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1、中国船舶工业股份有限公司6001502011年第三季度报告（全文）二一一年十月二十六日600150中国船舶工业股份有限公司2011年第三季度报告目录1重要提示.32 公司基本情况.33 重要事项.54 附录.72600150中国船舶工业股份有限公司2011年第三季度报告1重要提示1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2公司全体董事出席董事会会议。1.3公司第三季度财务报告未经审计。1.4公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（会计主管人员）姓名谭作
2、钧沈樑陈朔帆公司负责人谭作钧、主管会计工作负责人沈樑及会计机构负责人（会计主管人员）陈朔帆声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2公司基本情况2.1主要会计数据及财务指标币种:人民币本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减(%)总资产(元)所有者权益（或股东权益）(元)归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）50,357,838,072.8317,391,027,112.1916.4151,434,309,557.1815,949,686,233.1524.07-2.099.04-31.82年初至报告期期末（19月）比上年同期增减(%)经营活动产生的现金流量净额(元)每股经营活动产
3、生的现金流量净额（元/股）报告期（79月）-1,880,223,400.50-1.77年初至报告期期末（19月）-129.20-118.25本报告期比上年同期增减(%)（79月）归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）556,840,614.920.5250.5250.5253.243.241,838,874,801.841.7351.6681.73510.9710.55-28.14-28.14-22.91-28.14减少1.89个百分点减少1.
4、54个百分点每股收益说明：报告期因实施资本公积金转增股本，对前期每股收益指标进行了重新计算。3600150中国船舶工业股份有限公司2011年第三季度报告扣除非经常性损益项目和金额：单位：元币种:人民币项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）单独进行减值测试的应收款项减值准备转回除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计年初至报告期期末金额（19月）-7,255,325.9984,822,703.091,991,442.583,914,309.09-12,674,768.53-353,37
5、9.8170,444,980.432.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表：单位：股报告期末股东总数（户）前十名无限售条件流通股股东持股情况102,216股东名称（全称）中国船舶工业集团公司宝钢集团有限公司上海电气（集团）总公司中国中信集团公司中船财务有限责任公司中国工商银行南方隆元产业主题股票型证券投资基金全国社保基金一零四组合中国人寿保险股份有限公司分红个人分红005LFH002沪中国工商银行易方达价值成长混合型证券投资基金中国工商银行开元证券投资基金4期末持有无限售条件流通股的数量647,326,09660,219,44852,219,44820,788,23811,20
6、0,0008,688,5403,380,1573,219,3132,700,0002,475,965种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股600150中国船舶工业股份有限公司2011年第三季度报告3重要事项3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用不适用资产负债表项目应收票据及应收账款预付账款应收利息应交税费长短期借款利润表及现金流量表项目资产减值损失投资收益营业外收入经营活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额2011年9月30日1,186,648,386.272,184,453
7、,120.70282,335,771.49-52,822,681.5014,028,037,609.312011年1-9月1,000,474,281.71-73,930,395.0191,010,590.57-1,880,223,400.50748,449,519.002010年12月31日863,229,147.561,613,657,098.91190,623,873.44285,312,550.4512,657,717,713.802010年1-9月276,628,363.76-228,307,702.29136,787,083.166,438,071,967.951,525,718,8
8、52.57增减幅度（%）37.4735.3748.11-118.5110.83增减幅度（%）261.6767.62-33.47-129.20-50.94主要变动原因钢结构销售增加钢材以及进口设备预付款增加存款结构变化，利率上升应交所得税清缴支付防范汇率风险，增加外币借款主要变动原因部分船舶预计完工成本大于收入，计提船舶建造合同损失上年同期合营公司广州船坞计提大额仲裁索赔损失政府补助减少收到进度款及船舶签约款同比减少；采购付款增加新增借款净额同比减少3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用不适用1、公司于2011年3月3日和4月13日先后召开了第四届董事会第二十二次会议和第二十三次
9、会议，审议通过了关于公司符合非公开发行股票条件的预案、关于公司与中船集团、宝钢集团及中国海运拟签署的的预案等预案，并于2011年5月10日召开了公司2011年第一次临时股东大会，审议通过了上述相关议案。具体内容详见公司于2011年3月4日、4月13日和5月10日在上海证券交易所网站、上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报上披露的“临2011-04”、“临2011-07”和“临2011-17”号公告。根据相关议案及附条件协议，公司拟向包括控股股东中船集团、宝钢集团、中国海运在内的不超过十家特定对象非公开发行不超过6,000万股（含）股票（因公司分红除权除息调整后，发行股数为不超过9600万股
10、票），发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%，即不低于66.33元/股（因公司分红除权除息调整后，价格为不低于41.08元/股），募集资金不超过40亿元，用于收购中船集团、宝钢集团、中国海运持有的龙穴造船100%股权及支持其他项目。本次非公开发行方案经国务院国资委批准后，公司已于2011年5月27日按规定将有关本次非公开发行股票的项目材料报中国证监会。截至本报告期末，相关项目材料中国证监会还在审核，如有进一步结果，公司将按有关规定及时披露。2、2011年6月23日，公司2010年年度股东大会审议通过了公司2010年度利润分配及资本公积金转增股本方案，每10股派发现金红利
11、6元（含税），并用资本公积每10股转增股本6股。2011年7月11日，公司发布实施公告（“临2011-24”），本次公积金转增股本以2010年末总股本662,556,538股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增6股，转增共计397,533,922股，实施后公司总股本为1,060,090,460股。5每600150中国船舶工业股份有限公司2011年第三季度报告3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用不适用3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用不适用3.5报告期内现金分红政策的执行情况公司章程第180条规定公司利润分配
12、政策为：公司重视对投资者的合理投资回报，公司的利润分配政策应保持连续性和稳定性。公司在弥补上一年度亏损、提取法定公积金及任意公积金后，根据实际利润情况和现金流状况，可以采取现金或者股票方式分配股利，可以进行中期现金分红。公司的现金股利分配方案应符合有关法律法规及中国证监会的相关规定。2011年6月23日公司2010年年度股东大会审议通过了2010年度利润分配及资本公积金转增股本方案，10股派发现金红利6元（含税），并用资本公积每10股转增股本6股，上述方案已于7月21日实施完毕。6600150中国船舶工业股份有限公司2011年第三季度报告4附录4.1合并资产负债表2011年9月30日编制单位:
13、中国船舶工业股份有限公司单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：7期末余额26,534,938,099.39372,531,920.40814,116
14、,465.872,184,453,120.70282,335,771.49202,712,903.882,177,415,508.571,169,182,707.5033,737,686,497.801,246,751,103.2811,988,510,291.45778,566,550.36613,448.561,609,964,613.902,025,641.0866,968,260.99926,751,665.4116,620,151,575.0350,357,838,072.83年初余额28,263,179,486.54458,437,121.37404,792,026.191,613
15、,657,098.91190,623,873.44230,212,225.902,078,284,883.261,439,877,148.1234,679,063,863.731,320,315,384.8412,321,813,549.44609,417,570.711,644,704,287.991,000,000.0068,274,674.83789,720,225.6416,755,245,693.4551,434,309,557.18600150中国船舶工业股份有限公司2011年第三季度报告短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购
16、金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计公司法定代表人:谭作钧主管会计工作负责人:沈樑84,836,768,225.14821,294,107.663,560,725,118
17、.801,158,544,561.73247,941,546.95-52,822,681.5044,779,480.941,025,348,677.64767,382,500.008,398,835,607.4720,808,797,144.838,423,886,884.17181,090,000.001,884,202,440.3415,125,404.5572,420,300.2110,576,725,029.2731,385,522,174.101,060,090,460.004,641,496,278.39463,563,716.1011,225,876,657.7017,391,0
18、27,112.191,581,288,786.5418,972,315,898.7350,357,838,072.83会计机构负责人:陈朔帆4,491,813,431.80827,967,116.973,964,851,885.101,298,753,342.25256,240,201.09285,312,550.4526,149,580.07300,000.001,010,931,651.832,686,960,182.0011,559,896,282.7026,409,176,224.265,478,944,100.00151,080,000.001,833,671,467.0811,52
19、6,504.5576,147,759.147,551,369,830.7733,960,546,055.03662,556,538.005,039,030,200.39463,563,716.109,784,535,778.6615,949,686,233.151,524,077,269.0017,473,763,502.1551,434,309,557.18600150中国船舶工业股份有限公司2011年第三季度报告母公司资产负债表2011年9月30日编制单位:中国船舶工业股份有限公司单位:元币种:人民币审计类型:未经审计项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收
20、股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利9期末余额60,609,657.40546,380,000.001,241,612.22608,231,269.628,495,090,926.266,734,093.7115,000.002,410,000.008,504,2
21、50,019.979,112,481,289.59104,459.40470,034.19年初余额52,502,427.80282,054,000.001,154,154.39335,710,582.198,568,650,230.637,324,350.6024,000.008,575,998,581.238,911,709,163.42101,308.90114,640.83600150中国船舶工业股份有限公司2011年第三季度报告其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合
22、计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计公司法定代表人:谭作钧主管会计工作负责人:沈樑145,182.95719,676.5420,000,000.0020,000,000.0020,719,676.541,060,090,460.006,643,964,899.54331,278,269.001,056,427,984.519,091,761,613.059,112,481,289.59会计机构负责人:陈朔帆101,091.55317,041.2820,000,000.
23、0020,000,000.0020,317,041.28662,556,538.007,041,498,821.54331,278,269.00856,058,493.608,891,392,122.148,911,709,163.424.2合并利润表编制单位:中国船舶工业股份有限公司单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目一、营业总收入其中：营业收入本期金额（79月）6,438,112,842.826,438,112,842.82上期金额（79月）7,924,855,455.677,924,855,455.67年初至报告期期末金额（1-9月）20,882,937,685.1020,882,
24、937,685.10上年年初至报告期期末金额（1-9月）20,962,635,701.1420,962,635,701.14利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本5,676,949,922.765,301,193,588.257,105,097,916.936,658,359,151.9718,582,644,375.9416,690,261,867.0218,329,796,866.3917,348,625,907.78利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支10600150出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用中国船舶工业股份有限公司2011年第三季度报告营业税
25、金及附加销售费用管理费用财务费用14,822,090.01100,605,177.48350,795,963.04-169,630,135.0819,828,197.3596,534,828.06333,671,212.43-142,549,481.3133,461,790.15251,969,819.96964,832,263.00-358,355,645.9045,268,878.68239,525,968.65879,915,259.66-460,167,512.14损失资产减值79,163,239.06139,254,008.431,000,474,281.71276,628,363.
26、76加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以-60,794,860.4020,001,317.91-73,930,395.01-228,307,702.29“”号填列）其中：对联营企业和合营企业-60,964,860.4020,001,317.91-74,100,395.01-228,467,702.29的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”700,368,059.66839,758,856.652,226,362,914.152,404,531,132.46号填列）加：营业外收入减：营业外支出1,544,399.242,628,501.79113,29
27、3,781.202,822,855.5291,010,590.5715,933,064.25136,787,083.169,401,433.79其中：非流动资产处348,279.32136,525.508,597,839.271,320,681.13置损失四、利润总额（亏损总额以699,283,957.11950,229,782.332,301,440,440.472,531,916,781.83“”号填列）减：所得税费用125,791,227.38160,671,897.40405,201,145.02455,258,918.95五、净利润（净亏损以“”573,492,729.73789,5
28、57,884.931,896,239,295.452,076,657,862.88号填列）归属于母公司所有者的556,840,614.92774,928,620.891,838,874,801.842,022,855,472.73净利润少数股东16,652,114.8114,629,264.0457,364,493.6153,802,390.1511损益六、每股收益：600150中国船舶工业股份有限公司2011年第三季度报告（一）基本每股收益（二）稀释每股收益0.5250.5250.7310.7311.7351.7351.9081.908七、其他综合收益八、综合收益总额573,492,729.
29、73789,557,884.931,896,239,295.452,076,657,862.88归属于母公司所有者的556,840,614.92774,928,620.891,838,874,801.842,022,855,472.73综合收益总额归属于少数股东的综合16,652,114.8114,629,264.0457,364,493.6153,802,390.15收益总额公司法定代表人:谭作钧主管会计工作负责人:沈樑 会计机构负责人:陈朔帆母公司利润表编制单位:中国船舶工业股份有限公司单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加本期金额（79月）上期金
30、额（79月）年初至报告期上年年初至报告期末金额（1-9期期末金额（1-9月）月）260,000.00271,000.00134,103.66147,878.2814,560.0014,905.00销售费用管理费用财务费用15,184,249.36-407,379.929,993,483.22-490,406.8933,908,211.82-843,574.8227,645,742.05-858,680.48资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）643,365,139.6020,001,317.91630,770,695.63413,244,839.89
31、其中：对联营企业和合营企业的投资收 -60,964,860.4020,001,317.91-73,559,304.37-230,149,160.11益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入628,588,270.162,162.3610,498,241.58597,817,394.9786,018.74386,565,995.0474,463.14减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）628,590,432.5210,498,241.58597,903,413.71386,640,458.18减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）628,59
32、0,432.5210,498,241.58597,903,413.71386,640,458.1812项目600150五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益中国船舶工业股份有限公司2011年第三季度报告七、综合收益总额628,590,432.5210,498,241.58597,903,413.71386,640,458.18公司法定代表人:谭作钧主管会计工作负责人:沈樑会计机构负责人:陈朔帆4.3合并现金流量表2011年19月编制单位:中国船舶工业股份有限公司单位：元币种：人民币审计类型：未经审计年初至报告期期末金额上年年初至报告期期末（1-9月）金额（1-9月）
33、一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现
34、金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支1317,986,758,172.851,916,848,887.40553,018,143.8120,456,625,204.0619,203,033,959.411,218,105,875.931,337,574,903.58578,133,865.6422,336,848,604.56-1,880,223,400.
35、50770,000.002,593,456.09835,280,000.00838,643,456.09702,994,035.1823,118,131,526.272,039,139,050.80476,303,452.1125,633,574,029.1816,805,245,686.35899,590,640.25841,413,561.34649,252,173.2919,195,502,061.236,438,071,967.951,735,470.585,933,496.521,258,039,773.221,265,708,740.321,020,401,806.10项目6001
36、50中国船舶工业股份有限公司2011年第三季度报告付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：
37、期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额公司法定代表人:谭作钧主管会计工作负责人:沈樑3,867,857,597.694,570,851,632.87-3,732,208,176.789,191,434,714.8530,010,000.009,221,444,714.857,738,343,329.66732,241,866.19300,000.002,410,000.008,472,995,195.85748,449,519.00103,163,073.44-4,760,818,984.8424,039,855,490.7919,279,036,505.95会计机构负责人:陈朔
38、帆3,169,349,903.604,189,751,709.70-2,924,042,969.387,278,814,085.7269,220,000.007,348,034,085.724,980,509,851.79841,805,381.36650,000.005,822,315,233.151,525,718,852.57293,137,218.495,332,885,069.6317,094,301,632.7022,427,186,702.33母公司现金流量表2011年19月编制单位:中国船舶工业股份有限公司单位:元币种:人民币审计类型:未经审计年初至报告期期末金额上年年初至报告
39、期期末（1-9月）金额（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额14260,000.00933,778.971,193,778.9723,301,857.11124,992.819,710,988.6533,1
40、37,838.57-31,944,059.60440,004,000.00271,000.00946,597.921,217,597.9218,796,780.29125,343.318,344,345.5527,266,469.15-26,048,871.23570,000,000.00600150收到其他与投资活动有关的现金中国船舶工业股份有限公司2011年第三季度报告投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收
41、投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额公司法定代表人:谭作钧主管会计工作负责人:沈樑440,004,000.008,788.008,788.00439,995,212.00397,533,922.802,410,000.00399,943,922.80-399,943,922.808,107,229.6052,502,427.8060,609,657.40会计机构负责人:陈朔帆570,000,000.00570,000,000.00530,045,230.40530,045,230.40-530,045,230.4013,905,898.3744,505,452.2458,411,350.61中国船舶工业股份有限公司法定代表人:谭作钧2011年10月26日15
