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1、上海同济科技实业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要上海同济科技实业股份有限公司2012 年半年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。1.2公司第六届董事会第十一次会议审议了本次中报，高国武董事、钱逢胜独立董事因公不能参加会议，分别委托柴德平董事、陈康华独立董事代为行使表决权。1.3 公司半年度财务报告未经审计。1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营
2、性占用资金情况？否1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否1.6 公司负责人丁洁民、主管会计工作负责人王明忠及会计机构负责人（会计主管人员）陈瑜声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 基本情况简介股票简称股票代码股票上市交易所同济科技600846上海证券交易所董事会秘书证券事务代表姓名联系地址电话传真电子信箱杨夏上海市四平路 1398 号同济联合广场B 座 20 层021-65985860021-2.2 主要财务数据和指标2.2.1 主要会计数据和财务指标单位:元 币种:人民币本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减(%)总资产所有者权益（或股东
3、权益）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）营业利润6,559,401,350.951,324,339,848.022.12报告期（16 月）61,110,111.966,678,359,459.091,299,188,942.882.08上年同期70,305,950.06-1.781.941.92本报告期比上年同期增减(%)-13.08第 1 页 共 23 页0000上海同济科技实业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要利润总额归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润基本每股收益(元)扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)稀释每股收益(元)加权平均净资产收益率
4、(%)经营活动产生的现金流量净额每股经营活动产生的现金流量净额（元）75,568,704.6537,507,241.1031,104,192.190.060.050.062.85-213,066,997.56-0.3476,455,247.6235,162,132.0728,472,974.670.060.050.062.91-634,481,311.90-1.02-1.166.679.24000减少 0.06 个百分点不适用不适用2.2.2 非经常性损益项目适用 不适用单位：元 币种：人民币非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规
5、定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计金额111,738.7211,519,155.62261,837.162,805,160.75-2,527,176.33-5,767,667.016,403,048.913 股本变动及股东情况3.1 股份变动情况表适用 不适用单位：股本次变动前本次变动增减（，）本次变动后数量比例(%)发行新股送股公
6、积金转股其他小计数量比例(%)一、有限售条件股份37,604,4556.02-37,604,455 -37,604,4551、国家持股2、国有法人持股37,604,4556.02-37,604,455 -37,604,4553、其他内资持股其中： 境内非国有法人持股境内自然人持股、外资持股第 2 页 共 23 页000000000000上海同济科技实业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要其中：境外法人持股境外自然人持股二、无限售条件流通股份1、人民币普通股587,157,061587,157,06193.9893.9837,604,45537,604,45537,604,45537,604
7、,455624,761,516624,761,5161001002、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他三、股份总数 624,761,516100624,761,5161003.2 股东数量和持股情况单位：股报告期末股东总数前十名股东持股情况95,344 户股东名称上海同济资产经营有限公司何厚股东性质国有法人境内自然人持股比例(%)23.380.88持股总数146,051,8495,518,300持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量无未知中国银行股份有限公司泰信蓝筹精选股票型证券投资未知0.382,350,000未知基金相桂波潘锦波杨芳钱少珍刘永胜境内自然人境内自然人境内自然人境
8、内自然人境内自然人0.270.260.230.220.181,689,2991,653,2001,440,9001,394,1001,150,000未知未知未知未知未知中国工商银行股份有限公司广发中证 500 指数证券投未知0.161,016,700未知资基金(LOF)张秀容境内自然人0.14887,225未知前十名无限售条件股东持股情况股东名称上海同济资产经营有限公司何厚中国银行股份有限公司泰信蓝筹精选股票型证券投资基金相桂波潘锦波杨芳钱少珍刘永胜中国工商银行股份有限公司广发中证500 指数证券投资基金(LOF)张秀容第 3 页 共 23 页持有无限售条件股份的数量146,051,8495,
9、518,3002,350,0001,689,2991,653,2001,440,9001,394,1001,150,0001,016,700887,225股份种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股上海同济科技实业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要上述股东关联关系或一致行动的说明公司未知前十名无限售条件股东之间存在关联关系或属于上市公司收购管理办法规定的一致行动人。3.3控股股东及实际控制人变更情况适用 不适用4 董事、监事和高级管理人员情况4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动适用 不适用5 董事会报
10、告5.1 主营业务分行业、产品情况表单位:元 币种:人民币分行业或分产品营业收入营业成本营业利润率(%)营业收入比上年同期增减(%)营业成本比上年同期增减(%)营业利润率比上年同期增减(%)分行业(1)咨询服务(2)环境工程(3)科技园开发服务(4)施工业(5)房地产业267,309,070.91133,514,396.1841,510,134.15821,929,011.11204,737,406.70212,839,320.01122,801,125.6324,399,080.60774,131,094.46120,842,075.1320.388.0241.225.8240.988.12
11、77.67-21.6533.0177.164.9979.33-24.4832.55143.74增加 2.38 个百分点减少 0.85 个百分点增加 2.20 个百分点增加 0.33 个百分点减少 16.12个百分点公司内行业间相互抵减-127,313,400.41-121,141,249.97合计1,341,686,618.641,133,871,445.8615.4937.4641.09减少 2.17 个百分点分产品(1)土建工程(2)环境工程(3)住宅开发(4)工程监理(5)装潢工程(6)其他服务(7)科技园开发服务(8)装潢设计692,136,950.57133514396.18204,
12、737,406.70188,448,350.70129,792,060.5455,354,126.1241,510,134.1523,506,594.09653,625,798.24122801125.63120,842,075.13153,721,816.41120,505,296.2241,439,059.0424,399,080.6017,678,444.565.568.0240.9818.437.1625.1441.2224.7930.3177.6777.1611.3149.565.43-21.65-7.5330.1079.33143.748.0047.621.07-24.48-8.8
13、6增加 0.15 个百分点减少 0.85 个百分点减少 16.12个百分点增加 2.50 个百分点增加 1.21 个百分点增加 3.23 个百分点增加 2.20 个百分点增加 1.10 个百分点第 4 页 共 23 页上海同济科技实业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要公司内各业务分部相互抵销-127,313,400.41-121,141,249.97合计1,341,686,618.641,133,871,445.8615.4937.4641.09减少 2.17 个百分点5.2主营业务分地区情况单位:元 币种:人民币地区上海地区北京地区东北地区华北地区华东地区华南地区华中地区西北地区西南地
14、区减：公司内行业间相互抵减合计营业收入933,057,311.611,921,312.0640,511,947.2523,340,679.60360,916,996.6730,484,294.0762,132,191.34779,000.0015,856,286.45-127,313,400.411,341,686,618.64营业收入比上年增减（%）10.35-53.236,393.32240.5866.23102.16319.41-45.5466.5537.465.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明适用 不适用5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明适用
15、不适用5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析适用 不适用5.6 募集资金使用情况5.6.1 募集资金运用适用 不适用单位:万元 币种:人民币承诺项目上海国际设计中心泰州同济家园是否变更项目否否拟投入金额20,000.0028,010.90实际投入金额20,003.0228,399.65是否符合计划进度是是产生收益情况7416.493489.005.6.2 变更项目情况适用 不适用5.7 非募集资金项目情况单位:万元 币种:人民币项目名称四会市中天恒基水务高要市中天恒基水务同济晶度常熟科技园慈溪同济产业园慈溪市文化商务区项目项目金额5,2677,03851,3605,6689,033
16、5,307项目进度在建在建在建在建在建在建项目收益情况尚未产生收益尚未产生收益4,527尚未产生收益尚未产生收益尚未产生收益第 5 页 共 23 页0000上海同济科技实业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要同济华城二期同济城市雅筑宝山大场项目嘉定南翔项目合计34,164108,55684,95072,642383,985/在建在建在建在建/尚未产生收益尚未产生收益尚未产生收益尚未产生收益5.8 董事会下半年的经营计划修改计划适用 不适用5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明适用 不适用5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“
17、非标准审计报告”的说明适用 不适用5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明适用 不适用6 重要事项6.1 收购资产适用不适用6.2 出售资产适用不适用6.3 担保事项适用不适用单位:万元 币种:人民币公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）报告期内担保发生额合计报告期末担保余额合计公司对控股子公司的担保情况报告期内对子公司担保发生额合计报告期末对子公司担保余额合计公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）担保总额担保总额占公司净资产的比例(%)其中：为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的
18、债务担保金额担保总额超过净资产 50%部分的金额上述三项担保金额合计6.4 关联债权债务往来15,000.0032,437.5032,437.5024.4932,437.5032,437.50适用不适用单位：万元 币种：人民币第 6 页 共 23 页关联方向关联方提供资金发生额 余额关联方向上市公司提供资金发生额 余额/上海同济科技实业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要同济大学510.15上海同济后勤产业发展公司中国教育工会同济大学委员会同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司上海同济机电厂有限公司795.005,000.0020.001,100.005,067.061,000.0059,
19、966.07合计795.006,120.0066,543.28其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 0 元，余额 0 元。6.5 重大诉讼仲裁事项适用不适用6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明6.6.1 证券投资情况适用不适用6.6.2 持有其他上市公司股权情况适用不适用单位：元证券代码证券简称 最初投资成本期末账面价值报告期损益报告期所有者权益变动会计核算 股份科目 来源601328 交通银行600833 第一医药合计4,090,000.0021,288.004,111,288.0011,486,200.001,286,572.2812,772,772.2825
20、3,000.00253,000.00113,850.0025,044.36138,894.36可供出售金融资产可供出售金融资产投资投资6.6.3 持有非上市金融企业股权情况适用不适用所持对象名称最初投资成本（元）持有数 占该公司股 期末账面价值量（股） 权比例（%） （元）会计核算科目股份来源申银万国证券股份有限公司上海宝鼎投资股份有限公司1,000,000.0028,754.00809,71228,7540.010.041,000,000.0028,754.00长期股权投资长期股权投资投资购买投资购买合计第 7 页 共 23 页1,028,754.001,028,754.006.8上海同济科
21、技实业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要7 财务会计报告7.1 审计意见本财务报告未经审计。7.2 财务报表合并资产负债表2012 年 6 月 30 日编制单位:上海同济科技实业股份有限公司单位:元 币种:人民币项目附注期末余额年初余额流动资产：货币资金6.11,094,041,165.371,182,230,434.51结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据6.210,000.00应收账款预付款项6.36.5248,469,208.88136,727,469.13206,750,458.60133,403,484.88应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款6
22、.4257,056,050.94283,410,404.21买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计6.66.76.73,944,632,354.135,680,936,248.454,082,421,730.485,888,216,512.68非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款12,772,772.2812,586,617.88长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程6.106.116.126.13142,938,435.01246,901,322.71138,179,749.52140,456,599.42143,838,117
23、.52202,340,918.57124,207,302.65173,668,171.21工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产第 8 页 共 23 页上海同济科技实业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要无形资产6.14168,848,991.13103,355,960.85开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产6.156.166.171,985,896.4414,331,994.2012,049,341.791,985,896.4416,110,619.5012,049,341.79其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：878,465,102.506,559,401,350.
24、95790,142,946.416,678,359,459.09短期借款6.19887,000,000.00916,000,000.00向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项6.206.21296,935,037.621,196,874,613.14479,068,894.431,324,246,606.87卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息6.226.236.241,310,242.2925,549,462.431,273,484.26113,529,135.65822,604.98应付股利其他应付款6.25895,656,
25、293.42773,875,034.25应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计6.266.27182,500,000.005,915,902.583,491,741,551.48362,000,000.001,505,862.093,972,321,622.53非流动负债：长期借款6.281,000,925,000.00686,675,000.00应付债券长期应付款专项应付款6.29645,529.361,152,401.54预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计6.176.302,165,371.0712,11
26、6,500.001,015,852,400.434,507,593,951.912,118,832.477,526,500.00697,472,734.014,669,794,356.54所有者权益（或股东权益）：第 9 页 共 23 页上海同济科技实业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要实收资本（或股本）资本公积6.316.32624,761,516.00227,087,921.33624,761,516.00226,949,026.97减：库存股专项储备盈余公积6.3382,255,222.9482,255,222.94一般风险准备未分配利润6.34390,235,187.75365,
27、223,176.97外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计1,324,339,848.02727,467,551.022,051,807,399.046,559,401,350.951,299,188,942.88709,376,159.672,008,565,102.556,678,359,459.09法定代表人：丁洁民 主管会计工作负责人：王明忠 会计机构负责人：陈瑜母公司资产负债表2012 年 6 月 30 日编制单位:上海同济科技实业股份有限公司单位:元 币种:人民币项目附注期末余额年初余额流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据168
28、,461,147.11275,698,103.74应收账款13.1405,278.65295,278.65预付款项应收利息应收股利其他应收款存货13.21,668,765,772.11907,466.721,629,347,198.551,001,066.72一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款1,838,539,664.5911,486,200.001,906,341,647.6611,334,400.00长期股权投资13.3717,188,832.32716,887,089.36投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理第
29、 10 页 共 23 页11,533,977.4911,472,359.06上海同济科技实业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润第 11
30、页 共 23 页14,166.81389,999.86740,613,176.482,579,152,841.07727,000,000.00987,606.751,968,863.68892,609.59170,296.41645,478,516.27100,000,000.001,476,497,892.701,849,050.001,849,050.001,478,346,942.70624,761,516.00222,216,069.7680,820,129.85173,008,182.7619,166.79519,999.88740,233,015.092,646,574,662.7
31、5716,000,000.001,903,055.441,993,360.10992,089.80273,619.72651,463,663.04199,500,000.001,572,125,788.101,811,100.001,811,100.001,573,936,888.10624,761,516.00222,102,219.7680,820,129.85144,953,909.04上海同济科技实业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计1,100,805,898.372,579,152,841.071,072,637,7
32、74.652,646,574,662.75法定代表人：丁洁民 主管会计工作负责人：王明忠 会计机构负责人：陈瑜合并利润表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币项目一、营业总收入其中：营业收入附注6.35本期金额1,344,135,250.211,344,135,250.21上期金额977,240,335.18977,240,335.18利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本1,296,563,727.89927,787,190.31其中：营业成本6.351,138,772,066.83804,236,997.18利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单
33、红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失6.366.376.386.396.4076,443,987.716,542,842.8271,558,728.943,247,101.59-1,000.0058,264,113.1615,386,259.3656,286,897.05-6,387,076.44加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）-31,540.00投资收益（损失以“”号填列）6.4113,538,589.6420,884,345.19其中：对联营企业和合营企业的投资收益6.4113,280,590.0815,871,186.31汇兑收益（损失以“”号填列）
34、三、营业利润（亏损以“”号填列）61,110,111.9670,305,950.06加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益6.426.436.4414,487,819.4929,226.8017,641.2175,568,704.6519,901,331.8455,667,372.8137,507,241.1018,160,131.717,377,721.741,228,424.1812,764.4776,455,247.6219,806,075.7856,64
35、9,171.8435,162,132.0721,487,039.77第 12 页 共 23 页上海同济科技实业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额6.456.456.460.060.06139,615.8055,806,988.6137,646,135.4618,160,853.150.060.06-3,163,977.0053,485,194.8431,993,745.2621,491,449.58法定代表人：丁洁民 主管会计工作负责人：王明忠 会
36、计机构负责人：陈瑜母公司利润表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加附注13.413.4本期金额4,093,150.0095,579.50346,727.06上期金额2,331,026.50356,161.86销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）6,963,962.68-2,183,698.9620,071.746,810,561.32-3,076,066.3421,245.93-31,540.00投资收益（损失以“”号填列）13.541,685,576.0232,921,588.39其中：对联营企业和合营
37、企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）13.514,492,015.5540,536,084.0013,420.0440,549,504.0440,549,504.0415,792,447.3631,109,172.1235,405.32731.96731.9631,143,845.48107,136.8431,036,708.64五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额113,850.0040,663,354.
38、04-3,209,067.0527,827,641.59法定代表人：丁洁民 主管会计工作负责人：王明忠 会计机构负责人：陈瑜第 13 页 共 23 页上海同济科技实业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要合并现金流量表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币项目附注本期金额上期金额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费
39、返还1,240,194,044.7954,672.041,116,910,113.601,022,066.02收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金6.47.1121,172,641.201,361,421,358.031,253,565,372.35118,597,451.051,236,529,630.671,485,860,103.38客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费55,447,832.53155,821,763
40、.8137,584,026.02129,358,803.31支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额6.47.26.48.1109,653,386.901,574,488,355.59-213,066,997.56218,208,009.861,871,010,942.57-634,481,311.90二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现
41、金第 14 页 共 23 页38,519,784.0410,670,809.75160,661.2149,351,255.0018,123,651.2010,000.0012,471,865.72289,763.01169,206.0012,930,834.7325,631,269.6463,215,932.32上海同济科技实业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金-833,135.98投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的
42、现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金17,300,515.2232,050,739.7819,140,000.0019,140,000.001,040,000,000.0088,847,201.96-75,916,367.2350,000,000.00992,050,000.00收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金6.47.361,000,000.001,120,140,000.00934,250,000.0059,800,000.001,101,850,000.00527,730,000.00分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利
43、、利润106,049,383.7823,165,213.1541,226,883.807,321,061.52支付其他与筹资活动有关的现金6.47.45,347,766.67筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额1,045,647,150.4574,492,849.5541,906.39-106,481,501.841,138,219,840.76568,956,883.80532,893,116.20-106,951.77-177,611,514.701,231,552,036.14六、期末现
44、金及现金等价物余额6.48.31,031,738,338.921,053,940,521.44法定代表人：丁洁民 主管会计工作负责人：王明忠 会计机构负责人：陈瑜母公司现金流量表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币项目附注本期金额上期金额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计第 15 页 共 23 页1,591,130.58318,318,275.71319,909,406.29917,4
45、28.195,905,803.10818,787.31330,011,001.82337,653,020.422,308,391.84205,108,175.14207,416,566.981,838,558.434,390,085.84904,189.86371,653,513.72378,786,347.85上海同济科技实业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计
46、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额-17,743,614.133,800,000.00
47、37,583,833.061,191.2141,385,024.27374,092.21374,092.2141,010,932.06577,000,000.00577,000,000.00665,500,000.0042,046,180.95707,546,180.95-130,546,180.9541,906.39-107,236,956.63275,698,103.74168,461,147.11-171,369,780.875,945,015.7212,417,087.6648,000.0018,410,103.3826,296.0065,109,749.0065,136,045.00
48、-46,725,941.62487,000,000.0059,800,000.00546,800,000.00327,000,000.0018,023,599.51345,023,599.51201,776,400.49-106,951.77-16,426,273.77244,408,150.12227,981,876.35法定代表人：丁洁民 主管会计工作负责人：王明忠 会计机构负责人：陈瑜第 16 页 共 23 页上海同济科技实业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要合并所有者权益变动表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币本期金额归属于母公司所有者权益一项目实收资本（或股本）资本公
49、积减：库存股专项储备盈余公积般风险准未分配利润其他少数股东权益所有者权益合计备一、上年年末余额624,761,516.00226,949,026.9782,255,222.94365,223,176.97709,376,159.672,008,565,102.55加：会计政策变更前期差错更正其他二、本年年初余额三、本期增减变动金额（减少以“”号填列）624,761,516.00226,949,026.97138,894.3682,255,222.94365,223,176.9725,012,010.78709,376,159.6718,091,391.352,008,565,102.5543,
50、242,296.49（一）净利润（二）其他综合收益138,894.3637,507,241.1018,160,131.71721.4455,667,372.81139,615.80上述（一）和（二）小计（三）所有者投入和减少资本1所有者投入资本138,894.3637,507,241.1018,160,853.1523,095,751.3523,095,751.3555,806,988.6123,095,751.3523,095,751.352股份支付计入所有者权益的金额3其他（四）利润分配-12,495,230.32-23,165,213.15-35,660,443.471提取盈余公积2提取
51、一般风险准备第 17 页 共 23 页上海同济科技实业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要3对所有者（或股东）的分配-12,495,230.32-23,165,213.15-35,660,443.474其他（五）所有者权益内部结转1资本公积转增资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损4其他（六）专项储备1本期提取2本期使用（七）其他四、本期期末余额624,761,516.00227,087,921.3382,255,222.94390,235,187.75727,467,551.022,051,807,399.04单位:元 币种:人民币上年同期金额归属于母公司所有者权益
52、项目实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他少数股东权益所有者权益合计一、上年年末余额624,761,516.00233,033,140.4077,615,488.85256,166,012.10324,187,905.621,515,764,062.97加：会计政策变更前期差错更正其他二、本年年初余额三、本期增减变动金额（减少以“”号填列）624,761,516.00233,033,140.40-3,168,386.8177,615,488.85256,166,012.1035,162,132.07324,187,905.6289,421,142.881
53、,515,764,062.97121,414,888.14（一）净利润35,162,132.0721,487,039.7756,649,171.84第 18 页 共 23 页上海同济科技实业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要（二）其他综合收益-3,168,386.814,409.81-3,163,977.00上述（一）和（二）小计（三）所有者投入和减少资本1所有者投入资本-3,168,386.8135,162,132.0721,491,449.5875,250,754.8275,250,754.8253,485,194.8475,250,754.8275,250,754.822股份支付计
54、入所有者权益的金额3其他（四）利润分配1提取盈余公积2提取一般风险准备3对所有者（或股东）的分配4其他（五）所有者权益内部结转1资本公积转增资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损4其他（六）专项储备1本期提取2本期使用（七）其他-7,321,061.52-7,321,061.52-7,321,061.52-7,321,061.52四、本期期末余额624,761,516.00229,864,753.5977,615,488.85291,328,144.17413,609,048.501,637,178,951.11法定代表人：丁洁民 主管会计工作负责人：王明忠 会计机构负责
55、人：陈瑜第 19 页 共 23 页上海同济科技实业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要母公司所有者权益变动表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币本期金额项目实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计一、上年年末余额624,761,516.00222,102,219.7680,820,129.85144,953,909.041,072,637,774.65加：会计政策变更前期差错更正其他二、本年年初余额三、本期增减变动金额（减少以“”号填列）624,761,516.00222,102,219.76113,850.0080,820,129.
56、85144,953,909.0428,054,273.721,072,637,774.6528,168,123.72（一）净利润（二）其他综合收益113,850.0040,549,504.0440,549,504.04113,850.00上述（一）和（二）小计113,850.0040,549,504.0440,663,354.04（三）所有者投入和减少资本1所有者投入资本2股份支付计入所有者权益的金额3其他（四）利润分配1提取盈余公积2.提取一般风险准备3对所有者（或股东）的分配4其他（五）所有者权益内部结转1资本公积转增资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损4其他第 2
57、0 页 共 23 页-12,495,230.32-12,495,230.32-12,495,230.32-12,495,230.32上海同济科技实业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要（六）专项储备1本期提取2本期使用（七）其他四、本期期末余额624,761,516.00222,216,069.7680,820,129.85173,008,182.761,100,805,898.37单位:元 币种:人民币上年同期金额项目实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计一、上年年末余额624,761,516.00226,578,772.7776,180
58、,395.76103,196,302.241,030,716,986.77加：会计政策变更前期差错更正其他二、本年年初余额三、本期增减变动金额（减少以“”号填列）624,761,516.00226,578,772.77-3,209,067.0576,180,395.76103,196,302.2431,036,708.641,030,716,986.7727,827,641.59（一）净利润（二）其他综合收益-3,209,067.0531,036,708.6431,036,708.64-3,209,067.05上述（一）和（二）小计-3,209,067.0531,036,708.6427,82
59、7,641.59（三）所有者投入和减少资本1所有者投入资本2股份支付计入所有者权益的金额3其他（四）利润分配1提取盈余公积2.提取一般风险准备3对所有者（或股东）的分配4其他第 21 页 共 23 页上海同济科技实业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要（五）所有者权益内部结转1资本公积转增资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损4其他（六）专项储备1本期提取2本期使用（七）其他四、本期期末余额624,761,516.00223,369,705.7276,180,395.76134,233,010.881,058,544,628.36法定代表人：丁洁民 主管会计工作负责人
60、：王明忠 会计机构负责人：陈瑜第 22 页 共 23 页上海同济科技实业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。7.4 本报告期无前期会计差错更正。7.5 企业合并及合并财务报表7.5.1 合并范围发生变更的说明本公司下属子公司上海同济工程有限公司投资了上海世渊环保科技有限公司，公司注册资金 1500万，上海同济工程有限公司投资 900 万，占比 60%，并于 2012 年 5 月完成工商变更手续，于 2012 年内纳入合并报表范围。本公司间接持股 21%的上海同济普兰德生物质能股份有限公司、本公司间接持股 36%的上海世渊环保科技有限公司、间接持股
61、 24%的浙江同济产业园股份有限公司、间接持股 26.25%的上海同济科技园孵化器有限公司和上海同济科技园企业管理有限公司、间接持股 35%的上海索埃置业有限公司、间接持股 36%的上海同普投资管理有限公司和常熟同济科技园有限公司、间接持股 47.2%的慈溪同济科技园置业有限公司、间接持股 50%的上海同瑞房地产开发有限公司和上海同文置业有限公司，本公司的持股比例虽在半数以下或半数，但本公司能决定其财务和经营政策，拥有实际控制权，故纳入合并报表范围。7.5.2 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体7.5.2.1 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体单位:元 币种:人民币名称上海世渊环保科技有限公司第 23 页 共 23 页期末净资产13,850,674.99本期净利润-105,076.36
