海大集团半报告摘要

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1、广东海大集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要证券代码：002311证券简称：海大集团公告编号：2012-040广东海大集团股份有限公司2012 年半年度报告摘要一、重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。董事、监事、高级管理人员声明异议姓名职务无法保证本报告内容真实、准确、完整的原因声明：除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议未亲自出席董事姓名未亲自出席董事职务未亲自出席会议原因被委托人姓名审计意见提示公司半年度财务报告未经会计师事务所审

2、计公司负责人薛华、主管会计工作负责人田丽及会计机构负责人(会计主管人员)冯宝峰声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。二、上市公司基本情况（一）基本情况简介A 股简称A 股代码上市证券交易所海大集团002311深圳证券交易所董事会秘书证券事务代表姓名黄志健卢洁雯联系地址广州市番禺区番禺大道北 555 号天安科 广州市番禺区番禺大道北 555 号天安科技创新大厦 213 室 技创新大厦 213 室电话传真电子信箱020-39388960020-020-39388960020-1广东海大集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要（二）主要财务数据和指标1、主要会计数据和财务指标、主要会计数据

3、和财务指标以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 是 否本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减(%)总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）资产负债率（%）营业总收入（元）营业利润（元）利润总额（元）归属于上市公司股东的净利润（元）归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）5,461,604,157.632,595,252,309.227

4、57,120,0003.4350.38%报告期（1-6 月）6,307,530,589.17213,270,127.99214,921,467.4167,565,338.23166,122,321.430.220.226.5%6.45%119,952,589.590.164,225,191,196.542,492,728,407.65582,400,0004.2838.82%上年同期4,142,285,211.1151,978,588.74155,362,297.85110,203,368.33108,076,829.340.150.154.88%4.75%141,574,229.420.24

5、29.26%4.11%30%-19.86%11.56%本报告期比上年同期增减(%)52.27%40.33%38.34%52.05%53.71%46.67%46.67%1.62%1.7%-15.27%-33.33%报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明）2、非经常性损益项目、非经常性损益项目 适用 不适用非经常性损益项目非流动资产处置损益越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）年初到报告期末金额（元）29,423.171,783,303.37说明计入当期损益的对非金融企业收

6、取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益2广东海大集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产

7、、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目少数股东权益影响额所得税影响额-161,387.1334,815.27173,507.34合计1,443,016.8-3、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资

8、产差异情况 适用 不适用4、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用三、股本变动及股东情况（一）股本变动情况表 适用 不适用本次变动前本次变动增减（，）本次变动后数量比例(%) 发行新股送股公积金转股其他小计数量比例(%)一、有限售条件股份436,800,00075%131,040,000131,040,0 567,840,000 0075%3广东海大集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要1、国家持股2、国有法人持股3、其他内资持股其中：境内法人持股384,864,

9、480384,864,48066.08%66.08%115,459,344115,459,344115,459,3 500,323,844 24115,459,3 500,323,844 2466.08%66.08%境内自然人持股4、外资持股其中：境外法人持股51,935,52051,935,5208.92%8.92%15,580,65615,580,65615,580,65 67,516,176 615,580,65 67,516,176 68.92%8.92%境外自然人持股5.高管股份二、无限售条件股份1、人民币普通股145,600,000145,600,00025%25%43,680,0

10、0043,680,00043,680,00 189,280,00 0043,680,00 189,280,00 0025%25%2、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他三、股份总数582,400,000100%174,720,000174,720,0 757,120,000 00100%（二）前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东/流通股股东持股情况表前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表股东总数前十名股东持股情况8,673股东名称（全称）股东性质持股比例(%)持股总数持有有限售条件股份数量质押或冻结情况股份状态 数量广州市海灏投资有限公司CDHNEMO(HK)L

11、IMITED社会法人股外资股66.08%8.92%500,323,82467,516,176500,323,824 质押67,516,17626,000,000中国建设银行工银瑞信稳健成长股票型证券投资其他3.23%24,484,930基金中国建设银行国泰金马稳健回报证券投资基金全国社保基金一零二组合中国银行银华优质增长股票型证券投资基金其他其他其他2%1.32%1.14%15,150,0009,970,7438,597,300中国农业银行工银瑞信消费服务行业股票型证券其他0.88%6,665,002投资基金中国工商银行诺安股票证券投资基金平安信托有限责任公司投资精英之淡水泉中国对外经济贸易信

12、托有限公司淡水泉精选 1 期其他其他其他0.66%0.66%0.59%5,020,0544,987,1044,497,4564广东海大集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要前十名无限售条件股东持股情况股东名称中国建设银行工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金中国建设银行国泰金马稳健回报证券投资基金全国社保基金一零二组合中国银行银华优质增长股票型证券投资基金中国农业银行工银瑞信消费服务行业股票型证券投资基金中国工商银行诺安股票证券投资基金平安信托有限责任公司投资精英之淡水泉中国对外经济贸易信托有限公司淡水泉精选 1 期中国工商银行金泰证券投资基金光大证券股份有限公司持有无限售条件股份数量24,

13、484,930 A 股15,150,000 A 股9,970,743 A 股8,597,300 A 股6,665,002 A 股5,020,054 A 股4,987,104 A 股4,497,456 A 股3,900,000 A 股3,561,922 A 股种类股份种类及数量数量24,484,93015,150,0009,970,7438,597,3006,665,0025,020,0544,987,1044,497,4563,900,0003,561,922上述前 10 名股东持股情况中，广州市海灏投资有限公司和上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明CDHNEMO(HK)LIMITED 不

14、存在关联关系也不属于一致行动人，未知其他股东是否属于上市公司收购管理办法中规定的一致行动人，也未知其他股东之间是否存在关联关系。（三）控股股东及实际控制人变更情况 适用 不适用四、董事、监事和高级管理人员情况（一）董事、监事和高级管理人员持股变动姓名职务期初持股数 本期增持股 本期减持股 期末持股数（股） 份数量（股）份数量（股） （股）其中：持有限 期末持有股制性股票数 票期权数量量（股） （股）变动原因薛华许英灼江谢武商晓君桂建芳李善民谢明权曾征民董事长;总经理董事;副总经理董事;副总经理董事独立董事独立董事独立董事监事5广东海大集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要齐振雄熊晓晖田丽

15、陈明忠钱雪桥冯宝峰监事监事副总经理;董事会秘书副总经理副总经理财务总监五、董事会报告（一）主营业务分行业、产品情况表单位：元主营业务分行业情况分行业营业收入营业成本毛利率(%)营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同同期增减（%） 同期增减（%） 期增减（%）饲料行业6,194,801,136.56 5,613,595,395.019.38%52.87%52.44%0.25%养殖行业92,362,605.5272,044,930.8122%22.01%46.33%-12.96%主营业务产品情况分产品营业收入营业成本毛利率(%)营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同同期增减（%）

16、同期增减（%） 期增减（%）饲料销售5,969,691,720.26 5,436,272,183.858.94%52.58%52.12%0.28%饲料机械微生态制剂销售原料贸易农产品销售5,724,933.9980,314,125.89139,070,356.4292,362,605.523,626,626.6339,393,925.74134,302,658.7972,044,930.8136.65%50.95%3.43%22%-37.05%51.34%78.58%22.01%-34.17%41.23%77.89%46.33%-2.77%3.51%0.38%-12.96%毛利率比上年同期增减

17、幅度较大的原因说明报告期内，公司主营业务毛利率为9.57%，基本保持与上年同期一致。其中饲料板块毛利率8.94%，比上年同期略有增长；其他微生态制剂和原料贸易业务毛利率稳定，饲料机械与农产品业务同比略有下降，但因其占营业收入的比例很小，对公司总体毛利率未产生影响。（二）主营业务分地区情况单位：元华南片区华东片区华中片区海外片区地区营业收入3,934,027,459.22714,828,549.561,482,502,095.12155,805,638.18营业收入比上年同期增减（）30.93%57.68%121.25%60广东海大集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要（三）主营业务及其结

18、构发生重大变化的原因说明 适用 不适用（四）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 适用 不适用（五）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析 适用 不适用（六）募集资金使用情况1、募集资金使用情况对照表、募集资金使用情况对照表 适用 不适用单位：万元募集资金总额151,099.8 本报告期报告期内变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额比例投入募集10,300 资金总额28,630 已累计投入募集资18.95% 金总额21,602.07141,722.52是否已变承诺投资项目和超募 更项目资金投向 (含部分变更)募集资金 调整后投承诺投资

19、 资总额总额 (1)本报告期投入金额截至期末累计投入金额(2)截至期末 项目达到投资进度 预定可使(%)(3) 用状态日(2)/(1) 期本报告期实现的效益项目可行是否达到 性是否发预计效益 生重大变化承诺投资项目2011 年荆州海大项目否9,8609,8609,940.25 100.81% 08 月 31312.27 是否日2010 年江门海大项目否8,0008,0008,000.8 100.01% 04 月 301,275.72 是否日2011 年浙江海大项目否5,8865,8865,905.72 100.34% 07 月 31340.6 是否日2011 年福建海大项目否5,9105,91

20、05,916.64 100.11% 07 月 31660.21 是否日2011 年广州海因特项目否7,7607,7607,831.43 100.92% 09 月 30907.89 是否日2012 年广西海大项目是10,96012 月 31日2012 年江西海大项目是7,37012 月 310日7是-无广东海大集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要2011 年茂名海龙项目否9,2109,2109,283.58100.8% 09 月 30642.94 是否日2012 年南昌海大项目7,370 3,567.68 5,441.1473.83% 12 月 31-32.6日2012 年南通海大项目是

21、10,9604,918 7,475.5368.21% 12 月 3127.56日承诺投资项目小计64,95664,956 8,485.68 59,795.09 -超募资金投向2011 年珠海容川项目否10,00010,00010,000100% 07 月 31397.39 是否日2011 年鄂州海大项目否6,0006,0006,026.8 100.45% 07 月 312.94 是否日2010 年泰州海大项目否4,3004,3004,300100% 12 月 3167.71 是否日2011 年湖南海大项目否4,3004,3004,300100% 01 月 3148.06 是否日2012 年海南

22、海维项目是6,80012 月 310否日2012 年常州海大项目否9,8609,8609,860100% 07 月 31-448.28 是否日2012 年清远海贝项目否2,8002,8002,800100% 07 月 31397.88 是否日2012 年揭阳海大项目否8,2008,2002,654.3 3,933.5347.97% 12 月 31-32.47 是否日2012 年佛山海航项目是3,50007 月 310否日2012 年天门海大项目否6,0006,000141.01 6,002.22 100.04% 09 月 3082.02 是否日2014 年珠海海龙项目是7,299.66 6,4

23、21.08 6,421.0887.96% 12 月 31-71.65 是否日归还银行贷款（如有）-18,32018,32018,320100% -补充流动资金（如有）-6,063.8 9,064.143,9009,963.8100% -超募资金投向小计86,143.8 86,143.8 13,116.39 81,927.43 -合计-151,099.8 151,099.8 21,602.07141,722.52-未达到计划进度或预计收益的情况和原因8超募资金的金额、及使用进展情况期投入及置换情况补充流动资金情况广东海大集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要（分具体项目）项目可行性发生重大

24、变化的情况说明无 适用 不适用1、用于偿还银行借款 18,320 万元：2009 年 12 月 10 日，第一届董事会第九次会议审议通过了关于使用部分超募资金用于偿还银行贷款的议案，同意公司将部分超募资金 18,320 万元用于偿还银行贷款。2、用于超募项目 58,759.66 万元：2009 年 12 月 10 日，第一届董事会第九次会议审议通过了关于使用部分超募资金用于在建和拟建项目的议案，同意公司将部分超出募集资金 30,900 万元用于在建和拟建项目；2010 年 2 月 9 日，第一届董事会第十次会议通过了关于使用部分超募资金用于三个新建项目的议案，同意将部分超募资金 24,860

25、万元用于三个新建项目；2010 年 10 月27 日，第二届董事会第五次会议审议通过了关于使用部分超募资金投资于湖北天门项目的议案用途 同意公司使用超募资金 6,000 万投资于湖北天门项目；2011 年 12 月 29 日，第二届董事会第十八次会议审议通过了关于关于变更部分超募项目的议案，同意公司将佛山市海航饲料有限公司年产13 万吨配合饲料扩产项目以及海南海维饲料有限公司年产 18 万吨配合饲料项目的超募资金变更投资到新建的珠海海龙生物科技有限公司年产 35 万吨配合饲料项目。变更后珠海海龙项目使用超募资金 7,299.66 万元。3、用于永久补充流动资金 9,064.14 万元：2010

26、 年 10 月 27 日，第二届董事会第五次会议审议通过了关于使用部分超募资金补充流动资金的公告，同意公司用超募资金 6,063.80万元补充公司日常经营所需的流动资金。2012 年 5 月 9 日召开的第二届董事会第二十一次会议审议通过了关于公司将剩余超募资金变更为永久性补充流动资金的议案，同意将截止 2012 年 3 月 31日的剩余超募资金 3,000.34 万元和利息 961.79 万元，共计 3,962.13 万元及后续存放产生的利息变更为永久性补充流动资金。全部超募资金已有使用安排。 适用 不适用 报告期内发生 以前年度发生1、经公司第一届董事会第十三次会议及 2009 年年度股东

27、大会审议，同意募投项目中的“江西海大项目”变更实施主体及实施地点，从原来的实施主体江西海大饲料有限公司变更为南昌海大生募集资金投资项目实 物科技有限公司，实施地从原来的江西省进贤县进贤大道变更南昌英雄经济开发区英雄一施地点变更情况募集资金投资项目实施方式调整情况路 12 号，实施项目内容及投资金额不发生变化。2、经公司第二届董事会第十次会议及 2010 年度股东大会审议，同意将广西海大项目的募集资金变更投资到新建的江苏南通年产 24 万吨配合饲料项目。3、经公司第二届董事会第十八次会议审议通过了关于关于变更部分超募项目的议案，同意公司将佛山市海航饲料有限公司年产 13 万吨配合饲料扩产项目以及

28、海南海维饲料有限公司年产18 万吨配合饲料项目的超募资金变更投资到新建的珠海海龙生物科技有限公司年产 35 万吨配合饲料项目。变更后珠海海龙项目使用超募资金 7,299.66 万元。 适用 不适用 报告期内发生 以前年度发生 适用 不适用经正中珠江会计师事务所有限公司出具的广会所专字2009第 09005620023 号募集资金投资项目先期使用自筹资金情况专项审核报告，公司用自筹资金先期投入募投项目为 21,745.91 万元，其中募集资金投资项目先 包括江西海大项目 541.72 万元、广西海大项目 1,068.91 万元；后经公司董事会、股东大会审议，同意“江西海大项目”变更为“南昌海大项

29、目”、将“广西海大项目”变更为“南通海大项目”，公司将原来在江西海大项目中已置换的 541.72 万元转回到南昌海大项目的募集资金专户中；将原来广西海大项目中已置换的 1,068.91 万元转回到南通海大项目的募集资金专户中。因此，截止 2012 年 6 月 30 日公司已置换的募投项目先期投入的全部自筹资金，资金总额为 20,135.28 万元。 适用 不适用1、2011 年 1 月，经公司 2011 年第一次临时股东大会审议通过，同意公司用 3 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过 6 个月。该笔募集资金已于 2011 年 4 月全部归还，存入募集资金用闲置募集资金暂时 专户。

30、 2、2011 年 5 月，经公司 2011 年第二次临时股东大会审议通过，同意公司用闲置募集资金人民币 3 亿元暂时用于补充流动资金，使用期限不超过 6 个月。该笔募集资金已于 2011 年 10 月全部归还，存入募集资金专户。3、2011 年 11 月，经公司 2011 年第五次临时股东大会审议通过，同意公司用闲置募集资金人民币 3 亿元暂时用于补充流动资金，使用期限不超过 6 个月。该笔募集资金已于 2011 年 12 月全部归还，存入募集资金专户。 截止 2012 年 6 月 30 日，公司未使用闲置募集资金暂时补充流动资金。项目实施出现募集资 适用 不适用9。广东海大集团股份有限公司

31、 2012 年半年度报告摘要金结余的金额及原因尚未使用的募集资金 截止 2012 年 6 月 30 日，尚未使用的募集资金按相关规定存放于专项募集资金专户，在不影响募投、用途及去向超募项目建设使用的条件下，采用定期、通知存款等方式增加资金收益。募集资金使用及披露中存在的问题或其他 无情况2、变更募集资金投资项目情况表、变更募集资金投资项目情况表 适用 不适用单位：万元变更后项目变更后的项 对应的原承 拟投入募集 本报告期实目 诺项目 资金总额 际投入金额(1)截至期末实际累计投入金额(2)截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期变更后的项本报告期实 是否达到预 目

32、可行性是现的效益 计效益 否发生重大变化南昌海大项 江西海大项目 目南通海大项 广西海大项目 目7,37010,9603,567.684,9185,441.147,475.5373.83%68.21%2012 年 12月 31 日2012 年 12月 31 日-32.6 是27.56 是否否珠海海龙项目合计海南海维项目、佛山海航项目-7,299.6625,629.666,420.9214,906.66,420.9219,337.59 -87.96%2014 年 12月 31 日-71.65 是-否-1、因为南昌海大项目的实施地点比江西海大项目的地点有较大的优势，所以经公司第一届董事会第十三次会

33、议及 2009 年年度股东大会审议,同意原“江西海大项目”变更实施主体及实施地点，项目建设内容及投资金额不发生变化。本项目变更情况请查阅公司 2010 年 5 月 5 日在指定媒体上披露的关于改变募投项目实施地点及实施主体的公告。2、广西海大项目原计划首先满足公司在广西地区虾料的产能需求，同时能兼顾满足广西北部的鱼料及畜禽料市场的需求。从目前公司产能布局的发展的市场需求分析，公司在广西鱼料及畜禽料的产能空缺较大，且主要集中于广西北部地区，实施原广西海大项目不能满足广西市场最急切的需求。为了加快募集资金的投资进度，公司将广西海大项目的募集资金变更投资到开工较快的江苏南通年产 24 万吨配合饲料项

34、目。本项目变更情况请查阅 2011 年 4 月 27 日在指定媒体上披露的关于变更广变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)西海大饲料有限公司募投项目的公告。3、佛山海航项目是在佛山海航原有的成熟生产基地上增加生产线及配套设施，扩大产能，缓解公司在佛山地区鸡料产能上的瓶颈。由于原佛山海航厂区占地较小，没有空间在原厂区增加生产线，故需要在附近寻找合适的地块新建扩产的生产线及配套设施。但是到目前为止，建厂的土地一直未能落实。公司已于 2010 年 6 月 11 日与“海南省澄迈县老城开发区颜春岭”地块的转让方签订了国有土地使用权转让合同及补充协议，合同及补充协议就土地转让方式及费用、付款

35、方式等进行了约定，并于 2010 年 11 月 29 日签订了补充协议（二）。公司于 2010 年 12 月 17 日，按照约定将 16,880,568.00 元汇入约定的托管账户。但转让方迟迟未肯着手办理相关地块的土地使用权权属更名手续，以致公司至今未取得土地的所有权，公司已经在抓紧与转让方协商，但项目未能如期动工。因此，为了加快超募资金的使用，公司决定变更原佛山海航及海南海维项目为珠海海龙项目，公司将根据原项目报批进度用自筹资金建设。本项目变更情况请查阅 2011 年 12 月 31 日在指定媒体上披露的关于变更部分超募项目的公告未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)变更后的项

36、目可行性发生重大变化的情况说明10Trading广东海大集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要（七）董事会下半年的经营计划修改计划 适用 不适用（八）对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计2012 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）40%43,943.46至至70%53,359.922011 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（元）业绩变动的原因说明

37、313,881,866.26公司坚持深化技术服务体系，扩大了服务的广度和深度，提高了服务效率，同时加强内部精化管理，能有效保证公司营业收入及利润的持续增长。（九）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 适用 不适用（十）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明 适用 不适用六、重要事项（一）收购、出售资产及资产重组1、收购资产、收购资产 适用 不适用自购买日 自本期初起至报告 至报告期交易对方或最终控制方被收购或置入资产购买日期末为上 末为上市市公司贡 公司贡献 所涉及的 所涉及的交易价格 献的净利 的净利润 是否为关 资产收购 资产产权 债

38、权债务（万元） 润（万元） （万元） 联交易 定价原则 是否已全 是否已全（适用于 （适用于 部过户 部转移非同一控 同一控制该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)与交易对方的关联关系（适用关联交易情形）制下的企 下的企业业合并） 合并）MarineHarvestInternationalCo.,Ltd.Panasia 2012 年03 月 01ResourcesLimited 日2,407288.65 否是是1.34%11广东海大集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要苏春枝收购资产情况说明2012年2月9日，本公司全资子公司海大国际与Marine Harvest Inter

39、national Co.,Ltd（以下简称“MarineHarvest”）及苏春枝签署了关于Panasia Trading Resources Limited之股权转让协议，约定由海大国际以自有资金380万美元受让Marine Harvest 所持有的Panasia 100%的股权。同日，海大国际与Power LionInternational Co., Ltd.（以下简称“Power Lion”）、庄界成、洪详舜、许茂春、侯旭光、庄育雯及Panasia签署了关于Panasia Trading Resources Limited之股份认购协议（以下简称“股份认购协议”），约定由海大国际以自有资

40、金1,200万美元认购Panasia新增发行的普通股70,000股，Power Lion以300万美元认购Panasia新增发行的普通股30,000股。增资完成后，海大国际持有Panasia 80%的股权，Power Lion持有Panasia 20%的股权。Panasia持有Sheng Long 100%的股权及龙昇国际100%的股权，Sheng Long持有昇龙生物100%的股权2、出售资产情况、出售资产情况 适用 不适用出售资产情况说明3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及

41、对报告期经营成果与财务状况的影响 适用 不适用（二）担保事项 适用 不适用（三）非经营性关联债权债务往来 适用 不适用（四）重大诉讼仲裁事项 适用 不适用（五）其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用1、证券投资情况、证券投资情况 适用 不适用证券投资情况的说明2、持有其他上市公司股权情况、持有其他上市公司股权情况 适用 不适用持有其他上市公司股权情况的说明12广东海大集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要3、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 适用 不适用截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究

42、方案 适用 不适用4、承诺事项履行情况、承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用承诺事项承诺人承诺内容履行情况股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺资产置换时所作承诺薛华：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人在公司本次公开发行股票前已间接持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。同时，在作为公司董事、监事、高级管理人员期间，本人将向公司申报所持有的公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不超过本人所持有的公司股份总数的百分之二十五。本人离职后半年

43、内，不转让本人所持有的公司股份，在申报离任六个月后的十二薛华、广州市海灏投资有 月内通过证券交易所挂牌发行时所作承诺限公司、CDH Nemo（HK) 交易出售公司股票数量占 严格履行中Limited本人所持有公司股票总数的比例不得超过 50%。公司控股股东广州海灏承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理所持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。CDHNemo（HK) Limited 承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理所持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。CDH Nemo（HK) Limited 承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不

44、转让或者委托他人管理所持有的公司股13广东海大集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要份，也不由公司回购该部分股份。在作为公司董事、监事、高级管理人员期间，本人将向公司申报所持有的公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不超过本人所持有的公司股份总数的百分之二十其他对公司中小股东所作承诺公司的所有董事、监事、高级管理人员五；所持公司股份自公司股票上市交易之日起 1 年 严格履行中内不得转让。本人离职后半年内，不转让本人所持有的公司股份，在申报离任六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占本人所持有公司股票总数的比例不得超过 50%。5、董事会本次利润分配或资本公积金

45、转增预案、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 适用 不适用6、其他综合收益细目、其他综合收益细目单位：元项目1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额减：可供出售金融资产产生的所得税影响前期计入其他综合收益当期转入损益的净额小计2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响前期计入其他综合收益当期转入损益的净额小计3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额减：现金流量套期工具产生的所得税影响前期计入其他综合收益当期转入损益的净额转为被套期项目初始确认金额的调整额小计4.外币财务报表折算差额减：处置境外经

46、营当期转入损益的净额小计本期发生额548,998.41548,998.41上期发生额-109,994.44-109,994.445.其他减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额小计14广东海大集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要合计（六）报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表548,998.41-109,994.44接待时间接待地点接待方式接待对象类型接待对象谈论的主要内容及提供的资料工银瑞信基金管理有限公司、上海新泉投资有限公2012 年 02 月 14 日 广州公司内实地调研机构司、国泰基金 公司近期生产经营情况、管理有限公 行业情况司、

47、华夏基金管理有限公司、南方基金管理有限公司润晖投资、大成基金管理有限公司、民生2012 年 03 月 08 日 广州公司内实地调研机构证券有限责任公司、易方达基金管理有限公司近期生产经营情况、行业情况公司、南方基金管理有限公司长江证券、宝盈基金管理有2012 年 03 月 14 日 广州公司内实地调研机构限公司、新价值投资有限公司、兴业证券公司近期生产经营情况、行业情况研究所、中信产业基金2012 年 04 月 24 日 广州公司内实地调研机构广发证券、华夏基金管理有限公司公司近期生产经营情况、行业情况中信产业、淡水泉、华夏基2012 年 04 月 26 日公司、下属分子公司及周边市场实地调研

48、机构金管理有限公公司近期生产经营情况、司、工银瑞信、行业情况华创证券、齐鲁证券、海富通、招商证券2012 年 05 月 16 日 广州公司内实地调研机构华夏基金管理 公司近期生产经营情况、有限公司 行业情况中金公司、银2012 年 05 月 21 日 广州公司内实地调研机构华基金、天相 公司近期生产经营情况、投资、世纪证 行业情况券、光大证券2012 年 05 月 30 日 广州公司内实地调研机构平安证券、融通证券、尚雅投资公司近期生产经营情况、行业情况15广东海大集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要七、财务报告（一）审计意见半年报是否经过审计 是 否（二）财务报表是否需要合并报表：

49、是 否1、合并资产负债表、合并资产负债表编制单位： 广东海大集团股份有限公司单位： 元项目附注期末余额期初余额流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资679,191,552.6214,275,899.8731,769,874354,253,776.76842,629,185.3200185,865,138.081,162,313,649.3307,42

50、5,767.553,277,724,843.530004,794,675.081,063,304,560.49801,202.771,138,581.77175,564,037.13337,294,350.90061,042,575.55787,150,564.1402,612,103.252,498,907,975.930005,816,788.311600广东海大集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸

51、收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款01,373,171,597.5331,403,592.830025,042,956.20241,100,885.8818,227,729.1875,148,042.3663,250,095.2951,739,739.7802,183,879,314.15,461,604,157.63196,304,881.

52、779,706,900450,000648,127,136.67906,129,837.6556,631,756.2211,416,503.9935,657,506.727,011,295.243,793,471.23031,406,118.951,946,635,408.40787,529,131.290001,135,402,091.72195,961,797.80023,035,419.510236,793,133.0720,958,619.3713,729,242.6357,773,283.8336,812,844.3701,726,283,220.614,225,191,196.54

53、81,925,249.14929,270312,235,966.05251,448,669.98123,501,933.6819,414,721.988,305,138.2723,724,003.26015,637,690.88837,122,643.240786,316,289.610017：广东海大集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权

54、益（或股东权益）总计法定代表人：薛华01,009,441.8416,625,532.78805,164,105.912,751,799,514.31757,120,0001,017,134,705.760067,220,650.13753,717,138.5559,814.782,595,252,309.22114,552,334.12,709,804,643.325,461,604,157.63主管会计工作负责人：田丽0200,300.6716,714,296.11803,230,886.391,640,353,529.63582,400,0001,170,085,140.830067,22

55、0,650.13673,511,800.32-489,183.632,492,728,407.6592,109,259.262,584,837,666.914,225,191,196.54会计机构负责人：冯宝峰2、母公司资产负债表、母公司资产负债表单位： 元项目附注期末余额期初余额流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资336,077,970.524,948,527.04272,469,152.333,167,597,776.142,250

56、,547.37486,929.43,823,830,902.761,453,255,083.33652,883,453.6450,0007,408,624.7542,376,961.792,108,987,463.9620,754,721.64262,114.212,833,123,339.951,232,956,639.6818：广东海大集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职

57、工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）实收资本（或股本）资本公积46,692,175.4610,147,015.995,022,902.861,416,335.522,311,095.151,518,844,608.315,342,675,511.07106,281,009.128,346,78022,442,090.6130,001.44,710,399.83,198,081.1835,553,385.647,011

58、,295.21,939,666,436.12607,412.282,127,846,891.35787,529,131.29787,529,131.292,915,376,022.64757,120,0001,030,370,917.8945,435,316.024,945,346.955,834,566.331,418,372.63,622,672.91,294,212,914.484,127,336,254.4381,925,249.14763,50010,294,737.981,339,595.0421,164,800.411,845,453.558,305,138.27981,847,

59、842.3402,779.011,107,889,095.7786,316,289.61786,316,289.611,894,205,385.31582,400,0001,190,764,367.84减：库存股19加减广东海大集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要专项储备盈余公积未分配利润外币报表折算差额所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计67,220,650.13572,587,920.412,427,299,488.435,342,675,511.0767,220,650.13392,745,851.152,233,130,869.124,127,336,

60、254.433、合并利润表、合并利润表单位： 元项目一、营业总收入其中：营业收入附注本期金额6,307,530,589.176,307,530,589.17上期金额4,142,285,211.14,142,285,211.1利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加 ：公允价值变动收益（损失以“”号填列）6,099,787,108.975,691,139,839.751,199,021.33162,331,544.24205,107,489.

61、5329,065,162.5310,944,051.59-5,303,767.094,024,220,549.933,736,371,810.051,045,984.21113,937,795.75155,404,294.758,876,140.088,584,525.099,118,358.29号填列）投资收益（损失以“”10,830,414.8824,795,569.28其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）：营业外收入：营业外支出-1,020,313.24213,270,127.992,690,942.991,039,603.5

62、81,314,799.54151,978,588.744,718,122.491,334,413.38损失其中：非流动资产处置101,319.05253,879.8820润广东海大集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）其中：被合并方在合并前实现的净利润归属于母公司所有者的净利少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额-214,921,467.438,486,620.63176,434,846.77167,565,338.23

63、8,869,508.540.220.22548,998.41176,983,845.18168,114,336.64-155,362,297.8529,353,609.06126,008,688.79110,203,368.3315,805,320.460.150.15-109,994.44125,898,694.35110,093,373.89总额归属于少数股东的综合收益8,869,508.5415,805,320.46本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。法定代表人：薛华主管会计工作负责人：田丽会计机构负责人：冯宝峰4、母公司利润表、母公司利润表单位： 元项目一

64、、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）附注本期金额282,538,093.17123,337,141.51181,292.451,872,019.1765,902,677.0227,890,864.35792,295.12-7,583,280上期金额198,311,030.3381,629,306.08506,691.72,580,472.4252,018,248.578,359,971.6531,656.016,181,620填列）投资收益（损失以“”号216,743,686.8397,109,556.02其中：对联营

65、企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出271,722,210.38618,798.5823,846.36155,975,859.97607,971.2782,312.84失其中：非流动资产处置损1,350.12307.5三、利润总额（亏损总额以“”号填列）272,317,162.6156,501,518.421金广东海大集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额-5,115,093.34267,202,069.26267

66、,202,069.26-8,834,707.62147,666,810.78147,666,810.785、合并现金流量表、合并现金流量表单位： 元项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付

67、原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金本期金额6,756,652,644.8139,814.64155,530,299.686,912,222,759.136,015,668,267.7343,295,014.2674,371,093.51358,935,794.076,792,270,169.54119,952,589.59370,480,415.82上期金额4,655,347,221.49918,3

68、56.9799,506,192.324,755,771,770.784,113,462,491.28180,128,747.7844,597,210.71276,009,091.594,614,197,541.36141,574,229.4291,358,010.5822广东海大集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要取得投资收益所收到的现金58,896,294.32处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其

69、他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额457,857.813,549,480433,38

70、4,047.95493,161,478.36493,998,314.3315,079,373.591,002,239,166.28-568,855,118.3319,460,955.4519,460,955.45268,068,637.8695,493,649.28383,023,242.59130,160,510.8490,934,510.535,887,389.1572,429,591.55293,524,612.9289,498,629.67-1,645,045.69-361,048,944.76953,034,405.58591,985,460.82262,747.9491,620,7

71、58.52373,519,462.17113,355,046.24486,874,508.41-395,253,749.894,840,000383,825,975.59188,338,578.04577,004,553.63469,355,299.1166,451,870.99216,169,410.22751,976,580.32-174,972,026.69-4,517.73-428,656,064.891,018,341,538.39589,685,473.56、母公司现金流量表、母公司现金流量表单位： 元项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金本期金额61,009

72、,562.02上期金额49,329,141.9收到的税费返还23金广东海大集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益所收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位

73、支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额5,535,199,619.935,596,209,181.9555,425,022.6241,646,912.672,939,523.045,490,8

74、66,370.815,590,877,829.145,331,352.81271,914,602.426,611,484.681,400298,527,487.0822,038,528.66539,377,409.5561,415,938.16-262,888,451.08101,590,960.0995,493,649.28197,084,609.3777,298,510.8483,540,828.6872,429,591.55233,268,931.07-36,184,321.7-293,741,419.97555,096,270.68261,354,850.711,261,116,291

75、.881,310,445,433.7836,740,501.5920,786,478.933,486,047.31,231,047,950.871,292,060,978.6918,384,455.0913,757,092.56,16713,763,259.53,344,273.56149,102,783.3914,560,000167,007,056.95-153,243,797.45383,825,975.59144,269,828.04528,095,803.63409,355,299.1163,423,510.15190,370,660.22663,149,469.48-135,053

76、,665.85-269,913,008.21503,866,663.73233,953,655.52240000000广东海大集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要7、合并所有者权益变动表、合并所有者权益变动表本期金额单位： 元本期金额项目实收资本（或股本）资本公积归属于母公司所有者权益减：库 专项储盈余公积存股 备一般风险准备未分配利润其他少数股东权益 所有者权益合计一、上年年末余额582,400,000 1,170,085,140.8367,220,650.13673,511,800.32 -489,183.63 92,109,259.26 2,584,837,666.91加：会计政

77、策变更前期差错更正其他二、本年年初余额582,400,000 1,170,085,140.8367,220,650.13673,511,800.32 -489,183.63 92,109,259.26 2,584,837,666.91三、本期增减变动金额（减少以“”号填列）（一）净利润（二）其他综合收益174,720,000 -152,950,435.0780,205,338.23167,565,338.23548,998.41 22,443,074.848,869,508.54548,998.41124,966,976.41176,434,846.77548,998.41上述（一）和（二）小

78、计167,565,338.23548,998.418,869,508.54176,983,845.18（三）所有者投入和减少资本1所有者投入资本2股份支付计入所有者权益的金额21,769,564.937,443,014.8814,326,550.050 19,460,955.4519,460,955.4541,230,520.3826,903,970.3314,326,550.053其他（四）利润分配000000-87,360,0000-5,887,389.15-93,247,389.151提取盈余公积2提取一般风险准备3对所有者（或股东）的分配-87,360,000-5,887,389.15

79、-93,247,389.154其他（五）所有者权益内部结转174,720,000-174,720,000000000001资本公积转增资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损4其他（六）专项储备1本期提取2本期使用（七）其他174,720,000-174,720,000四、本期期末余额757,120,000 1,017,134,705.7667,220,650.13753,717,138.5559,814.78 114,552,334.1 2,709,804,643.32上年金额单位： 元上年金额项目实收资本（或股本）资本公积归属于母公司所有者权益减：库存 专项储盈余公积股

80、 备一般风险准备未分配利润其他少数股东权益 所有者权益合计一、上年年末余额291,200,000 1,458,815,183.0146,138,152.94408,728,193 -156,505.72 72,715,941.26 2,277,440,964.492500000广东海大集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要加：同一控制下企业合并产生的追溯调整加：会计政策变更前期差错更正其他二、本年年初余额291,200,000 1,458,815,183.0146,138,152.94408,728,193 -156,505.72 72,715,941.26 2,277,440,964.

81、49三、本期增减变动金额（减少以“”号填列）291,200,000 -288,730,042.1821,082,497.19264,783,607.32-332,677.9119,393,318307,396,702.42（一）净利润（二）其他综合收益上述（一）和（二）小计344,106,104.51344,106,104.5122,868,369.75-332,677.91-332,677.91 22,868,369.75366,974,474.26-332,677.91366,641,796.35（三）所有者投入和减少资本020,783,670.910000001,207,671.0621

82、,991,341.971所有者投入资本17,140,00017,140,0002股份支付计入所有者权益的金额3其他20,783,670.91487,429.11-16,419,758.0521,271,100.02-16,419,758.05（四）利润分配1提取盈余公积0 21,082,497.1921,082,497.19-79,322,497.19-21,082,497.19-3,789,795.92-62,029,795.922提取一般风险准备3对所有者（或股东）的分配-58,240,000-3,789,795.92-62,029,795.924其他（五）所有者权益内部结转291,200

83、,000-291,200,000000000001资本公积转增资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损4其他（六）专项储备1本期提取2本期使用291,200,000-291,200,000（七）其他-18,313,713.09-892,926.89-19,206,639.98四、本期期末余额582,400,000 1,170,085,140.8367,220,650.13673,511,800.32-489,183.63 92,109,259.26 2,584,837,666.918、母公司所有者权益变动表、母公司所有者权益变动表本期金额单位： 元本期金额项目实收资本（或股

84、本）资本公积减：库存股 专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润 所有者权益合计一、上年年末余额582,400,000 1,190,764,367.8467,220,650.13392,745,851.15 2,233,130,869.12加：会计政策变更前期差错更正其他二、本年年初余额582,400,000 1,190,764,367.8467,220,650.13392,745,851.15 2,233,130,869.12260000广东海大集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要三、本期增减变动金额（减少以“”号填列）（一）净利润174,720,000 -160,393,449.95

85、179,842,069.26267,202,069.26194,168,619.31267,202,069.26（二）其他综合收益上述（一）和（二）小计267,202,069.26（三）所有者投入和减少资本014,326,550.050000014,326,550.051所有者投入资本2股份支付计入所有者权益的金额3其他14,326,550.0514,326,550.05（四）利润分配000000-87,360,000-87,360,0001提取盈余公积2提取一般风险准备3对所有者（或股东）的分配4其他-87,360,000-87,360,000（五）所有者权益内部结转174,720,000-

86、174,720,000000001资本公积转增资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损4其他（六）专项储备1本期提取2本期使用（七）其他174,720,000-174,720,000四、本期期末余额757,120,000 1,030,370,917.8967,220,650.13572,587,920.41 2,427,299,488.43上年金额单位： 元上年金额项目实收资本（或股本）资本公积减：库存股 专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计一、上年年末余额291,200,000 1,460,693,267.8246,138,152.94261,243,37

87、6.47 2,059,274,797.23加：会计政策变更前期差错更正其他二、本年年初余额三、本期增减变动金额（减少以“”号填列）（一）净利润291,200,000 1,460,693,267.82291,200,000 -269,928,899.9846,138,152.9421,082,497.19261,243,376.47131,502,474.68210,824,971.872,059,274,797.23173,856,071.89210,824,971.87（二）其他综合收益上述（一）和（二）小计210,824,971.87210,824,971.87（三）所有者投入和减少资本0

88、21,271,100.020000021,271,100.021所有者投入资本2股份支付计入所有者权益的金额3其他21,271,100.0221,271,100.02（四）利润分配21,082,497.190 -79,322,497.19-58,240,00027广东海大集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要1提取盈余公积2提取一般风险准备21,082,497.19-21,082,497.193对所有者（或股东）的分配4其他-58,240,000-58,240,000（五）所有者权益内部结转291,200,000-291,200,0000000001资本公积转增资本（或股本）2盈余公积转

89、增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损4其他（六）专项储备1本期提取2本期使用（七）其他291,200,000-291,200,000四、本期期末余额582,400,000 1,190,764,367.8467,220,650.13392,745,851.15 2,233,130,869.12（三）报表附注1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数（1）会计政策变更本报告期主要会计政策是否变更 是 否（2）会计估计变更本报告期主要会计估计是否变更 是 否（3）会计差错更正本报告期是否发现前期会计差错 是 否2、合并报表合并范围发生变更的理由、合并报表合并范围发生变更的理由3、被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注、被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注28