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1、版权所有版权所有 1993-20081993-2008金蝶软件金蝶软件( (中国中国) )有限公司有限公司金蝶KIS专业版V9.1SP1产品应用视频培训P2 版权所有 1993-2008 金蝶软件(中国)有限公司n时间安排时间安排n14：00-16：40，培训n17：00-17：30，在线考试n注意事项：注意事项：n注意视频培训账号和考试系统账号是分别登录不同的平台n登录视频培训系统后，不要点击登出nPPT在伙伴社区可以下载这次的视频培训PPT上的内容，并没有包括所有的细节，因为时间有限，还需要去参考帮助以及KIS专业版快速工具包中的培训课件中的内容学习P3 版权所有 1993-2008 金蝶
2、软件(中国)有限公司目录目录nKIS专业版产品总体介绍专业版产品总体介绍nKIS专业版初始化专业版初始化nKIS专业版财务部分专业版财务部分nKIS专业版业务部分专业版业务部分nKIS专业版其他功能介绍专业版其他功能介绍P4 版权所有 1993-2008 金蝶软件(中国)有限公司金蝶金蝶KIS简介简介功能模块功能模块n购销存：采购管理、销售管理、应收应付、仓存管理、存货核算n财 务：账务处理、固定资产、工资管理、报表与分析、出纳管理n基 础：初始化和基础设置n远程应用n移动应用n老板报表辅助工具辅助工具n数据交换工具：航天金税接口、数据交换平台、固定资产数据、业务数据、科科目初始化、组装件目初
3、始化、组装件BOMn辅助工具：单据自定义、KIS专业版升级工具n套打工具：财务套打、业务套打系统工具：网络控制 金蝶金蝶KIS专业版，是针对小企业面临的诸多经营管理问题，秉承专业版，是针对小企业面临的诸多经营管理问题，秉承“让管理更简单让管理更简单”的设计理念，充分汲取金蝶的设计理念，充分汲取金蝶15年年积累的企业管理知识积累的企业管理知识以及以及四十万客户四十万客户的成功应用经验开发而成的，面向小型成长性企业的管的成功应用经验开发而成的，面向小型成长性企业的管理软件。理软件。 它的宗旨是帮助企业利用科学的、先进的管理方法和工具创造核它的宗旨是帮助企业利用科学的、先进的管理方法和工具创造核心竞
4、争力，实现企业经营管理效益的最大化。心竞争力，实现企业经营管理效益的最大化。它由它由15个功能模块个功能模块和和10个辅助个辅助工具构成。工具构成。P5 版权所有 1993-2008 金蝶软件(中国)有限公司加密策略加密策略金蝶KIS专业版V9.1SP1支持软加密和智能卡两种加密形式。不论是软加密还是智能卡都需要进行注册后使用，软加密：注册绑定计算机硬件；更换电脑可以进行重新注册；符合国际软件潮流。智能卡：注册绑定智能卡；注册绑定智能卡；智能卡可以拿到其他电脑上使用；智能卡可以拿到其他电脑上使用；丢失后需要重新购买软件。丢失后需要重新购买软件。不再支持硬加密P6 版权所有 1993-2008
5、金蝶软件(中国)有限公司应该环境应该环境n支持Vistan支持微软Vista操作系统，紧跟操作系统发展新潮流n支持SQL SERVER 2005n产品升级后顾无忧n新建账套或恢复账套皆默认为80模式，不支持90模式n80：兼容SQL Server2000数据库，默认n90：最新SQL Server2005模式，不兼容以前SQL sever 2000P7 版权所有 1993-2008 金蝶软件(中国)有限公司系统性能提升系统性能提升nKIS专业版V9.1Sp1集成了金蝶KIS专业版V9.1发布以来所有已出补丁，安装了本产品后不需要附带安装任何KIS专业版V9.1补丁，提升系统稳定性nKIS专业版
6、专业版V9.1SP1的三大价值的三大价值n让实施维护工作更加轻松n提供科目初始数据的引入引出n提供组装件BOM的引入引出n提供应收应付期初应收、预收分离极大降低了实施工程师的初期实施及后期维护成本n让金蝶财务更加专业、专注n调汇生成凭证的标准化处理n财务初始化n提倡节约操作n提供自动获取业务编号生成凭证n套打节约纸张n易用性增强，提升工作效率P8 版权所有 1993-2008 金蝶软件(中国)有限公司财务包财务包业务包业务包金蝶金蝶KIS专业版专业版财务模块和业务模块可以独立购买，财务模块和业务模块可以独立购买，9.1Sp19.1Sp1老版报表暂不收费。老版报表暂不收费。单独的财务和业务模块内
7、，功能模块任意组合，但是已下插模块必须购买。单独的财务和业务模块内，功能模块任意组合，但是已下插模块必须购买。采购销售模块绑定销售，并且是应收应付模块的购买前提。采购销售模块绑定销售，并且是应收应付模块的购买前提。所有模块购买的所有模块购买的2525站点，可任意组合，必选模块至少需要购买站点，可任意组合，必选模块至少需要购买1 1站点。站点。分包和分模块客户可根据需要更换。分包和分模块客户可根据需要更换。采购销售工资固定资产 仓存管理出纳 应收应付 报表与分析账务处理 存货核算分模块组合策略分模块组合策略老板报表老板报表仓存包P9 版权所有 1993-2008 金蝶软件(中国)有限公司目录目录
8、nKIS专业版产品总体介绍专业版产品总体介绍nKIS专业版初始化专业版初始化nKIS专业版财务部分专业版财务部分nKIS专业版业务部分专业版业务部分nKIS专业版其他功能介绍专业版其他功能介绍P10 版权所有 1993-2008 金蝶软件(中国)有限公司初始化概述初始化概述n初始化是指根据企业账务和购销存业务的背景和管理需要，在软件中进行相应设置，并形成启用账套会计期间的期初数据的工作过程n初始化是手工（或其他系统）与KIS专业版的数据信息交接n财务系统的初始化设置是所有KIS系统进行业务操作的第一步，是整个ERP管理工作的基础，所以设置尤为重要P11 版权所有 1993-2008 金蝶软件(
9、中国)有限公司初始化流程初始化流程n1、新建账套n2、系统设置n3、基础资料设置n4、初始数据录入n5、结束初始化P12 版权所有 1993-2008 金蝶软件(中国)有限公司n系统初始化流程 参数设置参数设置计量单位计量单位凭证字凭证字核算项目核算项目辅助资料辅助资料会计科目会计科目初始业务初始业务单据录入单据录入初始化结束初始化结束存货初始存货初始数据录入数据录入会计科会计科目引入目引入对账对账币别币别固定资产类固定资产类初始化流程初始化流程科目初始科目初始数据录入数据录入出纳初始出纳初始数据录入数据录入往来初始往来初始数据录入数据录入固定资产固定资产数据录入数据录入P13 版权所有 19
10、93-2008 金蝶软件(中国)有限公司1、新建账套新建账套n步骤：“开始”-“所有程序”-“KIS专业版”-“工具”-“账套管理”n首次进入用户名为ADMIN，密码为空。新建账套新建账套名词解释：名词解释：账套：存储电脑账务数据的计算机文账套：存储电脑账务数据的计算机文件或数据库。件或数据库。P14 版权所有 1993-2008 金蝶软件(中国)有限公司账套管理账套管理n备份：将现有工作成果另存一份，扩展名为DBB和BAK，DBB记录账套相关信息，BAK存放数据库备份n恢复：将原有备份文件恢复出来n账套注册：账套注册后才能在软件中使用n取消注册n可以把正式账套隐藏，只留练习账套，正式用的时候
11、再注册n操作步骤：“操作”菜单-“账套注册管理”-“高级”n自动备份账套：设置自动备份计划n账套收缩：自动对数据库文件进行收缩n查看账套：根据管理需要，设置用户可以查看到的账套权限P15 版权所有 1993-2008 金蝶软件(中国)有限公司进入进入KIS第一次进入用户名第一次进入用户名manager密码为空密码为空选择账套选择账套P16 版权所有 1993-2008 金蝶软件(中国)有限公司主界面主界面n系统菜单系统菜单n系统登录n清除任务n界面自定义n自定义报表维护n收藏菜单收藏菜单n提供常用单据、序时簿和报表收藏功能n随时调出相应功能P17 版权所有 1993-2008 金蝶软件(中国)
12、有限公司2、系统参数设置系统参数设置n“基础设置”-“系统参数”-“会计期间”-“设置会计期间”n“财务参数”指定财务启用会计年度及期间，即从哪个月正式使用金蝶KIS专业版财务部分n“启用往来业务核销”，可以进行往来核销n“业务参数”指定业务启用会计年度及期间n引入会计科目n步骤：“基础设置”-“会计科目”-“文件”菜单-“从模板引入科目”n确认企业的会计科目体系及报表P18 版权所有 1993-2008 金蝶软件(中国)有限公司用户管理用户管理n“基础设置”-“用户管理”n工具栏-“新建用户”n用户组中“系统管理员组”的人有至高无尚的权限n授权n“功能权限管理”用于用户授权n详细权限点“高级
13、”n系统管理员不用授权P19 版权所有 1993-2008 金蝶软件(中国)有限公司基础资料设置基础资料设置n初始化包括两部分内容n初始基础资料n初始数据P20 版权所有 1993-2008 金蝶软件(中国)有限公司1 .1 .部门部门2 .2 .职员职员3 .3 .供应商供应商4 .4 .客户客户5 .5 .仓库仓库6 .6 .物料物料其他自定义核其他自定义核算项目算项目初始基础资料初始基础资料P21 版权所有 1993-2008 金蝶软件(中国)有限公司初始基础资料说明初始基础资料说明nKIS专业版需要分级的基础资料用“.”分级n币别币别n必须且只能存在一个基本币别，可以核算多种币别n凭证
14、字凭证字n录入凭证时使用的用于区别凭证类别的标识n计量单位计量单位n必须先建立计量单位组，再建立计量单位，代码不能重复n每个计量单位组中必须有一个系数是1的基本计量单位n其他计量单位通过换算系数与其换算n会计科目会计科目n一般科目n外币核算科目n带核算项目的科目n数量金额的科目P22 版权所有 1993-2008 金蝶软件(中国)有限公司核算项目核算项目n核算项目是指一些具有相同操作、作用相类似的一类基础数据的统称n核算项目具有的共性n具有相同的操作，如可以增删改，可以禁用，可以进行条形码管理，可以在单据中通过F7进行调用等。n是构成单据的必要信息，如录入单据时需要录入客户、供应商、商品、部门
15、、职员等信息。n本身可以包含多个数据，并且这些数据可以以层级关系保存和显示P23 版权所有 1993-2008 金蝶软件(中国)有限公司核算项目核算项目n核算项目可以起到和明细科目相同的效果n核算项目在与其他模块连用时可以自动生成凭证n如收到A单位应收款10000元，如果是明细科目此张收款单生成凭证时需指定相应科目，如果是核算项目，系统自动确认应收账款-A单位n查询方便n如收入成本费用按部门核算，可以查询核算项目总账查询每个部门发生的收入成本和费用。n多个核算项目系统有组合表n应用方便n核算项目编码可以是数字字母等n核算项目代码可以任意长n一个核算项目类别可被多个科目选择P24 版权所有 19
16、93-2008 金蝶软件(中国)有限公司基础资料录入基础资料录入n手工录入n系统导入n如果基础资料较多，可以使用数据交换平台导入(“开始”-”所有程序”-”金蝶KIS专业版“-“工具”-“系统工具” -“数据交换平台”）P25 版权所有 1993-2008 金蝶软件(中国)有限公司n科目初始数据化录入n固定资产初始数化据录入n现金流量表初始数化据录入n出纳初始化数据录入n存货初始化数据录入4、初始数据录入初始数据录入P26 版权所有 1993-2008 金蝶软件(中国)有限公司n操作步骤：“初始化”“科目初始数据录入” n提示： n注意账套的启用时间 n几种业务处理n外币业务n下设有核算项目情
17、况的处理n期初余额、累计借方、累计贷方以及本年累计损益实际发生额四项的含义n借方年初余额期初余额+本年累计贷方发生额本年累计借方发生额n贷方年初余额期初余额+本年累计借方发生额本年累计贷方发生额n录入完成后，年初借贷方余额相等，本年累计借贷方发生额相等，期初借贷方余额相等n科目初始化数据支持引入、引出，具体操作，请参考 KIS专业版V9.1sp1新增功能介绍_视频培训4、初始数据录入初始数据录入-科目初始数据录入科目初始数据录入P27 版权所有 1993-2008 金蝶软件(中国)有限公司n固定资产卡片录入n先完成基础资料的设置，再录入卡片，带“*”的项目为必录项n录入完成后可通过“文件”菜单
18、-“将初始数据传递总账”传余额至总账n非年初启用，需录入本年计提折旧数及其他变动数据非年初启用，需录入本年计提折旧数及其他变动数据n如果卡片较多可以使用软件中的标准卡片引出/引入功能，批量引入，减轻工作量初始数据录入初始数据录入-固定初始数据录入固定初始数据录入P28 版权所有 1993-2008 金蝶软件(中国)有限公司初始数据录入初始数据录入-现金流量初始数据现金流量初始数据n现金流量初始数据录入目的是出全年完整的现金流量表n只有年中启用才需录入数据n根据手工现金流量表录入P29 版权所有 1993-2008 金蝶软件(中国)有限公司初始数据初始数据-出纳初始数据出纳初始数据n步骤：n点击
19、工具栏中的【引入】按钮 n在弹出的“从总账引入科目”界面，点击【确定】按钮，实现对数据引入n选择银行类科目，录入银行账号，对账单金额n录入未达账n余额调节表平衡后才能启用n发生业务后，新增加的出纳科目，需要重新通过引入总账科目后才能使用；P30 版权所有 1993-2008 金蝶软件(中国)有限公司初始数据初始数据-存货初始数据存货初始数据n选择仓库，在设置物料时默认仓库为本仓库的物料将在此显示。包括普通仓，虚仓，其他仓。n选择物料录入余额（物料选择了默认仓库后，此仓库显示相应物料），外购，自制，组装件。n如果物料计价方法是先进先出、后进先出、分批认定的方法，点绿色“批次/顺序号”列，逐笔录入
20、n录入完成后，可通过工具栏“对账”按钮，和科目进行对账，对账时，按“传递”按钮，将余额传到科目余额。n可以采用引入的方式减轻工作量。P31 版权所有 1993-2008 金蝶软件(中国)有限公司初始数据初始数据-未核销单据未核销单据n暂估入库单、未核销销售出库n未到发票的外购入库业务或未开票的销售出库的单据要录入n目的是以后到发票后进行确认，确认其成本n此单据不影响库存P32 版权所有 1993-2008 金蝶软件(中国)有限公司应收应付应收应付-初始化初始化n期初可以区分应收（应付）和预收（预付）分别录入，余额为两者的差额，通过正负数表示其为预收（预付）或应收（应付）金额n初始化数据支持引入
21、P33 版权所有 1993-2008 金蝶软件(中国)有限公司目录目录nKIS专业版产品总体介绍专业版产品总体介绍nKIS专业版初始化专业版初始化nKIS专业版财务部分专业版财务部分nKIS专业版业务部分专业版业务部分nKIS专业版其他功能介绍专业版其他功能介绍P34 版权所有 1993-2008 金蝶软件(中国)有限公司 账务处理系统的核心系统，与其他业务系统主要通过凭证进行无缝联接，与其它系统的关系如下：账务处理报表与分析出 纳 管 理应 收 应 付固 定 资 产存 货 核 算工 资账务处理与其他系统的关系账务处理与其他系统的关系P35 版权所有 1993-2008 金蝶软件(中国)有限公
22、司账务处理账务处理P36 版权所有 1993-2008 金蝶软件(中国)有限公司凭证录入凭证录入n凭证新增基本操作n凭证新增相关选项n凭证录入工作是会计日常工作中比较关键环节n在录入过程中有许多交互的控制需要，所以设置了专门选项功能，为凭证录入提供了很多便捷好用的特性功能。n灵活运用可以帮助操使用人员便捷操作、加强严紧性控制。n模式凭证:n将企业日常工作中经常重复发生的业务可以设置成凭证模版，在制作凭证时直接引用，简化凭证制作工作，提高效率。P37 版权所有 1993-2008 金蝶软件(中国)有限公司凭证录入凭证录入各类型业务的凭证处理各类型业务的凭证处理外币业务凭证外币业务凭证数量金额业务
23、凭证数量金额业务凭证往来核算往来核算+核算项目核算项目业务凭证跳转：跳转：在当前凭证界面直接查找、定位和打开某张凭证 流量流量：实现通过凭证直接编制现金流量表的方法计算器：计算器：回添计算结果P38 版权所有 1993-2008 金蝶软件(中国)有限公司凭证录入产品亮点凭证录入产品亮点n多个快捷键方便录入nF7(或鼠标双击)查看代码；F8提示代码(本界面)；F9汉字模糊查询nSPACE更改借贷方向；CTRL+F7(或=)找平；ESC快速删除金额nF11计算器(关闭后自动回填金额)，F4新增；F12保存；SHIFT+F12复原；F6现金流量n预算控制-完成企业资金事前预测、事中控制、事后分析n多
24、强度多维度控制，如:处理客户的费用控制，借款等；n显示最新余额预算额，如:实时看到往来账户的余额n账簿连查(如付款时，查询应付款明细)n两种现金流量表的制作方式：凭证录入指定，通过T型账指定n模式凭证n凭证选项功能强大n初始化，凭证录入同步进行n摘要支持指定对应会计科目；可以建立常用摘要库P39 版权所有 1993-2008 金蝶软件(中国)有限公司凭证审核凭证审核n凭证审核n单张审核n成批审核n凭证审核+批注，批注是审核没通过时，审核人写给制单人的审核意见，制单人修正后审核人再次审核如果合格，需要审核人清除，才可以执行审核功能。(亮点)n审核人与制人为不同的人n出纳复核P40 版权所有 19
25、93-2008 金蝶软件(中国)有限公司凭证管理、过账凭证管理、过账n凭证报告（检查凭证的总体信息）n查询原始单据(看到凭证查询业务单据)n凭证整理(亮点)n业务单据连查(亮点)n方便的冲销和复制(亮点)n成批删除凭证n凭证过账n凭证过账可以在凭证过账及凭证管理处完成n反过账必须在凭证管理处完成n证账表正查反查（亮点）n凭证作废/反作废P41 版权所有 1993-2008 金蝶软件(中国)有限公司往来核销往来核销n包括了三个部分的内容，分别为核销、反核销和核销日志的查询 n往来凭证必须过账n手工核销n自动核销，自动核销以业务编号做核销的基准条件n可以实现部分核销n核销过程可以直接调出凭证，进行
26、核对和检查P42 版权所有 1993-2008 金蝶软件(中国)有限公司往来对账单往来对账单n不进行往来业务核销业务处理时查询往来对账单n 在没有进行往来业务核销时，往来对账单的查询同普通的核销项目明细账的查询一样。n进行往来业务核销业务处理时查询往来对账单n 在采用了核销的方式，对往来对账单的查询可以按业务编号进行汇总，可以查询出未核销的资料。P43 版权所有 1993-2008 金蝶软件(中国)有限公司账龄分析表账龄分析表n账龄分析表作用账龄分析表作用 账龄分析表主要是用来对往来核算科目的往来款项余额的时间分布进行分析，在账龄分析表中，我们只提供单核算的账龄分析表，或者是把往来核算的科目下
27、所设置的所有的核算项目都列示出来。目前系统不提供多个核算项目的组合查询。n不核销方式下的账龄的计算原理不核销方式下的账龄的计算原理 在这种情况下，账龄的计算是基于最后一笔业务的发生时间来进行计算，对于同一客户或是供应商或是其它核算项目无法实现账龄的分段计算，只能进行一个账龄的简单计算。n核销方式下账龄计算原理核销方式下账龄计算原理在这种账龄计算方法中，账龄根据同一核算项目不同的业务编号进行分段汇总，同一核算项目可以有多个账龄显示。n 在账龄分析中均是基于每一笔业务进行的，而不论其是业务的发生方向（反方向以负数显示），可以实现部分核销，相同日期段的数据自动汇总P44 版权所有 1993-2008
28、 金蝶软件(中国)有限公司自动转账自动转账为了总结某一会计期间(如月度和年度)的经营活动情况，必须定期进行结账。结账之前，按企业财务管理和成本核算的要求，必须进行制造费用，产品生产成本的结转等工作。若为年底结转，还必须结平本年利润和利润分配账户。为了方便用户，KIS专业版提供了能够自动生成可按比例转出指定科目的“发生额”、“余额”、“最新发生额”、“最新余额”等项数值或按公式根据自定义报表或EXCEL表取数并生成会计凭证的功能 。自动转账模版设置n自动转账自动实现核算项目的对应结转 转出方科目与转入方科目下挂相同核算项目类别，且一方指定具体核算项目，另一方未指定具体核算项目的情况下，在不具体指
29、定核算项目的情况下，实现核算项目的对应结转。P45 版权所有 1993-2008 金蝶软件(中国)有限公司期末调汇期末调汇n只有在“会计科目”中设定为的科目才会进行期末调汇处理。n所有涉及外币业务的凭证和要调汇的会计科目全部录入完毕并审核过账。n调汇凭证生成设置n参与期末调汇的会计科目及核算项目下的汇兑差额转入汇兑损益科目n自动生成汇总损益凭证，自动生成汇率调整表（亮点）n期末调汇界面新增参数“按现金银行科目单独生成”P46 版权所有 1993-2008 金蝶软件(中国)有限公司固定资产固定资产n固定资产变动数据录入n新增（支持自动编号）、其他变动n清理n部分清理的可录入清理数量n清理记录删除
30、时，需要再次点清理按钮在清理记录中删除n支持批量变动，批量清理，批量审核n每张卡片一个月只能变动一次n支持卡片打印n计提折旧n工作量法支持批量修改工作量n本期已计提折旧且未过账，系统将删除此张凭证重新计提n本期折旧凭证过账后不能结转n凭证管理n维护KIS专业版异常处理方式及相关业务涉及凭证n可以按单或汇总生成凭证n可在序时簿中操作计提折旧生成的凭证n与总账对账n固定资产报表查询注意过滤条件P47 版权所有 1993-2008 金蝶软件(中国)有限公司固定资产报表固定资产报表n固定资产清单固定资产清单n提供对指定期间，企业各类固定资产信息的详细查询，并可按任一数据项进行汇总。 n固定资产变动情况
31、表固定资产变动情况表n用于查询各项固定资产原值、累计折旧、减值准备在指定期间的变化情况。n固定资产数量统计表固定资产数量统计表n反映指定期间固定资产的数量（包括计量单位）及原值信息，该表的数据依据固定资产卡片最后一次变动后的信息。 n固定资产到期提示表固定资产到期提示表n反映按使用寿命计算，在指定期间到期的全部固定资产资料，包括到期固定资产的使用时间、到期时间、原值、折旧等信息。 n固定资产处理情况表固定资产处理情况表n反映固定资产因各种原因而减少的信息，可以按类别、使用部门、存放地点、经济用途、变动方式、使用状态等项目的指定级次汇总进行多级汇总。 n附属设备明细表附属设备明细表n用于统计固定
32、资产附属设备信息，以加强附属设备的管理。内容包括：附属设备所属的资产名称、附属设备名称、登记日期、存放地点、金额等信息。 n折旧费用分配表折旧费用分配表n用于查询一个或多个会计期间，固定资产折旧计提后折旧费用分摊及核算的详细情况，可以按类别、使用部门、存放地点、经济用途、变动方式、使用状态等项目的指定级次汇总进行多级汇总。 n可作为计提折旧记账凭证的附件.n固定资产明细账固定资产明细账 n按卡片过滤可以实现像手工固定资产账一样显示.n固定资产其他报表固定资产其他报表P48 版权所有 1993-2008 金蝶软件(中国)有限公司工资管理工资管理n多类别的管理可以根据企业员工工资核算方法的不同，进
33、行分类管理。n工资计算功能，可以根据计算公式快速进行工资的计算。n强大灵活的费用分配功能，可以计提各种费用和进行费用分配，并能自动生成凭证到总账P49 版权所有 1993-2008 金蝶软件(中国)有限公司工资管理工资管理n设置类别n部门职员n可从总账或其他类别引入(但不能引出到总账)n可手工录入(不能引出到总账)n已经发生业务的职员不能删除，需要到变动处理中禁用n银行n用于生成银行代发文件n工资项目n逻辑、文本型的只能作为判断条件时使用，不能参与计算n固定项目可复制到下期n变动项目不能复制到下期P50 版权所有 1993-2008 金蝶软件(中国)有限公司工资录入工资录入n过滤器n应包含选择
34、公式中的所有项目，否则提示项目未定义n可设置过滤条件与排序n支持过滤器复制和导入n数据录入n支持工资引入（.DBF，.MDB，.XLS)n支持查找职员(“定位”)n支持数据的批量修改(“计算器”)n支持扣零n支持所得税计算n可将固定项目复制到下期P51 版权所有 1993-2008 金蝶软件(中国)有限公司扣零处理扣零处理n工资录入窗口-设置按钮n设置扣零项目、扣零标准，扣零后项目n扣零按钮，完成扣零处理n发放按钮用于将扣零发放当企业的工资是以现金的形式发放时，经常需要对发放工资的零头进行特殊的处理，如对于一些尾数，几角几分或几元，在发放时十分不方便，因此需要将零头进行累积达到一定数目后再发放
35、。系统提供了扣零处理的功能，以协助企业完成类似业务的处理。 对于发放现金的企业，提供配款表功能P52 版权所有 1993-2008 金蝶软件(中国)有限公司所得税处理所得税处理一般情况下，企业需要对个人所得税进行代扣代缴的业务处理。工资管理系统中提供了个人所得税的处理功能。在进行所得税计算及扣减的业务处理前，您需要在所得税设置中对个人所得税计算进行初始项目设置，如：税率类别、税率项目、所得计算、基本扣除、所得期间、外币币别等。 P53 版权所有 1993-2008 金蝶软件(中国)有限公司工资管理产品亮点工资管理产品亮点n多工资类别管理，可以满足企业不同岗位、不同工种核算方法不同的需要。n完善
36、的所得税设置和计算功能，让您轻松完成所得税的计算和申报。n方便的银行代发工资功能。n灵活的工资扣零n自由的费用分配n强大的工资报表与分析工资核算亮点功能P54 版权所有 1993-2008 金蝶软件(中国)有限公司报表与分析报表与分析n报表与分析三大特点:n系统预设会计制度规定的三大报表（资产负债表、利润表和现金流量表）n系统提供灵活强大的自定义报表（丰富的函数和表格编辑功能），表格样式类似Excel表格，并支持一表多页的管理。n报表分析提供了结构分析、比较分析、趋势分析三种分析方法，丰富的图表分析功能使分析的结果简洁直观，可读性强。P55 版权所有 1993-2008 金蝶软件(中国)有限公
37、司报表与分析报表与分析n财务三大报表 系统可以根据引入的会计科目体系引入常用的资产负债表、利润表以及利润分配表，并显示在主界面的右侧。P56 版权所有 1993-2008 金蝶软件(中国)有限公司报表与分析报表与分析自定义报表 系统提供了丰富的函数和取数类型进行公式的定义，操作类似Excel表格，并且支持多表页，灵活方便。P57 版权所有 1993-2008 金蝶软件(中国)有限公司自定义报表一般制作步骤自定义报表一般制作步骤n录入固定内容n斜线/删除斜线n融合/解融n设置表属性n报表行列数n页眉页脚-对齐方式“|”，RPTDATEn设置取数公式nACCT账上取数（金蝶KIS技术周刊_第200
38、805期 ）nACCTEXT 按日期凭证信息取数n进销存取数nSUMn设置单元格式P58 版权所有 1993-2008 金蝶软件(中国)有限公司报表系统其他功能报表系统其他功能n多表页管理n凭证未过账查询报表n报表连查账簿n图表分析n批量填充工具n舍位平衡P59 版权所有 1993-2008 金蝶软件(中国)有限公司报表与分析报表与分析n报表分析n系统提供了结构分析、比较分析和趋势分析，并能以图表的形式表现出来，非常直观！n先设置报表取数公式，再进行数据分析P60 版权所有 1993-2008 金蝶软件(中国)有限公司现金流量表现金流量表n现金流量表的实现方式，主要有以下三种：1、凭证录入时指
39、定现金流量表主表项目和附表项目2、凭证录入时只指定现金流量表主表项目3、通过T型帐户法编制现金流量表n以上三种处理方式各有利弊，具体采用哪种方式，应根据业务的需要来确定。凭证方式使业务更加清楚，但会增加相应的日常的工作量。T形账户的指定较为简单，但编制时业务的记录情况不够清楚。P61 版权所有 1993-2008 金蝶软件(中国)有限公司现金流量表流程现金流量表流程P62 版权所有 1993-2008 金蝶软件(中国)有限公司录入凭证指定现金流量录入凭证指定现金流量nn自动指定固定类型的现金流量自动指定固定类型的现金流量自动指定固定类型的现金流量自动指定固定类型的现金流量 通过凭证模版来实现通
40、过凭证模版来实现通过凭证模版来实现通过凭证模版来实现P63 版权所有 1993-2008 金蝶软件(中国)有限公司T型帐户型帐户P64 版权所有 1993-2008 金蝶软件(中国)有限公司附表二附表二n现金流量表附表 以从净利润为起点，通过一些调整项目来进行相应的处理后，得出经营活动的现金流量的数值； n附表二编制原理1、与利润相关，同时也与经营活动相关的现金流量。 涉及主表，不涉及附表，附表中不需处理。2、与利润相关，与经营活动现金流量不相关。 没有现金的流动，但是与利润相关，不涉及主表，涉及附表，附表中需要处理。3、与利润无关，但与经营活动现金流量有关。 即涉及主表，也涉及附表，两边都需
41、要处理。4、与利润不相关，与经营活动不相关的现金流量。 在主表中不需要进行处理，但在附表中不需要进行处理。另外，对于一些与现金流量无关的项目，同时也和损益无关的项目，但是在附表项目中需要填列，具体项目有：1、债务转为资本2、一年内到期的可转换公司债券3、融资租入固定资产以上三个项目为系统预设，其它的项目用户可进行增加。P65 版权所有 1993-2008 金蝶软件(中国)有限公司现金流量表平衡关系现金流量表平衡关系n主表 n现金流量的净增加额 = 经营活动产生的现金流量 + 投资活动产生的现金流量 + 筹资活动产生的现金流量 + 汇率变动产生的现金流量nT型账户左右两边的“现金类”汇总金额应相
42、等nT型账户左右两边的“非现金类”汇总金额之差为现金及现金等价物净增加额。n附表附表的净利润+附表项目=主表经营活动产生的现金流量。附表的净利润=利润表中净利润。即，所有的损益类科目的贷方发生额减去借方发生额计算而得出，但不将结转损益数据包含在内。n主表与附表主表经营活动产生的现金流量=附表经营活动产生的现金流量n现金流量表与账务主表的现金流量及现金等价物净额 = 补充资料3中的现金流量及现金等价物净增加额。补充资料3中的各项数据取自账务科目余额表。P66 版权所有 1993-2008 金蝶软件(中国)有限公司出纳管理亮点出纳管理亮点n日记账手工录入，从凭证引入灵活选择n现金盘点简单实用n银行
43、对账单外部引入灵活定义，简单高效n银行对账高效严谨n余额调节表自动编制n强大的支票管理和套打n管理管理中的银行信息，来源于出纳系统中登记的银行存款P67 版权所有 1993-2008 金蝶软件(中国)有限公司期末结账期末结账n结转损益n凭证过账n结账P68 版权所有 1993-2008 金蝶软件(中国)有限公司目录目录nKIS专业版产品总体介绍专业版产品总体介绍nKIS专业版初始化专业版初始化nKIS专业版财务部分专业版财务部分nKIS专业版业务部分专业版业务部分nKIS专业版其他功能介绍专业版其他功能介绍P69 版权所有 1993-2008 金蝶软件(中国)有限公司采购管理采购管理P70 版
44、权所有 1993-2008 金蝶软件(中国)有限公司采购管理流程图采购管理流程图采购人员仓管人员会计人员新增采购订单审核人员钩稽钩稽业务员修改采购订单审核订单新增入库单修改入库单审核入库单会计人员新增发票修改发票审核发票入库核算凭证制作采购系统采购系统存货核算系统存货核算系统P71 版权所有 1993-2008 金蝶软件(中国)有限公司采购管理采购管理存量检查1n家里存了多少?n能否坚持到周末?n面粉存的是不是多了?会不会变质?n下周是不是有客人要来?价格对比2n每家超市或粮油店多少钱?n有没有超市海报？n原来买的时候哪家的便宜?订货收货3n老板拿个袋子，称点米n超市的条码上的单价是否正确?n
45、粮油店的秤有没有问题?发票4n一会儿得给人家钱啊？核对付款5n小票上的条目和我实际收到的货是否对?n金额是否正确?n给人家钱，不给不让走。n如果和老板不错，可以回头儿再给钱分析n这次买的价格是不是贵了？n在哪儿买最便宜？即时库存查询安全库存预警超储/短缺分析销售订单采购价格资料历史采购价格制作订单（支持按BOM展开）支持订单反填基础资料采购价格录入入库单（根据选项，可以超订单执行）收到发票票货核对钩稽现购方式赊购：付款在应收应付采购价格分析P72 版权所有 1993-2008 金蝶软件(中国)有限公司采购管理采购管理-采购价格管理采购价格管理可查询哪家多少钱给我什么料?每种料都有哪几家以什么样
46、的价格供.可对进价进行控制，做单时提醒.录入采购订单、入库及发票时可以自动取此价格.(入库单不含税)可按供应商和物料类别批量修改价格P73 版权所有 1993-2008 金蝶软件(中国)有限公司采购管理采购管理-采购订单采购订单取消必录项供应商客户物料可按代码和汉字模糊查询可根据按BOM采购P74 版权所有 1993-2008 金蝶软件(中国)有限公司采购管理采购管理-采购订单采购订单可查询库存，采购价格，历史采购价格更新基础资料价格取系统日期，还是当前期间最后一天P75 版权所有 1993-2008 金蝶软件(中国)有限公司采购管理采购管理-采购收货采购收货同单处理赠品可以关联BOM单P76
47、 版权所有 1993-2008 金蝶软件(中国)有限公司采购管理采购管理-家里买米过程（订货收货）家里买米过程（订货收货）全面支持上拉下推对于购货不用正式发票的单位，发票作为金额的依据，采用下推生成发票，审核钩稽，点点鼠标完成工作P77 版权所有 1993-2008 金蝶软件(中国)有限公司采购管理采购管理-采购发票采购发票税率自动取供应商资料P78 版权所有 1993-2008 金蝶软件(中国)有限公司采购管理采购管理-发票与入库单钩稽发票与入库单钩稽支持按行钩稽P79 版权所有 1993-2008 金蝶软件(中国)有限公司采购管理采购管理-统计分析统计分析n采购价格分析（通过KIS专业版快
48、速工具包中的增值插件，还可以实现最低价、最高价分析）n采购明细表n采购汇总表n采购订单执行情况明细表n采购订单执行情况汇总表P80 版权所有 1993-2008 金蝶软件(中国)有限公司采购管理采购管理-退货业务退货业务n已入库未末票n未到发票，已办入库退货n录入红字的入库单（可以选单，用上拉的方式生成）n对红字的入库单与原蓝单进行对等核销n已开票已入库n录入红字发票、红字入库单，可关联原单据n钩稽P81 版权所有 1993-2008 金蝶软件(中国)有限公司采购系统采购系统n实现多种类型采购业务处理，包括现购、赊购和采购退货n提供供应商管理功能：供应商分级分类管理；供应商信息管理；采购价格及
49、折扣管理；采购情况跟踪查询 n细致的订单管理n单据上查下查n可以在单据界面处理赠品问题n单据有三种生成方式：上拉、下推、手工录入n有四种价格来源方式：价格资料、存货基础资料、历史n价格查询、手工录入n库存查询方便n丰富的采购报表，支持客户多角度、多维度的数据统计分析 采购系统亮点功能P82 版权所有 1993-2008 金蝶软件(中国)有限公司采购重点难点业务介绍采购重点难点业务介绍单据钩稽n作用：单据钩稽在采购管理用以确定此张入库单是否已经到了发票，是确认是否暂估的依据n特殊处理：如果只收到部分存货或发票并且数量不等与分录行数量也不等，需要对数量大的单据拆分再进行钩稽。n已经钩稽的发票可以通
50、过反钩稽取消钩稽操作。单据对等核销n作用：对于同一张入库单，屡次暂估，而最终发票没有到达，用户希望能够使用红字入库单将其冲销；同样对于一张发票，最终货物没有到达、使用红字发票对冲，但没有入库单相核销，这两张发票都无法审核成功。n处理方法：在单据序簿窗口选择待核销的两条单据，点工具栏核销按钮价格维护n提供采购价格资料和销售价格资料n销售价格资料支持优先级次、支持周期报价、支持数量段报价n提供限价设置和提醒功能.P83 版权所有 1993-2008 金蝶软件(中国)有限公司销售管理销售管理P84 版权所有 1993-2008 金蝶软件(中国)有限公司销售管理流程图销售管理流程图销售人员仓管人员会计
51、人员报价单审核人员钩稽钩稽业务员销售订单审核订单新增出库单审核出库单会计人员新增销售发票审核发票出库核算凭证制作销售系统销售系统存货核算系统存货核算系统P85 版权所有 1993-2008 金蝶软件(中国)有限公司销售管理销售管理-卖卖KIS要发财了要发财了制定销售策略?1n十一逛商场了吗?n别家打折你打不打?n今年你看超市的宣传海报了吗?销售报价2n卖电脑得报价n卖软件也得报价？n白菜你都买了算你8毛钱一斤?订货出货3n电脑更新快，没有存货n买高档手机得先订货噢?n专业版可以按模块儿卖了，这种需求得到MOP下单n出库单制作开发票4n为对方开发票确认发票和货的对应关系5n看看是不是有出库了，或
52、者金额是否相符，多开票是要交税的分析即时库存查询销售策略制定分时间段的价格方案赔本的买卖咱不能做上拉下推手工录入发票分数量段报价销售订单（可更新基础资料销售价格）销售出库单制作票货核对钩稽现销方式留点尾款比较长见销售毛利润汇总表销售增长流向结构分析P86 版权所有 1993-2008 金蝶软件(中国)有限公司销售管理销售管理-制定销售策略制定销售策略n价格管理选项价格取数限价控制应用场景n价格管理控制管理策略最低价控制周期设置P87 版权所有 1993-2008 金蝶软件(中国)有限公司销售管理销售管理-报价报价P88 版权所有 1993-2008 金蝶软件(中国)有限公司销售管理销售管理-出
53、货（销售订单序时簿可下推）出货（销售订单序时簿可下推）可取报价单根据BOM生成P89 版权所有 1993-2008 金蝶软件(中国)有限公司销售管理销售管理-开发票开发票税率自动取物料资料P90 版权所有 1993-2008 金蝶软件(中国)有限公司销售管理销售管理-钩稽钩稽P91 版权所有 1993-2008 金蝶软件(中国)有限公司销售管理销售管理-报表报表分析分析n以下报表实现按业务员汇总n销售订单统计表、n销售订单执行情况汇总表、n销售收入汇总表、n销售出库汇总表n以下报表按业务员、部门精确汇总，把汇总依据的“分管部门”、“专营业务员”改为单据上的部门和业务员n销售毛利润汇总表（出库核
54、算后才能形成数据）n以下报表按业务信息排序n销售订单统计表 数量 金额n销售收入汇总表 数量 收入n销售毛利润汇总表 收入毛利率n报表、分析销售结构分析销售流向分析销售增长分析销售毛利润汇总表P92 版权所有 1993-2008 金蝶软件(中国)有限公司销售管理销售管理-退货业务退货业务n已出库未末票n未到发票，已办出库退货n录入红字的出库单（可以选单，用上拉的方式生成）n对红字的出库单与原蓝单进行对等核销n已开票已入库n录入红字发票、红字出库单，可关联原单据n钩稽P93 版权所有 1993-2008 金蝶软件(中国)有限公司销售重点难点业务介绍销售重点难点业务介绍委托代销业务 分期收款销售n
55、企业供货给代理商 n代理商开具结算清单（已销商品）n财务开具委托代销销售发票n发票和出库单钩稽，自动维护结算数量 n成本核算，委托代销发出报表、毛利率汇总表 n发票必须钩稽才能生成凭证n分期收款发出商品业务类似于委托代销业务，货物提前发给客户，分期收回货款，收入与成本按照收款情况分期确认。 n发票必须钩稽才能生成凭证P94 版权所有 1993-2008 金蝶软件(中国)有限公司销售管理销售管理核算管理核算管理总账系统总账系统销售订单出库核算分期收款销售出库单期末处理生成凭证（存货转换）是否开票(收款)？出库单与发票钩稽生成凭证（实现收入与结转成本）凭证查询凭证模板设置没有有分期收款业务处理流程
56、图分期收款业务处理流程图按行钩稽或拆分P95 版权所有 1993-2008 金蝶软件(中国)有限公司销售系统销售系统n n实实现现多多多多种种种种类类型型型型销销售售售售业业务务管管管管处处理理理理，包包包包括括括括现现销销、赊赊销销、委委委委托托托托代代代代销销、分期收款和分期收款和分期收款和分期收款和销销售退售退售退售退货业务货业务 n n强强强强大大大大的的的的客客客客户户管管管管理理理理，实实现现对对客客客客户户进进行行行行多多多多级级分分分分类类管管管管理理理理，客客客客户户信信信信息息息息管管管管理，理，理，理，销销售价格与折扣管理，客售价格与折扣管理，客售价格与折扣管理，客售价格
57、与折扣管理，客户销户销售情况售情况售情况售情况统计统计分析分析分析分析 n n细细致的致的致的致的订单订单管理管理管理管理n n可以在可以在可以在可以在单单据界面据界面据界面据界面处处理理理理赠赠品品品品问题问题n n单单据有三种生成方式：上拉、下推、手工据有三种生成方式：上拉、下推、手工据有三种生成方式：上拉、下推、手工据有三种生成方式：上拉、下推、手工录录入入入入n n有四种价格来源方式：价格有四种价格来源方式：价格有四种价格来源方式：价格有四种价格来源方式：价格资资料、存料、存料、存料、存货货基基基基础资础资料、料、料、料、历历史史史史价格价格价格价格查询查询、手工、手工、手工、手工录录
58、入入入入n n库库存存存存查询查询方便方便方便方便n n丰富的丰富的丰富的丰富的销销售售售售报报表，支持客表，支持客表，支持客表，支持客户户多角度、多多角度、多多角度、多多角度、多维维度的数据度的数据度的数据度的数据统计统计分析分析分析分析 销售系统亮点功能P96 版权所有 1993-2008 金蝶软件(中国)有限公司仓存管理仓存管理P97 版权所有 1993-2008 金蝶软件(中国)有限公司采购入库销售出库，单据同采购销售生产领料产品入库， 领料用途来源于辅助资料，生产领料成本汇总表，提供按领料用途汇总功能系统支持手工和计算机辅助盘点特殊业务的出入库，如样品，存货转为固定资产，赠品代管物资
59、受托代销受托加工等业务处理完成仓库的调拨，支持成本从0到N，从N到0的转变仓存管理仓存管理-日常业务处理日常业务处理买卖加工生产盘盈盘亏其他出入库虚仓出入库仓库调拨(同异价)虚仓之间的调拨虚仓调拨P98 版权所有 1993-2008 金蝶软件(中国)有限公司n车间人员到仓库领料，库管录入n生产完工后，库管将产成品验收入库n可按BOM领料n可处理受托加工来料领用仓存管理仓存管理-生产领料生产领料P99 版权所有 1993-2008 金蝶软件(中国)有限公司仓存管理仓存管理-盘点业务盘点业务n手工盘点-直接录入盘盈盘亏单n计算机辅助盘点（支持虚仓盘点）n备份仓库数据n本期备份仓库的出入库单据均已审
60、核n备份当时库存数据或指定日期数据，备份后出入库工作可正常进行n建议盘点时不做出入库工作n打印盘点表n根据企业需要n录入盘点数据n支持选择未计算库存的单据n支持引入引出，方便企业应用n编制盘点报告P100 版权所有 1993-2008 金蝶软件(中国)有限公司n完成一些特殊原因的出入库业务n存货当福利发给员工了n存货转固定资产了n给了客户些样品n仓存管理仓存管理-其他出入库业务其他出入库业务P101 版权所有 1993-2008 金蝶软件(中国)有限公司n为什么有虚仓n企业有受托加工业务n企业间可能有借入借出n已经退了货了，还在这儿管理，代管物资n赠品的管理n企业工具的管理n已摊销低值易耗品管
61、理n。n特点n只管数量不管金额仓存管理仓存管理-虚仓业务虚仓业务P102 版权所有 1993-2008 金蝶软件(中国)有限公司虚仓调拨虚仓调拨虚仓调拨虚仓调拨实现虚仓货品的实现虚仓货品的流转流转同价调拨同价调拨同价调拨同价调拨实现普通仓货品实现普通仓货品的成本调拨的成本调拨KIS专业版提供强大的仓库调拨功能专业版提供强大的仓库调拨功能在原专业版基础上增加了异价调拨功能，并且异在原专业版基础上增加了异价调拨功能，并且异价调拨是处理货品在虚仓和实仓之间转换的唯一价调拨是处理货品在虚仓和实仓之间转换的唯一办法。办法。核算是异价调拨的重点关注内容！核算是异价调拨的重点关注内容！ 赠送处理赠送处理赠送
62、处理赠送处理通过异价调拨实通过异价调拨实现普通货品转换现普通货品转换为赠品，实现财为赠品，实现财务上的正规赠送务上的正规赠送核算处理核算处理异价调拨异价调拨异价调拨异价调拨实现仓库间的货实现仓库间的货品变价调拨品变价调拨变通处理分支机变通处理分支机构业务构业务货品转换货品转换货品转换货品转换通过异价调拨实通过异价调拨实现赠品转换为普现赠品转换为普通货品，为无金通货品，为无金额的赠品确认成额的赠品确认成本本仓存管理仓存管理-调拨调拨&虚仓业务虚仓业务P103 版权所有 1993-2008 金蝶软件(中国)有限公司n组装单变为组装单和拆卸单n组装单：组装单：组装单审核，系统自动生成对应的组装子件出
63、库（其他出库单）、组装件入库（其他入库单）n拆卸单：拆卸单：拆卸单审核，系统自动生成对应的组装子件入库（其他入库单）、组装件出库（其他出库单）n生成的单据自动审核n支持多级组装、拆缷nBOM子件可以是组装件nBOM子件可为组装件，支持多级BOMn组装件允许作为子件来组装成其他组装件；组装件也允许拆卸成其他组装件和普通子件仓存管理仓存管理-组装组装&拆缷业务拆缷业务P104 版权所有 1993-2008 金蝶软件(中国)有限公司n n组装组装组装组装n n拆卸拆卸拆卸拆卸n n KIS KIS专业版专业版专业版专业版 提供组装和提供组装和提供组装和提供组装和拆卸功能，同单处理组装拆卸功能，同单处
64、理组装拆卸功能，同单处理组装拆卸功能，同单处理组装和拆卸业务。和拆卸业务。和拆卸业务。和拆卸业务。n n 取消了组装件不能成为取消了组装件不能成为取消了组装件不能成为取消了组装件不能成为子件，因此原则上能够支子件，因此原则上能够支子件，因此原则上能够支子件，因此原则上能够支持无限级别组装和拆卸。持无限级别组装和拆卸。持无限级别组装和拆卸。持无限级别组装和拆卸。n n KIS KIS专业版拆卸专业版拆卸专业版拆卸专业版拆卸核算需要核算需要核算需要核算需要手工分配各子件的入库成本。n n 将组装核算独立将组装核算独立将组装核算独立将组装核算独立出来了，使原本难出来了，使原本难出来了，使原本难出来了
65、，使原本难以理解和处理的流以理解和处理的流以理解和处理的流以理解和处理的流程简单化。程简单化。程简单化。程简单化。仓存管理仓存管理-组装组装&拆缷业务拆缷业务P105 版权所有 1993-2008 金蝶软件(中国)有限公司仓存管理仓存管理-组装组装&拆缷业务拆缷业务P106 版权所有 1993-2008 金蝶软件(中国)有限公司增加组别n必须有组别才能增加BOMBOM单表头物料必须是组装件表体为子物料增加BOM仓存管理仓存管理-组装组装&拆缷业务应用流程拆缷业务应用流程审核BOM使用BOM使用BOM选择组装物料，此物料必须建立了相应的BOM单系统自动在下方完成子物料，且数量根据BOM单生成可以
66、修改子物料品种与数量，可以完成原来赠水壶，没有了赠个锅的形式保存，审核后，系统自动生成一张其他入库单，一张其他出库单子件必须在同一仓库组装拆缷 组装自动完成拆缷手工指定(组装核算无单价单据)成本计算P107 版权所有 1993-2008 金蝶软件(中国)有限公司仓存管理仓存管理-辅助属性使用辅助属性使用12345增加基本类增加具体属性增加综合类设置物料指定对应关系6日常业务7报表与分析n如增加黄色，绿色等n可以设置基本类、组合，如颜色+尺码n在物料属性窗口指定辅助属性类别n只有设置后录入时才能选择n录入出入库单时可选择辅助属性n必须加入一个属性，一般是一种特征如:颜色尺码n辅助属性统计表P10
67、8 版权所有 1993-2008 金蝶软件(中国)有限公司条形码管理条形码管理n所有核算项目都支持条形码的管理 n定义条形码规则，并建立与单据的关联关系n在基础资料中录入条形码n条形码应用方案有两种n条码等同于代码条码等同于代码。系统认为这种条码不需要解析。如果条码与物料如果条码与物料代码不同代码不同，需要选择单据中的”条码解析”选项。n条码包含较多组合信息条码包含较多组合信息，如物料A的代码、保质期、批号、金额等信息。可以通过扫描条码将这多种信息一次性录入到单据。这种情况下的条码需要解析。需要解析的条形码，必须先设置条形码规则并且将条形码规则与单据进行关联，再根据此规则将条形码设置在物料属性
68、的条形码标签中n条形码设置界面支持一品多码的设置，但不允许一个条码对应多个物料n条形码项目支持录入也支持扫描 n不需要解析的条形码是指符合国家条码管理委员会规定的条形码，这种条码必须录入到物料属性的条形码标签中去 P109 版权所有 1993-2008 金蝶软件(中国)有限公司保质期应用保质期应用n物料”是否进行保质期管理”保质期(天)”n入库时录入生产日期n出库时选择相应的保质期n保质期预警分析表（仓存）P110 版权所有 1993-2008 金蝶软件(中国)有限公司仓存系统仓存系统-系统亮点系统亮点n提供了十种常规入出库业务（外购入库、产品入库、盘盈入库、其他入库、销售出库、生产领料、盘亏
69、毁损、其他出库）处理功能及组装业务管理功能；辅助即时的的盘点和调拨业务，实现库存管理全过程的监管。n启用批次管理、保质期跟踪、库龄管理、存量（安全库存）管理，使企业对存货的收、发、存状况了如指掌。n同时灵活的存货辅助属性管理功能，实现对存货标准规格型号之外的特性参数的直观统计和跟踪。n智能化的库存预警功能，可自动提示存货的短缺、超储等异常和到期状况。n丰富的仓存报表，支持客户多角度、多维度的数据统计分析和合理的库存报告。仓存系统亮点功能P111 版权所有 1993-2008 金蝶软件(中国)有限公司n企业为什么会关注应收应付n谁欠了我的钱?n欠我多少钱?n欠我的钱什么时候给我?n下个月是否还有
70、钱发工资?n我欠谁的钱?n欠多少钱?n什么时候我得还钱?n如果不还他能把我怎么着?应收应付管理应收应付管理-重要性重要性P112 版权所有 1993-2008 金蝶软件(中国)有限公司应收应付管理应收应付管理P113 版权所有 1993-2008 金蝶软件(中国)有限公司确认收哪笔款(收款单)不确认或预收的款(预收单)1210.9元，10块9毛不要了，送个人情123应收应付管理应收应付管理-业务处理业务处理日常处理-应收预收业务企业收款问题P114 版权所有 1993-2008 金蝶软件(中国)有限公司n收款业务处理应收应付管理应收应付管理-业务处理业务处理应收款知道收的哪笔款并完成核销，预收
71、款是预收或不确定哪笔款一般作为收款凭证的借方科目外币业务处理生成凭证时银行业务的结算方式和结算号整单抹零的实现整单折扣，坏账处理增值税票或普通发票、期初数据P115 版权所有 1993-2008 金蝶软件(中国)有限公司n单据核销n确认业务单据之间的关系n张三给我的钱对应哪笔发货啊?n李四的款到了，货发了没有啊n核对预收款和应收款n确认的收款已经在录入时确认n预收冲应收收款冲付款n需要选择相应单据n生成单据n处理流程同其他单据应收应付管理应收应付管理-业务处理业务处理P116 版权所有 1993-2008 金蝶软件(中国)有限公司应收应付管理应收应付管理-业务处理业务处理P117 版权所有 1
72、993-2008 金蝶软件(中国)有限公司应收应付应收应付其他收支管理其他收支管理帮助客户处理各种其他收入业务P118 版权所有 1993-2008 金蝶软件(中国)有限公司应收应付应收应付其他收支管理其他收支管理帮助客户处理各种其他费用支出的业务P119 版权所有 1993-2008 金蝶软件(中国)有限公司应收应付应收应付-信用额度管理信用额度管理n客户需要录入信用额度n账套参数控制P120 版权所有 1993-2008 金蝶软件(中国)有限公司应收应付应收应付-信用额度管理信用额度管理n信用额度针对销售发票控制n如果录入的销售发票没有超过信用额度控制，录入销售出库不会提示；如果已经录入的
73、发票金额超过信用额度，录入销售出库单时系统提示P121 版权所有 1993-2008 金蝶软件(中国)有限公司应收应付应收应付预收付款的退款及核销预收付款的退款及核销n退款：录入红字付款单n核销：预付冲应付P122 版权所有 1993-2008 金蝶软件(中国)有限公司应收应付应收应付期初可直接收付款；期初可直接收付款；P123 版权所有 1993-2008 金蝶软件(中国)有限公司应收应付应收应付预警报表优化预警报表优化n设置系统参数n根据发票上的收款日期，在到期日还没有收款并完成核销的单据进行预警P124 版权所有 1993-2008 金蝶软件(中国)有限公司n单据业务生成凭证，将数据反映
74、到财务上n凭证模版制作n科目来源凭证模板单据上的相应科目n金额来源n凭证制作n按单与汇总生成n选项科目汇总错误处理应收应付管理应收应付管理-财务处理财务处理P125 版权所有 1993-2008 金蝶软件(中国)有限公司n日常处理-账表查询n汇总表明细表n是否包括现销发票n是否包含已出库未开票n未钩稽，未下推或上拉n预警表n系统提供自动预警(系统参数，可设置提前天数)n往来对账n账龄分析表n按应收日期n过滤条件中起始日期包括启用前日期时，预收（付）、应收（付）、余额分别列示应收/应付金额和期末余额(NEW)应收应付管理应收应付管理-账表查询账表查询P126 版权所有 1993-2008 金蝶软
75、件(中国)有限公司应收应付系统应收应付系统n提供了三种常规业务单据（收款单、付款单、核销单），处理应收应付相关业务功能。n提供了两种其他收支处理单据，处理非主营业务收入支出n系统提供四种核销模式，预收冲应收、预付冲应付、应收冲应付、应付冲应收 供客户有效应对业务流程处理。n紧凑的凭证处理环节让财务和业务结合更紧密n简易灵活的折扣和外币处理让业务更简单。n智能化的收付款预警功能，可自动提示收付款到期状况。n丰富的应收应付报表，支持客户多角度、多维度的数据统计分析和合理的库存报告，以及往来对账。应收应付亮点功能P127 版权所有 1993-2008 金蝶软件(中国)有限公司应收应付与其他系统的关系
76、应收应付与其他系统的关系n应收款来源于销售发票n应付款来源于采购发票n生成凭证到账务系统P128 版权所有 1993-2008 金蝶软件(中国)有限公司存货核算存货核算P129 版权所有 1993-2008 金蝶软件(中国)有限公司n存货核算的意义: 存货核算是业务与财务的接口，只有成本正确才能统计利润n存货核算的含义： 指进销存过程的财务处理。具体包括：入库成本、出库成本、制作记账凭证。n使用对象：财务人员、主管人员n核算原则：所有单据必须已经审核出库核算时，所有入库单必须有了成本存货核算存货核算-概述概述P130 版权所有 1993-2008 金蝶软件(中国)有限公司存货核算存货核算-入库
77、核算入库核算n自制入库核算n估价入账核算n外购入库核算入库成本n组装核算n其他入库核算P131 版权所有 1993-2008 金蝶软件(中国)有限公司n数据来源:n已与入库单钩稽的发票n处理方法:n工具栏核算按钮n企业可能出现的情况n运费装缷费等费用n按会计法要求，在发票录入时分别计入n应计成本费用n运费税金n不计成本费用n可以在核算单据中查询修改存货核算存货核算-外购入库核算外购入库核算P132 版权所有 1993-2008 金蝶软件(中国)有限公司n数据来源:n已审核未钩稽的入库单(未到发票)n处理方法:n在此可修改外购入库价格即暂估价格(审核后也可修改)存货核算存货核算-估价入账核算估价
78、入账核算P133 版权所有 1993-2008 金蝶软件(中国)有限公司n数据来源:n其他入库单n处理方法:n在此可修改其他入库成本存货核算存货核算-其他入库核算其他入库核算P134 版权所有 1993-2008 金蝶软件(中国)有限公司n数据来源:n产品入库单n处理方法:n录入产品单价或金额n系统支持从外部引入数据n关于生产成本n目前金蝶KIS系列软件不提供成本管理模块n用户可以通过自定义报表辅助解决成本问题nACCTEXTn业务报表n自制入库核算后，又录入自制入库单，系统核算时，新录入的单据成本不核算，需要将原金额删除，重新录入重新核算.存货核算存货核算-产品入库核算产品入库核算P135
79、版权所有 1993-2008 金蝶软件(中国)有限公司n组装单核算和拆卸单核算n组装核算的准备工作：n审核当期的组装单及拆卸单n其他入库单由组装拆卸单自动维护n组装单核算过程n进入组装核算界面时，系统先自动调用组装单所对应的其他出库单上的物料进行出库核算，当这些物料都核算到真实的出库成本后才能继续进行组装单的其他入库核算，否则系统给出提示，需要事先到无单价序时簿手工更新这些组装单衍生出来的其他出库单，指定相应的出库成本后，再由组装单核算功能核算得到组装件的其他入库成本；拆卸单则不受此限制n拆卸单核算n单价来源只能通过手工录入，需要手工依照组装件的出库成本加上实际发生的费用来分摊到各个子件入库成
80、本中存货核算存货核算-组装核算组装核算P136 版权所有 1993-2008 金蝶软件(中国)有限公司存货核算存货核算-出库核算出库核算n本期所有入库核算完成后，进行出库核算n选择核算条件n注意核算报告P137 版权所有 1993-2008 金蝶软件(中国)有限公司n核算不成功能的原因n无单价的入库单n未审核的入库单n无原单红字出库单n产品入库核算后，又录入产品入库单n红字出库单系统作为入库处理（如销售退回）n有原单的按原单取原单价（选单生成）n无原单的需在无单价序时簿中修改或更新。存货核算存货核算-核算出错核算出错P138 版权所有 1993-2008 金蝶软件(中国)有限公司n系统暂估处理
81、的两种方式（系统参数）n单到冲回n差额调整n确认依据n本期的发票与以前期间的入库单钩稽n系统流程n单到冲回n系统自动生成一张红字入库单，生成一张蓝字入库单n红蓝字单据自动与发票钩稽n本期生成的两张入库单均要生成凭证n差额调整n系统自动生成有金额无数量的入库单n根据入库单生成凭证存货核算存货核算-暂估到票处理暂估到票处理P139 版权所有 1993-2008 金蝶软件(中国)有限公司n为什么成本会不准？n我们一起看一组数字，假设A商品库存为0，采用加权平均计价n9月企业购入A商品4件，以前单价25元/件n暂估处理n4 *25=100n9月出库4件n余额 0n10月发票到了24元/件n暂估冲回 -
82、4*25=-100n与发票钩稽的蓝字入库单 4*24=96n月末结存数量0，结存金额-4存货核算存货核算-成本调整成本调整P140 版权所有 1993-2008 金蝶软件(中国)有限公司存货核算存货核算-成本调整成本调整n出现负单价是因为原出库成本不准，故需调整原出库成本n成本应该是96元，实际结转了100n处理方法n录入成本调整单调整差额P141 版权所有 1993-2008 金蝶软件(中国)有限公司存货核算存货核算-成本调整成本调整n最直接的方法录入成本调整单n如果需要理清成本的来龙去脉，需分析业务进行成本调整n如果本期此物料未发生业务，可以在下期“期初异常余额调整”（或“期初成本调整”）
83、n期初成本调整多用于财务业务数据不符时调整。n如果本期出库时出现负单价，通过出库异常成本处理，系统会自动生成成本调整单，调整依据是单价非负，调整结果一般是0。P142 版权所有 1993-2008 金蝶软件(中国)有限公司存货核算存货核算-财务业务桥梁（凭证模板）财务业务桥梁（凭证模板）n凭证模板-财务业务一体化的桥梁n凭证模板制作原则n有借必有贷，借贷必相等n核算项目必须有相应的对应关系n科目来源n单据上的存货的存货科目、收入科目、成本科目n凭证模板n单据上部门核算科目n核算项目n设置科目的核算项目与单据上的项目对应关系n如果科目设置了辅助核算，在此未指定生成凭证将出错。n金额列出了单据上的
84、金额型数据（含自定义）n摘要可指定生成规则n存货核算模块的业务单据生成凭证可以自动获取往来业务编号；但是不包含应收应付模块的生成凭证；但是普通发票不提供自定义字段的取数（NEW）P143 版权所有 1993-2008 金蝶软件(中国)有限公司存货核算系统存货核算系统n实现了完备的总仓、分仓核算管理。n内置五大基本存货核算方法，加权平均、移动平均、先进先出、后进先出、分批认定，可以实现单品核算，满足企业日趋精细化的需要。n提供外购入库、估价入账、其他入库、自制入库的入库成本核算功能，可以实现采购费用的自动分摊。n综合的存货发出成本的核算功能和异常发出成本的处理功能。使核算能完全真实地反映实际存货
85、成本。n灵活的库存调整功能，在完善事中控制的同时，提供事后处理的灵活手段，使数据更精准，可靠。存货核算亮点功能P144 版权所有 1993-2008 金蝶软件(中国)有限公司存货核算与其他系统的关系存货核算与其他系统的关系P145 版权所有 1993-2008 金蝶软件(中国)有限公司目录目录nKIS专业版产品总体介绍专业版产品总体介绍nKIS专业版初始化专业版初始化nKIS专业版财务部分专业版财务部分nKIS专业版业务部分专业版业务部分nKIS专业版其他功能介绍专业版其他功能介绍P146 版权所有 1993-2008 金蝶软件(中国)有限公司数据交换平台数据交换平台n交换对象n基础资料的交换
86、n执行方式n任务方案n任务类型n导出：xls；导出资料类别可选；可增量导出n导入： xls；覆盖模式、追加模式；导入类别也可选择n导出并导入：直接从一个账套导入到另外的账套n注意n基础资料名称尽量和新建模版一致n如果有不一致，要保证互相交换数据的两个账套的同类信息名称一致n现金流量项目大类是不支持引入的nXLS可编辑，并支持编辑记录导入。P147 版权所有 1993-2008 金蝶软件(中国)有限公司业务单据引入引出业务单据引入引出n交换对象n仓库业务单据n任务类型n引出：从登录账套引出，xls、ini；支持单据过滤n引入：从xls、ini文件中引入到登录账套；n注意n相互引出、引入的账套的基
87、础资料要一致n过滤完单据一定要点击“返回”锁定过滤集n单据必需是审核过的n引入的单据日期必需是有效的P148 版权所有 1993-2008 金蝶软件(中国)有限公司组装件组装件BOM引入引出引入引出n组装件组装件BOMBOM支持引入引出支持引入引出n详细功能，参考详细功能，参考 KISKIS专业版专业版V9.1sp1V9.1sp1新增功能新增功能介绍介绍_ _视频培训视频培训P149 版权所有 1993-2008 金蝶软件(中国)有限公司业务单据自定义业务单据自定义n作用n定义单据的格式和字段n定义类型n单据头、单据体n序时簿可设置字段n单据格式设置n单据头字段属性n基本属性：Tab键顺序、编
88、辑、打印属性n数据来源：手工录入、基础资料、基础资料属性、系统信息n选单定义n可见性设置n单据体字段属性n基本属性：编辑、打印属性、n数据来源：手工录入、基础资料、分录基础资料属性、公式计算而得n选单定义、可见性设置n默认值与可见性设置的特殊用途n自定义表头字段可以设置为单据审核后可继续编辑（NEW）P150 版权所有 1993-2008 金蝶软件(中国)有限公司套打工具套打工具n作用n设置各种单据、账表的打印格式n工具类别n财务套打：涉及账务n业务套打：仓存、核算相关部分n对象元素n直线、矩形、固定文本、活动文本、图片n功能n显示及选择模式：直角、文本虚框、边框选择、坐标显示n对象格式编辑：对齐、大小、间距n对象属性设置：分直线、矩形、文本、图片分开讲解n套打设置n单据打印支持不打印空白行（NEW）P151 版权所有 1993-2008 金蝶软件(中国)有限公司谢谢谢谢 谢谢谢谢 ！
