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1、SAPSAP应收帐款模块使用教程应收帐款模块使用教程应收账款系统各事务的应用，包括：应收账款系统各事务的应用，包括：1.1. 查询客户服务部门用查询客户服务部门用VD01VD01建立的新客户基本资料（建立的新客户基本资料（XD03/VD03XD03/VD03），在公司代码），在公司代码37513751建立客户（建立客户（FD01FD01），录入销售客户相关财务信息，在收到批准了的客户资金信），录入销售客户相关财务信息，在收到批准了的客户资金信用申请文件后修改付款条件用申请文件后修改付款条件(VD02/FD02)(VD02/FD02)及进行客户信贷管理（及进行客户信贷管理（FD32FD32）；）
2、；2. 2. 销售出货后开具销售发票并入账（销售出货后开具销售发票并入账（VF04/VF02VF04/VF02），客户服务部门用），客户服务部门用VA01VA01除了可除了可以创建直接订单（以创建直接订单（DADA）之外，还可以根据实际开具借项凭证请求（）之外，还可以根据实际开具借项凭证请求（LSLS）和贷项）和贷项凭证请求（凭证请求（GSGS）以及退货单（）以及退货单（RET/RETNRET/RETN），财务部门据此创建借项凭证和贷项），财务部门据此创建借项凭证和贷项凭证等并入账（凭证等并入账（VF04/VF02VF04/VF02）；）；3. 3. 客户预付款操作的相关流程介绍，预付款请求（
3、客户预付款操作的相关流程介绍，预付款请求（F-37F-37），收到预付款的入账操作），收到预付款的入账操作（F-29F-29），开具销售发票并入账后，清算预付款事务的操作（），开具销售发票并入账后，清算预付款事务的操作（F-39F-39）；）；4. 4. 客户付款入账事务的操作（客户付款入账事务的操作（F-26F-26）；）；5. 5. 查询客户余额的操作（查询客户余额的操作（FD10NFD10N），查询客户各交易明细账项的操作（），查询客户各交易明细账项的操作（FBL5NFBL5N）；）；6. 6. 手工录入发票（手工录入发票（FB70/F-02FB70/F-02）；）；7. 7. 应收账款
4、系统的相关报表介绍；应收账款系统的相关报表介绍；1.01 1.01 客服部建立新客户后会提供客户编号给财务部客服部建立新客户后会提供客户编号给财务部, , 财务人员用财务人员用VD03VD03查询客服部录入的客户资料查询客服部录入的客户资料SAPSAP应收帐款模块使用教程应收帐款模块使用教程1.02 1.02 常规数据常规数据- -地址地址SAPSAP应收帐款模块使用教程应收帐款模块使用教程1.03 1.03 常规数据常规数据- -控制数据控制数据SAPSAP应收帐款模块使用教程应收帐款模块使用教程1.04 1.04 常规数据常规数据- -联系人联系人SAPSAP应收帐款模块使用教程应收帐款模
5、块使用教程SAPSAP应收帐款模块使用教程应收帐款模块使用教程1.05 1.05 销售区域数据销售区域数据- -销售销售SAPSAP应收帐款模块使用教程应收帐款模块使用教程1.06 1.06 销售区域数据销售区域数据- -发送发送SAPSAP应收帐款模块使用教程应收帐款模块使用教程1.07 1.07 销售区域数据销售区域数据- -开票凭证开票凭证SAPSAP应收帐款模块使用教程应收帐款模块使用教程1.08 1.08 销售区域数据销售区域数据- -开票凭证开票凭证SAPSAP应收帐款模块使用教程应收帐款模块使用教程1.09 1.09 销售区域数据销售区域数据( (增强增强)-SONOPRESS)
6、-SONOPRESS专用数据专用数据SAPSAP应收帐款模块使用教程应收帐款模块使用教程1.10 FD01-1.10 FD01-在公司代码在公司代码37513751下创建客户下创建客户, ,录入客户服务部门提供的新建客户编号录入客户服务部门提供的新建客户编号SAPSAP应收帐款模块使用教程应收帐款模块使用教程1.11 1.11 公司代码数据公司代码数据- -帐户管理帐户管理SAPSAP应收帐款模块使用教程应收帐款模块使用教程1.12 1.12 公司代码数据公司代码数据- -支付交易支付交易, , 付款条件必须和销售区域数据的付款条件要一致付款条件必须和销售区域数据的付款条件要一致, ,否则不能
7、保存，余下否则不能保存，余下三项基本不需要录入三项基本不需要录入, ,保存后便完成公司代码保存后便完成公司代码37513751下客户的创建下客户的创建SAPSAP应收帐款模块使用教程应收帐款模块使用教程1.13 1.13 收到已经获得管理层批准客户资信申请文件后收到已经获得管理层批准客户资信申请文件后, ,先用先用VD02VD02在销售区域数据修改付款条件在销售区域数据修改付款条件, ,保存转到保存转到FD02FD02SAPSAP应收帐款模块使用教程应收帐款模块使用教程1.14 1.14 用用FD02FD02在公司代码在公司代码37513751下修改客户的付款条件，同理要与之前在销售区域修改的
8、要一致下修改客户的付款条件，同理要与之前在销售区域修改的要一致, ,否则不能保存否则不能保存SAPSAP应收帐款模块使用教程应收帐款模块使用教程1.15 FD32 1.15 FD32 客户信贷管理，客户信贷管理， 输入客户编号及其他如下列的信息后回车输入客户编号及其他如下列的信息后回车SAPSAP应收帐款模块使用教程应收帐款模块使用教程1.16 1.16 输入总的信贷限额和单个控制信用限额以及货币，然后回车输入总的信贷限额和单个控制信用限额以及货币，然后回车SAPSAP应收帐款模块使用教程应收帐款模块使用教程1.17 1.17 如下显示客户信贷情况，没有问题的话就保存如下显示客户信贷情况，没有
9、问题的话就保存SAPSAP应收帐款模块使用教程应收帐款模块使用教程1.18 1.18 可以用可以用FBL5NFBL5N查一下该客户的明细帐项，如下输入，然后查一下该客户的明细帐项，如下输入，然后F8F8SAPSAP应收帐款模块使用教程应收帐款模块使用教程1.19 1.19 公司代码数据公司代码数据- -支付交易支付交易SAPSAP应收帐款模块使用教程应收帐款模块使用教程2.01 VF04-2.01 VF04-维护发票到期清单维护发票到期清单, ,根据销售订单和交货记录创建销售发票以及入帐（创建财务文件）根据销售订单和交货记录创建销售发票以及入帐（创建财务文件）/ /可以指定客户来可以指定客户来
10、( (在售达方里输在售达方里输入客户编号入客户编号) )，也可以不指定客户来执行事务，也可以不指定客户来执行事务SAPSAP应收帐款模块使用教程应收帐款模块使用教程2.02 2.02 点击左上角的点击左上角的“ “显示开票清单显示开票清单“ “或者或者F8F8SAPSAP应收帐款模块使用教程应收帐款模块使用教程2.03 2.03 选择选择1 1项要入帐的项目（项要入帐的项目（Open item/invoice)Open item/invoice)，则点击，则点击” ”个别出具发票凭证个别出具发票凭证“ “按钮，如同时选择多项按钮，如同时选择多项POSTPOST的项目，的项目，则点击则点击” ”
11、集中出具发票凭证集中出具发票凭证/ /联机联机“ “按钮来一并处理按钮来一并处理SAPSAP应收帐款模块使用教程应收帐款模块使用教程2.04 2.04 点击保存按钮，就等于在点击保存按钮，就等于在SAPSAP系统里开了这张发票，但还没有入到会计帐里系统里开了这张发票，但还没有入到会计帐里SAPSAP应收帐款模块使用教程应收帐款模块使用教程2.05 2.05 进入进入VF02VF02，点击绿色的旗，意思是批准到会计（，点击绿色的旗，意思是批准到会计（shift+F4)shift+F4)SAPSAP应收帐款模块使用教程应收帐款模块使用教程2.06 2.06 在目前的测试系统里，系统会要求输入催款数
12、据在目前的测试系统里，系统会要求输入催款数据001001和和MagnitudeMagnitude事务事务F36(F36(有多少行会计分路就要求有多少行会计分路就要求输入多少次输入多少次) )，之后凭证保存，代表已经入账，之后凭证保存，代表已经入账, ,生成财务文件生成财务文件SAPSAP应收帐款模块使用教程应收帐款模块使用教程2.07 2.07 点击会计，然后就会看到会计凭证，双击后可以打开点击会计，然后就会看到会计凭证，双击后可以打开SAPSAP应收帐款模块使用教程应收帐款模块使用教程2.08 2.08 可以看到销售发票的会计分录可以看到销售发票的会计分录, ,金额后方有金额后方有”-”-”
13、号代表贷方号代表贷方SAPSAP应收帐款模块使用教程应收帐款模块使用教程2.09 2.09 双击第一项，显示该项目明细，与此同时，可以打印出发票，同时用于开具增值税发票双击第一项，显示该项目明细，与此同时，可以打印出发票，同时用于开具增值税发票SAPSAP应收帐款模块使用教程应收帐款模块使用教程2.10 2.10 点击更改，在点击更改，在“ “分配分配” ”字段里输入增值税发票号码字段里输入增值税发票号码SAPSAP应收帐款模块使用教程应收帐款模块使用教程2.11 2.11 保存后显示凭证如下保存后显示凭证如下SAPSAP应收帐款模块使用教程应收帐款模块使用教程2.11 2.11 再次进入再次
14、进入VF04VF04选择该客户就发现这原来这笔清单已经不见了选择该客户就发现这原来这笔清单已经不见了SAPSAP应收帐款模块使用教程应收帐款模块使用教程2.12 2.12 用用FBL5NFBL5N查询该客户交易明细项查询该客户交易明细项SAPSAP应收帐款模块使用教程应收帐款模块使用教程2.13 2.13 双击其中一项也可以进入到该账项明细双击其中一项也可以进入到该账项明细SAPSAP应收帐款模块使用教程应收帐款模块使用教程2.14 VA012.14 VA01开具借项凭证开具借项凭证/ /通常用于没有销售订单和送货单直接支持的单据通常用于没有销售订单和送货单直接支持的单据, , 或者是开具了销
15、售发票后发现或者是开具了销售发票后发现价格需要提高价格需要提高, ,或者实际多送了货物需要另外开单收款的情况或者实际多送了货物需要另外开单收款的情况SAPSAP应收帐款模块使用教程应收帐款模块使用教程SAPSAP应收帐款模块使用教程应收帐款模块使用教程SAPSAP应收帐款模块使用教程应收帐款模块使用教程SAPSAP应收帐款模块使用教程应收帐款模块使用教程SAPSAP应收帐款模块使用教程应收帐款模块使用教程SAPSAP应收帐款模块使用教程应收帐款模块使用教程SAPSAP应收帐款模块使用教程应收帐款模块使用教程SAPSAP应收帐款模块使用教程应收帐款模块使用教程SAPSAP应收帐款模块使用教程应收
16、帐款模块使用教程SAPSAP应收帐款模块使用教程应收帐款模块使用教程SAPSAP应收帐款模块使用教程应收帐款模块使用教程客户服务部门应该会发一个邮件给财务，告诉财务需要客户预付款才出货，客户服务部门应该会发一个邮件给财务，告诉财务需要客户预付款才出货，F-37F-37SAPSAP应收帐款模块使用教程应收帐款模块使用教程SAPSAP应收帐款模块使用教程应收帐款模块使用教程SAPSAP应收帐款模块使用教程应收帐款模块使用教程SAPSAP应收帐款模块使用教程应收帐款模块使用教程SAPSAP应收帐款模块使用教程应收帐款模块使用教程SAPSAP应收帐款模块使用教程应收帐款模块使用教程SAPSAP应收帐款
17、模块使用教程应收帐款模块使用教程SAPSAP应收帐款模块使用教程应收帐款模块使用教程SAPSAP应收帐款模块使用教程应收帐款模块使用教程SAPSAP应收帐款模块使用教程应收帐款模块使用教程SAPSAP应收帐款模块使用教程应收帐款模块使用教程SAPSAP应收帐款模块使用教程应收帐款模块使用教程SAPSAP应收帐款模块使用教程应收帐款模块使用教程SAPSAP应收帐款模块使用教程应收帐款模块使用教程SAPSAP应收帐款模块使用教程应收帐款模块使用教程SAPSAP应收帐款模块使用教程应收帐款模块使用教程SAPSAP应收帐款模块使用教程应收帐款模块使用教程SAPSAP应收帐款模块使用教程应收帐款模块使用
18、教程SAPSAP应收帐款模块使用教程应收帐款模块使用教程SAPSAP应收帐款模块使用教程应收帐款模块使用教程SAPSAP应收帐款模块使用教程应收帐款模块使用教程SAPSAP应收帐款模块使用教程应收帐款模块使用教程SAPSAP应收帐款模块使用教程应收帐款模块使用教程SAPSAP应收帐款模块使用教程应收帐款模块使用教程SAPSAP应收帐款模块使用教程应收帐款模块使用教程SAPSAP应收帐款模块使用教程应收帐款模块使用教程SAPSAP应收帐款模块使用教程应收帐款模块使用教程SAPSAP应收帐款模块使用教程应收帐款模块使用教程SAPSAP应收帐款模块使用教程应收帐款模块使用教程SAPSAP应收帐款模块使用教程应收帐款模块使用教程SAPSAP应收帐款模块使用教程应收帐款模块使用教程SAPSAP应收帐款模块使用教程应收帐款模块使用教程SAPSAP应收帐款模块使用教程应收帐款模块使用教程SAPSAP应收帐款模块使用教程应收帐款模块使用教程SAPSAP应收帐款模块使用教程应收帐款模块使用教程SAPSAP应收帐款模块使用教程应收帐款模块使用教程
