《600676 交运股份与关联方资金往来的专项审计报告》由会员分享，可在线阅读，更多相关《600676 交运股份与关联方资金往来的专项审计报告（2页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、对关于上海交运股份有限公司2011 年度与关联方资金往来的专项审计报告上会师报字(2012)第 0469 号上海交运股份有限公司全体股东：我们接受委托，审计了上海交运股份有限公司(以下简称“贵公司”)2011 年度的财务报表，并于 2012 年 3 月 22 日出具了无保留意见的审计报告（报告书编号为：上会师报字(2012)第 0468 号）。我们根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会颁布的关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知(证监发2003 56 号)文件的要求， 2011 年度贵公司与关联方资金往来的情况进行了复核，编制和提供这些资料并保证其真
2、实性、合法性、完整性是贵公司管理当局的责任。现将有关情况列示于本报告附件“上海交运股份有限公司 2011 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表”中。本专项报告仅供贵公司向中国证券监督管理委员会及其相关机构和证券交易所报送之用。上海上会会计师事务所有限公司中国注册会计师中国注册会计师汪思薇熊丽萍中国上海二一二年三月二十二日-附件一上市公司2011年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表单位：万元非经营性资金占用资金占用方名称占用方与上市公司的关联关系上市公司核算的会计科目2011年期初占用资金余额2011年度占用累计 2011年度占用资金 2011年度偿还累计发生金额(不含利
3、息) 的利息(如有) 发生金额2011年期末占用资金余额占用形成原因占用性质现大股东及其附属企业小计前大股东及其附属企业小计总计其他关联资金往来资金往来方名称往来方与上市公司的关联关系上市公司核算的会计科目2011年期初 2011年度往来累计 2011年度往来资金 2011年度偿还累计往来资金余额 发生金额(不含利息) 的利息(如有) 发生金额2011年期末往来资金余额往来形成原因往来性质上海交运（集团）公司上海清水湾大酒店有限公司上海交运汽修资产管理有限公司上海交通装卸机械厂上海交运沪北物流发展有限公司上海市轮渡有限公司实际控制人控股股东控制的法人控股股东控制的法人控股股东控制的法人控股股东
4、控制的法人控股股东控制的法人应收账款应收账款应收账款应收账款应收账款应收账款1.0419.063.618.850.710.992.21585.331.519.780.710.992.21595.173.390.119.221.73修理费修理费修理费修理费货款、运输费、修理费修理费经营性往来经营性往来经营性往来经营性往来经营性往来经营性往来大股东及其附属企业上海市沪东汽车运输公司 控股股东控制的法人上海市沪西汽车运输公司 控股股东控制的法人上海通华不锈钢压力容器安装工程有限公司 控股股东控制的法人应收账款应收账款应收账款3.970.941.913.970.941.91检测费、修理费修理费修理费经
5、营性往来经营性往来经营性往来上海运通工程机械总厂上海东运物业管理有限公司控股股东控制的法人控股股东控制的法人应收账款其他应收款4.33658.90658.904.33货款租赁押金经营性往来经营性往来上海市沪西汽车运输公司控股股东控制的法人其他应收款10.679.0019.67租赁费及租赁押金经营性往来上海祥鑫投资管理有限公司上海沪北物流发展有限公司上海市轮渡有限公司上海交运大件物流有限公司控股股东控制的法人控股股东控制的法人控股股东控制的法人子公司其他应收款其他应收款其他应收款其他应收款10.0015.001,270.0010.0010.0015.0010.001,270.00租赁押金租赁押金
6、租赁押金资金周转经营性往来经营性往来经营性往来非经营性往来上海交运汽车动力系统有限公司子公司其他应收款27,849.3913,400.0030,497.3810,752.01资金周转非经营性往来上海交运汽车精密冲压件有限公司子公司其他应收款4,660.071,500.0085.251,500.004,745.32资金周转非经营性往来上市公司的子公司及其附属企业上海市汽车修理有限公司上海市浦东汽车运输有限公司上海交荣冷链物流有限公司子公司子公司子公司其他应收款其他应收款其他应收款16,053.12650.001,580.5910,000.00-65.52-6,000.00650.00900.00
7、20,118.64-680.59资金周转资金周转资金周转非经营性往来非经营性往来非经营性往来上海交运福祉物流有限公司子公司其他应收款19.5819.58资金周转非经营性往来上海市化工物品汽车运输有限公司子公司其他应收款1,062.69275.00787.69资金周转非经营性往来上海浦江游览有限公司上海交运日红国际物流有限公司子公司子公司其他应收款其他应收款38,357.87500.0052.1417.707,237.87534.4431,120.00资金周转资金周转非经营性往来非经营性往来上市公司的子公司及其附属企业上海交运安发实业有限公司沈阳中瑞汽车零部件有限公司烟台中瑞汽车零部件有限公司上海大众交运出租汽车有限公司子公司子公司子公司合营企业其他应收款其他应收款其他应收款其他应收款7,424.2711,714.849,195.0825.29190.002,079.515,968.84450.00640.00-15,026.00450.006,974.2713,794.35137.9225.29资金周转资金周转资金周转资金周转非经营性往来非经营性往来非经营性往来非经营性往来关联自然人其他关联方及其附属企业非经营性往来非经营性往来非经营性往来非经营性往来总计119,926.5035,372.67202.9164,471.9291,030.16
