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1、项目一 固定资产管理系统初始化项目二 固定资产日常账务处理项目三 固定资产管理系统期末处理固定资产管理系统的操作流程初始设置初始设置期末处理期末处理日常处理日常处理设置基础信息设置基础信息输入期初固定资产卡片输入期初固定资产卡片设置控制参数设置控制参数资产增减资产增减资产变动资产变动 资产评估资产评估账表查询账表查询生成凭证生成凭证减值计提减值计提计提折旧计提折旧对账结账对账结账固定资产管理-系统初始化固定资产管理-系统初始化固定资产管理系统的主要功能初始化设置日常业务处理凭证处理期末处理固定资产系统与其他系统的关系固定资产日常变动数据、计提折旧凭证传递给总账报表系统可以从工资系统取数固定资产
2、管理-系统初始化建立固定资产账套启用并注册固定资产管理系统固定资产管理-系统初始化建立固定资产账套固定资产管理系统初始化（1）以“403 张霞”身份重新注册进入企业应用平台，选择登陆日期“2012-08-01”。（2）在“业务工作”选项卡中，选择“财务会计”中的“固定资产”，系统弹出“这是第一次打开此账套，还未进行过初始化，是否进行初始化？”信息提示对话框。固定资产管理-系统初始化建立固定资产账套启用月份固定资产管理-系统初始化建立固定资产账套折旧信息行政事业单位不选该项固定资产管理-系统初始化建立固定资产账套编码方式固定资产管理-系统初始化建立固定资产账套账务接口固定资产管理-系统初始化初始
3、设置选项设置固定资产管理-系统初始化初始设置设置部门对应折旧科目 固定资产管理-系统初始化初始设置设置固定资产类别 固定资产管理-系统初始化初始设置设置固定资产增减方式 固定资产管理-系统初始化录入固定资产原始卡片固定资产类别档案固定资产管理-系统初始化录入固定资产原始卡片录入固定资产卡片固定资产管理-日常账务处理设置基础数据设置资产类别设置部门对应折旧科目设置增减方式对应折旧科目使用状况设置折旧方法设置卡片项目和卡片样式设置资产增减及修改资产增加增加资产时需要在系统中登记固定资产卡片增加资产生成的凭证固定资产管理-日常账务处理固定资产管理-日常账务处理资产增减及修改资产减少固定资产管理-日常
4、账务处理资产增减及修改修改固定资产卡片资产变动原值变动原值增加原值减少部门转移使用状况调整使用年限调整调整的当月就按调整后的使用年限计提折旧 折旧方法调整调整的当月就按调整后的折旧方法计提折旧 固定资产管理-日常账务处理固定资产管理-日常账务处理资产变动原值变动固定资产管理-日常账务处理资产变动部门转移（1）单击“资产变动”图标，选择“部门转移”，屏幕显示部门转移变动单界面。（2）输入卡片编号或资产编号，系统自动列出资产的名称、开始使用日期、规格型号、变动前部门、存放地点。（3）输入变动后的使用部门、新的存放地点及变动原因。（4）单击“保存”按钮，系统提示数据保存成功，即完成变动单操作。卡片上
5、相应的项目（使用部门、存放地点）根据变动单而改变。资产评估对需要评估的项目进行选择制作评估单对需要评估的资产进行选择制作转账凭证固定资产管理-日常账务处理固定资产管理-日常账务处理生成凭证批量制单固定资产管理-日常账务处理生成凭证批量制单固定资产管理-日常账务处理生成凭证凭证查询、修改和删除在固定资产子系统中制作的传送到总账系统的凭证，如要修改和删除只能在本系统中完成，而总账系统无权删除和修改本系统生成的凭证。具体操作：通过凭证查询功能找到需要修改的凭证，然后视修改的内容等不同情况按一下要求进行修改和删除。 固定资产管理-日常账务处理账表管理查询固定资产原值固定资产管理-日常账务处理账表管理查
6、询“价值结构分析表”固定资产管理-期末处理折旧处理折旧清单固定资产管理-期末处理折旧处理折旧分配表固定资产管理-期末处理批量制单操作如下：1.在固定资产系统主界面单击“批量制单”图标，屏幕显示批量制单界面，表中列示的内容是直至本次制单，所有固定资产管理系统应制而没有制单的业务。2.进行制单选择。在“制单选择”界面，在业务日期为“2012.08.31”、发生额为“5850”的五张卡片的制单栏双击，打上“”标志，并在“合并号”栏输入相同的合并号“1”。3.进行制单设置。打开“制单设置”选项卡，选择该项业务涉及的会计科目及部门，并选择合并科目及辅助项相同的分录。设置完成后，单击“制单”按钮，系统根据
7、设置设置生成凭证，选择凭证类别、输入摘要、附件等栏目后单击“保存”按钮，系统在凭证的左上角显示“已生成”字样。返回批量制单界面后，已经完成制单的资产增减变动业务已经从批量制单业务列表中移除。固定资产管理-期末处理对账对账是将固定资产系统中记录的固定资产和累计折旧数额与总账系统中固定资产和累计折旧科目的数值核对，验证是否一致。对账任何时候都可以进行，系统在执行月末结账时自动进行自动，给出对账结果，并根据初始化中是否设置“在对账不平情况下允许固定资产月末结账”选项判断是否允许结账。 月末结转将当月数据结转至下月月末结账后当月数据不允许再进行改动。 固定资产管理-期末处理对账与月末结账对账固定资产管理-期末处理对账与月末结账结账
