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1、山东南山铝业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要山东南山铝业股份有限公司2012 年半年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司半年度财务报告未经审计。1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否1.6 公司负责人董事长宋建波先生、总经理程
2、仁策先生及总会计师韩燕红女士声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 基本情况简介股票简称股票代码股票上市交易所南山铝业600219上海证券交易所董事会秘书证券事务代表姓名联系地址电话传真电子信箱邢美敏山东省龙口市东江镇南山村0535-86663520535-隋冠男山东省龙口市东江镇南山村0535-86161880535-2.2 主要财务数据和指标2.2.1 主要会计数据和财务指标单位:元 币种:人民币本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减(%)总资产所有者权益（或股东权益）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润归属于
3、上市公司股东的扣除非21,925,774,879.7715,686,988,366.348.11报告期（16 月）489,070,046.85494,597,998.57388,821,738.44386,062,045.6220,903,814,414.1815,485,932,851.588.01上年同期663,886,181.98652,338,918.61477,144,862.33492,634,242.134.891.301.25本报告期比上年同期增减(%)-26.33-24.18-18.51-21.63第 1 页 共 21 页00000000000山东南山铝业股份有限公司 201
4、2 年半年度报告摘要经常性损益的净利润基本每股收益(元)扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)稀释每股收益(元)加权平均净资产收益率(%)经营活动产生的现金流量净额每股经营活动产生的现金流量净额（元）0.200.200.202.48470,550,098.530.24330.250.250.253.20384,440,889.590.1988-20.00-20.00-20.00减少 0.72 个百分点22.4022.382.2.2 非经常性损益项目适用 不适用单位：元 币种：人民币非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定
5、标准定额或定量持续享受的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计金额-2,226,737.883,853,110.46-1,414,375.003,901,579.14-913,207.99-440,675.912,759,692.82说明固定资产报废损失各类政府拨款、奖励等期货合约交易损失3 股本变动及股东情况3.1 股份变动情况表适用 不适用3.2 股东数量和持股情况单
6、位：股报告期末股东总数前十名股东持股情况持有240,742 户股东名称股东性质持股比例(%)持股总数报告期内增减有限售条件股份数质押或冻结的股份数量量南山集团有限公司全国社保基金五零一组合境内非国有法人国有法人42.502.55822,000,00049,371,530质押340,000,000未知中国工商银行股份有限公司富国沪深 300 增强证券投资基金摩根士丹利投资管理公司摩根士丹利中国 A 股基金张焱中国银行嘉实沪深 300 指数证券投资基金其他境外法人境内自然人其他0.500.410.350.329,577,7157,973,0106,800,0006,123,5799,577,715
7、6,800,000-22,650未知未知未知未知中国工商银行股份有限公司华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资其他0.295,625,6825,625,682未知基金中国工商银行股份有限公司华夏沪深 300 指数证券投资基金其他0.214,155,200-564,100未知第 2 页 共 21 页0003.3山东南山铝业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要中国人寿保险股份有限公司分红个人分红005LFH002 沪中国人民健康保险股份有限公司传统普通保险产品国有法人国有法人0.210.214,129,8944,112,5324,129,894未知未知前十名无限售条件股东持股情况股东名
8、称持有无限售条件股份的数量股份种类及数量南山集团有限公司全国社保基金五零一组合中国工商银行股份有限公司富国沪深 300 增强证券投资基金摩根士丹利投资管理公司摩根士丹利中国 A 股基金张焱中国银行嘉实沪深 300 指数证券投资基金中国工商银行股份有限公司华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金中国工商银行股份有限公司华夏沪深 300 指数证券投资基金中国人寿保险股份有限公司分红个人分红005LFH002 沪中国人民健康保险股份有限公司传统普通保险产品822,000,000 人民币普通股49,371,530 人民币普通股9,577,715 人民币普通股7,973,010 人民币普通股6
9、,800,000 人民币普通股6,123,579 人民币普通股5,625,682 人民币普通股4,155,200 人民币普通股4,129,894 人民币普通股4,112,532 人民币普通股822,000,00049,371,5309,577,7157,973,0106,800,0006,123,5795,625,6824,155,2004,129,8944,112,5321、前 10 名股东中，南山集团有限公司与其他 9 名股东之间不存在关联关系，亦不属于上市公司收购管理办上述股东关联关系或一致行动的说明法规定的一致行动人。2、公司未知其他股东之间是否存在关联关系，亦未知是否属于上市公司收购
10、管理办法规定的一致行动人 。控股股东及实际控制人变更情况适用 不适用4 董事、监事和高级管理人员情况4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动适用 不适用5 董事会报告5.1 主营业务分行业、产品情况表单位:元 币种:人民币分行业或分产品营业收入营业成本营业利润率(%)营业收入比上年同期增减(%)营业成本比上年同期增减(%)营业利润率比上年同期增减(%)分行业铝制品行业7,295,485,921.496,430,381,963.2411.8623.3127.94减少 3.19 个百分点分产品铝及型材产品电、汽天然气高精度铝箔氧化铝产品热轧卷冷轧产品其他合并抵销11,495,641,062.981
11、,263,532,207.97343,818,041.42609,347,234.241,853,374,312.323,300,309,120.232,814,986,087.0231,931,340.19-14,417,453,484.8811,355,569,878.381,085,659,759.05316,570,672.36578,833,637.791,759,409,346.243,254,797,055.232,583,045,819.4031,795,845.58-14,515,807,917.681.2214.087.925.015.071.388.240.42-0.68
12、13.6019.0424.68-0.0315.08-15.9116.70633.352.2414.418.3024.910.0629.11-13.5819.76660.973.51减少 0.70 个百分点增加 8.52 个百分点减少 0.17 个百分点减少 0.09 个百分点减少 10.32 个百分点减少 2.67 个百分点减少 2.35 个百分点减少 3.62 个百分点减少 1.24 个百分点第 3 页 共 21 页否是否是否是山东南山铝业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 10,873.34 万元。5.2 主
13、营业务分地区情况单位:元 币种:人民币境外小计境内小计地区营业收入1,085,832,644.276,315,104,705.47营业收入比上年增减(%)-14.9233.195.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明适用 不适用5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明适用 不适用5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析适用 不适用科目名称营业收入营业成本管理费用财务费用资产减值损失所得税费用2012 年 1-6 月7,400,937,349.746,493,730,947.50186,992,879.2854,059,359.5834,986,649.
14、7858,152,223.152011 年 1-6 月6,017,642,284.165,077,299,351.10123,511,272.9113,568,639.5917,045,169.8639,192,208.19增减比例(%)22.9927.9051.40298.41105.2648.38 营业收入、营业成本报告期比上年同期分别增加 22.99%、27.90%，主要原因是报告期内公司新建项目陆续达产、生产规模扩大，产品产量及销售量增加所致。 管理费用报告期比上年同期增加 51.40%，主要原因是报告期内公司在建项目陆续投产，行政管理投入增加所致。 财务费用报告期比上年同期增加 29
15、8.41%，主要原因是报告期内公司借款及信用证、票据融资增加利息所致。 资产减值损失报告期比上年同期增加 105.26%，主要原因是报告期内公司应收账款及其他应收款增加，按比例提取坏账准备增加。 所得税费用报告期比上年同期增加 48.38%，主要原因是报告期内公司控股子公司-龙口东海氧化铝有限公司及烟台南山铝业新材料有限公司 2012 年起执行 25%所得税税率所致。5.6 募集资金使用情况5.6.1 募集资金运用适用 不适用单位:元 币种:人民币募集资金总额5,223,258,440.70本报告期已使用募集资金总额已累计使用募集资金总额312,696,113.094,908,059,459.
16、72承诺项目是否变更项目拟投入金额实际投入金额是否符合计划进度预计收益产生收益情况10 万吨新型合金材料生产线项目52 万吨铝合金锭熔铸生产线项目1,228,947,344.701,009,223,700.001,188,364,594.901,009,223,700.00补充流动资金年产 22 万吨轨道交通新型否515,976,300.002,469,111,096.00515,976,300.002,194,494,864.82是第 4 页 共 21 页/98%98%80%山东南山铝业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要合金材料生产线项目合计尚未使用的募集资金用途及去向5,223,25
17、8,440.704,908,059,459.72存放于募集资金专户存放于募集资金专户5.6.2 变更项目情况适用 不适用5.7 非募集资金项目情况单位:元 币种:人民币项目名称氧化铝生产线（二期）冷轧生产线技改年产 40 万吨铝板带项目年产 20 万吨超大规格高性能特种铝合金材料生产线零星工程合计项目金额27,372,258.5428,954,394.5997,395,006.251,435,506.1647,774,849.70202,932,015.24项目进度/项目收益情况/5.8 董事会下半年的经营计划修改计划适用 不适用5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年
18、同期相比发生大幅度变动的警示及说明适用 不适用5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明适用 不适用5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明适用 不适用6 重要事项6.1 收购资产适用不适用单位:万元 币种:人民币交易对方或最终控制方南山集团有限公司被收购资产土地购买日2012 年2 月 21日收购价格58,083.33自购买日起至报告期末为公司贡献的净利润自本年初至本期末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）是否为关联交易（如是，说明定价原则）是评估价格所涉及的资产产权是否已全部过户是所涉及的债权债务是否已全部
19、转移是6.2 出售资产适用不适用6.3 担保事项适用不适用单位:元 币种:人民币第 5 页 共 21 页山东南山铝业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要公司对控股子公司的担保情况报告期内对子公司担保发生额合计报告期末对子公司担保余额合计公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）担保总额担保总额占公司净资产的比例(%)6.4 关联债权债务往来1,085,000,0001,085,000,0001,085,000,0007.01适用不适用单位：元 币种：人民币关联方向关联方提供资金发生额 余额关联方向上市公司提供资金发生额 余额南山集团有限公司734,621,930.2934,182,260.
20、5074,744,977.99龙口南山国际会议中心有限公司1,650,683.551,004,624.5054,668.25龙口东海月亮湾海景酒店有限公司龙口柳海矿业有限公司龙口市南山宾馆有限公司170,457.005,574,963.90130,256.83674,322.90214,186.1476,910.4080,784.006,414,415.67龙口市南山国际高尔夫俱乐部有限公司龙口市南山建筑安装有限公司龙口市南山商城有限公司山东贝塔尼服装有限公司山东南山建设发展股份有限公司450,538.0583,206,278.29872,501.1548,289,560.8453,065.2
21、037,407,473.092,701,583.94933,984.80692,540.981,996,621.387,794,978.60烟台海基置业有限公司760,404.002,285,441.3119,054,031.62烟台南山服饰有限公司龙口市南山装饰物资有限公司烟台南山博文服饰有限公司4,400,276.183,935,732.06192,585.012,654,335.8942,959.012,766,510.30南山旅游集团有限公司龙口南山汽车维修有限公司龙口市南山西海岸人工岛建设发展有限公司龙口市南山国际高尔夫球会有限公司龙口市南山塑钢建材有限公司龙口市南山文化中心有限公司
22、山东南山纺织服饰有限公司山东南山赛肯德纺织服饰有限公司烟台康赛特纺织有限公司龙口市南山包装制品有限公司310,850.001,123,589.8211,230.0013,542.67385,681.50111,054.509,890,453.98406,705.66237,801.39108,807.40636,721.40245,904.0010,716.0094,005.307,513,813.5925,088.60981,095.45304,199.00380,381.6457,504.40373,132.5529,762.006,088,958.83454,742.12228,106.
23、401,840,818.30山东怡力电业有限公司龙口市南山油品经营有限公司烟台南山庄园葡萄酒有限公司龙口市怡力木业有限公司山东南山国际旅行社有限公司龙口新南山精密材料有限公司龙口市诚德管理服务有限公司南山东海国际老年休闲疗养中心有限公司3,231,465,064.6511,275,171.35496,311.6524,351,018.001,906,703.6513,378,414.172,443,356.60163,940.8045,890,488.1025,241,470.237,516,221.642,015,502.865,948,126.82161,355.853,017,557.0
24、42,263,931.93合计4,133,043,546.1263,243,667.60133,489,904.83159,709,026.91其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 4,133,043,546.12 元，余额63,243,667.60 元。6.5 重大诉讼仲裁事项适用不适用6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明第 6 页 共 21 页份来山东南山铝业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要6.6.1 证券投资情况适用不适用6.6.2 持有其他上市公司股权情况适用不适用6.6.3 持有非上市金融企业股权情况适用不适用占该公股所持对象名称最初投资成本（元
25、）持有数量（股）司股权比例期末账面价值（元）报告期损益（元）报告期所有者 会计核权益变动（元） 算科目（%）源南山集团财务有限公司105,000,000.00105,000,000.0021.00168,125,313.9314,418,341.1114,418,341.11长期股权投资7 财务会计报告7.1 审计意见财务报告7.2 财务报表第 7 页 共 21 页未经审计审计山东南山铝业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要合并资产负债表2012 年 6 月 30 日编制单位:山东南山铝业股份有限公司单位:元 币种:人民币项目附注期末余额年初余额流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金
26、融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金第 8 页 共 21 页2,708,007,900.67621,904,867.42731,469,288.65466,999,666.42137,
27、760,457.462,747,753,569.417,413,895,750.03171,375,860.8110,385,588,870.302,320,550,592.901,544,837,292.8728,140,041.3961,386,471.4714,511,879,129.7421,925,774,879.772,215,412,778.713,415,818,767.891,387,195.00565,479,607.54462,992,425.17556,041,613.92107,192,089.342,746,147,994.867,855,059,693.72156
28、,957,519.7010,676,160,560.621,568,214,471.74556,327,149.1632,745,427.8558,349,591.3913,048,754,720.4620,903,814,414.181,507,877,011.64山东南山铝业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所
29、得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计公司负责人：宋建波第 9 页 共 21 页240,000,000.00940,180,028.05362,966,773.19135,875,625.16244,458,191.633,767,104.646,107,297.49201,257,290.964,350,025,089.83329,000,000.00145,471,002.43474,471,002
30、.434,824,496,092.261,934,154,495.008,974,065,725.98428,079,328.364,380,871,497.48-30,182,680.4815,686,988,366.341,414,290,421.1717,101,278,787.5121,925,774,879.77总会计师：韩燕红320,000,000.00854,379,291.86358,386,429.24122,156,729.00244,570,544.189,097,879.216,107,297.49185,665,882.903,608,241,065.52329,00
31、0,000.00113,974,112.89442,974,112.894,051,215,178.411,934,154,495.008,974,065,725.98428,079,328.364,185,465,208.54-35,831,906.3015,485,932,851.581,366,666,384.1916,852,599,235.7720,903,814,414.18会计主管：徐晓青山东南山铝业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要母公司资产负债表2012 年 6 月 30 日编制单位:山东南山铝业股份有限公司单位:元 币种:人民币项目附注期末余额年初余额流动资产：货币资
32、金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款第 10 页 共 21 页1,534,810,030.56167,355,441.63360,954,369.69364,507,537.282,540,092,929.861,336,696,994.226,304,4
33、17,303.243,389,598,331.955,492,782,399.771,713,642,512.401,060,029,427.9525,042,829.6413,370,145.1911,694,465,646.9017,998,882,950.141,230,000,000.00640,000,000.00633,562,067.911,948,523,229.08309,794,277.39284,030,015.25401,874,230.923,282,074,520.851,490,634,959.377,716,931,232.863,225,179,990.845
34、,660,193,364.911,224,459,160.26438,673,637.7130,159,999.947,125,303.0510,585,791,456.7118,302,722,689.571,080,000,000.00420,000,000.00424,934,755.82山东南山铝业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资
35、本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计305,524,365.54107,565,098.40166,140,364.542,569,455.001,152,432,008.174,237,793,359.56329,000,000.0056,255,333.33385,255,333.334,623,048,692.891,934,154,495.008,974,065,725.98428,079,328.362,039,534,707.9113,375,834,257.2517,998,882,950.14234
36、,961,798.73109,109,805.2551,346,729.623,620,575.002,299,008,950.624,622,982,615.04329,000,000.0021,721,333.33350,721,333.334,973,703,948.371,934,154,495.008,974,065,725.98428,079,328.361,992,719,191.8613,329,018,741.2018,302,722,689.57公司负责人：宋建波第 11 页 共 21 页总会计师：韩燕红会计主管：徐晓青0.00山东南山铝业股份有限公司 2012 年半年度报
37、告摘要合并利润表2012 年 16 月编制单位:山东南山铝业股份有限公司单位:元 币种:人民币一、营业总收入其中：营业收入项目附注本期金额7,400,937,349.747,400,937,349.74上期金额6,017,642,284.166,017,642,284.16利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）
38、三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额6,924,871,269.006,493,730,947.5023,165,005.59131,936,427.27186,992,879.2854,059,359.5834,986,649.7813,003,966.1114,418,341.1148
39、9,070,046.857,907,232.722,379,281.002,358,415.94494,597,998.5758,152,223.15436,445,775.42388,821,738.4447,624,036.980.200.205,649,225.82442,095,001.24394,470,964.2647,624,036.985,366,473,348.145,077,299,351.1030,973,755.92104,075,158.76123,511,272.9113,568,639.5917,045,169.8612,717,245.9612,717,245.
40、96663,886,181.9817,726,868.2929,274,131.6629,240,807.20652,338,918.6139,192,208.19613,146,710.42477,144,862.33136,001,848.090.250.25-22,938,423.44590,208,286.98454,206,438.89136,001,848.09公司负责人：宋建波第 12 页 共 21 页总会计师：韩燕红会计主管：徐晓青山东南山铝业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要母公司利润表2012 年 16 月编制单位:山东南山铝业股份有限公司单位:元 币种:人民币一、营
41、业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失项目附注本期金额7,884,944,666.067,425,490,101.8112,331,590.8655,392,342.86122,851,392.7619,130,312.588,599,622.99上期金额6,184,930,588.135,890,686,974.778,210,806.1229,670,968.2888,437,326.458,818,149.479,415,122.57加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“
42、”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额14,418,341.1114,418,341.11255,567,643.313,927,875.522,238,866.92366,916.03257,256,651.9117,025,686.36240,230,965.55240,230,965.5512,506,120.9612,506,120.96162,197,361.4312,957,577.7329,26
43、7,781.7329,235,131.16145,887,157.4320,494,798.25125,392,359.18125,392,359.18公司负责人：宋建波第 13 页 共 21 页总会计师：韩燕红会计主管：徐晓青山东南山铝业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要合并现金流量表2012 年 16 月编制单位:山东南山铝业股份有限公司单位:元 币种:人民币项目附注本期金额上期金额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款
44、净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投
45、资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金第 14 页 共 21 页7,997,603,757.3596,306,233.3162,264,097.918,156,174,088.577,019,914,536.74232,480,273.76240,008,643.19193,220,536.3
46、57,685,623,990.04470,550,098.5370,441.2070,441.201,761,274,097.151,761,274,097.15-1,761,203,655.951,346,473,984.386,733,653,539.96135,931,782.4126,483,741.966,896,069,064.335,960,351,185.35199,753,312.87185,484,025.80166,039,650.726,511,628,174.74384,440,889.593,176,805.063,176,805.06496,507,009.614
47、96,507,009.61-493,330,204.551,356,771,092.45山东南山铝业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额1,346,473,984.3831,254,366.81238,163,396.47269,417,763.281,077,0
48、56,221.10-7,262,753.20-220,860,089.522,315,071,983.052,094,211,893.531,356,771,092.45781,664,533.91216,922,364.57998,586,898.48358,184,193.97-9,536,716.34239,758,162.673,647,757,219.353,887,515,382.02公司负责人：宋建波第 15 页 共 21 页总会计师：韩燕红会计主管：徐晓青山东南山铝业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要母公司现金流量表2012 年 16 月编制单位:山东南山铝业股份有限公司
49、单位:元 币种:人民币项目附注本期金额上期金额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支
50、付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额6,786,602,268.7849,412,991.616,836,015,260.396,018,042,008.67172,947,
51、269.0033,490,257.16101,830,732.596,326,310,267.42509,704,992.9742,288.40262,605,554.77262,647,843.171,129,206,026.36150,000,000.001,279,206,026.36-1,016,558,183.19350,000,000.00350,000,000.00215,628,584.90215,628,584.90134,371,415.1033.60-372,481,741.521,616,376,636.081,243,894,894.565,066,077,649.6
52、823,838,434.935,089,916,084.614,663,343,182.82145,366,416.9549,091,489.4879,892,122.384,937,693,211.63152,222,872.98359,000.00301,865,483.31302,224,483.31399,681,084.08280,000,000.00679,681,084.08-377,456,600.771,030,710,806.881,030,710,806.88685,000,000.00215,733,974.40900,733,974.40129,976,832.483
53、7,584.27-95,219,311.043,041,401,884.832,946,182,573.79公司负责人：宋建波第 16 页 共 21 页总会计师：韩燕红会计主管：徐晓青专项储备山东南山铝业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要合并所有者权益变动表2012 年 16 月编制单位:山东南山铝业股份有限公司本期金额单位:元 币种:人民币项目一、上年年末余额实收资本（或股本）1,934,154,495.00资本公积8,974,065,725.98减：库存股归属于母公司所有者权益盈余公积428,079,328.36一般风险准备未分配利润4,185,465,208.54其他-35,831
54、,906.30少数股东权益1,366,666,384.19所有者权益合计16,852,599,235.77加：会计政策变更前期差错更正其他二、本年年初余额1,934,154,495.008,974,065,725.98428,079,328.364,185,465,208.54-35,831,906.301,366,666,384.1916,852,599,235.77三、本期增减变动金额（减少以“”号填列）（一）净利润（二）其他综合收益上述（一）和（二）小计195,406,288.94388,821,738.44388,821,738.445,649,225.825,649,225.825,
55、649,225.8247,624,036.9847,624,036.9847,624,036.98248,679,551.74436,445,775.425,649,225.82442,095,001.24（三）所有者投入和减少资本1所有者投入资本2股份支付计入所有者权益的金额3其他（四）利润分配1提取盈余公积2提取一般风险准备3对所有者（或股东）的分配4其他（五）所有者权益内部结转1资本公积转增资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损4其他（六）专项储备1本期提取2本期使用（七）其他-193,415,449.50-193,415,449.50-193,415,449.50
56、-193,415,449.50四、本期期末余额1,934,154,495.008,974,065,725.98428,079,328.364,380,871,497.48-30,182,680.481,414,290,421.1717,101,278,787.51公司负责人：宋建波第 17 页 共 21 页总会计师：韩燕红会计主管：徐晓青山东南山铝业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要编制单位:山东南山铝业股份有限公司上年同期金额单位:元 币种:人民币项目一、上年年末余额实收资本（或股本）1,934,154,495.00资本公积8,974,065,725.98减：库存股归属于母公司所有者权
57、益专项盈余公积储备392,771,348.12一般风险准备未分配利润3,392,412,957.35其他-4,770,528.16少数股东权益1,129,861,642.50所有者权益合计15,818,495,640.79加：会计政策变更前期差错更正其他二、本年年初余额1,934,154,495.008,974,065,725.98392,771,348.123,392,412,957.35-4,770,528.161,129,861,642.5015,818,495,640.79三、本期增减变动金额（减少以“”号填列）（一）净利润（二）其他综合收益上述（一）和（二）小计283,729,412
58、.83477,144,862.33477,144,862.33-22,938,423.44-22,938,423.44-22,938,423.44136,001,848.09136,001,848.09136,001,848.09396,792,837.48613,146,710.42-22,938,423.44590,208,286.98（三）所有者投入和减少资本1所有者投入资本2股份支付计入所有者权益的金额3其他（四）利润分配1提取盈余公积2提取一般风险准备3对所有者（或股东）的分配4其他（五）所有者权益内部结转1资本公积转增资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损4其
59、他（六）专项储备1本期提取2本期使用（七）其他-193,415,449.50-193,415,449.50-193,415,449.50-193,415,449.50四、本期期末余额1,934,154,495.008,974,065,725.98392,771,348.123,676,142,370.18-27,708,951.601,265,863,490.5916,215,288,478.27公司负责人：宋建波第 18 页共 21 页总会计师：韩燕红会计主管：徐晓青山东南山铝业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要母公司所有者权益变动表2012 年 16 月编制单位:山东南山铝业股份有限
60、公司本期金额单位:元 币种:人民币项目实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计一、上年年末余额1,934,154,495.008,974,065,725.98428,079,328.361,992,719,191.8613,329,018,741.20加：会计政策变更前期差错更正其他二、本年年初余额1,934,154,495.008,974,065,725.98428,079,328.361,992,719,191.8613,329,018,741.20三、本期增减变动金额（减少以“”号填列）（一）净利润（二）其他综合收益上述（一）和（二）小计（
61、三）所有者投入和减少资本1所有者投入资本2股份支付计入所有者权益的金额3其他（四）利润分配1提取盈余公积2.提取一般风险准备3对所有者（或股东）的分配4其他（五）所有者权益内部结转1资本公积转增资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损4其他（六）专项储备1本期提取2本期使用（七）其他46,815,516.05240,230,965.55240,230,965.55-193,415,449.50-193,415,449.5046,815,516.05240,230,965.55240,230,965.55-193,415,449.50-193,415,449.50四、本期期末
62、余额1,934,154,495.008,974,065,725.98428,079,328.362,039,534,707.9113,375,834,257.25公司负责人：宋建波第 19 页共 21 页总会计师：韩燕红会计主管：徐晓青山东南山铝业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要编制单位:山东南山铝业股份有限公司上年同期金额单位:元 币种:人民币项目实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计一、上年年末余额1,934,154,495.008,974,065,725.98392,771,348.121,868,362,819.2513,169
63、,354,388.35加：会计政策变更前期差错更正其他二、本年年初余额1,934,154,495.008,974,065,725.98392,771,348.121,868,362,819.2513,169,354,388.35三、本期增减变动金额（减少以“”号填列）（一）净利润（二）其他综合收益上述（一）和（二）小计（三）所有者投入和减少资本1所有者投入资本2股份支付计入所有者权益的金额3其他（四）利润分配1提取盈余公积2.提取一般风险准备3对所有者（或股东）的分配4其他（五）所有者权益内部结转1资本公积转增资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损4其他（六）专项储备1本
64、期提取2本期使用（七）其他-68,023,090.32125,392,359.18125,392,359.18-193,415,449.50-193,415,449.50-68,023,090.32125,392,359.18125,392,359.18-193,415,449.50-193,415,449.50四、本期期末余额1,934,154,495.008,974,065,725.98392,771,348.121,800,339,728.9313,101,331,298.03公司负责人：宋建波第 20 页共 21 页总会计师：韩燕红会计主管：徐晓青山东南山铝业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。7.4 本报告期无前期会计差错更正。第 21 页共 21 页
