《600628 新世界半年报摘要》由会员分享，可在线阅读，更多相关《600628 新世界半年报摘要（15页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、否上海新世界股份有限公司2012 年半年度报告摘要上海新世界股份有限公司2012 年半年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司半年度财务报告未经审计。1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？1.6 公司负责人董事长徐若海先生, 副董事长、
2、总经理徐家平先生, 主管会计工作负责人公司财务总监吴胜军先生及会计机构负责人(会计主管人员)公司财务部经理蔡春福女士声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况简介2.1 基本情况简介股票简称股票代码股票上市交易所新世界600628上海证券交易所董 事 会 秘书姓名马炳芳先生联系地址上海市南京西路 288 号新世界城电传话真(021)63588888*3322(021)63583331电子信箱-1-上海新世界股份有限公司2.2 主要财务数据和指标2.2.1 主要会计数据和财务指标2012 年半年度报告摘要本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减(%)总资产所有者权益(或股
3、东权益)归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润基本每股收益(元)扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)稀释每股收益(元)加权平均净资产收益率(%)经营活动产生的现金流量净额每股经营活动产生的现金流量净额(元)4,936,487,838.162,195,705,648.364.1288报告期(1-6 月)167,905,431.99168,400,089.63132,465,985.24131,341,409.860.250.250.256.2291,643,942.950.17235,568,253,348
4、.212,063,271,841.023.8798上年同期159,844,464.52160,371,182.70116,852,014.79114,656,153.590.220.220.225.9340,388,599.580.0759-11.356.426.42本报告期比上年同期增减(%)5.045.0113.3614.5513.6413.6413.64增加 0.29 个百分点126.91127.012.2.2 非经常性损益项目适用不适用单位：人民币元非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影
5、响额(税后)合计-2-金额-27,192.681,010,254.95521,850.32-376,228.15-4,109.061,124,575.383上海新世界股份有限公司股本变动及股东情况2012 年半年度报告摘要3.1股份变动情况表适用不适用3.2 股东数量和持股情况单位：股报告期末股东总数前十名股东持股情况75,808 户股东名称上海市黄浦区国有资产监督管理委员会中国太平洋人寿保险股份有限公司分红个人分红上海新世界(集团)有限公司中国建设银行信诚精萃成长股票型证券投资基金百联集团有限公司国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户东海证券中信东风 8 号集合资产管理计划久嘉证券投资
6、基金上海华源复合新材料有限公司东海证券交行东风 5 号集合资产管理计划股东性质国家其他国有法人其他国有法人其他其他其他其他其他持股比例()25.212.651.880.940.820.550.530.530.470.35持股总数134,074,44614,073,86110,000,0005,000,0004,375,9942,914,0262,812,8462,796,2662,482,8001,866,800报告期内增减持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量无未知无未知未知未知未知未知未知未知前十名无限售条件股东持股情况股东名称(全称)上海市黄浦区国有资产监督管理委员会中国太平洋人寿保
7、险股份有限公司分红个人分红上海新世界(集团)有限公司中国建设银行信诚精萃成长股票型证券投资基金百联集团有限公司国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户东海证券中信东风 8 号集合资产管理计划久嘉证券投资基金上海华源复合新材料有限公司东海证券交行东风 5 号集合资产管理计划持有无限售条件股份数量134,074,44614,073,86110,000,0005,000,0004,375,9942,914,0262,812,8462,796,2662,482,8001,866,800股份种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通
8、股人民币普通股上述股东关联关系或一致行动的说明-3-未知其他股东间存在关联或一致行动关系。4.1上海新世界股份有限公司3.3 控股股东及实际控制人变更情况2012 年半年度报告摘要适用不适用4 董事、监事和高级管理人员情况董事、监事和高级管理人员持股变动适用不适用5董事会报告5.1 主营业务分行业、产品情况表单位：人民币元分行业或分产品营业收入营业成本营业利润率(%)营业收入比上年同期增减(%)营业成本比上年同期增减(%)营业利润率比上年同期增减(%)分行业商业酒店服务业其他行业医药行业1,077,255,945.7883,022,183.6532,441,220.96339,055,330.
9、96798,651,609.455,421,852.05899,900.00272,057,627.2525.8693.4797.2319.76-10.202.3727.167.6-13.39-3.71100.865.57增加 2.72 个百分点增加 0.41 个百分点减少 1.01 个百分点增加 1.54 个百分点5.2 主营业务分地区情况适用不适用单位：人民币元地区上海地区营业收入1,531,774,681.35营业收入比上年增减(%)-5.535.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明适用不适用5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明适用不适用-4-上海新世
10、界股份有限公司5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析2012 年半年度报告摘要适用不适用5.6 募集资金使用情况5.6.1 募集资金运用适用不适用5.6.2 变更项目情况适用不适用5.7 非募集资金项目情况报告期内，公司无非募集资金投资项目。5.8 董事会下半年的经营计划修改计划适用不适用5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明适用不适用5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明适用不适用5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明适用不适用6重要事项6.1
11、 收购资产适用不适用6. 2 出售资产适用不适用-5-上海新世界股份有限公司6.3 担保事项2012 年半年度报告摘要适用不适用公司对外担保情况(不包括对控股子公司的担保)担保方上 海新世 界股份 有限公司担保方与上市公司的关系公司本部被担保方上海新世 界( 集团 )有限公司担保金额700,000,000.00担保发生日期(协议签署日)2011-12-27担保起始日2011-12-27担保到期日2012-08-26担保类型连 带责 任担保担保是否已经履行完毕否担保是否逾期否担保逾期金额是否存在反担保否是否为关联方担保是关联关系该公司总裁系本公司董事长担保总额担保总额占公司净资产的比例(%)70
12、0,000,00031.882011 年 12 月 27 日，上海新世界(集团)有限公司与兴业银行股份有限公司及兴业银行股份有限公司上海分行签订委托借款合同，新世界集团向兴业银行借款 7 亿元，本公司用新世界城(北楼)1 层、2 层、3 层房产提供抵押担保。该事项已经 2011 年 12 月 22 日召开的董事会决议通过，并经公司 2011 年度股东大会审议通过。6.4 关联债权债务往来适用不适用6.5 重大诉讼仲裁事项适用不适用6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明6.6.1 证券投资情况适用不适用-6-/上海新世界股份有限公司6.6.2 持有其他上市公司股权情况2012 年半年度
13、报告摘要适用不适用单位：元证券代码600638600827证券简称新黄浦友谊股份初始投资金额324,947.202,811,348.00占该公司股权比例()期末账面值1,180,764.0011,002,220.97报告期损益报告期所有者权益变动179,712.00-58,367.22会计核算科目可供出售金融资产可供出售金融资产股份来源原法人股原法人股合计3,136,295.2012,182,984.97121,344.786.6.3 持有非上市金融企业股权情况适用不适用所持对象名称初始投资金额(元)持有数量(股)占该公司股权比例(%)期末账面值(元)报告期损益(元)报告期所有者权益变动(元)
14、会计核算科目股份来源上海银行合计217,300.00217,300.00217,300.00217,300.0038,070.9638,070.96长期股权投资发起设立其他重大事项的说明：上海新南东项目管理有限公司在注册资金由人民币 10 亿元增为 16.5 亿元的同时，获银团贷款人民币 23 亿元。本公司自 2012 年 3 月 16 日接受新南东其他股东委托，负责163 项目开发与招商以来，该项目已完成基坑的所有维护地墙和 713 根结构桩基，进入大开挖；截止 7 月 20 日，又完成全部挖土量的 1/4 强，完成一号基坑一半支撑；目前，工程进展正常。另，新南东招商工作正紧锣密鼓进行中，一
15、旦条件具备、时机成熟，将及时披露相关信息。2012 年 7 月 18 日, 本公司属下上海新世界股份有限公司房地产公司向工商部门提交注销登记材料。7 月 24 日, 上海工商局黄浦分局准予该公司注销登记。7财务会计报告7.1 审计意见财务报告 未经审计-7- 审 计上海新世界股份有限公司7.2 财务报表合并资产负债表2012 年半年度报告摘要编制单位:上海新世界股份有限公司2012 年 6 月 30 日单位:元币种:人民币项目附注期末余额年初余额流动资产：货币资金7.1501,294,432.36737,068,636.65结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项7.67.81
16、18,426,202.874,676,775.84144,517,509.793,187,227.78应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款7.7197,392,118.61484,673,112.51买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产7.9137,422,518.090.00166,242,308.7210,000,000.00其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款959,212,047.771,545,688,795.45可供出售金融资产7.1112,182,984.9712,061,640.19持有至到期投资长期应收款长期股权投资7.15
17、869,560,560.64869,418,798.23投资性房地产固定资产在建工程7.177.182,968,516,170.171,237,935.043,012,114,390.310.00工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产7.23106,187,273.68107,865,420.82开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产7.247.257.267,898,569.429,732,872.931,959,423.547,898,569.4211,246,310.251,959,423.54其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：3,977,275,790.394,
18、936,487,838.164,022,564,552.765,568,253,348.21短期借款7.292,065,000,000.002,759,000,000.00向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债7.30129,407,433.270.00应付票据应付账款预收款项7.327.33344,302,683.4954,050,694.45471,784,698.5053,631,043.51卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款7.347.357.367.377.387,771,804.7927,546,770.225,383,
19、993.96359,672.5959,710,490.8920,187,598.5784,844,869.345,114,683.12359,672.5965,929,625.40应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款2,693,533,543.663,460,852,191.03专项应付款7.452,877,246.882,880,746.88预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：2,261,672.465,138,919.342,698,672,
20、463.002,231,336.265,112,083.143,465,964,274.17实收资本（或股本）资本公积7.477.50531,799,270.00470,394,307.02531,799,270.00470,303,298.44减：库存股专项储备盈余公积7.51217,350,156.29217,473,342.77一般风险准备未分配利润7.53976,161,915.05843,695,929.81外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计法定代表人： 徐若海主管会计工作负责人：吴胜军-8-2,195,705,648.3642,
21、109,726.802,237,815,375.164,936,487,838.162,063,271,841.0239,017,233.022,102,289,074.045,568,253,348.21会计机构负责人：蔡春福上海新世界股份有限公司母公司资产负债表2012 年半年度报告摘要编制单位:上海新世界股份有限公司2012 年 6 月 30 日单位:元 币种:人民币项目附注期末余额年初余额流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据313,866,438.42625,397,967.29应收账款预付款项15.126,142,414.481,272,342.6850,310,247.691,
22、183,648.24应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产15.2264,849,826.4018,296,601.500.00491,213,850.7020,966,327.7210,000,000.00其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款624,427,623.4812,182,984.971,199,072,041.6412,061,640.19长期股权投资投资性房地产固定资产15.3996,999,639.3055,960,147.842,817,155,744.75996,857,876.8957,080,191.062,858
23、,086,426.95在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计法定代表人： 徐若海主管会计工
24、作负责人：吴胜军-9-103,099,091.05780,566.113,986,178,174.024,610,605,797.501,979,000,000.00129,407,433.27193,871,217.1545,870,790.434,330,598.3117,497,463.235,383,993.96359,672.59103,346,610.792,479,067,779.732,261,672.462,261,672.462,481,329,452.19531,799,270.00466,375,116.28217,350,156.29913,751,802.742,1
25、29,276,345.314,610,605,797.50104,740,031.17780,566.114,029,606,732.375,228,678,774.012,673,000,000.000.00292,446,413.3246,717,172.9714,077,972.1275,106,015.425,114,683.12359,672.59113,902,865.343,220,724,794.882,231,336.262,231,336.263,222,956,131.14531,799,270.00466,284,107.70217,473,342.77790,165,
26、922.402,005,722,642.875,228,678,774.01会计机构负责人：蔡春福上海新世界股份有限公司合并利润表2012 年半年度报告摘要2012 年 16 月单位:元 币种:人民币一、营业总收入其中：营业收入项目7.54附注本期金额1,563,546,884.901,563,546,884.90上期金额1,629,907,854.921,629,907,854.92利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本1,395,824,445.181,467,775,927.71其中：营业成本7.541,082,329,087.411,204,865,611.94利息支出手续费及
27、佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用7.567.577.5818,601,379.4569,815,616.67158,766,665.8466,311,695.8120,768,579.6565,281,439.52134,566,901.7842,293,394.82资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益7.61182,992.27141,762.41-2,287,462.69-2,320,057.69汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（
28、亏损以“”号填列）167,905,431.99159,844,464.52加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益7.637.647.65652,642.33157,984.6951,411.51168,400,089.6332,071,048.61136,329,041.02132,465,985.243,863,055.78711,564.70184,846.52134,846.52160,371,182.7040,128,279.23120,242,903.
29、47116,852,014.793,390,888.68六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益7.667.670.250.25-32,177.900.220.22-338,786.42八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额法定代表人： 徐若海主管会计工作负责人：吴胜军母公司利润表2012 年 16 月136,296,863.12132,433,807.343,863,055.78119,904,117.05116,513,228.373,390,888.68会计机构负责人：蔡春福单位:元 币种:人民币项目一、营业收入减：营业成本
30、营业税金及附加销售费用管理费用财务费用15.415.4附注本期金额1,125,629,527.01819,711,911.6310,596,674.0736,142,136.8577,942,785.6264,671,408.64上期金额1,222,064,589.80939,423,747.4213,559,304.9435,392,270.6472,429,376.7538,705,709.54资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损
31、失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）15.527,493,611.70141,762.41144,058,221.9010,582.40129,432.8629,432.86143,939,371.4420,353,491.10123,585,880.3419,606,433.68-2,320,057.69142,160,614.197,725.2091,010.1841,010.18142,077,329.2130,460,894.97111,616,434.24五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额
32、法定代表人： 徐若海主管会计工作负责人：吴胜军- 10 -0.230.23-32,177.90123,553,702.440.210.21-338,786.42111,277,647.82会计机构负责人：蔡春福上海新世界股份有限公司合并现金流量表2012 年半年度报告摘要2012 年 16 月单位:元币种:人民币项目附注本期金额上期金额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的
33、现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还1,658,398,310.574,706,066.211,701,828,770.266,998,493.78收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金7.6816,173,510.091,679,277,886.871,244,836,042.3125,003,915.331,733,831,179.371,408,900,593.06客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费
34、111,649,936.88135,170,116.8198,821,050.8696,286,516.64支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额7.6895,977,847.921,587,633,943.9291,643,942.9589,434,419.231,693,442,579.7940,388,599.58二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金10,000,000.00取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产
35、、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金41,229.86696,390,787.94706,432,017.803,591,732.10398,640,787.94402,23
36、2,520.04304,199,497.761,634,407,433.271,634,407,433.272,199,000,000.0067,015,426.6532,595.0044,591.77765,000,000.00765,077,186.773,176,532.430.000.00862,000,000.00865,176,532.43-100,099,345.662,524,000,000.002,524,000,000.002,273,000,000.0065,761,582.96筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现
37、金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额法定代表人： 徐若海主管会计工作负责人：吴胜军- 11 -2,266,015,426.65-631,607,993.38-9,651.62-235,774,204.29737,068,636.65501,294,432.362,338,761,582.96185,238,417.04-3,131.25125,524,539.71388,602,000.91514,126,540.62会计机构负责人：蔡春福上海新世界股份有限公司母公司现金流量表2012 年半年度报告摘要2012 年 16 月单位:元币种:人民币项目附注本期金
38、额上期金额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的
39、现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,131,302,652.444,706,066.2126,814,125.961,162,822,844.61892,113,488.1557,959,056.47103,681,058.5362,813,174.481,116,566,777.6346
40、,256,066.9810,000,000.0041,229.86671,390,787.94681,432,017.801,584,161.1810,000,000.00398,640,787.94410,224,949.12271,207,068.681,548,407,433.271,548,407,433.272,113,000,000.0064,402,097.802,177,402,097.80-628,994,664.531,226,034,711.326,998,493.7836,614,382.941,269,647,588.041,061,465,738.5853,533,
41、839.4661,475,775.8248,582,691.501,225,058,045.3644,589,542.6832,595.00765,000,000.00765,032,595.00138,651.3529,500,000.00862,000,000.00891,638,651.35-126,606,056.352,438,000,000.002,438,000,000.002,198,000,000.0063,624,139.092,261,624,139.09176,375,860.91五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额法定代
42、表人： 徐若海主管会计工作负责人：吴胜军- 12 -311,531,528.87625,397,967.29313,866,438.4294,359,347.24307,249,172.97401,608,520.21会计机构负责人：蔡春福减：库存股专项储备一般风险准备减：库存股专项储备一般风险准备其他上海新世界股份有限公司合并所有者权益变动表2012 年半年度报告摘要2012 年 16 月本期金额归属于母公司所有者权益单位:元 币种:人民币项目一、上年年末余额实收资本（或股本）531,799,270.00资本公积470,303,298.44盈余公积217,473,342.77未分配利润843
43、,695,929.81其 少数股东权益他39,017,233.02所有者权益合计2,102,289,074.04加：会计政策变更前期差错更正其他二、本年年初余额三、本期增减变动金额（减少以“”号填列）531,799,270.00470,303,298.4491,008.58217,473,342.77-123,186.48843,695,929.81132,465,985.2439,017,233.023,092,493.782,102,289,074.04135,526,301.12（一）净利润132,465,985.243,863,055.78136,329,041.02（二）其他综合收益
44、91,008.58-123,186.48-32,177.90上述（一）和（二）小计91,008.58-123,186.48132,465,985.243,863,055.78136,296,863.12（三）所有者投入和减少资本1所有者投入资本2股份支付计入所有者权益的金额3其他（四）利润分配1提取盈余公积2提取一般风险准备3对所有者（或股东）的分配4其他（五）所有者权益内部结转1资本公积转增资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损4其他（六）专项储备1本期提取2本期使用（七）其他-770,562.00-770,562.00-770,562.00-770,562.00四、本
45、期期末余额531,799,270.00470,394,307.02217,350,156.29976,161,915.0542,109,726.802,237,815,375.16上年同期金额归属于母公司所有者权益项目一、上年年末余额实收资本（或股本）531,799,270.00资本公积475,060,242.37盈余公积196,742,201.17未分配利润709,487,226.24少数股东权益36,264,839.85所有者权益合计1,949,353,779.63加：会计政策变更前期差错更正其他二、本年年初余额三、本期增减变动金额（减少以“”号填列）531,799,270.00475,0
46、60,242.37-215,599.94196,742,201.17-123,186.48709,487,226.24116,852,014.7936,264,839.852,922,888.681,949,353,779.63119,436,117.05（一）净利润116,852,014.793,390,888.68120,242,903.47（二）其他综合收益-215,599.94-123,186.48-338,786.42上述（一）和（二）小计-215,599.94-123,186.48116,852,014.793,390,888.68119,904,117.05（三）所有者投入和减少
47、资本1所有者投入资本2股份支付计入所有者权益的金额3其他（四）利润分配1提取盈余公积2提取一般风险准备3对所有者（或股东）的分配4其他（五）所有者权益内部结转1资本公积转增资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损4其他（六）专项储备1本期提取2本期使用（七）其他-468,000.00-468,000.00-468,000.00-468,000.00四、本期期末余额531,799,270.00474,844,642.43196,619,014.69826,339,241.0339,187,728.532,068,789,896.68法定代表人： 徐若海主管会计工作负责人：吴胜
48、军- 13 -会计机构负责人：蔡春福减：库存股专项储备一般风险准备减：库存股一般风险准备上海新世界股份有限公司母公司所有者权益变动表2012 年半年度报告摘要2012 年 16 月本期金额单位:元 币种:人民币一、上年年末余额项目实收资本（或股本）531,799,270.00资本公积466,284,107.70盈余公积217,473,342.77未分配利润790,165,922.40所有者权益合计2,005,722,642.87加：会计政策变更前期差错更正其他二、本年年初余额三、本期增减变动金额（减少以“”号填列）531,799,270.00466,284,107.7091,008.58217
49、,473,342.77-123,186.48790,165,922.40123,585,880.342,005,722,642.87123,553,702.44（一）净利润123,585,880.34123,585,880.34（二）其他综合收益91,008.58-123,186.48-32,177.90上述（一）和（二）小计91,008.58-123,186.48123,585,880.34123,553,702.44（三）所有者投入和减少资本1所有者投入资本2股份支付计入所有者权益的金额3其他（四）利润分配1提取盈余公积2.提取一般风险准备3对所有者（或股东）的分配4其他（五）所有者权益内
50、部结转1资本公积转增资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损4其他（六）专项储备1本期提取2本期使用（七）其他四、本期期末余额531,799,270.00466,375,116.28217,350,156.29913,751,802.742,129,276,345.31上年同期金额项目一、上年年末余额实收资本（或股本）531,799,270.00资本公积471,110,159.94专项储备盈余公积196,742,201.17未分配利润659,866,211.10所有者权益合计1,859,517,842.21加：会计政策变更前期差错更正其他二、本年年初余额三、本期增减变动金额
51、（减少以“”号填列）531,799,270.00471,110,159.94-215,599.94196,742,201.17-123,186.48659,866,211.10111,616,434.241,859,517,842.21111,277,647.82（一）净利润111,616,434.24111,616,434.24（二）其他综合收益-215,599.94-123,186.48-338,786.42上述（一）和（二）小计-215,599.94-123,186.48111,616,434.24111,277,647.82（三）所有者投入和减少资本1所有者投入资本2股份支付计入所有者
52、权益的金额3其他（四）利润分配1提取盈余公积2.提取一般风险准备3对所有者（或股东）的分配4其他（五）所有者权益内部结转1资本公积转增资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损4其他（六）专项储备1本期提取2本期使用（七）其他四、本期期末余额531,799,270.00470,894,560.00196,619,014.69771,482,645.341,970,795,490.03法定代表人： 徐若海主管会计工作负责人：吴胜军- 14 -会计机构负责人：蔡春福000上海新世界股份有限公司2012 年半年度报告摘要7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。7.4 本报告期无
53、前期会计差错更正。7.5 企业合并及合并财务报表7.5.1 合并范围发生变更的说明与上年相比本年增加合并单位 1 家，原因为：本年新成立一家全资子公司上海新世界城有 限 公 司 ，并于 2012 年 3 月 6 日 取 得 由 上 海 工 商 行 政 管 理 局 黄 浦 分 局 颁 发 的310101000598942 号企业法人营业执照。与上年相比本年减少合并单位 2 家，原因为：上海新世界企业发展有限公司和上海新世界飞驰服饰有限公司已于本年完成工商和税务注销。7.5.2 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体7.5.2.1 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体单位：人民币万元名称上海新世界城有限公司期末净资产1,000本期净利润7.5.2.2 本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体单位：人民币万元名称上海新世界企业发展有限公司上海新世界飞驰服饰有限公司处置日净资产1,001.71526.47期初至处置日净利润上海新世界股份有 限公司董事会董事长：徐若海二零一 二年八月三日- 15 -
