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1、-苏州胜利精密制造科技股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文苏州胜利精密制造科技股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人高玉根、主管会计工作负责人高玉根及会计机构负责人(会计主管人员)许永红声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元2011.9.302010.12.31增减幅度（%）
2、总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）1,917,773,745.191,298,483,057.77400,410,000.003.24291,787,451,054.791,269,715,111.31400,410,000.003.17107.29%2.27%0.00%2.27%2011 年 7-9 月比上年同期增减（%）2011 年 1-9 月比上年同期增减（%）营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）436,801,752.9716,088,283.7221.65%-65.10%1,115,660,255.4567,
3、963,725.1720.36%-46.22%经营活动产生的现金流量净额（元）-12,620,249.34每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）-0.03基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）0.04020.04021.24%0.48%-65.19%-65.19%-2.52%-3.48%0.16970.16975.21%3.68%-49.22%-49.22%-8.79%-8.76%非经常性损益项目 适用 不适用单位：元非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政
4、策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外委托他人投资或管理资产的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易金额-8,652.9412,199,355.003,060,644.067,424,160.00附注（如适用）1-苏州胜利精密制造科技股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额合计647,611.86-3,335,573.2116,777.8520,004,322.622.2
5、 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股报告期末股东总数（户）前十名无限售条件流通股股东持股情况18,127股东名称（全称）苏州国嘉创业投资有限公司陈延良徐家进欧阳俊东陈晓明包燕青秦伟苏州工业园区友丰创业投资有限公司苏州亿文创业投资有限公司皋雪松期末持有无限售条件流通股的数量14,728,000 人民币普通股8,679,000 人民币普通股8,679,000 人民币普通股5,523,000 人民币普通股3,992,000 人民币普通股3,945,000 人民币普通股3,945,000 人民币普通股3,945,000 人民币普通股3,477,000 人民币普通股2,367,0
6、00 人民币普通股种类3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用(1)、交易性金融资产较去年同期增长 45.35%，原因是母公司做了远期结售汇业务，9 月末汇率市场波动较大形成约定汇率与月末汇率差异较大导致；(2)、预付款项较去年同期增长 52.24%，是因为子公司苏州胜禹材料科技有限公司与苏州飞拓科技有限公司以及合联胜利光电科技（厦门）有限公司为业务发展，预付的材料费与设备款；(3)、应收利息较去年同期减少 40.85%，是收到到期利息导致；(4)、其他应收款较上年同期增长 1006.24%，是支付模具定金导致；(5)、存货较去年同期增长 37.8
7、2%，是因为各子公司将步入正轨正常备货导致；(6)、长期待摊费用较去年同期增长 1470.13%，是因为子公司合联胜利光电科技（厦门）有限公司与青岛飞拓电器有限公司装修厂房导致；(7)、短期借款较去年同期增长 164.31%是因为子公司胜利科技（波兰）有限公司与苏州胜禹材料科技有限公司以及合联胜利光电科技（厦门）有限公司为日常经营需要从银行借入流动资金导致；(8)、预收账款较去年同期增长 267.23%，是因为客户预付模具款导致；(9)、应交税费较去年同期增长 168.42%，是因为各子公司逐步运营正常，同时母公司也在不断扩大内销导致；(10)、应付利息较去年同期减少 77.35%，是因为计提
8、的利息已付清导致；(11)、其他应付款较去年同期增长 537.77%，是因为子公司苏州胜禹材料科技有限公司向王韩希借款导致；(12)、营业成本较去年同期增长 36.93%，是因为原材料及人工成本的上涨导致；(13)、营业税金及附加较去年同期增长 98.71%，是因为母公司扩大内销造成免抵税额增加导致；(14)、财务费用较去年同期增长 50.46%，是因为 9 月末欧元、美元汇率大幅下跌形成汇兑损失；(15)、公允价值变动收益较去年同期增长 57.28%，是因为母公司为规避汇率变动带来的风险做了远期结售汇业务中未实现部2份苏州胜利精密制造科技股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文分收益导
9、致；(16)、投资收益较去年同期增长 113.15%，是因为母公司为规避汇率变动带来的风险做了远期结售汇业务中已实现部分收益以及转让原子公司上海胜禹实业有限公司股权实现的收益导致；(17)、所得税费用较去年同期减少 38.81%，是因为本年毛利率的下降导致净利润的减少导致。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况 适用 不适用3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用3.2.4 其他 适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司
10、及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用承诺事项股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺重大资产重组时所作承诺无无无承诺人无无无承诺内容无无无履行情况公司股东高玉根承诺自公司股票发行上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的股份公司股份，也不由股份公司回购其所持有的股份（不高玉根、陈延良、包括在此期间新增的股发行时所作承诺徐家进、陈晓明、 ）。包燕青、皋雪松、公司股东陈延良、徐家曹海峰进、陈晓明、包燕青、严格履行了承诺皋雪松、曹海峰承诺自公司股票发行上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人
11、管理其所持有的股份公司股份，也不由股份公司回购其所持有的股份（不包括3。：苏州胜利精密制造科技股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文在此期间新增的股份）公司股东高玉根、陈延良、徐家进、陈晓明、包燕青、皋雪松、曹海峰承诺在上述锁定期满后，每年转让的股份不超过其所持有股份总数的百分之二十五。公司上述股东承诺在其离职后六个月内，不转让其所持有的股份公司股份；在其离职六个月后的十二个月内，转让的股份不超过其所持有股份总数的百分之五十。其他承诺（含追加承诺）无无无3.4 对 2011 年度经营业绩的预计2011 年度预计的经营业绩归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度小于 50%2011
12、年度净利润同比变动幅 归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度度的预计范围 为：2010 年度经营业绩归属于上市公司股东的净利润（元）20.00%50.00%126,378,828.65公司人力成本的增加、原辅材料的价格上涨以及产能增加导致的相关成本的上涨导致公司运营业绩变动的原因说明成本的增加，市场环境影响造成产品价格下降。3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况 适用 不适用3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表接待时间2011 年 09 月 01日接待地点公司会议室接待方式实地调研接待对象中信证券股份有限公司谈论的主要内容及提供的资料了解公司产品经营情况、市场
13、行情、行业状况，公司针对盈利下降拟采取的应对措施。4 附录4.1 资产负债表编制单位：苏州胜利精密制造科技股份有限公司元2011 年 09 月 30 日单位：项目合并期末余额母公司合并年初余额母公司4苏州胜利精密制造科技股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文流动资产：货币资金423,223,732.52382,545,370.02563,665,636.45472,423,571.71结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项8,541,660.0050,410,521.46462,147,652.4880,353,842.218,541,660.0050,020,521
14、.46352,085,900.6430,428,054.315,876,522.9457,705,110.69377,527,313.4552,780,162.275,876,522.9457,705,110.69338,238,789.3634,579,614.28应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息1,516,002.371,516,002.372,563,178.732,563,178.73应收股利其他应收款33,924,106.5767,126,213.923,066,622.7610,824,275.88买入返售金融资产存货277,914,887.69146,917,446
15、.23201,656,504.44136,197,188.74一年内到期的非流动资产50,211,852.06其他流动资产流动资产合计22,736,990.661,360,769,395.966,424,407.211,045,605,576.1614,835,956.471,279,677,008.207,261,356.451,115,881,460.84非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款49,111,140.4850,332,520.00长期股权投资24,618,132.78160,861,696.1820,314,317.03134,167,880.
16、43投资性房地产固定资产在建工程366,198,661.8649,725,035.35262,422,608.9623,610,232.57334,151,380.5450,522,753.91267,577,598.634,101,093.08工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产51,542,036.5151,521,126.3147,858,715.9447,858,715.94开发支出商誉55,716.15长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计9,974,953.505,945,529.2349,000,000.00557,004,349.231,9
17、17,773,745.19320,035.113,526,889.1749,000,000.00600,373,728.781,645,979,304.94635,292.755,235,870.2749,000,000.00507,774,046.591,787,451,054.79215,325.313,526,889.1749,000,000.00556,780,022.561,672,661,483.40流动负债：短期借款149,562,690.7538,129,400.0056,585,350.0036,585,350.00向中央银行借款5：苏州胜利精密制造科技股份有限公司 2011
18、 年第三季度季度报告全文吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项19,238,437.61363,032,824.0924,698,651.689,039,785.32257,699,326.1323,784,444.1124,224,204.00324,376,225.806,725,705.828,510,983.00273,184,948.295,577,202.03卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息20,134,156.499,484,727.8372,289.5714,656,116.292,063,726.0620,170,153
19、.533,533,584.97319,101.3616,886,169.92706,152.08289,401.36应付股利其他应付款11,181,354.721,128,888.101,753,183.85178,000.00应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债56,000,000.0056,000,000.00流动负债合计597,405,132.74346,501,686.01493,687,509.33397,918,206.68非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计1
20、,249,833.511,249,833.51598,654,966.251,249,833.511,249,833.51347,751,519.521,395,333.451,395,333.45495,082,842.781,395,333.451,395,333.45399,313,540.13所有者权益（或股东权益）实收资本（或股本）资本公积400,410,000.00504,601,488.16400,410,000.00508,747,570.57400,410,000.00504,601,488.16400,410,000.00508,747,570.57减：库存股专项储备盈余公
21、积43,400,742.2743,400,742.2743,400,742.2743,400,742.27一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计369,845,321.56-19,774,494.221,298,483,057.7720,635,721.171,319,118,778.941,917,773,745.19345,669,472.581,298,227,785.421,298,227,785.421,645,979,304.94335,290,630.10-13,987,749.221,269,715,111
22、.3122,653,100.701,292,368,212.011,787,451,054.79320,789,630.431,273,347,943.271,273,347,943.271,672,661,483.406苏州胜利精密制造科技股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文4.2 本报告期利润表编制单位：苏州胜利精密制造科技股份有限公司2011 年 7-9 月单位：元项目合并本期金额母公司合并上期金额母公司一、营业总收入其中：营业收入436,801,752.97436,801,752.97297,833,453.42297,833,453.42359,068,194.96359,
23、068,194.96302,322,767.77302,322,767.77利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本425,797,425.91365,151,646.21295,598,575.22258,860,316.27307,897,665.98258,568,320.85266,847,369.90219,402,032.74利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加129,501.4399,839.1430,291.16销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）13,6
24、69,006.3927,147,743.9718,073,735.821,625,792.093,077,582.9410,263,380.4418,864,532.337,403,424.17107,082.873,077,582.9418,426,901.6732,437,188.70-10,422,277.698,857,241.2957,600.0016,824,481.1126,905,078.39-3,623,730.617,339,508.2757,600.00填列）投资收益（损失以“-”号5,868,875.755,868,875.752,297,037.1013,254,21
25、0.85其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出19,950,785.751,199,032.97455,110.9611,181,336.89960,274.98345,876.4553,525,166.082,124,375.62124,082.5648,787,208.722,124,025.29110,927.19其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）20,694,707.763,796,812.3816,897,895.381
26、1,795,735.421,769,360.3110,026,375.1155,525,459.148,497,292.5247,028,166.6250,800,306.824,893,050.7845,907,256.04利润归属于母公司所有者的净16,088,283.7210,026,375.1146,100,639.1245,907,256.04少数股东损益809,611.66927,527.507苏州胜利精密制造科技股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益0.04020.0402-541,714.500.1155
27、0.11558,024,014.02八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额16,356,180.8815,546,569.22809,611.6610,026,375.1110,026,375.1155,052,180.6454,124,653.14927,527.5045,907,256.0445,907,256.04本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。4.3 年初到报告期末利润表编制单位：苏州胜利精密制造科技股份有限公司2011 年 1-9 月单位：元项目合并本期金额母公司合并上期金额母公司一、营业总收入其中：营
28、业收入1,115,660,255.451,115,660,255.45841,117,175.94841,117,175.94926,918,970.98926,918,970.98774,975,727.50774,975,727.50利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本1,062,257,040.89915,925,003.80805,937,401.76708,147,287.41795,827,504.48668,881,033.15663,836,953.84563,514,290.78利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支
29、出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）1,205,075.9836,270,772.6081,489,020.6318,360,857.269,006,310.622,665,137.061,103,851.6026,165,456.3358,811,774.0410,191,553.401,517,478.982,665,137.06606,457.1332,137,843.8567,002,647.5612,202,761.1814,996,761.611,694,500.00531,794.5127,614,382.3650
30、,920,968.388,499,344.4512,756,173.361,694,500.00填列）投资收益（损失以“-”号14,611,187.8114,611,187.816,855,037.1017,812,210.85其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“-”号填70,679,539.4352,456,099.05139,641,003.60130,645,484.518苏州胜利精密制造科技股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文列）加：营业外收入减：营业外支出13,378,845.062,339,919.1512,350,63
31、6.45441,801.0711,231,252.421,496,180.0411,230,902.091,408,053.71其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）81,718,465.3412,927,663.7768,790,801.5764,364,934.439,454,342.2854,910,592.15149,376,075.9821,125,389.67128,250,686.31140,468,332.8918,424,073.56122,044,259.33利润归属于母公司所有者的净67,963,72
32、5.1754,910,592.15126,378,828.65122,044,259.33少数股东损益六、每股收益：827,076.401,871,857.66（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益0.16970.16975,786,745.000.33420.3342-187,932.340.3228八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额74,577,546.5773,750,470.17827,076.4054,910,592.1554,910,592.15128,062,753.97126,190,896.311,871,857.661
33、22,044,259.33122,044,259.33年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。4.4 年初到报告期末现金流量表编制单位：苏州胜利精密制造科技股份有限公司2011 年 1-9 月单位：元项目合并本期金额母公司合并上期金额母公司一、经营活动产生的现金流量：现金销售商品、提供劳务收到的1,062,462,955.14851,053,909.36814,433,666.67674,943,852.67客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及
34、投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额9苏州胜利精密制造科技股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计35,367,704.7217,997,350.631,115,828,010.4935,367,704.7222,509,921.26908,931,535.3443,854,409.6620,233,985.13878,522,061.4644,969,709.8013,754,337.11733,667,899.58现金购买商品、接受劳务支付的932,263
35、,877.62665,828,701.51747,373,886.92633,559,205.53客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计140,952,304.4330,197,153.5925,034,924.191,128,448,259.83115,521,816.289,263,765.6251,462,085.81842,076,369.22111,821,417.8426,206,495.4545,815
36、,844.38931,217,644.5998,126,268.4820,936,351.9632,808,829.78785,430,655.75流量净额经营活动产生的现金-12,620,249.3466,855,166.12-52,695,583.13-51,762,756.17二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额11,744,687.8115,116,829.8011,744,687.813,548,654.696,855,037.1011,607.6917,812,210.8511,607.69处置子公司
37、及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金1,285,662.6551,497,514.71投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额28,147,180.26141,350,078.87-1,306,184.25-1,167,600.0066,790,857.2159,556,333.3026,693,815.75-1,167,600.006,866,644.79106,916,355.4317,823,818.54102,658,982.5465,000,000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动
38、有关的现金投资活动现金流出小计3,341,907.75142,218,202.3740,341,907.75125,424,456.8062,368,496.65169,284,852.0862,368,496.65230,027,479.19流量净额投资活动产生的现金-114,071,022.11-58,633,599.59-162,418,207.29-212,203,660.65三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东5,737,814.855,737,814.85526,115,610.00526,115,610.0010苏州胜利精密制造科技股份有限公司
39、2011 年第三季度季度报告全文投资收到的现金取得借款收到的现金84,960,701.791,544,050.0093,264,190.0073,064,190.00发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金90,698,516.6458,879,693.5938,388,360.621,544,050.0056,000,000.0037,771,945.70619,379,800.00284,846.85599,179,800.00103,740.00其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金
40、筹资活动现金流出小计97,268,054.2193,771,945.70284,846.85103,740.00流量净额筹资活动产生的现金-6,569,537.57-92,227,895.70619,094,953.15599,076,060.00四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额-6,512,380.87-139,773,189.89-5,871,872.52-89,878,201.69-4,969,627.55399,011,535.18-4,349,894.32330,759,748.86余额加：期初现金及现金等价物562,996,922.41472,423,571.71156,816,581.53135,486,431.21六、期末现金及现金等价物余额423,223,732.52382,545,370.02555,828,116.71466,246,180.074.5 审计报告审计意见： 未经审计11
