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1、-广东德联集团股份有限公司 2012 年第三季度报告全文2012 年第三季度报告全文一、重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人徐咸大、主管会计工作负责人邓国锦及会计机构负责人(会计主管人员) 曾永泉声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况（一）主要会计数据及财务指标以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 是 否 不适用2012.9.30调整前2011.12.31调整后本报告期末比上年度期末增减(%
2、)调整后总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）1,543,047,965.381,333,701,563.81160,000,000.008.342012 年 7-9 月314,539,829.6632,153,849.60-0.20.22.39%2.24%935,887,610.59642,673,4
3、56.30120,000,0005.36比上年同期增减（%）18.59%19.93%-9.1%-9.1%-1.72%-1.86%935,901,664.81642,683,726.40120,000,000.005.362012 年 1-9 月888,514,049.0889,367,170.50-21,551,862.35-0.130.610.617.72%7.54%64.87%107.52%33.33%55.6%比上年同期增减（%）16.16%16.87%-321.56%-262.5%-4.69%-4.69%-4.96%-4.94%扣除非经常性损益项目和金额 适用 不适用非流动资产处置损益
4、项目年初至报告期期末金额（元）-136,691.73说明1广东德联集团股份有限公司 2012 年第三季度报告全文越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控
5、制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目少数股东权益影响额所得税影响额3,150,00
6、0.00-589,161.99-2,409.14-728,885.61合计1,692,851.53-公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明项目涉及金额（元）说明（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表报告期末股东总数（户）前十名无限售条件流通股股东持股情况14,883股东名称期末持有无限售条件股份的数量种类股份种类及数量数量2广东德联集团股份有限公司 2012 年第三季度报告全文东莞证券有限责任公司天平汽车保险股份有限公司自有资金中国建设银行-华商收益增强债券型证券投资基金薛俊魏旭华郑雪清徐志力朱桂香文
7、进济南中天企业广告传播发展有限责任公司1,000,000 人民币普通股1,000,000 人民币普通股1,000,000 人民币普通股350,000 人民币普通股332,000 人民币普通股328,600 人民币普通股286,600 人民币普通股235,069 人民币普通股188,700 人民币普通股165,510 人民币普通股1,000,0001,000,0001,000,000350,000332,000328,600286,600235,069188,700165,510股东情况的说明三、重要事项（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用报表项目期末余额（或
8、本期金额）年初余额（或上年金额）变动比率(%) 变动原因货币资金存货在建工程短期借款应交税费营业税金及附加销售费用管理费用营业外收入收到其他与经营活动有关的现713,612,120.74373,354,777.8020,208,037.3474,244,510.005,485,131.704,519,410.6621,991,563.4556,949,806.483,240,552.3312,883,093.62229,019,350.25287,613,982.935,656,314.11169,919,015.2721,054,350.252,735,154.7715,558,931.76
9、37,683,772.391,748,415.143,447,136.63211.59%29.81%257.27%-56.31%-73.95%65.23%41.34%51.13%85.34%273.73%(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现64,359,204.3282,650,969.6545,450,353.5134,607,757.6941.60%138.82%(11)(12)金购建固定资产、无形资产和其他26,238,540.8418,171,416.8244.39%(13)长期资产支付的现金取得借款收到的现金偿还债务
10、支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付112,166,787.17207,841,292.4411,925,427.30196,412,917.67131,735,416.605,676,232.30-42.89%57.77%110.09%(14)(15)(16)的现金3广东德联集团股份有限公司 2012 年第三季度报告全文（1）货币资金2012年9月30日期末数为713,612,120.74元，比年初数增加211.59%，其变动主要原因是本期发行新股募集资金所致。（2）存货2012年9月30日期末数为373,354,777.80元，比年初数增加29.81%，其变动主要原因是由于季节性因素，储
11、备增加所致。（3）在建工程2012年9月30日期末数为20,208,037.34元，比年初数增加257.27%，其变动主要原因是募集项目投入增加所致。（4）短期借款2012年9月30日期末数为74,244,510.00元，比年初数减少56.31%，其变动主要原因是本期归还部分短期借款所致。（5）应交税费2012年9月30日期末数为5,485,131.70元，比年初数减少73.95%，其变动主要原因是季节性因素所致。（6）营业税金及附加2012年1-9月的累计发生额为4,519,410.66元，比上年同期增加65.23%，其变动主要原因是本期流转税增加所致。（7）销售费用2012年1-9月的累计
12、发生额为21,991,563.45元，比上年同期增加41.34%，其变动主要原因是仓存费、服务费等增加所致。（8）管理费用2012年1-9月的累计发生额为56,949,806.48元，比上年同期增加51.13%，其变动主要原因是研发费、业务招待费、差旅费和会议费的支出增加所致。（9）营业外收入2012年1-9月的累计发生额为3,240,552.33元，比上年同期增加85.34%，其变动主要原因是本期收到的财政补贴金额增加所致。（10）收到其他与经营活动有关的现金2012年1-9月的累计发生额为12,883,093.62元，比上年同期增加273.73%，其变动主要原因是本期收到的补贴收入、其他业
13、务收入和专项款项增加所致。（11）支付的各项税费2012年1-9月的累计发生额为64,359,204.32元，比上年同期增加41.60%，其变动主要原因是本期支付的流转税和所得税增加所致。（12）支付其他与经营活动有关的现金2012年1-9月的累计发生额为82,650,969.65元，比上年同期增加138.82%，其变动主要原因是本期支付管理费用和营业费用增加所致。（13）购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2012年1-9月的累计发生额为26,238,540.84元，比上年同期增加44.39%，其变动主要原因是本期购置固定资产和工程支出增加所致。(14) 取得借款收到的现金2012
14、年1-9月的累计发生额为112,166,787.17元，比上年同期减少42.89%，其变动主要原因是本期归还部分借款后不再续借所致。(15) 偿还债务支付的现金2012年1-9月的累计发生额为207,841,292.44元，比上年同期增加57.77%，其变动主要原因是本期归还银行借款增加所致。(16) 分配股利、利润或偿付利息支付的现金2012年1-9月的累计发生额为11,925,427.30元，比上年同期增加110.09%，其变动主要原因是本期支付股利增加所致。（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明1、非标意见情况、非标意见情况 适用 不适用2、公司存在向控股股东或其关联方提供资
15、金、违反规定程序对外提供担保的情况、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3、日常经营重大合同的签署和履行情况、日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用4、其他、其他 适用 不适用（三）公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 适用 不适用承诺事项承诺人承诺内容承诺时间承诺期限履行情况股改承诺4广东德联集团股份有限公司 2012 年第三季度报告全文收购报告书或权益变动报告书中所作承诺资产置换时所作承诺自公司股票上市之日起三十六个月内，不转徐咸大、徐团华、徐庆芳让或者委托他人管理 2
16、012 年 02其已直接或间接持有 月 15 日3 年严格履行的公司股份，也不由公司回购该部分股份。承诺在未来审议 2011年度、2012 年度和 2013年度的利润分配议案发行时所作承诺时参加股东大会并投 2012 年 02赞成票，确保每年以现 月 15 日金方式分配的利润为当年实现的可供分配利润的百分之三十。1、本人、本人直系亲属以及本人、本人直系亲属所控制的公司、企业现时不存在从事与公司或其子公司、分公司、合营或联营公司或其他企业有相同或类似业务的情形，与公司之间不存在同业竞争； 2012 年 022、在作为公司的控股 月 15 日股东、实际控制人期间，本人及本人直系亲属将不设立从事与公
17、司相同或类似业务的子公司；3、承诺不利用控股股东、实际控制人地位，损害公司及其他股东的利益。徐咸大、徐团华、徐庆芳、广东达信创业投资有限公3 年任职期间严格履行严格履行司、深圳市创新投资集团自公司股票上市交易有限公司、上海衡平投资之日起一年内不转让有限公司、徐璐、李春新、所持股份。李铁峰、邓国锦、郭荣娜、2012 年 02月 15 日1 年严格履行周婧、苏凤、杨樾、陶张、陈伟民、闫福奎同时担任公司董事、监事、高级管理人员还承诺：除前述锁定期外，在任职期间每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的百分之二十五，离职后半年 2012 年 02内不转让所持有的公 月 15 日司股份，在申报离任六任职期
18、间及离职后半年内严格履行个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持有公司股票总数的比例不得超5广东德联集团股份有限公司 2012 年第三季度报告全文过 50%。承诺期限届满后，上述股份均可以上市流通和转让。其他对公司中小股东所作承诺承诺是否及时履行未完成履行的具体原因及下一步计划是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺承诺的解决期限解决方式承诺的履行情况 是 否 不适用未完成履行的原因：尚在承诺期间；下一步计划：继续严格履行。 是 否 不适用不适用不适用严格履行（四）对 2012 年度经营业绩的预计2012 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属
19、于扭亏为盈的情形归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）0%11,794.26至至30%15,332.542011 年度归属于上市公司股东的净利润（元）业绩变动的原因说明117,942,643.71虽然市场环境不是很乐观，但公司预计销售收入和上年同期相比应有所上升，净利润同步有所增长。（五）其他需说明的重大事项1、证券投资情况、证券投资情况 适用 不适用2、衍生品投资情况、衍生品投资情况 适用 不适用3、报告期末衍生品投资的持仓情况、报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用4
20、、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表接待时间接待地点接待方式接待对象类型接待对象谈论的主要内容及提供的资料2012 年 07 月 05 日 公司会议室实地调研机构银华基金、嘉实基金行业状况及公司经营情况5、发行公司债券情况、发行公司债券情况是否发行公司债券6广东德联集团股份有限公司 2012 年第三季度报告全文 是 否四、附录（一）财务报表是否需要合并报表： 是 否 不适用如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元1、合并资产负债表、合并资产负债表编制单位： 广东德联集团股份有限公司单位： 元项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易
21、性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程期末余额713,612,120.7454,889,727.10160,468,749.5138,089,326.7616,940,487.22373,354,777.801,357,355,189.1320,000.00132,365,212.6320,208,037.34期初余额229,019,350.2550,025,6
22、54.01150,775,413.3553,156,114.095,564,501.89287,613,982.93776,155,016.5220,000.00121,134,738.175,656,314.11工程物资固定资产清理7广东德联集团股份有限公司 2012 年第三季度报告全文生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理
23、买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计29,880,171.92220,188.042,999,166.32185,692,776.251,543,047,965.3874,244,510.0077,367,755.112,755,389.443,352,514.315,485,131.7011,752.2230,400,000.0011,804,319.71205,421,372.492,040,383.964,860.17245,000.002,290,
24、244.13207,711,616.6230,600,972.6512,916.182,321,707.18159,746,648.29935,901,664.81169,919,015.2714,280,000.0073,390,098.332,297,207.303,228,548.0221,054,350.25270,279.206,647,640.84291,087,139.214,941.19245,000.00249,941.19291,337,080.408广东德联集团股份有限公司 2012 年第三季度报告全文所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备
25、盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计法定代表人：徐咸大160,000,000.00679,987,887.335,053,764.61488,664,773.36-4,861.491,333,701,563.811,634,784.951,335,336,348.761,543,047,965.38主管会计工作负责人：邓国锦120,000,000.0082,374,965.981,448,440.45438,902,927.02-42,607.05642,683,726.401,880
26、,858.01644,564,584.41935,901,664.81会计机构负责人：曾永泉2、母公司资产负债表、母公司资产负债表编制单位： 广东德联集团股份有限公司单位： 元项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程期末余额227,671,615.445,670,621.1038,029,399.7129,380,396.1829,960,800.0014,359,398.8972,132,543.60417
27、,204,774.92524,869,764.2418,744,374.36996,150.64期初余额9,323,300.263,355,867.2835,355,396.1415,819,563.0429,241,416.2145,384,379.54138,479,922.47197,084,364.2418,309,551.7136,560.90工程物资固定资产清理9广东德联集团股份有限公司 2012 年第三季度报告全文生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工
28、薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润5,670,967.57220,188.04500,233.04551,001,677.89968,206,452.816,800,000.0031,243,711.672,488,495.35288,816.0479,102.3611,752.2230,400,000.0029,846,619.96101,
29、158,497.600.00101,158,497.60160,000,000.00689,854,445.635,053,764.6112,139,744.975,792,327.6212,916.18375,789.82221,611,510.47360,091,432.9457,121,009.8415,484,239.451,722,840.00254,862.662,749,807.40111,045.2556,348,052.44133,791,857.040.00133,791,857.04120,000,000.0092,241,524.281,448,440.4512,609
30、,611.17外币报表折算差额10加加减广东德联集团股份有限公司 2012 年第三季度报告全文所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计法定代表人：徐咸大867,047,955.21968,206,452.81主管会计工作负责人：邓国锦226,299,575.90360,091,432.94会计机构负责人：曾永泉3、合并本报告期利润表、合并本报告期利润表编制单位： 广东德联集团股份有限公司单位： 元项目一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营
31、业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）：营业外收入：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）本期金额314,539,829.66314,539,829.66276,501,859.37242,632,745.461,743,857.959,388,828.7819,775,582.081,817,201.301,143,643.8038,037,9
32、70.293,022,561.27181,259.2940,879,272.278,823,686.9532,055,585.32上期金额265,239,370.99265,239,370.99231,929,874.82211,795,510.36500,825.532,056,930.9214,389,899.441,284,210.561,902,498.0133,309,496.17244,129.82138,881.7933,414,744.206,688,362.6326,726,381.57其中：被合并方在合并前实现的净利润11额0.000.00广东德联集团股份有限公司 2012
33、 年第三季度报告全文归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总归属于少数股东的综合收益总额-32,153,849.60-98,264.280.20.242,999.7532,098,585.0732,196,849.35-98,264.28-26,810,462.20-84,080.630.220.22-6,883.8726,719,497.7026,803,578.33-84,080.63本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。法定代表人：徐咸大主管会计工作负
34、责人：邓国锦会计机构负责人：曾永泉4、母公司本报告期利润表、母公司本报告期利润表编制单位： 广东德联集团股份有限公司单位： 元项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额法定代表人：徐咸大本期金额75,273,74
35、8.6764,940,594.941,984.095,344,259.423,576,398.14-117,708.02432,483.681,095,736.423,000,119.9997,800.003,998,056.41915,840.083,082,216.33-3,082,216.33主管会计工作负责人：邓国锦上期金额65,987,868.2255,283,935.711,428.001,878,796.602,697,806.07236,694.320.000.005,889,207.520.0010,067.250.005,879,140.271,338,107.404,54
36、1,032.87-4,541,032.87会计机构负责人：曾永泉12加加减广东德联集团股份有限公司 2012 年第三季度报告全文5、合并年初到报告期末利润表、合并年初到报告期末利润表编制单位： 广东德联集团股份有限公司单位： 元项目一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失：公允价值变动收益（损失以“”号填列）本期金额888,514,049.08888,514,049.08775,407,108.85684,122,
37、913.284,519,410.6621,991,563.4556,949,806.486,364,360.111,459,054.87上期金额764,917,653.18764,917,653.18668,224,246.29604,483,593.152,735,154.7715,558,931.7637,683,772.397,364,371.25398,422.97列）投资收益（损失以“”号填1,882.00其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）：营业外收入：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列
38、）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）其中：被合并方在合并前实现的净利润归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益-113,106,940.233,240,552.33816,406.05115,531,086.5126,492,487.7689,038,598.7589,367,170.50-328,571.750.61-96,695,288.891,748,415.14263,551.8998,180,152.1421,510,829.9576,669,322.1976,465,012.63204,309.560.6413额广东德联集团股份有限公司 2
39、012 年第三季度报告全文（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总归属于少数股东的综合收益总额0.6137,745.5689,076,344.3189,404,916.06-328,571.750.64-37,539.9976,631,782.2076,427,472.64204,309.56年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。法定代表人：徐咸大主管会计工作负责人：邓国锦会计机构负责人：曾永泉6、母公司年初到报告期末利润表、母公司年初到报告期末利润表编制单位： 广东德联集团股份有限公司单位： 元项目一、营业收入减：
40、营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额法定代表人：徐咸大本期金额240,975,357.50206,204,702.75331,790.9611,824,833.8311,879,592.81866,583.94497,772.
41、8929,960,800.0039,330,880.323,000,119.99267,207.02168,931.3842,063,793.292,928,335.3339,135,457.96-39,135,457.96主管会计工作负责人：邓国锦上期金额180,711,665.25150,554,145.15268,564.206,559,013.869,209,323.541,417,904.40396,760.491,882.0012,307,835.611,215,351.0037,380.8513,485,805.763,891,304.499,594,501.27-9,594,5
42、01.27会计机构负责人：曾永泉7、合并年初到报告期末现金流量表、合并年初到报告期末现金流量表编制单位： 广东德联集团股份有限公司单位： 元14广东德联集团股份有限公司 2012 年第三季度报告全文项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷
43、款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益所收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流
44、出小计本期金额898,361,347.1612,883,093.62911,244,440.78773,720,006.2722,066,122.8964,359,204.3272,650,969.65932,796,303.13-21,551,862.35387,918.45387,918.4526,238,540.8426,238,540.84上期金额753,491,859.813,447,136.63756,938,996.44647,874,477.9919,279,296.8945,450,353.5134,607,757.69747,211,886.089,727,110.361,
45、882.00108,000.00109,882.0018,171,416.8218,171,416.8215广东德联集团股份有限公司 2012 年第三季度报告全文投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金-25,850,622.39641,875,892.25112,166,787.17754,042,679.42207,841,292.44-18,061,534.82196,412,917.67196,412,917.671
46、31,735,416.60现金分配股利、利润或偿付利息支付的11,925,427.305,676,232.30其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额法定代表人：徐咸大2,318,450.01222,085,169.75531,957,509.6737,745.56484,592,770.49229,019,350.25713,612,120.74主管会计工作负责人：邓国锦500,000.00137,91
47、1,648.9058,501,268.77-35,236.2150,131,608.1098,446,421.81148,578,029.91会计机构负责人：曾永泉8、母公司年初到报告期末现金流量表、母公司年初到报告期末现金流量表编制单位： 广东德联集团股份有限公司单位： 元项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金本期金额1
48、77,209,637.0918,669,673.01195,879,310.10170,210,465.023,722,201.098,340,689.1646,049,311.93228,322,667.20-32,443,357.10上期金额134,774,374.4617,319,501.11152,093,875.57149,858,224.483,356,666.707,839,026.4240,438,601.56201,492,519.16-49,398,643.59取得投资收益所收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长200.003,326,902.2016广东德联集团股份有限
49、公司 2012 年第三季度报告全文期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金200.003,233,678.84327,785,400.00331,019,078.84-331,018,878.84641,875,8
50、92.2525,843,390.80667,719,283.0576,164,400.643,326,902.20313,757.76313,757.763,013,144.4450,000,000.0050,000,000.0020,000,000.00现金分配股利、利润或偿付利息支付的7,425,881.28934,001.96支付其他与筹资活动有关的现金2,318,450.01筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额法定代表人：徐咸大85,908,731.93581,810,551.120.00218,348,315.189,323,300.26227,671,615.44主管会计工作负责人：邓国锦20,934,001.9629,065,998.040.00-17,319,501.1124,342,469.367,022,968.25会计机构负责人：曾永泉（二）审计报告审计意见审计报告正文广东德联集团股份有限公司法定代表人：徐咸大2012 年 10 月 25 日17
