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1、浙江华海药业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要浙江华海药业股份有限公司2012 年半年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司半年度财务报告未经审计。1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否1.6 公司负责人陈保华、主管会计工作负责人
2、张美及会计机构负责人（会计主管人员）王晓红声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 基本情况简介股票简称股票代码股票上市交易所华海药业600521上海证券交易所董事会秘书证券事务代表姓名联系地址电话传真电子信箱祝永华浙江省临海市汛桥0576-859910960576-金敏浙江省临海市汛桥0576-859910960576-2.2 主要财务数据和指标2.2.1 主要会计数据和财务指标单位:元 币种:人民币本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减(%)总资产所有者权益（或股东权益）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）营业利润利润总额2,942,559,812.38
3、1,722,132,435.773.15报告期（16 月）185,136,074.55192,827,786.722,577,027,769.131,528,327,772.362.79上年同期169,642,754.06167,210,386.2414.1812.6812.90本报告期比上年同期增减(%)9.1315.32100浙江华海药业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润基本每股收益(元)扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)稀释每股收益(元)加权平均净资产收益率(%)经营活动产生的现金流量净额每股经营活动产生的现
4、金流量净额（元）163,514,357.83151,142,893.840.300.280.3010.2168,860,551.790.13131,699,458.35133,012,512.580.240.240.249.8345,855,286.670.0824.1613.6325.0016.6725.00增加 0.38 个百分点50.1762.502.2.2 非经常性损益项目适用 不适用单位：元 币种：人民币非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套
5、期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计金额-524,824.7610,698,105.215,875,728.87-1,453,361.47-2,223,682.81-501.0512,371,463.993 股本变动及股东情况3.1 股份变动情况表适用 不适用单位：股本次变动前本次变动增减（，）公本次变动后数量比例(%)发行新股送股积金转其他小计数量比例(%)股一、有限售条件股份1、国家持股2、国有法人持股3、其
6、他内资持股其中： 境内非国有法人持股境内自然人持股1,763,7601,763,7601,763,7600.32、外资持股2000000000浙江华海药业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要其中： 境外法人持股境外自然人持股二、无限售条件流通股份1、人民币普通股538,607,2851007,076,4407,076,440545,683,72599.682、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他三、股份总数538,607,2851008,840,2008,840,200547,447,4851003.2 股东数量和持股情况单位：股报告期末股东总数前十名股东持股情况16,259 户持
7、有有质押或股东名称股东性质持股比例(%)持股总数报告期内增减限售条件股份冻结的股份数数量量陈保华周明华境内自然人境内自然人27.37 147,392,44922.33 120,291,0006,803,229无未知中国工商银行诺安平衡证券投资基金中国工商银行易方达价值成长混合型证券投资基金其他其他3.732.4420,089,57913,150,828-519,6334,738,776未知未知中国银行股份有限公司易方达医疗保健行业股票型证券投资基金其他1.9110,286,162 -1,000,000未知中国工商银行股份有限公司诺安灵活配置混合型证券投资基金中国工商银行富国天惠精选成长混合型证
8、券投资基金(LOF)新华人寿保险股份有限公司分红团体分红018LFH001 沪其他其他其他1.781.581.449,580,4478,502,6947,776,832299,9248,502,694300,000未知未知未知翁震宇孙德统境内自然人境内自然人1.431.367,700,0627,333,0150000无未知前十名无限售条件股东持股情况股东名称陈保华周明华中国工商银行诺安平衡证券投资基金中国工商银行易方达价值成长混合型证券投资基金中国银行股份有限公司易方达医疗保健行业股票型证券投资基金中国工商银行股份有限公司诺安灵活配置混合型证券投资基金中国工商银行富国天惠精选成长混合型证券投资
9、基金(LOF)新华人寿保险股份有限公司分红团体分红 018LFH001 沪翁震宇孙德统持有无限售条件股份的数量147,392,449120,291,00020,089,57913,150,82810,286,1629,580,4478,502,6947,776,8327,700,0627,333,015股份种类及数量人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股本公司前十名无限售条件的股东中，陈保华先生与翁震宇先生、周明华先生与孙德统先生存在着关联关系，属于上市公司收购管理办法规上述股东关联关系或一致行动的说明定的一致行
10、动人,本公司未知前十大股东中其他无限售条件股东之间是否存在关联关系或属于上市公司收购管理办法规定的一致行动人情况。33.300000000000浙江华海药业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要控股股东及实际控制人变更情况适用 不适用4 董事、监事和高级管理人员情况4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动适用 不适用单位：股共持有姓名职务年初持股数本期增持股份数量本期减持股份数量期末持股数变动原因本公司的股票期权陈保华时惠麟董事长兼总经理董事148,392,449858,8851,000,000214,000147,392,449644,885二级市场减持二级市场减持祝永华苏严王善金李博胡功
11、允蔡民达余建中陈其茂徐春敏王飙张美董事兼副总经理、董事会秘书董事董事兼总经理助理副总经理副总经理副总经理副总经理副总经理副总经理副总经理财务负责人315,000189,000252,000315,000315,000315,000315,000283,500252,000252,000157,500315,000189,000252,000315,000315,000315,000315,000283,500252,000252,000157,500第二行权期股票期权激励计划行权第二行权期股票期权激励计划行权第二行权期股票期权激励计划行权第二行权期股票期权激励计划行权第二行权期股票期权激励计划
12、行权第二行权期股票期权激励计划行权第二行权期股票期权激励计划行权第二行权期股票期权激励计划行权第二行权期股票期权激励计划行权第二行权期股票期权激励计划行权第二行权期股票期权激励计划行权585,000351,000468,000585,000585,000585,000585,000526,500468,000468,000292,5005 董事会报告5.1 主营业务分行业、产品情况表单位:万元 币种:人民币分行业或分产品营业收入营业成本毛利率(%)营业收入比上年同期增减(%)营业成本比上年同期增减(%)毛利率比上年同期增减(%)分行业原材料及中间体销售成品药销售技术服务77,550.7015,
13、028.7399.4947,510.227,710.0138.7448.70100.0025.10156.63-50.9623.88412.91增加 0.61 个百分点减少 25.63 个百分点增加 0.00 个百分点房产销售-100.00-100.00减少 32.99 个百分点其他合计17.9892,696.9014.6755,234.9018.4140.41-90.461.71-88.92-0.18减少 11.36 个百分点增加 1.13 个百分点分产品普利类沙坦类21,101.5640,005.1414,422.2524,922.8731.6537.70-9.3454.78-4.6563
14、.56减少 3.36 个百分点减少 3.34 个百分点4浙江华海药业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要制剂合计15,028.7376,135.447,710.0147,055.1348.7038.20156.6338.49412.9147.66减少 25.63 个百分点减少 3.83 个百分点5.2 主营业务分地区情况单位:万元 币种:人民币国内国外合计地区营业收入13,107.4979,589.4192,696.90营业收入比上年增减（%）-62.2140.981.715.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明适用 不适用5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原
15、因说明适用 不适用5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析适用 不适用5.6 募集资金使用情况5.6.1 募集资金运用适用 不适用5.6.2 变更项目情况适用 不适用5.7 非募集资金项目情况单位:万元 币种:人民币项目名称川南生产基地职工宿舍制剂车间扩建工程华南厂区扩建工程年产 100 亿片（粒）出口制剂工程南洋区块项目合计项目金额60,035.009,520.0011,000.009,332.0064,635.9611,024.75165,547.71项目进度（%）77.1376.0279.9746.7432.8689.11/项目收益情况/5.8 董事会下半年的经营计划修改计划适
16、用 不适用5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明适用 不适用5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明适用 不适用5浙江华海药业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要5.11公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明适用 不适用6 重要事项6.1 收购资产适用不适用6.2 出售资产适用不适用6.3 担保事项适用不适用6.4 关联债权债务往来适用不适用6.5 重大诉讼仲裁事项适用不适用6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明6.6.1 证券投资情况适用不适用6.6.2
17、 持有其他上市公司股权情况适用不适用6.6.3 持有非上市金融企业股权情况适用不适用7财务会计报告7.1 审计意见财务报告未经审计6审计浙江华海药业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要7.2财务报表编制单位:浙江华海药业股份有限公司合并资产负债表2012 年 6 月 30 日单位:元 币种:人民币项目附注期末余额年初余额流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款
18、长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计386,045,064.622,329,728.875,037,555.99429,931,057.7238,833,854.477,575,564.63715,784,475.641,585,537,301.946,198,769.15637,777,276.95549,715,862.66122,138,430.5832,828,500.658,363,670.451,357,022,510.442,942,559,812.38
19、345,957,385.415,530,985.386,571,550.98387,671,816.8310,589,889.7716,196,680.19607,706,958.791,380,225,267.356,389,861.53570,512,334.47487,272,376.84118,550,787.916,456,296.107,620,844.931,196,802,501.782,577,027,769.13法定代表人：陈保华主管会计工作负责人：张美合并资产负债表（续）7会计机构负责人：王晓红浙江华海药业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要2012 年 6 月 30
20、 日编制单位:浙江华海药业股份有限公司单位:元 币种:人民币项目附注期末余额年初余额流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款476,711,513.33219,699,531.59170,807,771.755,835,449.4924,023,073.5140,901,135.265,143,981.119,667,569.76505,014,385.85181,123,052.17159,657,611
21、.745,013,630.5336,819,698.6357,620,563.465,613,328.6115,728,937.05一年内到期的非流动负债其他流动负债200,000,000.0043,000,000.00流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计1,152,790,025.8030,000,000.0037,592,6
22、44.7967,592,644.791,220,382,670.59547,447,485.00191,120,442.93152,787,736.11833,417,502.92-2,640,731.191,722,132,435.7744,706.021,722,177,141.792,942,559,812.381,009,591,208.0437,877,750.0037,877,750.001,047,468,958.04538,607,285.00115,740,640.30152,787,736.11723,763,873.59-2,571,762.641,528,327,772
23、.361,231,038.731,529,558,811.092,577,027,769.13法定代表人：陈保华主管会计工作负责人：张美8会计机构负责人：王晓红浙江华海药业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要母公司资产负债表2012 年 6 月 30 日编制单位:浙江华海药业股份有限公司单位:元 币种:人民币项目附注期末余额年初余额流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气
24、资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计292,162,946.402,329,728.875,037,555.99412,228,322.4134,547,522.5117,286,370.78122,393,058.01617,713,388.801,503,698,893.77255,837,623.51567,463,347.41476,748,018.9573,444,714.783,976,117.861,377,469,822.512,881,168,716.28271,932,027.105,530,985.385,771,550.
25、98351,510,346.478,909,596.9718,798,371.97137,906,516.80535,153,347.201,335,512,742.87179,270,478.51497,263,462.76436,237,743.2973,102,612.213,427,044.931,189,301,341.702,524,814,084.57法定代表人：陈保华主管会计工作负责人：张美9会计机构负责人：王晓红浙江华海药业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要母公司资产负债表（续）2012 年 6 月 30 日编制单位:浙江华海药业股份有限公司单位:元 币种:人民币项目附
26、注期末余额年初余额流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款433,458,444.33202,116,796.24137,176,865.593,710,827.9919,866,928.0435,176,847.924,665,695.9762,754,698.70505,014,385.85169,353,418.28123,326,945.701,969,600.5529,569,185.5146,435,074.625,613,328.6142,024,904.84一年内到期的非流动负债其他流动负债200,000,000.0
27、043,000,000.00流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计1,098,927,104.7830,000,000.0037,592,644.7967,592,644.791,166,519,749.57547,447,485.00192,272,962.80148,729,437.07826,199,081.841,714,648,966.71966,306,843.9637,877
28、,750.0037,877,750.001,004,184,593.96538,607,285.00116,893,160.17148,729,437.07716,399,608.371,520,629,490.61负债和所有者权益（或股东权益）总计2,881,168,716.28 2,524,814,084.57法定代表人：陈保华主管会计工作负责人：张美10会计机构负责人：王晓红浙江华海药业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要合并利润表2012 年 16 月编制单位:浙江华海药业股份有限公司单位:元 币种:人民币一、营业总收入其中：营业收入项目附注本期金额942,528,364.0894
29、2,528,364.08上期金额920,042,747.94920,042,747.94利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的
30、净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额757,737,033.02556,125,205.115,615,314.1532,941,038.78146,365,485.0111,933,562.764,756,427.21-3,201,256.513,546,000.00185,136,074.5511,009,657.033,317,944.86535,152.84192,827,786.7230,499,761.60162,328,025.12163,514,357.8
31、3-1,186,332.710.300.30-68,968.55162,259,056.57163,445,389.28-1,186,332.71750,399,993.88555,396,738.2021,819,521.7022,514,802.56137,566,722.927,606,484.505,495,724.00169,642,754.061,289,315.243,721,683.061,465,070.48167,210,386.2435,932,270.45131,278,115.79131,699,458.35-421,342.560.240.24-561,686.75
32、130,716,429.04131,137,771.60-421,342.56法定代表人：陈保华主管会计工作负责人：张美11会计机构负责人：王晓红浙江华海药业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要母公司利润表2012 年 16 月编制单位:浙江华海药业股份有限公司单位:元 币种:人民币项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）附注本期金额878,656,019.84560,027,533.444,637,046.0815,771,920.59107,929,897.4011,386,326
33、.603,700,765.48-3,201,256.517,033,998.81上期金额663,695,255.60412,412,118.603,954,471.0212,952,793.74125,397,344.557,849,971.233,600,631.03其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额179,035,272.5510,978,24
34、3.102,907,112.13308,968.73187,106,403.5223,446,201.55163,660,201.97163,660,201.9797,527,925.431,011,969.913,254,929.421,384,773.7795,284,965.9219,023,487.4276,261,478.5076,261,478.50法定代表人：陈保华主管会计工作负责人：张美12会计机构负责人：王晓红浙江华海药业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要合并现金流量表2012 年 16 月编制单位:浙江华海药业股份有限公司单位:元 币种:人民币项目附注本期金额上期金额
35、一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现
36、金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计851,032,933.0431,724,731.1617,930,818.71900,688,482.91561,868,484.17122,998,491.3367,144,308.4279,816,64
37、7.20831,827,931.1268,860,551.793,546,000.009,848.902,383,438.515,939,287.41165,756,018.437,684,745.00173,440,763.43597,078,394.478,968,832.985,395,220.37611,442,447.82371,637,571.4294,474,297.8546,833,672.3152,641,619.57565,587,161.1545,855,286.674,300.001,125,726.141,130,026.14153,864,785.7646,350,
38、000.00200,214,785.76投资活动产生的现金流量净额-167,501,476.02 -199,084,759.62法定代表人：陈保华主管会计工作负责人：张美13会计机构负责人：王晓红浙江华海药业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要合并现金流量表（续）2012 年 16 月编制单位:浙江华海药业股份有限公司单位:元 币种:人民币项目附注本期金额上期金额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金66,743,510.00取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿
39、付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额511,963,406.04200,000,000.00778,706,916.04573,659,527.0267,536,970.18800,000.00641,996,497.20136,710,418.842,018,184.6040,087,679.21345,957,385.41386,045,064.62346,882,470.003,
40、460,000.00350,342,470.00124,706,634.1549,817,626.87174,524,261.02175,818,208.98-6,195,258.7516,393,477.28220,006,587.31236,400,064.59法定代表人：陈保华主管会计工作负责人：张美14会计机构负责人：王晓红回的现金净额浙江华海药业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要母公司现金流量表2012 年 16 月编制单位:浙江华海药业股份有限公司单位:元 币种:人民币项目附注本期金额上期金额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营
41、活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收
42、到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额759,392,596.2731,598,679.2855,308,479.15846,299,754.70519,474,554.4089,415,642.1745,931,664.7666,902,420.28721,724,281.61124,575,473.098,546
43、,000.009,533.902,132,484.4610,688,018.36149,403,812.7980,767,145.00230,170,957.79-219,482,939.4366,743,510.00473,950,406.04200,000,000.00740,693,916.04559,055,870.5467,536,970.18800,000.00627,392,840.72113,301,075.321,837,310.3220,230,919.30271,932,027.10292,162,946.40570,189,202.428,912,621.7025,52
44、8,005.25604,629,829.37396,991,125.7569,460,708.3727,435,144.3166,278,430.02560,165,408.4544,464,420.924,000.00695,221.42699,221.42145,452,332.1651,350,000.00196,802,332.16-196,103,110.74346,882,470.003,460,000.00350,342,470.00124,706,634.1549,817,626.87174,524,261.02175,818,208.98-5,576,544.0418,602
45、,975.12117,102,821.38135,705,796.50法定代表人：陈保华主管会计工作负责人：张美15会计机构负责人：王晓红股备-浙江华海药业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要合并所有者权益变动表编制单位:浙江华海药业股份有限公司2012 年 16 月本期金额单位:元 币种:人民币一、上年年末余额项目实收资本（或股本）538,607,285.00资本公积115,740,640.30减：库存归属于母公司所有者权益专项储备 盈余公积152,787,736.11一般风险准未分配利润723,763,873.59其他-2,571,762.64少数股东权益1,231,038.73所有者
46、权益合计1,529,558,811.09加：会计政策变更前期差错更正其他二、本年年初余额三、本期增减变动金额（减少以“”号填列）538,607,285.008,840,200.00115,740,640.3075,379,802.63152,787,736.11723,763,873.59109,653,629.33-2,571,762.64-68,968.551,231,038.73-1,186,332.711,529,558,811.09192,618,330.70（一）净利润（二）其他综合收益163,514,357.83-68,968.55-1,186,332.71162,328,025
47、.12-68,968.55上述（一）和（二）小计（三）所有者投入和减少资本1所有者投入资本2股份支付计入所有者权益的金额8,840,200.008,840,200.0075,379,802.6357,903,310.0017,476,492.63163,514,357.83-68,968.55-1,186,332.71162,259,056.5784,220,002.6366,743,510.0017,476,492.633其他（四）利润分配1提取盈余公积2提取一般风险准备3对所有者（或股东）的分配4其他（五）所有者权益内部结转1资本公积转增资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积
48、弥补亏损4其他（六）专项储备1本期提取2本期使用（七）其他-53,860,728.50-53,860,728.50-53,860,728.50-53,860,728.50四、本期期末余额547,447,485.00191,120,442.93152,787,736.11833,417,502.92-2,640,731.1944,706.021,722,177,141.7916股备备列）-浙江华海药业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要合并所有者权益变动表（续）编制单位:浙江华海药业股份有限公司2012 年 16 月上年同期金额单位:元 币种:人民币一、上年年末余额项目实收资本（或股本）44
49、8,839,404.00资本公积145,505,958.88减：库存归属于母公司所有者权益专项储 盈余公积128,786,272.73一般风险准未分配利润575,743,746.99其他-1,889,289.30少数股东权益21,357,948.92所有者权益合计1,318,344,042.22加：会计政策变更前期差错更正其他0.00二、本年年初余额三、本期增减变动金额（减少以“”号填448,839,404.0089,767,881.00145,505,958.88-68,670,981.11128,786,272.73-23,647,237.37575,743,746.9986,815,51
50、7.95-1,889,289.30-561,686.7521,357,948.92-17,731,484.221,318,344,042.2265,972,009.50（一）净利润（二）其他综合收益131,699,458.35-561,686.75-421,342.56131,278,115.79-561,686.75上述（一）和（二）小计（三）所有者投入和减少资本-2,550,337.48131,699,458.35-561,686.75-421,342.56-17,310,141.66130,716,429.04-19,860,479.141所有者投入资本2股份支付计入所有者权益的金额26
51、,489,520.8626,489,520.863其他（四）利润分配-29,039,858.34-44,883,940.40-17,310,141.66-46,350,000.00-44,883,940.401提取盈余公积2提取一般风险准备3对所有者（或股东）的分配4其他-44,883,940.40-44,883,940.40（五）所有者权益内部结转1资本公积转增资本（或股本）89,767,881.0089,767,881.00-66,120,643.63-89,767,881.00-23,647,237.370.002盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损4其他（六）专项储备1本期提取
52、2本期使用（七）其他23,647,237.37-23,647,237.37四、本期期末余额538,607,285.0076,834,977.77105,139,035.36662,559,264.94-2,450,976.053,626,464.701,384,316,051.72法定代表人：陈保华主管会计工作负责人：张美17会计机构负责人：王晓红备浙江华海药业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要母公司所有者权益变动表编制单位:浙江华海药业股份有限公司2012 年 16 月单位:元 币种:人民币一、上年年末余额项目实收资本（或股本）538,607,285.00资本公积116,893,160
53、.17减：库存股本期金额专项储备 盈余公积148,729,437.07一般风险准未分配利润716,399,608.37所有者权益合计1,520,629,490.61加：会计政策变更前期差错更正其他二、本年年初余额三、本期增减变动金额（减少以“”号填列）538,607,285.008,840,200.00116,893,160.1775,379,802.63148,729,437.07716,399,608.37109,799,473.471,520,629,490.61194,019,476.10（一）净利润（二）其他综合收益上述（一）和（二）小计163,660,201.97163,660,2
54、01.97163,660,201.97163,660,201.97（三）所有者投入和减少资本1所有者投入资本2股份支付计入所有者权益的金额8,840,200.008,840,200.0075,379,802.6357,903,310.0017,476,492.6384,220,002.6366,743,510.0017,476,492.633其他（四）利润分配1提取盈余公积2.提取一般风险准备3对所有者（或股东）的分配4其他（五）所有者权益内部结转1资本公积转增资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损4其他（六）专项储备1本期提取2本期使用（七）其他-53,860,728.
55、50-53,860,728.50-53,860,728.50-53,860,728.50四、本期期末余额547,447,485.00192,272,962.80148,729,437.07826,199,081.841,714,648,966.71法定代表人：陈保华主管会计工作负责人：张美18会计机构负责人：王晓红备浙江华海药业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要母公司所有者权益变动表（续）编制单位:浙江华海药业股份有限公司2012 年 16 月单位:元 币种:人民币一、上年年末余额项目实收资本（或股本）448,839,404.00资本公积146,658,478.75减：库存股上年同期金额
56、专项储备 盈余公积124,727,973.69一般风险准未分配利润545,270,378.34所有者权益合计1,265,496,234.78加：会计政策变更前期差错更正其他二、本年年初余额三、本期增减变动金额（减少以“”号填列）448,839,404.0089,767,881.00146,658,478.75-63,278,360.14124,727,973.69545,270,378.3431,377,538.101,265,496,234.7857,867,058.96（一）净利润（二）其他综合收益上述（一）和（二）小计（三）所有者投入和减少资本1所有者投入资本2股份支付计入所有者权益的金
57、额3其他（四）利润分配1提取盈余公积2.提取一般风险准备3对所有者（或股东）的分配4其他26,489,520.8626,489,520.8676,261,478.5076,261,478.50-44,883,940.40-44,883,940.4076,261,478.5076,261,478.5026,489,520.8626,489,520.86-44,883,940.40-44,883,940.40（五）所有者权益内部结转1资本公积转增资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损4其他（六）专项储备1本期提取2本期使用（七）其他89,767,881.0089,767,88
58、1.00-89,767,881.00-89,767,881.00四、本期期末余额538,607,285.0083,380,118.61124,727,973.69576,647,916.441,323,363,293.74法定代表人：陈保华主管会计工作负责人：张美19会计机构负责人：王浙江华海药业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要7.3本报告期无会计政策、会计估计的变更。7.4 本报告期无前期会计差错更正。7.5 企业合并及合并财务报表7.5.1 合并范围发生变更的说明本期，公司出资 4,000 万元设立的全资子公司华海药业南通股份有限公司于 2012 年 6 月 8 日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为 320600000272116 的企业法人营业执照。因本公司对其拥有实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。7.5.2 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体7.5.2.1 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体单位:元 币种:人民币名称华海药业南通股份有限公司期末净资产39,957,093.61本期净利润-42,906.397.5.3 境外经营实体主要报表项目的折算汇率详见本财务报表附注二外币财务报表折算之说明。董事长：陈保华浙江华海药业股份有限公司2012 年 8 月 17 日20
