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1、湖北美尔雅股份有限公司2011 年第一季度报告湖北美尔雅股份有限公司董事会2011 年 4 月 30 日11.11.21.31.41 重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。公司全体董事出席董事会会议。本季度报告中的财务报告未经审计。公司董事长杨闻孙先生、财务总监佘惊雷先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减（）总资产（元）所有者权益（或股东权益）（元）归属于上市公司股东
2、的每股净资产（元/股）2,191,417,954.07482,701,979.581.342,166,107,315.56479,359,658.691.331.170.700.70年初至报告期期末比上年同期增减（）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）报告期120,270,431.240.33年初至报告期期末19.5319.53本报告期比上年同期增减（）归属于上市公司股东的净利润（元）基本每股收益（元）扣除非经常性损益后基本每股收益(元)稀释每股收益（元）加权平均净资产收益率（）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（）3,691,929.900.010.
3、010.010.770.773,691,929.900.010.010.010.770.77-14.89-14.89-9.09-14.89-17.20-7.22非经常性损益项目其他营业外收支净额扣除非经常性损益的所得税影响数扣除少数股东损益的影响数合计年初至报告期期末金额（元）18,271.2124,947.50-11.66-6,664.632123567892.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表报告期末股东总数前十名无限售条件流通股股东持股情况72233 户股东名称（全称）湖北美尔雅集团有限公司中国银行泰信优质生活股票型证券投资基金黄石电力集团有限公司期末持有流通股数（股
4、）72,982,3936,176,6575,430,212种类A股A股A股410李维财通证券有限责任公司长江证券股份有限公司中国银行华夏大盘精选证券投资基金中国对外经济贸易信托有限公司新股信贷资产 A23中国银行股份有限公司金鹰行业优势股票型证券投资基金交通银行金鹰中小盘精选证券投资基金5,181,5004,674,4002,700,7332,500,0421,950,0001,700,0001,592,276A股A股A股A股A股A股A股3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用不适用3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用不适用3.3 公司、
5、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用不适用3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用不适用3.5证券投资情况适用不适用证券代码证券简称期末持有 初始投资金数量（股） 额（万元）期末账面值（元）期初账面值（元）会计核算科目000883合 计湖北能源1,782,8281,782,828610.94610.9415,136,209.7215,136,209.7216,170,249.9616,170,249.96可供出售金融资产3注：上述股票为本公司下属子公司美尔雅期货经纪有限公司持有。3.6 公司报告期内现金分红政策的执行情况适用不适
6、用公司 2010 年度未进行现金分红。湖北美尔雅股份有限公司董事会董事长： 杨闻孙二一一年四月三十日4-4附录合并资产负债表（资产）2011-3-31编制单位：湖北美尔雅股份有限公司单位：人民币元资产期末数期初数流动资产：货币资金结算备付金应收保证金拆出资金交易性金融资产短期投资应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货内部往来一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资期货会员资格投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油
7、气资产无形资产开发支出商誉长摊待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计法人代表：杨闻孙695,249,631.16548,523,613.766,144,044.3350,058,910.1142,447,133.08110,152,893.05261,028,926.234,747,034.7198,855,430.721,817,207,617.1515,136,209.72-1,300,000.007,304,999.99252,632,622.40357,141.7178,513,815.0712,470,703.566,494,844.47374,210,336.9
8、22,191,417,954.07主管会计工作负责人：佘惊雷584,928,204.54641,736,003.921,918,700.8346,740,176.3332,638,535.46100,773,609.58275,710,285.364,092,847.2398,945,430.721,787,483,793.9716,170,249.96-1,300,000.007,649,975.09257,023,821.34122,687.0079,039,223.9710,822,719.766,494,844.47378,623,521.592,166,107,315.56会计机构负
9、责人：佘惊雷5-合并资产负债表（负债）2011-3-31编制单位：湖北美尔雅股份有限公司单位：人民币元负债和所有者权益（或股东权益）流动负债：应付保证金风险准备金短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费内部往来应付利息应付股利其他应付款预提费用应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公
10、积减：库存股盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计法人代表：杨闻孙期末数967,964,917.2013,317,613.89156,800,000.00-39,014,113.4550,832,959.4617,970,942.2635,543,541.38-4,006,124.47128,590,748.33-800,000.00147,361,418.931,562,202,379.3720,368,350.00-1,850,559.982,372,255.11-24,591,16
11、5.091,586,793,544.46360,000,000.00162,160,001.1524,262,057.44-63,720,079.01482,701,979.58121,922,430.03604,624,409.612,191,417,954.07主管会计工作负责人：佘惊雷期初数960,099,768.0012,322,703.72154,170,000.0044,634,636.8143,600,730.5523,983,245.9839,112,358.864,078,829.13109,184,458.28950,000.00147,361,418.931,539,49
12、8,150.2620,368,350.003,350,559.982,573,642.48-26,292,552.461,565,790,702.72360,000,000.00162,509,610.1624,262,057.44-67,412,008.91479,359,658.69120,956,954.15600,316,612.842,166,107,315.56会计机构负责人：佘惊雷6-合并利润表2011-3-31编制单位：湖北美尔雅股份有限公司单位人民币：元项目一、营业总收入其中：营业收入手续费及佣金收入二、营业总成本营业成本手续费及佣金支出营业税金及附加销售费用管理费用财务费用
13、资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联合企业和合营企业的投资收益三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益归属于母公司所有者的其他综合收益少数权东的其他综合收益七、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额少数权东的综合收益总额2011年1-3月141,758,654.35121,727,158.4020,
14、031,495.95134,754,562.3884,922,228.54-2,800,962.6236,348,313.2111,091,164.01-408,106.00-228,490.77440,952.66-7,673,535.40140,271.28122,000.077,691,806.612,608,479.665,083,326.953,691,929.901,391,397.050.0100.010-775,530.18-349,609.01-425,921.174,307,796.773,342,320.89965,475.882010年1-3月112,522,458.7
15、299,068,934.1613,453,524.56107,038,029.3969,078,209.30-1,980,907.5225,699,168.9810,730,065.50-450,321.91-75,173.64-5,559,602.971,118,838.17480,859.546,197,581.60754,659.075,442,922.534,337,740.951,105,181.580.0120.0121,984,028.94894,400.251,089,628.697,426,951.475,232,141.202,194,810.27法人代表：杨闻孙主管会计工
16、作负责人：佘惊雷会计机构负责人：佘惊雷7-合并现金流量表2011年3月31日编制单位：湖北美尔雅股份有限公司单位：人民币元项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收手续费收入取得的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金向交易所支付手续费的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他
17、与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额2011年1-3月156,530,237.
18、0024,404,717.23-159,957,935.15340,892,889.3865,079,188.76-38,859,895.9811,617,789.89105,065,583.51220,622,458.14120,270,431.24-5,394,555.113,996,852.73-9,391,407.84-9,391,407.84-3,430,000.00-3,430,000.00950,000.003,037,596.78-3,987,596.78-557,596.78-110,321,426.62584,928,204.54695,249,631.162010年1-3
19、月95,743,899.2114,665,504.66-125,121,770.27235,531,174.1432,651,829.70-26,640,583.725,731,736.1669,888,129.35134,912,278.93100,618,895.21-385,985.0075,173.6428,000.00-489,158.641,747,718.67545,665.00-2,293,383.67-1,804,225.03-20,000,000.00-20,000,000.0030,150,000.00988,160.78-31,138,160.78-11,138,160
20、.78-87,676,509.40445,238,366.74532,914,876.14法定代表人：杨闻孙主管会计工作负责人：佘惊雷会计机构负责人：佘惊雷8-资产负债表（资产）2011-3-31编制单位：湖北美尔雅股份有限公司单位：人民币元资 产流动资产：货币资金结算备付金应收保证金拆出资金交易性金融资产短期投资应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货内部往来一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资期货会员资格投资投资性房地产固定资产在建工程
21、工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长摊待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计母公司期末数21,595,085.489,534,367.8023,105,935.00323,622,958.282,269,031.4398,855,430.72478,982,808.71129,553,593.187,304,999.9992,069,044.8461,617,018.97290,544,656.98769,527,465.69母公司期初数20,821,548.168,296,139.9410,000,000.00137,177.42321,646
22、,634.462,262,355.9698,945,430.72462,109,286.66129,553,593.187,649,975.0994,469,588.5962,025,903.70293,699,060.56755,808,347.22法人代表：杨闻孙主管会计工作负责人：佘惊雷会计机构负责人：佘惊雷9资产负债表（负债）2011-3-31编制单位：湖北美尔雅股份有限公司单位：人民币元负债和所有者权益（或股东权益）流动负债：应付保证金风险准备金短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费
23、内部往来应付利息应付股利其他应付款预提费用应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计母公司期末余额154,800,000.0010,809,830.5211,161,284.20224,132.8918,447,989.7654
24、,133,712.96147,361,418.93396,938,369.26368,350.00368,350.00397,306,719.26360,000,000.00159,138,127.3024,262,057.44-171,179,438.31372,220,746.43769,527,465.69-母公司年初余额151,370,000.0010,958,339.4711,161,284.20224,132.8920,051,323.7339,695,920.21147,361,418.93380,822,419.43368,350.00368,350.00381,190,769
25、.43360,000,000.00159,138,127.3024,262,057.44-168,782,606.95374,617,577.79755,808,347.22-法人代表：杨闻孙主管会计工作负责人：佘惊雷会计机构负责人：佘惊雷10-利润表2011年3月31日编制单位：湖北美尔雅股份有限公司单位人民币：元项目一、营业总收入其中：营业收入手续费及佣金收入二、营业总成本营业成本手续费及佣金支出营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联合企业和合营企业的投资收益三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：
26、营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益2011年1-3月4,098,393.654,098,393.65-6,495,225.011,532,047.62-2,630.492,617,054.342,343,492.56-2,396,831.36-2,396,831.36-2,396,831.362010年1-3月3,822,151.433,822,151.43-4,006,964.93478,022.70-15
27、7,398.703,018.662,703,828.66664,696.21-184,813.50-184,813.50-184,813.50法人代表：杨闻孙主管会计工作负责人：佘惊雷会计机构负责人：佘惊雷11-现金流量表2011年3月31日编制单位：湖北美尔雅股份有限公司单位：人民币元项目2011年1-3月2010年1-3月一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收手续费收入取得的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金向交易所支付手续费的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动
28、现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关
29、的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额2,233,570.41-941,416.813,174,987.221,109,139.78-1,167,281.16379,810.13653,622.163,309,853.23-134,866.01-14,639.14-14,639.14-14,639.14-3,430,000.00-3,430,000.002,506,957.53-2,506,957.53923,042.47-773,537.3220,821,548.1621,595,085.481,439,842.80-10,954,257.9212,394,100.72402.00-1,011,681.392,890.77606,120.411,621,094.5710,773,006.15-20,000,000.00-20,000,000.0030,000,000.00770,854.78-30,770,854.78-10,770,854.78-2,151.3714,106.9516,258.32法定代表人：杨闻孙主管会计工作负责人：佘惊雷会计机构负责人：佘惊雷12
