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1、风帆股份有限公司6004822011 年第一季度报告1234600482风帆股份有限公司 2011 年第一季度报告目录重要提示 .2公司基本情况 .2重要事项 .3附录 .61600482风帆股份有限公司 2011 年第一季度报告1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司第一季度财务报告未经审计。1.4公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（会计主管人员）姓名刘宝生韩军翟文斌公司负责人刘宝生、主
2、管会计工作负责人韩军及会计机构负责人（会计主管人员）翟文斌声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币本报告期末比本报告期末上年度期末上年度期末增减(%)总资产(元)所有者权益（或股东权益）(元)归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）3,115,567,157.491,129,154,399.042.453,003,375,784.951,113,870,153.422.423.741.371.24年初至报告期期末比上年同期增减(%)经营活动产生的现金流量净额(元)每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）报告期-202,036,338
3、.25-0.44年初至报告期期末不适用不适用本报告期比上年同期增减(%)归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）15,284,245.620.030.030.031.361.2515,284,245.620.030.030.031.361.2538.575.235.235.23增加 0.02 个百分点减少 0.07 个百分点2600482风帆股份有限公司 2011 年第一季度报告扣除非经常性损益项目和金额：单位：元 币种:人民币项目非流动资产处置
4、损益计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计金额595.701,518,050.00217,111.00-433,939.18-4,950.001,296,867.522.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股报告期末股东总数（户）前十名无限售条件流通股股东持股情况期末持有无限售83,401股东名称（全称）中国船舶重工集团公司保定风帆集团有限责任公司中国工商银行易方达价值成长混合型证券投资基金天津华北地质勘查总院中融国际信托投资有限公司融新 6
5、9 号资金信托合同中国财产再保险股份有限公司传统普通保险产品谢伟坚中国银行股份有限公司泰信蓝筹精选股票型证券投资基金中国工商银行易方达价值精选股票型证券投资基金中国工商银行诺安股票证券投资基金条件流通股的数量156,688,8269,280,0007,660,0002,500,0001,240,0001,215,4931,057,3491,046,3731,009,890999,917种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用 不适用资产
6、负债表注释报表项目期末余额年初余额变动金额变动幅度1 应收票据2 应收账款166,324,117.43446,240,735.21100,695,574.83317,944,226.5465,628,542.60 65.18%128,296,508.67 40.35%31012600482风帆股份有限公司 2011 年第一季度报告3 预付账款4 其他应收款64,344,925.0521,923,965.2434,491,070.8614,421,372.2429,853,854.19 86.56%7,502,593.00 52.02%5 存货915,467,232.481,085,529,07
7、2.99-170,061,840.51 -15.67%6 在建工程7 短期借款256,615,955.121,223,000,000.00210,777,397.95765,000,000.0045,838,557.17 21.75%458,000,000.00 59.87%8 应付票据9 预收款项应付职工薪酬280,000,000.0098,445,760.1713,251,781.31380,000,000.00342,180,519.8627,982,535.55-100,000,000.00-243,734,759.69-14,730,754.24-26.32%-71.23%-52.6
8、4%11 应交税费-40,020,970.94-92,020,661.5451,999,690.60 -56.51%其他流动负债145,952,820.00215,641,790.00-69,688,970.00 -32.32%注 1：应收票据增加 65.18%，主要原因是销售配套量增加，汽车厂家按合同约定期限付款；注 2：应收帐款增加 40.35%，主要原因是销量增加，汽车厂家按合同回款；注 3：预付账款增加 86.56%，主要原因是主材采购增加所致；注 4：其他应收款增加 52.02%，主要原因是待抵扣税金增加；注 5：存货减少 15.67%，主要原因是销量增加导致存货减少；注 6：在建工
9、程增加 21.75%，主要原因是工程项目投入增加；注 7：短期借款增加 59.87%，主要原因是项目及材料采购增加补充流动资金需求；注 8：应付票据减少 26.32%，主要原因是应付票据到期；注 9：预收账款减少 71.23%，主要原因是兑现销售订单；注 10：应付职工薪酬减少 52.64%，主要原因是本期发放已计提的年终奖金；注 11：应交税费减少 56.51%，主要原因是本期缴纳税费增加；注 12：其他流动负债减少 32.32%，主要原因是其他筹资方式减少，主要采用短期借款筹资方式。利润表注释 报表项目本期金额上期金额变动金额变动幅度1 营业收入2 营业成本3 销售费用4 财务费用1,18
10、6,857,938.701,083,144,620.2139,568,864.3911,726,139.02902,506,506.70816,510,711.3027,522,506.3610,257,177.05284,351,432.00 31.51%266,633,908.91 32.66%12,046,358.03 43.77%1,468,961.97 14.32%注 1：营业收入增加 31.51%，主要原因是电池销量增加；注 2：营业成本增加 32.66%，主要原因是原材料价格上涨，人工成本增加；注 3：销售费用增加 43.77%，主要原因是销售量增加导致销售相关费用增加；注 4：
11、财务费用增加 14.32%，主要原因是银行贷款增加，利率上调；4600482风帆股份有限公司 2011 年第一季度报告3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用 不适用3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用 不适用3.5报告期内现金分红政策的执行情况因上年度未分配利润为负数，报告期内不执行现金分红政策。风帆股份有限公司法定代表人:刘宝生2011 年 4 月 22 日5600482风帆股份有限公司 2011 年第一季度报告4 附录4.1合并资产负债表2011
12、 年 3 月 31 日编制单位: 风帆股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉6期末余额324,962,433.02166,324,117.43446,240,735.2164,344,925.0521,9
13、23,965.24915,467,232.481,939,263,408.435,000,000.00772,542,115.78256,615,955.12126,491,575.70年初余额294,981,946.17100,695,574.83317,944,226.5434,491,070.8614,421,372.241,085,529,072.991,848,063,263.635,000,000.00797,767,070.86210,777,397.95126,824,962.82600482风帆股份有限公司 2011 年第一季度报告长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流
14、动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股75,605,134.7210,048,967.741,176,303,749.063,115,567,157.491,223,000,0
15、00.00280,000,000.00188,957,225.0998,445,760.1713,251,781.31-35,178,587.3450,499,330.11145,952,820.001,964,928,329.343,100,000.003,100,000.001,968,028,329.34461,000,000.00749,831,409.204,894,121.9510,048,967.741,155,312,521.323,003,375,784.95765,000,000.00380,000,000.00179,252,874.45342,180,519.8627,
16、982,535.55-92,020,661.5449,998,608.26215,641,790.001,868,035,666.583,100,000.003,100,000.001,871,135,666.58461,000,000.00749,831,409.20600482专项储备风帆股份有限公司 2011 年第一季度报告盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计54,667,144.67-136,344,154.831,129,154,399.0418,384,429.111,147,538,828.153,
17、115,567,157.4954,667,144.67-151,628,400.451,113,870,153.4218,369,964.951,132,240,118.373,003,375,784.95公司法定代表人: 刘宝生 主管会计工作负责人:韩军 会计机构负责人:翟文斌母公司资产负债表2011 年 3 月 31 日编制单位: 风帆股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资
18、性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产8期末余额321,024,482.02166,264,117.43439,492,557.6059,493,027.55295,738,274.39865,595,423.462,147,607,882.45187,312,800.00591,374,520.91156,920,433.7696,537,500.00年初余额291,504,571.99100,189,359.35307,228,276.4628,259,475.74284,129,904.581,048,931,185.522,060,242,773.6
19、4187,312,800.00612,439,314.54117,058,814.9196,704,690.00600482开发支出商誉风帆股份有限公司 2011 年第一季度报告长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者
20、权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计757,416.5010,004,819.661,042,907,490.833,190,515,373.281,215,000,000.00280,000,000.00205,233,441.5497,441,223.0612,561,991.36-30,220,950.0150,050,078.41145,838,360.001,975,904,144.363,100,000.003,100,000.001,979,004,144.36461,000,000.00749,831,409.2054,667,144.67-53,987,3
21、24.951,211,511,228.923,190,515,373.28787,405.5510,004,819.661,024,307,844.663,084,550,618.30765,000,000.00380,000,000.00164,594,937.21341,418,281.9424,659,054.31-82,706,539.0976,085,995.81215,414,810.001,884,466,540.183,100,000.003,100,000.001,887,566,540.18461,000,000.00749,831,409.2054,667,144.67-
22、68,514,475.751,196,984,078.123,084,550,618.30公司法定代表人: 刘宝生 主管会计工作负责人:韩军 会计机构负责人:翟文斌9600482风帆股份有限公司 2011 年第一季度报告4.2合并利润表2011 年 13 月编制单位: 风帆股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计项目一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收
23、益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益10本期金额1,186,857,938.701,186,857,938.701,168,158,410.141,083,144,620.211,608,381.4039,568,864.3932,110,415.9511,726,139.02-10.8318,699,528.5
24、61,934,688.40198,931.7020,435,285.265,136,575.4815,298,709.7815,284,245.6214,464.160.03上期金额902,506,506.70902,506,506.70885,704,935.69816,510,711.301,142,955.5927,522,506.3630,271,585.3910,257,177.0516,801,571.01230,496.29412,357.5316,619,709.772,083,938.9814,535,770.7914,524,424.9411,345.850.0360048
25、2风帆股份有限公司 2011 年第一季度报告（二）稀释每股收益0.030.03七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。公司法定代表人: 刘宝生 主管会计工作负责人:韩军 会计机构负责人:翟文斌母公司利润表2011 年 13 月编制单位: 风帆股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益
26、二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）本期金额1,350,794,722.291,253,926,948.211,074,712.9338,870,374.6027,634,043.2811,207,626.40-10.8318,081,027.701,467,438.40178,931.7019,369,534.404,842,383.6014,527,150.80上期金额1,043,509,048.13965,931,513.13733,969.7026,897,
27、174.4126,042,236.959,809,788.4514,094,365.49205,276.30292,357.5314,007,284.262,076,325.8611,930,958.40五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额公司法定代表人: 刘宝生 主管会计工作负责人:韩军 会计机构负责人:翟文斌11600482风帆股份有限公司 2011 年第一季度报告4.3合并现金流量表2011 年 13 月编制单位: 风帆股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和
28、同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收
29、回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金12本期金额803,588,508.31616,702.59804,205,210.90902,788,279.8370,809,019.1226,947,035.305,697,214.901,006,241,549.15-202,036,338.2510,222.223,769.6213,991.8442,745,864.52上期金额789,478,913.702,517,
30、756.26791,996,669.96752,243,847.1661,631,265.9122,282,989.025,341,067.59841,499,169.68-49,502,499.722,200.002,200.0024,903,683.64600482投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额风帆股份有限公司 2011 年第一季度报告支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现
31、金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额991,009.8643,736,874.38-43,722,882.54713,000,000.0040,100,000.00753,100,000.00255,000,000.0012,328,014.58210,032,277.78477,360,292.36275,739,707.64
32、29,980,486.85294,981,946.17324,962,433.02469,651.3425,373,334.98-25,371,134.98255,585,800.00291,395,725.94546,981,525.94155,000,000.004,775,861.25311,785,044.60471,560,905.8575,420,620.09-44,718.47502,266.92477,719,888.57478,222,155.49公司法定代表人: 刘宝生 主管会计工作负责人:韩军 会计机构负责人:翟文斌母公司现金流量表2011 年 13 月编制单位: 风帆股
33、份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：13本期金额794,021,746.68730,048.86794,751,795.54909,328,963.9159,901,271.2521,621,284.173,069,053.78993,920,573.11-199,168,777.57上
34、期金额792,223,837.281,413,837.27793,637,674.55767,670,129.4653,645,258.0217,577,630.103,545,137.06842,438,154.64-48,800,480.09600482收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金风帆股份有限公司 2011 年第一季度报告处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现
35、金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额10,222.2210,222.2239,061,242.2639,061,242.26-39,051,020.04705,000,000.0040,100,000.00745
36、,100,000.00255,000,000.0012,328,014.58210,032,277.78477,360,292.36267,739,707.6429,519,910.03291,504,571.99321,024,482.022,200.002,200.005,246,081.285,246,081.28-5,243,881.28255,000,000.00301,636,540.00556,636,540.00155,000,000.004,775,861.25311,785,044.60471,560,905.8585,075,634.15-44,718.4730,986,554.31436,817,852.89467,804,407.20公司法定代表人: 刘宝生 主管会计工作负责人:韩军 会计机构负责人:翟文斌14
