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1、2024年会计主管岗位职责会计主管岗位职责11、完成所负责公司日常账务处理、编制会计报表及各项内部管理报表;2、负责日常纳税申报及各项税务报表报送，与主管税务机关沟通，维护税企关系;3、协助财务经理做好预算编制、内部审计、年度审计及相关配合工作;4、负责各子公司滚动资金计划和预算执行报表的收集与审核;5、及时学习公司相关制度及各项财税政策;6、完成上级领导交办的其他工作。会计主管岗位职责21、业务主管职位，独立负责工作小组，给下级成员提供引导或支持并监督他们的日常动;2、协助会计经理编写公司的各项财务计划、财务预算;3、负责对预算的执行情况进行监控;4、协助会计经理编制、审核财务统计报表;5、
2、负责及时提供数据资料及各项费用统计及策略分析报告。会计主管岗位职责31、审核合同、整理资料、并及时登记台账;2、根据原始凭证编制记账凭证，开展项目核算工作;3、审核会计科目、负责各类财务报表编制;4、协助主管领导开展财务核算及各数据统计工作;5、协调监督项目会计日常核算工作，确保核算规范性;5、协助主管领导应对内外部审计及各类监督检查;6、完成上级领导交办的其它工作。会计主管岗位职责41、进行公司收入、支出及成本费等财务核算，对公司的经营活动、往来款项、财产物资如实进行全面的记录、反映、监督;2、接受税务、审计等部门的检查、监督，及时、准确提供所需的各项资料，与各方保持良好的沟通及协调;3、现
3、金及银行收付处理，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票;4、负责审核公司各项成本的支出，进行成本核算、费用管理、成本分析，并定期编制成本分析报表;5、负责与银行、税务等部门的对外联络。6、负责每月利润及工资核算;7、规范工厂成本核算流程，制订相关的制度及流程;8、员工备用金审核及报销等;9、负责工厂人事模块的相关工作。会计主管岗位职责51、 审核日常费用报销单据，提交财务经理。2、 会计即日工作安排检查督促，日常负责财务所有会计凭证的审核检查。3、 每月工资表的考勤及核算等审核。4、 日常促销活动单的审核检查、促销费用及挂账的账务处理、活动的评估分析。5、 落实公司预算管理体系指标
4、考核，对指标完成情况进行过程控制和总结分析。6、 指导税务会计网上报税及发票的领购。7、 月初3号前跟进及检查结算会计的供应商成本表，负责供应商成本核算，结转收入成本包括供应商当月销售收入、租金扣点的核对、帐务处理，指导往来会计按供应商户逐个挂应付帐款往来，跟进往来会计清查应付货款，确保往来准确。8、 月末当日及时安排对库存商品（XXX）的盘点及跟进盘点报告的处理。9、 月末及时指导会计进行现金、银行存款、商务卡、电费、收据、发票的现场盘点及盘点表的落实。10、月末结账前检查核对各级账目，包括费用预提、待摊科目、固定资产折旧、低值易耗品摊销等的数据准确，待处理财产损溢是否结平，收银员长短款是否
5、异常，是否挂个人往来帐扣取，银行存款是否核对好，特别是信用卡、POS机的核对，商务卡是否帐务处理正确，促销费用平帐是否及时，促销费用帐务处理是否正确，若是要供应商承担部份促销费用是否挂供应商往来。月底是否安排盘查出纳现金和收银员备用金，检查出纳每日营业款是否及时缴在银行。月中安排会计人员抽查现金房人员出入是否有登记。月终结转各项收入成本及税费等帐务处理。11、协助配合财务经理工作，负责与财政、税务、银行等有关部门保持密切联系，沟通信息，发挥承上启下的作用。12、完成领导交办的其他工作。1、 核对供应商当月销售，根据合同核对租赁扣点，计算出供应商往来成本额。（根据每一档的促销活动设置促销编码，包
6、括促销期限、结算扣款率、回款率，依审批表录入系统同时做一份电子档）同时对每一档活动进行跟踪。2、 根据合同核对供应商费用扣取项和代扣税额。3、 每月1号前要求各部门（营运部、企划部、招商部、工程部）提交待扣供应商合同外费用明细，（并于2号前全部录入POS系统）。4、 计算出实付供应商往来成本额。（电子档与系统相符）。5、 打印供应商往来结算单（4号到5号）。6、 与供应商往来核对（6号到10）。7、 收取供应商税票，并做好税票收取登记本，待月中抵扣验证时一起交税务往来会计，收集自行完税证明，分结算方式汇总结算单同时打印汇总表交财务经理（11日到15）8、 根据供应商（提供增值税专用发票）扣取费
7、用，开具收据或发票给供应商，并做登记9、 将收款收据，发票记账联提交给费用会计，并做好签收登记。日销售会计岗位职责1、核对供应商当月销售，根据合同核对租赁扣点，计算出供应商往来成本额。2、根据合同核对供应商费用扣取项和代扣税额。3、每月2号要求各楼层提交待扣供应商合同外费用明细，并于3号录入POS系统。4、计算出实付供应商往来结算额。5、开具供应商往来结算单。6、与供应商往来核对。 根据各部门领导审批结算付款单于每月15-20日交出纳主管 对结算单未签字、未提供完税凭证及税票的进行跟踪 对当月所有促销扣点进行核对并审核（25-30）7、收取供应商税票，并做好税票收取登记本。待月中抵扣验证时一起
8、交税务往来会计。8、根据供应商扣取费用，开具收据或发票给供应商。9、将收款收据，发票记帐联提交给费用会计，并做好签收登记。费用会计岗位职责：1、进行日常费用报销凭证的处理。2、每日根据现金出纳出具的收银报表填制销售收入凭证。3、月未待摊费用的摊销。4、员工个人往来的平帐、催收。5、月底出纳现金，收银员备用金、购物卡等的盘查，与集团核对往来。6、银行存款核对，编制“银行存款余额调节表”。税务往来会计岗位职责1、做好与商户的账务核对工作，并依据审核无误的付款凭证填制记账凭证2、供应商税票的验证及帐务处理。3、税务报表的报送、收款收据、发票的税务领取、缴销及公司内部领取使用的登记、缴销。4、税务报表
9、在网上进行国税、地税、统计局的报表报送及完税。5、负责处理、督促有关部门解决结算存在的问题并及时处理，并向上级领导汇报。6、核对供应商往来，上月挂帐余额应与本月付款余额一致，不一致有差异查明原因，并于每月5号汇总出具供应商往来差异表，交财务经理审核进行处理。7、协助出纳主管月初POS机银联刷卡帐户的核对。出纳（主管）职责1、据审批完整的报销单据报销付款，严格审查原始报销凭证的真实性，合法性，准确性，和完整性，审核相关人员的签名和审批情况，对不符合要求的报销凭证，出纳人员有权拒绝。2、据审批完整的供应商结算付款单据提交网银付款，注意收款人和开具发票的人要一致，收款帐号要核准，然后提交财务经理审单
10、。3、在网银己提交并付款成功的结算单上加 盖“己付款”章，对于付款没成功的结算单据跟踪，查明原因，经财务经理审核重新付款。4、负责供应商费用收取。5、做好银行日记帐登记，日清月结，保证帐实相符，能随时提供资金帐面余额情况。6、月终进行库存现金盘点，编制库存现金盘点表，现金日记帐和银行日记帐与总帐核对相符。7、据月度资金使用预算跟踪集团资金下拔情况，并及时告知财务经理。8、检查，指现金出纳日常工作。9、月初POS机银联刷卡帐户的核对。10、熟练掌握银行存款及现金等资金动态，每天实事求是编制银行存款及现金库存报告上报资金管理部11、严格遵守集团的收支两条线的资金管理原则，按时上交各项收入，不得擅自
11、坐支营业收入，不得擅自公款私存12、在业务上服从集团资金管理领导，协助集团资金管理部办理其他相关银行业务。出纳员岗位职责1、每日清点收银员缴入保险箱的缴款袋，详细清点支票、信用卡等，与各营业点收银员收入报表核对相符后将款项存入开户银行,并将存款单交收益会计做帐务处理。2、负责安全及时的与银行传递各种票据，并将收到的票据分门别类的交予各会计做帐务处理。3、按会计审查程序重新审核办理报销的单据。4、协助收取收银员每日的营业款5、负责收银员后台系统的缴单6、负责收银员系统的对帐7、负责商户电卡的制作及电费的收取8、负责商务卡的制作、销售收款及缴存银行。9、负责及时收回注销购物卡。10、每日检查库存购
12、物卡与购物卡日记帐是否相符。11、完成会计主管交办的其他工作。会计主管岗位职责61、按照公司费用报销制度规定，审核分管分公司的报销单据及付款申请单2、根据公司出纳提供的结账票据、报销凭证进行分管分公司的凭证处理3、在集团规定期限内对分管分公司进行报表审批并完成提交，对报表内容负责4、月底核实分管分公司的仓库明细账，进行账务处理，并与项目盘点人进行核对，保证账实、账账相符5、按时完成分管分公司的纳税申报及缴纳工作，包括所得税、增值税、附加税、及其其他地方税附加税等6、分管分公司月度、年度预算执行情况分析并上报7、进行分管分公司及各服务中心的月底、半年度、年度财务分析，并对成本费用进行跟踪分析，提
13、出控制方案8、报送分管分公司各类财务口径的经营报表9、EAS财务系统的相关权限设置10、与地产公司对接完成地产委托业务的结算，包括案场、细部、空盘管理费、顾问服务费、泳池、会所等业务内容，做好相关台账；反馈欠费结果并协助业务口回款11、分管分公司的的预算制定、执行、及管控12、每月初装订上月凭证，打印明细账，整理其他财务资料，并装订成册，保证财务档案的完整、连续、安全会计主管岗位职责71、熟悉全盘会计工作流程，负责财务部会计核算、会计监督、账务管理管理工作。2、根据实际业务变化定期修定并完善相关财务制度、流程。3、协助财务经理制定财务工作计划，为公司制定年度经营计划及费用计划提供数据。4、负责
14、审核原始单据及各岗位凭证，指导各岗位进行账务处理。5、定期检查往来账款，督促会计及时催收超期款项，异常账款及时上报，负责公司各项债权债务的清理工作。6、负责审核费用报销单据，费用开支范围和标准，审核费用单据的合法性、合理性和真实性，审核费用审批手续是否符完整。7、了解资金情况，协助财务经理安排资金使用，定期检查公司库存现金和银行存款及是否账实相符。8、核对收入、成本，保证数据准确；负责月末结转成本及月度结账工作。9、按时完成纳税申报、所得税汇算清缴及其他税务工作。10、定期组织财务人员盘点库存商品及固定资产，出具报告并跟踪差异解决。11、负责会计凭证、账册、档案的归档及管理工作。12、完成领导交办的其他工作。会计主管岗位职责81、负责管理日常财务管理和成本控制，开展全面预算管理，合理控制费用支出2、负责全盘账务审核、各类合同审核3、按期汇集、计算和分析成本控制情况,编制内部财务分析报表4、负责提出可行的建议和措施，协助领导制订完善公司财务制度，并推动执行5、负责公司有关税务申报工作，规范公司发票管理及纳税工作6、负责公司固定资产处置和各类资产采购的财务审核会计主管岗位职责91、按学校领导的要求，编制学校经费预算，有计划地合理使用资金。随时进行控制，向领导提供预算执行情况的分析和考核，以利于学校领导采取措施，
