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1、金地（集团）股份有限公司 2012 年半年度报告摘要金地（集团）股份有限公司2012 年半年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于中国证券报、证券时报和上海证券报。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。1.2 公司现有董事十四人，其中董事 Bill Huang 因公务未能亲自出席会议，委托董事长凌克出席会议并行使表决权。其他十三位董事均亲自出席会议。1.3 公司半年度财务报告未
2、经审计。1.4 公司董事长凌克、总裁黄俊灿、财务总监韦传军声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 基本情况简介股票简称股票代码股票上市交易所金地集团600383上海证券交易所董事会秘书证券事务代表姓名联系地址电话传真电子信箱徐家俊深圳市福田区福强路金地商业大楼0755-820399990755-张晓瑜深圳市福田区福强路金地商业大楼0755-820399990755-2.2 主要财务数据和指标2.2.1 主要会计数据和财务指标单位:元 币种:人民币本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减(%)总资产所有者权益（或股东权益）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）9
3、6,716,703,227.6520,974,186,631.354.6990,500,054,223.4020,646,901,368.444.626.871.591.52本报告期比上年同期报告期（16 月）上年同期增减（）营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润基本每股收益(元)扣除非经常性损益后的基950,093,826.92956,372,640.21502,462,225.91462,032,866.930.110.10777,077,990.35785,036,522.79478,304,326.51450,854,635.710.11
4、0.1022.2621.835.052.48-00金地（集团）股份有限公司 2012 年半年度报告摘要本每股收益(元)稀释每股收益(元)加权平均净资产收益率(%)经营活动产生的现金流量净额每股经营活动产生的现金流量净额（元）0.112.401,021,739,669.360.230.112.69-5,137,992,434.14-1.15-下降 0.29 个百分点不适用不适用2.2.2 非经常性损益项目适用 不适用单位：元 币种：人民币非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项
5、之外的其他营业外收入和支出持有至到期投资取得的投资收益处置投资取得的投资收益所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计金额111,493.1324,026,688.00-17,859,367.849,187,335.05226,771.07-13,923,229.85-1,340,330.5840,429,358.983 股本变动及股东情况3.1 股份变动情况表适用 不适用3.2 股东数量和持股情况单位：股报告期末股东总数前十名股东持股情况203,842 户股东名称股东性质持股比例(%)持股总数持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量深圳市福田投资发展公司深圳市福田建设股份有限公司国有法人其
6、他7.853.71351,060,854165,703,4170 无0 无长沙先导投资控股有限公司其他2.0190,000,000质押45,000,000中国建设银行长城品牌优选股票型其他1.5870,650,3840 无证券投资基金中国农业银行富国天瑞强势地区精选混合型开放式证其他1.5267,987,5350 无券投资基金中国农业银行中邮核心优选股票型其他1.2154,000,000无00003.3金地（集团）股份有限公司 2012 年半年度报告摘要证券投资基金招商银行股份有限无公司光大保德信优势配置股票型证其他1.1953,244,559券投资基金中国建设银行华无夏优势增长股票型其他1.
7、1651,999,849证券投资基金国联信托股份有限公司其他1.1350,720,597无上海浦东发展银行无广发小盘成长股其他1.0848,366,971票型证券投资基金前十名无限售条件股东持股情况股东名称深圳市福田投资发展公司深圳市福田建设股份有限公司长沙先导投资控股有限公司中国建设银行长城品牌优选股票型证券投资基金中国农业银行富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投持有无限售条件股份的数量351,060,854165,703,41790,000,00070,650,38467,987,535股份种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股股份数量351,060,85416
8、5,703,41790,000,00070,650,38467,987,535资基金中国农业银行中邮核心优选股票型证券投资基金招商银行股份有限公司光大保德信优势配置股票型证券投54,000,00053,244,559人民币普通股人民币普通股54,000,00053,244,559资基金中国建设银行华夏优势增长股票型证券投资基金国联信托股份有限公司上海浦东发展银行广发小盘成长股票型证券投资基金51,999,84950,720,59748,366,971人民币普通股人民币普通股人民币普通股51,999,84950,720,59748,366,971上述股东关联关系或一致行动的说明报告期末，本公司无
9、持有限售条件股份之股东，公司未知上述 10 位股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。控股股东及实际控制人变更情况适用 不适用4 董事、监事和高级管理人员情况4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动适用 不适用5 董事会报告报告期内整体经营情况的讨论分析1、报告期内房地产行业运营环境的变化金地（集团）股份有限公司 2012 年半年度报告摘要2012 年上半年，国内房地产市场仍然受到限购和限贷等行业调控政策强有力的影响。根据国家统计局发布的数据，2012 年上半年全国商品住宅成交面积同比下降 11.2%，商品住宅开发投资同比增速快速下降至 12%，商品住宅新开工面积同比下降 10.7%，表明
10、市场供需关系整体仍处于受政策抑制状态。尽管旨在抑制投资投机性需求的行业调控政策给地产行业带来了全局性的影响，但得益于中央和地方政府在 2012 年初以来实行的鼓励刚需入市的差别化信贷政策及交易税费减免政策（如首套房贷款利率优惠、公积金贷款利率和额度优惠、房地产交易税费减免等），一、二线城市压抑较长时间的刚需客户开始选择价格调整到位的楼盘积极入场，致使 2011 年下半年以来的市场交易冷淡的状况逐渐改观。特别是进入今年二季度后，由于经济增长出现超预期回落，国家在信贷、财政等方面出台一系列“稳增长”经济宽松措施（包括 1 次存款准备金率下调及 2 次存贷款利率下调）。虽然短期内宏观经济宽松政策未直
11、接涉及尚处于严厉调控中的房地产行业，但在稳增长的经济政策环境下，房地产企业资金困境在一定程度上得到缓解，房地产市场参与各方对未来市场的预期开始向正面改观，带动有真实自住需求的购房者积极入市。从 4 月份起，我们看到各主要一、二线城市成交量均维持在较高水平，房价下降趋势得到缓解，有真实自住需求的刚需和改善型客户积极入场，房地产市场开始缓慢筑底回升。2、报告期内公司的经营情况公司以商品住宅销售为主营业务，2012 年上半年公司销售面积 113.5 万平方米，销售金额 134.6亿元，分别较上年同期增长 40.1%和 19.6%。销售面积和销售金额同比上升的主要原因是可售资源较为充足，下半年公司可供
12、资源总量和结构都将进一步优于上半年，预计新增可售货源约 149 万平方米，下半年总可售货源约 332 万平方米。因全年竣工安排集中在今年第四季度，上半年，公司结算资源有限。期内公司实现营业收入 64.7亿元，净利润 5.02 亿元，同比分别上升 25.5%和 5.1%；房地产项目结算面积 47.01 万平方米，结算收入 60.57 亿元，同比分别上升 32.57%和 25.20%。随着项目陆续竣工并结算，预计全年结算面积较上年将有所增加。由于较多项目集中于第四季度竣工，报告期内公司已销售未结算资源进一步增加。截至报告期末，公司已销售尚未结算资源签约面积约 302 万平方米，签约金额约 390
13、亿元。报告期内，公司的房地产业务结算毛利率为 36.01%，较上年同期下降 3.16 个百分点；净利润率7.8%，较上年同期下降 1.5 个百分点。净利润率下降的主要原因是公司的合作项目结转较多。报告期内，公司加强了费用控制，上半年销售费用占销售金额的比重为 2.04%，比去年同期降低了 0.86 个百分点。自 2011 年开始，面对调控政策的深化以及市场环境的变化，公司采取积极促销的经营策略，提高产品去化速度。由于销售价格的下降以及偏高端的产品结构受调控影响较大，预计将对公司 2012 年的利润产生较大压力。报告期内，公司积极拓展新项目投资，并就多个项目进行深入谈判和调研，截止本期末，公司尚
14、未获取新的土地储备。报告期内，公司大部分项目按照年初预定计划实现开工，同时，为了应对市场变化，公司适时补充了部分适销对路可售资源，以把握市场节奏，保障公司年初制定的销售目标的实现，因此，修订后的全年新开工计划比年初计划有所增长。报告期内，由于始终坚持稳健经营的方针，公司依然保持了良好的财务状况，资金实力进一步增强。期末，公司持有货币资金 190.3 亿元，为一年内到期借款的 1.6 倍；债务结构良好，长期借款占总借款的 62%，信托等高成本融资占比较低。良好的债务结构使公司融资成本处于较低水平。同时，金地（集团）股份有限公司 2012 年半年度报告摘要公司继续加强项目股权合作力度，多个项目成功
15、引入股权合作资金，拓宽了融资渠道。良好的财务和资金状况确保了公司经营的安全稳定。为了更好地提升资金利用效率，未来较长一段时期内，公司将进一步优化债务结构，加强项目股权合作规模，除此之外，还将根据现金流情况动态调整投资节奏，做好融资与项目资金需求之间的匹配，不断提升资金管理水平。报告期内，公司继续提升产品管理能力，致力于提高产品品质，在坚持创新的同时推进产品标准化程度。在去年“褐石、名仕、天境、世家”四条主力产品线基础上，进一步研发适应二三线城市针对首置首改客户的新系列，为市场提供更广阔覆盖面更大的多元化产品。产品标准化研发全面开展，研发覆盖各个专业维度，并着力全面优化配置、优化成本，以提升产品
16、市场竞争力，为弱市竞争中取胜奠定良好基础。同时，产品标准化应用率比去年大幅提升，大幅缩短项目开发周期、提高开发效率。报告期内，稳盛投资成立了战略发展部和投资者关系部，专项负责公司发行募集和投后投资者维护，在项目拓展和维护方面积累大量实践经验，使业务流程更加清晰稳定；报告期内，稳盛投资在资产管理和风险控制方面进一步推进体系化建设，资产管理措施库和风控过程成果标准化工作完成并发布，为业务效率提高提供支持。此外，稳盛投资还与多家第三方机构合作，积极拓展业务渠道，并举办了多场稳盛会活动，加强品牌宣传。报告期内，商业地产公司在前期招商招租、商业开发和项目拓展等方面稳步发展：金地中心完成写字楼招租，出租率
17、达 100%，同时，金地中心的改造和深圳岗厦、西安、绍兴等商业项目的前期设计研发和施工按计划节点稳步推进。商业地产公司还协同区域公司、稳盛投资进行项目拓展经验交流，完成了多个项目的考察和可行性研究，为商业地产公司的发展奠定坚实基础。此外，商业地产公司完成了 2012 至 2015 年的战略规划研究报告，明确了自身的发展战略，并基于战略指导思想，优化完善流程制度，提升管理能力，开展专题研究，进行职能体系建设，提升了专业能力。3、公司对下半年经营环境的预测及公司经营思路基于我们对下半年宏观经济走势及已完成的房地产行业调整情况，我们判断房地产行业政策调控的底部已基本形成，未来除非房价出现较大幅度反弹
18、，房地产行业调控政策进一步加码的必要性和可能性较低。从目前市场情况来看，因为限购、限贷等核心调控政策短期内上不会退出，各主要城市可售库存和新增供应仍维持较高水平，房价出现大幅反弹的可能性很低。当然，伴随着市场的回暖，个别不稳定因素也开始在市场中出现，如极少数博弈政策宽松的投资性客户入场、少数优质地块高溢价成交等，我们预计下半年国家房地产行业宏观调控将会进一步加大预调微调力度，有效管理房地产行业参与各方预期，防止市场出现较大起伏。整体上，我们还是认为随着刚需客户和自住改善型客户入场，房地产行业会延续较好交易氛围，整体市场会呈现良性发展态势。面对房地产行业调控政策的深化、市场、经营环境的变化，公司
19、将在以下方面把握市场机会，采取积极的经营策略：（1）把握销售和投资机会：把握短期市场机会，积极销售、加大回款资源促进内生发展；加强投资能力、提升投资水平，密切跟踪市场形势，及时调整投资策略，有效协调财务资源把握土地市场机会。（2）优化产品结构：根据市场形势变化，把握销售节奏和推货结构，优化去化结构，并制定合理的价位区间,加大高端产品销售去化力度，保障销售速度；继续调整优化未来供货储备结构。（3）开拓多元化融资渠道：受限购和流动性紧缩的影响，房地产开发企业资金回笼放缓，公司将积极拓展多样化的融资渠道，满足稳健发展的融资需求；金地（集团）股份有限公司 2012 年半年度报告摘要（4）夯实“一体两翼
20、”业务体系：从业务板块的战略发展角度上来看，将进一步夯实“一体两翼”的业务体系，以住宅业务为核心，以商业地产和金融业务为两翼，协同发展。住宅作为传统业务领域，公司将通过城市布局与产品系列的有机结合，进行规模扩张。公司在 2012年将深耕现有城市，有选择性地拓展新城市、把握二三线城市土地机会。在区域发展上，公司将在国家区域发展战略的指引下，更加注重把握十二五规划期间城市化发展更快的区域。推动商业地产与住宅地产形成良好联动，通过商业经营对土地价值的拉升来提高住宅产品的溢价水平，另一方面，商业地产将会通过资本平台的整合来获得更加长期和稳定的投资回报。通过金融业务进一步拓宽公司的融资渠道，推动相关业务
21、的快速发展。同时加强团队建设和渠道建设，为金融业务向纵深发展打下良好基础。5.1 主营业务分行业、产品情况表单位:元 币种:人民币分行业或分产品营业收入营业成本营业利润率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）营业利润率比上年同期增减（%）分行业房地产销售6,056,891,009.08 3,875,959,962.5036.0125.2031.72下降 3.16 个百分点注：此处营业利润率（毛利率）=（营业收入-营业成本）/营业收入5.2 主营业务分地区情况单位:元 币种:人民币地区华南华北华东华中西北东北东南合计营业收入995,684,686.53883,118,13
22、7.331,396,072,531.661,136,679,982.47229,833,669.76803,112,007.001,028,350,199.386,472,851,214.13营业收入比上期增减（）-60.69129.81-8.05509.98-38.29433.438531.6825.52注：公司组织架构调整，2012年成立东南区域，华东区域中部分城市公司并入东南区域，营业收入增减比例按调整后架构计算。5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明适用 不适用5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明适用 不适用5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化
23、的原因分析适用 不适用5.6 募集资金使用情况5.6.1 募集资金运用123456789金地（集团）股份有限公司 2012 年半年度报告摘要适用 不适用5.6.2 变更项目情况适用 不适用5.7 非募集资金项目情况报告期内，公司新增股权投资额 366,655 万元（折合人民币），主要由以下几项构成：A、报告期内，公司之子公司西安金地置业投资有限公司以人民币 24,000 万元收购陕西金地家宜置业有限公司 40%的股权；B、报告期内，公司对 8 家子公司合计投入权益资本人民币 342,655 万元。其中，北京金地惠达房地产开发有限公司增资 48,000 万元，常州金坤房地产开发有限公司增资 48
24、,000 万元，金地集团南京金玖房地产有限公司增资 28,000 万元，上海航金房地产发展有限公司增资 87,900 万元武汉金地慧谷置业有限公司增资 35,000 万元，西安金地置业投资有限公司增资 36,000 万元；对两家子公司后续出资到位，武汉金地伟盛房地产开发有限公司 15,186 万元，金地集团扬州房地产发展有限公司 6,122 万美元，折合人民币 44,569 万元。5.8 董事会下半年的经营计划修改计划适用 不适用报告期内，因部分项目规划指标较年初计划有所调整，同时个别项目根据市场情况补充了可售货源，因此，全年经营计划有所调整。修订后的全年新开工和竣工计划如下：单位：平方米序号
25、项目深圳天悦湾位置宝安区权益比例57%可售面积237,588新开工面积竣工面积81,275深圳宝荷路龙岗区100%115,95010东莞湖山大境东莞博登湖东莞外滩 8 号广州荔湖城珠海伊顿山 3 号地珠海伊顿山 1 号地珠海天域佛山天玺黄江镇塘厦镇万江区增城区香洲区香洲区金湾区顺德区100%51%100%80%51%100%100%100%313,549320,362100,2452,304,589107,95332,134243,564126,89335,46143,409129,63927,68731,9389,940100,24560,707107,95311珠海动力港香洲区100%71
26、2,48331,46172,247121314烟台澜悦北京仰山北京朗悦高新区大兴区房山区51%60%100%142,741245,182241,93051,79179,384100,61215天津国际广场河东区100%354,07128,600141,607161718192021222324天津格林世界天津团泊湖扬州艺境上海艺境上海天境上海艺华年常州 2 号地块常州 3 号地块南京明悦津南区静海县高新区宝山区青浦区浦东区新北区新北区栖霞区100%100%100%100%51%64%100%100%100%718,538457,098208,966184,791207,647216,77415
27、8,567232,602192,08233,000208,96697,89643,52093,121132,416184,791114,6390金地（集团）股份有限公司 2012 年半年度报告摘要2526南京自在城杭州自在城 24#25#雨花台区西湖区100%60%1,052,854409,719240,76345,494268,523132,7332728杭州自在城 41#杭州天逸西湖区萧山区100%100%288,712304,052102,169115,6932930313233343536373839绍兴自在城宁波东御慈溪鸿悦武汉艺境武汉圣爱米伦武汉澜菲溪岸武汉名郡武汉格林春岸长沙三千
28、府西安湖城大境沈阳滨河国际社区绍兴县高新区慈溪市高新区洪山区汉阳区江岸区东西湖区望城区雁塔区浑南区60%100%66%100%70%72%100%100%64%70%100%1,130,14792,895155,204327,042279,585570,11271,984238,145923,9871,200,8301,223,720321,306172,67224,80173,71498,133284,732246,96025,44892,895124,59574,21670,84757,073252,413175,8844041沈阳檀郡沈阳名京浑南区铁西区100%55%158,941421
29、,268136,57442,812424344沈阳铂悦大连云锦大连艺境大东区中山区甘井子区51%70%61%450,81063,246450,00561,922130,90066,312合计17,989,5572,764,6912,717,1985.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明适用 不适用5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明适用 不适用5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明适用 不适用6 重要事项6.1 收购资产适用不适用6.2 出售资产适用不适用6
30、.3 担保事项适用不适用公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）单位:元 币种:人民币担保对象名称发生日期(协议签署担保金额担保类型担保期担保是否履行是否为关联方是是否是否是金地（集团）股份有限公司 2012 年半年度报告摘要日)完毕担保深圳市金地大百汇房地产开发有限公司深圳市金地大百汇房地产开发有限公司深圳市金地大百汇房地产开发有限公司2010 年 7 月15 日2011 年 11月 30 日2012 年 5 月31 日连带138,250,000.00 责任担保连带140,000,000.00 责任担保连带280,000,000.00 责任担保2010 年 7 月 15日2012 年 1
31、 月21 日2011 年 11 月 30日2015 年 5 月29 日2012 年 5 月 31日2016 年 5 月30 日报告期内担保发生额合计报告期末担保余额合计公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）253,750,000420,000,000担保总额担保总额占公司净资产的比例(%)其中：直接或间接为资产负债率超过 70的被担保对象提供的债务担保金额上述三项担保金额合计420,000,0002.00420,000,000420,000,000深圳市金地大百汇房地产开发有限公司(以下简称“金地大百汇”)系公司之子公司深圳市金地旧城改造开发有限公司（以下简称“金地旧改公司”）的联营公司，
32、负责开发深圳市岗厦旧城改造项目，金地旧改公司持有金地大百汇 35%的股权。经公司 2009 年 4 月 8 日第五届董事会第四次会议审议通过，并经 2009 年 4 月 24 日召开的 2009 年第 1次临时股东大会批准，公司按 35%比例为金地大百汇提供借款担保或有偿提供资金，两项累计额不超过人民币 6 亿元。公司提供资金或提供借款担保与金地大百汇其他股东按照同步同股权比例方式处理。为继续支持深圳市岗厦旧城改造项目的发展，经公司 2012 年 4 月 26 日第六届董事会第二十一次会议审议通过，并经 2012 年 5 月 22 日召开的 2011 年度股东大会决议批准，金地旧改公司继续增加
33、对金地大百汇的资金借款及为金地大百汇贷款提供担保，新增额度合计不超过人民币 14 亿元。金地旧改公司为金地大百汇提供资金借款或公司为金地大百汇提供贷款担保与金地大百汇其他股东按照同步同股权比例方式处理。截至 2012 年 6 月 30 日，公司为金地大百汇提供的借款担保余额为人民币 4.2 亿元，金地旧改公司的少数股东深圳市俊唯置业开发有限公司以其持有的金地旧改公司 40%的股权为质押，就上述借款担保为公司提供反担保。6.4 关联债权债务往来适用不适用6.5 重大诉讼仲裁事项适用不适用6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明6.6.1 证券投资情况适用不适用6.6.2 持有其他上市公司
34、股权情况适用不适用存货金地（集团）股份有限公司 2012 年半年度报告摘要6.6.3 持有非上市金融企业股权情况适用不适用7 财务会计报告7.1 财务报表合并资产负债表2012 年 6 月 30 日编制单位:金地（集团）股份有限公司单位:元 币种:人民币项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资
35、产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用期末余额19,032,061,647.501,320,701.95509,502,995.352,104,889,062.8168,011,629,340.284,716,844,564.4494,376,248,312.33135,251,797.851,299,788,008.86119,080,127.5697,360,037.057,643,930.978,678,195.15年初余额18,638,387,570.903,252,105.93795,979,252.152,043,933,734.5264,135,243,833.822,621
36、,369,433.3888,238,165,930.70157,752,577.561,283,150,487.11124,276,171.3267,770,102.527,643,930.9710,221,848.11金地（集团）股份有限公司 2012 年半年度报告摘要递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款672,652,817.882,340,454,
37、915.3296,716,703,227.651,396,037,204.434,233,078,028.0029,901,027,621.49750,446,954.35147,827,679.6341,910,635.0924,689,546.364,155,996,757.52611,073,175.112,261,888,292.7090,500,054,223.402,279,446,546.815,785,707,445.4423,213,776,291.64765,528,297.26613,324,717.4376,283,554.5432,189,545.934,331,20
38、3,133.39负债一年内到期的非流动10,266,017,734.8911,879,826,903.61其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者3,052,296.5450,920,084,458.3017,601,161,858.911,193,124,719.0414,933,096.3518,809,219,674.3069,729,304,132.604,471,
39、508,572.006,348,226,039.28830,463,956.748,985,308,701.61338,679,361.7220,974,186,631.353,052,296.5448,980,338,732.5914,171,764,608.041,192,104,303.3014,067,887.3915,377,936,798.7364,358,275,531.324,471,508,572.006,216,486,637.00830,463,956.748,786,909,058.66341,533,144.0420,646,901,368.44金地（集团）股份有限公
40、司 2012 年半年度报告摘要权益合计少数股东权益所有者权益合计6,013,212,463.7026,987,399,095.055,494,877,323.6426,141,778,692.08总计负债和所有者权益96,716,703,227.6590,500,054,223.40法定代表人：凌克 主管会计工作负责人：韦传军 会计机构负责人：曾爱辉母公司资产负债表2012 年 6 月 30 日编制单位:金地（集团）股份有限公司单位:元 币种:人民币项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产
41、：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据期末余额10,460,753,637.90134,934.1080,051,401.4758,978,176.4831,941,433,560.833,206,370.23978,354,538.0843,522,912,619.0910,318,529,375.9413,281,736.7818,260,849.0491,761,313.93169,
42、000,951.3610,610,834,227.0554,133,746,846.141,000,000,000.00年初余额7,234,144,561.72134,934.1065,868,278.5958,978,176.4833,678,208,293.883,510,353.921,000,102,523.7842,040,947,122.477,331,614,630.1116,481,157.2536,822,439.3363,770,462.97129,614,356.567,578,303,046.2249,619,250,168.691,630,000,000.00金地（集
43、团）股份有限公司 2012 年半年度报告摘要应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计法定代表人：凌克 主管会计工作负责人：韦传军2,272,566.461,290,124.93669,026,321.3728,278,361.3019,616,700.0011,5
44、68,320,451.568,156,663,454.1649,311.0721,445,517,290.8514,637,946,025.261,193,124,719.0415,831,070,744.3037,276,588,035.154,471,508,572.006,269,239,392.15830,463,956.745,285,946,890.1016,857,158,810.9954,133,746,846.14会计机构负责人：曾爱辉5,679,178.531,339,612.86504,218,284.9430,898,908.6353,758,822.229,561,7
45、36,270.4210,681,395,753.9749,311.0722,469,076,142.6410,096,342,591.271,192,104,303.3011,288,446,894.5733,757,523,037.214,471,508,572.006,236,388,893.59830,463,956.744,323,365,709.1515,861,727,131.4849,619,250,168.69合并利润表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币项目一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出
46、退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额本期金额6,473,240,048.136,473,240,048.135,565,958,708.764,169,762,609.40上期金额5,159,726,589.955,159,726,589.954,404,137,790.883,207,601,213.87金地（集团）股份有限公司 2012 年半年度报告摘要保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）加
47、：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额652,921,719.60274,673,434.85465,109,472.734,126,059.85-634,587.6742,812,487.55-6,601,618.57950,093,826.9230,513,101.0024,234,287.7165,596.22956,372,640.21278,993,516.82677,37
48、9,123.39502,462,225.91174,916,897.480.110.11-15,289,524.27662,089,599.12530,830,078.38326,539,018.48319,287,296.5214,489,154.335,391,029.3021,489,191.28-4,929,575.36777,077,990.3510,074,834.152,116,301.71199,636.76785,036,522.79232,382,953.43552,653,569.36478,304,326.5174,349,242.850.110.1165,967,86
49、8.74618,621,438.10总额归属于母公司所有者的综合收益499,608,443.59526,920,533.95归属于少数股东的综合收益总额162,481,155.5391,700,904.15法定代表人：凌克 主管会计工作负责人：韦传军 会计机构负责人：曾爱辉母公司利润表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）本期金额309,003,288.06263,502,343.468,436,487.08271,172,718.94-53,682,798.06167,
50、080.49上期金额18,007,253.495,701,181.15992,199.67196,358.2087,146,353.54-150,220,101.96-96,112.31列）投资收益（损失以“”号填其中：对联营企业和合营企1,409,804,670.90-334,996.861,136,408,915.79400,971.45金地（集团）股份有限公司 2012 年半年度报告摘要业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每
51、股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额1,229,212,127.05115,283.041,800,000.001,227,527,410.09-39,116,353.821,266,643,763.911,266,643,763.911,210,696,290.99155,236.1884,044.5684,044.561,210,767,482.6129,593,794.881,181,173,687.731,181,173,687.73法定代表人：凌克 主管会计工作负责人：韦传军 会计机构负责人：曾爱辉合并现金流量表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币项目一、
52、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流
53、出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金本期金额13,151,941,419.92251,739,987.2413,403,681,407.168,191,298,672.89408,197,622.523,079,975,214.82702,470,227.5712,381,941,737.801,021,739,669.3613,786,015,721.7149,187,335.05上期金额11,792,839,178.02151,566,208.7611,944,405,386.789,673,752,254.54406,179
54、,103.632,898,323,679.804,104,142,782.9517,082,397,820.92-5,137,992,434.14115,754,904.8926,418,766.64金地（集团）股份有限公司 2012 年半年度报告摘要处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流
55、量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金119,695.27236,528,821.5614,071,851,573.5977,289,668.6114,765,050,000.0014,842,339,668.61-770,488,095.02691,936,090.00691,936,090.009,378,980,677.83310,391,905.2510,381,308,673.088,469,232,493.8578,352.20142,252,023.7318
56、,910,604.3550,000,000.0068,910,604.3573,341,419.381,252,942,187.381,252,942,187.388,462,630,921.369,715,573,108.743,248,523,354.70现金分配股利、利润或偿付利息支付的1,423,911,191.24939,830,077.30其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额214,000
57、,000.0044,463,414.209,937,607,099.29443,701,573.799,112,833.72704,065,981.8516,232,961,712.5416,937,027,694.3915,330,866.0981,979,336.654,270,332,768.655,445,240,340.09-29,828,929.67350,760,395.6612,882,720,330.8813,233,480,726.54法定代表人：凌克 主管会计工作负责人：韦传军 会计机构负责人：曾爱辉母公司现金流量表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币项目一、经营
58、活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金本期金额298,912,258.974,854,145,116.795,153,057,375.76334,843,676.0646,406,824.55上期金额13,347,789.0517,900,329,827.3317,913,677,616.3841,179,746.70105,479,408.93金地（集团）股份有限公司 2012 年半年度报告摘要支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动
59、产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金78,967,905.62120,506,542.5358
60、0,724,948.764,572,332,427.0011,782,015,721.711,409,912,896.6915,283.0413,191,943,901.4429,846,175.4614,715,689,122.0014,745,535,297.46-1,553,591,396.029,319,000,000.00289,129,114.999,608,129,114.997,932,850,000.00114,540,346.0922,180,526,448.8222,441,725,950.54-4,528,048,334.16573,196,756.141,094,59
61、0,254.65500.001,667,787,510.798,778,043.001,384,400,000.001,393,178,043.00274,609,467.796,535,000,000.006,535,000,000.003,170,000,000.00现金分配股利、利润或偿付利息支付的1,134,333,774.00924,499,211.21支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额43,958,759.419,111,1
62、42,533.41496,986,581.5810,578.613,515,738,191.174,883,983,259.708,399,721,450.8780,670,614.074,175,169,825.282,359,830,174.72-35,221.95-1,893,643,913.607,130,191,572.685,236,547,659.08法定代表人：凌克 主管会计工作负责人：韦传军 会计机构负责人：曾爱辉金地（集团）股份有限公司 2012 年半年度报告摘要合并所有者权益变动表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币本期金额归属于母公司所有者权益项目实收资本（或股
63、本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他少数股东权益所有者权益合计一、上年年末余额4,471,508,572.006,216,486,637.00830,463,956.748,786,909,058.66341,533,144.045,494,877,323.6426,141,778,692.08加：会计政策变更前期差错更正其他二、本年年初余额4,471,508,572.006,216,486,637.00830,463,956.748,786,909,058.66341,533,144.045,494,877,323.6426,141,778,692.08三、本期增
64、减变动金额（减少以131,739,402.28198,399,642.95-2,853,782.32518,335,140.06845,620,402.97“”号填列）（一）净利润（二）其他综合收益502,462,225.91-2,853,782.32174,916,897.48-12,435,741.95677,379,123.39-15,289,524.27上述（一）和（二）小计（三）所有者投入和减少资本1所有者投入资本131,739,402.28502,462,225.91-2,853,782.32162,481,155.53569,853,984.53568,208,613.38662
65、,089,599.12701,593,386.81568,208,613.382股份支付计入所有者权益的金32,850,498.561,645,371.1534,495,869.71额3其他98,888,903.7298,888,903.72（四）利润分配-304,062,582.96-214,000,000.00-518,062,582.96金地（集团）股份有限公司 2012 年半年度报告摘要1提取盈余公积2提取一般风险准备3对所有者（或股东）的分配-304,062,582.96-214,000,000.00-518,062,582.964其他（五）所有者权益内部结转1资本公积转增资本（或股
66、本）2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损4其他（六）专项储备1本期提取2本期使用（七）其他四、本期期末余额4,471,508,572.006,348,226,039.28830,463,956.748,985,308,701.61338,679,361.726,013,212,463.7026,987,399,095.05单位:元 币种:人民币上年同期金额归属于母公司所有者权益一项目实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积般风险准未分配利润其他少数股东权益所有者权益合计备一、上年年末余额4,471,508,572.006,145,335,356.05711,139,360
67、.256,157,297,367.98194,904,637.003,325,415,213.9821,005,600,507.26加：会计政策变更前期差错更正其金地（集团）股份有限公司 2012 年半年度报告摘要他二、本年年初余额4,471,508,572.006,145,335,356.05711,139,360.256,157,297,367.98194,904,637.003,325,415,213.9821,005,600,507.26三、本期增减变动金额（减少以53,099,167.08210,013,812.1948,616,207.441,312,048,983.671,623
68、,778,170.38“”号填列）（一）净利润（二）其他综合收益478,304,326.5148,616,207.4474,349,242.8517,351,661.30552,653,569.3665,967,868.74上述（一）和（二）小计（三）所有者投入和减少资本1所有者投入资本53,099,167.08478,304,326.5148,616,207.4491,700,904.151,253,429,384.051,252,942,187.38618,621,438.101,306,528,551.131,252,942,187.382股份支付计入所有者权益53,099,167.08
69、487,196.6753,586,363.75的金额3其他（四）利润分配-268,290,514.32-33,081,304.53-301,371,818.851提取盈余公积2提取一般风险准备3对所有者（或股东）的分配-268,290,514.32-33,081,304.53-301,371,818.854其他（五）所有者权益内部结转1资本公积转增资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损4其他金地（集团）股份有限公司 2012 年半年度报告摘要（六）专项储备1本期提取2本期使用（七）其他四、本期期末余额4,471,508,572.006,198,434,523.13711,
70、139,360.256,367,311,180.17243,520,844.444,637,464,197.6522,629,378,677.64法定代表人：凌克 主管会计工作负责人：韦传军 会计机构负责人：曾爱辉母公司所有者权益变动表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币本期金额一项目实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积般风险准未分配利润所有者权益合计备一、上年年末余额4,471,508,572.006,236,388,893.59830,463,956.744,323,365,709.1515,861,727,131.48加：会计政策变更前期差错更正其他二、本年年初余
71、额三、本期增减变动金额（减少以“”号填列）4,471,508,572.006,236,388,893.5932,850,498.56830,463,956.744,323,365,709.15962,581,180.9515,861,727,131.48995,431,679.51（一）净利润（二）其他综合收益上述（一）和（二）小计（三）所有者投入和减少资本1所有者投入资本2股份支付计入所有者权益的金额32,850,498.5632,850,498.561,266,643,763.911,266,643,763.911,266,643,763.911,266,643,763.9132,850,
72、498.5632,850,498.56金地（集团）股份有限公司 2012 年半年度报告摘要3其他（四）利润分配1提取盈余公积2.提取一般风险准备3对所有者（或股东）的分配4其他（五）所有者权益内部结转1资本公积转增资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损4其他（六）专项储备1本期提取2本期使用（七）其他-304,062,582.96-304,062,582.96-304,062,582.96-304,062,582.96四、本期期末余额4,471,508,572.006,269,239,392.15830,463,956.745,285,946,890.1016,857,1
73、58,810.99单位:元 币种:人民币上年同期金额一项目实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积般风险准未分配利润所有者权益合计备一、上年年末余额4,471,508,572.006,145,335,356.05711,139,360.253,517,734,855.1114,845,718,143.41加：会计政策变更前期差错更正金地（集团）股份有限公司 2012 年半年度报告摘要其他二、本年年初余额三、本期增减变动金额（减少以“”号填列）4,471,508,572.006,145,335,356.0553,099,167.08711,139,360.253,517,734,85
74、5.11912,883,173.4114,845,718,143.41965,982,340.49（一）净利润（二）其他综合收益上述（一）和（二）小计（三）所有者投入和减少资本1所有者投入资本2股份支付计入所有者权益的金额3其他（四）利润分配1提取盈余公积2.提取一般风险准备3对所有者（或股东）的分配4其他（五）所有者权益内部结转1资本公积转增资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损4其他（六）专项储备1本期提取2本期使用（七）其他53,099,167.0853,099,167.081,181,173,687.731,181,173,687.73-268,290,514.3
75、2-268,290,514.321,181,173,687.731,181,173,687.7353,099,167.0853,099,167.08-268,290,514.32-268,290,514.32四、本期期末余额4,471,508,572.006,198,434,523.13711,139,360.254,430,618,028.5215,811,700,483.90金地（集团）股份有限公司 2012 年半年度报告摘要法定代表人：凌克 主管会计工作负责人：韦传军 会计机构负责人：曾爱辉金地（集团）股份有限公司 2012 年半年度报告摘要7.2 本报告期无会计政策、会计估计的变更。7.3 本报告期无前期会计差错更正。
