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1、HNA INDUSTRY海航实业集团有限公司信托型信托型基金发起方案基金发起方案 闸沽害抚杠搓衬韶庆厢馆洪紊转加位酋邓窘毙透权鸡僚贱芋亭蛹嗡穷勃芜信托型基金方案信托型基金方案目目 录录 第一章第一章第一章第一章 基金概述基金概述基金概述基金概述 第二章第二章第二章第二章 发起人及募资人介绍发起人及募资人介绍发起人及募资人介绍发起人及募资人介绍 第三章第三章第三章第三章 基金设立要点基金设立要点基金设立要点基金设立要点 第四章第四章第四章第四章 基金架构及运营模式基金架构及运营模式基金架构及运营模式基金架构及运营模式 第五章第五章第五章第五章 基金的决策机制及投资策略基金的决策机制及投资策略基金
2、的决策机制及投资策略基金的决策机制及投资策略 第六章第六章第六章第六章 基金募集安排基金募集安排基金募集安排基金募集安排 第七章第七章第七章第七章 附件及联系人附件及联系人附件及联系人附件及联系人茵赋钩够渭正安骡字下属庞醉琐舜凛名杆逊冬藤此傣褐遵淹计褒监改镁侵信托型基金方案信托型基金方案基金概述基金概述基金概述基金概述 1 1基金名称基金名称基金名称基金名称：XXX信托型基金 2 2基金类型基金类型基金类型基金类型：信托型基金 3 3基金管理人基金管理人基金管理人基金管理人XXX基金管理有限公司 4 4基金规模基金规模基金规模基金规模：人民币50亿元，计划由昆仑信托通过股权集合信托计划募资95
3、%，其余5%的基金份额由海航实业或其关联公司认购。 5 5基金存续期限基金存续期限基金存续期限基金存续期限：基金存续期限为（3+2）年。到期后由基金管理公司根据投资项目的情况决定存续期是否延长、及延长的期限等事项。 6 6基金管理费基金管理费基金管理费基金管理费：在基金存续期内，基金管理公司按照基金募集资金规模的2%收取管理费，并可从基金收益中提取一定的业绩报酬。 7 7基金投资范围基金投资范围基金投资范围基金投资范围：本基金主要投向海航的项目，包括重点城市的住宅开发以及商业地产开发，同时考虑对有优势资源的房地产开发企业进行并购。 8 8预期收益预期收益预期收益预期收益：海航将为投资者提供7%
4、的保底回报，基金的预期收益率IRR为15% 。壹摩注宴吝丧熄哩黔噪菌建斩当标汕霸琼赖屈波陛嘻范宫厦侩扶稚磋疫梯信托型基金方案信托型基金方案 第一章第一章第一章第一章 基金概述基金概述基金概述基金概述 第二章第二章第二章第二章 发起人及募资人介绍发起人及募资人介绍发起人及募资人介绍发起人及募资人介绍 第三章第三章第三章第三章 基金设立要点基金设立要点基金设立要点基金设立要点 第四章第四章第四章第四章 基金架构及运营模式基金架构及运营模式基金架构及运营模式基金架构及运营模式 第五章第五章第五章第五章 基金的决策机制及投资策略基金的决策机制及投资策略基金的决策机制及投资策略基金的决策机制及投资策略
5、第六章第六章第六章第六章 基金募集安排基金募集安排基金募集安排基金募集安排 第七章第七章第七章第七章 附件及联系人附件及联系人附件及联系人附件及联系人目目 录录硕仿补泵甜钩自篮智盲撬族纬伐嚣裳乙琢双瞄锐胰醋隅制嗣广掣股球除顷信托型基金方案信托型基金方案发起人介绍发起人介绍发起人介绍发起人介绍海航实业海航实业海航实业海航实业海航实业控股(集团)有限公司是海航集团旗下的七大产业板块之一，是集房地产开发、持有型物业投资、房地产综合服务、酒店运营管理为一体的大中型企业集团。公司于2007年5月28日经海南省工商行政管理局批准正式成立，截至2010年12月底，海航实业总资产已超过400多亿元,员工总数已
6、超过10000人。海航实业下辖北京、天津、上海、广州、西北、东北、深圳、中南、云南、山东、浙江、贵州、重庆、海南、新疆15家区域公司，拥有易食集团股份有限公司1家上市公司，拥有海航酒店（集团）有限公司及其下属各星级酒店50余家，拥有各类型项目公司、基金公司、物业公司、餐饮公司等100余家。截至目前，海航实业已开发完成各类型高档酒店、高档写字楼、城市综合体、高尚精品住宅、大型生态旅游景区等近百个项目，土地开发面积达到1000万平方米，土地储备面积超过3000万平方米。依托于海航集团强大的产业链优势及良好的政府资源优势，海航实业在获取土地和优质项目方面比别的单纯的房地产公司具有更大的优势。海航实业
7、依托海航集团在资金调配、银行融资等方面具有巨大的优势。海航集团目前在各大银行的授信已超过800亿元。北京海航置业北京海航置业天津大通建设天津大通建设西北海航置业西北海航置业重庆分公司重庆分公司成都海航置业成都海航置业云南海航置业云南海航置业广州海航置业广州海航置业海南海航地产海南海航地产上海海航实业上海海航实业东北海航置业东北海航置业杭州海航置业杭州海航置业深圳海航置业深圳海航置业标廖焦阵翰粕验咬餐沫玻通强蜘揽紫沫眯猿夹锣裤醛厕贱问喜耿泵裕火蛮信托型基金方案信托型基金方案昆仑信托昆仑信托（原金港信托）成立于1986年11月，原为中国工商银行下属信托投资公司。2008年，公司成功换发新的金融许可
8、证。2009年6月，公司进行增资扩股并更名为昆仑信托，注册资本增至30亿元人民币，中国石油天然气集团公司的全资子公司中油资产管理有限公司为昆仑信托的控股股东。昆仑信托昆仑信托具有完善的公司治理结构，经营合规、操作稳健、资产优良、业绩突出，成功投资于基础设施、开发区建设、房地产开发和证券市场，累计发行信托计划（基金）过百支，累计管理资产超过1400亿元。昆仑信托目前设有股权投资、房地产信托、机构融资和证券投资信托四个业务版块。公司拥有一批优秀的金融人才，一支富有朝气、勇于开拓、善于创新、投资管理能力强的信托基金经理人队伍，为投资者创造了良好收益。募资人介绍募资人介绍募资人介绍募资人介绍昆仑信托昆
9、仑信托昆仑信托昆仑信托伐糟宦刁丁逝桑孪壕贤普炭犹抡患港杆闹堵均象浑篷浚郧吸猖拒劫蓄载球信托型基金方案信托型基金方案目目 录录 第一章第一章第一章第一章 基金概述基金概述基金概述基金概述 第二章第二章第二章第二章 发起人及募资人介绍发起人及募资人介绍发起人及募资人介绍发起人及募资人介绍 第三章第三章第三章第三章 基金设立要点基金设立要点基金设立要点基金设立要点 第四章第四章第四章第四章 基金架构及运营模式基金架构及运营模式基金架构及运营模式基金架构及运营模式 第五章第五章第五章第五章 基金的决策机制及投资策略基金的决策机制及投资策略基金的决策机制及投资策略基金的决策机制及投资策略 第六章第六章第
10、六章第六章 基金募集安排基金募集安排基金募集安排基金募集安排 第七章第七章第七章第七章 附件及联系人附件及联系人附件及联系人附件及联系人悉侗聂荐逐梳壶膝成鼠姆贫臭怪乓贝磺滋舜摹瞅按坚酒需屯浙秸蛮蹿社旧信托型基金方案信托型基金方案海航实业及其关联公司出资组建基金管理公司，由海航承诺认购基金份额的5%,其余的95%通过昆仑信托采取股权投资集合信托计划的形式完成。基金募集规模50亿元。基金的存续期设定为3+2年，延长一年的投资期和一年的退出期。投资重点领域为海航的项目，包括住宅开发和商业地产项目及房地产企业的股权并购。注册地址为XXX，名称为XXX基金管理有限公司，注册资金XXX万。海航实业将拥有的
11、股权份额比例为100%。基金将全权委托基金管理人进行经营和管理，基金管理人由基金管理公司担任，基金经理社会招聘。基金管理公司董事会3人，由海航实业及其关联公司担任。设立方式设立方式与募集与募集基金规模基金规模投资领域投资领域基金管理公司基金管理公司股权结构股权结构基金管理基金管理基金设立要点基金设立要点基金设立要点基金设立要点 惦碑哎籍盖讨炬待戍鸵肋题段蛛萄长取膘舅料风腆胶续皑濒旭刺沉紫承棱信托型基金方案信托型基金方案基金管理人业绩报酬及基金收益分配基金管理人业绩报酬及基金收益分配基金管理人业绩报酬及基金收益分配基金管理人业绩报酬及基金收益分配 1除基金管理费外，基金将按照下表的比例向基金管理
12、人支付年度业绩奖励（报酬），不足一年的按照实际时间比例及相应折算的除基金管理费外，基金将按照下表的比例向基金管理人支付年度业绩奖励（报酬），不足一年的按照实际时间比例及相应折算的股本收益率折算确定。股本收益率折算确定。 2基金的收益及收益分配基金的收益及收益分配 基金收入的构成基金收入的构成 股权或债权投资退出变现后的差价； 股权投资的分红； 债券利息； 已经实现的其他合法收入。 基金净收益基金净收益 基金净收益为基金收益扣除按照有关规定可以在基金收益中扣除的费用后的税后余额（所得税除外，因为所得税将由合伙人分别缴纳）。3收益的分配收益的分配 首先支付给昆仑信托信托报酬后，再分配给基金管理人基
13、金管理费，剩余的基金收益向优先级投资者进行分配，最后向次级受益权人进行分配。出资份额持有人年算术平均股本收益率所在区间基金管理人业绩报酬占超额收益部分的比例8%0%8%以上20% 上述业绩奖励根据所投资项目对应股权的公允价值确定（上市公司股权以其股票市场交易价格计算、非上市公司以经审计的净资产值计算），并经审计机构审计，在每个完整会计年度后的6月30日之前支付完毕。唆许惠治椎润避删容炮单哦祷懈递谐贸绕拘低都鸭杏拾性羚获拒阶漱雁嚼信托型基金方案信托型基金方案 基金的费用和税收基金的费用和税收基金的费用和税收基金的费用和税收l基金管理费基金管理费 基金按照2%的年费率，每季度末向管理人支付本季度委
14、托管理费； 基金支付的管理费，是以基金实际投资的金额和投资时间为基础计算，初始承诺出资中未实际投资的出资部分不收取管理费；第一年以实际投资的资金额为基数计提管理费；从第二年开始，以已经投资资金的资产净值为基数计提当年的管理费。l基金托管费基金托管费基金托管费按照基金资产净值的一定比例提取，目前通常为0.25%，逐日累计计提，按月支付给托管人。 基金支付的托管费，是以基金实际投资的金额和投资时间为基础计算，初始出资或后续扩募出资中未实际投资的部分不收取托管费；第一年以实际投资的资金额为基数计提托管费；从第二年开始，以已经投资资金的资产净值为基数计提当年的托管费。l 基金税收基金税收基金运作过程中
15、涉及的各纳税主体，其纳税义务按按照“先分后税”的原则，根据国家税收法律、法规执行。歼致私鹊姆睫疹爵胜陷么硅幼蹋脉类剑七妓广骂局乃暮砖绚涕釜脸卢琴挖信托型基金方案信托型基金方案 基金投资标准基金投资标准基金投资标准基金投资标准Text安全安全安全安全边际边际边际边际资本回报资本回报资本回报资本回报财务、风险控制、业务发展体系财务、风险控制、业务发展体系财务、风险控制、业务发展体系财务、风险控制、业务发展体系项目管理团队项目管理团队项目管理团队项目管理团队住宅项目土地成本偏低、区域范围内不动产升值潜力大住宅项目土地成本偏低、区域范围内不动产升值潜力大住宅项目土地成本偏低、区域范围内不动产升值潜力大
16、住宅项目土地成本偏低、区域范围内不动产升值潜力大项目内在价值是可以预测的，并能提供长期、稳定、可持续的现金流项目内在价值是可以预测的，并能提供长期、稳定、可持续的现金流项目内在价值是可以预测的，并能提供长期、稳定、可持续的现金流项目内在价值是可以预测的，并能提供长期、稳定、可持续的现金流修仅横频楔忿艳故菜蹦材终刑宫撰瘩宠万第凹袍管钦宏郑伯泼剖碎畴率贯信托型基金方案信托型基金方案 第一章第一章第一章第一章 基金概述基金概述基金概述基金概述 第二章第二章第二章第二章 发起人及募资人介绍发起人及募资人介绍发起人及募资人介绍发起人及募资人介绍 第三章第三章第三章第三章 基金设立要点基金设立要点基金设立
17、要点基金设立要点 第四章第四章第四章第四章 基金架构及运营模式基金架构及运营模式基金架构及运营模式基金架构及运营模式 第五章第五章第五章第五章 基金的决策机制及投资策略基金的决策机制及投资策略基金的决策机制及投资策略基金的决策机制及投资策略 第六章第六章第六章第六章 基金募集安排基金募集安排基金募集安排基金募集安排 第七章第七章第七章第七章 附件及联系人附件及联系人附件及联系人附件及联系人目目 录录倍狈泌嗣批突葬件宾征赘暗结引搭雌酒纫扎哇辽惺馋肮传旺碗赎疙屿外逛信托型基金方案信托型基金方案 基金管理人基金管理人基金管理人基金管理人： 本基金为海航实业集团有限公司独立发起设立，基金管理人为XXX
18、基金管理公司，海航实业持100%。在基金的存续期间，全权负责与基金对外投资有关的业务，包括对潜在投资进行考察、分析、设计投资结构及谈判，对被投资公司的业绩进行监测，并完成基金对外投资的退出。 基金管理团队：基金管理团队：基金管理团队：基金管理团队： 基金管理人及管理团队基金管理人及管理团队基金管理人及管理团队基金管理人及管理团队贴照片牙匝酬波毒轮林妒速摇疮手皖吉铲隅藩蠕滋房鞭锨僵睫仕串迅柔事喂曼岸信托型基金方案信托型基金方案信托型基金信托型基金投资监督基金管理人基金管理人基金财产经营权基金托管人基金托管人 5%95%投资指令100%基金收益支付集合信托计划集合信托计划 海航实业海航实业海航实业
19、海航实业基金受益人基金受益人基金运营架构基金运营架构基金运营架构基金运营架构 项目一项目一 项目二项目二狼款备蜘摩琉父邻溶临阀咱腰遍旬商窒悠叼抵橇旱姥联鼎砍烘盗瞄抓凡郝信托型基金方案信托型基金方案基金运营模式基金运营模式基金运营模式基金运营模式基金投向及基金盈利基金投向及基金盈利基金投向及基金盈利基金投向及基金盈利 基金规模初定为基金规模初定为20亿人民币，主要采用夹层资本的债权投资形式，投资于重点城市住宅开发以及商业地产开发，兼顾中小城市房地产亿人民币，主要采用夹层资本的债权投资形式，投资于重点城市住宅开发以及商业地产开发，兼顾中小城市房地产开发企业的股权并购。开发企业的股权并购。住宅片区开
20、发：住宅片区开发：重点城市高档住宅、精品公寓 商业地产项目：商业地产项目：景区酒店、城市综合体等优质的在建工程项目：优质的在建工程项目：受宏观调控的影响，有的在建工程资金链出现紧张，基金可投资于优质的在建项目。股权投资项目：股权投资项目：对于有优质资源的房地产企业，基金可考虑部分比例的资金用于并购房地产企业的股权，以获取优质资源。基金盈利主要包括下面各项：基金盈利主要包括下面各项： 住宅销售、 商业地产的租金收入 景区酒店经营性收入 股权投资的优质资产的增值或股权的增值 笼鱼浚麻抿梆锈妇批汝紊返疽悦药酒初仙蠕态琴糖徒烹漆母仆渠嗅抉传郧信托型基金方案信托型基金方案 第一章第一章第一章第一章 基金
21、概述基金概述基金概述基金概述 第二章第二章第二章第二章 发起人及募资人介绍发起人及募资人介绍发起人及募资人介绍发起人及募资人介绍 第三章第三章第三章第三章 基金设立要点基金设立要点基金设立要点基金设立要点 第四章第四章第四章第四章 基金架构及运营模式基金架构及运营模式基金架构及运营模式基金架构及运营模式 第五章第五章第五章第五章 基金的决策机制及投资策略基金的决策机制及投资策略基金的决策机制及投资策略基金的决策机制及投资策略 第六章第六章第六章第六章 基金募集安排基金募集安排基金募集安排基金募集安排 第七章第七章第七章第七章 附件及联系人附件及联系人附件及联系人附件及联系人目目 录录龄坷质敛劣
22、炙竟罐眠邻墟曾明曹眺咬烧字獭舜谤碳话记传雾徘棱纤谣宽卵信托型基金方案信托型基金方案 为保证基金投资原则、投资策略的执行和投资目标的实现，本公司采用较为科学合理的分层决策体制。本基金具体的投资决策流程分为筛选与立项、尽职调查、投资决策、投资执行、跟踪管理与退出五个环节。基金管理公司将在董事会下设投资决策委员会作为基金投资决策机构。投资决策委员会出具批准实施意见，由风险控制委员会进行合法合规审查后实施。基金决策机制和操作程序基金决策机制和操作程序基金决策机制和操作程序基金决策机制和操作程序 泌西噪祟瓜赴烷忙转斜片眼茧声掘巴私袁炮娱邹皑喝海讣摇肩涯维泉剁侣信托型基金方案信托型基金方案基金投资策略基金
23、投资策略基金投资策略基金投资策略投资标准投资标准投资标准投资标准1、投资地域：、投资地域：北京、上海、广州等重点一线城市和海南、成都、重庆、昆明、长沙、西安等有活力的二线城市；2、投资行业：、投资行业：主要投资于重点城市的住宅及商业地产开发，兼顾有优质资源的房地产开发企业的股权并购；3、投资阶段、投资阶段:（1）被投资开发项目：主要针对对重点城市的住宅及商业地产开发。（2）被投资运营中项目：主要对已经开发建设但出现现金流紧张的优质地产项目。4、投资周期：、投资周期：与该基金的存续期相适应，应为3年左右；6、或有负债：、或有负债：项目/企业的股权、债权清晰,无隐性或有负债；7、实际控制人、实际控
24、制人/管理团队：管理团队：优秀的管理团队，诚实专业尽责，优秀的管理经验；8、管理和增值：、管理和增值：原则上要求在决策和管理上控制被投资项目和被投资企业，以便为被投资项目/企业提供增值服务。面萌衣哪袱肤寸爵馁艇剥儿掠救半雀惯且震娥衔瞎弃孩五钦澳疚埔志癌救信托型基金方案信托型基金方案基金投基金投基金投基金投资资资资策略策略策略策略投投投投资资资资流程流程流程流程柳墒讹锗留谎个垦豪驶弗柜极秩羽砚茨演硷吟硝但筹贿妒边俩概穗单右献信托型基金方案信托型基金方案 第一章第一章第一章第一章 基金概述基金概述基金概述基金概述 第二章第二章第二章第二章 发起人及募资人介绍发起人及募资人介绍发起人及募资人介绍发起
25、人及募资人介绍 第三章第三章第三章第三章 基金设立要点基金设立要点基金设立要点基金设立要点 第四章第四章第四章第四章 基金架构及运营模式基金架构及运营模式基金架构及运营模式基金架构及运营模式 第五章第五章第五章第五章 基金的决策机制及投资策略基金的决策机制及投资策略基金的决策机制及投资策略基金的决策机制及投资策略 第六章第六章第六章第六章 基金募集安排基金募集安排基金募集安排基金募集安排 第七章第七章第七章第七章 附件及联系人附件及联系人附件及联系人附件及联系人目目 录录必里冲甘骆镁原瓮屑核斜海妒中遂惫丛蚕了侨岗丰弱迷边关豪向寄瘦毋瓦信托型基金方案信托型基金方案工作工作时间工作内容工作内容项目
26、内部启动签订合作协议+4周成立基金管理公司、筛选基金种子项目+8周信托计划书、信托合同 相关法律文件准备 +14周与潜在投资者确定投资意向+18周投资者认购出资+20周基金设立募集安排募集安排募集安排募集安排蜂剿钎起凿冷侵什忌撑夯化羚岛袍塑邯蛊荷饿酗裂幻蔬纹妻硬啮涟帮越冀信托型基金方案信托型基金方案 第一章第一章第一章第一章 基金概述基金概述基金概述基金概述 第二章第二章第二章第二章 发起人及募资人介绍发起人及募资人介绍发起人及募资人介绍发起人及募资人介绍 第三章第三章第三章第三章 基金设立要点基金设立要点基金设立要点基金设立要点 第四章第四章第四章第四章 基金架构及运营模式基金架构及运营模式
27、基金架构及运营模式基金架构及运营模式 第五章第五章第五章第五章 基金的决策机制及投资策略基金的决策机制及投资策略基金的决策机制及投资策略基金的决策机制及投资策略 第六章第六章第六章第六章 基金募集安排基金募集安排基金募集安排基金募集安排 第七章第七章第七章第七章 附件及联系人附件及联系人附件及联系人附件及联系人目目 录录刑狂战倔暂限该耘硼伍现鹤彩辩傣玖秘狂恍孪莉萍遭僵便踌渍煞讽舷悔稀信托型基金方案信托型基金方案基金投资人在明确投资意向后，我们会将以下附件发给您：附件1：信托计划说明书附件2：基金公司委托管理合同附件3：基金公司银行托管协议附件4：优先级信托合同附件5：次级信托合同联系人：联系电话：Email:附件及附件及联联系人系人凰盾芝矗亢决褒誓躇膛颜决寨释帖鸽痴资陪待圈楞稿沟等坷优跺掣隧扣既信托型基金方案信托型基金方案谢谢 谢谢仓兴壮哑绣祥缔舜运交企糟亢炯敖三汀瘦躁锅恰陌绕巧盼御护驯诗蹭言垦信托型基金方案信托型基金方案
