《税库银系统培训讲义(V1)课件》由会员分享，可在线阅读，更多相关《税库银系统培训讲义(V1)课件（151页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、CTAIS1.1&税库银系统税库银系统 1税库银系统培训讲义(V1)目录目录国家税务总局税库银系统简介国家税务总局税库银系统简介CTAIS与税库银相关业务简介与税库银相关业务简介税库银前置系统操作简介税库银前置系统操作简介常见错误及解决方法常见错误及解决方法2税库银系统培训讲义(V1)国家税务总局税库银系统简介国家税务总局税库银系统简介3税库银系统培训讲义(V1)44财税库银横向电子联网缴税财税库银横向电子联网缴税何谓何谓“财税库银横向电子联网缴税财税库银横向电子联网缴税”财税库银税收收入电子缴库横向联网是指财政、税务、国库、商业银行等部门依托各自现有的业务系统，利用信息网络技术，通过电子网络
2、系统办理税收收入征缴、入库、退库、更正、免抵调、对账等业务，达到税款直接入库、电子信息对账、实现税款征缴信息共享的一种缴库模式，是我国电子政务发展的重要组成部分。 税库银系统培训讲义(V1)55税库银前置系统税库银前置系统何谓何谓“税库银前置系统税库银前置系统”税务端横向联网系统（税库银前置系统）利用信息技术和网络技术横向连接于税务与人民银行国库间，用于自动处理税收收入电子缴库业务的综合应用系统，它主要负责业务数据的转发功能，上线该系统之后，税务机关可以实现税款实时收缴，电子税票自动上解销号、入库销号、电子日对帐等功能，达到降低纳税成本，强化税收征管力度的目的。税库银系统培训讲义(V1)66推
3、行横向联网系统的客观必要性推行横向联网系统的客观必要性一、传统缴税方式存在的弊端一、传统缴税方式存在的弊端1、税务和国库需要人工重复录入信息和传达纸质票证，工作效率受到影响；2、税款征缴过程不透明，缺乏事前事中控制，税款入库时间长；3、纳税人需多次往返税务机关及商业银行，不方便纳税人缴税；4、税收收入信息反馈机制不健全，数据返回不及时。二、财税库银横向联网的目标二、财税库银横向联网的目标1、简化纳税缴库程序，方便纳税人缴税，提高税款征收效率；2、实现税款实时划缴，保证税款及时全额入库；3、实现财政、税务、人民银行国库之间的信息共享，为相关部门进行统计分析和制定宏观经济决策提供数据支持。税库银系
4、统培训讲义(V1)7纳税人如何缴纳税款纳税人如何缴纳税款申报之后，纳税人可以选择三种缴税方式：申报之后，纳税人可以选择三种缴税方式：1、传统方式（纸质票流程）2、由税务端发起电子划缴税款业务（实时扣款、批量扣款）3、由银行端发起电子划缴税款业务（银行端查询缴税）税库银系统培训讲义(V1)8电子纳税与传统纳税方式的比较电子纳税与传统纳税方式的比较类型类型电子缴税方式电子缴税方式传统缴税方式传统缴税方式缴款方式从银行账户自动扣款到银行前台缴纳缴款凭证一联式电子转账专用完税证纸质税票（缴款书）上解操作扣款成功的电子税票即时自动上解销号手工上解销号（汇总）入库销号操作成功下载入库流水之后，扣款成功的电
5、子税票自动入库销号手工入库销号（不定时）日对帐提供收入日报表的下载手工录入日报表纳税成本低高纳税环节少复杂税库银系统培训讲义(V1)9目录目录国家税务总局税库银系统简介国家税务总局税库银系统简介CTAIS与税库银相关业务简介与税库银相关业务简介税库银前置系统操作简介税库银前置系统操作简介常见错误及解决方法常见错误及解决方法税库银系统培训讲义(V1)目录目录国家税务总局税库银系统简介国家税务总局税库银系统简介CTAIS与税库银相关业务简介与税库银相关业务简介税库银前置系统操作简介税库银前置系统操作简介常见错误及解决方法常见错误及解决方法10税库银系统培训讲义(V1)CTAIS业务简介业务简介系统
6、参数设置系统参数设置收款国库代码对照收款国库代码对照三方协议签署三方协议签署实时扣税（倒扣）交易实时扣税（倒扣）交易自缴核销（正划）交易自缴核销（正划）交易批量扣款批量扣款税票明细信息核对税票明细信息核对退库交易退库交易更正交易更正交易免抵调交易免抵调交易下载入库流水信息下载入库流水信息下载报表信息下载报表信息银行端查询缴税银行端查询缴税11税库银系统培训讲义(V1)系统参数设置系统参数设置CTAIS1.1系统参数说明及作用系统参数说明及作用系统参数系统参数状态状态功能功能318011/2/3/44：启用税库银系统接口36028Y/N外围接入系统是否为资源整合平台(Y/N)12税库银系统培训讲
7、义(V1)CTAIS业务简介业务简介系统参数设置系统参数设置收款国库代码对照收款国库代码对照三方协议签署三方协议签署实时扣税（倒扣）交易实时扣税（倒扣）交易自缴核销（正划）交易自缴核销（正划）交易批量扣款批量扣款税票明细信息核对税票明细信息核对退库交易退库交易更正交易更正交易免抵调交易免抵调交易下载入库流水信息下载入库流水信息下载报表信息下载报表信息银行端查询缴税银行端查询缴税13税库银系统培训讲义(V1)收款国库代码对照收款国库代码对照目的及作用目的及作用国库信息管理系统(TIPS)的国库代码长度为10位，综合征管系统的收款国库代码为8位，通过【收款国库初始化】模块进行对照维护只有维护了正确
8、的国库代码之后，国库信息管理系统(TIPS)才可正常接收发送的信息相关模块相关模块收款国库初始化14税库银系统培训讲义(V1)CTAIS业务简介业务简介系统参数设置系统参数设置收款国库代码对照收款国库代码对照三方协议签署三方协议签署实时扣税（倒扣）交易实时扣税（倒扣）交易自缴核销（正划）交易自缴核销（正划）交易批量扣款批量扣款税票明细信息核对税票明细信息核对退库交易退库交易更正交易更正交易免抵调交易免抵调交易下载入库流水信息下载入库流水信息下载报表信息下载报表信息银行端查询缴税银行端查询缴税15税库银系统培训讲义(V1)三方协议签署三方协议签署目的及作用目的及作用三方协议：纳税人、税务机关、商
9、业银行三方签署委托扣款协议是纳税人进行实时扣款、批量扣款的首要条件业务类型业务类型协议签署(征管系统/银行端)协议撤销(征管系统/银行端)相关模块相关模块维护纳税人银行账户信息t银行信息维护维护纳税人三方协议信息t银行扣款资格设置t批量导入委托扣款协议16税库银系统培训讲义(V1)三方协议签署三方协议签署相关参数相关参数31812 参数值为1-11之间的整数根据该参数设置的有效位数来确定三方协议中的税务机关代码有效位数取值17税库银系统培训讲义(V1)CTAIS业务简介业务简介系统参数设置系统参数设置收款国库代码对照收款国库代码对照三方协议签署三方协议签署实时扣税（倒扣）交易实时扣税（倒扣）交
10、易自缴核销（正划）交易自缴核销（正划）交易批量扣款批量扣款税票明细信息核对税票明细信息核对退库交易退库交易更正交易更正交易免抵调交易免抵调交易下载入库流水信息下载入库流水信息下载报表信息下载报表信息银行端查询缴税银行端查询缴税18税库银系统培训讲义(V1)实时扣税（倒扣）交易实时扣税（倒扣）交易业务说明业务说明在综合征管系统中，对签署了三方协议的纳税人，对应征信息开具税票并选择“实时扣款” ，在税票保存时，征管系统发起实时扣款请求业务目的业务目的直接从纳税人签署三方协议的银行帐号中扣款，扣款成功后对应税票在征管系统自动上解销号，不再需要人工操作相关模块相关模块清理税款开票目录下相关模块税票录入
11、、预缴开票现金票证汇总申报成功转简易开票两费收取扣款指令重发19税库银系统培训讲义(V1)实时扣款交易实时扣款交易相关系统参数相关系统参数系统参数系统参数状态状态功能功能31806Y/N控制税票作废模块是否可作废倒扣成功的税票31807Y/N控制税票作废模块是否可作废倒扣失败的税票31808Y/N判断倒扣成功后是否需要同时完成上解销号31809Y/N控制税票作废模块是否可作废倒扣状态不明的税票31810Y/N通用缴款书是否允许实时扣款313051/2征收开票环节默认征收机关类型1：纳税人税务机关2：操作员所在税务机关31306001010040000402实时扣款开票时默认税票种类00101：
12、缴款书00400：转帐完税证00402：电子转帐完税证31811Y/N税收转帐专用完税证是否允许实时扣款20税库银系统培训讲义(V1)CTAIS业务简介业务简介系统参数设置系统参数设置收款国库代码对照收款国库代码对照三方协议签署三方协议签署实时扣税（倒扣）交易实时扣税（倒扣）交易自缴核销（正划）交易自缴核销（正划）交易批量扣款批量扣款税票明细信息核对税票明细信息核对退库交易退库交易更正交易更正交易免抵调交易免抵调交易下载入库流水信息下载入库流水信息下载报表信息下载报表信息银行端查询缴税银行端查询缴税21税库银系统培训讲义(V1)自缴核销（正划）交易自缴核销（正划）交易业务说明业务说明无论纳税人
13、是否具有三方协议资格，在进行开票业务时，选择“取消实时扣款” ，税票保存时发起自缴核销请求仍旧按照原开票流程为纳税人开具税票，但同时向国库信息处理系统(TIPS)发送电子税票信息作参考国库信息处理系统(TIPS)返回入库流水及报表时对正划业务仍以纸质凭证为准业务类型业务类型自缴核销业务撤销自缴核销业务相关模块相关模块清理税款开票目录下模块税票录入、预缴开票等模块现金票证汇总申报成功转简易开票两费收取出口货物专用缴款书处理扣款指令重发税票作废22税库银系统培训讲义(V1)自缴核销交易自缴核销交易相关系统参数相关系统参数系统参数系统参数状态状态功能功能31804Y/N控制税票作废模块是否可以作废正
14、划成功的税票31805Y/N控制税票作废模块是否可以作废正划失败的税票23税库银系统培训讲义(V1)CTAIS业务简介业务简介系统参数设置系统参数设置收款国库代码对照收款国库代码对照三方协议签署三方协议签署实时扣税（倒扣）交易实时扣税（倒扣）交易自缴核销（正划）交易自缴核销（正划）交易批量扣款批量扣款税票明细信息核对税票明细信息核对退库交易退库交易更正交易更正交易免抵调交易免抵调交易下载入库流水信息下载入库流水信息下载报表信息下载报表信息银行端查询缴税银行端查询缴税24税库银系统培训讲义(V1)批量扣税（批扣）批量扣税（批扣）业务说明业务说明批量扣税交易适用于签订了三方协议的双定户进行扣税业务
15、由综合征管系统发起，定期将扣款信息生成CSV文件放到指定的FTP服务器上并通知税库银系统，税库银系统收到通知后下载该文件处理后转发给TIPS系统，实现批量扣款相关模块相关模块应申报统计批量扣款25税库银系统培训讲义(V1)CTAIS业务简介业务简介系统参数设置系统参数设置收款国库代码对照收款国库代码对照三方协议签署三方协议签署实时扣税（倒扣）交易实时扣税（倒扣）交易自缴核销（正划）交易自缴核销（正划）交易批量扣款批量扣款税票明细信息核对税票明细信息核对退库交易退库交易更正交易更正交易免抵调交易免抵调交易下载入库流水信息下载入库流水信息下载报表信息下载报表信息银行端查询缴税银行端查询缴税26税库
16、银系统培训讲义(V1)税票明细信息核对税票明细信息核对业务说明业务说明税票明细信息核对业务适用于核对每个工作日实时扣款或批量扣款业务扣款成功的上解未入库税票的状态与国库信息管理系统（TIPS）的税票状态由综合征管系统发起，定期将上解未入库的税票信息生成CSV文件放到指定的FTP目录上并通知税库银系统，税库银系统获取数据后按照工作日期与TIPS返回的税票明细核对信息进行对帐 相关模块相关模块税票明细信息核对税库银相关业务模块税库银相关业务模块定时器设置27税库银系统培训讲义(V1)CTAIS业务简介业务简介系统参数设置系统参数设置收款国库代码对照收款国库代码对照三方协议签署三方协议签署实时扣税（
17、倒扣）交易实时扣税（倒扣）交易自缴核销（正划）交易自缴核销（正划）交易批量扣款批量扣款税票明细信息核对税票明细信息核对退库交易退库交易更正交易更正交易免抵调交易免抵调交易下载入库流水信息下载入库流水信息下载报表信息下载报表信息银行端查询缴税银行端查询缴税28税库银系统培训讲义(V1)退库交易退库交易业务说明业务说明仍旧按照原退库流程为纳税人开具收入退还书，在CTAIS保存同时向国库信息处理系统(TIPS)发送电子收入退还书信息作参考国库信息处理系统(TIPS)返回报表时对退库业务仍以纸质凭证为准业务类型业务类型开具收入退还书收入退还书作废相关模块相关模块税收收入退还书相关参数相关参数 3181
18、3Y/N当系统参数31801为4时，收入退还书的相关模块是否启用税库银接口29税库银系统培训讲义(V1)CTAIS业务简介业务简介系统参数设置系统参数设置收款国库代码对照收款国库代码对照三方协议签署三方协议签署实时扣税（倒扣）交易实时扣税（倒扣）交易自缴核销（正划）交易自缴核销（正划）交易批量扣款批量扣款税票明细信息核对税票明细信息核对退库交易退库交易更正交易更正交易免抵调交易免抵调交易下载入库流水信息下载入库流水信息下载报表信息下载报表信息银行端查询缴税银行端查询缴税30税库银系统培训讲义(V1)更正交易更正交易业务说明业务说明仍旧按照原更正流程为纳税人开具更正通知书，在CTAIS保存同时向
19、国库信息处理系统(TIPS)发送电子更正通知书信息作参考国库信息处理系统(TIPS)返回报表时对更正业务仍以纸质凭证为准业务类型业务类型更正通知书开具更正通知书作废相关模块相关模块调库（更正）通知书相关参数相关参数31814Y/N当系统参数31801为4时，调库（更正）通知书的相关模块是否启用税库银接口31税库银系统培训讲义(V1)CTAIS业务简介业务简介系统参数设置系统参数设置收款国库代码对照收款国库代码对照三方协议签署三方协议签署实时扣税（倒扣）交易实时扣税（倒扣）交易自缴核销（正划）交易自缴核销（正划）交易批量扣款批量扣款税票明细信息核对税票明细信息核对退库交易退库交易更正交易更正交易
20、免抵调交易免抵调交易下载入库流水信息下载入库流水信息下载报表信息下载报表信息银行端查询缴税银行端查询缴税32税库银系统培训讲义(V1)免抵调库交易免抵调库交易业务说明业务说明仍旧按照原免抵调流程为纳税人开具免抵调通知单，在CTAIS保存同时向国库信息处理系统(TIPS)发送电子免抵调通知单信息作参考国库信息处理系统(TIPS)返回报表时对免抵调业务仍以纸质凭证为准业务类型业务类型免抵调通知单开具免抵调通知单作废相关模块相关模块税收“免抵调”录入相关参数相关参数 31815Y/N当系统参数31801为4时，税收免抵调的相关模块是否启用税库银接口33税库银系统培训讲义(V1)CTAIS业务简介业务
21、简介系统参数设置系统参数设置收款国库代码对照收款国库代码对照三方协议签署三方协议签署实时扣税（倒扣）交易实时扣税（倒扣）交易自缴核销（正划）交易自缴核销（正划）交易批量扣款批量扣款税票明细信息核对税票明细信息核对退库交易退库交易更正交易更正交易免抵调交易免抵调交易下载入库流水信息下载入库流水信息下载报表信息下载报表信息银行端查询缴税银行端查询缴税34税库银系统培训讲义(V1)下载入库流水信息下载入库流水信息业务说明业务说明通过税库银系统向国库信息管理系统(TIPS)发送入库流水信息请求，获得某一工作日的入库流水凭证信息进行入库流水处理将入库流水信息转发征管系统，由征管系统根据入库流水信息进行入
22、库销号处理业务类型业务类型下载入库流水请求下载入库流水处理相关模块相关模块税款开票查询上解入库查询入库流水核对不通过信息查询t比对预算科目、国库、金额不符数据税库银相关业务及模块税库银相关业务及模块入库流水信息下载请求及处理t定时器设置t手动交易发送35税库银系统培训讲义(V1)CTAIS业务简介业务简介系统参数设置系统参数设置收款国库代码对照收款国库代码对照三方协议签署三方协议签署实时扣税（倒扣）交易实时扣税（倒扣）交易自缴核销（正划）交易自缴核销（正划）交易批量扣款批量扣款税票明细信息核对税票明细信息核对退库交易退库交易更正交易更正交易免抵调交易免抵调交易下载入库流水信息下载入库流水信息下
23、载报表信息下载报表信息银行端查询缴税银行端查询缴税36税库银系统培训讲义(V1)下载报表信息下载报表信息业务说明业务说明通过税库银系统向国库信息管理系统(TIPS)发起下载报表请求，获得某一工作日的报表信息，并转发征管系统CTAIS接收的数据只包括正常期预算收入日报表信息业务类型业务类型下载报表请求相关模块相关模块金库对帐税库银相关业务及模块税库银相关业务及模块发送下载报表信息请求t定时器设置t手动交易发送37税库银系统培训讲义(V1)CTAIS业务简介业务简介系统参数设置系统参数设置收款国库代码对照收款国库代码对照三方协议签署三方协议签署实时扣税（倒扣）交易实时扣税（倒扣）交易自缴核销（正划
24、）交易自缴核销（正划）交易批量扣款批量扣款税票明细信息核对税票明细信息核对退库交易退库交易更正交易更正交易免抵调交易免抵调交易下载入库流水信息下载入库流水信息下载报表信息下载报表信息银行端查询缴税银行端查询缴税38税库银系统培训讲义(V1)银行端查询缴税银行端查询缴税业务说明业务说明1.综合征管软件根据纳税人应征信息生成银行端查询缴税凭证。2.在开票模块，对启用了“是否启用银行端查询缴税缴款方式”的单位，纳税人可以选择采用银行端查询缴税方式。3纳税人持银行端缴查询税凭证到商业银行，商业银行通过TIPS向税务机关发送查询请求。4. 税务部门接收到税库银系统转发的查询请求后，将纳税人的应征信息通过
25、TIPS返回给银行。5银行将收到的应征信息作为申报信息再通过TIPS发送给税务机关。6税务机关接收到应征信息后，生成电子税票信息并将“电子税票信息”反馈给商业银行。7. 纳税人确认是否需要缴款。8. 商业银行将确认结果通过TIPS返回税务机关，综合征管软件对电子税票做上解销号，若纳税人确认不缴款，则税务机关删除电子税票信息。如纳税人帐户余额不足或由于其它原因导致扣款不成功，按照不缴款处理。9. 缴款成功后，商业银行向纳税人开具“付款凭证”。 39税库银系统培训讲义(V1)银行端查询缴税银行端查询缴税业务流程业务流程40税库银系统培训讲义(V1)银行端查询缴税银行端查询缴税相关模块相关模块1.银
26、行端查询缴税凭证 2.删除未缴税电子税票批处理设置相关参数相关参数 31816 参数值为1-11之间的整数 1 银行端查询未缴税电子税票保留31817 Y/N 是否启用银行端查询缴税款41税库银系统培训讲义(V1)目录目录国家税务总局税库银系统简介国家税务总局税库银系统简介CTAIS与税库银相关业务简介与税库银相关业务简介税库银前置系统操作简介税库银前置系统操作简介常见错误及问题解决常见错误及问题解决42税库银系统培训讲义(V1)税库银前置系统操作简介税库银前置系统操作简介权限管理权限管理业务管理业务管理43税库银系统培训讲义(V1)税库银前置系统操作简介税库银前置系统操作简介权限管理权限管理
27、在税务机关初始化、业务环节初始化和功能模块初始化的基础上，通过对操作人员、用户、角色、岗位的设置来实现税库银系统各个功能模块的功能44税库银系统培训讲义(V1)税库银前置系统操作简介税库银前置系统操作简介权限管理权限管理业务环节初始化业务环节初始化功能模块注册税务机关初始化操作人员初始化角色设置岗位设置用户设置45税库银系统培训讲义(V1)业务环节初始化业务环节初始化模块功能模块功能增加业务环节节点为【功能模块注册】提供注册节点注意事项注意事项业务环节代码具有唯一性，新增时应避免重复修改业务环节信息时，不允许修改“业务环节代码”已注册功能模块的业务节点由于数据相互引用不能删除46税库银系统培训
28、讲义(V1)业务环节初始化业务环节初始化47税库银系统培训讲义(V1)税库银前置系统操作简介税库银前置系统操作简介权限管理权限管理业务环节初始化功能模块注册功能模块注册税务机关初始化操作人员初始化角色设置岗位设置用户设置48税库银系统培训讲义(V1)功能模块注册功能模块注册模块功能模块功能在指定的业务环节注册功能模块，使功能模块生效新增模块页面t在指定的业务环节里添加功能模块功能树页面t增加功能树子节点t将未注册功能模块注册到新增功能树上注意事项注意事项只有已注册的功能模块才是可用状态添加功能模块时，必须为其选定一个业务环节增加功能模块后，将功能模块注册到功能树上 在功能树删除子节点时，将把该
29、子节点下注册的功能模块删掉 49税库银系统培训讲义(V1)功能模块注册功能模块注册50税库银系统培训讲义(V1)功能模块注册功能模块注册51税库银系统培训讲义(V1)功能模块注册功能模块注册52税库银系统培训讲义(V1)税库银前置系统操作简介税库银前置系统操作简介权限管理权限管理业务环节初始化功能模块注册税务机关初始化税务机关初始化操作人员初始化角色设置岗位设置用户设置53税库银系统培训讲义(V1)税务机关初始化税务机关初始化模块功能模块功能增加、维护税务机关信息注意事项注意事项税库银系统的税务机关代码应与征管系统、TIPS系统的税务机关代码保持一致税务机关代码具有唯一性，新增时应避免重复税务
30、机关代码等信息不允许修改已使用的税务机关不可删除54税库银系统培训讲义(V1)税务机关初始化税务机关初始化55税库银系统培训讲义(V1)税库银前置系统操作简介税库银前置系统操作简介权限管理权限管理业务环节初始化功能模块注册税务机关初始化操作人员初始化操作人员初始化角色设置岗位设置用户设置56税库银系统培训讲义(V1)操作人员初始化操作人员初始化模块功能模块功能增加、维护需要操作税库银系统的操作人员注意事项注意事项修改操作人员信息时，“操作人员代码”不可修改不允许删除已进行过业务操作的操作人员57税库银系统培训讲义(V1)操作人员初始化操作人员初始化58税库银系统培训讲义(V1)税库银前置系统操
31、作简介税库银前置系统操作简介权限管理权限管理业务环节初始化功能模块注册税务机关初始化操作人员初始化角色设置角色设置岗位设置用户设置59税库银系统培训讲义(V1)角色设置角色设置模块功能模块功能在对应税务机关下添加角色选择待设置角色，将已注册的功能模块选择性的加入该角色t每个“角色”是一个由“功能模块”组成的集合注意事项注意事项角色的“是否共享”标志涉及到分级授权的问题税务机关只可继承使用本级或直接上级权限下的角色60税库银系统培训讲义(V1)角色设置角色设置61税库银系统培训讲义(V1)税库银前置系统操作简介税库银前置系统操作简介权限管理权限管理业务环节初始化功能模块注册税务机关初始化操作人员
32、初始化角色设置岗位设置岗位设置用户设置62税库银系统培训讲义(V1)岗位设置岗位设置模块功能模块功能增加对应税务机关的岗位，并为对应岗位维护权限可操作的功能模块及允许操作该岗位的操作人员基本信息t在对应税务机关权限下添加岗位权限设置t选择需要的可选角色于对应岗位人员管理t选择已维护好的本局用户，添加于对应岗位下注意事项注意事项一个税务机关允许维护多个岗位一个岗位允许选择多个角色一个岗位下允许有多个操作人员不允许删除有操作人员的岗位或删除已做过业务的岗位63税库银系统培训讲义(V1)岗位设置岗位设置64税库银系统培训讲义(V1)岗位设置岗位设置65税库银系统培训讲义(V1)岗位设置岗位设置66税
33、库银系统培训讲义(V1)税库银前置系统操作简介税库银前置系统操作简介权限管理权限管理业务环节初始化功能模块注册税务机关初始化操作人员初始化角色设置岗位设置用户设置用户设置67税库银系统培训讲义(V1)用户设置用户设置模块功能模块功能权限机关下已添加操作人员完毕，选择对应已添加操作人员进行登录信息维护登录管理t对权限机关下存在的操作人员，设置其登录信息使该操作人员成为一个系统登录用户岗位设置t为已设置好的操作员选择添加权限机关下的可选岗位注意事项注意事项一个操作员允许添加多个岗位不允许删除已进行过业务操作的操作人员68税库银系统培训讲义(V1)用户设置用户设置69税库银系统培训讲义(V1)用户设
34、置用户设置70税库银系统培训讲义(V1)税库银前置系统操作简介税库银前置系统操作简介权限管理权限管理业务管理业务管理71税库银系统培训讲义(V1)税库银前置系统业务简介税库银前置系统业务简介业务管理业务管理止付交易止付交易测试连接（发送）自由格式信息交易（本地）包或交易状态查询定时器设置登录/签退TIPS税票明细核对结果查询税票综合查询运行参数通知退库对帐查询更正对帐查询免抵调对帐查询手动交易发送下载报表结果查询下载入库流水结果查询批量扣税结果查询业务查询72税库银系统培训讲义(V1)止付交易止付交易模块功能模块功能当批量扣税业务请求后发现错误，在【止付交易】模块对原批量扣款请求信息包进行整包
35、止付或单笔止付整包止付t将整个一次发送的批量扣款请求进行止付请求单笔止付t将整个一次发送的批量扣款请求中的一笔或几笔扣款请求进行止付请求73税库银系统培训讲义(V1)止付交易止付交易74税库银系统培训讲义(V1)止付交易止付交易75税库银系统培训讲义(V1)税库银前置系统业务简介税库银前置系统业务简介业务管理业务管理止付交易测试连接测试连接（发送）自由格式信息交易（本地）包或交易状态查询定时器设置登录/签退TIPS税票明细核对结果查询税票综合查询运行参数通知退库对帐查询更正对帐查询免抵调对帐查询手动交易发送下载报表结果查询下载入库流水结果查询批量扣税结果查询业务查询76税库银系统培训讲义(V1
36、)测试连接测试连接模块功能模块功能用于税库银前置系统与TIPS系统之间的线路连通测试77税库银系统培训讲义(V1)测试连接测试连接78税库银系统培训讲义(V1)测试连接测试连接79税库银系统培训讲义(V1)税库银前置系统业务简介税库银前置系统业务简介业务管理业务管理止付交易测试连接（发送）自由格式信息交易（发送）自由格式信息交易（本地）包或交易状态查询定时器设置登录/签退TIPS税票明细核对结果查询税票综合查询运行参数通知退库对帐查询更正对帐查询免抵调对帐查询手动交易发送下载报表结果查询下载入库流水结果查询批量扣税结果查询业务查询80税库银系统培训讲义(V1)（发送）自由格式信息交易（发送）自
37、由格式信息交易模块功能模块功能用于TIPS和税库银前置系统两方之间普通信息交流t如机构间管理人员之间的信息沟通tTIPS和税库银前置系统互为发送方和接收方业务流程描述业务流程描述发送自由格式信息交易t选择“接收节点”、“接收机关”，并录入相关信息，将信息发送TIPS系统自由格式信息交易t录入相关查询条件，查询TIPS系统发送的信息，进行接收及查看81税库银系统培训讲义(V1)自由格式信息交易自由格式信息交易82税库银系统培训讲义(V1)发送自由格式信息交易发送自由格式信息交易83税库银系统培训讲义(V1)税库银前置系统业务简介税库银前置系统业务简介业务管理业务管理止付交易测试连接（发送）自由格
38、式信息交易（本地）包或交易状态查询（本地）包或交易状态查询定时器设置登录/签退TIPS税票明细核对结果查询税票综合查询运行参数通知退库对帐查询更正对帐查询免抵调对帐查询手动交易发送下载报表结果查询下载入库流水结果查询批量扣税结果查询业务查询84税库银系统培训讲义(V1)（本地）包或交易状态查询（本地）包或交易状态查询模块功能模块功能通过【包或交易状态查询】模块可即时查询TIPS端对应包或交易业务处理状态通过【本地包或交易状态查询】模块可查询税库银系统对应包和交易业务处理状态查询交易类型：交易t实时扣款t银行端缴税查询交易类型：包（一个包中可有一笔或多笔交易）t自缴核销t批量扣款t退、更、免85
39、税库银系统培训讲义(V1)包或交易状态查询包或交易状态查询86税库银系统培训讲义(V1)87包或交易状态查询包或交易状态查询税库银系统培训讲义(V1)本地包或交易状态查询本地包或交易状态查询88税库银系统培训讲义(V1)税库银前置系统业务简介税库银前置系统业务简介业务管理业务管理止付交易测试连接（发送）自由格式信息交易（本地）包或交易状态查询定时器设置定时器设置登录/签退TIPS税票明细核对结果查询税票综合查询运行参数通知退库对帐查询更正对帐查询免抵调对帐查询手动交易发送下载报表结果查询下载入库流水结果查询批量扣税结果查询业务查询89税库银系统培训讲义(V1)定时器设置定时器设置模块功能模块功
40、能设置对应业务的核对或请求发生时间，税库银系统每日在设置业务执行时间自动执行各项业务设置业务类型t税票明细信息核对t下载入库流水请求/处理t下载报表请求t退库核对t更正核对t免抵调核对t批量扣款t银行端查询缴税超时处理90税库银系统培训讲义(V1)定时器设置定时器设置91税库银系统培训讲义(V1)定时器设置定时器设置92税库银系统培训讲义(V1)税库银前置系统业务简介税库银前置系统业务简介业务管理业务管理止付交易测试连接（发送）自由格式信息交易（本地）包或交易状态查询定时器设置登录登录/ /签退签退TIPSTIPS税票明细核对结果查询税票综合查询运行参数通知退库对帐查询更正对帐查询免抵调对帐查
41、询手动交易发送下载报表结果查询下载入库流水结果查询批量扣税结果查询业务查询93税库银系统培训讲义(V1)登录登录/签退签退TIPS登录登录TIPSTIPS用于税库银前置系统和TIPS的登录t税库银前置系统在向TIPS发送业务请求前需要进行登录，登录成功后才能发送业务请求和接收处理结果报文签退签退TIPSTIPS用于税库银前置系统和TIPS的签退t税库银前置系统在升级或者暂停服务的时候要发送退出报文进行签退94税库银系统培训讲义(V1)登录登录TIPS95税库银系统培训讲义(V1)签退签退TIPS96税库银系统培训讲义(V1)税库银前置系统业务简介税库银前置系统业务简介业务管理业务管理止付交易测
42、试连接（发送）自由格式信息交易（本地）包或交易状态查询定时器设置登录/签退TIPS税票明细核对结果查询税票明细核对结果查询税票综合查询运行参数通知退库对帐查询更正对帐查询免抵调对帐查询手动交易发送下载报表结果查询下载入库流水结果查询批量扣税结果查询业务查询97税库银系统培训讲义(V1)税票明细核对结果查询税票明细核对结果查询模块功能模块功能税库银前置系统接收到CTAIS和TIPS发来的税票明细核对通知后，对两方的税票信息进行核对后，税库银系统提供了该模块查询核对结果核对结果以TIPS系统数据为准“业务调整”为调整核对不通过对应税票税库银系统的状态查询交易类型t实时扣税产生的税票信息t批量扣税产
43、生的税票信息98税库银系统培训讲义(V1)税票明细核对结果查询税票明细核对结果查询99税库银系统培训讲义(V1)税库银前置系统业务简介税库银前置系统业务简介业务管理业务管理止付交易测试连接（发送）自由格式信息交易（本地）包或交易状态查询定时器设置登录/签退TIPS税票明细核对结果查询税票综合查询税票综合查询运行参数通知退库对帐查询更正对帐查询免抵调对帐查询手动交易发送下载报表结果查询下载入库流水结果查询批量扣税结果查询业务查询100税库银系统培训讲义(V1)税票综合查询税票综合查询模块功能模块功能税库银系统提供的税票信息的查询模块，查询数据为税库银系统接收到的实时扣款、自缴核销等业务开具的税票
44、信息选择已查询出的税票信息点击“查看明细”，可查看所选中的税票明细交易信息101税库银系统培训讲义(V1)税票综合查询税票综合查询102税库银系统培训讲义(V1)税票综合查询税票综合查询103税库银系统培训讲义(V1)税库银前置系统业务简介税库银前置系统业务简介业务管理业务管理止付交易测试连接（发送）自由格式信息交易（本地）包或交易状态查询定时器设置登录/签退TIPS税票明细核对结果查询税票综合查询运行参数通知运行参数通知退库对帐查询更正对帐查询免抵调对帐查询手动交易发送下载报表结果查询下载入库流水结果查询批量扣税结果查询业务查询104税库银系统培训讲义(V1)运行参数通知运行参数通知业务说明
45、业务说明用于TIPS向税库银前置系统发起运行参数的通知105税库银系统培训讲义(V1)运行参数通知运行参数通知106税库银系统培训讲义(V1)运行参数通知运行参数通知107税库银系统培训讲义(V1)税库银前置系统业务简介税库银前置系统业务简介业务管理业务管理止付交易测试连接（发送）自由格式信息交易（本地）包或交易状态查询定时器设置登录/签退TIPS税票明细核对结果查询税票综合查询运行参数通知退库对帐查询退库对帐查询更正对帐查询免抵调对帐查询手动交易发送下载报表结果查询下载入库流水结果查询批量扣税结果查询业务查询108税库银系统培训讲义(V1)退库对帐查询退库对帐查询业务说明业务说明税库银系统提
46、供的用于退库核对结果信息的查询税库银系统状态为“已收妥”t税库银系统已成功收妥了征管系统发送的“开具收入退还书”电子信息TIPS系统状态为“已收妥”tTIPS系统已成功收到了税库银系统发送的“开具收入退还书”电子信息TIPS系统状态为“处理成功”tTIPS系统已成功将收到的“开具收入退还书”电子信息拆包转发国库109税库银系统培训讲义(V1)退库对帐查询退库对帐查询110税库银系统培训讲义(V1)退库对帐查询退库对帐查询111税库银系统培训讲义(V1)税库银前置系统业务简介税库银前置系统业务简介业务管理业务管理止付交易测试连接（发送）自由格式信息交易（本地）包或交易状态查询定时器设置登录/签退
47、TIPS税票明细核对结果查询税票综合查询运行参数通知退库对帐查询更正对帐查询更正对帐查询免抵调对帐查询手动交易发送下载报表结果查询下载入库流水结果查询批量扣税结果查询业务查询112税库银系统培训讲义(V1)更正对帐查询更正对帐查询业务说明业务说明税库银系统提供的用于更正核对结果信息的查询税库银系统状态为“已收妥”t税库银系统已成功收妥了征管系统发送的“调库（更正）通知书”电子信息TIPS系统状态为“已收妥”tTIPS系统已成功收到了税库银系统发送的“调库（更正）通知书”电子信息TIPS系统状态为“处理成功”tTIPS系统已成功将收到的“调库（更正）通知书”电子信息拆包转发国库113税库银系统培
48、训讲义(V1)更正对帐查询更正对帐查询114税库银系统培训讲义(V1)更正对帐查询更正对帐查询115税库银系统培训讲义(V1)税库银前置系统业务简介税库银前置系统业务简介业务管理业务管理止付交易测试连接（发送）自由格式信息交易（本地）包或交易状态查询定时器设置登录/签退TIPS税票明细核对结果查询税票综合查询运行参数通知退库对帐查询更正对帐查询免抵调对帐查询免抵调对帐查询手动交易发送下载报表结果查询下载入库流水结果查询批量扣税结果查询业务查询116税库银系统培训讲义(V1)免抵调对帐查询免抵调对帐查询业务说明业务说明税库银系统提供的用于免抵调核对结果信息的查询税库银系统状态为“已收妥”t税库银
49、系统已成功收妥了征管系统发送的“免抵退税审批通知单”电子信息TIPS系统状态为“已收妥”tTIPS系统已成功收到了税库银系统发送的“免抵退税审批通知单”电子信息TIPS系统状态为“处理成功”tTIPS系统已成功将收到的“免抵退税审批通知单”电子信息拆包转发国库117税库银系统培训讲义(V1)免抵调对帐查询免抵调对帐查询118税库银系统培训讲义(V1)免抵调对帐查询免抵调对帐查询119税库银系统培训讲义(V1)税库银前置系统业务简介税库银前置系统业务简介业务管理业务管理止付交易测试连接（发送）自由格式信息交易（本地）包或交易状态查询定时器设置登录/签退TIPS税票明细核对结果查询税票综合查询运行
50、参数通知退库对帐查询更正对帐查询免抵调对帐查询手动交易发送手动交易发送下载报表结果查询下载入库流水结果查询批量扣税结果查询业务查询120税库银系统培训讲义(V1)手动交易发送手动交易发送业务说明业务说明税库银系统提供手动发送下载报表、下载入库流水请求、下载入库流水处理交易请求通过“征收机关代码”、“时间”的选择，进行相应业务。扩展【定时器设置】业务的时间、权限的局限性。121税库银系统培训讲义(V1)手动交易发送手动交易发送122税库银系统培训讲义(V1)手动交易发送手动交易发送123税库银系统培训讲义(V1)税库银前置系统业务简介税库银前置系统业务简介业务管理业务管理止付交易测试连接（发送）
51、自由格式信息交易（本地）包或交易状态查询定时器设置登录/签退TIPS税票明细核对结果查询税票综合查询运行参数通知退库对帐查询更正对帐查询免抵调对帐查询手动交易发送下载报表结果查询下载报表结果查询下载入库流水结果查询批量扣税结果查询业务查询124税库银系统培训讲义(V1)下载报表结果查询下载报表结果查询业务说明业务说明通过该模块查询“下载报表”业务操作之后的结果状态：已下载到税库银数据库t报表信息已成功下载到税库银系统，转发征管系统失败通过【手动交易发送】模块再次执行“下载报表”请求状态：已发送到征管系统t报表信息已成功转发征管系统通过征管系统【金库对账】模块查看下载成功的收入日报表 125税库
52、银系统培训讲义(V1)下载报表结果查询下载报表结果查询126税库银系统培训讲义(V1)下载报表结果查询下载报表结果查询127税库银系统培训讲义(V1)税库银前置系统业务简介税库银前置系统业务简介业务管理业务管理止付交易测试连接（发送）自由格式信息交易（本地）包或交易状态查询定时器设置登录/签退TIPS税票明细核对结果查询税票综合查询运行参数通知退库对帐查询更正对帐查询免抵调对帐查询手动交易发送下载报表结果查询下载入库流水结果查询下载入库流水结果查询批量扣税结果查询业务查询128税库银系统培训讲义(V1)下载入库流水结果查询下载入库流水结果查询业务说明业务说明通过该模块查询下载入库流水操作之后的
53、结果状态：已下载到税库银数据库t通过“下载入库流水请求”业务，入库流水信息已成功下载到税库银系统状态：已发送到征管系统t入库流水信息已成功转发征管系统通过征管系统【上解入库查询】模块查看入库销号成功的税票信息状态：发送征管失败t入库流水信息转发征管系统时，征管系统出现故障，导致入库流水信息未能成功发送。129税库银系统培训讲义(V1)下载入库流水结果查询下载入库流水结果查询130税库银系统培训讲义(V1)下载入库流水结果查询下载入库流水结果查询131税库银系统培训讲义(V1)税库银前置系统业务简介税库银前置系统业务简介业务管理业务管理止付交易测试连接（发送）自由格式信息交易（本地）包或交易状态
54、查询定时器设置登录/签退TIPS税票明细核对结果查询税票综合查询运行参数通知退库对帐查询更正对帐查询免抵调对帐查询手动交易发送下载报表结果查询下载入库流水结果查询批量扣税结果查询批量扣税结果查询业务查询132税库银系统培训讲义(V1)批量扣税结果查询批量扣税结果查询业务说明业务说明操作人员可根据此模块来查询批量扣税信息在税库银系统的相应状态及处理结果。查询类型分为：全部、处理正常、处理不正常、明细不正常。对于处理失败的交易信息，显示区会显示该交易具体失败的原因。133税库银系统培训讲义(V1)批量扣税结果查询批量扣税结果查询134税库银系统培训讲义(V1)批量扣税结果查询批量扣税结果查询135
55、税库银系统培训讲义(V1)批量扣税结果查询批量扣税结果查询136税库银系统培训讲义(V1)税库银前置系统业务简介税库银前置系统业务简介业务管理业务管理止付交易测试连接（发送）自由格式信息交易（本地）包或交易状态查询定时器设置登录/签退TIPS税票明细核对结果查询税票综合查询运行参数通知退库对帐查询更正对帐查询免抵调对帐查询手动交易发送下载报表结果查询下载入库流水结果查询批量扣税结果查询业务查询业务查询137税库银系统培训讲义(V1)业务查询业务查询业务说明业务说明 操作人员可根据此模块来查询实时扣款、批量扣税、银行端缴税、退库、更正、免抵调、自缴核销的税票详细信息。输入查询条件后，显示区会显示
56、相应交易或包的信息，点击“钻取”可以查看到该笔交易的详细信息，包括金额、收款国库、税种、预算科目、预算级次、税目等等。138税库银系统培训讲义(V1)业务查询业务查询139税库银系统培训讲义(V1)业务查询业务查询140税库银系统培训讲义(V1)业务查询业务查询141税库银系统培训讲义(V1)142目录目录国家税务总局税库银系统简介国家税务总局税库银系统简介CTAIS与税库银相关业务简介与税库银相关业务简介税库银前置系统操作简介税库银前置系统操作简介常见错误及解决方法常见错误及解决方法税库银系统培训讲义(V1)143常见错误常见错误问题现象：问题现象：三方协议验证时，系统提示：三方协议验证时，
57、系统提示：15：errorcallingexternalfunctioncf_sky_sfxyyz问题原因：问题原因：Ctais1.1客户机未按照要求更新前台相关组件。客户机未按照要求更新前台相关组件。问题解决方法：问题解决方法：将提供的将提供的c_dzsb.dll文件复制到客户端安装目录下，文件复制到客户端安装目录下，然后启动然后启动ctais前台即可。前台即可。税库银系统培训讲义(V1)144常见错误常见错误问题现象：问题现象：三方协议验证时，系统提示：验证失败，三方协议书号不三方协议验证时，系统提示：验证失败，三方协议书号不一致，请与开户行核对！银行端为：一致，请与开户行核对！银行端为：
58、*。问题原因：问题原因：三方协议验证时，税务方所录入的三方协议书号与银行方三方协议验证时，税务方所录入的三方协议书号与银行方面不一致。面不一致。问题解决方法：问题解决方法：需与银行方核对三方协议书号录入信息，检查自身录入需与银行方核对三方协议书号录入信息，检查自身录入数字时是否嵌入空格等字符，确保双方录入一致。数字时是否嵌入空格等字符，确保双方录入一致。税库银系统培训讲义(V1)145常见错误常见错误问题现象：问题现象：三方协议验证时，系统提示：验证失败，协议不三方协议验证时，系统提示：验证失败，协议不存在或信息有误存在或信息有误问题原因：问题原因：三方协议验证时，税务方所录入的三方协议书号、
59、三方协议验证时，税务方所录入的三方协议书号、清算银行行号、开户行行号、银行帐号、缴款单清算银行行号、开户行行号、银行帐号、缴款单位名称等项与银行方面不一致。位名称等项与银行方面不一致。问题解决方法：问题解决方法：需与银行方核对三方协议书相关录入信息，确保需与银行方核对三方协议书相关录入信息，确保双方录入一致后，重新发起验证即可。双方录入一致后，重新发起验证即可。税库银系统培训讲义(V1)146常见错误常见错误问题现象：问题现象：三方协议验证时，系统提示：付款行行号不存在三方协议验证时，系统提示：付款行行号不存在或参数状态错误。或参数状态错误。问题原因：问题原因：三方协议验证时，税务方所录入的清
60、算银行行号三方协议验证时，税务方所录入的清算银行行号有误，国库方数据库中无此清算银行行号，造成有误，国库方数据库中无此清算银行行号，造成TIPS系统无法识别，无法转发至相应银行系统无法识别，无法转发至相应银行。问题解决方法：问题解决方法：检查所录入的清算银行行号的正确性，与商业银检查所录入的清算银行行号的正确性，与商业银行确认其提供的清算银行行号数据的正确性。行确认其提供的清算银行行号数据的正确性。税库银系统培训讲义(V1)147常见错误常见错误问题现象：问题现象：实时扣款失败，系统提示：共享参数表中无此预实时扣款失败，系统提示：共享参数表中无此预算科目或辅助标志错误算科目或辅助标志错误(报文
61、要素间关系错报文要素间关系错)。问题原因：问题原因：征管系统与国库系统中的共享级征管系统与国库系统中的共享级“预算科目代码预算科目代码”和和“预算分配比例预算分配比例”等基础信息维护不一致等基础信息维护不一致。问题解决方法：问题解决方法：需与国库进行沟通，确认双方数据库中预算科目、需与国库进行沟通，确认双方数据库中预算科目、预算分配比例等基础数据的一致性。预算分配比例等基础数据的一致性。税库银系统培训讲义(V1)148常见错误常见错误问题现象：问题现象：实时扣款失败，系统提示：收款单位代码与付款实时扣款失败，系统提示：收款单位代码与付款行行号未设置对应关系和参数状态错！。行行号未设置对应关系和
62、参数状态错！。问题原因：问题原因：由于国库方尚未维护银行清算行行号或维护清算由于国库方尚未维护银行清算行行号或维护清算行行号有误所造成。行行号有误所造成。问题解决方法：问题解决方法：与国库进行沟通，通知其在系统中维护正确的国与国库进行沟通，通知其在系统中维护正确的国库代码与清算银行行号对应关系。库代码与清算银行行号对应关系。税库银系统培训讲义(V1)149常见错误常见错误问题现象：问题现象：实时扣款失败，系统提示：业务已冲正、已止付、已撤销实时扣款失败，系统提示：业务已冲正、已止付、已撤销或已作废或已作废。问题原因：问题原因：由于银行方面网络或系统出现问题，导致税库银系统长时由于银行方面网络或
63、系统出现问题，导致税库银系统长时间未收到任何返回信息，此时，税库银系统会自动发起冲间未收到任何返回信息，此时，税库银系统会自动发起冲正请求，正请求，TIPS系统受理冲正请求之后，先前的扣款请求取系统受理冲正请求之后，先前的扣款请求取消，国库方返回消，国库方返回“已冲正、已止付、已撤销或已作废已冲正、已止付、已撤销或已作废”。问题解决方法：问题解决方法：该笔税款未实时扣款成功，后续可采取以下两种操作：该笔税款未实时扣款成功，后续可采取以下两种操作：1、保存税票，待问题解决之后，通过【扣款指令重发】、保存税票，待问题解决之后，通过【扣款指令重发】模块进行扣款指令重发。模块进行扣款指令重发。2、点击
64、、点击“转入正划转入正划”按钮，给纳税人开具纸质税票。按钮，给纳税人开具纸质税票。税库银系统培训讲义(V1)150常见错误常见错误问题现象：问题现象：实时扣款失败，系统提示：与国库通讯超时！实时扣款失败，系统提示：与国库通讯超时！问题原因：问题原因：由于网络通讯出现问题导致税库银系统长时间未收到任何由于网络通讯出现问题导致税库银系统长时间未收到任何返回消息，此时返回消息，此时ctais前台显示前台显示“与国库通讯超时与国库通讯超时”，通过，通过ctais前台无法确认该税票的状态。前台无法确认该税票的状态。问题解决方法：问题解决方法：须进入税库银前置系统的【包或交易状态查询】模块对该须进入税库银前置系统的【包或交易状态查询】模块对该税票在税票在tips中的状态进行查询，如果该税票在中的状态进行查询，如果该税票在TIPS中的状中的状态为已扣款成功，那么操作人员需在征管系统中对该税票态为已扣款成功，那么操作人员需在征管系统中对该税票进行手动上解销号处理；若该税票在国库信息处理系统进行手动上解销号处理；若该税票在国库信息处理系统（TIPS）中的状态为扣款失败，操作人员选择中的状态为扣款失败，操作人员选择“转入正划转入正划”，为纳税人开具缴款书。，为纳税人开具缴款书。税库银系统培训讲义(V1)151税库银系统培训讲义(V1)
