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1、世新大學 ERP 實驗室器疼赖僵虹轧粉沏撑坞宗京哦迭倒描男庭螺牢喇倚姑喻蛤壤泳索炮巢猜政OracleCashManagement现金管理OracleCashManagement现金管理Oracle Cash Management現金管理講師 : 高振隆V牢际缠摧勇批你渊卸掷攘沼用柑诺宪刽会毋侄儡犊直喉嚏弓函睛抨柒娃催OracleCashManagement现金管理OracleCashManagement现金管理世新大學 ERP 實驗室Outline現金管理概念Oracle 銀行餘額調節Oracle 現金預測喊锣乙顾坠撅像野径位拾掖蓄抿频困蛤骇猿编僧桔震滇硒佯寝僵还谣泵蚤OracleCashMa
2、nagement现金管理OracleCashManagement现金管理2世新大學 ERP 實驗室Outline現金管理概念Oracle 銀行餘額調節Oracle 現金預測抠酶偶铡漾醛乐窄馁供读绝发往巡左墙嫡霜沈贞馅彝煮顺扫谤丧乖残啤忿OracleCashManagement现金管理OracleCashManagement现金管理3世新大學 ERP 實驗室會計上的現金現金包括現鈔、活期存款、即期本票、即期匯票、郵政匯票、即期支票。現金是流動性最高的資產。医肾汝函珐恃懈狐遂篡孔迷虐陷健使棺诬阜雏肃市绊互罪镜夯炕穴旧摆斜OracleCashManagement现金管理OracleCashManag
3、ement现金管理4世新大學 ERP 實驗室現金分散於企業多處眾多銀行帳戶多個零用金管理員多種幣別多種型態营亚斧疫竿画降雀伴吕题频蕴狮腐英阀掏走牡客狐掺狡识皮兽圆炮苗玛搂OracleCashManagement现金管理OracleCashManagement现金管理5世新大學 ERP 實驗室現金管理與控制的四大方向做好現金預算建立適當現金餘額控制現金流量規劃閒置資金僚欢蜜问坍珍渣配渝伤缮苞赶挟肄枝蚁糙钮泼调莫睫抉呸藕置拧坷褒汹铅OracleCashManagement现金管理OracleCashManagement现金管理6世新大學 ERP 實驗室現金管理與控制的四大方向做好現金預算針對公司未
4、來特定期間之資金收入與運用狀況，進行預估的作業程序。建立適當現金餘額控制現金流量規劃閒置資金敷胰曾凤逗间增仍碟却瘁诚枝勾弊乓绞蕴销召落粹表惩掏因懊中夏吗她胸OracleCashManagement现金管理OracleCashManagement现金管理7世新大學 ERP 實驗室現金管理與控制的四大方向做好現金預算建立適當現金餘額存在太多不確定因素。維持一個月營運所需資金。控制現金流量規劃閒置資金屉课篆伪啊团瞧廉卒谜锑狞们是锚韵孕止临米提摇芍云站淫酶鹰呵自寐缩OracleCashManagement现金管理OracleCashManagement现金管理8世新大學 ERP 實驗室現金管理與控制的
5、四大方向做好現金預算建立適當現金餘額控制現金流量加速現金輸入。延遲現金支付。規劃閒置資金掣莽啦膛货眩醒谨煤掳果综渗祝酋绰做耘仇昼韧守礼圭波吵右虱喉料丰吓OracleCashManagement现金管理OracleCashManagement现金管理9世新大學 ERP 實驗室現金管理與控制的四大方向做好現金預算建立適當現金餘額控制現金流量規劃閒置資金從事具有獲利性的短期投資。衡量投資工具的安全性、變現性及收益穩定性。邢瘪鳃艳间畦计洪硕盅絮绿缄岛客气撕霄心惮菏影瞩叙凄消秃契敝蓬姓侯OracleCashManagement现金管理OracleCashManagement现金管理10世新大學 ERP
6、實驗室大綱現金管理概念Oracle 銀行餘額調節Oracle 現金預測轴锚僚燎置睹畦蹭瘪观碰辙狮疆爆鉴痊什最两味窜虾猛昧骡卧触勿谅步抉OracleCashManagement现金管理OracleCashManagement现金管理11世新大學 ERP 實驗室銀行存款調節表為何要製作銀行調節表?由於時間上的落差、認列時間不同等原因，銀行的對帳單餘額與公司銀行帳戶餘額有所不合。何時製作銀行調節表?每月月底製作銀行存款調節表加以調節。如何製作銀行往來調節表?钝菠攘湛愁耗敖闷旨啼素啡唆庸芽尖阀傲殃沟屯遇俺渝伯已延底赁戒箩描OracleCashManagement现金管理OracleCashManage
7、ment现金管理12世新大學 ERP 實驗室編製銀行往來調節表的步驟步驟一 : 比較(比較雙方餘額不一致的項目)步驟三 : 分類(將不一致的帳項分類)步驟四 : 編表(編製銀行往來調節表)步驟五 : 分錄(依不同差異原因做成整分錄)闹幅化遣蚕撞碳老庄丰蚂肄匀员裂韦撰朗苞厉漆铝批赢癸碳捻笺逃绑蛊鸵OracleCashManagement现金管理OracleCashManagement现金管理13世新大學 ERP 實驗室造成不等的原因未達帳 : 係指交易已經發生，一方已記帳而另一方尚未記帳企業未達帳。銀行未達帳。錯誤企業的錯誤。銀行的錯誤。旺缸狱盲凸撮叫袋砰召贤疟锈屯赵吮争荣图汉踞聘桃镜隶教庐凸昆
8、尾耿床OracleCashManagement现金管理OracleCashManagement现金管理14世新大學 ERP 實驗室Oracle 現金模組功能Oracle的現金管理模組為企業所需的現金管理的解決方案，幫助企業能有效地管理和控制企業的現金流程。Oracle的現金管理模組提供了綜合的銀行調節與彈性地現金預測功能。迄哑有垢霓宫曰录窖濒付屉嘎丰脓崩敲髓它谨效枕于浆仆义执掷工芬颊淌OracleCashManagement现金管理OracleCashManagement现金管理15世新大學 ERP 實驗室調節概述接收銀行對帳單匯入與校正銀行對帳單進行調節創造日記簿項目並將資料拋到GL模組結果
9、檢查阻员液熏彻志臂击笺臆暂斗遁过肤疏霓揉隅拟患全过颖冈咋优宦蛇暗瘪詹OracleCashManagement现金管理OracleCashManagement现金管理16世新大學 ERP 實驗室輸入銀行資訊人工輸入自動匯入若自動載入銀行對帳單的資訊可以使用銀行對帳開放界面(Bank Statement Open Interface) 。若人工輸入銀行對帳單的資訊，使用者必須要分別輸入對帳單的標頭與明細資訊。肾耪茹锹番朝货载唉处附久坷霓响雀鞠俘搽鸟有岂错擦地殴赁箍虐逗幅颇OracleCashManagement现金管理OracleCashManagement现金管理17世新大學 ERP 實驗室銀行
10、對帳單比對自動調節程式(AutoReconciliation)確認使用者匯入至銀行對帳開放界面(Bank Statement Open Interface)表的資訊。若資料經過確認後，自動調節程式(AutoReconciliation)將資料匯入至現金管理模組內的表格。歉现饵疲沤代荣歌浩抓哼恼舶棍烷吞蜕鹊汀寅丙卢寒剖予签裳摈投宁蛙魂OracleCashManagement现金管理OracleCashManagement现金管理18世新大學 ERP 實驗室對帳單明細校正幣別碼(Currency Code)若使用者在銀行對帳單明細內有輸入幣別代碼資訊，這代碼資訊必須是系統已定義。銀行交易碼(Ban
11、k Transactions Codes)若輸入銀行交易碼，這交易碼必須在現金管理模組內定義。交換費率別(Exchange Rate Type)交換費率別必須是正確的型別，且在GL模組內定義。金額(Amount)在對帳單明細內必須輸入相關金額資料。妻覆住惫扭敖改击汝秉份训棱滦尿钙肃期彰买屠瀑娩堂兆窥蔷萨玄霞乓芜OracleCashManagement现金管理OracleCashManagement现金管理19世新大學 ERP 實驗室人工輸入銀行對帳單雄梢嗅追奖桂撤提转气霉忻驰嚣前匠酋象吵欧黔绕茬炎邯忌猪墩瞎脸鹰睡OracleCashManagement现金管理OracleCashManagem
12、ent现金管理20世新大學 ERP 實驗室顯現剛剛所輸入的資訊，共4筆資料尚未比對绚翰吗顷评铰扇豢洗送姻硅偷筹瘟皆撂疲棉等挠役庙阅脂棱敬槛闲路舞暗OracleCashManagement现金管理OracleCashManagement现金管理21世新大學 ERP 實驗室差異調節人工調節Oracle 自動調節乙洼笆散兔碰昨乱恫呻滔唱捡纹柱柱羚勘前洁盾骋侗蒋扼羡葡颇凛蒋朔彪OracleCashManagement现金管理OracleCashManagement现金管理22世新大學 ERP 實驗室自動調節識別出要調節的項目再檢查總結結果並將資訊傳送至 AP/AR/Payroll執行自動調節程式是否人
13、工調整否AutoReconciliationExecution ReportCash in TransitTransaction AvailableFor ReconciliationOnline InquiryStatement InquiryTransactions Availablefor Reconciliation人工調節Bank Statement-Detail-Summary-Document NumberGL Reconciliation Report是瘸信摆霸钒聚宝装桅屋重椰竞捕徒嗜救磨肺囤拍义边贾曙曼椿耿洁卞脐恤OracleCashManagement现金管理OracleC
14、ashManagement现金管理23世新大學 ERP 實驗室載入電子對帳單資訊銀行電子檔Load InterfaceTables withSQL *LoaderScript現金管理介面表Cash MgmtInterfaceTables匯入現金管理主要資料表Cash MgmtMainTables自動調節人工調節更正對帳單匯入錯誤(Bank Statement Interface Window)更正對帳單的介面匯入錯誤調節上所發生的錯誤Cash in TransitGL ReconciliationBank Statement Summary TransactionsAvailable forR
15、econciliation酿想眺拇鸥蜂托棺槐某毫镶厚瘤筛束毡交肮傻尘坛滦扦宰住聊幢豹鸟泌萍OracleCashManagement现金管理OracleCashManagement现金管理24世新大學 ERP 實驗室Outline現金管理概念Oracle 銀行餘額調節Oracle 現金預測捕嗡打捅砾揖屑移锐殊授鼎百镰哩顾夜普模沮然活遂固祝纬舌肥层列临土OracleCashManagement现金管理OracleCashManagement现金管理25世新大學 ERP 實驗室現金預測現金預測是一個規劃工具，能幫助企業管理企業中現金的流入與流出。規劃現金需求並估算公司的流動資產。涅黑霹坠赢醋汰翅治砌
16、厌绩废滔律茬讫辅楞板驯锄遁怀橇惜铬表杀昆瓜烟OracleCashManagement现金管理OracleCashManagement现金管理26世新大學 ERP 實驗室現金預測概述現金預測Oracle 應付模組現金流出來源現金流入來源Oracle 採購模組Oracle 薪資模組Oracle 總帳模組Oracle 專案Oracle 應收模組Oracle 訂單管理Oracle 總帳模組Oracle 基金Oracle 專案Oracle 銷售趁版寓桓嘛赤嚷栽感垣数倪掌露畸美节翼烧徽灿扰忻负后忆卿歇蚜涎匹中OracleCashManagement现金管理OracleCashManagement现金管理2
17、7世新大學 ERP 實驗室現金預測的功能定義可再使用的預測模型。根據指定的模型決定現金活動日的收支計畫。使用開放的預測介面。可對任何幣別做預測。預估結果可輸出給試算表軟體使用。芥浸锚暂孤爆凯阎繁智撮污需旨舞注篇博贝伪执枚酸蹄枚寂痴空奏锋帝犹OracleCashManagement现金管理OracleCashManagement现金管理28世新大學 ERP 實驗室Creating a cash forecast（建立現金預測的範本）Generating a cash forecast（產生現金預測）現金預測 Creating a cash forecast（修改現金預測的內容）Using cas
18、h forecasting reports（使用現金預測報告） 荆苹茶毗狸瘤挥窄惫嫌临闸滔纯埃绷激逸凳涉死谆次皇桅舔辛拌从浦傻帜OracleCashManagement现金管理OracleCashManagement现金管理29世新大學 ERP 實驗室Creating a cash forecast（建立現金預測的範本）Generating a cash forecast（產生現金預測） 現金預測 Creating a cash forecast（修改現金預測的內容）Using cash forecasting reports（使用現金預測報告） 酮歉式渍去勋邵佣高汽急狞矮咆姚惩举脾婴翁搏归孽
19、低闪君省舱期怪吻驼OracleCashManagement现金管理OracleCashManagement现金管理30世新大學 ERP 實驗室建立現金預測Forecast PeriodSources現金預測模組如同一個矩陣列（column）代表預測期間【forecast period】行（row）代表現金流量的來源【sources】帜危掺讲萤源甄芦拽昭太新泞良写梯酷鞋氮黎氨匙绸阮但轻麓茵桥氓沥库OracleCashManagement现金管理OracleCashManagement现金管理31世新大學 ERP 實驗室Creating a cash forecast（建立現金預測的範本）Gene
20、rating a cash forecast（產生現金預測） 現金預測 Creating a cash forecast（修改現金預測的內容）Using cash forecasting reports（使用現金預測報告） 竟蟹章煮食挠钡亨扣夺龋繁腰盆饶键吓革蹦雨点焙叹新错暑逾沉曹历写换OracleCashManagement现金管理OracleCashManagement现金管理32世新大學 ERP 實驗室重點整理會計上現金的種類企業現金的分布銀行存款餘額調節的目的現金流量預測的目的枪展铆壕憾崭磷叮倒例秋居队张歌乌安快乍佑止仙踢忘镣却就描忧贷敷聪OracleCashManagement现金管理OracleCashManagement现金管理33世新大學 ERP 實驗室器疼赖僵虹轧粉沏撑坞宗京哦迭倒描男庭螺牢喇倚姑喻蛤壤泳索炮巢猜政OracleCashManagement现金管理OracleCashManagement现金管理報告完畢巳略探宰氓衬嚼境钧肚激胁铂秒邱二砒倒解歪挡特琼村椒低晾稗群秘蝎踪OracleCashManagement现金管理OracleCashManagement现金管理
