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1、股票简称：平高电气股票代码：600312编号：临2012031河南平高电气股份有限公司2012年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、募集资金基本情况经本公司2009年4月13日召开的2008年年度股东大会决议通过，并经中国证券监督管理委员会关于核准河南平高电气股份有限公司增发股票的批复(证监许可20091048号)核准，2009 年11月9日至13日公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）68,980,000股，发行价格为每股17.70 元，募集资金总
2、额1,220,946,000元。扣除承销费用33,000,000元和保荐费用3,000,000元后的募集资金1,184,946,000元已由保荐人（主承销商）海通证券股份有限公司于2009年11月13日汇入公司董事会设立的募集资金专用账户，再减除其他发行费用人民币3,976,779.96元后，公司募集资金净额为人民币1,180,969,220.04元。上述资金到位情况业经亚太（集团）会计师事务所有限公司审验，并出具亚会验字【2009】29号验资报告验证。二、募集资金使用情况及结余情况1、以前年度募集资金使用情况截止2010年12月31日，公司累计使用募集资金700,486,912.82元。其中
3、投入募投项目215,863,738.13元，置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金180,646,394.73 元，永久性补充流动资金300,000,000.00元，支付其他发行费用3,976,779.96元；利息收入净额11,756,235.19元。2011年度公司累计使用募集资金218,682,712.46元，其中以募集资金直接投入募投项目118,682,712.46元；以闲置募集资金暂时补充流动资金10,000万元（已于2012年2月13日全部归还至募集资金专户）。2011年度利息收入5,363,020.54元，手续费支出24,321.16元。2、2012年上半年募集资金使用情况及结余情
4、况（1）以募集资金直接投入募投项目164,080,572.37元；（2）经公司第五届董事会第七次临时会议审议通过，公司独立董事、监事会、保荐 （机构同意，公司以闲置募集资金10,000万元暂时用于补充流动资金，使用期限自2012年2月17日起至2012年8月16日止。（3）募集资金2012年上半年利息收入1,678,113.57元，手续费支出8,333.01元。综上，截至2012年6月30日止，公司累计使用募集资金1,083,250,197.65元，公司募集资金应结余120,460,517.48元（包括利息收入，减去手续费），实际结余120,460,517.48元。三、募集资金管理情况1、募集
5、资金的管理情况为了规范河南平高电气股份有限公司募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，依据中华人民共和国公司法、中华人民共和国证券法、上市公司证券发行管理办法（证监会令第30号）、关于前次募集资金使用情况报告的规定（证监发行字2007 500号）、关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知证监公司字200725号）、上海证券交易所股票上市规则、上海证券交易所上市公司募集资金管理规定等法律、法规、规范性文件的相关规定，结合公司的实际情况，修订了河南平高电气股份有限公司募集资金使用管理办法（以下简称管理办法），并于2012年6月19日经公司2012年第一次临时股东大会审议通过。根据上海证券交易所股票
6、上市规则、上海证券交易所上市公司募集资金管理规定和管理办法的要求，本公司和保荐机构海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）分别与广东发展银行股份有限公司郑州黄河路支行、中国工商银行股份有限公司平顶山火车站支行、上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行高新开发区支行、广东发展银行股份有限公司平顶山分行（以下合称“募集资金专户存储银行”）签订了河南平高电气股份有限公司募集资金专户存储三方监管协议。在上述银行开设了银行专户对募集资金实行专户存储。三方监管协议明确了各方的权利和义务，其内容与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。本公司在履行三方监管协议进程中不存在违约行为。根据管理办法的要求，
7、本公司对募集资金的使用设置了严格的权限审批制度，以保证专款专用。公司每个会计年度结束后全面检查募集资金投资项目的进展情况。同时根据募集资金专户存储三方监管协议的规定，本公司一次或12个月以内累计从募集资金专用账户中支取的金额超过5,000 万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额的20%的，公司应及时通知保荐机构。02、截至2012年6月30日，公司募集资金专用账户存储情况如下：募集资金专用账户存储银行名称广东发展银行股份有限公司郑州黄河路支行募集资金专用账户账号8920511010001271金额（元）28,877,959.54存储方式活期上海浦东发展银行股份有限公司郑州高新开发666
8、7616015450000083491,386,925.18活期区支行中国工商银行股份有限公司平顶山火车站支行广东发展银行股份有限公司平顶山分行合计1707020329201001865131101516010000125195,632.76120,460,517.48活期活期四、本报告期内募集资金的实际使用情况募集资金的实际使用情况，参见募集资金使用情况对照表（附件）。五、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况2011 年 8 月 24 日，经公司第五届董事会第一次临时会议审议通过，公司以闲置募集资金 10,000 万元暂时用于补充流动资金，使用期限自 2011 年 8 月 24 日起至 201
9、2 年 2月 23 日止。2012 年 2 月 13 日，公司将暂时用于补充流动资金的 10,000 万元募集资金全部归还至募集资金专户，并将该事项通知了保荐机构和保荐代表人。同时公司于 2012 年2 月 15 日对募集资金归还情况进行了公开披露。为了提高募集资金的使用效率，降低财务费用支出，本着公司利益最大化的原则，在确保募集资金投资项目建设资金需求及募集资金使用计划正常进行的前提下，经公司第五届董事会第七次临时会议审议通过，公司独立董事、监事会、保荐机构同意，公司继续以闲置募集资金 10,000 万元暂时用于补充流动资金，使用期限自 2012 年 2 月 17 日起至 2012 年 8
10、月 16 日止。六、变更募集资金投资项目的资金使用情况公司不存在变更募集资金投资项目的情况。七、募集资金使用及披露中存在的问题公司已按照上海证券交易所上海证券交易所上市公司募集资金管理规定和本公司管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的相关信息，募集资金管理不存在违规情况。附件：募集资金使用情况对照表河南平高电气股份有限公司董事会2012 年 8 月 16 日附件：募集资金使用情况对照表截止 2012 年 6 月 30 日金额单位：人民币万元募集资金总额118,096.92本报告期投入募集资金总额16,408.06变更用途的募集资金总额变更用途的募集资金总额比例已累计投入募集资金
11、总额97,927.34已变更截至期末累计截至期末投项目，截至期末承截至期末累投入金额与承项目达到预本报告期募集资金承调整后投资本报告期入进度是否达到项目可行性是否发生重大承诺投资项目含部分变更诺投资总额总额诺投入金额(1)投入金额计投入金额(2)诺投入金额的差额(3)(%)(4)定可使用状态日期实现的效益预计效益变化(2)/(1)特高压、超高压(如有)(2)-(1)开关重大装备否92,100.0092,100.0092,100.0016,408.0667,927.34-24,172.6673.752011 年 12 月否产业基地项目补充公司流动否30,000.0030,000.0030,000
12、.0030,000.000.00100.00资金项目合计122,100.00122,100.00122,100.0016,408.0697,927.34-24,172.66未达到计划进度原因(分具体募投项目)项目可行性发生重大变化的情况说明经公司第四届董事会第十八次临时会议审议通过、并经公司 2010 年第一次临时股东大会决议批准，公司使募集资金投资项目先期投入及置换情况用闲置募集资金暂时补充流动资金情况募集资金结余的金额及形成原因用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目-特高压、超高压开关重大装备产业基地项目的自筹资金18,064.64 万元。公司已在 2010 年 3 月 30 日前实施了
13、上述置换行为。经公司第五届董事会第七次临时会议审议通过，公司独立董事、监事会、保荐机构同意，公司以闲置募集资金 10,000 万元暂时用于补充流动资金，使用期限自 2012 年 2 月 17 日起至 2012 年 8 月 16 日止。特高压、超高压开关重大装备产业基地项目尚未完工募集资金其他使用情况注：公司承诺对上述募集项目投入募集资金 122,100 万元，但实际募集资金净额 118,096.92 万元，与承诺投入募集资金差额 4,003.08 万元。根据公司公开增发招股意向书承诺，募集资金到位后，如实际募集资金净额少于上述项目投资总额，募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。
