《ST金谷源：第三季度报告全文》由会员分享，可在线阅读，更多相关《ST金谷源：第三季度报告全文（10页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、-金谷源控股股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文金谷源控股股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人_路联_、主管会计工作负责人_侯宪河_及会计机构负责人(会计主管人员)_张秋东_声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元2011.9.302010.12.31增减幅度（%）总资产（元
2、）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）476,676,220.88170,968,940.18252,301,500.000.6776440,975,884.13159,803,339.35252,301,500.000.63348.10%6.99%0.00%6.98%2011 年 7-9 月比上年同期增减（%）2011 年 1-9 月比上年同期增减（%）营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣
3、除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）41,177,575.973,433,382.280.01360.01362.13%1.20%64.37%-86.39%-86.40%-86.40%-87.61%-107.58%207,597,897.8111,165,600.8356,483,918.320.2238746830.04430.04436.75%1.19%287.33%6.50%-570.27%-570.27%6.49%6.49%-10.04%-104.76%非经常性损益项目 适用 不适用单位：元非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费其他符合非经
4、常性损益定义的损益项目少数股东权益影响额合计金额3,686,836.334,896,291.27-40.00676,478.049,259,565.64附注（如适用）1金谷源控股股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股报告期末股东总数（户）前十名无限售条件流通股股东持股情况33,266股东名称（全称）北京路源世纪投资管理有限公司李江佛山市盛和投融资咨询有限公司褚东宏陈虎王安华冯青龙王珍张亚洲王景峰期末持有无限售条件流通股的数量57,480,000 人民币普通股1,599,468 人民币普通股1,421,108 人民币普通股
5、1,354,500 人民币普通股1,062,000 人民币普通股981,700 人民币普通股850,000 人民币普通股815,000 人民币普通股814,764 人民币普通股800,000 人民币普通股种类3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用1、应收账款比年初增加了 1595.08%、预付账款比年初增加 70.79%、应付账款比年初增加 253.13%系由于本期收入增加形成；2、营业收入同比增加 287.33%、营业成本同比增加 257.89%系由于本期收入增加形成；3、投资收益同比减少 81.17%系由于上期出售子公司形成。3.2 重大事项
6、进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况 适用 不适用3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用3.2.4 其他 适用 不适用2金谷源控股股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
7、适用 不适用3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况 适用 不适用3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表接待时间2011 年 09 月 20日接待地点证券投资服务部接待方式电话沟通接待对象某先生谈论的主要内容及提供的资料公司日常经营情况3.6 衍生品投资情况 适用 不适用3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用4 附录4.1 资产负债表编制单位：金谷源控股股份有限公司元2011 年 09 月 30 日单位：项目合并期末余额母公司合并年初余额母公司流动资产：货币资金37,446,643.19105,755.752,054,519.79127,587.20结算
8、备付金拆出资金交易性金融资产应收票据45,000,000.00150,343,072.00150,343,072.00应收账款预付款项79,648,579.70108,998,186.13978,105.7225,542,701.944,698,808.2263,752,460.144,382,145.7213,042,701.94应收保费3金谷源控股股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款103,538,858.48263,684,914.72127,458,269.64146,148,468.22买入返售金融资产存货一年内到期的
9、非流动资产其他流动资产1,369,862.20197,018.40流动资产合计376,002,129.70290,311,478.13348,504,148.19314,043,975.08非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资5,956,962.57116,156,962.56821,462.56103,021,462.56投资性房地产固定资产68,292,211.7331,484,356.1773,832,891.2133,180,498.95在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流
10、动资产17,334,233.956,775,133.702,315,549.2317,713,882.17103,500.00非流动资产合计资产总计100,674,091.18476,676,220.88147,641,318.73437,952,796.8692,471,735.94440,975,884.13136,201,961.51450,245,936.59流动负债：短期借款88,379,411.8686,479,411.86103,379,411.86101,479,411.86向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项45,671,717.57
11、1,388,992.0860,000.001,687.4012,933,259.041,388,992.083,820,200.001,687.40卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬1,701,674.81510,207.82650,615.47341,730.584：金谷源控股股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文应交税费应付利息4,858,321.6165,776,816.882,025,955.0365,546,701.193,762,166.6665,418,475.681,805,710.1365,250,904.18应付股利其他应付款34,469,127.423
12、6,405,898.4529,656,951.2634,670,546.80应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债47,000,000.0047,000,000.00流动负债合计289,246,062.23191,029,861.75264,189,872.05207,370,190.95非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债6,000,000.006,174,303.256,000,000.006,000,000.006,174,303.256,000,000.00其他非流动负债非流动负债合计负债合计12,17
13、4,303.25301,420,365.486,000,000.00197,029,861.7512,174,303.25276,364,175.306,000,000.00213,370,190.95所有者权益（或股东权益）实收资本（或股本）资本公积252,301,500.00143,677,202.70252,301,500.00143,677,202.70252,301,500.00143,677,202.70252,301,500.00143,677,202.70减：库存股专项储备盈余公积19,563,218.0219,563,218.0219,563,218.0219,563,218
14、.02一般风险准备未分配利润-244,572,980.54-174,618,985.61-255,738,581.37-178,666,175.08外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计170,968,940.184,286,915.22175,255,855.40476,676,220.88240,922,935.11240,922,935.11437,952,796.86159,803,339.354,808,369.48164,611,708.83440,975,884.13236,875,745.64236,875,745.64450,
15、245,936.594.2 本报告期利润表编制单位：金谷源控股股份有限公司2011 年 7-9 月单位：元项目合并本期金额母公司合并上期金额母公司一、营业总收入其中：营业收入41,177,575.9741,177,575.97750,000.00750,000.0025,051,577.8925,051,577.89利息收入5金谷源控股股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本40,095,868.4136,538,806.471,516,377.92546,379.4744,726,821.2723,154,629.5118,038,3
16、56.90利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加133,516.90258,333.32销售费用283,432.98-3,122.30管理费用财务费用资产减值损失799,965.90102,993.692,520,585.45678,115.48101,909.89189,973.084,142,731.57848,223.1916,039,470.701,705,783.37103,090.4216,232,605.41加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）填列）投资收益（损失以“-”号2,585,700.002,585,700
17、.0046,857,819.23-37,000,000.00其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出3,667,407.56350.00580.001,819,322.0827,182,575.85158,750.001,970,259.62-55,038,356.901,968,556.48其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）3,667,177.561,819,322.0825,371,066.23-57,006,913.38减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）3,6
18、67,177.561,819,322.0825,371,066.23-57,006,913.38利润归属于母公司所有者的净少数股东损益3,433,382.28233,795.281,819,322.080.0025,227,703.48143,362.75-57,006,913.380.00六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益0.01360.01360.10000.1000八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额3,667,177.563,433,382.281,819,322.081,819,322.0825,371,066.2325,227,703.4
19、8-57,006,913.38-57,006,913.386金谷源控股股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文归属于少数股东的综合收益总额233,795.280.00143,362.750.00本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。4.3 年初到报告期末利润表编制单位：金谷源控股股份有限公司2011 年 1-9 月单位：元项目合并本期金额母公司合并上期金额母公司一、营业总收入其中：营业收入207,597,897.81207,597,897.814,068,307.174,068,307.1753,597,188.0253,597,188.02利息收入
20、已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本205,874,334.95197,474,294.435,156,617.701,639,138.4184,760,595.0752,535,756.5621,460,868.92利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用332,852.51100,916.05357,278.841,027,404.38管理费用财务费用资产减值损失8,900,566.55306,779.42-1,140,157.963,912,837.78297,223.29-793,497.8312,802
21、,004.262,465,107.8815,573,043.154,948,930.91317,763.4316,194,174.58加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）填列）投资收益（损失以“-”号8,822,336.335,135,500.0046,857,819.23-37,000,000.00其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出10,545,899.19350.00640.004,047,189.4715,694,412.18204,750.006,611,189.55-58,460,86
22、8.926,609,164.98其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）10,545,609.194,047,189.479,287,972.63-65,070,033.90减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填10,545,609.194,047,189.479,287,972.63-65,070,033.907金谷源控股股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文列）利润归属于母公司所有者的净少数股东损益11,165,600.83-619,991.644,047,189.470.0010,484,257.68-1,196,285.05-65,070,033.9
23、00.00六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益0.04430.04430.04160.0416八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额10,545,609.1911,165,600.83-619,991.644,047,189.474,047,189.470.009,287,972.6310,484,257.68-1,196,285.05-65,070,033.90-65,070,033.900.00年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。4.4 年初到报告期末现金流量表编制单位：金
24、谷源控股股份有限公司2011 年 1-9 月单位：元项目合并本期金额母公司合并上期金额母公司一、经营活动产生的现金流量：现金销售商品、提供劳务收到的32,100,000.0076,621,812.5034,005,000.00客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还2,500.00收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计45,637,604.6477,740,104.6
25、43,643,410.653,643,410.6517,155,779.1193,777,591.6113,274,420.1047,279,420.10现金购买商品、接受劳务支付的444,936.6562,245,402.2134,889,400.00客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项8金谷源控股股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计1,404,992.41128,501.6119,277,755.65
26、21,256,186.32155,472.433,509,769.673,665,242.1014,078,250.122,019,457.0027,445,310.79105,788,420.12850,767.9924,687,039.3260,427,207.31流量净额经营活动产生的现金56,483,918.32-21,831.45-12,010,828.51-13,147,787.21二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小
27、计13,390,000.0013,390,000.0013,390,000.0013,390,000.00购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计1,113,661.2220,000,000.0021,113,661.227,757.007,757.00流量净额投资活动产生的现金-21,113,661.2213,382,243.0013,390,000.00三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现
28、金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息302,743.192,196,647.74302,743.199金谷源控股股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计2,499,390.93302,743.19流量净额筹资活动产生的现金-2,499,390.93-302,743.19四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额35,370,257.10-21,831.45-1,127,976.44-60,530.40余额加：期初现金及现金等价物2,076,386.09127,587.201,912,328.98181,976.34六、期末现金及现金等价物余额37,446,643.19105,755.75784,352.54121,445.944.5 审计报告审计意见： 未经审计10
