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1、-马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司 2012 年第三季度报告全文马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司2012 年第三季度报告一、重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人刘冀鲁、主管会计工作负责人黄学春及会计机构负责人(会计主管人员) 黄学春声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况（一）主要会计数据及财务指标以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 是 否 不适用2012.9.302011.12.31本报告
2、期末比上年度期末增减(%)总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）1,013,212,124.26700,947,409.0477,830,780.009.011,033,797,723.78718,559,427.6877,830,780.009.23-1.99%-2.45%0%-2.38%2012 年 7-9 月比上年同期增减（%）2012 年 1-9 月比上年同期增减（%）营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/
3、股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）212,640,589.5512,717,565.09-0.160.161.78%1.46%-5.47%38.15%33.33%33.33%0.47%0.17%608,196,366.1636,869,527.369,827,319.340.130.470.475.18%4.09%29.36%18.79%-74.66%-74.75%17.5%17.5%0.82%0.27%扣除非经常性损益项目和金额 适用 不适用1项目年初至报告期期末说明马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司 2012 年第三季度报告全文金额（元）非流动资产处
4、置损益越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营
5、业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目少数股东权益影响额所得税影响额128,212.2310,109,000.00-1,154,184.94-1,362,454.10合计7,720,573.
6、19-公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明项目涉及金额（元）说明（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表报告期末股东总数（户）前十名无限售条件流通股股东持股情况10,2352股东名称期末持有无限售条件股份的股份种类及数量马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司 2012 年第三季度报告全文数量种类数量余明丽梁仕根深圳市金安顺商贸有限公司逄筱玲阮建军吴宜凤中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户毕勇胡振荣徐伟文191,000180,059151,000147,000138,459135,000117,4
7、00115,500102,930100,229人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股191,000180,059151,000147,000138,459135,000117,400115,500102,930100,229股东情况的说明三、重要事项（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用1、报告期内，货币资金下降了47.08%，主要系偿还了借款以及项目使用募集资金所致。2、报告期内，存货增长了65.35%，主要系公司产销规模增加，相应用于周转的原材料、在制品及产成品均相应增加所致
8、。3、报告期内，短期借款下降了31.58%，主要系偿还了借款。4、报告期内，应付账款增长了537.11%，主要系应付供应商材料款增加所致。5、报告期内，预收账款增长了58.82%，主要系预收客户的预付款增加所致。6、报告期内，应付职工薪酬下降了94.3%，主要系提前支付了职工工资所致。7、报告期内，其他应付款增长了289.82%，主要系收到相关单位暂付款项所致。8、报告期内，未分配利润下降了39.59%，主要系现金分红所致。9、报告期内，主营业务收入、主营业务成本分别增长了29.36%和31.72%，主要系募投项目逐步建成并形成销售以及子公司产销增加所致。10、报告期内，营业税金及附加增长了3
9、5.85%，系实现增值税增加相应计提的税金及附加增加所致。11、报告期内，财务费用增长了114.07%，主要系支付的利息增加而利息收入减少所致。12、报告期内，资产减值损失下降了99.77%，主要系本期应收账款增幅较小，相应计提的减值准备较少所致。13、报告期内，投资收益下降了372.94%，主要系期货套保业务损失所致。14、报告期内，营业外收入增长了93.17%，主要系子公司确认计入政府补助的项目发展资金所致。15、报告期内，营业外支出增长了36.2%，主要系捐赠支出以及职工解除补助所致。16、报告期内，经营活动产生的现金流量净额下降了74.66%，主要系客户用银行承兑汇票结算增加以及存货增
10、加所致。17、报告期内，投资活动产生的现金流量净额下降了74.09%，主要系募投项目逐步建成，投入减少所致。18、报告期内，筹资活动产生的现金流量净额下降了558.32%，主要偿还借款所致。（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明1、非标意见情况、非标意见情况 适用 不适用2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司 2012 年第三季度报告全文3、日常经营重大合同的签署和履行情况、日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用4、其他、其
11、他 适用 不适用（三）公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 适用 不适用承诺事项承诺人承诺内容承诺时间承诺期限履行情况股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺资产置换时所作承诺1、公司发行前全体股东均出具了关于避免同业竞争的承诺函，承诺：自本承诺函出具之日起，不以任何方式直接或间接地从事与股份公司主营业务构成或可能构成竞争的业务，发行时所作承诺刘冀鲁、刘凌云、喻琴、宫为平、黄学春、唐成宽、吴翠华、袁福祥、赵明、史志民、章大林、陆江不以任何方式从事或参与生产任何与股份公司产品相同、相似或可以取代股份公司产品的业务或活动，不损
12、2010 年 01 月15 日承诺 1、3 长期有效；承诺 2 期限为2010 年 2 月 5日至 2013 年 2月 5 日正在履行害股份公司和其他股东的合法权益，不在股份公司谋取任何不正当利益。2、公司发行前全体股东均承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其在本次发4马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司 2012 年第三季度报告全文行前已持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。3、刘冀鲁、刘凌云、宫为平、黄学春、唐成宽、吴翠华、袁福祥、赵明、史志民、章大林、陆江还承诺三年锁定期限届满后，在其任职期间每年转让的股份不超过其所
13、持有本公司股份总数的百分之二十；离职以后三年内，不转让其所持有的本公司股份，且三年后每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十。其他对公司中小股东所作承诺承诺是否及时履行未完成履行的具体原因及下一步计划是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺 是 否 不适用 是 否 不适用承诺的解决期限解决方式承诺的履行情况（四）对 2012 年度经营业绩的预计2012 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（
14、万元）2011 年度归属于上市公司股东的净利润（元）0%4,100至至30%5,00041,423,238.275马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司 2012 年第三季度报告全文业绩变动的原因说明销售收入增加，相应利润增加。（五）其他需说明的重大事项1、证券投资情况、证券投资情况 适用 不适用2、衍生品投资情况、衍生品投资情况 适用 不适用3、报告期末衍生品投资的持仓情况、报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表接待时间2012 年 08 月 21日2012 年 07 月 17日接待地点公司证券部公司证券部接
15、待方式实地调研电话沟通接待对象类型机构个人接待对象银河证券曹阳个人投资者谈论的主要内容及提供的资料公司经营情况及发展情况咨询公司业绩情况5、发行公司债券情况、发行公司债券情况是否发行公司债券 是 否四、附录（一）财务报表是否需要合并报表： 是 否 不适用如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元1、合并资产负债表、合并资产负债表编制单位： 马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司单位： 元6项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产期末余额135,552,033.06期初余额256,161,449.69马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司 2012 年第三季度报告全文7应收票据应收账
16、款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款70,653,076.33197,049,455.66198,660,456.815,410,619.19149,789,906.6075
17、7,115,547.6510,025,000.00185,635,452.954,355,383.2754,474,774.551,605,965.84256,096,576.611,013,212,124.2691,000,000.0086,000,000.0079,203,092.8963,419,237.26191,178,562.56170,644,565.894,484,724.2590,591,581.00776,480,120.6510,025,000.00186,369,188.194,938,179.0054,380,038.901,605,197.04257,317,603
18、.131,033,797,723.78133,000,000.00110,000,000.0012,431,533.96：马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司 2012 年第三季度报告全文预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母
19、公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计法定代表人：刘冀鲁12,674,733.52110,729.136,882,829.781,815,878.346,237,451.56283,924,715.226,640,000.0021,700,000.0028,340,000.00312,264,715.2277,830,780.00579,996,139.7816,246,263.4526,874,225.81700,947,409.04700,947,409.041,013,212,124.26主管会计工作负责人：黄学春7,980,597.
20、201,941,424.238,828,778.121,815,878.341,600,084.25277,598,296.106,640,000.0031,000,000.0037,640,000.00315,238,296.1077,830,780.00579,996,139.7816,246,263.4544,486,244.45718,559,427.68718,559,427.681,033,797,723.78会计机构负责人：黄学春2、母公司资产负债表、母公司资产负债表编制单位： 马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司8马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司 2012 年第三季度报告全文单位：
21、 元9项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费期末余额101,623,563.2170,653,076.33160,030,598.23173,424,591.71122,860,493.48124,876,32
22、4.82753,468,647.7850,050,000.00111,144,873.27915,230.0921,582,823.711,337,192.48185,030,119.55938,498,767.3391,000,000.0086,000,000.0038,842,025.077,110,683.43-210,000.5310,328,978.49期初余额252,154,108.2563,419,237.26161,124,313.53152,368,638.59108,617,931.18104,296,652.16841,980,880.9750,050,000.00111
23、,134,746.114,938,179.0021,984,779.491,368,733.71189,476,438.311,031,457,319.28133,000,000.00110,000,000.0042,086,726.644,444,597.161,766,521.8411,279,805.87：马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司 2012 年第三季度报告全文应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）实收资本（或股本）资本
24、公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计法定代表人：刘冀鲁1,815,878.346,186,710.91241,074,275.716,640,000.006,640,000.00247,714,275.7177,830,780.00579,996,139.7816,246,263.4516,711,308.39690,784,491.62938,498,767.33主管会计工作负责人：黄学春1,815,878.341,599,321.25305,992,851.106,640,000.006,640,
25、000.00312,632,851.1077,830,780.00579,996,139.7816,246,263.4544,751,284.95718,824,468.181,031,457,319.28会计机构负责人：黄学春3、合并本报告期利润表、合并本报告期利润表编制单位： 马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司单位： 元项目一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出10本期金额212,640,589.55212,640,589.55199,327,235.96182,520,238.30上期金额201,617,896.39
26、201,617,896.39190,508,171.67174,823,134.60加加减马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司 2012 年第三季度报告全文退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失：公允价值变动收益（损失以“”号填列）632,266.358,969,837.626,332,799.891,410,531.67-538,437.87451,572.167,885,802.634,935,149.171,019,413.811,393,099.30填列）投资收益（损失以“”号-1,054,638.64其中：对联营企业
27、和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）：营业外收入：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）12,258,714.953,235,030.00505,342.8014,988,402.152,270,837.0612,717,565.0911,109,724.72129,452.88274,357.1510,964,820.451,759,424.419,205,396.04利润其中：被合并方在合并前实现的净归属于母公司所有者的净利润0.0012,717,565.090.00
28、9,205,396.04少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额-0.160.1612,717,565.09-0.120.129,205,396.04总额归属于母公司所有者的综合收益12,717,565.099,205,396.04归属于少数股东的综合收益总额本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。法定代表人：刘冀鲁主管会计工作负责人：黄学春会计机构负责人：黄学春4、母公司本报告期利润表、母公司本报告期利润表编制单位： 马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司单位： 元11马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司 201
29、2 年第三季度报告全文项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）本期金额144,025,950.16119,461,412.06629,150.938,476,396.734,200,502.271,370,700.09-360,120.24上期金额154,639,182.27129,279,142.94451,572.167,183,178.793,751,314.991,021,397.34841,570.34列）投资收益（损失以“”号填-1,054,638.64其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏
30、损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额法定代表人：刘冀鲁9,193,269.68125,030.00505,342.808,812,956.881,026,850.817,786,106.07-0.10.10.007,786,106.07主管会计工作负责人：黄学春12,111,005.71129,452.88274,233.4811,966,225.111,759,424.4110,206,800.70
31、-0.130.1310,206,800.70会计机构负责人：黄学春5、合并年初到报告期末利润表、合并年初到报告期末利润表编制单位： 马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司单位： 元项目一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金12本期金额608,196,366.16608,196,366.16573,288,559.33524,695,498.04上期金额470,163,824.47470,163,824.47438,363,251.57398,347,226.63加加减马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司 2012 年第三季度
32、报告全文赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失：公允价值变动收益（损失以“”号填列）1,521,736.5124,908,868.8718,867,089.633,290,241.165,125.121,120,124.7019,343,545.6415,799,513.251,537,010.312,215,831.04填列）投资收益（损失以“”号-795,796.65-168,267.52其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）：营业外收入：营业外支出其中：非流动资产
33、处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）34,112,010.1810,250,902.791,167,875.5043,195,037.476,325,510.1136,869,527.3631,632,305.385,306,807.01857,452.6336,081,659.765,044,258.3231,037,401.44利润其中：被合并方在合并前实现的净归属于母公司所有者的净利润0.0036,869,527.360.0031,037,401.44少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综
34、合收益总额-0.470.4736,869,527.36-0.40.431,037,401.44总额归属于母公司所有者的综合收益36,869,527.3631,037,401.44归属于少数股东的综合收益总额年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。法定代表人：刘冀鲁主管会计工作负责人：黄学春会计机构负责人：黄学春6、母公司年初到报告期末利润表、母公司年初到报告期末利润表编制单位： 马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司单位： 元13项目本期金额上期金额马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司 2012 年第三季度报告全文一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费
35、用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）434,388,291.22360,879,954.951,516,128.7422,990,642.8714,256,169.812,609,820.89-210,275.03421,829,298.03352,723,220.041,106,383.3918,622,525.7012,489,379.621,537,447.731,664,302.08列）投资收益（损失以“”号填-795,796.65-168,267.52其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中
36、：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额法定代表人：刘冀鲁31,550,052.34610,902.791,167,875.5030,993,079.634,551,510.1926,441,569.44-0.340.340.0026,441,569.44主管会计工作负责人：黄学春33,517,771.955,281,056.45643,324.9638,155,503.445,035,367.4533,120,135.99-0.430.4333,12
37、0,135.99会计机构负责人：黄学春7、合并年初到报告期末现金流量表、合并年初到报告期末现金流量表编制单位： 马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司单位： 元项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额14本期金额697,164,693.22上期金额529,689,775.98金马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司 2012 年第三季度报告全文收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额
38、收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益所收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质
39、押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计151,167,933.598,732,348.63707,064,975.44614,965,342.2324,845,373.3923,984,760.4033,442,180.08697,237,656.109,827,319.3451,000.0051,000.0019,805,260.1119,
40、805,260.11-19,754,260.11111,700,000.0056,034,154.40167,734,154.405,632,639.7038,468,249.27573,790,664.95444,467,895.4020,530,249.6716,287,775.4253,729,543.02535,015,463.5138,775,201.44520,650.00520,650.0076,758,759.1076,758,759.10-76,238,109.10111,000,000.0039,606,048.17150,606,048.17金马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限
41、公司 2012 年第三季度报告全文偿还债务支付的现金173,700,000.0031,378,137.86现金分配股利、利润或偿付利息支付的58,682,475.8641,185,261.76其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额法定代表人：刘冀鲁27,211,171.00259,593,646.86-91,859,492.46-101,786,433.23220,127,295.29118,340,8
42、62.06主管会计工作负责人：黄学春58,000,000.00130,563,399.6220,042,648.55-17,420,259.11267,557,257.68250,136,998.57会计机构负责人：黄学春8、母公司年初到报告期末现金流量表、母公司年初到报告期末现金流量表编制单位： 马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司单位： 元项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金
43、流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益所收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付16本期金额501,311,710.018,385,836.01509,697,546.02460,880,929.6320,432,203.6121,545,675.2928,847,393.16531,706,201.69-22,008,655.6751,000.0051,000.004,46
44、9,633.03上期金额484,762,867.795,632,639.7038,440,400.42528,835,907.91397,079,611.4517,430,677.5614,070,094.3655,306,315.81483,886,699.1844,949,208.73520,650.00520,650.0019,765,607.9240,000,000.00马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司 2012 年第三季度报告全文的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券
45、收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金14,016,037.3918,485,670.42-18,434,670.42111,700,000.0056,034,154.40167,734,154.40173,700,000.0026,335,922.9486,101,530.86-85,580,880.86111,000,000.0039,606,048.17150,606,048.1731,378,137.86现金分配股利、利润或偿付利息支付的58,087,218.9541,185,261.76支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生
46、的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额法定代表人：刘冀鲁27,211,171.00258,998,389.95-91,264,235.55-131,707,561.64216,119,953.8584,412,392.21主管会计工作负责人：黄学春58,000,000.00130,563,399.6220,042,648.55-20,589,023.58267,422,525.25246,833,501.67会计机构负责人：黄学春（二）审计报告审计意见审计报告正文马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司董事会2012年10月26日17
