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1、-湖北金环股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文湖北金环股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议未亲自出席董事姓名蒋岚未亲自出席董事职务董事长因公外出未亲自出席会议原因被委托人姓名陈鸿寿1.3 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。1.4 公司负责人蒋岚、主管会计工作负责人雷生安及会计机构负责人(会计主管人员)胡平声明：保证季度报告中财
2、务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元2011.9.302010.12.31增减幅度（%）总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）1,108,621,195.84647,897,999.46211,677,316.003.061,219,654,042.51727,687,534.67211,677,316.003.44-9.10%-10.96%0.00%-11.05%2011 年 7-9 月比上年同期增减（%）2011 年 1-9 月比上年同期增减（%）营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元
3、）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）179,624,954.25-8,990,020.00-0.04-0.04-1.26%-1.08%40.58%-7.14%0.00%0.00%-0.17%0.59%572,221,602.90-59,844,935.21-39,368,379.29-0.19-0.28-0.28-8.79%-8.54%27.54%-116.17%-111.60%-111.11%-115.38%-115.38%-4.97%-4
4、.08%非经常性损益项目 适用 不适用单位：元非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合金额-96,476.40400,000.00附注（如适用）1-湖北金环股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额合计-2,400,588.91-137,916.84558,745
5、.54-1,676,236.612.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股报告期末股东总数（户）前十名无限售条件流通股股东持股情况33,169股东名称（全称）湖北嘉信投资集团有限公司湖北化纤开发有限公司毛婧琳张伟东谢伟中融国际信托有限公司中融增强号杭州余杭伟鹏家电有限公司陈文霞徐彩琴何林海期末持有无限售条件流通股的数量34,668,370 人民币普通股23,504,325 人民币普通股1,497,600 人民币普通股1,396,376 人民币普通股1,080,000 人民币普通股1,017,833 人民币普通股950,008 人民币普通股900,800 人民币普通股90
6、0,000 人民币普通股870,400 人民币普通股种类3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用1、资产负债表项目大幅变动情况及原因:（1）应收票据比年初增加 59.51%，主要是票据性货币回笼增加所致。（2）预付款项比年初减少 36.06%，主要系公司原材料的预付款项减少所致。（3）在建工程比年初增加 66.23%，主要系公司工程项目增加影响所致。（4）短期借款比年初增加 83.29%，主要系银行借款增加影响所致。（5）应付账款比年初减少 43.50%，主要系客户欠款减少影响所致。（6）应付职工薪酬比年初减少 73.48%，主要系上年为职工提取的
7、绩效奖金，在今年发放所致。（7）应交税费比年初减少 619.38%，主要系购进主要原材料，导致进项税额增加影响所致。（8）其他应付款比年初增加 1104.51%，主要系收到其他单位的往来款项增加所致。（9）一年内到期的非流动负债比年初减少 100%，主要系一年内银行贷款到期归还后影响所致。（10）递延所得税负债比年初减少 32.61%，主要系长江证券公允价值发生变化，引起所得税变化所致。2、利润表项目大幅度变动情况及原因:（1）营业成本比上年同期增加 33.72%，主要系原材料采购成本增加，导致生产成本增加影响所致。（2）营业税金及附加比上年同期增加 318.75%，主要系出口产品抵减内销产品
8、应纳税额增加，导致税金及附加税增加影响所致。（3）财务费用比上年同期增加 87.51%，主要系银行借款增加，导致利息支出增加影响所致。（4）资产减值损失比上年同期减少 55.89%，主要系库存商品价值回升，提取存货跌价准备减少影响所致。2-湖北金环股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文（5）公允价值变动净收益比上年同期减少 380.45%，主要系报告期内确认的交易性金融资产，公允价值发生变动影响所致。（6）投资收益比上年同期增加 504.69%，主要系公司收到长江证券红利款及出售长江证券股权影响所致。（7）营业外支出比上年同期增加 630.23%，主要系产品质量赔偿增加影响所致。（8）
9、其他综合收益比上年同期减少 68.51%，主要系长江证券公允价值发生变化影响所致。3、现金流量表项目大幅度变动情况及原因:（1） 经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少 111.60%，主要系原材料采购成本、应付职工薪酬以及支付其他经营活动有关的现金增加影响所致。（2） 投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少 75934.07%，主要系本期收回投资所收到的现金比上年同期减少所致。（3） 筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加 555.35%，主要系银行贷款增加影响所致。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况 适用 不适用3.2.2 公司存在向控股股东
10、或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用3.2.4 其他 适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用承诺事项承诺人承诺内容履行情况将根据公司法、上市公司股权激励管股改承诺公司第一大股东理办法(试行)等法律、法规，积极制定 未履行实施并实施公司高级管理人员股权激励方案。收购报告书或权益变动报告书中所作承诺重大资产重组时所作承诺发行时所作承诺其他承诺（含追加承诺）3.
11、4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用业绩预告情况亏损年初至下一报告期期末上年同期增减变动（%）累计净利润的预计数（万元）-8,100.00 -7,100.00336.58 -3、12345-湖北金环股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文基本每股收益（元/股）-0.38 -0.340.02 -一、业绩预告预审计情况业绩预告未经注册会计师预审计。二、业绩变动原因说明亏损原因主要是由于主要原材料价格较高，影响公司生产成本居高不下；同时，公司产品销售价格不能得到有效提升，从而造成公司亏损。业绩预告的说明三、其他相关说明
12、公司提请广大投资者关注公司公开披露信息，具体财务数据将在 2011 年年度报告中详细披露。本公司指定信息披露媒体为证券时报中国证券报和巨潮资讯网（http:/）。公司提醒广大投资者注意投资风险。3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况 适用 不适用单位：元序号证券品种证券代码证券简称初始投资金额（元）期末持有数量（股）期末账面值占期末证券总投资比例（%）报告期损益股票000983西山煤电40,838,916.461,425,200 30,371,012.0078.45%-10,467,904.46股票股票基金股票000548600997377020601088湖南投资开滦股份建行内
13、需动力中国神华5,538,788.865,581,475.02219,351.23124,864.57764,315265,200219,3515,0003,622,853.104,402,320.00192,327.16126,700.009.36%11.37%0.50%0.33%-1,915,835.76-1,179,155.02-27,024.071,835.43期末持有的其他证券投资0.000.000.00%0.00报告期已出售证券投资损益合计-52,303,396.14-38,715,212.26-100%704,184.05-12,883,899.83证券投资情况说明公司以自己的证
14、券账户和资金账户进行证券投资,为了防范投资风险，公司建立了证券投资管理制度,加强了投资决策、投资执行和风险控制等环节的控制力度，有效地防范、控制投资风险。报告期内,公司证券投资未超出股东大会、董事会审批的权限，资金安全能够得到保障，未影响公司主营业务的发展。公司购买的建行内需动力基金产品报告期末公允价值 192,327.16 元，在二级市场上购入的股票报告期末公允价值 38,522,885.10 元，损益共计-12,883,899.83 元。3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表接待时间接待地点接待方式接待对象谈论的主要内容及提供的资料2011 年 07 月 11 日 公司证券部2
15、011 年 09 月 27 日 公司证券部电话沟通电话沟通个人投资者个人投资者公司生产经营情况。提供已公开信息。公司生产经营情况。提供已公开信息。3.6 衍生品投资情况 适用 不适用4湖北金环股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用4 附录4.1 资产负债表编制单位：湖北金环股份有限公司元2011 年 09 月 30 日单位：项目合并期末余额母公司合并年初余额母公司流动资产：货币资金95,675,718.6686,537,545.71121,877,506.80110,391,310.12结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账
16、款预付款项38,715,212.2631,050,879.7142,394,463.1039,787,037.5638,715,212.2631,050,879.7138,851,754.9934,803,668.1332,090,447.1419,466,736.3553,929,324.8162,222,480.8932,090,447.1419,466,736.3549,166,225.6060,152,456.91应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款4,456,166.4130,738,799.145,135,281.783,215,427.41买入返售金融
17、资产存货312,992,622.55175,159,853.88344,008,898.45216,752,903.68一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计565,072,100.25435,857,713.82638,730,676.22491,235,507.21非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产79,997,400.0079,997,400.00107,915,000.00107,915,000.00持有至到期投资长期应收款长期股权投资16,340,000.00106,573,671.0116,340,000.00106,573,671.01投资性房地产固定资产在建
18、工程工程物资249,061,438.0335,758,994.652,802,433.27245,590,009.2235,758,994.652,802,433.27273,740,257.4921,512,217.612,511,805.05270,333,995.6121,512,217.612,511,805.05固定资产清理生产性生物资产油气资产5湖北金环股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文无形资产139,482,424.41139,482,424.41141,807,542.46141,807,542.46开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产20,106,405.231
19、9,833,795.0117,096,543.6816,553,683.85其他非流动资产非流动资产合计资产总计543,549,095.591,108,621,195.84630,038,727.571,065,896,441.39580,923,366.291,219,654,042.51667,207,915.591,158,443,422.80流动负债：短期借款122,990,000.00122,990,000.0067,100,000.0067,100,000.00向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项108,934,600.7270,863,9
20、09.4716,370,243.91108,934,600.7258,175,342.1514,932,824.34146,458,943.70125,422,747.6915,562,016.86146,458,943.7057,347,930.3714,665,368.29卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费1,800,312.81-10,141,760.001,800,312.81-9,078,509.316,787,321.481,952,651.636,737,621.371,817,169.59应付利息应付股利其他应付款28,244,956.0123,166,41
21、6.412,344,931.6037,069,563.51应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债96,000,000.0096,000,000.00流动负债合计339,062,262.92320,920,987.12461,628,612.96427,196,596.83非流动负债：长期借款应付债券长期应付款98,000,000.0098,000,000.00专项应付款8,780,000.008,780,000.008,780,000.008,780,000.00预计负债递延所得税负债13,739,572.1313,739,572.1320,3
22、87,772.1320,387,772.13其他非流动负债非流动负债合计负债合计120,519,572.13459,581,835.05120,519,572.13441,440,559.2529,167,772.13490,796,385.0929,167,772.13456,364,368.96所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）211,677,316.00211,677,316.00211,677,316.00211,677,316.006湖北金环股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文资本公积129,822,203.30129,822,203.30149,766,803.
23、30149,766,803.30减：库存股专项储备盈余公积127,146,553.49127,146,553.49127,146,553.49127,146,553.49一般风险准备未分配利润179,251,926.67155,809,809.35239,096,861.88213,488,381.05外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计647,897,999.461,141,361.33649,039,360.791,108,621,195.84624,455,882.14624,455,882.141,065,896,441.39727,
24、687,534.671,170,122.75728,857,657.421,219,654,042.51702,079,053.84702,079,053.841,158,443,422.804.2 本报告期利润表编制单位：湖北金环股份有限公司2011 年 7-9 月单位：元项目合并本期金额母公司合并上期金额母公司一、营业总收入其中：营业收入179,624,954.25178,318,802.81179,624,954.25178,318,802.81127,772,880.24127,638,959.49127,772,880.24127,638,959.49利息收入已赚保费手续费及佣金收入
25、二、营业总成本其中：营业成本185,342,946.08185,801,236.79183,854,436.43185,801,236.79138,016,972.24125,120,093.15136,542,489.12125,120,093.15利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）投资收益（损失以“-”号填列）367,085.262,260,335.281,994,211.015,411,487.16-10,491,409.42-4,415,128.
26、102,721,670.65367,085.261,687,877.381,079,090.365,410,556.06-10,491,409.42-4,415,128.102,721,670.6581,808.19637,295.8619,382,705.662,737,368.06-9,912,298.684,879,042.0451,808.19637,295.8615,400,137.712,733,485.86-7,400,331.654,879,042.04其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填7湖北金环股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文列）三、
27、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出-7,411,449.28167,996.50244,830.10-5,922,939.63167,996.50244,830.10-5,365,049.9615,735.15104,305.00-3,890,566.8415,735.15104,305.00其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）-7,488,282.881,516,597.49-9,004,880.37-5,999,773.231,519,070.33-7,518,843.56-5,453,619
28、.812,952,048.04-8,405,667.85-3,979,136.692,944,955.29-6,924,091.98利润归属于母公司所有者的净-8,990,020.00-7,518,843.56-8,390,852.09-6,924,091.98少数股东损益六、每股收益：-14,860.37-14,815.76（一）基本每股收益（二）稀释每股收益-0.04-0.04-0.04-0.04-0.02-0.02七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额-13,264,875.00-22,269,755.37-22,254,895.00
29、-14,860.37-13,264,875.00-20,783,718.56-20,783,718.56-1,243,125.00-9,648,792.85-9,633,977.09-14,815.76-1,243,125.00-8,167,216.98-8,167,216.98本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：-1,486,036.81 元。4.3 年初到报告期末利润表编制单位：湖北金环股份有限公司2011 年 1-9 月单位：元项目合并本期金额母公司合并上期金额母公司一、营业总收入其中：营业收入572,221,602.90568,677,831.40572,22
30、1,602.90568,677,831.40448,675,331.15448,267,727.63448,675,331.15448,267,727.63利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本632,951,897.44566,045,121.95631,027,022.12566,045,121.95485,848,885.38423,296,344.72480,802,175.89423,296,344.72利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用8湖北金环股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文营业税金及附加销售费
31、用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）2,177,267.026,695,045.3936,102,163.8920,320,511.331,611,787.86-10,600,634.092,177,267.026,122,587.4933,829,213.7320,333,021.452,519,810.48-10,600,634.09519,949.205,278,583.9342,263,246.8710,837,045.743,653,714.923,779,913.07519,949.205,278,583.9336,398,570.1110,83
32、5,496.344,473,231.593,779,913.07填列）投资收益（损失以“-”号8,200,715.838,200,715.831,356,175.121,356,175.12其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）-63,130,212.80960,645.59795,038.8396,476.40-62,964,606.04-3,090,909.41-59,873,696.63-6
33、1,205,337.48960,645.59795,038.8396,476.40-61,039,730.72-3,361,159.02-57,678,571.70-32,037,466.041,175,054.34108,875.43-30,971,287.13-3,191,093.61-27,780,193.52-26,990,756.551,175,054.34104,305.00-25,920,007.21-7,783,777.30-18,136,229.91利润归属于母公司所有者的净-59,844,935.21-57,678,571.70-27,683,753.88-18,136,2
34、29.91少数股东损益六、每股收益：-28,761.42-96,439.64（一）基本每股收益（二）稀释每股收益-0.28-0.28-0.13-0.13-0.08-0.08七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额-19,944,600.00-79,818,296.63-79,789,535.21-28,761.42-13,264,875.00-70,943,446.70-70,943,446.70-63,326,250.00-91,106,443.52-91,010,003.88-96,439.64-63,326,250.00-81,462,
35、479.91-81,462,479.91年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：-2,876,141.89 元。4.4 年初到报告期末现金流量表编制单位：湖北金环股份有限公司2011 年 1-9 月单位：元项目合并本期金额母公司合并上期金额母公司一、经营活动产生的现金流量：现金销售商品、提供劳务收到的638,943,780.41636,982,618.31467,166,282.91464,212,551.23客户存款和同业存放款项净增加额9湖北金环股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保
36、费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计44,997,688.74683,941,469.151,535,301.76638,517,920.0739,940,897.05507,107,179.9639,940,897.05504,153,448.28现金购买商品、接受劳务支付的599,355,880.23528,681,459.32420,803,193.52384,834,550.33客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和
37、同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计82,951,429.038,803,645.9332,198,893.25723,309,848.4482,526,850.927,571,985.6757,065,791.60675,846,087.5162,196,363.7421,448,884.0721,264,013.60525,712,454.9361,936,085.7421,314,744.3147,072,449.06515,157,829.4
38、4流量净额经营活动产生的现金-39,368,379.29-37,328,167.44-18,605,274.97-11,004,381.16二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1,324,800.008,200,715.83300,000.001,324,800.008,200,715.83300,000.0092,216,639.071,356,175.1292,216,639.071,356,175.12处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资
39、产和9,825,515.8314,599,762.219,825,515.8314,279,440.2193,572,814.1935,875,165.8093,572,814.1935,875,165.8010湖北金环股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文其他长期资产支付的现金投资支付的现金19,628,651.1419,628,651.1457,665,514.1357,665,514.13质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计34,228,413.3533,908,091.3593,540,679.9393,540,
40、679.93流量净额投资活动产生的现金-24,402,897.52-24,082,575.5232,134.2632,134.26三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金221,000,000.00221,000,000.0090,100,000.0090,100,000.00发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金309,723.97297,213.85716,484.94筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金221,309,723.97163,110,000.0020,630,235.30
41、221,297,213.85163,110,000.0020,630,235.3090,816,484.9487,550,000.0011,553,530.6890,100,000.0087,550,000.0010,835,496.34其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计183,740,235.30183,740,235.3099,103,530.6898,385,496.34流量净额筹资活动产生的现金37,569,488.6737,556,978.55-8,287,045.74-8,285,496.34四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额-26,201,788.14-23,853,764.41-26,860,186.45-19,257,743.24余额加：期初现金及现金等价物121,877,506.80110,391,310.12208,193,354.81190,414,095.33六、期末现金及现金等价物余额95,675,718.6686,537,545.71181,333,168.36171,156,352.094.5 审计报告审计意见： 未经审计湖北金环股份有限公司董事长：蒋岚2011 年 10 月 25 日11
