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1、第一季度1、申请的借款金额：200,000.00，借款后现金余量：777,000.00 2、租用厂房：租用3 号中型厂房 、租用3 号中型厂房 3、购买设备：购买3条柔性线4条手工线4、市场开发：投入对上海 、广州、武汉 、成都零售渠道 的开发 5、招聘人员：招聘8个工人、1个业务员；签订合同6、设计产品：设计了产品： SSS1 （商1111）设计了产品： DDD1（众112） 设计了产品： DDD2 （众211）设计了产品： XXX1 （学111）7、购买原材料：采购原料： ABS塑料 采购数量： 480件采购原料： 合金外壳(应付帐款) 采购数量： 160件 采购原料： 主板带2G内存(应
2、付帐款) 采购数量： 640件 采购原料： 4寸 采购数量： 480件 采购原料： 5寸(应付帐款) 采购数量： 160件 采购原料： 蓝牙无线功能(紧急采购)(应付帐款) 采购数量： 160件 8、生产产品生产产品： SSS1 生产数量： 160 生产产品： DDD1 生产数量： 160 生产产品： DDD2 生产数量： 160 生产产品： XXX1 生产数量： 160 9、预出售4条手工线、预退租1个中型厂房10、广告 对产品SSS1投入广告费用：5,408.00对产品DDD1投入广告费用：4,002.00对产品XXX1投入广告费用：0.00对产品DDD2投入广告费用：4,002.00 1
3、1、完成了订单报价（注意上限数）12、订购原料：蓝牙无线功能(原料订单) 订购数量：300件13、产品配送第二季度1、申请一笔短期借款，申请的借款金额：188,904.00 2、市场开发：投入对广州、武汉 、成都零售渠道 的开发 3、资质认证：ISO9001 资质追加了投入4、招聘员工：招聘4个工人、3个业务员（调整闲置工人） ；签订合同5、设计产品设计了产品： SSS2（商211） 设计了产品： DDD3 （众1111）6、采购原材料：采购原料： ABS塑料 采购数量： 720件 采购原料： 合金外壳(应付帐款) 采购数量： 240件 采购原料： 主板带2G内存(应付帐款) 采购数量： 10
4、01件 采购原料： 4寸 采购数量： 860件 采购原料： 5寸(应付帐款) 采购数量： 100件 7、生产产品生产产品： SSS1 生产数量： 100 生产产品： SSS2 生产数量： 150 生产产品： DDD1 生产数量： 100生产产品： DDD2 生产数量： 90 生产产品： DDD3 生产数量： 150 生产产品： XXX1 生产数量： 3708、广告： 对产品SSS1投入广告费用：12,000.00对产品DDD1投入广告费用：12,000.00对产品XXX1投入广告费用：6,866.00对产品DDD2投入广告费用：12,000.00对产品SSS2投入广告费用：16,000.00对
5、产品DDD3投入广告费用：13,000.00 9、报价10、订购原料：蓝牙无线功能(原料订单) 订购数量：600件 11、产品配送第三季度1、贴现，增加现金量2、ISO9001 资质追加了投入 3、市场开发：投入对:成都零售渠道 的开发 4、申请一笔短期借款 5、采购原材料采购原料：ABS塑料 采购数量： 1220件采购原料：合金外壳(应付帐款) 采购数量： 540件 采购原料：主板带2G内存(应付帐款) 采购数量： 1719件 采购原料：4寸 采购数量： 1290件 采购原料：5寸(应付帐款) 采购数量： 501件 采购原料：蓝牙无线功能(紧急采购)(应付帐款)采购数量：100件 6、租用厂
6、房：租用3 号中型厂房 7、购买设备：购买5条手工线8、人员招聘：招聘10个工人，签订合同9、生产产品生产产品： SSS1生产数量： 280 生产产品： SSS2生产数量： 280 生产产品： DDD1生产数量： 470生产产品： DDD3生产数量： 470生产产品： DDD2生产数量： 26010、产品报价11、广告 对产品SSS1投入广告费用：12,157.00对产品DDD1投入广告费用：11,000.00对产品XXX1投入广告费用：0.00对产品DDD2投入广告费用：11,000.00对产品SSS2投入广告费用：13,000.00对产品DDD3投入广告费用：11,000.0012、订购原
7、料：蓝牙无线功能(原料订单)订购数量：1280件 13、产品配送14、贴现第四季度1、贴现2、申请一笔短期借款 3、租赁厂房：租用: 2 号大型厂房 、租用: 2 号大型厂房 4、购买设备：购买12条手工线5、人员招聘：招聘24个工人、6个业务员6、采购原材料采购原料： ABS塑料 采购数量： 2360件采购原料： 合金外壳(应付帐款) 采购数量： 1320件采购原料： 主板带2G内存(应付帐款) 采购数量： 3680件采购原料： 4寸 采购数量： 2800件采购原料： 5寸(应付帐款) 采购数量： 849件采购原料： 蓝牙无线功能(紧急采购) 采购数量： 1480件 7、生产产品生产产品：
8、SSS1生产数量： 640生产产品： DDD1生产数量：880生产产品： DDD2生产数量： 700生产产品： SSS2生产数量：520生产产品： DDD3生产数量： 7408、产品报价9、广告 对产品SSS1投入广告费用：9,000.00对产品DDD1投入广告费用：9,000.00对产品XXX1投入广告费用：0.00对产品DDD2投入广告费用：9,000.00对产品SSS2投入广告费用：9,000.00对产品DDD3投入广告费用：8,400.00 10、产品配送11、贴现每季度产能4手：160*4=6403柔：320*3=9603柔5手：960+800=17603柔17手：960+2720=3680
