534.8569,787.88105,497,671.6921,376,961.7284,120,709.97七、综合收益总额法定代表人：王福琴第 14 页 共 24 页103,765,093.63主管会计工作负责人：郑怡84,120,709.97会计机构负责人：欧晓龙成商集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要合并现金流量表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币项目附注本期金额上期金额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保
44、险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还1,213,728,241.481,158,264,279.76收到其他与经营活动有关的现金五-4012,959,096.6911,313,422.39小计经营活动现金流入1,226,687,338.171,169,577,702.15购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金第 15 页 共 24 页916,833,711.51867,222
45、,737.98成商集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费38,991,028.64106,694,838.9130,814,444.43113,012,029.85支付其他与经营活动有关的现金五-4065,671,978.2564,129,931.08小计经营活动现金流出1,128,191,557.311,075,179,143.34经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金98,495,780.86230,550,794.6794,398,558.81410,505,734.43现金取得投资收益收到的13,035
46、,122.0214,229,490.68处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金31,355.3511,620.00小计投资活动现金流入243,617,272.04424,746,845.11购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金103,928,871.62230,000,000.0081,823,810.34450,400,980.80134,100,000.00小计投资活动现金流出333,928,871.6266
47、6,324,791.14投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金第 16 页 共 24 页-90,311,599.58100,000,000.00-241,577,946.03230,000,000.00成商集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要收到其他与筹资活动有关的现金小计筹资活动现金流入100,000,000.00230,000,000.00偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金64,342,200
48、.0041,596,430.2828,282,200.0028,383,248.30小计筹资活动现金流出105,938,630.2856,665,448.30筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额法定代表人：王福琴第 17 页 共 24 页-5,938,630.282,245,551.00116,933,340.41119,178,891.41主管会计工作负责人：郑怡173,334,551.7026,155,164.48123,329,782.25149,484,946.73会计机构负责
49、人：欧晓龙成商集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要母公司现金流量表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币项目附注本期金额上期金额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金577,510,407.10257,166,286.51579,396,561.38249,712,273.48小计经营活动现金流入834,676,693.61829,108,834.86购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金449,669,029.6621,580,578.4352,316,14
50、7.92207,686,708.17425,556,037.8618,883,937.1977,166,580.91202,259,568.85小计经营活动现金流出731,252,464.18723,866,124.81经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金103,424,229.43230,550,794.67105,242,710.05389,998,274.16现金取得投资收益收到的12,899,910.0014,086,615.00处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金31,
51、297.0010,310.00小计投资活动现金流入243,482,001.67404,095,199.16购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营第 18 页 共 24 页102,069,917.99230,000,000.0080,545,896.76438,900,980.80134,100,000.00成商集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金小计投资活动现金流出332,069,917.99653,546,877.56投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款
52、收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金-88,587,916.3250,000,000.00-249,451,678.40230,000,000.00小计筹资活动现金流入50,000,000.00230,000,000.00偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金64,342,200.0035,804,616.4828,282,200.0023,760,176.30小计筹资活动现金流出100,146,816.4852,042,376.30筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现
53、金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额法定代表人：王福琴第 19 页 共 24 页-50,146,816.48-35,310,503.3798,869,686.2363,559,182.86主管会计工作负责人：郑怡177,957,623.7033,748,655.3586,539,800.98120,288,456.33会计机构负责人：欧晓龙成商集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要合并所有者权益变动表编制单位:成商集团股份有限公司2012 年 16 月归属于母公司所有者权益本期金额单位:元 币种:人民币项目实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利
54、润其他少数股东权益所有者权益合计一、上年年末余额438,799,736.0030,196,803.2096,708,014.27229,323,567.2830,590,692.70825,618,813.45加：会计政策变更前期差错更正其他二、本年年初余额三、本期增减变动金额（减少以“”号填列）438,799,736.00131,639,921.0030,196,803.2096,708,014.27229,323,567.28-72,492,859.9130,590,692.70-667,239.93825,618,813.4558,479,821.16（一）净利润76,699,050.5
55、3-667,239.9376,031,810.60（二）其他综合收益上述（一）和（二）小计76,699,050.53-667,239.9376,031,810.60（三）所有者投入和减少资本1所有者投入资本2股份支付计入所有者权益的金额3其他（四）利润分配131,639,921.00-149,191,910.44-17,551,989.441提取盈余公积2提取一般风险准备3对所有者（或股东）的分配131,639,921.00-149,191,910.44-17,551,989.444其他（五）所有者权益内部结转1资本公积转增资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损4其他（六
56、）专项储备1本期提取2本期使用（七）其他四、本期期末余额570,439,657.0030,196,803.200.000.0096,708,014.270.00156,830,707.370.0029,923,452.77884,098,634.61第 20 页 共 24 页成商集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要单位:元 币种:人民币上年同期金额归属于母公司所有者权益项目实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他少数股东权益所有者权益合计一、上年年末余额365,666,447.0030,196,803.2081,607,119.29132,797,
57、389.8014,423,322.46624,691,081.75加：会计政策变更前期差错更正其他二、本年年初余额三、本期增减变动金额（减少以“”号填列）365,666,447.0073,133,289.0030,196,803.2081,607,119.29132,797,389.8023,282,024.0814,423,322.4613,723,063.18624,691,081.75110,138,376.26（一）净利润107,385,306.49-138,907.00107,246,399.49（二）其他综合收益上述（一）和（二）小计（三）所有者投入和减少资本1所有者投入资本107
58、,385,306.49-138,907.0013,861,970.1813,861,970.18107,246,399.4913,861,970.1813,861,970.182股份支付计入所有者权益的金额3其他（四）利润分配73,133,289.00-84,103,282.41-10,969,993.411提取盈余公积2提取一般风险准备3对所有者（或股东）的分配73,133,289.00-84,103,282.41-10,969,993.414其他（五）所有者权益内部结转1资本公积转增资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损4其他（六）专项储备1本期提取2本期使用（七）其
59、他四、本期期末余额438,799,736.0030,196,803.2081,607,119.29156,079,413.8828,146,385.64734,829,458.01法定代表人：王福琴第 21 页 共 24 页主管会计工作负责人：郑怡会计机构负责人：欧晓龙成商集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要母公司所有者权益变动表编制单位:成商集团股份有限公司2012 年 16 月本期金额单位:元 币种:人民币项目实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计一、上年年末余额438,799,736.0044,330,300.0796,708,0
60、14.27171,724,505.49751,562,555.83加：会计政策变更前期差错更正其他二、本年年初余额三、本期增减变动金额（减少以“”号填列）438,799,736.00131,639,921.0044,330,300.0796,708,014.27171,724,505.49-45,426,816.81751,562,555.8386,213,104.19（一）净利润（二）其他综合收益上述（一）和（二）小计（三）所有者投入和减少资本1所有者投入资本2股份支付计入所有者权益的金额3其他103,765,093.63103,765,093.63103,765,093.63103,765
61、,093.63（四）利润分配131,639,921.00-149,191,910.44-17,551,989.441提取盈余公积2.提取一般风险准备3对所有者（或股东）的分配131,639,921.00-149,191,910.44-17,551,989.444其他（五）所有者权益内部结转1资本公积转增资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损4其他（六）专项储备1本期提取2本期使用（七）其他四、本期期末余额570,439,657.0044,330,300.0796,708,014.27126,297,688.68837,775,660.02第 22 页 共 24 页成商集团
62、股份有限公司 2012 年半年度报告摘要单位:元 币种:人民币上年同期金额项目实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计一、上年年末余额365,666,447.0044,330,300.0781,607,119.29119,919,733.08611,523,599.44加：会计政策变更前期差错更正其他二、本年年初余额三、本期增减变动金额（减少以“”号填列）365,666,447.0073,133,289.0044,330,300.0781,607,119.29119,919,733.0817,427.56611,523,599.4473,150,
63、716.56（一）净利润（二）其他综合收益上述（一）和（二）小计（三）所有者投入和减少资本1所有者投入资本2股份支付计入所有者权益的金额3其他84,120,709.9784,120,709.9784,120,709.9784,120,709.97（四）利润分配73,133,289.00-84,103,282.41-10,969,993.411提取盈余公积2.提取一般风险准备3对所有者（或股东）的分配73,133,289.00-84,103,282.41-10,969,993.414其他（五）所有者权益内部结转1资本公积转增资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损4其他（六）专项储备1本期提取2本期使用（七）其他四、本期期末余额438,799,736.0044,330,300.0781,607,119.29119,937,160.64684,674,316.00法定代表人：王福琴第 23 页 共 24 页主管会计工作负责人：郑怡会计机构负责人：欧晓龙成商集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要7.3本报告期无会计政策、会计估计的变更。7.4 本报告期无前期会计差错更正。董事长：王福琴成商集团股份有限公司2012 年 8 月 14 日第 24 页 共 24 页
