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1、北矿磁材科技股份有限公司6009802012 年第一季度报告北矿磁材科技股份有限公司2012 年第一季度报告目录1 重要提示 . 22 公司基本情况 . 23 重要事项 . 34 附录 . 71北矿磁材科技股份有限公司2012 年第一季度报告1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司第一季度财务报告未经审计。1.4公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（会计主管人员）姓名蒋开喜吕宝顺黄国泰公司负
2、责人蒋开喜、主管会计工作负责人吕宝顺及会计机构负责人（会计主管人员）黄国泰声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减(%)总资产(元)所有者权益（或股东权益）(元)归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）400,498,967.29255,215,643.341.96378,983,236.28262,308,682.542.025.68-2.70-2.70年初至报告期期末比上年同期增减(%)经营活动产生的现金流量净额(元)每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）报告期-15,346,89
3、7.03-0.118年初至报告期期末-206.66-206.66本报告期比上年同期增减(%)归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益-7,396,328.94-0.0569-0.0575-0.0569-2.8600-2.8911-7,396,328.94-0.0569-0.0575-0.0569-2.8600-2.8911-690.49-690.49-677.22-690.49减少 2.532 个百分点减少 2.554 个百分2率（%）北矿磁材科技股份有
4、限公司2012 年第一季度报告点扣除非经常性损益项目和金额：单位：元 币种:人民币项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经金额-524.45说明营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外少数股东权益影响额（税后）合计116,265.22-35,252.3680,488.41资本化的政府补助本期摊入额2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股报告期末股东总数（户）前十名无限售条件流通股股东持股情况39,915股东名称（全称）北京矿冶研究总院宣楚怡钟建华广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户刘文平郑小云中海信托股
5、份有限公司保证金 1 号张西民李长根韩明君期末持有无限售条件流通股的数量52,000,000895,549811,410659,311333,210227,701210,604200,000168,900152,241人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股种类3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用 不适用一、资产负债表项目1、货币资金期末余额 51,866,842.53 元，较期初增加 13,283,723.55 元，增长 34.43%，主要是本期母体公司增加银行贷款 10,
6、472,347.23 元。3北矿磁材科技股份有限公司2012 年第一季度报告2、预付款项期末余额 10,371,920.27 元，较期初增加 4,001,380.07 元，增长 62.81%，主要是购进原料而支付的预付材料款增加。3、其他应收款期末余额 2,530,352.74 元，较期初增加 1,895,338.75 元，增长 298.47%，主要是本期母体公司按考核要求预付的人工费用。4、在建工程期末余额 6,021,223.89 元，较期初增加 3,685,663.89 元，增长 157.81%，主要是公司之阜阳子公司在建项目投资增加。5、短期借款期末余额 13,532,347.23 元
7、，较期初增加 10,472,347.23 元，增长 342.23%，主要是母体公司为满足生产流动资金需要增加的银行贷款。6、预收款项期末余额 7,599,746.92 元，较期初增加 2,240,398.53 元，增长 41.80%，主要是母体公司和阜阳子公司应客户需求按规定预收的货款增加。7、应交税费期末余额-1,540,787.97 元，较期初减少 1,800,337.71 元，降低 693.64%，主要是母体公司本期按规定缴纳增值税所致。8、其他应付款期末余额 77,602,803.73 元，较期初增加 21,549,563.18 元，增长 38.44%，主要是母体公司临时资金周转需要向
8、控股股东北京矿冶研究总院借款 20,000,000.00 元。二、利润表项目9、营业税金及附加本期发生额 348,963.81 元，较去年同期增加 258,237.62 元，增长 284.63%，主要是本期缴纳的增值税同比增加相应所致。10、投资收益本期发生额-7,552.86 元，较去年同期减少 9,015.69 元，降低 616.32%，主要是本期联营公司北矿磁材（包头）公司的获利能力较去年同期有所降低所致。11、营业外收入本期发生额 127,891.22 元，较去年同期增加 99,756.89 元，增长 354.57%，主要原因：一是阜阳子公司本期发生营业外收入 88,130.89 元；
9、二是母体公司收矿院科技奖励 10,500.00 元。12、所得税费用本期发生额 248,451.15 元，较去年同期增加 421,733.21 元，增长 243.38%，主要是本期锌业子公司资产减值变动影响的递延所得税变动所致。13、归属于母公司所有者的净利润本期为-7,396,328.94 元，较去年同期亏损增加 6,460,660.39元，亏损额增长 690.49%，主要原因：一是由于固安基地没有恢复正式生产，对公司部分产品的生产、销售造成不利影响，产品固定成本增加，导致公司净利润下滑；二是由于原辅材料及能源价格波动加大，影响公司生产成本和利润水平。三、现金流项目14、销售商品、提供劳务收
10、到的现金本期发生额 61,762,576.79 元，较去年同期减少4北矿磁材科技股份有限公司2012 年第一季度报告30,525,830.19 元，降低 33.08%，主要是本期产品销售量下降所致。15、收到的其他与经营活动有关的现金本期发生额 159,374.50 元，较去年同期增加 97,087.19元，增长 155.87%，主要原因：一是本期收矿院提租补贴和科技奖励；二是本期收到的保证金利息同比增加。16、支付的各项税费本期发生额 2,539,042.92 元，较去年同期增加 1,326,927.98 元，增长109.47%，主要是本期缴纳的增值税较去年同期增加。17、吸收投资所收到的现
11、金本期发生额 0 元，较去年同期减少 1,600,000.00 元，降低 100%，主要是阜阳子公司同比去年吸收万朗公司 40%的投资。18、取得借款所收到的现金本期发生额 10,472,347.23 元，较去年同期增加 5,042,347.23 元，增长 92.86%，主要是母体公司本期借款发生额较去年增加 10,472,347.23 元，锌业子公司本期借款发生额较去年减少 5,430,000.00 元。19、收到的其他与筹资活动有关的现金本期发生额 22,474,263.71 元，较去年同期增加5,292,755.62 元，增长 30.80%，主要是本期母体公司向矿院借款 20,000,0
12、00.00 元，锌业子公司偿还借款 13,000,000.00 元。20、偿还债务所支付的现金本期发生额 0 元，较去年同期减少 18,200,000.00 元，降低 100%，主要是去年同期偿还银行借款所致。21、分配股利、利润或偿付利息所支付的现金本期发生额 0 元，较去年同期减少 116,287.07元，降低 100%，主要是母体公司和锌业子公司去年支付银行借款利息所致。四、主要财务指标22、基本每股收益。本期基本每股收益-0.0569（元/股），较上年同期-0.0072（元/股）减少了 0.0497（元/股），降低 690.49%，主要是本期公司亏损增加使得基本每股收益减少。23、每股
13、经营活动产生的现金流量净额。本期每股经营活动产生的现金流量净额-0.1181 元/股，较上年同期-0.0385 元/股，减少了 0.0796 元/股，降低 206.66%，主要是本期销售回款率较低，使得经营活动现金净流量同比减少所致。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明鉴于相关部门对公司固安基地周边村民所称重金属超标一事在调查，固安生产基地尚未全面恢复正式生产，会对公司部分产品的生产造成不利影响。公司一方面通过外购相关产品及半成品，增加其他生产方式加以解决。另一方面配合县政府和相关部门做好调查工作，并按程序办理生产许可的相关手续。5北矿磁材科技股份有限公司2012 年第一季度报
14、告3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 适用 不适用3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用 不适用3.5 报告期内现金分红政策的执行情况按照公司法和中国证监会有关规范性文件的规定，公司已在公司章程中明确制定利润分配政策及现金分红的有关规定。报告期内，公司严格履行公司章程和股东大会关于现金分红的政策和决议，根据企业经营发展需要，未实施现金分红。北矿磁材科技股份有限公司法定代表人：蒋开喜2012 年 4 月 27 日6北矿磁材科技股份有限公司2012 年第一季度报告4 附录4.1合并资产负债表2012 年 3 月 31
15、日编制单位: 北矿磁材科技股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出7期末余额51,866,842.538,401,790.4141,638,782.8010,371,920.272,530,352.7488,4
16、80,619.65203,290,308.401,012,359.42154,073,157.576,021,223.897,727.3228,836,186.254,610,575.46年初余额38,583,118.986,892,830.3635,573,124.386,370,540.20635,013.9987,001,103.29175,055,731.201,019,912.28164,348,950.812,335,560.0029,257,320.254,056,263.86商誉北矿磁材科技股份有限公司2012 年第一季度报告长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合
17、计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积8190,648.502,456,780.48197,208,658.89400,498,967.2913,532,347.237,721,476.0115
18、,954,608.197,599,746.923,648,982.19-1,540,787.97750,830.9577,602,803.73125,270,007.25420,000.005,587,732.076,007,732.07131,277,739.32130,000,000.00170,084,401.11204,266.252,705,231.63203,927,505.08378,983,236.283,060,000.007,428,877.9019,590,651.495,359,348.393,878,368.68259,549.7456,053,240.5595,63
19、0,036.75420,000.005,016,016.175,436,016.17101,066,052.92130,000,000.00169,781,111.37北矿磁材科技股份有限公司减：库存股专项储备2012 年第一季度报告盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计18,818,768.46-63,687,526.23255,215,643.3414,005,584.63269,221,227.97400,498,967.2918,818,768.46-56,291,197.29262,308,682.541
20、5,608,500.82277,917,183.36378,983,236.28公司法定代表人: 蒋开喜 主管会计工作负责人:吕宝顺 会计机构负责人:黄国泰母公司资产负债表2012 年 3 月 31 日编制单位: 北矿磁材科技股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产9期末余额39,702,447.035,465,2
21、11.0030,615,237.386,390,909.136,326,498.1664,721,829.71153,222,132.4160,372,359.42105,317,688.767,727.32年初余额27,325,940.945,096,870.9526,605,275.444,546,051.984,422,275.2460,725,441.44128,721,855.9960,379,912.28109,022,403.67北矿磁材科技股份有限公司2012 年第一季度报告无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易
22、性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计1016,967,806.564,610,575.461,488,952.88188,765,110.40341,987,242.8110,472,347.237,721,476.0110,821,844.
23、245,270,091.923,361,797.92-723,019.5884,326.9734,268,421.1971,277,285.902,034,075.632,034,075.6373,311,361.53130,000,000.00168,084,401.1118,818,768.46-48,227,288.29268,675,881.28341,987,242.8117,207,425.204,056,263.861,353,413.11192,019,418.12320,741,274.117,428,877.9016,452,446.464,680,284.193,598,
24、230.98835,856.8413,413,732.8646,409,429.231,444,228.841,444,228.8447,853,658.07130,000,000.00167,781,111.3718,818,768.46-43,712,263.79272,887,616.04320,741,274.11北矿磁材科技股份有限公司2012 年第一季度报告公司法定代表人: 蒋开喜 主管会计工作负责人:吕宝顺 会计机构负责人:黄国泰4.2合并利润表2012 年 13 月编制单位: 北矿磁材科技股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计项目一、营业总收入其中：营业收入利息
25、收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）本期金额63,811,943.7063,811,943.7072,670,925.5959,582,667.22348,963.812,913,128.906,463,694.85814,219.272,548,251.54-7,552.86上期金额80,501,155.6580,501,155.6582,099,585.5368,793,
26、608.1290,726.193,037,836.386,274,103.50884,033.263,019,278.081,462.83收益其中：对联营企业和合营企业的投资-7,552.861,462.83汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益11-8,866,534.75127,891.2212,150.45-8,750,793.98248,451.15-8,999,245.13-7,396,328
27、.94-1,602,916.19-1,596,967.0528,134.33-1,568,832.72-173,282.06-1,395,550.66-935,668.55-459,882.11北矿磁材科技股份有限公司六、每股收益：2012 年第一季度报告（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额-0.0569-0.0569-8,999,245.13-7,396,328.94-1,602,916.19-0.0072-0.0072-1,395,550.66-935,668.55-459,882.11公司法定代表
28、人: 蒋开喜 主管会计工作负责人:吕宝顺 会计机构负责人:黄国泰母公司利润表2012 年 13 月编制单位: 北矿磁材科技股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收
29、益总额本期金额50,200,620.5445,821,691.39224,193.952,312,272.314,572,928.217,670.491,932,485.48-7,552.86-4,678,174.1539,760.3312,150.45-4,650,564.27-135,539.77-4,515,024.50-0.035-0.035-4,515,024.50上期金额51,626,663.3941,325,515.7873,782.672,457,073.255,196,414.4796,252.412,920,661.901,462.83-441,574.2628,134.3
30、3-413,439.93-148,628.02-264,811.91-0.002-0.002-264,811.91公司法定代表人: 蒋开喜 主管会计工作负责人:吕宝顺 会计机构负责人:黄国泰4.3合并现金流量表12北矿磁材科技股份有限公司2012 年第一季度报告2012 年 13 月编制单位: 北矿磁材科技股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增
31、加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流
32、入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额13本期金额61,762,576.79335,505.29159,374.5062,257,456.5862,106,980.458,633,790.882,539,042.924,324,539.3677,604,353.61-15,346,897.03800,090.00800,090.002,620,742.90上期金额92,288,406.9862,287.3192,350,694.2981,873,408.4910,522,233.491,212,114.943,747,525.2797,355,282
33、.19-5,004,587.903,335,719.47北矿磁材科技股份有限公司取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金2012 年第一季度报告投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等
34、价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额2,620,742.90-1,820,652.9010,472,347.2322,474,263.7132,946,610.942,583,116.902,583,116.9030,363,494.0413,195,944.1136,108,855.2749,304,799.383,335,719.47-3,335,719.471,600,000.005,430,000.0017,181,508.0924,211,508.0918,200,000.00116,287.072,781,709.5221,097,996.593,1
35、13,511.50-5,226,795.8742,017,768.4436,790,972.57公司法定代表人: 蒋开喜 主管会计工作负责人:吕宝顺 会计机构负责人:黄国泰母公司现金流量表2012 年 13 月编制单位: 北矿磁材科技股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现
36、金取得投资收益收到的现金14本期金额50,796,775.89265,505.29117,570.2451,179,851.4255,688,889.477,427,527.181,492,894.203,226,012.0067,835,322.85-16,655,471.43上期金额65,303,189.7244,709.9365,347,899.6553,847,647.569,442,367.431,010,861.773,158,054.8567,458,931.61-2,111,031.96北矿磁材科技股份有限公司处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营
37、业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计800,090.00800,090.002012 年第一季度报告购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、
38、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额2,219,385.962,219,385.96-1,419,295.9610,472,347.2322,474,263.7132,946,610.942,583,116.902,583,116.9030,363,494.0412,288,726.6524,851,677.2337,140,403.88880,054.462,400,000.003,280,054.46-3,280,054.462,649,508.092,649,508.0910,000,000.0052,511.112,781,709.5212,834,220.63-10,184,712.54-15,575,798.9629,091,479.3213,515,680.36公司法定代表人: 蒋开喜 主管会计工作负责人:吕宝顺 会计机构负责人:黄国泰15
