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1、济南钢铁股份有限公司6000222011 年第三季度报告二一一年十月二十五日600022济南钢铁股份有限公司 2011 年第三季度报告目录1 重要提示. 22 公司基本情况. 23 重要事项. 34 附录. 51600022济南钢铁股份有限公司 2011 年第三季度报告1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司第三季度财务报告未经审计。1.4 公司负责人蔡漳平、主管会计工作负责人徐亮天及会计机构负责人（会计
2、主管人员）潘刚声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（会计主管人员）姓名蔡漳平徐亮天潘刚2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币本报告期末比本报告期末上年度期末上年度期末增减(%)总资产(元)所有者权益（或股东权益）(元)归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）30,912,111,696.757,227,505,481.622.316232,793,207,042.617,172,982,621.492.2987-5.740.760.76年初至报告期期末（19 月）比上年同期增减(%)经营活动产生的现金流量净额(元)每
3、股经营活动产生的现金流量净额（元/股）报告期（79 月）3,593,817,344.261.1517年初至报告期期末（19 月）不适用不适用本报告期比上年同期增减(%)归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）44,950,088.560.01440.01470.01440.620.6362,397,994.360.02000.02030.02000.860.88不适用不适用不适用不适用增加 3.28 个百分点增加 3.28 个百分点扣除非经常性损
4、益项目和金额：单位：元 币种:人民币项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计2年初至报告期期末金额（19 月）130,571.84610,000.00-1,621,149.22220,144.35-224,175.00-884,608.03600022济南钢铁股份有限公司 2011 年第三季度报告2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股报告期末股东总数（户）前十名无限售条件流通股股东持股情况228,161股东名称（全称）
5、济钢集团有限公司兴业银行股份有限公司兴全全球视野股票型证券投资基金莱芜钢铁集团有限公司邹洪涛中原建行中原证券炎黄一号精选基金集合资产管理计划山东黄金集团有限公司山东金岭铁矿山东省耐火原材料公司兴业全球基金公司兴业白新亮特定资产管理中信建投交行中信建投精彩理财新经济集合资产管理计划期末持有无限售条件流通股的数量2,143,421,17424,200,6227,699,6425,179,5454,980,0014,619,7854,619,7854,619,7853,868,7003,504,205种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股
6、人民币普通股人民币普通股3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用 不适用资产负债项目报告期末上年年末增减金额增减变化增减变动主要原因1、减少新开承兑,承兑保证货币资金应收票据工程物资递延所得税资产1,154,527,266.86487,442,670.1235,912,210.05111,390,379.441,764,760,503.63952,253,146.25249,345,692.80162,467,754.27-610,233,236.77-464,810,476.13-213,433,482.75-51,077,374.83-34.58%-48
7、.81%-85.60%-31.44%金相应减少;2、通过加强资金管理，减少了资金占用通过加强资金管理，减少了资金占用本期工程物资转入在建工程所致主要原因是 08 年收购济钢集团资产评估增值部分对应的递延所得税转入所得税所致；主要原因是公司为降低财务短期借款2,965,015,480.006,191,472,400.00-3,226,456,920.00-52.11%费用，加大贸易融资方式购买原材料，结余资金归还银行贷款所致；应付账款应付票据应付职工薪酬7,129,942,880.31145,068,674.6043,699,890.644,108,814,801.761,958,117,714
8、.2910,241,001.973,021,128,078.55-1,813,049,039.6933,458,888.6773.53%-92.59%326.71%主要原因是公司期末未到期的进口原料款增加所致；公司本期减少新开银行承兑汇票主要原因是公司期末未付的工资、福利费及工会经费增加所致；主要原因是公司年末留抵的应交税费-4,781,023.87-92,310,982.9987,529,959.12-94.82%增值税进项税较年初下降所致；其他应付款一年内到期的非流动负债递延所得税负债767,860,739.613,952,361,892.9339,937,080.141,391,882,
9、853.772,367,334,212.5863,256,155.47-624,022,114.161,585,027,680.35-23,319,075.33-44.83%66.95%-36.86%公司期末应付银行海外代付、电费及工程设备等款项减少本期期末一年内到期的长期借款增加主要原因是因收购济钢集团资产款未确认融资费用减少所致。3600022济南钢铁股份有限公司 2011 年第三季度报告损益表项目营业税金及附加年初至报告期末28,798,616.49上年同期9,167,459.99增减金额19,631,156.50增减变化214.14%增减变动原因主要原因是本期实现的应交增值税增加所致主
10、要原因是本期出口较上年营业费用348,077,970.49207,260,683.41140,817,287.0867.94%同期增加及部分客户运费结算方式变化所致管理费用资产减值损失营业外收入所得税费用1,062,897,575.5924,054,415.892,349,996.8429,881,366.22310,056,098.92-3,399,141.501,213,520.0015,341,664.53752,841,476.6727,453,557.391,136,476.8414,539,701.69242.81%-807.66%93.65%94.77%主要原因是公司修理费用从制
11、造费用改为管理费用核算本期坏帐准备计提增加所致主要原因是递延收益转入营业外收入主要原因是利润比去年同期增加3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用 不适用1、吸收合情况济南钢铁实施换股吸收合并莱钢股份的重大资产重组事宜，相关材料已报中国证监会审核。报告期，根据中国证监会的反馈意见，补充完善了相关材料。3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用 不适用3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用 不适用3.5 报告期内现金分红政策的执行情况本报告期内，公司未进行现金分红。济南钢铁股份有限公司法定代表人:蔡漳平2
12、011 年 10 月 25 日4600022济南钢铁股份有限公司 2011 年第三季度报告4 附录4.1合并资产负债表2011 年 9 月 30 日编制单位: 济南钢铁股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商
13、誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款5期末余额1,154,527,266.86487,442,670.12522,557,732.49783,714,995.24216,538,314.195,621,741,585.218,786,522,564.118,600,000.0016,754,058,653.045,215,627,890.1135,912,210.05111,390,379.4422,125,589,132.6430,912,111,696.752,965,015,480.00年初余额1,764,760,503.63952,253,
14、146.25418,489,980.43943,394,903.69192,776,246.436,398,039,272.4610,669,714,052.898,600,000.0015,255,184,365.306,447,895,177.35249,345,692.80162,467,754.2722,123,492,989.7232,793,207,042.616,191,472,400.00600022向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债济南钢铁股份有限公司 2011 年第三季度报告应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应
15、付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计145,068,674.607,129,942,880.312,171,093,769.7343,699,890.64-4,781,023.871,280,677.781,694,0
16、29.60767,860,739.613,952,361,892.933,235,070.0017,176,472,081.334,786,701,622.111,601,462,553.2039,937,080.1431,095,000.006,459,196,255.4523,635,668,336.783,120,480,000.001,678,677,510.243,404,865.77710,581,353.761,714,361,751.857,227,505,481.6248,937,878.357,276,443,359.9730,912,111,696.751,958,117
17、,714.294,108,814,801.762,083,587,101.2910,241,001.97-92,310,982.990.001,694,029.601,391,882,853.772,367,334,212.5818,020,833,132.275,862,408,389.001,601,462,553.2363,256,155.4727,630,000.007,554,757,097.7025,575,590,229.973,120,480,000.001,689,957,510.24710,581,353.761,651,963,757.497,172,982,621.49
18、44,634,191.157,217,616,812.6432,793,207,042.61公司法定代表人: 蔡漳平 主管会计工作负责人:徐亮天 会计机构负责人:潘刚6600022济南钢铁股份有限公司 2011 年第三季度报告母公司资产负债表2011 年 9 月 30 日编制单位: 济南钢铁股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性
19、生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计7期末余额1,047,961,736.86388,729,760.12507,648,716.36614,282,644.83187,892,586.665,339,049,808.638,085,565,253.46116,868,466.7016,752,952,157.165,215,627,890.1135,912,210.05110,946,437.0422,232,307,161.0630,317,872,414.52年初余额1,667,290,300.00750,634,161.79
20、418,408,946.53909,389,426.11186,759,977.026,102,991,467.3810,035,474,278.83110,478,866.7015,253,206,643.476,447,895,177.35249,345,692.80159,326,959.9122,220,253,340.2332,255,727,619.06600022流动负债：济南钢铁股份有限公司 2011 年第三季度报告短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债
21、券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计2,965,015,480.0092,068,674.607,041,066,394.431,746,782,305.0643,597,898.56-3,684,563.251,280,677.781,694,029.60827,667,168.213,952,361,892.9316,667,849,957.924,786,701,622.111,601
22、,462,553.2039,937,080.1431,095,000.006,459,196,255.4523,127,046,213.373,120,480,000.001,678,677,510.243,404,865.77710,581,353.761,677,682,471.387,190,826,201.1530,317,872,414.526,191,472,400.001,749,262,919.294,107,432,536.121,818,597,804.9810,225,647.48-94,113,435.260.001,694,029.601,405,557,540.01
23、2,367,334,212.5817,557,463,654.805,862,408,389.001,601,462,553.2363,256,155.4727,630,000.007,554,757,097.7025,112,220,752.503,120,480,000.001,689,957,510.24710,581,353.761,622,488,002.567,143,506,866.5632,255,727,619.06公司法定代表人: 蔡漳平 主管会计工作负责人:徐亮天 会计机构负责人:潘刚8600022济南钢铁股份有限公司 2011 年第三季度报告4.2合并利润表编制单位:
24、济南钢铁股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计项目一、营业总收入其中：营业收入本期金额（79 月）9,194,147,975.919,194,147,975.91上期金额（79 月）7,847,323,947.107,847,323,947.10年初至报告期期末金额（1-9 月）25,819,620,585.0625,819,620,585.06上年年初至报告期期末金额（1-9 月）23,802,659,901.7623,802,659,901.76利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本9,126,790,015.808,495,285,375.638,1
25、02,645,780.437,801,583,937.8825,724,669,280.8823,944,017,415.2123,769,997,469.3822,883,940,594.53利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失10,095,603.81116,803,250.21372,132,237.31129,482,067.662,991,481.188,285,917.1071,474,921.54117,436,494.37103,864,509.5428,798,616.49348
26、,077,970.491,062,897,575.59316,823,287.2124,054,415.899,167,459.99207,260,683.41310,056,098.92362,971,774.03-3,399,141.50加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益9600022汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润济南钢铁股份有限公司 2011 年第三季度报告（亏损以“”67,357,960.11-255,321,833.3394,951,304.1832,662,432.38号填列）加：营业外收入减：营业外支
27、出143,206.84844,260.0094,620.00219,106.952,349,996.841,695,574.221,213,520.002,096,256.51其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以66,656,906.95-255,446,320.2895,605,726.8031,779,695.87“”号填列）减：所得税费用20,860,949.12-68,188,001.1929,881,366.2215,341,664.53五、净利润（净亏损以“”45,795,957.83-187,258,319.0965,724,360.5816,438,031.34号填
28、列）归属于母公司所有者的净利44,950,088.56-189,015,711.5162,397,994.3616,335,692.96润少数股东损益845,869.271,757,392.423,326,366.22102,338.38六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益0.01440.0144-0.0606-0.06060.02000.02000.00520.0052七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额公司法定代表人: 蔡漳平主管会计工作负责人:徐亮天10会计机构负责人:潘刚600022济南钢铁股份有限公司 2011 年
29、第三季度报告母公司利润表编制单位: 济南钢铁股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计项目本期金额（79 月）上期金额（79 月）年初至报告期期末金额（1-9 月）上年年初至报告期期末金额（1-9 月）一、营业收入减：营业成本8,111,872,178.137,480,359,183.347,587,429,569.06 25,058,339,219.197,564,550,269.12 23,276,696,913.6223,439,206,883.7722,561,911,494.39营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失9,271,455.8599,009,711
30、.59367,190,826.18124,901,912.314,334,932.677,915,094.6162,633,286.35114,646,689.37103,247,979.1526,976,637.06291,176,951.581,050,596,670.20310,934,291.7724,054,415.898,401,149.51177,158,516.26299,903,870.45362,312,261.41-3,399,141.50加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润2,308,154
31、.672,296,660.61（亏损以“”26,804,156.19-265,563,749.5480,211,493.7435,215,393.86号填列）加：营业外收入减：营业外支出143,206.84844,260.0094,620.00218,506.951,739,996.841,695,574.22493,520.002,093,595.29其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以26,103,103.03-265,687,636.4980,255,916.3633,615,318.57“”号填列）减：所得税费用10,722,498.14-69,931,641.3525,0
32、61,447.5414,787,937.84四、净利润（净亏损以“”15,380,604.89-195,755,995.1455,194,468.8218,827,380.73号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额公司法定代表人: 蔡漳平 主管会计工作负责人:徐亮天 会计机构负责人:潘刚11项目600022济南钢铁股份有限公司 2011 年第三季度报告4.3合并现金流量表2011 年 19 月编制单位: 济南钢铁股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计一、经营活动产生的现金流量：年初至报告期期末金额（1-9 月）上年年初至报告期
33、期末金额（1-9 月）销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出
34、小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金1216,557,964,621.0747,974,121.70190,381,430.0216,796,320,172.7910,946,313,112.711,244,232,007.55379,350,313.41632,607,394.8613,202,502,828.533,593,817,344.2615,733,584,840.43181,843,632.0788,531,442.9216,003,959,915.4216,170,638,638.861,220,599,548.86104,014,861
35、.97310,017,118.5317,805,270,168.22-1,801,310,252.80600022取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计济南钢铁股份有限公司 2011 年第三季度报告购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收
36、到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额768,832,527.96768,832,527.96-768,832,527.963,197,267.264,993,292,163.02623,515,000.005,620,004,430.287,760,095,200.00433,
37、571,465.00623,515,000.008,817,181,665.00-3,197,177,234.72-605,818.35-372,798,236.771,527,325,503.631,154,527,266.862,747,717,306.452,747,717,306.45-2,747,717,306.457,738,925,200.00357,728,908.178,096,654,108.174,531,696,180.00400,022,274.2042,201,041.674,973,919,495.873,122,734,612.30-1,927,449.41-1
38、,428,220,396.362,161,171,696.93732,951,300.57公司法定代表人: 蔡漳平 主管会计工作负责人:徐亮天 会计机构负责人:潘刚13项目0.000.00600022济南钢铁股份有限公司 2011 年第三季度报告母公司现金流量表2011 年 19 月编制单位: 济南钢铁股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末（1-9 月） 金额（1-9 月）一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工
39、支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入
40、小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额16,468,220,901.8747,321,121.53136,744,445.9516,652,286,469.3510,887,827,964.191,240,848,397.55358,879,958.38575,807,822.6613,063,364,142.783,588,922,326.572,308,154.672,308,15
41、4.67768,714,986.986,389,600.00775,104,586.98-772,796,432.314,993,292,163.02623,515,000.005,616,807,163.027,760,095,200.00430,610,593.57623,515,000.008,814,220,793.57-3,197,413,630.55-605,826.85-381,893,563.141,429,855,300.001,047,961,736.8614,607,348,318.38181,836,647.4969,275,355.8614,858,460,321.7
42、315,069,599,211.811,217,649,933.1082,219,634.81254,972,734.9416,624,441,514.66-1,765,981,192.932,296,660.612,296,660.612,747,572,761.6430,000,000.002,777,572,761.64-2,775,276,101.037,738,925,200.00357,728,908.178,096,654,108.174,531,696,180.00397,671,574.5042,201,041.674,971,568,796.173,125,085,312.00-1,857,678.16-1,418,029,660.122,045,702,172.87627,672,512.75公司法定代表人: 蔡漳平 主管会计工作负责人:徐亮天 会计机构负责人:潘刚14
