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1、武汉三镇实业控股股份有限公司6001682011 年第三季度报告1234600168武汉三镇实业控股股份有限公司 2011 年第三季度报告目录重要提示. 2公司基本情况. 2重要事项. 3附录. 61600168武汉三镇实业控股股份有限公司 2011 年第三季度报告1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名未出席董事姓名黄泰岩未出席董事职务独立董事未出席董事的说明因事请假被委托人姓名唐建新1.3 公司第三季
2、度财务报告未经审计。1.4公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（会计主管人员）姓名陈莉茜凃立俊孙丽公司负责人陈莉茜、主管会计工作负责人凃立俊及会计机构负责人（会计主管人员）孙丽声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币本报告期末比本报告期末上年度期末上年度期末增减(%)总资产(元)所有者权益（或股东权益）(元)归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）3,207,345,787.311,641,249,696.703.723,285,290,761.241,604,468,534.073.64-2.372.292.20年初
3、至报告期期末（19 月）比上年同期增减(%)经营活动产生的现金流量净额(元)每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）报告期（79 月）72,034,315.430.16年初至报告期期末（19 月）162.60166.67本报告期比上年同期增减(%)归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）12,389,084.900.030.030.030.760.7649,574,512.630.110.080.113.052.1724.2950.0050.00
4、50.00增加 0.13 个百分点增加 0.13 个百分点扣除非经常性损益项目和金额：单位：元 币种:人民币项目2年初至报告期期末金额（19 月）600168非流动资产处置损益武汉三镇实业控股股份有限公司 2011 年第三季度报告-35,130.00计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额合计14,080,000.00398,287.00-34,337.43-90,789.2514,318,030.322.2 报告期末股东总人数及前十
5、名无限售条件股东持股情况表单位：股报告期末股东总数（户）前十名无限售条件流通股股东持股情况34,986股东名称（全称）武汉市水务集团有限公司中国光大银行股份有限公司摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金交通银行股份有限公司农银汇理行业成长股票型证券投资基金中海信托股份有限公司保证金 1 号中国银行景顺长城鼎益股票型开放式证券投资基金中国银行股份有限公司泰信蓝筹精选股票型证券投资基金中投证券建行中投汇盈核心优选集合资产管理计划中国对外经济贸易信托有限公司结构化新股投资集合信托 6平安信托有限责任公司投资精英之淡水泉中国工商银行富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)3 重要事项3.1 公司
6、主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用 不适用期末持有无限售条件流通股的数量250,792,5008,488,8596,099,3263,269,4341,792,7501,310,2901,100,0001,055,3431,053,0891,000,900种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股项目应收票据预付款项其他应收款长期股权投资预收款项应付职工薪酬项目营业收入资产减值损失公允价值变动净收益营业外支出所得税费用归属于母公司所有者的净利润少数股东损益经营活动产生的现金流量净额每股经营活动产
7、生的现金流量净额（元/股）投资活动产生的现金流量净额期末余额（元）30,000,000.00607,466.4325,749,344.965,000,000.0017,802,792.928,589,929.85本期金额（元）228,349,299.351,547,837.48398,287.0069,467.4312,335,493.5649,574,512.63386,232.2472,034,315.430.16-15,126,469.58年初余额（元）60,000,000.0063,028.332,292,007.9725,000,000.0032,000,581.455,267,35
8、2.55上年同期金额（元）371,203,083.13-1,909,307.52270,133.0015,818.9023,378,728.6682,232,669.121,022,989.0727,431180.270.06-62,482,268.83增减-50.00%863.80%1023.44%-80.00%-44.37%63.08%增减-38.48 %181.07%47.44%339.14%-47.24%-39.71%-62.24%162.60%166.67%75.79%1、应收票据本报告期比年初数减少 50.00%，主要原因是部分票据已到期兑付；3600168武汉三镇实业控股股份有限
9、公司 2011 年第三季度报告2、预付款项本报告期比年初数增加 863.80%，主要原因是本期部分预付款项未结算；3、其他应收款本报告期比年初数增加 1023.44%，主要原因是本期增加应收武汉市城市基金办公室隧道投资补贴款 14,080,000.00 元；本期增加应收武汉经济技术开发区国有资产管理办公室转让武汉体育中心发展有限公司股权款 10,000,000.00 元；4、长期股权投资本报告期比年初数减少 80.00%，主要原因是根据武汉经济技术开发区国有资产管理办公室（以下简称“开发区国资办”）武经开国资20116 号关于征收武汉体育中心发展有限公司股权的通知文件，公司已与开发区国资办签订
10、了武汉体育中心发展有限公司的股权转让协议，由开发区国资办收购公司所持有的体育中心股权。5、预收款项本报告期比年初数减少 44.37%，主要原因是部分预收款项已结转营业收入；6、应付职工薪酬本报告期比年初数增加 63.08%，主要原因是应付的职工社会保险费尚未结算；7、营业收入本报告期比上年同期减少 38.48%，主要原因是由于受国家宏观经济调控影响，房地产销售收入有下降；8、资产减值损失本报告期比上年同期增加 181.07%，主要原因是应收款项增加，使计提的坏账损失相应增加；9、公允价值变动净收益本报告期比上年同期增加 47.44%，主要原因是投资性房地产公允价值较同期增加；10、营业外支出本
11、报告期比年初数增加 339.14%，主要原因是固定资产报废损失较同期增加；11、所得税费用本报告期比上年同期减少 47.24%，主要原因是利润总额减少，使计提的所得税费用减少；12、归于属于母公司所有者的净利润本报告期比上年同期减少 39.71%，主要原因是受国家宏观经济调控影响，使得房地产销售收入下降；受“楚河汉街”等阶段性改造工程影响，污水进水水量下降，使得污水处理业务营业收入减少。（“楚河汉街”是由万达集团投资 500 亿巨资建造的“武汉中央文化区”，它位于武汉市武昌区东湖与沙湖连通之间，规划面积约 1.8 平方公里，将按照“中国第一、世界一流”的目标定位，建成以文化为核心，兼具旅游、商
12、业、商务、居住功能为一体的世界级文化旅游项目。）综上，房地产净利润和污水处理业务净利润均较同期减少，使得公司净利润减少；13、少数股东损益本报告期比上年同期减少 62.24%，主要原因是公司控股子公司三镇地产公司本期净利润减少，使得少数股东损益减少；14、经营活动产生的现金流量净额本报告期比上年同期增加 162.60%，主要原因是本期收到的隧道营运补贴款较同期增加；15、每股经营活动产生的现金流量净额本报告期比上年同期增加 166.67%，原因同上；16、投资活动产生的现金流量净额本报告期比上年同期增加 75.79%,主要原因是收回武汉体育中心的股权投资转让款；支付的隧道工程尾款较同期减少。3
13、.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用 不适用1、2011 年 8 月 4 日下午，公司接到控股股东武汉市水务集团有限公司（以下简称“水务集团”）的通知，称其正在商讨与本公司相关的重大事项，该事项目前尚处在商讨中。为保证公平信息披露，切实保护投资者利益，本公司股票自 2011 年 8 月 5 日起停牌。公司于 2011 年 8 月 12 日接到水务集团的书面通知，称其在公司股票停牌期间就涉及公司的重大事项与相关部门进行了咨询和论证，经研究，认为目前实施该事项的时机尚不成熟，决定停止商讨该事项，并承诺自公告之日起 3 个月内不再商讨、筹划重大资产重组、收购、发行股份等事项。公司股
14、票自 2011 年 8 月 15 日开市起复牌。（详见中国证券报2011 年 8 月 6 日、8 月 12 日、8 月 13 日相关公告）2、2011 年 8 月 29 日，经公司第五届董事会第十次会议审议通过，因武汉市城市建设投资开发集团有限公司（以下简称城投集团）已完成桥莎小区二期建设用地土地证办理等相关工作，三镇地产公司依照桥莎小区收益权转让协议，支付其剩余款项 3342.21 万元。因城投集团经重组后为本公司实际控制人，该行为构成关联交易。（详见中国证券报2011 年 8 月 30 日相关公告）3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用 不适用4600168武汉三镇实业控股股份
15、有限公司 2011 年第三季度报告报告期内或持续到报告期内，公司控股股东武汉市水务集团有限公司有两项承诺；公司或持股 5%以上的股东没有做出其他承诺事项。1、股改承诺事项：（1）股改的特别减持承诺及现金分红承诺已履行完毕，且充分披露；（2）关于管理层股权激励计划的承诺：在本次股权分置改革完成后，将根据国资委与证监会相关规定，积极推进管理层股权激励计划，保证上市公司持续、稳定发展。公司将结合发展及相关的政策法规逐步推进。2、水务集团承诺，自公司 2011 年 8 月 13 日公告股票复牌之日起 3 个月内不再商讨、筹划重大资产重组、收购、发行股份等事项。3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利
16、润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用 不适用3.5 报告期内现金分红政策的执行情况报告期内公司无现金分红。武汉三镇实业控股股份有限公司法定代表人:陈莉茜2011 年 10 月 27 日5600168武汉三镇实业控股股份有限公司 2011 年第三季度报告4 附录4.1合并资产负债表2011 年 9 月 30 日编制单位: 武汉三镇实业控股股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动
17、资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款6期末余额202,881,439.1830,000,000.0075,392,445.94607,466.4325,749,344.96438,736,478.53773,367,175.045,000,000.0010,056,005.002,412,068,567.093,282,575.521,32
18、5,197.032,246,267.632,433,978,612.273,207,345,787.31年初余额184,427,807.9260,000,000.0062,576,032.2063,028.332,292,007.97448,391,473.66757,750,350.0825,000,000.009,657,718.002,485,237,200.593,908,976.971,325,197.032,411,318.572,527,540,411.163,285,290,761.24600168吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据武汉三镇实业控股股份有限公司 2
19、011 年第三季度报告应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计251,224,696.5917,802,792.928,589,929.8530,09
20、4,609.4486,561,738.86394,273,767.661,000,500,000.001,739,679.381,002,239,679.381,396,513,447.04441,150,000.00748,525,032.94135,865,425.68315,709,238.081,641,249,696.70169,582,643.571,810,832,340.273,207,345,787.31302,714,214.1832,000,581.455,267,352.5531,104,486.0174,955,439.98446,042,074.171,064,00
21、0,000.001,583,741.671,065,583,741.671,511,625,815.84441,150,000.00748,525,032.94135,865,425.68278,928,075.451,604,468,534.07169,196,411.331,773,664,945.403,285,290,761.24公司法定代表人: 陈莉茜主管会计工作负责人:凃立俊7会计机构负责人:孙丽600168武汉三镇实业控股股份有限公司 2011 年第三季度报告母公司资产负债表2011 年 9 月 30 日编制单位: 武汉三镇实业控股股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未
22、经审计项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债8期末余额75,939,381.3130,000,000.0075,366,014.5923,194,378.7236
23、8,983.82204,868,758.44949,000,000.0010,056,005.00342,440,751.413,282,575.521,325,197.031,358,622.361,307,463,151.321,512,331,909.768,752,778.517,806,097.535,630,458.7311,719,035.52年初余额26,047,812.4360,000,000.0062,486,752.055,000.0057,855.00212,045.07148,809,464.55969,000,000.009,657,718.00362,341,15
24、1.533,908,976.971,325,197.03884,730.431,347,117,773.961,495,927,238.518,026,312.794,734,116.943,410,238.7619,428,843.09600168其他流动负债武汉三镇实业控股股份有限公司 2011 年第三季度报告流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计33
25、,908,370.291,739,679.381,739,679.3835,648,049.67441,150,000.00748,525,032.94135,865,425.68151,143,401.471,476,683,860.091,512,331,909.7635,599,511.581,583,741.671,583,741.6737,183,253.25441,150,000.00748,525,032.94135,865,425.68133,203,526.641,458,743,985.261,495,927,238.51公司法定代表人: 陈莉茜主管会计工作负责人:凃立俊9
26、会计机构负责人:孙丽600168武汉三镇实业控股股份有限公司 2011 年第三季度报告4.2合并利润表编制单位: 武汉三镇实业控股股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计项目本期金额（79 月）上期金额（79 月）年初至报告期期末金额（1-9月）上年年初至报告期期末金额（1-9 月）一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用90,643,197.2090,643,197.20117,617,817.5384,240,512.0864,277,116.7
27、2 228,349,299.35 371,203,083.1364,277,116.72 228,349,299.35 371,203,083.1391,941,274.26 308,258,624.50 400,856,259.7868,005,114.78 221,641,731.06 312,142,508.73营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）9,648,779.742,277,615.492,923,003.5017,117,276.321,410,630.402,704,417.842,006,473.453,134,266.
28、0017,610,533.98-1,519,531.7918,649,871.676,145,450.608,988,061.6251,285,672.071,547,837.48398,287.0022,362,727.686,330,732.789,153,732.1652,775,865.95-1,909,307.52270,133.00投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）-26,974,620.33 -27,664,157.54 -79,511,038.15 -29,383,043.65加：营业外收
29、入44,322,458.5241,208,705.53 141,876,744.01 136,033,249.40减：营业外支出其中：非流动资产处置损失104.8269,467.4335,130.0015,818.9011,091.67四、利润总额（亏损总额以“”号填列）17,347,733.3713,544,547.9962,296,238.43 106,634,386.85减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益4,815,662.5412,532,070.8312,389,084.90142,985.933,490,462.7410,054,0
30、85.259,968,074.1986,011.0612,335,493.5649,960,744.8749,574,512.63386,232.2423,378,728.6683,255,658.1982,232,669.121,022,989.07六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益0.030.030.020.020.110.110.190.1910600168七、其他综合收益武汉三镇实业控股股份有限公司 2011 年第三季度报告八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额12,532,070.8312,389,084.90142,985.93
31、10,054,085.259,968,074.1986,011.0649,960,744.8749,574,512.63386,232.2483,255,658.1982,232,669.121,022,989.07公司法定代表人: 陈莉茜主管会计工作负责人:凃立俊母公司利润表会计机构负责人:孙丽编制单位: 武汉三镇实业控股股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计项目本期金额（79 月）上期金额（79 月）年初至报告期期末金额（1-9月）上年年初至报告期期末金额（1-9 月）一、营业收入减：营业成本49,339,361.61 49,663,554.93 142,641,586.0
32、4 142,517,244.2536,578,623.47 37,378,181.84 106,458,721.83 105,798,852.96营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）408,377.771,675,098.891,896,720.82-225,349.761,407,104.30381,062.041,593,795.511,830,307.80-29,740.49624,563.911,151,505.034,722,157.566,933,659.48-448,076.911,895,567.71398,287.001,
33、033,085.304,575,861.886,870,628.36-70,226.7519,582.21270,133.00投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）7,598,786.127,598,786.122,205,126.545,393,659.587,885,384.327,885,384.321,967,426.285,917,958.0422,326,338.3414,080,000.00
34、69,362.6135,130.0036,336,975.735,603,750.9030,733,224.8324,559,593.2914,080,000.0011,091.6714,078.8038,628,501.626,151,061.8032,477,439.82五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额公司法定代表人: 陈莉茜 主管会计工作负责人:凃立俊 会计机构负责人:孙丽11项目600168武汉三镇实业控股股份有限公司 2011 年第三季度报告4.3合并现金流量表2011 年 19 月编制单位: 武汉三镇实业控股股份有限公司单位：元 币
35、种：人民币 审计类型：未经审计年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末（1-9 月） 金额（1-9 月）一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金
36、的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：12237,293,798.7860,
37、757,964.58298,051,763.36138,848,364.6232,704,828.9745,589,253.758,875,000.59226,017,447.9372,034,315.4310,000,000.00408.0010,000,408.0025,126,877.5825,126,877.58-15,126,469.58270,063,177.7735,908,704.73305,971,882.50202,342,502.3331,006,687.2138,109,095.677,082,417.02278,540,702.2327,431,180.2762,48
38、2,268.8362,482,268.83-62,482,268.83项目600168武汉三镇实业控股股份有限公司 2011 年第三季度报告吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金13,500,000.00分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额24,95
39、4,214.5938,454,214.59-38,454,214.5918,453,631.26184,427,807.92202,881,439.1835,291,971.3035,291,971.30-35,291,971.30-70,343,059.86270,042,968.13199,699,908.27公司法定代表人: 陈莉茜主管会计工作负责人:凃立俊母公司现金流量表2011 年 19 月会计机构负责人:孙丽编制单位: 武汉三镇实业控股股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末（1-9 月） 金额（1-9 月）一、经营活动产生的
40、现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资
41、活动产生的现金流量净额13165,797,000.001,193,368.55166,990,368.5563,735,547.1625,333,206.3213,058,648.225,804,124.51107,931,526.2159,058,842.3410,000,000.00408.0010,000,408.006,374,331.466,374,331.463,626,076.54159,772,500.0029,295,387.38189,067,887.3861,291,456.6724,052,461.2916,003,267.7715,779,359.21117,126,
42、544.9471,941,342.444,256,128.684,256,128.68-4,256,128.68600168三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金武汉三镇实业控股股份有限公司 2011 年第三季度报告分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额12,793,350.0012,793,350.00-12,793,350.0049,891,568.8826,047,812.4375,939,381.3122,449,641.3022,449,641.30-22,449,641.3045,235,572.4612,440,300.1257,675,872.58公司法定代表人: 陈莉茜主管会计工作负责人:凃立俊14会计机构负责人:孙丽
