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1、德玛棉业德玛棉业20032003年度经营计划年度经营计划年度经营计划年度经营计划年度经营计划年度经营计划销售计划销售计划生产计划生产计划采购计划采购计划投资计划投资计划融资计划融资计划资产管理计划资产管理计划职能部门计划职能部门计划资金计划资金计划财务预算财务预算目录目录年度经营计划年度经营计划年度经营计划年度经营计划年度经营计划年度经营计划年度经营计划年度经营计划年度经营计划年度经营计划年度经营计划年度经营计划年度经营计划年度经营计划销售预测销售预测1 1 、 2004 2004 年预测皮棉含税销售单价年预测皮棉含税销售单价 12420 12420 元元/ /吨，短绒吨，短绒 4000 40
2、00 元元/ /吨，清弹棉吨，清弹棉 6000 6000 元元/ /吨，棉油吨，棉油 5800 5800 元元/ /吨。吨。2 2 、平均毛利率、平均毛利率 7.7%. 7.7%.年度经营计划年度经营计划销售预测销售预测销售收入实现销售收入实现 27907 27907万元，净利润将达到万元，净利润将达到 510 510 万元。万元。年度经营计划年度经营计划三项费用三项费用0000年年-03-03年因销售收入偏高，年因销售收入偏高，营业费用占销售收入营业费用占销售收入的比率在的比率在 0.6% 0.6% ，03 03 年发生额为年发生额为6-126-12月份。月份。随着随着产量增加，运费增大，产
3、量增加，运费增大， 04 04年预计占销售收入的年预计占销售收入的 1.02%1.02%0303年管理费用发生额为年管理费用发生额为6-126-12月月，04 04 年预计占销售年预计占销售收入的收入的 2.2% 2.2%，管理费用增大的原因为折旧增加和，管理费用增大的原因为折旧增加和收购期间预计支付给当地政府等部门的维护市场收购期间预计支付给当地政府等部门的维护市场费用。费用。04 04 年预计收购资金年预计收购资金 27800 27800 万元，财务费用万元，财务费用 397 397 万元左右。万元左右。年度经营计划年度经营计划管理费用预算管理费用预算单位：万元单位：万元 管理费用增加的原
4、因为04年折旧额增加，固定资产增加530万元，折旧增加33万元。管理费用其他项目中预提150万元为收购期间，为维护收购市场而预计支付给县委、工商、公安等部门的费用。年度经营计划年度经营计划营业费用预算营业费用预算单位：万元单位：万元 04年营业费用增加的原因为产量的增大，运费增加年度经营计划年度经营计划序号序号项目名称项目名称短期短期备备注注银行银行贷款贷款年初贷款余额年初贷款余额7400万元万元农发行贷款（农发行贷款（04年年3月偿还）月偿还）到期续贷到期续贷新增贷款新增贷款27800万元万元农发行贷款农发行贷款年末贷款余额年末贷款余额27800万元万元当年融资小计当年融资小计27800万元
5、万元当年融资合计当年融资合计27800万元万元融资计划融资计划年度经营计划年度经营计划固定资产管理计划固定资产管理计划 预计04年对各厂机器设备进行技改，新增固定资产400万元左右，对各轧花厂购置7辆运输车量，预计新增固定资产130万元左右。年度经营计划年度经营计划产品名称产品名称 ( (大类大类) )销量（吨）销量（吨）价格（元）价格（元）（不含税）（不含税）销售收入（万元）销售收入（万元）03 03 年年2004 2004 年年03 03 年年2004 2004 年年03 03 年年百百分分比比2004 2004 年年百分百分比比产产品品皮棉皮棉2500025000109921099224
6、181241818787短绒短绒4007400735393539116811684.24.2清弹棉清弹棉479479530953092122120.80.8棉油棉油5851585151325132234523458 8合计合计2790727907100%100%销售计划销售计划-产品计划产品计划年度经营计划年度经营计划 德玛棉业棉花销售客户以新疆销售市场以外为主，比例占到德玛棉业棉花销售客户以新疆销售市场以外为主，比例占到 90% 90% 以以上，主要分布在山东、北京、江苏、河南、河北、四川等大中型棉纺织企上，主要分布在山东、北京、江苏、河南、河北、四川等大中型棉纺织企业较为聚集的省份和大的中
7、间商，销售结构比较合理业较为聚集的省份和大的中间商，销售结构比较合理销售结构分析销售结构分析江苏江苏河北河北河南河南玛玛纳纳斯斯山东山东新疆新疆3034630346河北河北970970河南河南868868天津天津825825江苏江苏20032003陕西陕西23902390浙江浙江130113012001 2001 年棉花客户分布年棉花客户分布新疆新疆上海上海河南河南天津天津江苏江苏浙江浙江20065135591152002 2002 年棉花客户分布年棉花客户分布北京北京山东山东江苏江苏四川四川新疆新疆安徽安徽4400504033408258254002003 2003 年棉花客户分布年棉花客户
8、分布四川四川陕西陕西年度经营计划年度经营计划销售计划销售计划- -按客户按客户 ( (地区地区) ) 分产品分产品客户客户(地区地区)产品名称规格型号2003 年销售2004 年销售（含税）责任人销量价格收入销量价格收入中华棉总公司中华棉总公司皮棉皮棉329400016600664035003500124201242043474347王永涛王永涛山东省棉麻公司山东省棉麻公司 皮棉皮棉329300016800504025002500124201242031053105江苏省棉麻公司江苏省棉麻公司 皮棉皮棉329250016600415025002500124201242031053105新棉集团
9、上海分新棉集团上海分公司公司皮棉皮棉3295001680084025002500124201242031053105四川德阳旗兴四川德阳旗兴皮棉皮棉3295001670083525002500124201242031053105平顶山昌茂纺织平顶山昌茂纺织 皮棉皮棉3293001670050125002500124201242031053105武汉新棉销售中武汉新棉销售中心心皮棉皮棉329150016500247525002500124201242031053105其它其它皮棉皮棉329110016500181535003500124201242043474347合合 计计1340016440
10、22029220002200012420124202732427324单位：万元单位：万元 年度经营计划年度经营计划生产计划生产计划-生产能力生产能力生产线生产线产品产品名称名称计量计量单位单位2003年年2004年年备注说明备注说明产量产量产能产能利用利用率率产量产量产能产能利用利用率率原原生生产产能能力力轧花轧花机机皮棉皮棉吨吨2000035%2500042%籽棉收籽棉收购购量减少量减少脱绒脱绒机机短绒短绒吨吨32764007清弹清弹机机清弹棉清弹棉吨吨392479棉油棉油吨吨48505850年度经营计划年度经营计划生产计划生产计划-产量预算产量预算产品名称产品名称2003 2003 年实
11、年实际际20042004年预年预算算1 1 季度季度4 4 季度季度皮棉皮棉2000025000300022000短绒短绒3276400710073600清弹棉清弹棉39247949430棉籽棉籽3233239006400635000棉粕棉粕1629819664196717697棉壳棉壳1052012692127011422棉油棉油485058506505200单位：万元单位：万元 年度经营计划年度经营计划产量：产量：25000吨吨成本项目中，采购成本所占份额在成本项目中，采购成本所占份额在90%以上，因此，降低籽棉的收购价是成本控制的关以上，因此，降低籽棉的收购价是成本控制的关键。德玛棉业对
12、包装物、燃料动力实行定额控制。其中铁丝按照每包键。德玛棉业对包装物、燃料动力实行定额控制。其中铁丝按照每包14.5公斤，包布公斤，包布32.18米，缝包线米，缝包线0.028克计算。电按照克计算。电按照110度度/吨计算。吨计算。生产成本计划生产成本计划-成本份额分析成本份额分析单位：万元单位：万元年度经营计划年度经营计划皮棉加工皮棉加工 25000 25000 吨，籽棉收购价吨，籽棉收购价 3.60 3.60 元元/ /公斤。公斤。棉粕棉粕 800 800 元元/ /吨，棉壳吨，棉壳 200 200 元元/ /吨，棉粕、棉壳的销售收入冲减棉油的生产成本。吨，棉粕、棉壳的销售收入冲减棉油的生产
13、成本。出油率出油率 15% 15% ，出粕率，出粕率 50.96 50.96 ，出壳率，出壳率 32.54 32.54 ，棉籽损耗，棉籽损耗 1.5% 1.5% 。 生产计划生产计划-单位生产成本单位生产成本单位：元单位：元 年度经营计划年度经营计划生产成本控制的具体措施生产成本控制的具体措施原料采购方面原料采购方面生产过程控制生产过程控制生产管理措施生产管理措施三三、辅辅助助材材料料、设设备备的的逐逐级级审审批批制制二二、质质检检部部门门的的检检验验报报告告一一、严严格格把把关关籽籽棉棉收收购购环环节节三三、降降低低人人工工成成本本控控制制窝窝工工现现象象二二、物物料料消消耗耗的的严严格格控
14、控制制一一、与与工工资资奖奖金金挂挂钩钩的的考考核核制制二二、走走管管理理型型精精细细化化工工厂厂模模式式一一、培培训训全全程程专专业业技技术术管管理理人人员员年度经营计划年度经营计划生产计划生产计划-生产成本预算生产成本预算产品产品名称名称规规格格型型号号全年预算全年预算1季度季度4季度季度生产生产数量数量单位成单位成本本生产生产成本成本生产生产数量数量单位成单位成本本生产成生产成本本生产生产数量数量单位成单位成本本生产生产成本成本皮棉皮棉吨吨25000921523037100009215921515000921513823短绒短绒吨吨4007125050016031250200240412
15、50300清弹棉清弹棉 吨吨4799984819299819228799829棉油棉油吨吨58514202245812004202504465142021954合计合计260431011115932单位单位:万元万元 年度经营计划年度经营计划采购计划采购计划材料名称材料名称各分厂各分厂单位单位2004年度年度责任人责任人采购量（吨）采购量（吨）单价（元）单价（元）金额（万元）金额（万元）籽棉籽棉县城轧花厂县城轧花厂吨吨82193.62959各轧花各轧花厂厂长厂厂长城郊轧花厂城郊轧花厂吨吨54793.61972下桥子轧花厂下桥子轧花厂吨吨54793.61972冬麦地轧花厂冬麦地轧花厂吨吨6849
16、3.62466乐土驿轧花厂乐土驿轧花厂吨吨215903.67772永进轧花厂永进轧花厂吨吨54793.61972北五岔轧花厂北五岔轧花厂吨吨54793.61972包家店轧花厂包家店轧花厂吨吨109593.63945合合 计计684933.625033 皮棉加工皮棉加工25000吨，准重衣分按照吨，准重衣分按照36.5%计算。计算。年度经营计划年度经营计划采购计划采购计划-采购管理采购管理序序号号工作内工作内容容阶段工作成果阶段工作成果费费用用预预算算时间进度时间进度责责任任人人123456789101112为为 04 04 年年收购工作收购工作做准备做准备场地、设备检修完毕场地、设备检修完毕各
17、轧各轧花厂花厂厂长厂长严格把关籽棉质量严格把关籽棉质量实行优棉优价，以质论价实行优棉优价，以质论价材料部门材料部门检查配件检查配件是否齐全，是否齐全，是否要进是否要进行采购行采购对公司的辅助材料进行盘对公司的辅助材料进行盘存存收购前期采购需用的材料收购前期采购需用的材料配件配件年度经营计划年度经营计划对设备的总体评价：先进设备很少，设备整体状况老化严重，可用程度不高，预对设备的总体评价：先进设备很少，设备整体状况老化严重，可用程度不高，预计计04年进行有计划的技改和设备更新。年进行有计划的技改和设备更新。名称名称轧花机轧花机脱绒机脱绒机打包机打包机皮清机皮清机清绒清绒机机清花机清花机不孕不孕籽
18、回籽回收机收机清弹清弹机机型号型号80121144141200150100400100500080160600200数量数量2362296205131543131163较先进较先进488-17基本可基本可用用4229612343131143需淘汰需淘汰192851152公司在设点布局和总体加工能力方面能满足生产需要，其棉花加工能力可达公司在设点布局和总体加工能力方面能满足生产需要，其棉花加工能力可达6万吨左右，超过全县的棉花总产量有轧花设备万吨左右，超过全县的棉花总产量有轧花设备80#23台、台、121#6台，打包机台，打包机26台。为北疆轧花能力最大的企业。台。为北疆轧花能力最大的企业。设备
19、和产能分析设备和产能分析年度经营计划年度经营计划轧花机轧花机脱绒机脱绒机打包机打包机皮清机皮清机清绒清绒机机不孕不孕籽回籽回收机收机清花机清花机清弹机清弹机8080121121144144141141200200150150100100400400100100500050006006008080160160200200一厂一厂2 214143 32 26 63 31 1六厂六厂2 26 61 11 13 31 11 1下桥子下桥子3 38 81 11 13 34 42 21 1六户地厂六户地厂5 513132 21 14 41 12 2创田地创田地1 110101 11 11 14 42 21
20、 1北五岔北五岔3 38 82 23 33 32 21 1永进厂永进厂4 416162 21 13 31 12 2乐土驿厂乐土驿厂3 31 122224 44 48 84 42 2包家店包家店2 28 83 33 32 25 52 22 2冬麦地冬麦地3 310101 11 13 33 31 11 1合计合计2929118118262618184343161614143 3各厂轧花设备数量统计各厂轧花设备数量统计年度经营计划年度经营计划投资计划投资计划-技改项目技改项目序序号号工作内容工作内容阶段工作成果阶段工作成果费用预费用预算算时间进度时间进度责任责任人人12345 6789101112轧
21、花设备轧花设备更新改造更新改造设备检修完毕设备检修完毕黄海星黄海星更新改造完毕更新改造完毕400400万元万元年度经营计划年度经营计划融资计划融资计划-银行贷款银行贷款序序号号工作内容工作内容阶段工作成果阶段工作成果费用费用预算预算时间进度时间进度责责任任人人123456789101112与农发行、与农发行、商业银行进商业银行进行对接筹措行对接筹措收购资金收购资金形成资金筹措方案形成资金筹措方案取得银行意向性的贷取得银行意向性的贷款额度款额度陈娟陈娟年度经营计划年度经营计划部门：行政管理部部门：行政管理部领导：行政副总经理领导：行政副总经理职能定位：职能定位： 在总经理直接领导下，规范公司的各
22、项行政管在总经理直接领导下，规范公司的各项行政管 理事务，制定相关的规章管理制度理事务，制定相关的规章管理制度制定有效的人力资源规划制定有效的人力资源规划负责公司所需人员的招聘负责公司所需人员的招聘负责各部门之间协调负责各部门之间协调领导公司行政人力部的其他工作领导公司行政人力部的其他工作不断完善公司内部管理制度不断完善公司内部管理制度负责总经理交办其他工作负责总经理交办其他工作职位职位阶段阶段人数人数2004年年负责人负责人行政经理行政经理1张蜀江张蜀江人事主管人事主管1行政秘书行政秘书1招聘、薪酬主管招聘、薪酬主管2司机司机1主要职能部门定位主要职能部门定位- -行政管理部行政管理部年度经
23、营计划年度经营计划部门：财务审计部部门：财务审计部领导：财务副总领导：财务副总职能定位：职能定位：根根据据公公司司章章程程规规定定的的职职责责和和董董事事会会的的经经营营方方针针行行使使职权。职权。编制并执行财务预算拟订资金筹措和使用方案，有编制并执行财务预算拟订资金筹措和使用方案，有效地控制和使用资金；确保正常费用开支。效地控制和使用资金；确保正常费用开支。全全面面负负责责公公司司的的财财务务管管理理工工作作进进行行成成本本费费用用预预测测、控控制制、核核算算和和考考核核，建建立立健健全全公公司司财财务务核核算算制制度度，运用财务会计资料进行经济活动分析。运用财务会计资料进行经济活动分析。负
24、负责责银银行行、税税务务、财财政政等等有有关关部部门门的的协协调调工工作作，负负责责公公司司财财务务报报表表的的及及时时准准确确编编制制和和审审计计工工作作定定期期报报送公司经营情况和财务状况的分析报告。送公司经营情况和财务状况的分析报告。负责公司费用开支的审核工作。负责公司费用开支的审核工作。职位职位阶段阶段人数人数负责人负责人经理经理1陈娟陈娟出纳出纳1会计会计1审计审计1合计合计4主要职能部门定位主要职能部门定位- -财务管理部财务管理部年度经营计划年度经营计划部门：质量管理部部门：质量管理部领导：管理副总经理领导：管理副总经理职能定位：在总经理直接领导下，制定各关键原材料、外职能定位：
25、在总经理直接领导下，制定各关键原材料、外协件、产成品质量标准协件、产成品质量标准制定系统的质量检验程序制定系统的质量检验程序为生产部提供技术支持和服务为生产部提供技术支持和服务制定严格有效的质量检验方法制定严格有效的质量检验方法监督质量管理体系的执行监督质量管理体系的执行提交质量管理部人力资源计划提交质量管理部人力资源计划向管理副总提供质量检验数据及分析报告向管理副总提供质量检验数据及分析报告负责上级领导交办其他工作负责上级领导交办其他工作职位职位阶段阶段人数人数负责人负责人经理经理1黄海星黄海星检验员、取样员检验员、取样员3仪器管理员仪器管理员1合计合计3主要职能部门定位主要职能部门定位-
26、-质量管理部质量管理部年度经营计划年度经营计划部门：销售管理中心部门：销售管理中心领导：领导：职能定位：负责公司市场体系的培育和建设、培养建立职能定位：负责公司市场体系的培育和建设、培养建立销售队伍销售队伍确保公司销售目标的实现和市场份额的提升确保公司销售目标的实现和市场份额的提升制定合理的营销方案、销售管理办法和销售激励制定合理的营销方案、销售管理办法和销售激励机制机制及时处理销售人员、用户的反馈信息及时处理销售人员、用户的反馈信息/ /季度季度/ /售后服务体系的建设和完善售后服务体系的建设和完善随时掌握竞争对手的动态，并采取有效的竞争策随时掌握竞争对手的动态，并采取有效的竞争策略略直接掌
27、握重要客户资源直接掌握重要客户资源控制应收帐款水平，加快资金周转控制应收帐款水平，加快资金周转职位职位阶段阶段岗位岗位负责人负责人销售经理销售经理1人人王永涛王永涛业务人员业务人员2人人业务人员业务人员2人人主要职能部门定位主要职能部门定位- -销售管理中心销售管理中心年度经营计划年度经营计划企业战略企业战略人力资源规划人力资源规划激励机制激励机制薪酬制度薪酬制度共同成长共同成长绩效考核体系绩效考核体系个人个人/团队绩效提升团队绩效提升薪资系统管理薪资系统管理总薪资总薪资薪资结构薪资结构认同、责任成就认同、责任成就培养、深造培训、培养、深造培训、发展成长发展成长高管期权激励高管期权激励员工福利
28、员工福利本薪本薪变动薪资变动薪资薪资调查薪资调查职能评价职能评价组织绩效提升组织绩效提升短期短期中长期中长期人力资源激励机制模型人力资源激励机制模型年度经营计划年度经营计划激励机制的基本原则激励机制的基本原则1、奖金必须与每位员、奖金必须与每位员工的基本工资相挂钩工的基本工资相挂钩2、取决与不同的组织、取决与不同的组织层次，奖励的比例因职层次，奖励的比例因职责的不同有所差异责的不同有所差异3、总奖励金额不应超、总奖励金额不应超过节约额的过节约额的30%4、从某种程度上，每、从某种程度上，每位员工每年应当取得一位员工每年应当取得一定程度的改进，组织不定程度的改进，组织不需为给予奖励需为给予奖励确
29、定不同层次岗位的奖励确定不同层次岗位的奖励比例比例基本原则：与担负的职责相对应基本原则：与担负的职责相对应不同的完成情况得到不同的奖励倍数不同的完成情况得到不同的奖励倍数实现值：目标值实现值：目标值 奖励倍数奖励倍数120% 1.3倍倍120%范围内范围内倍倍80% 0.2倍倍30% 0确定评估与奖励的方法确定评估与奖励的方法确定不同层次的关键业绩确定不同层次的关键业绩指标和权重指标和权重确定各岗位年度业绩指标确定各岗位年度业绩指标根据评估结果及时支付奖根据评估结果及时支付奖金金日常考评与记录关键业绩日常考评与记录关键业绩表现表现比较评估实际实现情况与比较评估实际实现情况与目标的差异目标的差异
30、12345671.0人力资源业绩考核模型人力资源业绩考核模型年度经营计划年度经营计划内容：军事化培训内容：军事化培训公司规章制度培训公司规章制度培训基本财务知识培训（基本财务知识培训（A级）级）中中级级培培训训内容：棉花知识知识、特点了解内容：棉花知识知识、特点了解棉花质量、加工知识棉花质量、加工知识公司企业文化公司企业文化财务知识培训（财务知识培训（B级）级）内容：财务管理培训内容：财务管理培训收购、加工、经营数据分析收购、加工、经营数据分析德隆文化、德玛战略培训德隆文化、德玛战略培训财务知识培训（财务知识培训（C级）级）高高级级培培训训人力资源部、本部人力资源部、本部总部、财务部、质量管理
31、部总部、财务部、质量管理部总部、财务部、总部、财务部、战略管理部战略管理部分分阶阶段段、分分层层次次开开展展培训部门培训部门人力资源人力资源- -员工培训员工培训年度经营计划年度经营计划资产负债表资产负债表 (1) (1)单位：万元单位：万元年度经营计划年度经营计划资产负债表资产负债表 (2) (2)单位：万元单位：万元年度经营计划年度经营计划利润表预算利润表预算单位：万元单位：万元年度经营计划年度经营计划现金流量表预算现金流量表预算单位：万元单位：万元年度经营计划年度经营计划现金预算表现金预算表单位：万元单位：万元年度经营计划年度经营计划现金预算表现金预算表单位：万元单位：万元结束语结束语谢谢大家聆听！谢谢大家聆听！44
