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1、T3数据库维护讲解（财务部分)（财务部分）（财务部分）畅捷通信息技术股份有限公司崔文哲2013年4月目录总账部分常见高发问题1总账问题涉及到的数据表2总账部分高发问题案例3总账数据问题分析思路和维护原则4财务部分维护注意事项及常用工具1.总账部分常见高发问题总账对账不平，期间损益结转出现红字金额总账对账不平，期间损益结转出现红字金额行业性质与科目不符行业性质与科目不符凭证不能作废或整理凭证不能作废或整理查询明细账记录时数据串行查询明细账记录时数据串行2.总账问题涉及到的数据表UFSYSTEM数据库数据库UA_Account账套设置表GL_BTrade行业预置表UFDATA_*_*客户账套号指定
2、年度数据库客户账套号指定年度数据库code科目表GL_accvouch凭证及明细账表GL_accsum科目总账表GL_accass辅助总账表UA_AccountUA_Account账套设置表账套设置表列名列名字段中文名字段中文名cAcc_Id账套号cAcc_Name账套名称cAcc_path账套存放路径iYear启用会计期年iMonth启用会计期月cTradeKind行业类型行业类型cTradeKind字段存放各个账套的行业性质名称GL_BtradeGL_Btrade行业预置表行业预置表记录各个行业类型的名称（如果记录各个行业类型的名称（如果UA_AccountUA_Account表表cTra
3、deKind字段的信息与此表记录有偏差则提示行业性质错误）CodeCode科目表科目表记录此账套的科目信息记录此账套的科目信息列名列名字段中文名字段中文名说明说明ccode科目编码igrade编码级次必须与科目编码相匹配bproperty科目性质1为借方余额，0为贷方余额bend是否末级1为末级，0为非末级Sqlserver数据库中显示时True代表1，False代表GL_accvouch凭证及明细账表列名列名字段中文名字段中文名说明说明iperiod会计期间0为期初往来明细帐,21为期初待核银行帐,20为银行帐科目调整前余额,1-12为凭证及明细isign凭证类别字isignseq凭证类别排
4、序号与dsign凭证类别表isignseq值相关联Ino_id凭证编号Dbill_date制单日期ibook记账标志1 已记账 0 未记账iflag凭证标志null_有效凭证,1_作废凭证,2_有错凭证(作废凭证可取消作废/进行凭证整理)Cdept_id部门编码Cperson_id职员编码职员编码必须对应相应部门编码Ccus_id客户编码Csup_id供应商编码Citem_id项目编码项目编码必须对应项目大类编码Citem_class项目大类编码GL_accsum 科目总账表列名列名字段中文名字段中文名说明说明iperiod会计期间Cbegind_c金额期初方向借 贷Cbegind_engl金
5、额期初方向英文Dr_借 Cr_贷mb金额期初md借方金额mc贷方金额me期末金额每个科目在gl_accsum表中都有12行记录，分别记录1-12会计期间数据GL_accass 辅助总账表列名列名字段中文名字段中文名说明说明ccode科目编码Cdept_id部门编码Cperson_id职员编码Ccus_id客户编码Ccup_id供应商编码Citem_class项目大类编码Citem_id项目编码iperiod会计期间科目+辅助核算信息，在gl_accass表中都有12行记录，分别记录1-12会计期间数据3.总账部分高发问题案例1.1.总账与客户往来对账不平我们在总账月末结账的时候提示不能结账，然
6、后我们再进行对账会出现如下图首先检查首先检查11221122科目的属性科目的属性检查检查codecode表表11221122是否有无如级次、末级标志等是否有无如级次、末级标志等检查辅助总账表检查辅助总账表gl_accassgl_accass数据数据再查询科目明细账表再查询科目明细账表gl_accvouchgl_accvouch表记录表记录通过数据显示表明，客户曾经做过一段时间凭证后又修改过辅助核算信通过数据显示表明，客户曾经做过一段时间凭证后又修改过辅助核算信息，然后继续做凭证。息，然后继续做凭证。解决方法解决方法1.1.如果客户还是需要部门辅助核算，我们先取消所有的凭证的记账如果客户还是需要
7、部门辅助核算，我们先取消所有的凭证的记账 ，然，然后删除此科目所有期初数据，再到会计科目中修改这个科目的辅助核后删除此科目所有期初数据，再到会计科目中修改这个科目的辅助核算为部门辅助核算和客户往来算为部门辅助核算和客户往来 ，错误凭证进行修改补充部门辅助核算，错误凭证进行修改补充部门辅助核算信息。信息。2.2.如果客户不需要再使用部门辅助核算了如果客户不需要再使用部门辅助核算了 ，我们先取消所有的凭证的记，我们先取消所有的凭证的记账账 ，然后我们在数据库中清除凭证及明细账表，然后我们在数据库中清除凭证及明细账表gl_accvouchgl_accvouch中部门辅中部门辅助项对应的列助项对应的列
8、 ，使用语句：，使用语句： Updategl_accvouchsetcdept_id=nullwhereccode=Updategl_accvouchsetcdept_id=nullwhereccode= 11221122 我我们必须删除期初的明细数据和辅助总账等数据，执行如下语句：们必须删除期初的明细数据和辅助总账等数据，执行如下语句： Deletegl_accasswhereccode=Deletegl_accasswhereccode= 11221122 Deletegl_accsumwhereccode=Deletegl_accsumwhereccode= 11221122 Delet
9、egl_accvouchwhereccode=Deletegl_accvouchwhereccode= 11221122 and iperiod=0 and iperiod=0删除多余数据以后我们再录入对应的期初，再对所有的凭证进行记账删除多余数据以后我们再录入对应的期初，再对所有的凭证进行记账就可以解决。就可以解决。 2 2. .总账与明细账对账不平我们查看对账处显示的是总账数不为0，明细账处为0的现象我们查看一下我们查看一下codecode表中表中12111211科目的数据信息科目的数据信息我们将我们将12111211的的bendbend值修改正确值修改正确Updatecodesetben
10、d=0whereccode=1211Updatecodesetbend=0whereccode=我们再取对一下账，我们再取对一下账，12111211的对账错误没有了！的对账错误没有了！3 3. .总账与上下级对账不平我们查看一下我们查看一下codecode表中表中21212121科目的数据信息科目的数据信息用语句将会计科目用语句将会计科目212101212101的科目级次的科目级次igradeigrade修改正确修改正确updatecodesetigrade=2whereccode=212101updatecodesetigrade=2whereccode=重新对账，数据正确！重新对账，数据正
11、确！4 4. .总账与个人往来对账不平首先检查期初余额是否对账正确，检查发现期初就有错误，首先检查期初余额是否对账正确，检查发现期初就有错误，所以需要将当年凭证全部取消记账所以需要将当年凭证全部取消记账取消凭证记账后，检查科目设置的辅助核算是什么，然后取消凭证记账后，检查科目设置的辅助核算是什么，然后根据对账提示的辅助项信息，检查根据对账提示的辅助项信息，检查gl_accvouchgl_accvouch数据确保期数据确保期初明细和凭证数据无误初明细和凭证数据无误再检查辅助总账表信息，发现查出再检查辅助总账表信息，发现查出2424行记录，有行记录，有1212行多行多余记录余记录做好账套备份后，通
12、过脚本删除多余记录行做好账套备份后，通过脚本删除多余记录行delete from gl_accass where ccode=2241005 and cperson_id=055 and i_重新期初余额对账试算，然后凭证记账，月结操作重新期初余额对账试算，然后凭证记账，月结操作5 5. .期间损益结转出现红字金额在进行期间损益结转时，发现系统生成凭证中有红字金额出现检查检查codecode表表55015501科目及其末级科目科目及其末级科目将将550102550102会计科目的性质修改正确（凭证要取消记账）会计科目的性质修改正确（凭证要取消记账）updatecodesetbproperty=
13、1whereccode=550102updatecodesetbproperty=1whereccode=重新期间损益结转，凭证无误！重新期间损益结转，凭证无误！6 6. .行业性质与科目不符行业性质与科目不符此问题大多是此问题大多是2 2种情况种情况1.Ufsystem1.Ufsystem数据库数据库ua_accountua_account中记录的行业性质与账套科中记录的行业性质与账套科目不属于同一行业性质目不属于同一行业性质2.2.账套数据库出现了数据库一致性错误，导致软件判断行业账套数据库出现了数据库一致性错误，导致软件判断行业性质出错性质出错根据客户账套实际的行业性质检查根据客户账套实
14、际的行业性质检查ua_accountua_account表中记录是否表中记录是否正确正确账套行业性质如果正确，可以使用数据库修复工具尝试修复账套行业性质如果正确，可以使用数据库修复工具尝试修复看是否账套存在一致性错误看是否账套存在一致性错误。（。（工具只试用工具只试用sql2000sql2000数据库数据库）http:/ 7. .凭证不能作废或整理有张凭证需要作废，打开填制凭证，选择凭证作废报错：凭证号被其他人修改，不能作废。凭证表数据此张凭证数据有错误，所以先检查凭证表此张凭证数据是否有误。检查发现此张2012年12月的凭证,会计期间iperiod字段数值错误，并且凭证类别编码字段也有错误。
15、将错误字段的信息根据正确的信息进行修改，然后重新登录软件进行凭证作废。脚本修改错误字段信息。updategl_accvouchsetiperiod=12,isignseq=1wherei_idin(6997,6998)8 8. .查询明细账记录时数据串行如果查询总账明细账，查询信息有串行现象（摘要为空，摘要信息在借方金额显示等显示错误）问题分析：此类现象绝大部分是由于在填写凭证时，摘要中填写了空格、回车、特殊字符等，导致的解决方法：先做好账套备份，然后找到串行对应的凭证行，检查此行记录和上一行记录的对应凭证，检查摘要是否有特殊符号等存在，然后进行修改。也可使用维护工具中的“检测数据表字段非法字
16、符”工具，进行检测http:/ +辅助核算编码的筛选条件应辅助核算编码的筛选条件应只显示只显示1212条记录行，多余或缺少则根据实际情况进行删条记录行，多余或缺少则根据实际情况进行删除或添加，另科目不应存在不符合科目现有设置辅助项除或添加，另科目不应存在不符合科目现有设置辅助项的记录行存在的记录行存在, ,金额合计以金额合计以gl_accvouchgl_accvouch数据为准。数据为准。5.gl_accsum5.gl_accsum表记录各科目金额合计数据（不区分辅助信息）表记录各科目金额合计数据（不区分辅助信息），主要检查合计金额与，主要检查合计金额与gl_accvouchgl_accvou
17、ch表此科目金额合计表此科目金额合计是否有误，上级科目金额是否等于下级科目金额之合是否有误，上级科目金额是否等于下级科目金额之合6.6.修改数据前需进行账套备份，凭证取消记账操作修改数据前需进行账套备份，凭证取消记账操作5.财务部分维护注意事项及常用工具注意事项：注意事项：1.1.不要在账套使用过程中进行辅助核算设置调整！不要在账套使用过程中进行辅助核算设置调整！2.2.如要调整辅助设置，需要将科目对应的凭证进行删除或先如要调整辅助设置，需要将科目对应的凭证进行删除或先修改为其他科目暂存，此科目期初余额需要先全部删除修改为其他科目暂存，此科目期初余额需要先全部删除明细记录和金额，然后再修改辅助
18、设置，重新补录期初，明细记录和金额，然后再修改辅助设置，重新补录期初，期初试算、对账正确后，重新调整凭证！期初试算、对账正确后，重新调整凭证！3.3.出现对账不平后，如需数据库数据调整之前，需做好账套出现对账不平后，如需数据库数据调整之前，需做好账套备份，以免修改错误无法恢复！备份，以免修改错误无法恢复！4.4.调整数据已调整数据已codecode设置为准，先检查调整设置为准，先检查调整gl_accvouhgl_accvouh，再，再检查检查gl_accsumgl_accsum和和gl_accassgl_accass表，调整原则以明细数据为表，调整原则以明细数据为准，上下级金额以下级合计金额为准，辅助合计与总账准，上下级金额以下级合计金额为准，辅助合计与总账合计以辅助合计为准！合计以辅助合计为准！常用工具：常用工具：1.SQL数据库检测修复工具检测并修复常见数据文件错误2.特殊行业性质期间损益结转解决特殊行业结转不显示结转科目3.清除异常互斥记录解决软件异常后业务操作锁定问题4.检测数据表字段非法字符解决特殊字符引起的账表查询串行问题5.测会计科目末级标志快速检查末级标志并修复 http:/http:/ 维护工具维护工具Thankyou!T+云服务，实时管理智慧协同
