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1、五星级酒店商务中心帐单及收入的控制程序一、“商务中心帐单”的控制1.1所有“商务中心帐单”由财务部收入审计统一管理，商务中心员工若需使用，须到收入审计处领取并登记所领用帐单号码；1.2“商务中心帐单”必须连号使用，使用过程中若有作废的帐单，都应订在每日“商务中心帐单控制表”后交至大堂夜间审计处；1.3若有帐单遗失，每张单对当值员工处以￥300元的罚款；1.4商务中心员工在每个班次的交接时，应同时做好帐单的交接；1.5财务部收入审计应不定期地到商务中心检查帐单的使用情况。二、商务中心收入的入帐程序2.1 若客人以“现金”方式结帐，商务中心员工应填写“商务中心帐单”，清楚填写所有帐单上的内容，在付
2、款方式栏注明“现金”，请客人签名付款，将帐单的一式三联和现金交至前台收银，让收银员在帐单上签名后，将帐单的“红色联”交收银员，“白色联”给客人，“黄色联”由商务中心留底存档；2.2 若客人要求费用入“酒店客帐”，商务中心员工应要求客人出示酒店房卡，房卡上如果有接待处盖的“可签单”印章，员工应填写清楚完整的“商务中心帐单”，在付款方式一栏注明“酒店客帐”，并要求客人在帐单上签名，将此签名与房卡上的签名式样核对无误后，直接在电脑中输入消费金额，用“客房签单”贷方项目将此费用转客人房帐中，然后将第一联“白色联”送前台收银签收放入客人资料袋中，第二联“红色联”订在每日“商务中心帐单控制表”后，交大堂夜
3、间审计办公室，第三联商务中心留底存档；2.3 若客人是酒店批准可签单挂帐的公司或个人使用商务中心设施后，商务中心员工填写完“商务中心帐单”后，在付款方式栏注明“记帐”，并让客人在帐单上注明公司名称并签名，将签名与财务部所发可签单人员的签名式样核对无误后，在电脑中输入消费明细，用“街帐”平帐。然后将帐单第一、二联按顺序号订在每日“商务中心帐单控制表“后，晚上交至大堂夜间审计处，第三联“黄色联”留底存档；2.4 商务中心的所有设施是为顾客提供服务的，酒店员工无论因公或因私都不得使用其服务项目。因公事需要复印或传真等，应在酒店五楼行政总经办进行。特殊情况下，若需使用商务中心设施，商务中心员工应填写“
4、商务中心帐单”，写明服务内容，并要求使用部门B级以上经理签名，然后在付款方式一栏注明“酒店帐”，然后输入电脑，用“交际费”贷方项目平帐。将帐单的第一、二联订在每日“商务中心帐单控制表”后，晚上交至大堂夜间审计处。第三联“黄色联”留底存档。2.5 商务中心员工在填制每日“商务中心帐单控制表”时，应按所留底的帐单按帐单顺序号填写，并注明当日所有收入的项目内容和收费金额及付款方式，然后将入房间帐的红色联、记帐和酒店帐的第一、二联订在报表后，并在电脑中打印所有当日各班次的借贷方明细表。此表制好后，应由商务中心领班或大堂副理审核后签名，跟随电脑报表一起交至大堂夜间审计处。三、商务中心服务项目的控制3.1
5、 电讯服务客人收发传真，应按传送时间加服务费，并在“商务中心帐单”上注明传真号码，按酒店收费标准填写金额。在每日结算收入时打印一份当日的传真机电脑报表附在“商务中心帐单控制表”后。3.2 电话服务 客人拨打电话，须使用专用的分机电话，员工根据电脑中显示的电话号码填写“商务中心帐单”，并将电话号码填写在说明栏，根据电脑中的通话时间及酒店收费标准填写金额。收入审计每日会根据分机电话号码核对收入。若发现有未收费电话或员工私人拨打电话，将按收费标准的2倍要求当值员工赔偿。3.3 复印服务 所有复印服务，应按复印纸张规格、张数和计费标准，填写“商务中心帐单”，并在当日“商务中心帐单控制表”上注明当日上班复印机开始使用和下班复印机停止使用的迄始号码数。3.4 打字服务 应按规格、张数和计费标准，填写“商务中心帐单”。3.5 设备租用服务 应在“商务中心帐单”上注明开始时间和结束时间，根据收费标准填写帐单。3.6 国际互联网服务 应在“商务中心帐单”上注明开始时间和结束时间，根据收费标准填写帐单。3.7 快递服务 按速递费加服务费和邮局速递计费单号码填写“商务中心帐单”。邮局速递计费单存根，由商务中心妥善保管，每月月末申请付款时，提供给收入审计核对。3.8 其他服务须将服务内容和收费标准填写在“商务中心帐单”上。
