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1、机密 严禁复制或转发亚洲资源集团简介亚洲资源集团简介亚洲资源集团亚洲资源集团概况介绍概况介绍集团集团概览概览:亚洲资源集团是一家立足亚太地区，投资于中国长期需求旺盛的矿产资源的集团经验丰富的团队有着独一无二的傲人过往业绩，创始人共投资创始人共投资18个项目，累计金额个项目，累计金额3.24亿美元，已经实现回亿美元，已经实现回报约报约14亿美元，退出和部分退出项目总回报约亿美元，退出和部分退出项目总回报约19.9亿美元，约为投资金额的亿美元，约为投资金额的7.7倍，总内部收益率倍，总内部收益率107.7%团队的创始人与中国战略合作伙伴保持紧密联系擅长于控股收购，积极参与项目管理，侧重投资价值有大
2、幅提升潜力的资源类资产和项目的控股股份重点资产重点资产:铁矿石、动力煤/ 焦煤、铜、金、银、镍、钾、铬、铅、锌、锡、钨、锗、锑、钒、钼、锆和其他矿种及资源重点地域重点地域:中国、印尼、蒙古国、澳大利亚、越南、老挝、俄罗斯、缅甸等亚太地区国家精英团队精英团队:核心团队拥有12名在私募投资和采矿及资源开发方面总经验超过230年的专业投资人士、行业精英和技术专家共同创始人在过去的六年合作了众多项目亚洲资源共同创始人、首席执行官及投资总监朱健一先生在亚洲私募股权投资领域有着数一数二的过往业绩，累计投资金额2.51亿美元，回报总额13.5亿美元，内部收益率104.3%，投资回报5.4倍以上。投资组合已实
3、现回报5.9倍，内部收益率106.8%亚洲资源共同创始人及总裁赵立志先生是中国最有名望的冶金矿业专家之一，特别是在国内外矿业项目设计、建设和开发方面经验丰富。在过去的30余年中，共指挥和参与了遍布20个国家的36个资源和基础建设项目，累计项目价值逾40亿美元，为投资人提供了丰厚回报与中国钢铁、有色金属和冶金行业的战略领军企业保持密切的合作关系拥有经验丰富的行业顾问团队网络，与知名行业伙伴建立了长期合作关系目前在管理资产目前在管理资产:管理团队黄金投资多个矿产资源项目，分布于中国、印尼、蒙古国、老挝等亚洲资源最重要的目标国家资产包括铁矿石、钒钛磁铁矿砂（VTM）、铜、锌、锆及其他亚洲资源的目标矿
4、种亚洲资源的管理团队在过去两年内为该资产组合成功融资1亿美元，目前正在进行第二期252美元的融资，主要目标资产为印尼投资X多机密 严禁复制或转发 | 2无可比拟的过往投资业绩：已经实现和部分实现投资回报逾7.7倍私募股权投资经验与丰富行业知识和项目运营技术专长的完美结合直接受益于中国和其他区域新兴市场的强大和稳健的经济发展多元化的退出方式控股投资项目，积极参与项目管理保守谨慎，深度价值投资，投资组合目标回报大于4倍立足中国经济的持久增长，无需支付立足中国经济的持久增长，无需支付中国资产估值的高溢价中国资产估值的高溢价对冲/获益于源源不断的通胀压力与中国行业领军企业建立强大关系网络，紧密联系竞争
5、优势竞争优势机密 严禁复制或转发 | 3目标资产的战略筛选目标资产的战略筛选控股项目控股项目保守谨慎，深度价值保守谨慎，深度价值投资投资参与管理，创造价参与管理，创造价值值退出为导向的投资方退出为导向的投资方式式投资战略投资战略着眼中国净进口、长期缺乏的主要矿产资源侧重毗邻中国、运输条件便利的亚洲区域内国家投资控股股权或有重大消极控制权的少数股份组建有效激励的管理团队项目预期无杠杆资本回报率大于4倍，投资期3 4年重点关注有可观升值潜力的进入估值低、未被发现的独立或特别情况项目将团队的运营经验应用到项目公司聘请行业知名的第三方完成勘探工作，提高项目规模开展详细的可行性研究和制定开采计划，以进一
6、步降低项目层面的风险以EPC的方式承包建设并获得有追索权的项目融资为在资本市场和战略并购市场的交易开辟通道侧重新兴市场的最低成本生产商重点关注中国的需求和短缺控股股权和全面管理使方式退出更加多样化机密 严禁复制或转发 | 4金属金属亚洲资源重点地区亚洲资源重点地区背景背景金金中国、印尼、蒙古和其他亚洲国家投资逐渐成为黄金市场的主要动力，投资需求占总需求的比例也从2002年的9%上升到2010年的31%，预计2012年该比例将上升到43.5%中国和亚洲其他国家未来很有可能成为黄金的大买家铜铜中国东北部、蒙古国、印尼和其他亚洲国家在可预见的未来，全球铜市场需求强劲，将由2010年的1900万吨攀升
7、到2016年的2500万吨中国2009年铜需求量上涨38%，预计2011年继续上涨10%我们将抓住收购和开发铜资产的机会，并借助中国的旺盛需求退出煤煤中国北部、东北部、蒙古国、印尼和其他东南亚国家中国已经成为主要的煤炭净进口国，2010年净进口动力煤4500万吨，焦煤3800万吨分析员预测动力煤海运市场的短缺将持续到2016年，主因是基础建设问题，特别是澳大利亚，以及优质硬焦煤的供应有限亚洲各国对于动力煤的需求强劲，带来了市场的坚挺，缺口的增加以及价格的高企我们将抓住低成本、具备运输条件的煤炭资产的投资机会，并在中国退出铁矿石铁矿石中国东北部、蒙古国及印尼长期来看，由于工业化和城市化的进一步发
8、展，中国海运铁矿石需求看好，2010至2016年预计年增长率达到8%铁矿石开采成本的上升为价格的进一步攀升奠定了基础我们将抓住投资优质铁矿石资产的机会，并借助中国日益增长的需求退出重要主题重要主题机密 严禁复制或转发 | 5亚洲资源重点投资在勘探、可研、建设和产能提升阶段的勘探风险极低，估值折价很高的资产侧重投资勘探风险小、估值折价大的资源类资产侧重投资勘探风险小、估值折价大的资源类资产机密 严禁复制或转发 | 6地质目标普查及勘查发现矿藏完成概括性研究初步勘探详细勘探钻孔确定矿藏估值标准银行级资源确定完成预可研勘查完成可研报告确定详细的生产计划、资本支出计划、成本结构和生产指标项目融资到位建
9、设地下矿的竖井/巷道，选矿厂和精炼厂（如需要），职工生活园区以及水电运输等设施购置机械设备、车辆，签署包销协议 开始生产全面达到设计产能 各项目的矿龄不同，但一般在20年左右8 12倍倍主要工作主要工作项目阶段项目阶段预计投资回报预计投资回报投资案例投资案例6 7倍倍4 5倍倍预预可研可研可研可研 建设建设 / 产能提升产能提升稳定生产印尼铁矿砂黑珍珠项目，已实现2倍以上投资者回报。项目目前估值超过6亿美元（成本1500万美元）印尼铁矿砂墨金项目，部分实现回报3.3倍，价值提升潜力巨大西部矿业实现回报7.2倍亚洲资源投资重点亚洲资源投资重点2 4倍倍II管理团队管理团队机密 严禁复制或转发 |
10、 7亚洲资源组织结构图亚洲资源组织结构图朱健一朱健一 首席执行官兼投资总监首席执行官兼投资总监地质地质 / 工程工程项目管理项目管理政策政策 / 法律法律 / 税务税务赵立志赵立志总裁总裁行业行业顾问委员会顾问委员会机密 严禁复制或转发 | 8赵雄邹健邢新田 朱鸿民李国忠焦玉书李新创郑文华贾国志杨华峰孙杰英孙杰英 副总裁副总裁政策 / 法律 / 税务张宇红张宇红 董事董事商业计划 / 项目融资薄立薄立 董事董事储量评估 / 可行性研究李忠新李忠新 董事董事项目运营许建文许建文 副总裁副总裁采矿 / 地质赵明昌赵明昌董锦明董锦明 副总裁副总裁项目管理创始人背景介绍创始人背景介绍朱健一先生朱健一先
11、生赵立志先生赵立志先生投资2500万美元回报20.3倍10年以上亚洲地区私募股权投资经验2008年至2009年，任奇力资本董事总经理、大中华区主管兼全球投资委员会成员。香港办公室三位高级负责人之一，领导17名专业人士，负责大中华区的所有投资活动2007年至2008年，任德意志银行董事总经理，全球信贷交易部大中华区主管，兼大中华区直接投资、私募股权及大宗商品部门主管，领导12名专业人士，负责大中华区的所有投资和金融活动1997年至2007年，高盛亚洲及日本自2003年起，任高盛亚洲特别情况集团中国部执行董事高盛日本直接投资集团及高盛亚洲特别情况集团中国部的创始成员共投资9个项目，累计投资金额2.
12、51亿美金，投资内部收益率104.3%，投资回报5.4倍。投资组合已实现回报约5.9倍，实现投资内部收益率106.8%中国最富经验和最受尊敬的冶金矿业专家之一30余年矿业和资源开发的经验在过去的30余年中，共指挥和参与了遍及20个国家的36个资源和基础建设项目，累计项目价值逾40亿美元担任秦皇岛冶金设计研究院院长十余年，管理400余名工程师和科学家担任中国冶金科工集团公司高级技术顾问的五年期间，为其所有的海外并购项目担任顾问在中国的钢铁、矿业和冶金领域有强大的关系网络过去5年在中国、印尼和蒙古国共完成9个矿业投资项目，总投资额超过4千万美金印尼铁矿砂黑珍珠项目投资成本1500万美元，已完成多轮
13、融资，其中2倍的投资者回报已经实现印尼铁矿砂墨金项目I，投资成本1200万美元，在2008年部分实现3.3倍投资回报，预计全部退出后将实现更高的投资回报机密 严禁复制或转发 | 9无锡尚德太阳能投资3900万美元回报7.2倍西部矿业投资3350万美元回报7.4倍蒙西水泥投资3340万美元回报3.6倍中兴通讯创始人投资业绩概览创始人投资业绩概览机密 严禁复制或转发 | 10注：(1) 基金经理从公开和非公开渠道搜集了有关创始人投资往绩的基金经理认为真实可靠的信息，在某些情况下，基金经理做了自认为保守的假设。(2) 朱健一的投资往绩基于就亚洲资源资本所知的公开信息，某些投资在朱先生离开高盛后才退出
14、。 (3) 2006年11月赵立志率领联合矿业团队投资1200万美元于印尼铁矿砂项目B。2008年9月朱健一率领奇立资本团队投资2700万美元于印尼铁矿砂项目B。2010年4月，朱先生和赵先生，在第三方投资者的支持下，从奇立资本以2900万美元（不含交易费50万美元）回购本项目(4) 公司在朱先生卸任后的2010年1月上市，因此朱先生对于投资在上市后的退出时间没有影响。上市后的17个月，公司月平均市值达2亿3700万美元，相当于投资的2.2倍，2011年5月由于市场对在美上市的中国企业的负面看法及房地产市场的整体衰退，该投资的市场价值跌至低于投资成本。(5) 赵立志在任联合矿业首席执行官期间率
15、领团队完成8个投资项目，联合矿业是一家致力于亚太区矿业资产投资和开发的私营公司，该8个资产目前由亚洲资源集团和联合矿业共同管理。(6) 印尼铁矿砂项目A自2010年起，在亚洲资源团队的共同管理下，项目公司已完成多轮融资，亚洲资源相信这些融资交易可以很容易地支持至少1亿美金的项目估值，是最初投资成本1500万美金的6.7倍，持有期2年半。1亿美金中的2500万已经回馈给投资者，剩余的7500万将在未来的12-18个月内实现兑现和回馈。(7) 投资总额的一半，即375万美金将在某些特定的里程碑事件实现后注入。朱健一先生是亚洲资源集团共同创始人、首席执行官及投资总监。朱先生拥有15年金融行业从业经验
16、，过去12年重点进行亚洲地区的私募股权投资。朱先生在任职于高盛直接投资部门、德意志银行以及奇力资本的10年间主要侧重于中国、日本和印尼的交易。2000年至2002年，朱先生作为高盛日本直接投资集团的创始成员，集中进行在日本的私募股权投资。2002年至2007年，作为高盛亚洲特别情况集团中国部创始成员，朱先生率领团队完成众多里程碑式交易，包括尚德电力和西部矿业。2007年4月至2008年6月，朱先生曾任德意志银行直接投资即结构融资部门董事总经理兼大中华区主管，主要负责大中华区的私募股权投资、结构融资以及大宗商品业务。2008年6月，朱先生以董事总经理兼大中华区主管的身份，加入了其原高盛同事创办的
17、奇力资本。2009年12月，朱先生离开了奇力资本，并和他的合作伙伴赵立志先生共同创立了亚洲资源集团，致力于亚洲矿产资源项目的投资。朱先生毕业于日本早稻田大学，获得经济学专业文学士学位。他能够讲流利的英语、中文和日文。机密 严禁复制或转发 | 11朱健一朱健一 ：共同创始人、首席执行官及投资总监：共同创始人、首席执行官及投资总监赵立志赵立志 ：共同创始人及总裁：共同创始人及总裁赵立志先生是亚洲资源集团的共同创始人及总裁。赵先生是中国最富经验和最受尊敬的冶金矿业专家之一，有30年亚洲矿业经验，特别是在矿业项目勘探、 工程、承包、融资、建设和生产方面颇有造诣。赵先生在其职业生涯中曾担任多个国内外矿业
18、和能源项目的高级管理职务。他与众多的战略投资者、政府机构和矿业研究机构建立了密切的关系。赵先生的矿业生涯始于1980年，当时就职于秦皇岛冶金设计研究院，一所国家甲级矿山设计研究院，赵先生最终晋升到党委书记兼院长，管理技术人员400余人。1995至2001年，赵先生任秦皇岛国际经济技术合作公司总经理和北京双中立投资管理公司总经理，他主要负责开发国际矿业项目及工程承包项目。2001至2006年，赵先生曾任中国冶金科工集团公司高级顾问，2004至2006年，曾任北京秦冶经合科贸有限公司总裁。近期，自 2006年至2010年，赵先生任联合矿业总裁。联合矿业是一家总部设在北京的全球矿业勘探和开发公司，其
19、子公司为寰宇矿业。在他的领导下，联合矿业投资了包括铁矿石、钒钛磁铁矿砂、金矿、动力煤、铜矿和锆矿在内的多种资源项目。赵先生曾被多家国内外大型公司聘请为技术咨询顾问，并被国家开发银行（CDB） 特聘为技术金融专家。赵先生毕业于北京科技大学，于1980年获得选矿专业学士学位，现任该大学的客座教授。机密 严禁复制或转发 | 12作为亚洲资源集团共同创始人，赵先生被公认为中国最有名望的冶金矿业专家之一。他在过去的30余年中，除了领导完成前述的8个投资项目外，他还指挥和参与了位于四大洲、20个国家的36个项目，累计金额逾40亿美元。重点项目如下：赵立志先生领导和参与的重大项目赵立志先生领导和参与的重大项
20、目机密 严禁复制或转发 | 13设计、开发和施工建设的中国项目设计、开发和施工建设的中国项目6个铁矿石项目5个金矿项目某石灰岩项目某钢铁厂山西省某电厂黑龙江省某水泥厂与中冶集团合作的国际项目与中冶集团合作的国际项目印尼某铁矿石和镍矿项目澳大利亚某铁矿石项目蒙古国铁矿石和焦煤项目委内瑞拉某铁矿石和球团厂项目塞内加尔某铁矿项目的施工建设马达加斯加和沙特阿拉伯的铝土矿项目秘鲁某铜矿项目塞内加尔某电厂的施工建设开发和施工建设的国际项目开发和施工建设的国际项目委内瑞拉某铁矿石项目老挝某铁矿和金矿项目沙特阿拉伯某磷矿项目泰国某炼油厂沙特阿拉伯净水管道项目两个在中国的工程、采购和施工建设项目团队成员团队成员
21、职位职位职责职责资历资历薄立薄立董事储量评估 / 可行性研究薄立先生有21年矿业、工程和技术经验 薄先生在软件开发和系统管理方面颇有造诣他曾担任中国多家大型科技企业的高级管理职务张宇红张宇红董事商业计划 / 项目融资张宇红女士有22年中国大型企业管理工作经验，曾担任多家中国大型企业高级管理职务和首席运营官李忠新李忠新董事项目运营李忠新先生有21年矿业项目管理、运营和执行经验他曾担任多个国内外矿业建设项目的高级管理职务，包括秦冶经合科贸有限公司副总经理，负责管理海外矿业建设项目以及秦皇岛国际经济技术合作公司常务副总经理 孙杰英孙杰英副总裁政策 / 法律 / 税务孙杰英先生拥有22年企业工作经验，
22、包括6年矿业经验孙先生曾参与多个中国铁矿和煤矿项目的尽职调查工作他曾任秦冶经合科贸有限公司项目经理董锦明董锦明副总裁项目管理董锦明先生有14年项目建设、管理经验董先生在工程、现场建设管理和交易谈判方面有非常丰富的经验他曾任秦冶经合科贸有限公司和中国建筑工程总公司项目经理许建文许建文副总裁采矿 / 地质许先生有21年地质调查与找矿经验，特别是在金矿地质普查颇有建树许先生曾参加金矿地质普查项目15项，其中担任项目负责人或主任工程师组织实施项目8项管理团队管理团队 机密 严禁复制或转发 | 14我们的行业顾问委员会由10名经验丰富的知名行业专家组成。这些顾问帮助我们进行潜在投资项目的尽职调查，同时也
23、可以提供项目发掘和创造价值的资源网络，也可以做为投资组合公司管理层的潜在人选。行业顾问委员会行业顾问委员会 机密 严禁复制或转发 | 15顾问顾问资历资历赵雄赵雄赵雄先生曾任美铝亚太区副总裁兼中国轧制业务总裁赵先生有20余年中国及国际大型企业管理经验邹健邹健邹健先生是一名教授级高级工程师，现任中国化学工程集团公司党委副书记兼纪委书记、中国化学工程股份有限公司党委副书记兼纪委书记、董事，兼任北京科技大学兼职教授邹先生曾任中国冶金矿业总公司总经理，中国冶金矿山企业协会会长邢新田邢新田邢新田先生现任中国矿业联合会地质勘查协会会长邢先生曾任中国冶金工业部地质勘查局局长及中国冶金地质总局地质勘查院院长朱
24、鸿民朱鸿民朱鸿民先生现任北京理工大学教授及麻省理工学院客座教授，多次获得各项殊荣和奖励其研究领域包括钒钛综合利用李国忠李国忠李国忠先生曾任包头钢铁学院冶金工程研究所所长，现任该所顾问李先生获国家级专家荣誉称号焦玉书焦玉书焦玉书先生现任鞍山冶金工程研究院院长、中国冶金矿业协会首席技术顾问李新创李新创李新创先生现任中国钢铁协会常务副秘书长兼中国冶金规划设计研究院院长、国开行顾问李先生有26年矿业行业经验，在冶金方面颇有造诣李先生出版了50多本关于中国行业发展规划的论文，并牵头起草了中国钢铁行业发展政策郑文华郑文华郑文华先生曾任辽宁鞍山焦化耐火材料设计研究总院院长，现任该所顾问郑先生获国家级专家荣誉
25、称号贾国志贾国志贾国志先生是一名独立地质学家，中国首批注册地质储量评估师贾先生熟知中国矿业监管和技术标准杨华峰杨华峰杨华峰先生是一名冶金行业专家，与中国钢铁企业有密切联系杨先生曾任中信美国钢铁及青岛钢铁集团副总经理我们与众多的大型矿业冶金企业、大宗商品贸易公司、金融机构以及中国和国际行业专家保持密切的联系与全球行业领军企业的深远关系网与全球行业领军企业的深远关系网项目融资合作伙伴项目融资合作伙伴民生银行中国开发银行矿石贸易公司矿石贸易公司中冶国际贸易公司 (中冶集团的下属公司)中钢集团远大贸易公司中国精密科研、设计、工程咨询机构科研、设计、工程咨询机构北京矿冶研究总院长沙矿山研究院北京东方燕京
26、矿山工程设计公司澳大利亚SRK咨询公司加拿大Wardrop工程公司中国冶金工业规划研究院北京东澳达科技有限公司Maison Worley Parson 北京公司HATCH (中国) 钢铁技术公司澳大利亚MDL (Mineral Deposit Limited) 公司东北大学北京科技大学鞍山冶金设计院隆格亚洲咨询公司秦皇岛矿山设计院设计建设公司设计建设公司中冶建筑二十公司首钢矿业集团水厂铁矿Brass (北京) 管道技术公司美国管道系统工程（中国）公司浙江中高动力科技股份有限公司荷兰IHC公司美国Ellicott公司中交第二航务工程公司交通部水运工程研究院中国化工建设集团中交第四航务工程勘察设计
27、院有限公司印尼Atrya港口设计公司设备供应商设备供应商天津新河船舶重工有限责任公司上海振华重工集团大连辽南船厂大连新星海洋工程设计有限公司江苏镇江船舶设计院石家庄强大泵业集团有限责任公司北方重工集团有限公司钢铁和有色冶金公司钢铁和有色冶金公司首钢泰山钢铁九羊钢铁山东山钢集团宝泰钢铁攀钢集团渤海钢铁河北钢铁港口物流合作伙伴港口物流合作伙伴中国招商局集团加拿大Seabulk Systems公司东方华晨集团地质勘查地质勘查机构机构中国冶金地质勘查一局天津华北勘查局核247勘查大队东北煤田地质局155勘查队中国地质科学院 物理化学地理勘探院东北地质局核工业第七实验室北京寰冶伟业矿产资源勘查技术有限公司机密 严禁复制或转发 | 16
