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1、北京首创股份有限公司 2010 年年度报告摘要北京首创股份有限公司2010 年年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 京都天华会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否1.6 公司负责人刘晓
2、光、主管会计工作负责人俞昌建及会计机构负责人（会计主管人员）于丽声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况简介2.1 基本情况简介股票简称股票代码股票上市交易所公司注册地址和办公地址邮政编码公司国际互联网网址电子信箱2.2 联系人和联系方式首创股份600008上海证券交易所北京市朝阳区北三环东路八号静安中心三层100028http:/董事会秘书证券事务代表姓名联系地址电话传真电子信箱郭鹏北京市朝阳区北三环东路八号静安中心三层010-64689035010-李爱琴北京市朝阳区北三环东路八号静安中心三层010-84552266010-3 会计数据和业务数据摘要3.1 主要会计数据单
3、位：元 币种：人民币主要会计数据营业收入利润总额归属于上市公司2010 年3,036,660,750.59741,768,332.70482,668,446.772009 年2,637,920,577.25659,884,320.41447,453,914.49本期比上年同期增减(%)15.1212.417.872008 年1,734,291,719.56433,570,376.43260,852,899.74北京首创股份有限公司 2010 年年度报告摘要股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利429,969,691.86416,187,646.443.31267,244,926
4、.54润经营活动产生的现金流量净额总资产所有者权益（或股东权益）653,938,799.222010 年末16,841,047,964.125,130,499,276.68827,037,086.992009 年末14,445,183,012.074,900,459,235.05-20.93本期末比上年同期末增减(%)16.594.69349,058,284.102008 年末12,902,941,288.134,691,059,687.323.2 主要财务指标单位：元 币种：人民币主要财务指标基本每股收益（元股）稀释每股收益（元股）扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）加权平均净资产收益率
5、（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）每股经营活动产生的现金流量净额（元股）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）2010 年0.21940.21940.19549.678.610.29722010 年末2.33202009 年0.20340.20340.18929.378.710.37592009 年末2.2275本期比上年同期增减(%)7.877.873.31增加 0.30 个百分点减少 0.10 个百分点-20.93本期末比上年同期末增减(%)4.692008 年0.11860.11860.12155.475.610.15872008 年末2.1323扣除非经常性损益项目适
6、用 不适用单位：元 币种：人民币项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益对外委托贷款取得的损益除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计1金额28,090,603.3333,570,641.552,713,003.068,150,368.50-4,804,172.17-5,058,408.44-9,963,280.9
7、252,698,754.9100北京首创股份有限公司 2010 年年度报告摘要采用公允价值计量的项目项目名称期初余额期末余额当期变动对当期利润的影响金额金融资产1、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍25,586,340.1710,052,705.49-15,533,634.68-3,105,817.27生金融资产）2、衍生金融资产3、可供出售金融资产4,101,545.802,403,900.64-1,697,645.16合计29,687,885.9712,456,606.13-17,231,279.84-3,105,817.274 股本变动及股东情况4.1 股份变动情况表适
8、用 不适用单位：股本次变动前本次变动增减（，）本次变动后数量比例(%)发行新股送股公积金转股其他小计数量比例(%)一、有限售条件股份1、国家持股2、国有法人持股3、其他内资持股其中： 境内非国有法人持股境内自然人持股、外资持股其中： 境外法人持股境外自然人持股二、无限售条件流通股份1、人民币普通股2,200,000,000.002,200,000,000.001001002,200,000,000.002,200,000,000.001001002、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他三、股份总数2,200,000,000.001002,200,000,000.00100限售股份变动情
9、况表适用 不适用4.2 股东数量和持股情况单位：股报告期末股东总数前十名股东持股情况204,374 户股东名称北京首都创业集团有限公司北京高校房地产开发总公司中国银行大成蓝筹稳健证券投资基金中国银行嘉实沪深 300 指数证券投资基金股东性质国有法人其他其他其他持股比例(%)59.520.370.370.29持股总数1,309,291,7098,100,0008,099,0626,305,622报告期内增减00578,900持有有限售条件股份数量00质押或冻结的股份数量无未知未知未知20000北京首创股份有限公司 2010 年年度报告摘要中国人寿保险股份有限公司分红个人分红005L其他0.275
10、,999,991未知FH002 沪中信证券股份有限公司其他0.265,803,027-4,396,973未知中国工商银行股份有限公司华夏沪深 300 指数证券投资其他0.204,500,000748,351未知基金中国银行金鹰成份股优选证券投资基金其他0.173,844,107未知丘雪梅其他0.153,400,0880未知刘峰其他0.153,286,5021,686,5020未知前十名无限售条件股东持股情况股东名称北京首都创业集团有限公司北京高校房地产开发总公司中国银行大成蓝筹稳健证券投资基金中国银行嘉实沪深 300 指数证券投资基金中国人寿保险股份有限公司分红个人分红005LFH002 沪中
11、信证券股份有限公司中国工商银行股份有限公司华夏沪深 300指数证券投资基金中国银行金鹰成份股优选证券投资基金丘雪梅刘峰持有无限售条件股份的数量1,309,291,7098,100,0008,099,0626,305,6225,999,9915,803,0274,500,0003,844,1073,400,0883,286,502股份种类及数量人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股上述股东关联关系或一致行动的说明4.3控股股东及实际控制人情况介绍公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于上市公司股东持股变动信息披露
12、管理办法规定的一致行动人。4.3.1控股股东及实际控制人变更情况适用 不适用4.3.2控股股东及实际控制人具体情况介绍4.3.2.1 控股股东及实际控制人具体情况介绍北京首都创业集团有限公司持有本公司 59.52%的股权，是本公司控股股东，是国有独资有限责任公司，主要从事基础设施产业、房地产业和金融服务业。北京市国有资产监督管理委员会持有北京首都创业集团有限公司 100%的股权，是本公司的实际控制人。4.3.2.2控股股东情况 法人单位：万元 币种：人民币名称单位负责人或法定代表人成立日期注册资本主要经营业务或管理活动北京首都创业集团有限公司冯春勤1994 年 10 月 26 日330,000
13、授权范围内的国有资产经营管理；电子产品、汽车配件、医疗器械、通讯设备（不含无线电发射设备）；房地产开发、商品房销售；物业管理；设备租赁；技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；人才培训；经营对销贸易和转口贸易。4.3.2.3实际控制人情况 法人单位：元 币种：人民币名称北京市国有资产监督管理委员会3000000000000000000北京首创股份有限公司 2010 年年度报告摘要4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图4.3.4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司适用 不适用5 董事、监事和高级管理人员5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况单位：股是否在姓
14、名职务性别年龄任期起始日期任期终止日期年初持股数年末持股数变动原因报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴刘晓光冯春勤郑热力董事长副董事长董事男男男5558592008 年 12 月 1 日2008 年 12 月 1 日2008 年 12 月 1 日2011 年 11 月 30 日2011 年 11 月 30 日2011 年 11 月 30 日0000是是是潘文堂程秀生杨豫鲁邓小丰傅涛董事独立董事独立董事独立董事独立董事男男男女男45666156422008 年 12 月 1 日2008 年 12 月 1 日2008 年 12 月 1 日2008 年 1
15、2 月 1 日2008 年 12 月 1 日2011 年 11 月 30 日2011 年 11 月 30 日2011 年 11 月 30 日2011 年 11 月 30 日2011 年 11 月 30 日00009.957.197.197.197.19是否否否否曹桂杰监事会主席女582010 年 4 月 15 日2011 年 11 月 30 日是李清元监事男552008 年 12 月 1 日2011 年 11 月 30 日00是洪欣俞昌建常维柯监事董事总经理董事男男男4755552008 年 12 月 1 日2010 年 4 月 15 日2010 年 3 月 18 日2008 年 12 月 1
16、 日2011 年 11 月 30 日2011 年 11 月 30 日2011 年 11 月 30 日2011 年 11 月 30 日0000000038.3436.2616.28否否否否董事、副总张恒杰经理、党委男502008 年 12 月 1 日2011 年 11 月 30 日161.47否书记李德标宗竹芝于丽副总经理副总经理副总经理、财务总监男男女4761512008 年 12 月 1 日2008 年 12 月 1 日2008 年 12 月 1 日2011 年 11 月 30 日2010 年 3 月 18 日2011 年 11 月 30 日80.208.33132.66否否否40000北京
17、首创股份有限公司 2010 年年度报告摘要郭鹏曹国宪副总经理、董事会秘书副总经理男男38472008 年 12 月 1 日2010 年 3 月 18 日2011 年 11 月 30 日2011 年 11 月 30 日128.5622.17否否6 董事会报告6.1 管理层讨论与分析一、报告期内公司总体经营情况的回顾：1、报告期内公司经营概况2010年度公司在董事会的领导下，经过全体员工的积极努力，公司发展取得了较大的成绩，运营管理、技术管理和基础管理等取得了明显的进步，各项工作又迈上了一个新的台阶。本报告期公司实现营业收入303,666.08万元，比上年同期增加39,874.02万元，同比增长1
18、5.12%；实现利润总额74,176.83万元，比上年同期增加8,188.40万元，同比增长12.41%；实现归属于母公司所有者的净利润48,266.84万元，比上年同期增加3,521.45万元，增幅为7.87%。盈利性稳定向好，可持续发展的能力进一步增强。水务业务：2010年淮南首创、马鞍山首创、徐州首创等下属水务公司完成了水价调整工作；同时，部分BOT项目相继竣工运营，水务业务的盈利能力有了一定程度的提升。报告期内水务业务营业收入达到了216,560.42万元，比上年同期增加36,594.67万元，同比增长20.33%；实现利润总额38,390.14万元，比上年同期增加10,790.88万
19、元，同比增长39.10%。快速路收费业务：京通快速路在北京东部地区经济快速发展及道路拥挤的情况下，强化管理，积极梳导，提高服务质量，全年实现营业收入31,433.38万元，比上年同期增加5,057.70万元，同比增长19.18%；实现利润总额19,374.62万元，比上年同期增加3,670.10万元，同比增长23.37%。酒店业务：报告期内新大都饭店积极拓展营销模式，控制成本费用，实现营业收入7,568.94万元，比上年同期增加921.14万元；本期亏损1,612.82万元，较上年同期减亏626.10万元。土地开发业务：公司积极研究政策变化，稳健推进基础设施开发业务，报告期内实现营业收入48,
20、795.89万元，比上年同期减少1,273.77万元；实现利润总额17,431.57万元，比上年同期减少4,747.82万元。2、公司主营业务及其经营状况主营业务分行业、产品情况单位:元 币种:人民币分行业或分产品营业收入营业成本营业利润率(%)营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)营业利润率比上年增减（%）分行业京通快速路通行费饭店经营采暖运营污水处理自来水生产销售水务建设土地一二级开发垃圾处理合计311,335,676.6575,689,473.386,435,336.62933,681,959.44659,279,291.97498,078,776.33484,481,714.
21、679,517,293.002,978,499,522.06100,707,491.019,497,442.556,323,439.34523,219,470.51513,836,661.45347,698,459.16270,073,001.253,882,448.781,775,238,414.0567.6587.451.7443.9622.0630.1944.2659.2140.4019.5913.867.5419.9443.87-4.65-3.0414.9315.9724.57-21.7816.7720.24-6.559.3311.16增加 1.01 个百分点减少 1.08 个百分点增
22、加 36.84 个百分点增加 1.52 个百分点增加 15.31 个百分点增加 1.42 个百分点减少 6.30 个百分点增加 59.21 个百分点增加 2.03 个百分点5北京首创股份有限公司 2010 年年度报告摘要主营业务分地区情况单位:元 币种:人民币地区北京地区天津地区江苏地区浙江地区安徽地区河北地区山东地区河南地区湖南地区海南地区内蒙古地区辽宁地区江西地区合计营业收入970,790,318.16298,786,477.76142,924,608.65109,436,591.63417,801,615.78297,099,726.5751,031,490.0027,013,174.8
23、5104,818,950.99429,641,797.6757,054,422.0054,839,917.0017,260,431.002,978,499,522.06营业收入比上年增减（）10.52-5.3710.666.6629.6254.8118.241.02164.55-14.0235.2514.933、 公司资产和利润构成变动情况资产负债表项目大幅变动原因分析单位:元 币种:人民币项目2010.12.312009.12.31变动额变动比变动主要原因交易性金融资产存货短期借款应付账款预收账款应付利息应付股利一年内到期的非流动负债其他流动负债长期应付款专项应付款10,052,705.49
24、1,898,903,077.49803,542,971.091,041,525,569.61845,723,722.2023,097,010.6823,890,580.54483,108,979.87801,344,315.13113,150,385.5157,395,122.1625,586,340.17688,572,065.421,418,458,240.00343,415,804.82320,160,409.792,344,943.9317,788,981.31332,202,730.7169,432,211.7927,593,796.21-15,533,634.681,210,331
25、,012.07-614,915,268.91698,109,764.79525,563,312.4120,752,066.756,101,599.23150,906,249.16801,344,315.1343,718,173.7229,801,325.95-60.71%175.77%-43.35%203.28%164.16%884.97%34.30%45.43%62.97%108.00%本期期末持有的交易性金融资产减少本公司之子公司本期开发成本增加所致本期偿还短期借款所致本公司之子公司本期应付工程款增加所致本公司之子公司本期预收工程款及房款增加所致应付短期融资券利息增加所致子公司共同影响所致
26、本公司本期 1 年内到期的长期借款增加本期新增短期融资券子公司共同影响所致子公司共同影响所致6北京首创股份有限公司 2010 年年度报告摘要现金流量表项目大幅变动原因分析单位:元 币种:人民币项目本期上年同期变动额变动比变动主要原因投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额-1,016,804,430.3068,798,612.89-428,948,280.19-180,013,244.93-587,856,150.11248,811,857.82-137.05%138.22%本期购建固定资产及投资支付现金增加所致本期偿还债务所支付现金减少所致4、 主要控股公司及参股公司经营情况及业
27、绩分析公司名称马鞍山首创水务有限责任公司余姚首创水务有限公司徐州首创水务有限责任公司淮南首创水务有限责任公司北京京城水务有限责任公司铜陵首创水务有限责任公司临沂首创水务有限公司安阳首创水务有限公司北京首创东坝水务有限责任公司首创（新加坡）有限公司首创（香港）有限公司北京水星投资管理有限责任公司东营首创水务有限公司湖南首创投资有限责任公司安庆首创水务有限责任公司贵州首创远大置业建设有限公司深圳首创水务有限责任公司呼和浩特首创春华水务有限责任公司临沂博瑞首创水务有限公司恩施首创水务有限公司注册资本（万元)15,000.0021,000.0018,000.0011,600.00402,084.368
28、,700.006,600.005,120.003,661.232 新加坡元11660 万港币40,000.004,600.0050,000.007,200.0010,000.0022,731.0016,800.002,500.004,000.00经营范围净水生产、销售净水生产、销售城镇自来水生产、销售等自来水的生产、供应、污水处理水务投资、投资管理；技术开发、咨询、培训等自来水的生产、销售；供水工程的设计安装等污水处理污水处理及与水处理相关业务污水处理贸易、顾问服务、中介服务水务项目投、融资，咨询服务等投资管理投资、建设、拥有、维护和运营污水处理厂公用基础设施项目的开发投资及咨询服务污水处理及
29、相关业务房地产开发及销售、物业管理污水处理及与水处理相关业务污水处理及与污水处理相关的业务污水处理及与污水处理相关的业务污水处理及与污水处理相关的业务持股比例（%)60.0095.2480.0087.9351.0070.0070.00100.0080.00100.00100.00100.0050.00100.00100.0051.00100.0080.00100.00100.00资产规模（万元)40,278.2736,656.7365,865.2361,456.68427,997.3423,351.9823,936.9217,202.873,875.893,938.6294,397.72263
30、,174.9812,201.47127,378.5417,602.6225,348.1238,516.9135,694.7112,501.5210,189.235、 报告期内的技术创新、节能减排等情况近年来，公司在技术方面开展了大量工作：依据公司总体发展战略，本着“立足需求、实用为先”的原则，公司依托技改专项，针对水质优化、节能降耗、控制嗅味、降低漏失等实际技术需求，7北京首创股份有限公司 2010 年年度报告摘要开展了多项国家级和部委级研究课题，有效降低了公司部分下属水务公司的产销差率和能耗水平，并保障了供水水质安全，逐步形成了自己的技术成果和核心竞争力。公司制定了相应的企业技术标准和技术管
31、理方法，提升了公司的整体技术实力。同时公司注重加强对外的新技术交流与合作技术，经过审慎的技术研判后，将某些先进实用的新技术新设备在下属水务公司中推广应用，取得了良好效果，为下属水务公司的技术进步提供强有力的支撑。公司致力于加强技术平台的建设工作，旗下的“建设部水处理新技术产业化基地”于 2010 年顺利通过住建部科技司验收，为后续的技术产业链延伸业务奠定坚实基础。公司与法国威立雅水务、美国博威、北京排水集团、瑞士 GRANIT 环境公司以及有实力的市政设计院、工程公司和设备制造商建立强大的战略联盟，开展了水务领域内的多项工程技术合作。公司作为国际水协会员，中国给水排水协会科技委员会副主任单位，
32、积极参与行业各项技术活动，提升公司在行业内的技术显示度；2010 年湖南项目荣获了国际水协规划类荣誉奖。二、 对公司未来发展的展望：1、所处行业发展趋势及公司未来发展机遇水务市场化改革：2002 年后，国家逐渐放开了水务行业的进入限制，行业进入了快速增长的轨道。水务行业市场体制正由公共服务体制向投资收益体制转变。国家鼓励民间社会资本投资进入，逐步推行特许经营制度，规范市场。宏观经济持续发展：我国的经济近几年一直保持着高速发展的状态，从 2003 年开始，连续五年GDP 的增长率都保持在了 10%以上，2008 年和 2009 年虽稍有下降，但也保持在 9%左右。随着经济的高速增长，全社会固定资
33、产投资也不断加大。2009 年，水务行业共完成固定资产投入近 1100 亿元，极大地推动了行业规模的扩张。城镇化水平不断提高：截至到 2009 年，我国城镇人口比例已经达到 46.6%，随着中国城市化率的迅速提高，城市人口激增，用水人口也呈现持续增长趋势。到 2015 年，我国将新增城市用水人口5000 万。预计“十二五”期间城镇供水设施建设投资需求将达 2200 亿元。节能减排低碳经济：国家“十一五”规划期末全国的污水处理率要达到 70%，按现有实际已形成的污水收集和处理系统投资建设的情况看，未来五年，仅仅为提高工业废水处理率和城市市政污水处理率，就将有 4700 亿元的新增投资。低碳经济与
34、节能环保成为国家新型战略性支柱产业，将成投资发展热点行业。2、公司的行业地位和主要竞争优势经过十年努力拼搏，公司通过收购兼并、BOT、合资等多种方式，迅速占领水务市场，同时，又凭借着清晰的发展战略、灵活的资本运作能力、高效的水务项目管理能力及突出的水务产业整合能力、合作共赢的投资理念，发展成为国内水务行业规模最大、发展最快、最具潜力的水务投资及运营管理领先企业之一，并完成了两个阶段角色的转变：即从投资型公司向战略管理型公司转变，再转向运营管理型公司。自从 2003 年开始的水务行业“水业十大影响力企业”媒体评选活动以来，公司连续八年位列十大影响力企业前茅。产业布局基本完成，水务行业龙头地位已经
35、确立：公司目前的项目分布在全国 14 个省、市、自治区，共计 34 个城市，已经基本形成了全国性布局，合计拥有处理能力超过 1200 万吨/日，位于国内水务行业的首位。拥有良好的社会资源和品牌影响力：作为北京市国资委下属的大型上市企业，公司拥有丰富的社会资源。同时，通过十年来的努力和坚持，在行业内树立了良好的口碑，形成了一定的品牌影响力。极强的投资和资本运营能力，逐步延伸的产业价值链：随着业务的快速发展，公司在保持原有资本和投资优势的同时，着力发展产业价值链，力争形成完整的产业链条。目前，公司已经形成了集设计、工程、投资和运营为一体的基本完整的产业链架构。8北京首创股份有限公司 2010 年年
36、度报告摘要3、 未来公司发展面临的竞争格局和挑战行业竞争激烈：近两年来，水务市场的竞争格局悄然发生着变化，各类企业之间通过相互借鉴取长补短，原有领先企业的优势正在逐渐缩小，行业竞争日渐激烈。行业市场化普及程度逐渐提高，投资购并难度加大：市场化改革改制和外部资本的介入将促进行业的整合重组，进而利用规模经济效益。全国 600 多个城市水务公司几千亿的水务资产的逐步市场化改制和整合，为水务行业带来投资购并机遇。但随着东部大中城市市场化普及，传统水务公司和城投的改制重组，水务项目特别是自来水项目日趋减少，购并难度加大。价值链增值能力稍显不足：随着水务行业市场化进程的深入，水务企业的发展已不仅仅是单纯依
37、靠资本或是技术来驱动，成套方案提供商和解决商的概念日渐重要，而公司目前尚缺乏具有特色的核心技术和设备。4、2011 年经营计划及资金安排新年度经营计划公司将继续以水务业务为主体，进一步做大做强，保持行业国内龙头地位；强化运营，管理增效，打造核心竞争能力；完善水务产业链；提升技术实力，增强可持续发展能力；探索多元化发展，抓住机遇，进入固废处理行业，拓展环境产业经营领域；在现有基础上，积极提高道路收费业务规模，实现规模效益；强化水地联动，全面提高盈利水平，为股东创造更好回报。 公司是否编制并披露新年度的盈利预测：否资金安排公司将继续综合考虑资金投向、需求额度及融资成本等因素，进一步开展多种渠道的融
38、资方式。公司 2011 年度资金来源渠道主要包括自有资金、中期票据、银行贷款等。三、公司存在的困难和解决对策1、生产成本上升，企业利润空间下降 ：公司下属水务公司电费、原材料费用逐渐上升以及随着国家对水资源的重视，水资源费逐步上调，进一步压缩了盈利空间。应对措施：各下属水务公司要充分挖潜，降低成本，积极进行必要的设施工艺改造和技术提升。2、传统售水区域售水量呈减少趋势 ：随着社会经济的发展，经济结构逐步调整，各水务公司所在城市普遍工业外迁。另外，社会节能环保意识提高，促使用户节约用水，导致传统供水区域的售水量呈萎缩态势。应对措施：加大市场开拓力度向周边开拓市场，包括开发区、区县和农村等潜在用户
39、区域和新建居民生活小区。3、产销差率偏高，设备陈旧 ：与行业先进水务公司相比，目前部分下属水务公司的产销差率偏高，水厂设备陈旧，管网老化。应对措施：研究和应用新技术逐步对设备和管网进行更新改造，逐步降低产销差率。四、公司面临的风险因素分析1、市场及投资风险：随着“十一五”规划的实施完成，国内水务行业，特别是污水处理行业即将度过集中快速建设期，优质项目资源逐年减少。有限的空间和激烈的竞争将会给公司业务扩张带来一定阻力，导致公司参与水务项目竞标的成本增加，降低水务项目的利润率。同时，我国水务行业存在着地域分割、地方保护主义等一些不利于市场化改革的因素。这种局面使公司进入异地水务市场的难度加大，将直
40、接影响公司业务扩张的速度。应对措施：公司将加强水务市场的研究与分析，并针对市场的变化及时调整投资策略，积极推进和拓展公司在相关领域的项目投资。2、经营风险：公司目前控、参股水务企业超过 30 家。尽管公司已经形成了一套较为完整的内部990955051100100北京首创股份有限公司 2010 年年度报告摘要管理制度，但由于各分支机构在地理位置分布、人文差异、企业文化融合上，将可能产生管理和控制风险，影响公司正常的生产经营；公司收购的部分自来水厂为历史较长的国有企业，由于历史原因，存在设备陈旧、管网老化、自来水输送管网漏损率偏高等问题，如不能有效消化历史包袱，将会影响公司利润；近期能源、原材料价
41、格走高，通货膨胀压力加大，也对水务公司的经营业绩产生较大影响。应对措施：公司通过进一步加强科技投入推进技术进步；进一步完善运营管理体系和业务流程提升管理水平。同时，建立并倡导符合水务行业特色、具有首创特点的统一的企业文化，加强对控股企业的文化建设。3、资金风险：水务行业是资金密集性行业，投资规模大、投资回收期长，公司为了加快发展，需要借助多种融资渠道、扩大资本运作，但公司的未来融资能力可能受到多项不确定因素影响。应对措施：公司通过与银行建立良好的信贷关系，保障公司融资渠道的畅通；同时公司积极探索新的融资方式和渠道。4、政策风险：由于水务项目具备的公益性特征，使水务发展受到来自法律和政策体系的多
42、重制约。鉴于国家经济增长周期的变化、各地情况的差异较大，成本监控核算及水价调整时间与力度具有一定的不确定性，致使具有投资长期性特征的水务投资面临较大的政策风险。应对措施：水务是国家重点支持的基础产业，公司将密切关注国家宏观经济政策的变化，充分利用国家给予的各项优惠政策，加强对市场和产业政策信息的采集和研究分析，通过调整内部业务结构，提高管理人员的科学决策水平，增强公司的应变能力和抵御政策性风险的能力。6.2募集资金使用情况适用 不适用变更项目情况适用 不适用6.3 非募集资金项目情况适用 不适用被投资的公司名称主要经营活动占被投资公司权益的比例(%)备注出资 1,200 万元人民币收购河北建设
43、集团天辰建筑有限公定州市中诚水务有限公司太原首创污水处理有限责任公司通用首创水务投资有限公司绍兴市嵊新首创污水处理有限公司临沂首创博瑞水务有限公司恩施首创水务有限公司污水处理污水处理水务投资及管理污水处理污水处理污水处理司持有的本公司之子公司定州市中诚水务有限公司 40%的股权本年度增资 760 万元增资 1.64 亿元人民币投资额约为人民币 1.29 亿元注册资本为人民币 2,500 万元注册资本金为人民币 4,000 万元6.4 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 适用 不适用6.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案经京都天华会计师事务所有限公司审计，截止 2010 年
44、 12 月 31 日，本公司合并口径实现利润总额74,176.83 万元、归属于母公司的净利润 48,266.84 万元；母公司报表实现净利润 31,189.12 万元，根据公司法和公司章程的规定，提取 10%法定盈余公积金，即 3,118.91 万元；加上年初未分配利润 27,079.13 万元，扣除本年度已分配的 2009 年度利润 26,400.00 万元，2010 年末可供股东分配的利润共为 28,749.34 万元。10北京首创股份有限公司 2010 年年度报告摘要根据公司实际情况，提请董事会审议 2010 年度公司利润分配预案为：以 2010 年 12 月 31 日总股本 220,
45、000 万股为基数，向全体股东每 10 股派 1.30 元（含税），共计派发现金 28,600.00 万元。此预案尚需提请公司股东大会审议批准。公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案适用 不适用7 重要事项7.1 收购资产适用 不适用7.2 出售资产适用 不适用7.3 重大担保适用 不适用单位:元 币种:人民币公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）担保方担保方与上市公司的关系被担保方担保金额担保发生日期(协议签署日)担保起始日担保到期日担保类型担保是否已经履行完毕担保是否逾期担保逾期金额是否存在反担保是否为关联方担保关联关系北首股有公京创份限司公司本部通 用首 创水 务投 资有 限公
46、 司2004 年 2004 年975,000,000.00 9 月 28 11 月 22日 日连2022 带年 6 责月 20 任日 担保否否是否合营公司报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）公司对控股子公司的担保情况报告期内对子公司担保发生额合计报告期末对子公司担保余额合计（B）公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）担保总额（A+B）担保总额占公司净资产的比例(%)7.4重大关联交易7.4.1 与日常经营相关的关联交易适用 不适用7.4.2 关联债权债务往来适用 不适用7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况适用 不适用1
47、1-71,500,000.00975,000,000.0020,108,510.401,099,436,950.002,074,436,950.0040.4312345/北京首创股份有限公司 2010 年年度报告摘要截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案适用 不适用7.5 委托理财适用 不适用7.6 承诺事项履行情况7.6.1 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项适用 不适用承诺事项股改承诺承诺内容公司控股股东北京首都创业集团股改承诺：（1）自获得上市流通权之日起 5 年内，每年依据相关规定履行程序提出现金分红议案，现金分红比
48、例不低于当期可分配利润的 70%，并承诺在股东大会上对所提分红议案投赞成票；（2）首创集团及下属控股子公司未来将不从事与首创股份产生同业竞争的水务业务；履行情况报告期切实履行相关承诺（3）支持首创股份尽快通过向激励对象发行股份来建立股权激励计划，股权激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过公司股本总额的 5%。7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明适用 不适用7.7 重大诉讼仲裁事项适用 不适用7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明7.8.1 证券投资情况适用 不适用序号证券品种基金基金股票股票股票证券代码
49、160103160102398819880646证券简称南方避险南方宝元中国银行民生银行中国环保科技最初投资成本（元）111,003.79181,163.732,554,127.221,854,346.664,003,602.96持有数量（股）128,752.00198,400.001,102,006.00288,000.0010,848,000期末账面价值（元）319,008.83238,714.883,780,613.581,629,701.144,020,587.78占期末证券总投资比例（）5.354.0063.3527.3140.00报告期损益（元）13,599.8414,255.28
50、5,215,806.84-149,336.6868,242.49报告期已出售证券投资损益425,464.26合计8,704,244.3610,052,704.49100%5,588,032.037.8.2 持有其他上市公司股权情况适用 不适用单位：元证券代码601328证券简称交通银行最初投资成本569,294.40占该公司股权比例（）0.10期末账面价值2,403,900.64报告期损益175,905.94报告期所有者权益变动-1,273,233.87会计核算科目可供出售金融资产股份来源合计569,294.402,403,900.64175,905.94-1,273,233.8712北京首创
51、股份有限公司 2010 年年度报告摘要可供出售权益工具为本公司之子公司徐州首创水务有限责任公司持有的交通银行股份有限公司的股权。7.8.3持有非上市金融企业股权情况适用 不适用7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况适用 不适用买卖方向买入股份名称中国银行期初股份数量（股）6,000,000.00报告期买入/卖出股份数量（股）1,102,006.00期末股份数量（股）1,102,006.00使用的资金数量（元）3,547,949.61产生的投资收益（元）-14,554.52买入卖出民生银行工商银行240,000.00150,000.0048,000.00150,000.00288,000.007
52、85,988.165,313.85129,780.46卖出中国银行6,000,000.006,000,000.001,102,006.0018,322,309.855,224,489.19报告期内卖出申购取得的新股产生的投资收益总额 425,464.26 元。7.9 公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告：否8 监事会报告8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见报告期内公司依法运作，公司决策程序合法，内部控制制度健全完善，董事会各项重大决策事项均符合公司法和公司章程的有关规定，决策程序合法。公司董事、经理等高级管理人员在履行职权时无违反法律、法规、公司章程、股东大会决议以及损
53、害股东或公司利益的行为。8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见报告期内，通过对 2010 年度公司的财务状况和财务成果等进行有效的监督、检查和审核，监事会认为：公司财务制度健全、内控制度完备，财务运作规范、财务状况良好。2010 年度财务报告能够客观、真实、公正地反映公司的财务状况和经营成果。京都天华会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见的审计报告是客观公正的。8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见报告期内无募集资金使用情况。8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见公司收购、出售资产交易价格合理，没有发现内幕交易和损害部分股东的权益或造成公司资产流失的情况。8
54、.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见监事会认为公司在关联交易中体现了公开、公平、公正的原则，不存在损害上市公司利益的情况。8.6 监事会对会计师事务所非标意见的独立意见京都天华会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告，客观、公正、真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果。9 财务会计报告9.1 审计意见13北京首创股份有限公司 2010 年年度报告摘要审 计 报 告京都天华审字（2011）第 0869 号北京首创股份有限公司全体股东：我们审计了后附的北京首创股份有限公司（以下简称首创股份公司）财务报表，包括 2010 年 12月 31 日的合并及公司资产负债表，2010 年度的
55、合并及公司利润表、现金流量表、股东权益变动表和财务报表附注。一、管理层对财务报表的责任按照企业会计准则的规定编制财务报表是首创股份公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。二、注册会计师的责任我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财
56、务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。三、审计意见我们认为，首创股份公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了首创股份公司 2010 年 12 月 31 日的财务状况以及 2010 年度的经营成果和现金流量。京
57、都天华会计师事务所有限公司中国注册会计师王娟、钱斌2011 年 4 月 6 日14北京首创股份有限公司 2010 年年度报告摘要9.2财务报表（附后）9.3本报告期无会计政策、会计估计的变更。9.4 本报告期无前期会计差错更正。9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明适用 不适用本期新纳入合并的子公司为本期新设成立的恩施首创水务有限公司、临沂首创博瑞水务有限公司，以及 2010 年 12 月 31 日以增资方式持有的绍兴市嵊新首创污水处理有限公司。董事长： 刘晓光北京首创股份有限公司2011 年 4 月 6 日15北京首创股份有限公司 2010 年年度报告摘要合并资产负债表2
58、010 年 12 月 31 日编制单位:北京首创股份有限公司单位:元 币种:人民币项目附注期末余额年初余额流动资产：货币资金五、12,055,789,047.392,333,646,828.67结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项五、2五、3五、4五、510,052,705.491,000,000.00586,946,823.351,369,606,945.8725,586,340.17454,193,048.241,391,421,700.77应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款五、6五、720,000,000.00545,536,516.91
59、40,000,000.00564,008,339.67买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产五、8五、91,898,903,077.495,000,000.00688,572,065.425,000,000.00其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款6,492,835,116.505,502,428,322.94可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资五、10五、11五、12五、142,403,900.64362,971,000.0040,000,000.001,103,114,113.204,101,545.80362,500,000.0045,000,000
60、.001,049,823,382.11投资性房地产固定资产在建工程工程物资五、15五、16五、173,925,404,974.97228,603,588.61228,884.323,565,387,182.47241,940,440.812,783,036.10固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产五、184,598,676,824.053,584,155,717.39开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产五、19五、20五、2141,995,660.8211,456,825.7033,357,075.3143,789,375.4214,792,998.7428,481,010.29其他非
61、流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：10,348,212,847.6216,841,047,964.128,942,754,689.1314,445,183,012.07短期借款五、23803,542,971.091,418,458,240.00向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据五、2420,056,559.24应付账款预收款项五、25五、261,041,525,569.61845,723,722.20343,415,804.82320,160,409.79卖出回购金融资产款应付手续费及佣金16北京首创股份有限公司 2010 年年度报告摘要应付职工薪酬应交税费应
62、付利息应付股利其他应付款五、27五、28五、29五、30五、31117,059,973.16115,541,124.8223,097,010.6823,890,580.54967,447,218.6484,892,056.04112,157,709.582,344,943.9317,788,981.311,237,483,352.65应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计五、32五、33483,108,979.87801,344,315.135,242,338,024.98332,202,730.713,868,904,228.83
63、非流动负债：长期借款五、343,112,370,682.102,642,328,245.30应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计五、35五、36五、37五、21五、38113,150,385.5157,395,122.16365,532,004.218,507,117.0825,202,596.663,682,157,907.728,924,495,932.7069,432,211.7927,593,796.21317,078,545.297,539,004.9225,691,226.923,089,663,030.436,958,567,25
64、9.26所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积五、39五、402,200,000,000.001,634,824,705.862,200,000,000.001,620,902,528.12减：库存股专项储备盈余公积五、41545,504,658.19514,315,537.00一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计五、42769,678,523.11-19,508,610.485,130,499,276.682,786,052,754.747,916,552,031.4216,841,047,964.125
65、82,199,197.53-16,958,027.604,900,459,235.052,586,156,517.767,486,615,752.8114,445,183,012.07法定代表人：刘晓光主管会计工作负责人：俞昌建17会计机构负责人：于丽北京首创股份有限公司 2010 年年度报告摘要母公司资产负债表2010 年 12 月 31 日编制单位:北京首创股份有限公司单位:元 币种:人民币项目附注期末余额年初余额流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据341,260,145.13504,827,145.41应收账款预付款项十一、19,565,324.7885,182,854.848,79
66、6,194.0225,091,190.50应收利息应收股利127,558,058.27105,334,355.99其他应收款存货十一、2164,032,707.884,670,853.6015,954,643.434,930,973.79一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款732,269,944.50602,790,000.00664,934,503.14380,440,000.00长期股权投资十一、35,739,914,261.175,484,768,054.72投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资
67、产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费223,371,724.541,200,414,762.297,413,962.922,499,713.877,776,404,424.798,508,674,369.29870,000,000.0017,620,102.1418,615,667.9848,834,928.229,956,932.15231,933,597.391,276,042,920.4210,195,707.048,908,968.207,392,289,247.
68、778,057,223,750.911,380,000,000.007,481,359.1021,345,704.5231,408,468.012,584,824.85应付利息应付股利20,940,666.6528,185.98其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款1861,000,808.96196,200,000.00800,000,000.002,043,169,106.101,618,600,000.0015,257,258.83186,200,000.001,644,305,801.291,614,800,000.00北京首创股
69、份有限公司 2010 年年度报告摘要专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计法定代表人：刘晓光206,159,978.391,824,759,978.393,867,929,084.492,200,000,000.001,607,747,247.89545,504,658.19287,493,378.724,640,745,284.808,508,674,369.29主管会计工作负责人：俞昌建19204,7
70、82,464.871,819,582,464.873,463,888,266.162,200,000,000.001,608,228,659.77514,315,537.00270,791,287.984,593,335,484.758,057,223,750.91会计机构负责人：于丽北京首创股份有限公司 2010 年年度报告摘要合并利润表2010 年 112 月单位:元 币种:人民币项目一、营业总收入其中：营业收入附注五、43五、43本期金额3,036,660,750.593,036,660,750.59上期金额2,637,920,577.252,637,920,577.25利息收入已赚保费
71、手续费及佣金收入二、营业总成本2,551,201,884.692,233,516,014.54其中：营业成本五、431,806,718,784.531,610,134,821.71利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）五、44五、45五、46五、47五、48五、49五、5054,482,457.9249,453,408.96424,585,699.12204,472,312.6811,489,221.48-3,105,817.272
72、,624,620.5350,577,774.7743,518,954.70332,151,962.58188,140,739.838,991,760.95679,630.24-14,944,144.95资收益其中：对联营企业和合营企业的投-47,011,701.21-44,315,426.45汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）484,977,669.16390,140,048.00加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益五、51五、52五
73、、53271,421,195.0514,630,531.515,953,287.11741,768,332.70142,242,097.71599,526,234.99482,668,446.77116,857,788.22278,639,804.008,895,531.593,889,196.82659,884,320.41143,936,426.01515,947,894.40447,453,914.4968,493,979.91六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益0.21940.21940.20340.2034七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额
74、归属于少数股东的综合收益总额五、5511,116,948.09610,643,183.08494,040,041.63116,603,141.454,916,073.26520,863,967.66453,372,513.8367,491,453.83法定代表人：刘晓光主管会计工作负责人：俞昌建20会计机构负责人：于丽北京首创股份有限公司 2010 年年度报告摘要母公司利润表2010 年 112 月单位:元 币种:人民币项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失附注十一、4十一、4本期金额402,363,225.01110,223,833.5616,782,
75、997.1235,504,050.21173,287,891.64160,818,375.612,148,267.47上期金额338,684,885.5794,467,365.8314,163,876.8135,580,126.82139,529,185.57173,372,169.702,705,287.86加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）十一、5184,682,332.13155,807,772.57投资收益其中：对联营企业和合营企业的十一、5-47,033,601.67-44,349,057.18二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外
76、支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额88,280,141.53234,802,352.944,782,028.2150,296.03318,300,466.266,409,254.33311,891,211.93-481,411.88311,409,800.0534,674,645.55251,732,490.904,065,505.8524,046.68282,341,630.60-307,710.30282,649,340.909,23
77、0,094.45291,879,435.35法定代表人：刘晓光主管会计工作负责人：俞昌建21会计机构负责人：于丽北京首创股份有限公司 2010 年年度报告摘要合并现金流量表2010 年 112 月单位:元 币种:人民币项目附注本期金额上期金额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还3,504,617,685.322,248
78、,747,238.20收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金五、56501,129,495.314,005,747,180.632,298,535,057.91891,958,805.873,140,706,044.071,381,217,671.00客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费497,531,653.11306,012,062.83398,187,814.60185,548,582.91支付其他与经营活动有关的现金
79、经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额五、56249,729,607.563,351,808,381.41653,938,799.22348,714,888.572,313,668,957.08827,037,086.99二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额507,127,351.1478,262,446.9914,238,780.99507,930,815.4827,029,927.61781,129.36收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产
80、、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金五、5625,319,414.26624,947,993.38922,190,001.34689,704,448.4613,774,102.60549,515,975.05516,661,719.99461,802,535.25质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金29,857,973.88投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金1,641,752,423.68-1,016,80
81、4,430.3058,400,000.0033,400,000.001,822,040,646.09800,000,000.00978,464,255.24-428,948,280.1955,600,000.0055,600,000.004,899,120,799.16收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金五、5628,528,781.702,708,969,427.792,083,809,864.488,780,000.004,963,500,799.164,597,095,798.7922金北京首创股份有限公司 2010 年年度报告摘要分配股利、利润或偿付利息支
82、付的现其中：子公司支付给少数股东的股利、利润549,638,843.4570,375,672.34541,923,980.0768,914,405.98支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额五、566,722,106.972,640,170,814.9068,798,612.89-3,275,362.91-297,342,381.102,333,646,828.672,036,304,447.574,494,265.235,143,514,
83、044.09-180,013,244.93124,549.78218,200,111.652,115,446,717.022,333,646,828.67法定代表人：刘晓光主管会计工作负责人：俞昌建23会计机构负责人：于丽金北京首创股份有限公司 2010 年年度报告摘要母公司现金流量表2010 年 112 月单位:元 币种:人民币项目附注本期金额上期金额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活
84、动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现支付其他与筹资活动有关的
85、现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额401,172,084.06302,250,920.72703,423,004.7819,420,848.83100,903,944.9320,829,423.09218,566,799.69359,721,016.54343,701,988.24410,680,000.00190,892,708.52130,000.009,885,590.38611,588,298.908,103,389.641,005,271,220.0
86、01,013,374,609.64-401,786,310.741,170,000,000.00800,000,000.001,970,000,000.001,666,200,000.00404,520,909.874,724,870.152,075,445,780.02-105,445,780.02-36,897.76-163,567,000.28504,827,145.41341,260,145.13335,173,264.34272,575,741.64607,749,005.9816,477,675.7886,498,847.5217,687,137.5396,200,299.2421
87、6,863,960.07390,885,045.91608,500,000.00139,344,174.275,406,141.29753,250,315.564,789,682.06426,480,000.00431,269,682.06321,980,633.504,072,000,000.004,072,000,000.004,220,000,000.00432,131,786.501,163,864.154,653,295,650.65-581,295,650.65-1,668.60131,568,360.16373,258,785.25504,827,145.41法定代表人：刘晓光主
88、管会计工作负责人：俞昌建24会计机构负责人：于丽北京首创股份有限公司 2010 年年度报告摘要合并所有者权益变动表2010 年 112 月单位:元 币种:人民币本期金额归属于母公司所有者权益一项目实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积般风险准未分配利润其他少数股东权益所有者权益合计备一、上年年末余额2,200,000,000.001,620,902,528.12514,315,537.00582,199,197.53-16,958,027.602,586,156,517.767,486,615,752.81加：会计政策变更前期差错更正其他二、本年年初余额2,200,000,000
89、.001,620,902,528.12514,315,537.00582,199,197.53-16,958,027.602,586,156,517.767,486,615,752.81三、本期增减变动金额（减少以“”号13,922,177.7431,189,121.19187,479,325.58-2,550,582.88199,896,236.98429,936,278.61填列）（一）净利润482,668,446.77116,857,788.22599,526,234.99（二）其他综合收益13,922,177.74-2,550,582.88-254,646.7711,116,948.0
90、9上述（一）和（二）小计13,922,177.74482,668,446.77-2,550,582.88116,603,141.45610,643,183.08（三）所有者投入和减少资本1所有者投入资本2股份支付计入所有者权益的金额162,372,582.75151,826,603.80162,372,582.75151,826,603.80北京首创股份有限公司 2010 年年度报告摘要3其他10,545,978.9510,545,978.95（四）利润分配1提取盈余公积31,189,121.1931,189,121.19-295,189,121.19-31,189,121.19-79,079
91、,487.22-343,079,487.222提取一般风险准备3对所有者（或股东）的-264,000,000.00-79,079,487.22-343,079,487.22分配4其他（五）所有者权益内部结转1资本公积转增资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损4其他（六）专项储备1本期提取2本期使用（七）其他四、本期期末余额2,200,000,000.001,634,824,705.86545,504,658.19769,678,523.11-19,508,610.482,786,052,754.747,916,552,031.4226北京首创股份有限公司 2010 年年度
92、报告摘要单位:元 币种:人民币上年同期金额归属于母公司所有者权益项目实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他少数股东权益所有者权益合计一、上年年末余额2,200,000,000.001,617,115,861.55486,050,602.91405,010,217.13-17,116,994.272,511,344,090.497,202,403,777.81加：会计政策变更前期差错更正其他二、本年年初余额2,200,000,000.001,617,115,861.55486,050,602.91405,010,217.13-17,116,994.272,
93、511,344,090.497,202,403,777.81三、本期增减变动金额（减少以3,786,666.5728,264,934.09177,188,980.40158,966.6774,812,427.27284,211,975.00“”号填列）（一）净利润447,453,914.4968,493,979.91515,947,894.40（二）其他综合收益5,759,632.67158,966.67-1,002,526.084,916,073.26上述（一）和（二）小计（三）所有者投入和减少资本5,759,632.67-1,972,966.10447,453,914.49158,966.
94、6767,491,453.8389,369,457.47520,863,967.6687,396,491.371所有者投入资本2股份支付计入所有者权益的金额93,686,998.1693,686,998.163其他-1,972,966.10-4,317,540.69-6,290,506.79（四）利润分配1提取盈余公积2提取一般风险准备28,264,934.0928,264,934.09-270,264,934.09-28,264,934.09-242,000,000.00-82,048,484.03-82,048,484.03-324,048,484.03-324,048,484.033对所
95、有者（或股东）的分配4其他北京首创股份有限公司 2010 年年度报告摘要（五）所有者权益内部结转1资本公积转增资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损4其他（六）专项储备1本期提取2本期使用（七）其他四、本期期末余额2,200,000,000.001,620,902,528.12514,315,537.00582,199,197.53-16,958,027.602,586,156,517.767,486,615,752.81法定代表人：刘晓光主管会计工作负责人：俞昌建28会计机构负责人：于丽北京首创股份有限公司 2010 年年度报告摘要母公司所有者权益变动表2010 年 1
96、12 月单位:元 币种:人民币本期金额项目实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计一、上年年末余额2,200,000,000.001,608,228,659.77514,315,537.00270,791,287.984,593,335,484.75加：会计政策变更前期差错更正其他二、本年年初余额2,200,000,000.001,608,228,659.77514,315,537.00270,791,287.984,593,335,484.75三、本期增减变动金额（减少以“”号-481,411.8831,189,121.1916,702,090
97、.7447,409,800.05填列）（一）净利润（二）其他综合收益-481,411.88311,891,211.93311,891,211.93-481,411.88上述（一）和（二）小计-481,411.88311,891,211.93311,409,800.05（三）所有者投入和减少资本1所有者投入资本2股份支付计入所有者权益的金额3其他（四）利润分31,189,121.19-295,189,121.19-264,000,000.00北京首创股份有限公司 2010 年年度报告摘要配1提取盈余公积31,189,121.19-31,189,121.192. 提 取 一 般风险准备3对所有者（
98、或股东）的分配4其他（五）所有者权益内部结转1资本公积转增资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损4其他（六）专项储备1本期提取2本期使用（七）其他-264,000,000.00-264,000,000.00四、本期期末余额2,200,000,000.001,607,747,247.89545,504,658.19287,493,378.724,640,745,284.8030额额北京首创股份有限公司 2010 年年度报告摘要单位:元 币种:人民币项目上年同期金额实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计一、上年年末余2,200
99、,000,000.001,600,971,531.42486,050,602.91258,406,881.174,545,429,015.50加：会计政策变更前期差错更正其他二、本年年初余2,200,000,000.001,600,971,531.42486,050,602.91258,406,881.174,545,429,015.50三、本期增减变动金额（减少以7,257,128.3528,264,934.0912,384,406.8147,906,469.25“”号填列）（一）净利润（二）其他综合收益上述（一）和9,230,094.45282,649,340.90282,649,340.
100、909,230,094.45（二）小计9,230,094.45282,649,340.90291,879,435.35（三）所有者投入和减少资本-1,972,966.1031-1,972,966.10北京首创股份有限公司 2010 年年度报告摘要1所有者投入资本2股份支付计入所有者权益的金额3其他-1,972,966.10-1,972,966.10（四）利润分配1提取盈余公积2.提取一般风险准备28,264,934.0928,264,934.09-270,264,934.09-28,264,934.09-242,000,000.00-242,000,000.00-242,000,000.003对所有者（或股东）的分配4其他（五）所有者权益内部结转1资本公积转增资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损4其他32额北京首创股份有限公司 2010 年年度报告摘要（六）专项储备1本期提取2本期使用（七）其他四、本期期末余2,200,000,000.001,608,228,659.77514,315,537.00270,791,287.984,593,335,484.75法定代表人：刘晓光主管会计工作负责人：俞昌建33会计机构负责人：于丽
