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1、J企业企业(qy)现金管现金管理服务方案理服务方案二零零(ln ln)七年七月二十五日第1页/共5页第一页，共6页。前言前言(qinyn)本方案是中国工商银行（以下简称ICBC）在全面深入了解贵公司现金管理需求的基础上，紧密结合贵公司的管理模式、业务流程和资金管理特点，利用丰富的现金管理产品和先进的电子手段，为贵公司量身定制(dnzh)的综合化现金管理解决方案。在本方案中，ICBC为贵公司提供收款、付款和流动性管理等综合服务，旨在协助贵公司进行安全、高效的现金管理，促进资金流、信息流和物流的紧密结合，为业务决策提供更全面的信息支持。第2页/共5页第二页，共6页。执执行行(zhxng)(zhxn
2、g)概概要要方案方案(fng n)(fng n)详详解解优势优势优势(yush)(yush)(yush)介介介绍绍绍客客客户户户分析分析分析实实施施安排、设想安排、设想服务安排、承诺服务安排、承诺 目录目录第3页/共5页第三页，共6页。网网网点点点(wn din)(wn din)(wn din)技技技术术术(jsh)(jsh)(jsh)团队团队团队系系系统统统(xtng)(xtng)(xtng)工行工行优势优势依托我行强大的科技依托我行强大的科技实力实力，支持多种通支持多种通信协议下的业务信信协议下的业务信息交换息交换，以及具有以及具有完备的完备的BCPBCP（商业应急计划商业应急计划）和灾备
3、中心和灾备中心；在国内有超过在国内有超过2000020000个以上的营业网个以上的营业网点点，拥有海外机构和拥有海外机构和遍布全球遍布全球6 6大洲大洲105105个国家和地区的代个国家和地区的代理行理行，确保为客户提供确保为客户提供便捷的银行服务便捷的银行服务；拥有国内最安全拥有国内最安全、高高效的本外币资金汇效的本外币资金汇划清算系统划清算系统，可实可实现资金在全国范围现资金在全国范围内的实时调拨内的实时调拨，全全年结算业务量占全年结算业务量占全国金融系统的国金融系统的50%50%以上以上；作为市值亚洲第一作为市值亚洲第一、中中国最大的商业银行国最大的商业银行，积积累丰富的银行业务经验累丰
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